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Coin Metrics：2024 年加密市场第一季度总结

% 至 270 亿美元，接近去年区域性银行危机期间的水平。虽然 USDT 一直主导着中心化交易所的交易量，但随着流动性改善，USDC 交易对在现货市场上也获得了越来越大的份额。除此外，Paxos 发行的 BUSD 停用以及对数字资产的整体需求增加，也部分解释了这两大领先稳定币市场份额的增长。来源：Coin Metrics 网络数据与此同时，MakerDAO 的代币供应量在第一季度下降了 13%，降至 32 亿枚。由于美国接近峰值的利率，对加密货币抵押借贷收益的需求超过了美国国库券提供的收益率吸引力，而美国国库券占支持 Dai 的抵押品大部分。来自高收益新加入者的竞争，例如 Ethena 的 USDe（由质押的 ETH 和衍生品市场的永续期货仓位抵押），也促使整个生态系统的利率发生变化。为了防止 Dai 出现需求冲击并改善其储备流动性，Maker 将 Dai 储蓄利率从 5% 提高到 15%，激励采用 Dai。受这些因素的影响，整个去中心化金融市场的稳定币利率飙升至接近 15%，并提高了整个生态系统借贷和杠杆的成本。 Coin Metrics 公式生成器随着流动性的增加，稳定币的格局也变得更加多样化。例如，PayPal 的 PYUSD 在今年年初面临挑战，供应量自 1 月以来下降了 28%；法国兴业银行发行的欧元支持的 EURCV；以及协议原生稳定币，例如 Aave 的 GHO。最近，我们还看到了“BlackRock USD 机构级数字流动性基金”（BUIDL）的推出，该基金是基于以太坊的代币化货币市场基金。这些产品不仅在抵押品支持和风险方面各不相同，而且发行者也多种多样，包括金融机构和 DeFi 协议。此外，稳定币发行和转移量也扩展到 Solana 等 Layer 1 网络，以及 Tron 和以太坊的 Layer 2 网络，展示了它们在整个生态系统中的使用情况。结论随着第一季度的收官，数字资产领域经历了深刻的增长和关键的发展，标志着市场日趋成熟和多样化。尽管市场充斥着投机和亢奋情绪，但仍取得了诸多方面的进展，从现货比特币 ETF 的推出到基础设施升级以及 Layer 1 和 Layer 2 生态系统的采用，都为更广泛的可访问性和创新用例铺平了道路。随着SBF被判刑，第一季度也标志着市场情绪的重大转变，我们正摆脱笼罩该行业的阴影。展望未来，还有各种发展可能会影响数字资产行业。 Coinbase 案与美国证券交易委员会 (SEC) 案的重启，以太坊 ETF 的潜在推出以及比特币即将到来的第四次减半无疑将让参与者保持关注。来源：金色财经

金色财经04-03 16:12

经济复苏期间派息股表现更好，这些公司值得关注

BC 表示，该公司已经摆脱了去年的地区银行危机，"比以往任何时候都更加强大"。他在接受 "Money Movers "采访时说："我们看到许多竞争对手消失了，真的，我们也看到许多竞争对手被收购了。现实情况是，在过去的一年里，市场份额格局已经向有利于我们的方向转变。" 截至目前，公司股价上涨了约 9%。

金融界04-03 03:43

一场1万亿美元的风暴蓄势待发！美研究机构警告：多达385家银行恐将“轰然倒下”

