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主动权益基金二季报：业绩分化鑫元基金产品收益率居前

电力、工业金属行业，重仓中国核电、天山铝业、中国铝业等股票。另外，万家港股通精选混合A、前海开源沪港深裕鑫A、工银沪港深精选混合A、前海开源港股通股息率50强股票等产品二季度收益率超过14%，均重仓了港股中的高股息、红利股票。西部利得聚禾混合A二季度单位净值下跌27.52%，表现较差。分析持仓发现，该基金重仓股多集中在房地产、材料行业。此外，银河文体娱乐混合A、先锋聚优A、先锋聚元A等产品二季度的单位净值回撤超20%，三只基金重仓较多传媒行业股票，中证传媒指数在二季度下跌约18.38%。 10只产品利润超过4亿元前海开源、大成基金产品利润靠前以基金二季度利润口径统计，10只主动权益基金实现利润超过4亿元。前海开源公用事业股票、大成高新技术产业股票的利润靠前，分别达到8.11亿元、6.48亿元。百亿规模基金利润超4亿元的产品还有东方红启恒三年持有混合、睿远均衡价值三年持有混合、兴全商业模式混合(LOF)等。图2：2024年二季度利润超4亿元的主动权益基金截至2024年6月末，前海开源公用事业股票的规模约120.56亿元。该基金二季度单位净值增长7.17%，重仓股包括中国电力、华能国际电力股份、华润电力、法拉电子等。大成高新技术产业股票A在二季度净值上涨6.32%，期末基金规模合计约111.72亿元。该基金的持仓变动较少，重仓的中国联通、中国海洋石油在二季度涨幅超过20%，表现较好。总规模缩减1600余亿元景顺长城、信达澳亚基金等产品申购火热剔除当季新成立的基金，2024年二季度全市场主动权益基金份额相比一季度末减少超880亿份，基金规模缩减1600余亿元。图3：2024年二季度净申购份额居前的主动权益基金部分产品依旧得到投资者的火热申购。6只基金在二季度出现净申购超过10亿份，其中景顺长城价值边际灵活配置混合获得净申购约28.76亿份，位居第一。该基金一季度净申购份额也超过20亿元。此外，信澳新目标灵活配置混合二季度的净申购份额同样超过20亿份。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经07-30 11:39

