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邦达亚洲: 原油价格涨势暂歇美元/加元小幅收涨

调后和美国3月失业率。另外，随着美国银行业危机的影响持续发酵，经济学家们一直担心的事情还是来了：“信贷紧缩”已经开始，并且未来恐将进一步恶化。在美联储仍在持续加息之际，这可能会令美国经济加速陷入衰退。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management ）首席经济学家托尔斯滕•斯洛克（Torsten Slok）表示，压力已经显现。他在周四发表了一份题为《信贷危机已经开始》的报告。 Slok引用了3月10日硅谷银行倒闭后达拉斯联邦储备银行的一项调查，他表示，这表明贷款数量出现了戏剧性的逆转。根据美国达拉斯联储本周早些时候公布的一项调查，在硅谷银行破产后，随着银行迅速采取行动进一步收紧信贷标准，面向消费者的贷款已经有所下降。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告称，全球经济正进入缓慢增长期，今年增速预计将低于3%，未来5年则将保持在3%左右。格奥尔基耶娃表示，受新冠大流行和俄乌冲突的影响，去年全球经济增速大幅放缓，这种情况将持续到2023年，并有可能持续五年。IMF预计，今年的经济增速将降至3%以下，而未来五年的增速则将保持在3%左右。这是IMF自1990年以来最低的中期增长预期，远低于过去20年3.8%的平均增速。格奥尔基耶娃称，为应对新冠大流行和俄乌冲突，各国政府采取了强有力和协调一致的货币和财政政策行动，避免了出现更糟的结果，但由于通胀持续高企，近期和中期的经济增长前景仍然疲弱。

邦达亚洲2023-04-07

银行业危机大赢家现身！对冲基金做空银行大赚逾70亿美元专家称又一场危机即将开始

#银行业危机#FX168财经报社(香港)讯据英国《金融时报》周四(4月6日)最新报道，在最近这场冲击银行业的危机中，对冲基金通过做空银行股获利逾70亿美元，这是自2008年金融危机以来对冲基金获得的最大收益。在这一轮大赚之际，银行业正经历一个惨淡的月份，硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭和瑞士信贷(Credit Suisse)的紧急出售影响了整个银行业。在股价暴跌之际，德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)被迫打消了人们对德意志银行(Deutsche Bank)健康状况的担忧，总部位于加州的第一共和银行(First Republic)也得到了规模更大的竞争对手的纾困。数据公司Ortex的数据显示，在3月银行业危机中，对冲基金通过做空硅谷银行获利约13亿美元，通过做空第一共和银行获利8.48亿美元，此外，对冲基金做空瑞信获利6.84亿美元。这三家银行的美股股价3月跌幅分别为99.7%，88.6%和71.2%。包括上述三家银行在内，3月对冲基金通过做空欧美银行股总计获利达72亿美元。 Ortex联合创始人Peter Hillerberg表示：“3月份是2008年金融危机以来银行业做空者获利最多的一个月。” 他说，虽然银行股在2020年初新冠疫情大流行开始时也大幅下跌，但当时做空银行股的基金数量较少，从而导致最终的获利受到限制。 Argonaut Capital首席投资官Barry Norris表示，由于做空瑞信和第一共和银行等银行，他度过了“出色”的一个月。他旗下的Arganot Absolute Return基金上升逾6%。全球最大对冲基金集团之一、总部位于伦敦的Marshall Wace也参与了押注，做空了德意志银行0.7%的股票。这些基金通过做空这家德国银行获得了约4000万美元的收益。许多对冲基金通过增加空头头寸来应对日益加剧的动荡。以瑞信为例，根据标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的数据，3月初，对瑞信的空头押注仅占它流通股的3.5%，但到3月20日，也就是瑞信被出售给瑞银(UBS)的第二天，这一比例已跃升至14%。截至3月30日，对第一共和银行的空头比例从3月初的1.3%飙升至38.5%。据一位知情人士透露，其他受益的基金经理包括Ravi Chopra在美国的对冲基金集团Azora Capital，该集团从做空美国地区性银行中获利。Azora没有回应记者的置评请求。不过，做空者在德银股票上的收益较为温和。尽管空头押注从3月初的1.4%迅速升至3月28日的6.1%，但该银行股价已在3月24日(朔尔茨发表评论的当天)触底，此后收复了一些失地，令对冲基金的收益减少。对冲基金似乎预计银行业将出现更多问题。对第一共和银行的空头头寸仍仅略低于3月份37.3%的高点，而对德意志银行的空头头寸也仅略有下降。 Argonaut的Barry Norris提到美联储上月宣布的流动性援助计划。他表示，这降低了较弱的美国地区性银行因缺乏流动性而破产的风险，但收取的高利率可能“对净息差造成灾难性影响，产生偿付风险”。 Norris表示：“流动性危机可能已经结束，但偿付能力危机即将开始。”

