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CWG Markets：美联储暗示紧缩周期将暂停美元指数大跌、现货黄金一度刷新历史高点
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始降息，美元指数大跌；另一方面，市场对银行业危机的担忧和美国债务违约的担忧，也给金价提供避险支撑。受美联储加息经济衰退担忧拖累，美原油周三大跌近5%，周四亚市延续跌势，一度下跌逾6%，创近一年半新低至63.80美元/桶附近。前日公布数据与消息：美国股市周三收盘下跌，扭转盘中涨势，此前美联储主席鲍威尔的讲话让投资者拿不准美联储的下一步利率行动会是什么。在美联储发表声明后，股指最初守住了涨幅。美联储一如预期加息25个基点，并表示可能暂停进一步加息。联邦公开市场委员会(FOMC)一致决定将指标隔夜利率目标区间提高至5.00%-5.25%，为2022年3月以来连续第10次加息。在声明发布后鲍威尔举行新闻发布会期间，股市开始猛跌。鲍威尔表示，美联储仍然认为通胀率过高，并表示现在说加息周期已结束还为时过早。油价周三下跌4%，延续前一交易日的大幅跌势，此前美联储加息，且投资者对经济感到担忧。周四亚市盘初，美原油低开低走，一度下跌逾6%，创2021年12月以来新低至63.80美元/桶，目前跌幅收窄至1.33%，交投于67.12美元/桶附近。周三布伦特期货收低2.99美元，或4%，至每桶72.33美元，这是全球指标合约自2021 年12月以来的最低收盘价。美国原油周三下跌3.06美元，或4.3%，至68.60美元。周二，这两大指标合约均大跌5%，创下自1月初以来的最大单日百分比跌幅。周三下午，美联储将利率提高了25个基点，对油价构成压力，因交易商担心经济增长放缓可能会打击能源需求。但美联储暗示可能会暂停进一步加息，给决策者们时间去评估最近多家银行倒闭的后果，等待联邦债务上限政治僵局的解决，并监测通胀演变进程。政府数据显示美国汽油库存上周出人意料地增加了170万桶，也给油价带来了压力，分析师此前预计减少120万桶。美国原油库存本周减少130万桶，而预测为减少110万桶。金价周三上涨逾1%，此前美联储一如预期宣布加息，并暗示将暂停进一步行动。现货黄金周三收涨1.09%，收报2038.77美元/盎司，周四盘初，高开高走，一度创历史新高至2079.38麽易/盎司，截止8:00，目前交投于2052.98美元附近。美联储将利率提高25个基点，以遏制通胀，目前美国通胀远高于联储2%的目标水平。美联储还暗示可能会暂停进一步加息，给决策者们时间评估最近银行倒闭的后果，等待联邦债务上限政治僵局解决，并监测通胀演变进程。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，美国利率期货消化了美联储在6月和7月政策会议上暂停紧缩行动的预期。美元周三下跌，此前美联储将利率提高了25个基点，并表示可能暂停进一步加息。周四亚市，美元指数维持弱势，目前下跌0.07%，交投于101.22附近。在一个公开的转变中，美联储不再说它“预计”将需要进一步加息，只是说它将观察公布的数据，以确定更多的加息是否“可能是合适的”。暂停加息将使决策者有时间评估最近银行倒闭的后果，等待美国债务上限的政治对峙的解决，并监测通胀的发展进程。美联储没有明确承诺结束加息周期，这有助于将美元从美联储发布会议声明后立即达到的盘中低点拉升。美元指数周三尾盘下跌0.65%，收报101.28，此前曾触及101.05，为4月26日以来最低。欧元兑美元周三在触及1.1093美元日高后，尾盘上涨0.55%，收报1.1057美元。它保持在上周触及的1.1096美元的13个月高点略下方。美元兑日元周三大跌1.35%，收报134.66，为1月12日以来最大单日跌幅。澳元和纽元周三分别上涨0.18%和0.29%，但周四亚市已经回吐涨幅，受到全球经济衰退的担忧影响，截止周四8:00，澳元兑美元目前下跌0.39%，交投于0.6243附近。纽元兑美元目前下跌0.22%，交投于0.6209附近周五公布的4月非农就业报告是本周的主要经济焦点。周三早些时候的数据显示，美国民间雇主在4月份增加了招聘，休闲和酒店业的需求强劲，不过工资增长放缓，之后美元短暂反弹。周三的其他数据显示，美国服务业在4月份保持稳定增长，因为在出口激增的情况下新订单增加，但企业继续面临更高的投入价格，这表明通胀可能继续上升。下周将公布的消费者物价通胀也将为通胀是否在继续缓解提供新的线索。欧洲央行周四预计将加息25个基点，也有可能加息50个基点，但后者被认为是低概率事件。美元指数技术分析：美指周三上涨在102.00之下遇阻，下跌在101.05之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.85之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.90--100.55之间。今天美指短线阻力在101.45--101.50，短线重要阻力在101.80--101.85。今天美指短线支持在100.90--100.95，短线重要支持在100.55--100.60。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0995之上受到支持，上涨在1.1095之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0910之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.1105--1.1145之间。