2024-7/26倍特期货早盘部分期货品种评述集锦

在新产能投放，但对工业硅需求提振有限。铝合金方面按需采购为主，对工业硅需求保持平稳。【观点及操作策略】供增需弱局面短期难改，丰水期供给维持增量，下游需求延续疲软，市场情绪低迷，现货价格持续下调，期货偏弱运行，日内短线参与。(倍特期货谭江）铜：宏观企稳铜窄幅震荡【基本面】隔夜伦铜收9091.00美元/吨，涨幅0.45%；隔夜沪铜主力2409合约收74150元/吨，涨幅0.58%。宏观方面，美国二季度实际GDP年化季环比初值增长2.8%，增幅高于预期值2%，前值为1.4%；美国二季度核心个人消费支出（PCE）物价指数年化季环比初值增长2.9%，增幅高于预期值2.7%，前值为3.7%。国内方面，六大行集体宣布下调存款利率；国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。供给方面，国家统计局数据显示中国6月精炼铜（电解铜）产量为112.8万吨，同比增长3.6%；1-6月精炼铜（电解铜）产量为667.2万吨，同比增长7.0%。库存方面，7月25日LME铜库存录得23.94万吨，较上一日减少2325吨，减少幅度为0.96%；截止本周四伦铜库存增加8000吨，增加幅度为3.45%。沪铜库存上周减少6926吨至309182吨，环比前一周跌幅2.20% ，整体库存水平仍然高于同期。现货方面，持货商积极甩货，但下游仅刚需采购，铜价单边下跌市场买涨不买跌情绪显现，增量有限市场成交整体清淡。【观点与操作策略】美国第二季度GDP超预期，国内六大行集体下调存款利率，短期提振市场情绪，但铜实际消费仍然表现疲软，内外库存高位对铜价形成压制；日内逢高空单谨慎短线参与。(倍特期货谭江）尿素：企业持续累库【行业动态】23年，尿素行业产能增加至7381万吨。2024年1-6月尿素产量同比增加8.8%，下半年仍有多套装置投产，预计产能增加409万吨，同比增加约6%。海关总署，中国5月出口尿素3万吨，1-5月累计出口7万吨，同比减少91.7%。6月7日起，尿素出口法检叫停。消费高峰已过，日产虽有波动，但企业继续累库，截至7.25企业库存34.7万吨，山东地区尿素现货主流成交2070-2160元/吨。【操作策略】UR09均线系统空头排列，近期处于弱势下行中，2000关口出现反复，9月交易时间窗逐步收窄，投资者可将关注重点转向远期合约。（倍特期货詹娅书期货交易咨询资格证号：Z0000361）早间要闻： 2024-07-26 【聚焦】 ◎国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中提到：（1）降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求支持中小企业设备更新；（2）统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新；（3）对按照《汽车以旧换新补贴实施细则》要求，报废旧车并购买新车的个人消费者，购买新能源乘用车和燃油乘用车补贴分别提高至2万元和1.5万元。（4）报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元。 ◎本周，五大品种钢材产量875.48万吨，周环比减少8.51万吨；五大品种钢材周消费量为874.84万吨，环比下降2.8%；五大品种钢材总库存量1757.86万吨，周环比增加0.64万吨。 ◎7月25日，76家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3647元/吨，日环比下降23元/吨。平均利润亏损208元/吨，谷电利润亏损89元/吨。【宏观】 ◎中共中央政治局常务委员会7月25日召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。会议指出，要进一步完善监测手段，提高预警精准度，强化预警和应急响应联动，提高响应速度。要全力开展抢险救援救灾，加强统筹部署和超前预置。 ◎7月25日，央行以利率招标方式开展2000亿元MLF操作，中标利率2.30%，较前次下调20个基点，自2023年8月以来首次下调。 ◎人民币对美元大涨，7月25日在岸人民币对美元16:30收盘报7.2203，较上一交易日上涨557个基点，夜盘收报7.2450。 ◎国有六大行集体下调存款挂牌利率。整存整取的挂牌利率中，2年期及以上的定期存款利率均下调20个基点，其他期限则下调10个基点。 ◎7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。 ◎据福建省气象台，今年第3号台风“格美”25日19时50分前后在福建莆田市秀屿区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力12级。水利部提升浙江、福建两省的洪水防御应急响应至三级。 ◎美国上周首次申领失业救济人数为23.5万人，预估为23.8万人，前值为24.3万人。美国二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%，高于市场预期的2%，前值为1.4%。【Mysteel调研】 ◎7月25日，全国主港铁矿石成交106.49万吨，环比增5.6%；237家主流贸易商建筑钢材成交8.57万吨，环比减14.5%。 ◎本周，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利43元/吨；山西准一级焦平均盈利54元/吨，山东准一级焦平均盈利101元/吨，内蒙二级焦平均盈利4元/吨，河北准一级焦平均盈利109元/吨。 ◎本周，523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为90.9%，环比增2.8个百分点。原煤库存374.4万吨，环比增10.1万吨。 ◎本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2573.39万吨，环比上期降63.76万吨。 ◎本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存108.98万吨，周环比减少6.16万吨。较去年同期增52.44%。 ◎方大九江萍钢计划自8月1日起对2号高炉进行检修，为期27天，预计影响螺纹钢产量13万吨。 ◎重庆钢铁于7月25日上午起对1780mm热轧薄板生产线进行产线技改配套年度检修，预计停产检修时间30天，日均影响热轧卷板产量1.5万吨，共影响产量45万吨左右。【产业】 ◎7月25日，2024财富中国500强榜单发布。据统计，钢铁行业上榜企业共有25家。其中，排名前三的钢铁企业为，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司和青山控股集团有限公司。详情>> ◎据Mysteel不完全统计，截至7月25日，55家钢厂发布钢筋产品标准变更的通知，并公布执行时间。其中辽宁澎辉铸业7月27日执行。详情>> ◎宝钢股份拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目，总投资45.43亿美元。 ◎澳大利亚FMG预测2025财年铁矿石出货量将增加，并公布第四季度出货量环比增长20%，创历史新高。该公司目前预计，2025财年的铁矿石出货量将在1.9亿吨至2亿吨之间，高于2024财年的1.916亿吨。 ◎2024年二季度福德士河发运量达5370万吨，创历史新高。整体来看，得益于二季度发运表现强劲，福德士河2024财年（2023年7月-2024年6月）铁矿石总发运量达1.92亿吨。 ◎本田汽车25日宣布，10月将关闭合资公司位于广州市的一个工厂，位于湖北省武汉市的另一个工厂将于11月起将停产。本田汽车将通过关闭工厂等举措，把中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆，本田此次减产将在日本车企中创下最大规模纪录。 ----来源:倍特期货研发策略团队魏宏杰 Z0000599 张中云 Z0001456 刘思兰 Z0014600 詹娅书 Z0000361 谭江 Z0016990 风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况据此投资，责任自负。询：bh16878117

