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FX168日报:太吓人！现货金现逾35美元暴跌行情伊朗爆炸数百人死伤、油价飙升逾3%
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跌0.80%，收于4,704.81点。道琼斯工业平均指数下跌284.85点，跌幅0.76%，收于37,430.19点。大部分市场走势与2023年股市收盘情况相反。房地产下跌超过2%，而罗素2000指数下跌超过3%，这是自2023年3月以来最糟糕的一天。中国市场方面，截止周三收盘，沪指报2967.25点，涨0.17%，成交额为3210亿元；深成指报9330.86点，跌0.75%，成交额为4165亿元；创指报1834.73点，跌1.14%，成交额为1672亿元。盘面上，旅游、煤炭、中药板块涨幅居前，混合现实、PEEK材料、先进封装板块跌幅居前。商品市场周三，受美元走强影响，金价面临看跌压力。现货黄金盘中最高触及2066.00美元/盎司，但随后大幅下挫，最低触及2030.59美元/盎司。现货黄金周三收市重挫0.85%，报2041.39美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.5%，收报2042.8美元/盎司。现货白银周三收市大跌2.89%，报22.97美元/盎司；现货铂金下跌1.08%，报971.83美元/盎司；现货钯金也下跌1.18%，至1061.09美元/盎司，为连续第七个交易日下跌。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收涨2.32美元，涨幅3.3%，报72.70美元/桶。3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.32美元，涨幅为3.1%，报78.21美元/桶。去年10月以色列与哈马斯战争爆发后，油价上涨，但该战争溢价却在其后很快消散。不过分析人士警告称，双方局势紧张恐一触即发，冲突扩大至涉及伊朗。战略能源与经济研究部总裁Michael Lynch表示，总体而言，石油市场似乎“可能处于大致平衡，但供应端的不确定性众多，自伊朗、俄罗斯和委内瑞拉遭到制裁影响较小，到美国拜登总统可能试图收紧制裁。” 周四(1月4日)关注重点（北京时间）： 09:45 中国12月财新服务业和综合PMI； 15:45 法国12月CPI初值； 16:50 法国12月服务业和制造业PMI终值； 16:55 德国12月服务业和制造业PMI终值； 17:00 欧元区12月服务业和制造业PMI终值； 17:30 英国12月服务业和制造业PMI终值； 21:00 德国12月CPI初值； 21:15 美国12月ADP就业人数（“小非农”），12月30日当周首次申请失业救济人数； 22:45 美国12月Markit服务业和综合PMI终值； 23:00 墨西哥央行发布会议纪要； 23:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；次日00:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报。更多重要事件请点击此处
tqttier01-04 09:20
会员
【美股收市】美联储会议纪要重申需保持谨慎三大股指继续回调美国劳动力市场降温
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跌0.80%，收于4,704.81点。道琼斯工业平均指数下跌284.85点，跌幅0.76%，收于37,430.19点。（来源：FX168）大部分市场走势与2023年股市收盘情况相反。房地产下跌超过2%，而罗素2000指数下跌超过3%，这是自2023年3月以来最糟糕的一天。投资者似乎正在抛售去年的科技股，它们因市场预期2024年宽松货币政策而飙升。但由于美联储最终何时开始降息的不确定性，投资者的热情似乎受到了抑制。 Neuberger Berman高级投资组合经理Steve Eisman周二表示：“从长远来看，我仍然非常看好股市。但从近期来看，我只是担心每个人在进入新的一年时都感觉太好了。” 