今天欧美短线阻力在1.1100--1.1105，短线重要阻力在1.1140--1.1145。今天欧美短线支持在1.1040--1.1045，短线重要支持在1.1010--1.1015。黄金技术分析：黄金周三下跌在2008.00之上受到支持，上涨在2036.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2022.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向2060.00--2080.00之间。今天黄金短线阻力在2059.00--2060.00，短线重要阻力2079.00--2080.00。今天黄金短线支持在2030.00--2031.00，短线重要支持在2022.00--2023.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月3日（周三）收盘上涨93.21点，涨幅0.59%，报15820.15点；英国富时100指数5月3日（周三）收盘上涨14.47点，涨幅0.19%，报7787.50点；法国CAC40指数5月3日（周三）收盘上涨20.63点，涨幅0.28%，报7403.83点；欧洲斯托克50指数5月3日（周三）收盘上涨15.30点，涨幅0.36%，报4310.15点；西班牙IBEX35指数5月3日（周三）收盘下跌4.52点，跌幅0.05%，报9077.48点；意大利富时MIB指数5月3日（周三）收盘上涨200.91点，涨幅0.75%，报26831.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月3日（周三）收盘下跌270.42点，跌幅0.80%，报33414.11点；标普500指数5月3日（周三）收盘下跌28.78点，跌幅0.70%，报4090.80点；纳斯达克综合指数5月3日（周三）收盘下跌55.18点，跌幅0.46%，报12025.33点。主要商品收盘：美国期金周三上涨0.4%，收报2031.60美元。周三布伦特期货收低2.99美元，或4%，至每桶72.33美元，这是全球指标合约自2021 年12月以来的最低收盘价。美国原油周三下跌3.06美元，或4.3%，至68.60美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.50---100.55的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1140---1.1040的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2660---1.2530的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8870---0.8780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在135.35---133.85的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6710---0.6630的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3660---1.3570的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2080.00---2030.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-05-04
CWG Markets2023-05-04
易信easyMarkets：美联储暗示暂停加息，美元指数和黄金冰火二重天
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的愿望，或许在经济软着陆，或许因为突发银行业危机，也或许美债务危机之时，美联储将表现出柔然温情的色彩。短线市场将消化美联储鸽派声明的指引，美元或许还将承压，未来市场将更多关注美联储何时会暂停加息，甚至在负面基本面消息出现后，炒作美联储何时降息的题材。考虑到本周末的美国非农就业数据，美元指数的剧烈波动还可能继续保持。日内关注欧银利率决议的结果，欧银在加息后，是否也会跟随美联储鸽派风格转变，这是市场焦点。 A50 A股大盘节前大幅攀升一度给予了投资人信心，不过由于接近上方压力，所以在突破前依旧有隐忧。受到外围市场走弱影响，A50指数回吐了先前的涨幅，这可能会对节后大盘形成压力，大盘存在低开探底的可能性。关注A50指数下方支撑，破位则会引发市场恐慌盘的撤出，如此A股大盘将面临反弹结束的风险。技术看，A50第一压力是13100，突破看13200，支撑是13000，破位看12800附近。指标看布林线开口略向下，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。欧元受到美联储释放鸽派指引的影响，欧元短线冲击年内高点压力，后市是否能有效突破，则要看日内欧银会议结果。只有欧银坚定加息立场，才能给予投资人做多信心。考虑上次欧银鹰派会后声明，以及欧元区经济数据情况，市场普遍认为加息是大概率事件，但如果不能保持加息50基点的节奏，恐怕将令市场忧虑。所以欧元兑美元目前还是面临相当大的不确定性，在消息面明朗后，欧元或许会有短线方向的出现。