倍特点金07-30 02:34

先涨10倍再跌9成，A股最妖的“茅”

一季度业绩数据，公司二季度受干法隔膜及铝塑膜业务亏损和咨询费用影响利润超1亿元的影响，业绩环比继续承压，表现与行业情况一致。实际上，近两年来，随着锂电价格持续跳水式下跌，锂电隔膜的多个品类价格相比2023年初也出现了腰斩，直到目前尚未看到止跌趋势。这也是公司预告利润规模加速下跌的主要原因。据券商研究，随着下半年订单生产需求有所提升，目前湿法隔膜已处于价格底部，但干法隔膜需求有所下滑，整体下滑幅度可能超过两位数。同时，下半年隔膜企业的产能也进一步释放，恩捷股份近日也宣布旗下江苏恩捷第16条隔膜生产线建成投产。整体导致隔膜价格下半年可能继续维持稳定偏弱的局面，不利益行业公司利润端的修复。在这种大背景下，恩捷股份通过产能扩建来对冲价格压力的效果能达到多少预期，尚未得知。从估值方面来看，恩捷股份作为中国锂电隔膜中的“茅”，行业刚需且长期稳定，同时目前形成的市场格局也趋向稳定，这是有利于恩捷股份的行业背景。所以可以把它当做周期股核心资产来看，只是目前行业还处于寻底阶段。现在为止，恩捷股份的PE估值已经来到14倍左右，是其上市以来最低的水平，以它的行业地位，这个估值或许也算有一定的性价比。后续如果隔膜价格止跌，就不宜再过于对其看空了。 04 其实在2021年，A股是有很多所谓的各种“茅”的市值被一下子炒上天去的，恩捷股份仅是其中较显眼的一个而已。一下子的泼天财富降临，没有多少股东耐得住考验不去减持一些的，尤其是手上有很大比例股权的实控人，毕竟股民给的实在太多了，合规减持的话无可厚非。只是恩捷股份的创始人家族在操作上却显得问题相对有点多，尤其是美国国籍背景、多年违规减持，以及高融资低分红等方面，再加上公司的业绩开始显著放缓，叠加起来确实难免被投资者质疑。但从客观来看，恩捷股份这些年来也切切实实为中国的锂电行业降本增效和摆脱国际依赖作出了很重要的贡献，它能因此赚到钱，以及合规减持套现也是理所应当的。这里建议公司的格局不妨再打开一点，着眼长远，毕竟手上还有大量的股权，只要继续努力做好研发和扩张发展，然后多一点分红，到时候行业周期回来了，受益最大的还是自己，同时投资者也能跟着赚到钱，这才是大家乐意看到的双赢。（全文完）

格隆汇07-29 20:56

中证国新央企现代能源指数上涨0.46%，前十大权重包含三峡能源等

7.7%）、三峡能源（5.5%）、中国铝业（4.25%）、国投电力（4.13%）、国电电力（3.97%）、中国电建（3.6%）、中国石化（3.23%）、中国广核（3.14%）。从中证国新央企现代能源指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比84.72%、深圳证券交易所占比15.28%。从中证国新央企现代能源指数持仓样本的行业来看，公用事业占比49.28%、工业占比21.67%、能源占比17.44%、原材料占比10.80%、通信服务占比0.81%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪央企现代能源的公募基金包括：嘉实中证国新央企现代能源联接A、嘉实中证国新央企现代能源联接C、工银中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF。