他补充说，对于一个突破新高并进入新季度的市场来说，短期调整并没有什么异常，并指出，从6到12个月的角度来看，长期格局看起来是积极的。周三下午，美联储最新会议纪要发布后，主要股指也面临压力，因为会议纪要显示美联储仍未完全准备好降息。会议纪要指出：“与会者普遍强调了在制定货币政策决策时保持谨慎和依赖数据的方法的重要性，并重申政策在一段时间内保持限制性立场是适当的，直到通胀明显持续下降以实现委员会的目标。” 然而，官员们表示，他们预计今年某个时候会削减25个基点，尽管何时可能发生这些削减仍存在高度不确定性。市场刚刚经历了令人惊叹的一年，所有主要股指都从灾难性的2022年中反弹。标准普尔 500指数飙升超过24%，结束了自2004年以来最长的每周上涨趋势，而纳斯达克指数则上涨了43%，创下了自2020年以来最好的一年。周三，美国劳动力市场降温的进一步迹象吸引了投资者。美国劳工统计局的最新数据显示，11月底有87.9万个职位空缺，为2021年3月以来的最低水平。彭博社调查的经济学家此前预期有88.2万个职位空缺。个股方面，受到巴克莱下调iPhone制造商苹果评级后苹果股价下跌近4%的拖累，纳斯达克指数迎来了10月份以来最糟糕的一天。苹果股价周三又下跌0.8%。其他科技巨头，包括英伟达、特斯拉和Meta周三均下跌。这次回调也是在美国 10 年期国债收益率短暂升至 4% 关键关口之上之际发生的。最后交易价格约为 3.91%。由于Sofi被KBW降级为“表现不佳”，其股价下跌了近13%。KBW分析师Mike Perito认为，股价最近的上涨可能有些过火，过去一个月一度上涨了近30%。 Xerox股票下跌了超过8%，原因是公司宣布计划裁员15%，作为其经营模式改革的一部分。 Eli Lilly股票上涨了近4%，达到8周来的最高水平。UBS在周三将Eli Lilly列为2024年的首选制药股，理由包括对其减肥药Mounjaro的升级以及今年其他推动股价的催化剂。 AMC股票在上周三创下历史新低。自从成为“迷因股”之后，该股在从新冠疫情中重新开放期间和好莱坞罢工后遭遇困境。在2023年，AMC股票下跌了83%。 #美股收盘#
阿泰尔01-04 06:06
“1月效应”到此为止以下是可能打断美股在2024年初反弹的五大原因
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两个月的冲刺中结束了疯狂的2023年，道琼斯工业平均指数创下历史新高，标准普尔500指数也接近类似的里程碑。但在经历了如此强劲的上涨之后，一些投资组合经理和策略师担心，一旦日历转到2024年1月，市场可能会遭受新年前夜的宿醉。根据FactSet的数据，标准普尔500指数在2023年上涨了24%，一些接受采访的人担心，“1月效应”可能会适得其反，因为投资者争相锁定收益。 Sierra investment Management首席投资策略师詹姆斯•圣•奥宾在采访时表示:“任何时候出现这样的大爆发，我认为都很容易出现一些获利了结。看到市场在强劲上涨后有所降温，任何人都不会感到意外。” 从高估值到看涨的情绪指标，再到经济数据，再到地缘政治等，以下是一些可能在1月份拖累市场的因素。美国股市已经超买一个月来，华尔街投资组合经理和技术分析师普遍关注的一项技术指标一直在警告美国股市超买。根据FactSet的数据，标准普尔500指数的14天相对强弱指数在12月19日攀升至82.4点，为2020年以来的最高水平。标准普尔500指数是一个动量指标，旨在帮助人们了解该指数最新走势的幅度。尽管RSI此后有所回落，但仍在70附近徘徊，分析师认为这是"超买"的门槛。市场情绪已经从极度看跌转向极度看涨美国个人投资者协会(American Association of Individual investors)的每周情绪调查显示，在短短两个月的时间里，投资者从极度看空变成了极度看多。这应该让投资者三思，因为该指标被视为一个可靠的反向指标。当市场情绪向任何一个方向伸展时，都可能预示着市场即将转向。投资者表示，这是7月份发生的情况，也是10月份标准普尔500指数触及2022年熊市最低点后发生的情况。根据圣诞节假期前公布的AAII调查，近53%的受访者表示他们看涨，这是自2021年4月以来的最高比例。