技术上欧元上方1.12附近是压力，突破看1.13附近，支撑是1.104附近，破位看1.1美元附近。指标看布林线开口略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金因为美联储释放鸽派指引，市场开始炒作美联储即将暂停加息的题材，而大幅上涨。由于触及历史高点，所以多头积累相当大的获利筹码，突破需要消息面进一步明朗。日内的欧银利率决议，和本周末的美国非农就业数据，因为影响重大，所以将持续为黄金的大幅波动提供动能。技术上黄金上方2070美元附近是压力，突破看2080美元附近，支撑是2040美元附近，破位看2020美元附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年5月4日周四 ① 09:45 中国4月财新制造业PMI ② 14:00 德国3月季调后贸易帐 ③ 15:50 法国4月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国4月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 ⑦ 16:30 英国4月服务业PMI ⑧ 17:00 欧元区3月PPI月率 ⑨ 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 ⑩ 20:15 欧洲央行公布利率决议 ⑪ 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 ⑫ 20:30 美国3月贸易帐 ⑬ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑭ 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数 ⑮ 22:30 美国至4月28日当周EIA天然气库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-05-04
易信easyMarkets2023-05-04
金晟富：5.4黄金突发大行情！金价冲高回落谨防加速赶顶
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让通胀回归目标的水平。另一方面，市场对银行业危机的担忧和美国债务违约的担忧，也给金价提供避险支撑。周三晚些时候，对美国银行状况的担忧增加了压低美国国债利率的动力，有消息称，地区性银行太平洋西银行(PacWest Bancorp)宣布下调利率。一直在权衡包括出售在内的一系列战略选择。3年期美国国债收益率盘中一度下跌17个基点，至3.50%，接近收盘时触及最低点，10年期基准国债收益率收盘时下跌9个基点，至3.34%。至关重要的月度就业报告将于本周晚些时候公布，消费者价格通胀数据将于下周公布，而掉期市场暗示鲍威尔和他的同事可能已经结束了紧缩政策。除了这些主要的宏观指标外，投资者还将密切关注银行业的发展和信贷状况的发展。银行业已经经历了一系列重大失败。人们将特别关注美联储周一的高级信贷员调查，该调查可能会证实进一步的贷款限制正在发生。由于在就业和通胀数据进一步放缓之前，对于美联储何时可能正式暗示暂停购债，市场仍存在一些阴云，因此对一些押注今年晚些时候可能出现痛苦衰退的债券投资者来说，坚持5- 30年期更陡峭的交易是一种颇具吸引力的方式。美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化，华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。虽然他说，美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定，但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出，美联储声明中出现了“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。事实上，随着美联储在本周期内第10次加息，美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化，但美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。 5.4黄金行情走势分析：黄金技术面分析：昨日虽然高位有所回落，但是回撤的力度不大，给到一定的获利机会止步跌幅，随后午夜上行2022上方，形成了止跌持续的攀升形态。更多的时候是价格站上2000点上方从未出现的价格，上方的空间依旧是未知，而结构还是强势，所以对跟多到高位有所顾忌和犹豫。永远不要低估行情的力度和深度，高点是过往是过去式，而新的高点依旧是会到来的，短期持续走高刷新高点之后，依旧强势不改，看好涨幅持续。