危险混合物。这可能会模仿并延续去年的银行危机，债券价格下跌导致储户恐慌。直到财政部长珍妮特·耶伦和美联储主席杰罗姆·鲍威尔有效地救助了美国的每一家银行，以虚构的资产价值为基础为这些银行发放了优惠贷款，并通过资金严重不足的联邦存款保险公司（FDIC）提供了无限的纳税人担保，这场危机才停止。顺便说一句，联邦存款保险公司实际上是在为超过20万亿美元的存款提供担保，而这些存款只有1000多亿美元。去年斯坦福大学和哥伦比亚大学的研究人员撰写的一篇论文估计，如果没有政府的预先救助，1619家美国银行(约占美国银行总数的三分之一)可能面临倒闭的风险。问题在于，实际上什么都没有解决。事实上，情况正变得更糟。原因很简单，随着时间的推移，到期的债务越来越多。这就我们想到了克伦比，他指出，在接下来的9个半月内，将有9290亿美元的商业地产债务到期。这比去年增加了28%，而且随着银行将逾期付款有效地纳入贷款，这一数字每天都在增长。我们开始看到矩阵中的故障；纽约社区银行在经历了一次几乎濒临破产的经历后，其垃圾商业地产贷款组合暴跌近80%，最终被秃鹫投资者所救助，而大型银行则像大型秃鹫一样盘旋。潜在的问题可能会更多：国家经济研究局（NBER）最近的一项研究估计，仅商业地产贷款及可能导致美国多达385家银行倒闭。这些几乎都是小型地区银行，它们通常将三分之一的资产投资于商业地产贷款。他们持有这么多贷款是因为他们最了解本地市场，但美联储通过向开发商提供大量容易获得的资金，给这杯圣杯下了毒。目前，我们只看到最虚弱的银行退出了市场。随着超过1万亿美元的贷款到期，情况可能会急剧恶化。商业地产拖欠率已经飙升至6.5%——在几个月内增长了30%。办公楼贷款的不良贷款率刚刚达到11%。当烟雾散尽时，我们可能会失去几十家甚至几百家地区性银行。以上一次储蓄和贷款危机为例，纳税人承担了80%的损失。这意味着你可能要为数万亿美元的损失买单，而大型银行则在享用着这块腐肉。降低利率可能会止住出血。但随着通货膨胀逐月上升——目前的年化通胀率为5.5%——这是不可能发生的。

忆芳03-30 04:43

以太坊的诞生和比特币的壮举回顾加密货币的历史转折点

190美元的新历史高点，这是在塞浦路斯银行危机期间。这场危机凸显了分散货币的潜在好处，导致许多人将比特币视为传统金融系统脆弱性的可行替代方案。尽管最初出现了涨势，但比特币的价值在达到高点后的一周内急剧下跌至68美元。随后时候，比特币继续吸引市场观察者的注意，超越预期，在去年11月19日首次在BTCC交易所和随后在 Mt. Gox 上达到了1,000美元。这一成就凸显了比特币的日益重要性以及人们对其作为更广泛金融格局中另类资产角色的增加兴趣。一个老牌巨头倒下，新交易所开始崛起在这一关键时期，当时最大的加密货币交易所 Mt. Gox 面临重大挑战。2013年6月20日，该交易所宣布暂停美元提款，引发了两周的不确定性。尽管最终恢复了提款业务，但该交易所在处理提款方面遇到了困难，突显了其所面临的运营障碍。

丰雪鑫9903-28 00:54

交银国际(03329.HK)2023年度业绩改善，亏损同比收窄51%

至40.58亿港元。 2023年，欧美银行危机、美联储加息计划实施等因素交织影响，全球资本市场情绪低迷，现金及现金管理产品收益率持续高企，投资者，尤其是零售客户投资市场的意愿仍然不高。集团的团队一方面藉助集团优势持续加大力度扩展本地客户、企业及产业投资客户，不断优化客户结构；另一方面，进一步加深与业内优质资管机构的合作，探索顺应市场策略的产品工具，为客户持续提供与时俱进的策略及产品支持。此外，我们继续积极调整客户结构，该年度进一步加强了集团内部资源联动，与交通银行集团在港机构积极配合，主力拓展香港本地客户，整体成效显著，联动资产规模同比大幅增长。为应对趋升的信贷风险、因资金流向不确定而引起的市场波动和流动性风险，集团已采取结构性调整，以加强保证金融资的风险管理。于2023年，保证金客户账户数目增至9,710。平均每月贷款结余轻微下降，截至2023年12月31日止年度的保证金贷款利息收入为1.09亿港元，较2022年增加670万港元或6.5%。