这一数字本周略有下降，但相对于10月份的水平仍然很高。 VIX指数非常低华尔街最喜欢的“恐惧指标”是解除警报。对一些人来说，这已经足够让他们担心了。芝加哥期权交易所波动率指数衡量隐含波动率，即交易员根据与该指数挂钩的期权合约的交易活动预期标普500指数未来一个月的波动程度。去年12月，Vix指数自COVID-19大流行之前首次跌破12。 Laffer Tengler Investments首席执行长兼首席信息长南希•腾格勒(Nancy Tengler)在电子邮件评论中说，她正在密切关注Vix指数。一旦波动性开始攀升，投资者就应该考虑撤资。通胀方面的进展可能在1月份停滞一些投资者已经对定于1月11日发布的下一份美国通胀报告感到焦虑。克利夫兰联邦储备银行的通胀预测显示，12月份核心消费者价格上涨超过0.3%。如果这被证明是准确的，这将是自5月份以来最热的通胀数据。即使核心通胀率略有下降，股市也可能不会像过去那样热情地迎接它。 “美国12月份的CPI有望继续显示出反通胀的趋势，尽管问题是:我们能在同样的动力下保持反弹吗?Raymond James首席投资官拉里•亚当在电子邮件中表示。财报季可能令人失望从2022年最后三个月开始，美国最大的几家公司的盈利连续三个季度同比萎缩。这种“盈利衰退”终于在第三季度结束，但投资者现在面临的难题是，企业能否满足华尔街对2024年的崇高预期。策略师们说，人工智能软件的繁荣以及美国经济在2023年避免了衰退的事实，帮助提振了分析师对收益的信心。根据FactSet自下而上的普遍估计，分析师预计标准普尔500指数成分股公司2024年的总收益将增长11.7%。 “一段时间以来，市场一直期待着11.7%的收益增长数据。这是非常乐观的，”高盛在接受MarketWatch采访时表示。这还不是全部…… 可以肯定的是，这份清单并不全面。在与分析师的讨论中，政治和地缘政治也被频繁提及。投资专业人士指出，美国联邦债务上限问题又一次迫在眉睫的摊牌、2024年共和党总统初选的开始、加沙和乌克兰正在发生的冲突等都是对市场平静的潜在威胁。一些人担心，财政部可能会在2024年初宣布下一个季度的再融资计划，从而引发债券和股票的抛售。但在高盛看来，一种被华尔街交易员称为“谣言买入，消息卖出”的动态可能构成更大的威胁。他们的想法是这样的：投资者已经抢在了美联储大幅降息的前面。因此，如果美联储兑现承诺，获利了结的热潮可能会推低股市，而不是推动美国主要股指创出新高。换句话说，许多策略师认为，投资者已经消化了他们预计美联储今年将大幅降息的预期。因此，除非美联储找到一种比华尔街预期更大的措施，否则美国主要股指可能难以继续上涨。高盛表示:“市场已经相信了这样的传言，即我们将有一个更好的2024年，美联储将降息，这种幅度将会扩大。”“也许我们已经看到价格反映了这一点。”
金融界01-04 05:21
FX168日报：发生了什么？！美元惊现暴涨行情现货黄金跳水逾20美元
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94点，创10月份以来最糟糕单日表现。道琼斯工业平均指数上涨25.50点，或0.06%，收于37,715.04点。截止周二收盘，沪指报2962.28点，跌0.43%，成交额为3460亿元；深成指报9401.35点，跌1.29%，成交额为4418亿元；创指报1855.92点，跌1.87%，成交额为1793亿元。盘面上，煤炭、航运概念、核电板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、半导体板块跌幅居前。商品市场受美元走强打压，现货黄金上演“高台跳水”行情。现货黄金自接近2080美元/盎司水平大幅回落，收报2058.86美元/盎司，跌幅0.19%。 COMEX 2月黄金期货结算价周二收涨0.08%，报2073.4美元/盎司。COMEX 3月白银期货结算价收跌0.55%，报23.953美元/盎司。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis说，红海局势恶化的可能性，为黄金提供支撑。金价在2023全年攀升13%，创2020年来最佳全年表现，今年有望再创历史新高，原因是低利率降低持有黄金的机会成本。 