周四早盘黄金高开高走，一度创历史新高至2079.38美元/盎司，昨日金价技术面整体企稳2010关口上方维持多头强势运行节奏，晚间美盘二次回踩下探刺破2007关口再度迎来强势反弹走高，晚间加息靴子落地金价快速冲高刺破3035关口承压回落走跌，二次回踩下探并企稳2016一线再度迎来强势拉升破高收盘，今日早间亚盘跳空高开突破前期高点2045一线到达2079关口附近承压回落震荡，日k线级别在市场消息面预期下迎来多头加速赶顶，并创出历史新高2079一线，今日下方支撑关注2030-2035区域，日内回撤企稳此位置可短多一次再看震荡上行延续，同时今日2070上方又到中线建仓关口，这个位置几年难得一遇，中线第一目标位1970-1975，此位置也是近期多头强势分界线，前期反复震荡企稳回升关键支撑，一旦金价跌破此位置转折随时出现，今日短线依托2030-2070看多空震荡，中线空2070上方择机入场，综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2075-2080一线阻力，下方短期重点关注2030-2032一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 5.4黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹2073-2075附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2050-2040附近，破位看2030一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调2032-2035附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2050-2070附近，破位看2080一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）【新手单子被套怎么办？】 1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的库存费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。 2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。 3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
金晟富2023-05-04
兴业投资市场评论：黄金获双重支持美元大跌仍有吸引力
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57，最终收于2050一线。不过，美国银行业危机担忧令市场情绪低迷，商品货币悉数走低，仅在美联储利率决议后多空激烈较量旋即恢复下行。　　美联储如期加息25个基点，为本轮加息周期中连续第10次加息。美联储在利率声明中删除了预计可能适合增加紧缩的说辞，重申将密切关注未来信息，并评估其对货币政策的影响。这被市场解读为这次加息可能是本轮周期的最后一加。美联储表示将继续按此前公布的缩表路线减持国债、机构债和机构MBS 　　不过，随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上维持其一贯的“鹰派”立场。鲍威尔表示，鉴于美国通胀需要一些时间才能下降，因此降息不合适，也就意味着短期内市场对降息的预期再次落空。　　隔夜早些时候公布的数据显示，美国4月ADP新增就业29.6万，远超于预期15万，增幅创9个月最高水平，这显示美国就业市场依旧具有韧性。美国4月ISM非制造业指数从51.2小幅上升至51.9，略高于预期51.8。数据也印证了美联储有关经济增速放缓，但不是衰退的观点。由此可见，美联储此次释放的两个信号使得市场短线过山车，但整理来看，美联储基调不及市场预期鸽派，这对美元后市料仍有支撑。　　与此同时，美国银行业危机仍在发酵。在美国第一共和银行被关闭后，更多区域银行摇摇欲坠。其中，西太平洋合众银行考虑出售但无人问津，因为如果买下这家银行，可能不得不因减记部分贷款而蒙受巨大损失。隔夜该银行股价斩腰，其它多个银行股跌幅超过两位数。脆弱的市场信心，也使得避险资产如黄金、美元和日元，较风险资产更受青睐。　　日内市场将迎来欧央行利率决议。考虑到主要央行正处于货币政策转折的关键时期，欧央行能否以鹰派姿态为欧元提供支持值得关注。另外，美国初请失业金人数和挑战者企业裁员人数，可能为周五非农提供更多前瞻性指引，也可能引起市场剧烈波动。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，当前测试前期高点1.1090上方水平，需要有效突破该档才能打开进一步上行空间。4小时图震荡上行，多头明显占主导，但在1.1090一线略显挣扎。小时图剧烈震荡上行，随机指标熊背离。日内建议关注1.1100一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.1050 1.1020 1.0960 　　阻力位： 1.1100 1.1150 1.1200 　　英镑/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线在MA20企稳继续上行。4小时图在1.2430上方企稳震荡走高，当前测试前期高点1.2580。小时图剧烈震荡，多头仍占主导。日内建议关注1.2590一线阻力决定进一步方向。　　支撑位： 1.2540 1.2500 1.2460 　　阻力位： 1.2590 1.2660 1.2720 　　美元/日元　　日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶后以大阴线下跌，仍看下行。4小时图在137.80下方受阻后转为走低，下行动能猛烈，仍看跌。小时图短期均线空头排列，有望提供打压。日内建议135.00下方做空，紧设止损，下破134.30跟进。　　