tqttier2023-04-07

4.7以太坊（ETH）比特币（BTC）交易提醒

及美国3月季调后非农就业人口；美联储就银行业危机提供的紧急贷款总规模本周小幅下降至1487亿美元，资产负债表下降幅度创34个月新高。美联储布拉德：金融压力继续缓解的可能性为85%；利率处于限制性区间的下端，不能太早就通胀问题宣告胜利。纽约联储：全球供应链压力再次下降，已基本恢复正常。鲍威尔青睐的收益率曲线倒挂幅度创新低，增加了经济衰退的确定性。行情盘整是你着急进场，行情启动时你又开始患得患失，那神仙也救不了你；交易上要牢记顺应大势，高抛低吸，控制利用情绪；耐着性子，做好细节，相信自己，行动果断。愚昧之人看不到盘面错误，跟着它一步步走向疯狂，最后死亡；懦弱之人看到了盘面错误，却犹豫不决，怀疑自己，当断不断；这是很多人出现亏损的根本，但是想要克服往往很难，所以笔者建议利用定量，定期，定仓，定投等交易手法来限制情绪上冲动和急躁，最后祝大家交易愉快。市场（BTC，ETH，EOS）很单纯，复杂的是人，不要被情绪控制自己，做到计划交易，计划盈利。每日分享由笔者币圈那点事独家分享，对于交易不顺建议关注本人和笔者同行，让你的交易更加简单。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

金市展望：非农恐再引爆一波大涨！下周CPI与“恐怖数据”来袭两大“拦路虎”恐葬送黄金美梦？

除了美国利率之外，Lusk表示，持续的银行业危机将继续支持黄金作为避险资产。下周重要数据和事件周三: 美国CPI、加拿大央行货币政策决定、美联储FOMC会议纪要周四: 美国PPI、美国初请失业人数周五: 美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值