City Index市场分析师Fawad Razaqzada说：“我们已知，金价从2023年降息预期中获得了多少支撑，便能推测，当2024年央行真正开始放宽货币政策，将能带来多大的提振。” 现货铂金周二上升0.1%，报982.46美元/盎司。现货钯金下跌1.52%，报1073.71美元/盎司。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.27美元，跌幅为1.78%，收于70.38美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货下跌1.15美元，跌幅为1.5%，报75.89美元/桶。周二早间国际原油期货价格一度上涨超过2%，原因是红海紧张局势升级，而红海是全球贸易的一个关键瓶颈。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球大宗商品策略主管Helima Croft表示，油价并未反映紧张局势的加剧，因为交易员并且不相信重大供应中断即将到来。周三(1月3日)关注重点（北京时间）： 16:55 德国12月季调后失业人数 16:55 德国12月季调后失业率 21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 23:00 美国12月ISM制造业PMI 23:00 美国11月JOLTs职位空缺次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier01-03 09:17
会员
【美股收市】标普500新年首个交易日出现回调苹果遭遇评级下调投资者聚焦本周五非农数据
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94点，创10月份以来最糟糕单日表现。道琼斯工业平均指数上涨25.50点，或0.06%，收于37,715.04点。（来源：FX168）美国股市在2023年画上了圆满的句号，标准普尔500指数在年底连续9周上涨，创下了自2004年以来的最佳单周涨幅。随着经济保持弹性和通胀降温，风险资产大幅反弹。而美联储则暗示将结束加息并预计今年晚些时候降息。市场还经历了地区银行危机以及乌克兰和中东的战争。科技股，尤其是大型股，引领2023年股市上涨，其中苹果飙升48%，微软飙升近57%，英伟达飙升239%。以科技股为主的纳斯达克综合指数年底上涨43.4%，这是自2020年以来最好的一年。蓝筹股道琼斯指数在2023年上涨了13.7%，创下了新纪录。这一上涨的部分原因是利率的转变。10年期美国国债收益率在10月份一度攀升至5%以上，令投资者感到恐慌，随后触顶，年底收于3.9%以下。周二，10年期国债收益率回升约8个基点，再次逼近4%。本周的经济数据更新也可能让涨势面临考验，周五公布的12月就业报告可能会影响美联储的决策。投资者押注2024年降息将迅速而深入，这提振了股市。彭博社的数据显示，该报告预计将显示12月份美国经济将增加16.8万个非农就业岗位，而失业率将升至3.8%。11月，美国经济新增就业岗位19.9万个，失业率意外下降至3.7%。 Thomas Simons领导的Jefferies经济团队周五在一份研究报告中写道：“我们预计就业人数目前不会大幅收缩，但在进入2024年时仍保持谨慎态度。随着美国汽车工人联合会罢工终于成为过去，我们预计过去几个月制造业就业人数的波动将会趋于平稳。” 雅虎财经分析师Josh Schafer报道称，人们对美联储将实现“软着陆”（即通胀率降至 2% 而不会陷入衰退）的更高期望推动了2023年股市的上涨。故事的另一个关键部分是劳动力市场的表现超出了许多人的预期。今年的最后一张劳动市场快照很可能支持这种说法。在市场其他地方，伊朗派遣一艘军舰前往红海，回应美国海军周末击沉三艘胡塞武装船只后，油价上涨。随着紧张局势升级，西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货上涨超过1%。与此同时，比特币价格上涨近3%，自2022年初以来首次突破45,000美元，因为人们越来越希望SEC很快批准现货比特币ETF。个股方面，巴克莱银行将苹果公司评级下调至减持后，其股价下跌超过3%。