支撑位： 134.30 134.00 133.00 　　阻力位： 135.00 135.25 135.70 　　黄金　　日图强势拉升，但录得长上影线最终收于前期高点2050附近，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图快速拉升后在2080一线明显遇阻，维持在2030上方仍看涨。小时图飙涨后回吐大部分涨幅，并未破坏上行势头。日内建议寻求在2030上方维持做多，紧设止损，上破2060跟进。　　支撑位： 2030 2010 2000 　　阻力位： 2060 2080 2090 　　白银　　日图连续两根阳线重探此前上影线高点，上方面临25.90-26.10阻力区域，谨慎看涨。4小时图在整理低点24.50上方企稳，震荡上行，短线仍看涨。小时图上行突破25.50，短线维持看多。日内建议25.50上方维持做多，紧设止损，上破25.90跟进。　　支撑位：25.50 25.20 25.00 　　阻力位：25.90 26.10 26.30
金融界2023-05-04
美联储暗示年内降息概率低？继续预期经济“软着陆”，利率决议对国内影响偏正面
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，主要是美联储担忧美联储政策滞后效应与银行业危机叠加导致经济“硬着陆”。美联储激进加息的影响有所显现，最为明显的房地产行业持续降温，科技板块市值持续缩水，银行业危机（与美联储激进加息有较大关联）；美国银行业危机余波未平，信用环境紧缩，可能进一步为需求降温。近期几个月公布数据显示，美国经济复苏在趋缓，美联储暗示避免过度加息对经济复苏造成严重损害。目前美国政策利率5.0-5.25％，创出2008年美国金融海啸以来的高位，按照目前通胀水平，美联储政策利率基本进入限制性区间。6月暂停加息概率大。　　之所以本次会议没有明确宣布结束加息周期，主要是美联储面临宏观环境不确定性高。美联储激进加息滞后效应，银行业危机，地缘冲突与贸易保护主义、单边主义等，导致美国通胀和经济前景面临高度不确定性，美联储在为后续政策灵活性预留“余地”。一方面，美联储避免过早撤出紧缩，导致控通胀功亏一篑；另一方面，避免决策僵化，对经济复苏和市场预期构成严重冲击，目前对市场对美国经济前景和区域中小银行预期悲观。　　美联储暗示年内降息概率低？　　鲍威尔：“所以我们委员会认为通货膨胀不会很快下降，这需要一些时间。在那个背景下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适了，我们也不会降息。” 　　在周茂华看来，主要是美联储货币政策继续锚定“双重”使命，尽管美国通胀有所回落，但3月美国CPI同比、核心PCE同比维持高位，偏离2.0％目标还很远，综合考虑美国就业和薪资保持增长，地缘冲突与去全球化等影响，美联储面临粘性通胀。美联储需要继续高利率水平，确保通胀向2.0％目标区间回归。近期欧元区通胀意外反弹，也一定程度向市场释放美欧央行本轮控通胀任务并不轻松。　　目前看，美联储年内降息门槛高，主要是就业市场紧张，通胀居高不下，同时，美联储倾向于将银行业危机、美国债务上限问题区分对待。因此，后续美联储释放降息主要取决于通胀和就业走势。从就业和通胀走势看，三季度以前预计降息可能性偏低。　　美联储继续预期经济“软着陆” 　　鲍威尔：“与陷入衰退相比，他认为美国经济避免衰退的可能性更大。” 　　对此，周茂华表示，美联储承认家庭和企业信贷条件收紧对经济活动、就业和通胀构成压力。经济数据同样显示美国经济活动在趋缓，但美联储继续认为经济可能避免严重衰退，主要是：　　一方面，美国就业市场仍偏紧张，失业率处于历史低位，新增非农远高于趋势水平，职位空缺维持高位等。就业市场稳定，收入增长，有助于对冲储蓄下滑等方面影响，这与上世纪70、80年代滞胀有明显区别。另一方面，从实际利率看，尽管美联储利率创出2008年以来高位，但实际利率仍不高。美联储激进加息以来，美国服务业部门仍保持扩张态势。　　美联储政策对国内影响？　　周茂华分析，美联储利率决议对国内影响偏正面。　　一是，中美经济与政策处于不同周期，美联储本轮激进加息对国内经济、金融环境影响较为有限；　　二是，国内经济稳步复苏，企业经营状况逐步改善，股市估值整体偏低，人民币资产具备长期配置价值。　　三是，尽管美联利率前景仍存在不确定性，但美联储加息接近尾声，并维持高利率较长一段时间，市场已有较为充分预期。美联储政策紧缩压力最大阶段在过去。　　但需要防范美国通胀粘性、美国银行业危机及债务上限等潜在外溢影响。
金融界2023-05-04
黄金市场劲爆行情！金价创历史新高后暴跌逾35美元究竟发生了什么？市场将迎两件大事
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国经济将温和增长，不会爆发经济衰退。银行业危机、美国债务上限问题打击黄金多头 Panchal表示，鉴于美国最近的银行危机(最新由PacWest Bancorp推动)，市场之前由美联储行动支持的乐观情绪有所缓解，这反过来使美元得以喘息，并对金价构成压力。不仅是PacWest Bancorp，还有Western Alliance Bancorp，因此美国银行业在前进的道路上似乎遇到了麻烦。福克斯新闻(Fox News)的头条新闻表明，美国政策制定者正在谈判，宣布对25万美元以上的存款进行明确或事实上的担保，以阻止地区银行危机。 Panchal补充道，此外，白宫暗示债务上限违约可能导致830万人失业的言论也令市场人气和金价承压。当地时间5月3日，美国白宫经济顾问委员会发布的一份预测报告显示，美国如果发生长期债务违约，可能导致830万个工作岗位流失，国内生产总值(GDP)下降6.1%。