格隆汇03-25 18:28

2024年，Jefferies喜欢这些派息股

，该银行 1 月份指出，在支付了与地区银行危机相关的 29 亿美元费用后，其第四季度利润有所下降。截至目前，该公司股价已上涨近 13%。 AbbVie也榜上有名，12 个月的远期股息为 3.5%。在 2023 年股价下跌 6.6% 后，今年股价上涨超过 15%。这家生物技术公司的自身免疫药物Humina一直面临着销售下滑的问题，该药物去年失去了独家代理权。不过，该公司有两种较新的免疫学药物 Skyrizi 和 Rinvoq，希望它们能帮助抵消这些损失。 AbbVie最近还完成了以 100 亿美元收购癌症制药商 ImmunoGen 的交易。12 月，它宣布将以约 87 亿美元的价格收购神经科学制药商 Cerevel Therapeutics。此外，该公司还将迎来一位新的首席执行官。麦当劳的长期高管Robert Michael将成为公司的新任首席执行官，并于 7 月 1 日生效。麦当劳的 12 个月远期股息率为 2.4%，也在削减之列。这家快餐业巨头今年 2 月公布的第四季度财报显示，其盈利超过预期。然而，由于以色列店铺为士兵提供折扣，中东地区出现抵制活动，导致其收入不及预期。截至目前，该公司股价已下跌 6%。

金融界03-20 02:49

黄金上看2300美元！高盛：中国与印度成为“关键”催化剂今年已第三次修改展望

率水平相比。近年来，俄乌冲突和美国硅谷银行危机等重大动荡引发了人们对黄金的购买，尽管美国长期收益率上升，但黄金持有量仍保持在较高水平。高盛研究显示，最近，对冲基金等机构对黄金的投机头寸追踪了长期收益率的变化。这表明，人们对宏观经济政策变化的敏感度高于对ETF持有量的敏感度，而ETF持有量持续出现资金外流。从历史上看，黄金ETF持有量的变化往往是由重大避险事件和宽松货币政策周期引发的。我们的分析师预计，一旦美联储开始降息，ETF持有量就会攀升。对黄金的强劲零售需求可能会推动金价走高，与此同时，新兴市场收入增加的“财富效应”正在推动消费者对黄金，尤其是珠宝的需求。 “印度富裕消费者群体的快速增长，将推动珠宝消费的增长，”高盛分析师写道。“此外，一些过去几年政策发生重大转变的国家，包括土耳其、中国缺乏替代投资，也支撑了黄金消费。” 此外，Gainsville Coins首席市场分析师 Everett Miillman讨论了由于通胀和利率担忧而导致的金属市场当前困境。他表示：“黄金已经消化了利率下降的预期所带来的积极推动，如果通胀再次开始走高，这意味着政策制定者将不得不在更长时间内保持更加严格的货币政策。” 他总结道：“尽管黄金并不特别喜欢高利率环境，但如果利率保持在如此高的水平是因为通货膨胀过热，这自然意味着人们会再次转向黄金。” 对于黄金投资者来说，3月将是一个至关重要的日子。通胀数据应该能够提供更多关于讨论走向的信息。更重要的是，美联储主席鲍威尔的方向应该从美联储3月份决定降息后的声明中看出。