另一方面，随着强生和默克等防御性股票走强，道琼斯指数仍处于正值区域。 Infrastructure Capital Management首席执行官Jay Hatfield表示，这种逆转在交易首日相当常见。他表示：““这是完全正常的，相对预期的活动。这是一个正常的季节性模式，你在年末之前有税损售出的时期，然后在之后有盈利收割的时期。而且我相说，触发因素也包括苹果的降级。” 尽管出现小幅回调，Jay Hatfield仍然看好新一年的股市。他预计，一旦财报季到来，股市将会继续回升。周二下午，奥本海默将Moderna股票评级上调至跑赢大盘，并将目标价提高至每股142美元，这意味着该制药公司的股价较周五收盘价上涨超过40%。 MicroStrategy股价飙升10%，与其他与加密货币相关的公司一起在新年上涨。特斯拉的股价在新的交付数据发布后小幅上涨，该数据显示这家全电动汽车制造商第四季度创下了纪录，并实现了2023年的交付目标。 #美股收盘#
楼喆01-03 05:36
美国将迎来“巨大增长年”？！期待2024年经济繁荣的12个理由
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2023年冬至，一年中白天最短的一天，道琼斯工业平均指数收于历史新高（37,404点），标准普尔500指数接近历史高点，罗素2000指数在不到两个月的时间里飙升了近25%，因此在如此严重超买的市场中，人们的兴奋情绪蔓延是很自然的。在预测来年时，我们似乎总是会回顾最近的过去。这反映在情绪调查中。空头在10月咆哮，但现在却进入冬眠。投资者情报牛熊比 (BBR) 目前超过3比1，而AAII比率为2.66比1。剔除中立派后，看空者在牛/熊民意调查中仅占18.1%，在AAII投票中仅占19.3%。从历史标准来看，这并不极端，但它确实表明存在着乐观主义的多元性。 Alexander写道：“经济学家Ed Yardeni显然属于“咆哮的20年代”阵营，但这很大程度上取决于2024年的选举。” Alexander认为，现任政府的情况并非如此，需要改变。他的主要担心的是，长期牛市会让人么忘记“投票支持改变”，这样限制增长的政策将在未来四年继续有效，限制经济增长。毕竟，我们在2023年经历了几次冲击，打断了原本积极的一年——从3月份的银行危机开始，然后是7月份的信用评级下调，以及10月份对以色列的入侵。（2023年最大的市场冲击和惊喜图源：雅虎财经） Alexander整理了Ed Yardeni看涨2024年的12个好理由：#2024投资策略# (1)利率回归正常。 (2)消费者有购买力。 (3)家庭富裕、流动性强。 Yardeni表示：“到2023年第三季度末，美国家庭的净资产总额达到惊人的历史新高151万亿美元。货币市场共同基金 (MMMF) 规模达到创纪录的5.9万亿美元，零售MMMF规模达到创纪录的2.3万亿美元。12月12日当周，商业银行M2存款总额为17.3万亿美元。有8600万个家庭拥有自己的住房，其中40%没有抵押贷款。” 这可以为来年的新市场采购提供资金。接下来的六个看起来也很可靠：（4）劳动力需求旺盛。仍有 860 万个职位空缺需要有意愿的工人。 (5)在岸外包热潮正在推动资本支出，并有望结束制造业衰退。 (6)由于“11月初以来抵押贷款利率暴跌”，房地产市场有望复苏。 (7)企业现金流量创历史新高——2023年第三季度达到创纪录的3.4万亿美元。 (8)事实证明，通货膨胀是暂时的。11月份商品通胀回落至0%。 (9)高科技革命正在提高生产力， Yardeni认为这一趋势始于2015年。看涨的最后一个理由本质上更具防御性，主要是反对永久熊市： (10)先行指标大多具有误导性。10个领先经济指标 (LEI) 长期以来一直预测经济衰退，但经济衰退却迟迟未到来。LEI中的一个主要例子是“收益率曲线倒挂”，由于美联储以较高的短期利率与不断下降的长期利率对抗市场利率，这种情况仍然普遍存在。Yardeni认为，“LEI未能发出衰退信号，因为其构成更偏向于预测经济中的商品部门，而不是服务部门。商品行业出现了持续衰退，但服务业、非住宅私人和公共建筑以及高科技资本支出的强劲势头足以抵消这一衰退。” (11)世界其他地区的挑战应继续得到遏制。