白宫当天发表声明称，达到债务上限可能对美国经济造成严重损害。如果美国政府不履行其义务，将对金融市场造成重大干扰，损害美国家庭和企业的经济状况。欧洲央行、美国非农就业数据备受关注 Panchal指出，尽管银行和债务上限谈判可能会影响黄金交易者，但今天欧洲央行的货币政策会议和周五的美国非农就业数据对于明确的交易指导至关重要。 Panchal表示，欧洲央行需要保持鹰派态度，从而对美元施加额外的下行压力，这反过来又可以推高金价。然而，根据早期信号，美国非农就业报告可能有所改善，这可能会对黄金的上行空间构成挑战。黄金最新技术分析 Panchal表示，金价已经成功突破2003美元/盎司阻力位汇合点，目前的短期支撑位包括21日移动均线和持续两周的下行趋势线。然而，值得注意的是，金价最近从长达三个月的上升阻力线回落，这打击了黄金多头。除了之前的阻力位突破之外，MACD指标即将发出的看涨信号以及14日相对强弱指数(RSI)走高也让黄金买家充满希望。 Panchal称，因此，金价似乎仍将刷新年初至今的高点(目前约为2079美元/盎司)。在此之前，金价需要突破自2月初以来向上倾斜的阻力线(接近2063美元/盎司)。如果金价在2063美元/盎司上方保持坚挺，上月高点(约2070美元/盎司)，以及2020年的前历史高点(接近2075美元/盎司)，可能会在金价升向2100美元/盎司的过程中构成短期阻碍。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Panchal指出，假如金价跌破2003美元/盎司附近的前阻力位汇合点，黄金空头可能瞄准始于3月21日的向上倾斜支撑线(在1980美元/盎司附近)，这一水平可能会对黄金空头构成挑战。如果金价在跌破1980美元/盎司后继续看跌，那么1945美元/盎司附近的50日移动均线支撑位和1916美元/盎司附近的3月中旬波动高点可能成为黄金多头的最后防线。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现有限的升幅。 Panchal写道：“总体而言，金价在美联储决议当天发出看涨确认信号，但上行空间似乎有限。”
tqttier2023-05-04
现货黄金突破历史新高，A股黄金股大涨，鹏欣资源涨停，券商：黄金配置正当时
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绪升温，特别是在美国经济数据疲弱、欧美银行业危机未平的背景下，作为传统避险资产的黄金配置价值进一步提升。　　5月1日，美国第一共和银行宣告倒闭，摩根大通银行同日宣布已收购第一共和银行的绝大部分资产，纽约证交所宣布将启动第一共和银行的退市程序。事件后美国银行股暴跌，显示当下美国银行业危机仍难言结束，市场信心依旧脆弱，而银行业危机带来的信贷收缩也起到类似加息的效果。　　就业方面，昨晚发布的美国4月ADP就业人数录得29.6万人，高于预期的14.8万人与前值的14.5万人，而薪资同比增长6.7％，较此前维持在7％的增速有所放缓，显示经济降温之下劳动力市场仍有一定韧性，也同时给通胀降低带来一些积极迹象，关注明晚将公布的非农就业数据。经济数据方面，美国一季度GDP初值显著低于预期与前值，增速显著放缓显示美国经济有更多走弱迹象；3月核心PCE同比增长4.6％，高于预期的4.5％，显示美国通胀压力依然较大。　　北京时间5月4日凌晨，美联储召开5月议息会议，宣布加息2个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5％-5.25％，符合市场预期。这已是去年以来第10次加息，累计加息幅度达300个基点。　　另外，美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞，称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。而会后鲍威尔讲话则关注了信贷紧缩使加息评估复杂化，表示原则上不需要把利率提到那么高；同时表示FOMC确实讨论过暂停加息，但不是这次会议，但也表示离终点越来越近，或许可以暂停加息了；此外，高通胀风险依旧是关注的重点，鲍威尔表示如果通胀居高不下则不会降息，而距离2％的目标还有很长的路要走。FOMC声明及鲍威尔会后发言均表示近几个月就业增长强劲，重申银行体系稳健富有韧性。　　券商：黄金配置正当时　　5月4日，华西证券（002926）发布一篇有色金属行业的研究报告，报告指出，美联储5月如预期加息25bp，加息预计将暂停黄金配置正当时。　　该机构指出，中短期而言，美国银行危机担忧再起，当下经济放缓迹象已愈发明晰，更高的利率水平将令衰退风险进一步增加，当下加息或已来到尾声。而从更长期角度看，“去美元化”的关注度提升，在此过程中黄金价值也愈发凸显。从黄金价格框架上看，“信用对冲+通胀韧性”主导金价大方向，金价仍具有长期价格抬升基础；中期驱动因素而言，加息渐近尾声对黄金金融属性压制减弱，大趋势之下，金价仍具有向上弹性，建议关注黄金投资机会。
金融界2023-05-04
现货黄金突破历史新高，黄金基金ETF（518800）涨超2.5%
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的宽松，所以金价进一步上涨；二、美国的银行业危机刺激了金价的避险情绪，推升金价；三、债务上限问题：如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果；美有关部门认为，债务上限对前景构成风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-05-04