颜辞03-18 08:15

美联储突传“挤兑”危机！2000年“泡沫破裂”信号重现比特币7万疯狂洗盘、黄金跌向2155

提醒一样，正如下面的红线所证明的，地区银行危机仍然非常活跃。 (来源:ZeroHedge) “大银行(绿线)还会用所有这些烧钱的现金做什么，尽管我们确实注意到大型银行的现金大幅下降，其中包括纽约社区银行。地区银行股本周暴跌，抹去了纽约央行救助后的所有涨幅，”文章提到。 (来源:ZeroHedge) 正如一位资深美联储观察员所说：“这真是一团糟，存款应该减少5000亿美元。” 文章总结称，底线是，这看起来很像一场“小银行”危机。上次发生这种情况时，危机引发了小额银行存款突然“挤兑”3000亿美元，这次规模更大。美联储是否“希望”这次出现受控的银行挤兑？许多小额银行存款在恐慌中被一次性耗尽之前都被自愿耗尽，而且逆回购工具已经空了，无法提供任何缓冲。 2000年“网络泡沫破裂”信号重现在近5年时间里，比特币市值从700亿美元跃升至1.43万亿美元，英伟达市值也从1000亿美元左右，激增至2万亿美元以上。今年迄今为止，比特币上涨了60%，英伟达则上涨77.5%。 TradingView数据显示，比特币和英伟达之间的90天相关系数已升至0.86，为2023年5月以来的最高水平，并在2023年11月转为正值，而自2020年7月以来，52周相关系数一直呈现正值，目前已升至0.88，为2023年1月以来的最高水平。 (来源:Trading View) 超过0.8的水平，表明比特币和英伟达波动高度相关，倾向于同步波动。投资管理公司GMO在内的市场观察人士担心，人工智能(AI)热潮与2000年网络泡沫破裂的情况类似，GMO创始人Jeremy Grantham撰文形容，AI股票热潮像是在一个泡沫中的新泡沫，而这场泡沫可能将开始破裂。 (来源:GMO) 他解释：“每一次像这样的技术革命，从网络到电话、铁路或运河，都伴随着早期的大肆炒作和股市泡沫，投资者关注于技术的最终可能性，将大部分长期潜力立即计入当前的市场价格。” “许多这类革命，最终往往具有那些早期投资者所能看到的变革性，有时甚至更具变革性，但这只是在最初的泡沫破裂、经历相当长一段时间的失落之后，”他续称。美国经济数据：紧盯下周FOMC点阵图预测美国数据方面，密歇根大学公布的3月份消费者预期指数为74.6，低于之前的75.2。 3月份消费者信心指数为76.5，略低于上期的76.9。 5年通胀预期稳定在2.9%。从积极的一面来看，2月份工业生产(MoM)为0.1%，较之前报告的-0.5%有所改善。美国国债收益率上涨，2年期国债收益率为4.71%，5年期国债收益率为4.13%，10年期国债收益率为4.29%。市场预计未来一周美联储不会降息，关注美联储能否确保平稳落地。5月份降息的预测为10%，6月份降息的可能性约为65%。市场将关注官员是否仍设想2024年三次降息。下周，所有人的目光都将集中在联邦公开市场委员会(FOMC)最新的点阵图预测上，这可能会给美元带来额外的吸引力。美元技术分析：尽管近期上涨，但仍呈现看跌基调 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图指标揭示了美元指数技术格局中抛售势头的主导地位。相对强弱指数(RSI)显示出正斜率，但仍处于负值区域，表明空头仍握有控制权，但买家正在增强动力。另一方面，移动平均收敛分歧(MACD)柱状图显示红条不断减少，凸显抛售压力减少。美元指数目前低于20天、100天和200天简单移动平均线(SMA)，表明存在强劲的下跌趋势，这进一步加剧了看跌影响。移动平均线下方的盘整可能暗示短期看跌前景，抵消任何看涨尝试。尽管多头逐渐占据上风，但普遍的抛售势头传达出强劲的下行压力。在RSI攀升至看涨区域且MACD柱切换至绿色区域之前，看跌前景将保持不变。黄金技术分析：本周内为潜在的看涨延续奠定了基础 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，本周的交易区间包含在上周的价格区间内。如果本周的高点2189美元被向上突破，那么它会在周时间框架上设置一个潜在的看涨持续触发点，内部周显示价格在每周时间框架内盘整。 (来源:FXEmpire) 请注意，本周的价格范围接近上周价格范围的高点。这表明需求依然强劲，足以阻止金价进一步下滑。这反映了本周抛售压力的影响最小，因为回调在8日均线附近保持了支撑，决定性突破本周高点将是第一个看涨信号。此后，需要进一步的走强迹象才能表明反弹的持续性是可持续的。当然，下一个议程将是近期高点2195美元。理想情况下，每周的突破足够强劲，能够迅速突破该高点。假设情况确实如此，那么黄金将走向以三个扩展衡量标准的斐波那契汇合为标志的价格范围。该范围是从2235到2247美元。其中包括自2023年5月波动高点下跌以来回撤的161.8%延伸。此外，还包括自12月份创下新高以来跌幅扩大161.8%。尽管如此，周五的价格走势显示出轻微的疲软迹象。看起来金价可能自2月29日加速上涨以来首次收于8日均线下方，这可能是最终导致进一步走软的线索。然而，需要发出看跌信号，而这种信号只有在金价跌破本周低点2151美元时才会出现。更重要的支撑位似乎在50%回撤位2088美元附近，它与12月25日的波动高点相匹配，这比该指标本身具有更大的权重，图表上标记了需要关注的更高水平。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：多头逢低买入，已达关键支撑线 CoinTelegraph指出，比特币崩跌之际，多头逢低买入，从烛台上的长尾可以看出。然而，3月15日的势头未能延续，吸引了短期交易者的大力抛售。价格已达到上升通道形态的支撑线，这是一个值得关注的重要水平。如果价格跌破通道和20天指数移动平均线65195美元，则表明修正阶段的开始。比特币可能会下滑至59000美元，然后跌至50天简单移动平均线54291美元。相反，如果价格从支撑线反弹，则表明该货币对可能会在通道内停留一段时间。多头将再次尝试将价格推高至上方阻力位73777美元。 (来源:CoinTelegraph) 那如果比特币开始回调，深度会有多深？根据加密货币意见领袖Bags推文，在之前的减半周期中，比特币下跌了近40%。如果历史重演，那么比特币可能会暴跌至45500美元左右。#VIP会员尊享# (来源:Twitter)