金融界07-29 17:16

ACY证券：【每日分析】特朗普与原油之间不得不说的那些事！

整个大宗商品市场全面转涨。甚至出现铜、铝、镍等工业金属的逼空大涨，令油价快速反弹。然而好景不长。7月中旬，中国发布的地产、GDP和零售数据不及预期，尤其是二手房市场仅在北京和上海出现量价同升，其他城市表现平平，未能满足市场对地产刺激的期望。于是，油价随铜、铁等大宗商品一同下滑，澳元同样也是其中最大的受害者。不过更关键的是，特朗普交易开始成为市场的主旋律。7月中旬，特朗普挨的那一枪让他的赢面大涨。众所周知，与拜登支持绿色能源不同，特朗普是支持传统化石能源的。在特朗普担任总统期间，他曾大力推动有利于传统化石燃料产业的政策，包括放松对石油和天然气行业的监管，推动美国成为全球最大的石油生产国之一。他的这些政策有助于增加原油供应，从而压低油价。而油价是大部分美国家庭除了房租外最重要的生活成本。要知道，美国的人均汽车保有量高达87%，是全球之最。很多特朗普的支持者看中的就是他执政时期的低油价。如果他重返白宫，将不再限制美国炼油厂的扩张，同时削减对电动车行业的补贴。这些措施将大幅增加原油产能，从而利空油价。而这种预期恰恰已经开始影响到原油市场。供给预期大幅提高，再加上OPEC减产执行力度一直不佳，油价便随之持续下滑。 USWTI日线图从WTI原油日线图来看，虽然油价跌得很厉害，但还是处在震荡区域中间。考虑到最终选举结果并不是由谁当总统来决定，而是看党派的支持率，因此哈里斯并非没有逆转败局的可能。这种不确定性也将反映在油价，为油价在72.5-75关口提供趋势支撑，美国曾在这个价位多次补充战略库存。短期内油价仍然以偏空看待，扭转点可能会出现在下个月中旬中国7月地产数据的发布，不过前提是数据要全面复苏，否则油价还是将保持空头趋势，无法在72.5上方获得足够支撑，理应跌破看空。今日关注数据 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数本文内容由第三方提供。 2024-07-29

ACY证券07-29 15:03

ICERIVER冰河 AL0 400G ALPH家庭静音款闭眼入详细参数

kas 的冰河 ks0 造型，采用纯铝合金外壳，不仅美观，而且更利于散热，运行时噪音较低，可轻松融入家庭等使用环境； - 易于维护与操作：体积小巧，方便携带，能轻松切换使用场景，且故障率较低，便于维护，新手也能轻松上手。该产品已于2024年7月22日上午9点（美国东部时间）正式发布，约为8月15日~30日之间进行交货，工厂在香港交货，到国内交付大概还需一周左右。二、适合入手的人群： 1. 入门级矿工：对于刚刚接触XN&HB的家庭矿工来说，它是一个不错的选择。其性能卓越、性价比高，投资成本相对较低，风险较小。 2. 追求静音环境的用户：该设备在运行时噪音极低，适合放置在家庭、书房、办公室等对噪音有要求的环境中。 3. 注重能效比的投资者：冰河 AL0 400G 算力为400G，功耗仅100W，在提供较高算力的同时，能够保持较低的能源消耗，可降低挖掘成本。 4. 空间有限的用户：这款机器体积小巧，不占空间，方便放置和携带。三、参数归纳： - 算力：400g（±5%）； - 功耗：100w（±10%）； - 尺寸：200×194×74mm； - 重量：2.5kg； -可挖种类：ALPH - 算法：blake3；综上所述，冰河AL0 400G凭借其高效的算力、低功耗、静音设计以及高性价比等特点，在挖掘领域具有较高的竞争力和投资价值。无论是对于追求高效挖掘的专业矿工，还是初次涉足挖掘领域的新手来说，冰河AL0 400G都是一个值得考虑的选择。本公司支持：以货换货以旧换新！！！比如用L7、KS3L和KS3M等其他机器换全新AL0 400G、金贝ALBOX 360G和AL BOX II 720G 、AL0 400G、KS5L 12T 、 KS5M 15T、龙珠KS6、Z15PRO等其他机器都可以，机器需要更新换代的老板们可咨询小编#显卡#电脑#服务器