会员

夏洛特2023-04-07

债市早报：货币市场利率多数上行，银行间主要利率债收益率普遍上行

点。”格奥尔基耶娃认为，硅谷银行引发的银行业危机暴露了特定银行的风险管理失误，以及监管失误，尽管政策制定者做出了迅速回应，但对银行和非银行机构潜在脆弱性的担忧依然存在。她还警告称，全球经济增长的主要障碍是日益加剧的经济分裂和地缘政治紧张局势，而技术脱钩可能会导致一些国家遭受高达12％的GDP损失。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微幅收涨，NYMEX天然气价格转跌】4月6日，WTI 5月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.11％，报80.70美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.15％，报85.12美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收跌6.68％，报收2.011美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4390亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金4310亿元。　　（二）资金利率　　4月6日，货币市场利率多数上行：当日DR001上行21.77bps至1.347％，DR007上行10.74bps至1.968％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月6日，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券承压略明显。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行0.30bp至2.8610％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.20bp至3.0500％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月6日，地产债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“15远洋05”跌超10％，“20融创03”跌超26％，“21沪世茂MTN001”跌超29％；“H9龙控01”涨超17％，“H1龙控01”涨超26％。　　4月6日，城投债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“18舟山蓬莱债01”跌超18％，“19颍上专项债”跌超20％，“19龙海债01”跌超23％，“18海宁新区债02”跌超25％；“19瑞丽仁隆PPN001”涨超12％。　　2. 信用债事件：　　远洋集团：穆迪将远洋集团控股有限公司的公司家族评级从“Ba3”下调至“B3”。同时，穆迪还将Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited、Sino-Ocean Land Treasure Finance II Limited及 Sino-Ocean Land Treasure IV Limited发行的债券的有支持高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B3”，上述债券由远洋集团提供担保；将Sino-Ocean Land Treasure III Limited发行的次级有担保永续资本证券的评级，从“B2”下调至“Caa2”，该证券由远洋集团提供次级担保。所有评级均处于进一步评级下调观察，此前展望为负面。　　正荣地产控股：公司公告称，子公司郑州新荣桂置业新增3条失信被执行人信息，执行标的合计665.7万元。　　成都高新投资：公司公告称，“22蓉高债01”持有人会议通过变更募集资金使用计划等议案。　　青岛海湾：公司公告称，“20海湾01”将于4月18日兑付剩余本金并在上交所提前摘牌。　　银川通联：惠誉评级将银川通联资本投资运营集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从“BB”下调至“BB-”，并将银川通联票息率4.45％、2023年到期的3亿美元高级无抵押债券的评级自'BB'下调至'BB-'。所有评级均被置入负面评级观察名单，此前主体评级展望为“负面”。　　全筑股份：东方金诚公告，决定将全筑股份主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面，“全筑转债”债项信用等级由BBB-下调至BB。　　江门交投：将持有江门粮油储备调剂公司股权无偿划转至江门市国资委。　　江苏交通控股：取消发行“23苏交通SCP006”， “23苏交通SCP006”发行金额20亿元，期限90天。　　京东安联：惠誉将京东安联财产保险有限公司的保险公司财务实力评级（IFS）下调至“A-”，其评级展望从“负面”调整至“稳定”。　　乐清国投：“20乐清01”“20乐清债01”持有人会议审议拟同意子公司股权无偿划转议案。　　中国奥园：已与若干其他主要境外债权人（即境外债务未偿还本金额约2.70亿美元的代表）就公司已订立的六项融资安排订立最终文件。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】 4月6日，权益市场主要指数低开后震荡上行，尾盘勉力翻红，上证指数、深证成指、创业板指分别微涨0.00％、0.06％、0.20％，两市合计成交额接近1.2万亿。当日申万一级行业指数多数下行，仅9个行业指数上涨，其中电子上涨3.29％，大幅领先市场，有色金属、国防军工、通信等行业涨超1％；22个下跌行业中，传媒下跌3.28％，计算机、食品饮料、煤炭、非银金融等跌逾1％。　　【转债市场指数微幅上涨】4月6日，转债市场主要指数低开高走，尾盘小幅翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.08％、0.03％和0.19％。当日转债市场成交额531.58亿元，较前一交易日减少7.23亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中有262只上涨，211只下跌，4只持平。个券表现上，当日精测转债上涨7.18％，杭氧转债、惠城转债、太极转债涨超5％，日成交额在10亿元以上，较为活跃；而万兴转债深跌10.04％，汉得转债、测绘转债跌逾5％，调整亦较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，道氏转02开启申购，建龙转债上市；下周，智尚转债拟于4月10日开启申购，韵达转债拟于4月11日开启申购，平煤转债拟于4月10日上市，春23转债、亚康转债拟于4月11日上市。　　4月6日，新益昌拟发行可转债不超过5.20亿元。　　4月6日，天赐转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；红相转债公告不下修转股价格，且未来三个月（2023年4月7日至2023年7月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；天奈转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；闻泰转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；瑞科转债、洁特转债、模塑转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　4月6日，汉得转债公告拟于4月28日全部提前赎回，特发转2公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月6日，各期限美债收益率普遍变化不大。其中，2年期美债收益率上行3bp至3.82％，10年期美债收益率保持在3.30％不变。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至52bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至17bp。　　4月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.24％。　　2. 欧债市场：　　4月6日，除西班牙10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍维持不变，德国10年期国债收益率维持在2.18％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至4月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-07