美联储如期加息25个基点！暗示本轮“最后一加”，年内会否降息？券商解读
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者会。鲍威尔就美国通胀、宏观经济、美国银行业危机、美国政府和国会债务上限僵局等议题发表看法。　　鲍威尔称，美国目前通胀率仍然远高于2％的目标，美联储将“依赖数据”继续制定货币政策，未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。　　鲍威尔当天提到摩根大通收购第一共和银行时表示，大型银行进行大规模收购并不是好政策，但是此次倒闭的银行被收购对于银行系统是个好结果，在系统内拥有不同规模的银行以实现不同的目标是有价值的。　　美联储主席鲍威尔新闻发布会要点总结：　　1、利率政策：FOMC的确讨论过暂停加息的可能性，但没有决定在5月份就这样做；感觉我们离终点越来越接近；原则上无需加息至太高的水平。　　2、通胀方面：通胀远高于目标，但已有所缓和，通胀压力继续高企，要降低通胀还有很长的路要走；如果通胀持续高企，我们不会降息。　　3、经济方面：美国可能会出现轻微的经济衰退；经济可能面临来自紧缩信贷的阻力。　　4、银行业危机：地区性银行发挥非常重要的作用；不希望大型银行进行大规模收购；银行业情况总体上有所改善；美国银行系统健康且具有弹性。　　5、债务上限：如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果；美联储认为，债务上限对前景构成风险。　　6、就业方面：劳动力市场有一定的走弱，但仍然太强劲；随着时间的推移，工资水平仍高于2％的通胀水平；现在我们需要集中精力将通胀降下来；职位空缺仍然非常高；可以在不大幅提高失业率的情况下给就业市场降温。　　年内会否降息？券商解读　　中金公司：美联储暂不需要加息更多，而维持高利率却是必要的　　中金公司研报指出，最终的政策仍取决于数据，美联储对于就此结束加息也缺乏信心。鲍威尔在记者会上强调，货币政策仍处于持续评估阶段（ongoing assessment），未来还需要观察更多数据。　　中金公司认为，美联储暂不需要加息更多，而维持高利率却是必要的，这也是美联储在“抗通胀、稳增长、防风险”权衡下的最优选择。　　近期发生的美国银行业风波说明，美联储货币紧缩的影响已经显现，考虑到货币政策的滞后性，且银行紧信用可以在一定程度上替代紧货币，美联储或不需要再进一步加息了。　　另一方面，由于美国劳动力市场展现出较强韧性，通胀仍然较高且有粘性，加上银行紧信用的程度有多大还不明确，美联储也有必要保持高利率，以保证物价稳定的承诺能够兑现。　　平安证券：美联储不明确转向，非典型“衰退交易” 　　平安首经团队指出，从政策逻辑看，美联储不明确转向。本次会议后，CME 6月加息概率由会议前的9％上升至18％。6月不加息的概率大于加息，但是也不应低估继续加息的概率，同时不应过度期待下半年降息。结合近期美国的经济金融状况，美联储选择“不明确转向”是合适的：　　首先，当前美国银行危机还不足以迫使联储立刻停止加息；其次，如果仅从当前的经济数据出发，那么美联储或不应该停止加息；最后，从前瞻性角度看，“银行危机-信贷紧缩-经济增长和通胀放缓”的逻辑虽然成立，但实际效果未必明显。信贷紧缩对美国经济和通胀的影响何时显现、程度如何，都需要观察。　　平安首经团队认为，在停止加息靴子落地以前，市场可能需要重新审视美联储继续加息的选项。但在当前美国经济增长开始放缓、金融风险冒头、债务悬崖问题未果的背景下，更高的利率终点或加剧市场对经济和金融稳定的担忧，市场可能呈现“非典型”衰退交易：美股调整风险加大，美债收益率波动中枢仍可能保持在3.5％附近，美元指数波动区间或仍保持在100上方。　　中信证券：美联储暗示即将暂停加息，但降息时点仍远　　中信证券研报指出，美联储5月议息会议决定加息25bps，符合市场预期；在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述，暗示在已连续加息十次后可能暂停加息。　　市场已开始交易降息预期，不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性，短期来看降息既不紧迫又不必要，并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息，未来交易主线在于衰退与风险。　　招商宏观：3点理由表明本次加息有望是最后一次，预计降息将在Q4实施　　招商宏观指出，3点理由表明本次加息有望是最后一次：首先，3月议息会议点阵图有过暗示，而本次议息会议亦删去了3月暗示未来继续加息的表述。　　第二，鲍威尔亦承认对于暂停加息有所讨论，但严谨起见将在6月给出明确结论。　　第三，产出缺口转负预计年底有望降息，而3月以来矛盾切换表明信用收缩背景下加息止步于此的概率极大。当然，若4-5月数据极其强劲，那么6月仍有加息可能。　　何时降息？招商宏观分析，目前，市场预计9月开始降息，这种预判过于激进了，预计降息将在Q4实施，甚至12月的概率更高。预计美联储或将在明年实施QE5，但与QE3类似，此轮QE的直接目标并非压低美债收益率，因此QE的结果未必推升各类资产价格。　　财通证券：降息预期上升，转松势在必行　　财通宏观认为，金融体系的稳定性已经受到自上世纪80年代以来最激进的紧缩行动扰动，风险事件此起彼伏，而美联储降低资金成本以便缓解金融体系风险势在必行，从这一视角来看，货币政策转松的速度和程度或将超出市场预期。　　国金证券：降息时点或早于美联储的基准情景　　国金证券首席经济学家赵伟认为，降息时点或早于美联储的基准情景，年底降息可期，具体时点仍取决于外生冲击　　以史为鉴：　　1.利率维持高位的时间并不长: 平均6.5个月，中位数5个月；　　2.降息时点平均滞后于通胀拐点5个月；　　3.劳动力市场转弱的信号在增强；　　4.降息时点与NBER周期的顶点的偏离度较小；　　5.金融风险是迫使美联储紧急转向的重要条件，在基准价设下，年底降息与历史经验相符，并不算是“提前降息”