用户1715666634227NuO07-29 14:11

硝酸：供强需弱弱稳持续

因素，原油价格预计维持波动行情。氟化铝：成本支撑减弱价格存下滑预期月末氟化铝市场商谈逐渐增多，受主要原料萤石粉价格下滑影响，氟化铝市场看空气氛渐浓。月内上游原料萤石粉华东市场价格下滑150-200元/吨，对氟化铝市场的成本支撑减弱，拖累业者的预期心态看空；月内氟化铝企业维持正常开工，部分企业库存逐渐积累，在需求平稳的情况下，供应对市场行情的支撑减弱。综合预计，下月氟化铝新单价格或下滑为主，幅度或在200元/吨左右。成品油：7月份汽、柴油产量或环比上涨卓创资讯统计，7月主营炼厂平均开工负荷78.51%，环比上涨1.9个百分点。由于独山子石化、茂名石化、大连西太陆续结束检修，加之本月自然日增加，因此主营炼厂月度原油加工量及汽、柴油产量或环比上涨。由于高温天气盛行，空调用油增加，汽油边际需求仍有较强支撑；但持续降雨天气影响，户外基建、物流运输等行业活跃度较低，导致国内柴油需求欠佳，因此预计7月份国内汽油产量增幅或大于柴油。光伏组件：交投维持淡稳，市场偏弱运行近期国内光伏组件市场交投淡稳，截至7月26日，P型组件主流成交价0.72-0.74元/W，环比下降1.35%；N型组件主流成交价0.75-0.77元/W，环比下降1.28%。现阶段，组件厂家订单跟进不饱和，开工率偏低。下游用户采购谨慎，多数压价心理明显。目前成本压力虽有缓解，但成品价格亦处于低位。短期需求尚未见好转迹象，较高库存下，部分成交存商谈空间，预计市场持续偏弱运行。软泡聚醚：预计短线市场或涨后僵持运行近期软泡聚醚市场偏强震荡，截至7月26日收盘，华北软泡聚醚市场价格为8600-8800元/吨，较上一工作日上涨0.58%。前期软泡聚醚价格持续低位叠加原料环丙出货好转，下游采购积极性稍见回暖，成本承压下卖方报盘积极推涨，市场新单成交略有增量。短期来看，成本面支撑不减，工厂装置多维稳运行，场内现货供应充裕，下游阶段性补仓后需求或有所降温，供需博弈下，预计短线软泡聚醚市场或涨后僵持。菜籽油：价格跌幅明显国际油脂油料价格纷纷下滑，导致国内菜籽油市场行情转弱。据卓创资讯统计，截止到7月29日10时，国内进口三级菜籽油均价在8616元/吨，较上周五下跌2.85%。国际市场利多因素消化殆尽，利空因素不断增多。国内下游市场观望气氛较，油厂出货速度不快。卓创资讯预计，短期内国内菜籽油价格将继续下跌。鸡蛋：消化速度一般，山东蛋价暂稳观望 7月中旬起山东多数市场受天气影响，下游采购量减少，供需差略扩大，部分市场库存增加，山东市场褐壳鸡蛋主流到户价跌至4.05-4.30元/斤，较本月高点降低0.40-0.50元/斤。蛋价跌至低位，适当刺激终端需求，走货速度部分略好转，预计近期山东市场鸡蛋价格大局或稳，局部地区有小涨可能。豆粕：天气改善美豆价格再创新低受美国中西部天气改善影响，缓解市场前期的担忧，美豆期货价格连续下行再创新低水平。国内方面，工厂原料及现货供应保持充裕，下游采购谨慎，工厂豆粕库存持续累库。成本端及供需格局均对豆粕现货价格带来下行压力。进入8月，美豆生长进入灌浆期，卓创资讯预计国内供需矛盾难有明显缓解，天气方面扰动或对豆粕价格影响程度进一步加强。豆油：国际消息偏空，豆油承压下滑美国生物燃料行业掺混需求或降低，削减了对生物燃料原材料（如豆油）的需求，该消息令今日豆油市场大幅下滑。截至10:06，天津市场一级豆油参考7740元/吨，较前一个交易日回落175元/吨，跌幅2.21%。另外国内市场需求清淡，加之国际市场无有利支撑消息，预计近期豆油弱势下滑。棕榈油：国际油脂利空，现货随盘下跌。截至29日上午10点，张家港市场港口24度棕榈油主流价格参考P2409+100或7800元/吨，较上一工作日收盘跌170元/吨，跌幅2.13%。由于美豆油走低，国际油脂利空，今日棕榈油现货随盘走弱。但马棕出口强势，外加国内到船偏少，供需面相对偏紧，价格底部仍有支撑。预计短线棕榈油跟跌，下方空间或有限。大蒜：需求利多动能减弱，蒜价下跌截止到7月28日，全国产地大蒜均价4.61元/斤，较上周二4.66元/斤下跌1.07%。本周采购商拿货积极性降低，入库方面以原有开库存储商步货为主，刚需采购商随市场销量下降，采购量所减。整体看，市场需求利多动能减弱。而供应方面，市场整体上货量多于上周水平，市场供应量可满足需求量。且已入库的大蒜存储商售货意愿增强，未来将对库外大蒜形成供应上的补充。供过于求矛盾或逐步凸显，卓创资讯预计蒜价存在下跌风险