小萧03-16 08:41

会员

银行定期融资工具临近到期美联储缩表或面临流动性考验

储会对此担心，但总体而言，在去年地区性银行危机的阴影下，金融机构对于持有更多准备金变得更加敏感。” 因此许多贷款可能会被其他资金来源所取代。一个选择是美联储贴现窗口，它长期以来一直被市场视为最后手段和遇困信号，而美联储正试图将其重塑为一种日常工具。美联储主席鲍威尔上周告诉议员，联储需要提升该工具的声誉。 PNC全国银行协会主席兼首席执行官William Demchak上周在布鲁金斯学会的一个小组会议上提到了污名化问题，他说，“美联储被视为最后贷款人，当你在非测试的时候用到了贴现窗口，等于是在告诉世人你完蛋了”。彭博新闻社1月份报道称，美国监管机构一直在努力推出一项计划，要求银行每年至少动用一次美联储贴现窗口。一个更可行的替代方案是通过联邦住房贷款银行（FHLB）融资。今年1月到2月份，FHLB债务增加了约120亿美元，表明短期贷款需求旺盛。与此同时，联邦住房融资局也加入了其他机构的行列，试图将企业推向美联储贴现窗口。虽然目前的融资市场活动表明银行准备金仍然充裕，但这个主题仍将是美联储决策者3月利率会议时一个需要考虑的主要问题。银行拥抱其他融资来源可能意味着减少对美联储隔夜逆回购协议（RRP）的使用量。政策制定者正在密切关注RRP，如果数字接近于零，表明缩表正在开始消耗银行准备金。达拉斯联储行长Lorie Logan表示，当RRP使用量枯竭时，美联储可能会放慢缩表步伐，较慢的速度可以让缩表持续更长时间，并减轻流动性压力风险。

金融界03-12 00:59

东吴证券：2月新增非农就业其实是“虚胖” 而非“真strong”

前进入显著衰退，巴以冲突局势失控，美国银行危机再起金融风险暴。

金融界03-11 20:50

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