我们已经发生了两场激烈的战争，而且我们可能会看到更多的战争，也许是在委内瑞拉或中国，但亚德尼先生认为这些威胁已得到遏制。“俄罗斯和乌克兰之间以及以色列和加沙之间的战争应该在地区范围内得到遏制，”他说。“中国的经济困境降低了中国入侵台湾的可能性。尽管如此，这些地缘政治热点将增加北约成员国的国防开支。中国房地产泡沫的破灭将继续对全球经济增长和大宗商品价格构成压力。中国仍将是全球通缩压力的主要来源。欧洲正处于浅度衰退，随着欧洲央行降低利率，明年应该会复苏。” (12)咆哮的2020年代将扩大牛市，避免衰退。随着2023年基于人工智能的涨势扩大到多个（几乎所有）标准普尔板块，“软着陆”情景正在获得关注。Yardeni表示：“我们认为，这反映了投资者认识到，咆哮的2020年代主题的受益者不仅是制造技术的公司，还包括那些利用技术来提高生产力的公司。” 值得注意的一点是，市场关注的那些政府债务怎么样？随着长期利率的降低，恐怕这会给国会、总统以及大多数消费者和企业继续增加债务开了绿灯。截至11月30日的12个月中，联邦债务支付的净利息达到创纪录的7167亿美元。Yardeni认为，更多的联邦支出将“刺激陆上制造设施的建设”。Yardeni承认，过多的联邦债务可能会导致“国债相对于需求而言供应过剩，从而可能引发债务危机。” 这肯定会破坏咆哮的2020年代的情景。” 这仍然是最值得担心的——所有这些预期的好消息将鼓励明年11月出现更多的赤字支出和更多的选民冷漠，从而导致未来债务增长不可持续。 2024年将是一个巨大的增长年，但我们也不要忘记我们有责任将这种增长维持到2025年。
Dan197701-03 03:12
2024年美国企业盈利能否持续？分析师：目前价格已经体现市场高预期
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2月打开了2024年降息的大门之后。道琼斯工业平均指数在12月份创下了自2022年1月以来的首个创纪录的收盘新高，而标准普500指数距离其有史以来的最高收盘水平仅一步之遥。标准普尔500指数全年上涨24.2%。富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示：“目前的市场交易水平要求明年的盈利表现出强劲增长。” 他表示，2024年的一些担忧包括高利率对经济和企业盈利的持续影响。美国政府12月确认第三季度经济增长加速。美国商务部经济分析局 (BEA) 在其最终估计中表示，上季度国内生产总值年化增长率为4.9%。随着公司开始公布第四季度的财报并为明年第一季度和整个2024年提供指导意见，盈利预期可能进一步减弱。第四季度业绩的发布将于1月中旬进入高峰期。 The Earnings Scout首席执行官Nick Raich表示：“我们肯定会看到这些（第一季度）预期以更快的速度下降。看看像联邦快递(FedEx)这样的公司就知道，它是全球经济的一个很好的风向标。” 联邦快递12月20日股价暴跌12.1%，此前一天，这家包裹递送公司公布了截至 11 月 30 日的季度收益，未达到分析师目标，并下调了全年收入预期。根据伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的数据，标准普尔 500 指数公司2024年第一季度的盈利预计同比增长为7.4%，低于10月1日的9.6%。预计2023年第四季度标准普尔500指数盈利将增长5.2%，低于10月1日的11%。可以肯定的是，投资者指出通胀降温对于2024年的企业来说是一个强有力的利好因素。 Hodges Capital Management投资组合经理Gary Bradshaw表示，“消费者似乎仍然健康，通胀正在好转，就业仍然强劲，利率正在下降，汽油供应量正在下降。此外，这些公司已经精简了业务，利润率也不错。” 美国商务部最近的一份报告显示，11月份美国物价出现逾 3年半以来的首次下跌，将年通胀率进一步推低至3%以下。对人工智能增长的乐观情绪可能会继续帮助那些与人工智能技术相关的公司取得业绩和前景。瑞银投资研究首席美国股票策略师兼投资组合分析主管Jonathan Golub写道：“虽然TECH+（每股收益）从2023年第二季度开始反弹，但预计市场其他部分的收益将在未来一年跟进。” 