金融界07-29 13:39

一周复盘 | 焦作万方本周累计下跌7.38%，有色金属板块下跌3.47%

跌幅月涨跌幅 601600 XD中国铝 6.82元 -5.01% -13.01% -9.67% 000737 北方铜业 8.60元 -6.52% -17.62% -7.33% 601020 华钰矿业 11.61元 -16.11% -1.36% -9.30% 000630 铜陵有色 3.08元 -8.88% -15.62% -14.68% 601168 西部矿业 15.28元 -11.27% -18.11% -14.87%

金融界07-28 11:07

神火股份：光大证券、源峰基金等多家机构于7月26日调研我司

年发电量 100亿度左右，80万吨电解铝大概需要 110亿度电，从电网购买部分电量（含新能源电量）。问：请介绍下云南今年电力供应、电价情况。答：云南自 2024 年 3 月 16日放开部分负荷管控以来，云南神火积极组织有序复产，5月中旬已全部启动。云南电力供应已经市场化，电价由市场形成，受省内供需关系转变、新能源疏导、火电分摊政策的影响，2024年云南省电价较 2023年有所上涨；目前云南处于丰水期，电价环比大幅降低，第三季度将是云南神火电力成本全年最低的一个季度。问：公司对氧化铝价格走势有何看法？答：根据阿拉丁（LD）统计数据，目前全球氧化铝建成产能大概是 1.8 亿吨、国内氧化铝建成产能 1.03亿吨。国内外在建、改扩建等还有新增产能将陆续投产，产能过剩是客观存在的；且随着氧化铝价格走高，部分停产产能复产意愿不断增强。目前，氧化铝期货价格已自高点有所落，公司认为，氧化铝价格最终会归合理水平。问：请介绍下公司对电解铝价格走势的判断。答：鉴于国内外铝市都处在一个低速增长的供应环境中,加之中国电解铝产能的“天花板”效应，随着消费的增长，电解铝很难出现明显的过剩,铝锭低库存格局仍将持续；目前，电解铝“外强内弱”的态势有利于国内铝型材的出口，同时受益于交通、光伏等行业用铝需求的增加，综合来看，未来铝价会处于相对较好水平。问：请介绍下公司炭素供应情况。答：目前公司炭素产能 56万吨/年，不足部分来自外购；云南 40万吨炭素项目已开工建设，建成投产后将实现全部自给。问：请介绍下公司铝水转化率情况。答：新疆铝厂铝水转化率已到 50%，明年可以做到 100%铝水转化；云南铝厂复产后，铝水转化率在 30%左右，明年将达到 60%以上。问：公司下属子公司新疆煤电被美国列入了 UFL 答：对被美国列入 UFLP实体清单企业的直接影响为不能直接和美国开展业务、不能在金融市场发行美元债。从前期新疆被制裁的企业名单来看，凡是对新疆发展做出较大贡献的企业均在制裁之列，整体来看，现阶段对原材料生产企业影响不大，对产品直接出口到美国的企业会有所影响。就公司具体业务而言，铝锭业务方面不影响国内铝锭期货的交割；因目前尚未进行产品溯源制裁，对下游产品销售亦无影响。铝箔业务方面公司目前铝箔出口业务占比 30%左右，无直接对美出口业务，且主要使用云南神火水电铝锭，公司可通过增大云南水电铝供应量来消除潜在的影响。公司已在云南建设绿色水电铝材一体化项目，目前正在打造绿色铝箔品牌，云南 11 万吨铝箔坯料项目建设正常推进中，预计年底完成设备安装，2025年上半年投产。问：请介绍下新疆神火铝电产业补链强链的拟建项目进展情况。答：（1）风电项目公司全资子公司新疆神火与中国电力合作建设的 80万KW风电项目已向新疆自治区发改委提交申报方案，并已通过评审，正在等待下发新能源建设指标，预计明年年底投产。（2）配套机组项目2*660MW煤电一体化机组可研报告编制评审结果已经公示。（3）煤炭项目五彩湾五号矿的开发建设正在积极推进中，目前正在推动合资公司新疆神兴办理五号矿探矿权及探转采等相关工作。（4）公司所在的新疆准东地区对电解铝产能转入有所放开，支持疆内外合规的电解铝产能，通过搬迁、兼并重组等方式进行产能置换。但总体还是等量置换，大的天花板产业政策没有发生变化，还是严格控制。公司将持续跟踪观察市场情况和电力供应情况，论证进一步扩产的规模和可行性。问：请介绍下公司铝箔产能情况。答：公司现有铝箔产能 14 万吨，其中上海铝箔 2.5 万吨为食品医药包装箔；神火新材一期 5.5万吨三分之一的量为食品医药包装箔，三分之二的量为电池铝箔；神火新材二期 6万吨全部为电池铝箔，目前最后一台轧机正在调试。公司在云南另有 11万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设。问：请介绍下公司煤炭产能情况及目前的生产情况。答：公司煤矿主要生产无烟煤、瘦煤、贫煤，核定产能 855万吨，其中无烟煤 345万吨、瘦煤 450万吨，精煤产出率 75%左右，受煤矿地质条件、安监、环保、天气以及其他非正常、不可控因素干扰等影响，每年实际产量有所差异。一季度受省内煤企安全事故、政府严管理政策等因素影响，产销量不及预期，4月份起已恢复至正常水平，预计不会影响全年生产计划的实现。问：公司目前已明确的资本开支有哪些？答：（1）炭素项目云南 40 万吨炭素项目已开工建设，总投资 14 亿元。（2）电池箔项目云南 11万吨铝箔项目分坯料和电池箔两期建设，预计总投资 24亿元，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设。（3）风电项目新疆 80万 KW风电项目规划总投资预计 42亿元，项目公司注册资本 8.4 亿元，公司全资子公司新疆神火占股 49%，按照持股比例出资 4.12亿元。问：请介绍下公司未来分红规划。答：公司有现金分红的良好传统，一贯注重对投资者的合理报，上市以来现金分红比例保持在 30%左右。公司目前现金流可以覆盖资本开支水平，并将综合考虑股东报水平，公司的盈利情况、资金状况和长远发展需要，保持持续稳定的股利分配政策。神火股份（000933）主营业务：铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。神火股份2024年一季报显示，公司主营收入82.23亿元，同比下降13.57%；归母净利润10.91亿元，同比下降29.47%；扣非净利润10.13亿元，同比下降34.24%；负债率57.69%，投资收益3151.4万元，财务费用2259.58万元，毛利率23.3%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3171.52万，融资余额增加；融券净流出1033.55万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-26 22:16