金融界2023-05-04
2023年银行业崩溃究竟有多“恐怖”？情况已经比08年金融海啸时更严重而时间只过了三分之一
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#银行业危机#FX168财经报社(香港)讯知名经济学家Michael Snyder在博客The Economic Collapse最新撰文称，美国今年迄今的银行业崩溃已经比2008年全年的银行业崩溃更严重。总的来说，2023年倒闭的三家大银行拥有的资产超过了2008年倒闭的25家银行的资产总和。 Snyder指出，2008年银行破产的资产规模达到顶峰(3736亿美元，“只有”25家银行破产)，而2010年银行破产的数量达到顶峰(157家，2008年为25家)。 (图片来源：The Economic Collapse) 到目前为止，2023年已有3家银行破产，总资产达5485亿美元。即使算上2009年破产银行1,709亿美元的资产，2023年的情况仍比两次“大金融危机”年份的总和还要糟糕。 (图片来源：ObservableHQ.com) Snyder在文章中写道：“不幸的是，2023年的银行业崩溃远未结束。距离今年结束还有8个多月的时间，而更多的银行目前正徘徊在灾难的边缘。这些银行的高管告诉我们不必担心，当然，第一共和银行的高管上周也发表了类似的保证。就我个人而言，我听说第一共和银行应该有足够的储备来维持几个月。但那是个谎言，现在第一共和银行完蛋了。” 在竞购成功拿下第一共和银行后，摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)大胆宣称，“这部分的危机已经结束”。美国财政部重申，美国银行体系“依然稳健且具有弹性”。对此，Snyder表示：“他们总是在事情变得真正糟糕之前说些陈词滥调。” Snyder指出，今年迄今为止美国银行业倒闭的规模已经超过2008年金融危机期间全年的水平。据《纽约时报》报道，这三家银行总共持有5320亿美元的资产，经通货膨胀因素调整后，这一数字超过了2008年金融危机最严重时破产的所有美国银行持有的5260亿美元资产。 Snyder表示，2023年只过了三分之一时间而已。 “股神”巴菲特的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)日前最新警告称，美国商业房地产市场正在酝酿“一场风暴”，随着房地产价格下跌，美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。这位伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长在接受英国《金融时报》采访时表示：“情况远没有2008年那么糟糕。但银行业会遇到麻烦，就像其他地方会遇到麻烦一样。在好的时候，你会养成坏习惯…当不景气来临时，他们损失惨重。” Snyder称，芒格说得很对，“特别是，商业地产价格的暴跌可能会引发大规模的违约海啸。” 伯克希尔长期以来一直在金融不稳定时期支持美国银行。在2007-08年金融危机期间，这家从工业到保险业的庞大企业向高盛(Goldman Sachs)投资了50亿美元，并在2011年向美国银行(Bank of America)投资了同样数额的资金。但到目前为止，该公司一直在观望当前这轮动荡，在此期间，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭了。芒格说：“伯克希尔做了一些银行投资，结果非常好。我们对银行也有一些失望。明智地经营一家银行并不是一件容易的事，做错事的诱惑有很多。” 芒格说，有些沉默来自于银行大量商业地产贷款组合中潜藏的风险。他说：“很多房地产不再那么好了。我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，很多陷入困境的其他房产。外面哀鸿遍野。”他指出，银行已经开始减少对商业开发商的贷款。他说：“与六个月前相比，现在国内的每家银行对房地产贷款都收紧了很多。它们似乎都太麻烦了。” Snyder在博文中写道，“正如我不断告诉我的读者的那样，我们真的处在美国历史上最大的商业房地产崩溃的边缘。随着堆积如山的商业房地产贷款变成坏账，更多的银行将开始破产。那些‘大到不能倒’的银行将收购它们喜欢的银行，而其他银行则会被清算，不复存在。最终，我相信我们将看到银行业前所未有的整合浪潮。” Snyder在文章最后写道：“我们还只是处在这场危机的早期阶段。更糟糕的事情还在后头。所有多米诺骨牌倒下还需要一段时间，但每次又有一个多米诺骨牌倒下，这都是一个信号，表明时间在流逝，留给美国金融体系的时间不多了。”
晴天云2023-05-04

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