530亿美元大单触发的回升！嘉信理财一则利好重磅传来银行业“爆雷”终于可以喘口气

。对我来说，这只是一个保留的答案。”#银行业危机#

小萧2023-04-07

会员

系好安全带！预测到2008年危机的IMF前首席经济学家：银行业面临更多麻烦

IMF前首席经济学家拉詹表示，尽管最近几周波动性有所减弱，但银行业的困境还没有结束，更多的崩溃可能会到来。

财经风云2023-04-07

决策分析：华尔街“按兵不动” 周五就业数据至关重要未来12个月的衰退概率为100%？

于上次更新时的76%，这甚至还没有考虑银行业危机和石油危机的影响。未来12个月的衰退概率仍为100%。国际货币基金组织警告说，其对未来五年全球经济增长的前景是三十多年来最疲软的，敦促各国避免因地缘政治紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产力。投资者因银行业的持续动荡而动摇并寻求更高的收益率，纷纷涌入货币市场基金。根据投资公司协会的数据，在截至4月5日的四个星期内，约有3500亿美元流入了这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过了4.8万亿美元的大流行高峰。随着交易员分析经济数据以寻找放缓迹象，即将到来的财报季将更加重要。它于4月14日正式启动，届时包括摩根大通公司在内的美国大型银行将在和花旗集团报告结果。高盛集团的策略师，包括Lily Calcagnini和David Kostin，在一份报告中指出，分析师普遍预期标普500指数的每股收益在第一季度较去年同期将下降7％，这是自2020年第三季度以来的最大跌幅，也是利润周期的低点。“如果分析师的预测成为现实，本季度将代表标准普尔500指数公司盈利增长的低谷。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国3月失业率美国3月季调后非农就业人口变动(千人) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0918，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0943，进一步阻力位于1.0967，关键阻力位于1.0996；汇价下行的初步支撑位于1.0889，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0836。英镑：英镑/美元收低，收报1.2438，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2479，进一步阻力位于1.2520，关键阻力位于1.2554；汇价下行的初步支撑位于1.2404，进一步支撑位于1.2370，更关键支撑位于1.2329。日元：美元/日元收高，收报131.764，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.176，进一步阻力位132.606，关键阻力位于133.305；汇价下行的初步支撑位于131.047，进一步支撑位于130.348，更关键支撑位于129.918。

一禾2023-04-07

非农压轴大戏来袭，警惕意外突袭！今年最准分析师：美元仍面临大跌风险

为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。美元指数今年迄今已下跌1.6%，较去年9月创下的纪录高位下跌约10%。近期，美联储面临重大的停止加息的压力，且经济下滑的风险升温。 “我们预计美国经济将在年底前衰退，”Mannucci说道。“货币政策收紧将拖累经济。” 与此同时，Mannucci警告称，几家美国地区性银行倒闭，以及瑞信集团的事件也会导致信贷状况收紧并损害经济。本周美国经济数据降温，重新引起了对经济衰退的担忧。Mannucci表示，美联储可能只会再加息25个基点，而欧洲央行可能会选择至少再加息两次，每次25个基点。这料将在未来几个月令美元/欧元下跌大约3%。 Mannucci称，随着日本央行最终放松收益率曲线的控制，美元/日元料也将下跌，美元/日元年底前料达120。目前汇率在132左右。

夏洛特2023-04-07

美股收盘：纳指涨近百点 ChatGPT概念及中概股普涨寺库飙涨38％

为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。　　美国货币市场基金大受追捧但有几个雷区需要小心　　面对银行业持续动荡，寻求更高收益率的投资者大批涌入美国货币市场基金。　　据Investment Company Institute的数据，截至3月29日的三周，超过3,000亿美元资金流入货币基金，总资产规模达到创纪录的5.2万亿美元，超过疫情期4.8万亿美元的峰值。专家表示，货币市场基金受欢迎的理由很多，但同样存在风险。以下是在决定是否投资时应考虑的几个因素。　　马斯克能源转型愿景：坚持使用化石燃料将多付出4万亿美元成本　　电动汽车巨头特斯拉发布了“宏图计划”第三篇章（Master Plan Part 3）的完整文件。该公司在上月的投资者日活动上预告了这一报告。　　这份报告列出了特斯拉CEO埃隆·马斯克上月提出的能源转型愿景的细节，并计算出世界实现能源转型将需要在未来20年内投资10万亿美元。相比之下，若未来20年继续以2022年的速度生产石油、煤炭和天然气，将耗费约14万亿美元，坚持使用化石燃料将多付出4万亿美元的成本。　　Meta入局来势汹涌 “生成式AI”引发技术争鸣　　Meta首次对外宣称，将在2023年年底推出AIGC的商业化落地产品，预计将与OpenAI的大语言模型形成竞争。同日，该公司又发布了“AI抠图”模型Segment Anything，用户惊呼其将加码“元宇宙”内容的生成。　　Meta加入AIGC浪潮，来势汹涌。它和大语言模型的“针锋相对”、在“元宇宙”上的持续投入，都令这个AI玩家独树一帜。　　波音将提高737系列飞机产量以增加现金流　　波音公司计划在年中前将其737系列飞机的产量提高到每月38架，比分析师预测的要早几个月。这位知情人士称，这家美国飞机制造商一直在向其客户介绍未来几个月增产737系列飞机的计划，同时还雇佣和培训员工来提高生产速度。知情人士出于保密要求匿名。　　加速737 Max的制造和交付可以使波音在2025年或2026年前达到100亿美元年度自由现金流的目标，并且不会将市场份额让给竞争对手空中客车。

金融界2023-04-07

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