标准普尔道琼斯指数高级指数分析师Howard Silverblatt表示，“7巨头”—苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms 和特斯拉—占2023年标准普尔500指数总回报的62.18%。此外，美联储最近的鸽派立场也增加了美元走弱的理由，这将使美国出口商的产品在海外更具竞争力。但2024年盈利预测是否过多地假设了这些积极因素仍然令人担忧。摩根大通股票策略师在2024年展望中写道：“市场假设通胀降温近乎完美，且不会对需求和定价能力产生重大影响，我们则认为这不太可能。目前标准普尔500指数远期每股收益增长11%的共识与增长和通胀的金发姑娘前景相一致。”
楼喆01-03 02:07
市场“暗潮涌动”！股市回落美元“拉涨” 黄金失守2060 非农数据或力证劳动力市场依然强劲？
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资金，今年的第一个交易日，股市走低。道琼斯工业平均指数上涨0.17%，至37756.31点。标准普尔500指数下跌0.43%，纳斯达克综合指数下跌1.30%。（道指30分钟走势图图源：FX168）由于交易员预计美联储今年降息的可能性较大，美国三大股指上周五均录得月度、季度和年度涨幅。基准标准普尔500指数上周收盘，较2022年1月3日创下的历史收盘高点相差1%。根据 CME 集团的 FedWatch 工具，期货显示交易员预计，当决策者3月份开会时，美联储隔夜利率下调25个基点的可能性接近80%。交易员预计美联储12月目标利率为3.829%。交易员正在寻找线索，了解主要央行是否会判断通胀已放缓至足以允许大幅降息。 Nordea首席分析师Jan von Gerich表示：“有一种感觉，(货币)宽松政策即将到来，短期内似乎还会有更多的反弹。” 他表示：“我认为股市存在下行风险，但目前势头强劲。” 股市在2023年结束时表现出色，标准普尔500指数截至年底连续九周上涨，创下自2004年以来的最佳单周涨幅。由于经济保持弹性和通胀降温，而美联储暗示结束加息并预测加息，风险资产大幅反弹。今年晚些时候削减。市场还经历了地区银行危机以及乌克兰和中东的战争。科技股，尤其是大型股，引领2023年上涨，其中苹果飙升48%，微软飙升近57%，英伟达暴涨239%。随着新的一年的交易开始，这种趋势在周二发生逆转，这些股票在早盘交易中下跌。在巴克莱银行发出负面呼吁后，苹果股价下跌2%。该公司表示，由于iPhone销量低迷，苹果今年可能会损失约17%。微软和英伟达的股价也出现下跌。 Infrastructure资本管理公司首席执行官Jay Hatfield表示，这种逆转在交易首日相当常见。他表示：“这是完全正常的、某种程度上是预料之中的。” “这是一种正常的季节性模式，在年底后的一段时间内获得收益，触发点是苹果的评级降级。” 尽管出现小幅回调，Hatfield仍然看好新一年的股市。他预计，一旦财报季到来，股市将会回升。黄金周二，金价扭转了早盘涨幅。由于出现了一些温和的避险需求，以及技术交易员的买盘兴趣，周二欧亚时段黄金走高。然而，2024年开始美元指数的强劲反弹限制了贵金属市场的上涨空间。欧亚时段黄金冲高至2078.92点，在美市盘中回落，最低至2055.82点，日内振幅超20美元。现货黄金现报2064.78美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） 2024年的第一个交易日，市场风险偏好不那么强劲。但对红海航运袭击事件的担忧，金价将受到积极的提振。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“我认为红海局势有可能升级，这可能会推高金价。” 金价在2023年飙升13%，这是自2020年以来的首次年度上涨，预计将在2024年创下历史新高，较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。城市指数市场分析师Fawad Razaqzada表示：“正如我们看到金价因2023年降息预期而获得了多大提振，我们很可能会在2024年看到显著上涨，届时各国央行实际上开始放松政策，收益率进一步走低。” 他表示：“全球通胀压力可能会进一步缓解，从而导致大降息周期的开始。”他补充说，降息的实际时间和幅度将取决于即将公布的数据。瑞士金银精炼和金融集团MKS Pamp的策略师Nicky Shiels在一份交易报告中表示：“2024年第一周的事件风险会有所上升。” 他指的是周五将公布欧元区通胀以及美国就业和工资数据，再加上周三发布的12月美联储会议纪要，当时美联储将关键利率维持在20年高点不变，但预测2024年将进一步降息。 Shiels表示，这些笔记将“揭示鲍威尔改变游戏规则的鸽派立场”。