ETF盘后资讯|“两新”再加码！两部门正式发文，明确“加力支持”，补贴真金白银！有色龙头ETF（159876）放量劲涨2.17%

纳、北方铜业领涨超5%，华友钴业、明泰铝业等6只个股涨逾4%，权重股紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业均涨超2%。热门ETF方面，紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）早盘快速冲高后，全天维持高位，场内价格最高上探2.8%，收盘放量劲涨2.17%。消息面上，昨日，国家发改委、财政部两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。市场分析人士表示，本轮政策大受关注，主要是因为《措施》明确“加力支持”，补的是真金白银！ 1、回顾上一轮2009-2011年的“以旧换新”政策：（1）行业方面，主要针对家电及汽车；（2）金额方面，中央财政累计划拨家电以旧换新补贴资金约300亿元。 2、本轮“两新”政策发布，相较此前多轮类似政策，具有“数额大，范围广”的特点：（1）金额大：中央财政明确提供3000亿元左右超长期特别国债支持，部分领域按照9：1的比例实行央地共担。相关负责人表示，3000亿元左右资金将于8月底前全部下达。（2）范围广：①在设备更新方面，支持范围包括工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域；②在消费品以旧换新方面，将个人消费者乘用车置换更新、旧房装修等都纳入支持范围。今日，国务院国资委在国新办新闻发布会上表示，未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，同时要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。值得注意的是，有色金属是各行各业的原材料，比如，在地产链中，铜用于电线电缆、铜水管，铝用于门窗幕墙；在新能源汽车产业链中，钴、镍等金属是锂电的原材料；有色金属同样应用于军工电子、消费电子等领域。华龙证券认为，国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下，经济或迎来进一步复苏，原材料有色金属有望率先受益。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，权重占比分别为22.3%、18.6%、15.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。

金融界07-26 20:26

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