Dan197701-03 01:21
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2024首日：中国两大利空干扰！伊朗派遣军舰引恐慌，小心全球市场突发回调
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上涨0.8%。美国股指期货变化不大。道琼斯工业平均指数下降14点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.1%和0.2%。周一元旦期间市场休市。 Nordea首席分析师Jan von Gerich表示，“市场感觉(货币)宽松政策即将出台，短期内看来涨势还有更多空间。” 他说：“我认为股市存在下行风险，但目前势头强劲。” “我们应该预计会出现某种形式的盘整、修正或回调，”22V Research技术分析师John Roque在一份报告中写道。中国资产下滑中国经济数据疲弱后，亚洲股市回落。数据显示，2024年中国商业信心低迷，拖累了亚洲交易中的中国资产，中国在岸蓝筹股指数下跌1.3%，香港恒生指数下跌1.5%。亚洲市场人气因此受挫，此前中国国家主席承认，一些企业和公民经历了艰难的2023年，罕见地承认了该国面临的国内不利因素。 2023年，中国制造业面临需求疲软的压力，房地产低迷、地缘政治因素和吝啬的消费者都拖累了疫情后的复苏。知情人士表示，应美国总统拜登(Joe Biden)政府的要求，半导体制造设备制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)取消了向中国出口部分设备，这加大了中国市场面临的压力。尽管中国经济持续疲软，但一些投资者认为，股市暴跌近60%是买入中国股票的信号。在彭博最新的Markets Live Pulse调查中，417名受访者中有近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。由于交易员削减对今年降息的押注，政府债券在谨慎的基础上开年。随着红海紧张局势加剧，石油价格飙升。 10年期美国国债和德国国债的收益率上升逾5个基点，货币市场押注美联储在2024年的宽松幅度不到150个基点。汇市方面，美元指数上涨约0.1%，至101.44，保持相对稳定。去年美元指数因押注美国利率将下降而下跌约2%。市场目前关注的焦点是将于本周晚些时候公布的经济数据，包括周五公布的美国非农就业报告，该报告可能为美联储的下一步行动提供线索。美联储去年12月的会议纪要也有望让人们了解央行官员对降息的看法。在去年12月的政策会议上，美联储出人意料地采取鸽派基调，并预测2024年将降息75个基点。包括欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)在内的其他主要央行已经表示，他们将在更长时间内保持较高的利率。在欧洲，欧元区的通胀初值将于周五公布，RBC Capital Markets分析师在一份报告中称，这“可能是欧洲央行1月会议前最重要的额外数据”。分析师们表示：“任何阻止通胀大幅上升的情况都将是一个重大意外。” 日元兑10国集团其他货币走弱，交投清淡，因投资者关注周一日本地震后的情况。在其他方面，油价上涨，分析师表示，这是由于红海紧张局势升级，以及对中国需求强劲的预期，投资者预计中国将出台新的刺激措施。上周末美国海军击沉三艘胡塞武装船只后，伊朗派遣军舰回应，布伦特原油价格上涨2%。比特币价格近两年来首次攀升至4.5万美元以上，原因是人们对美国将批准一只直接投资比特币现货ETF的预期加剧。
厉害啦01-02 19:30
喜人外表下，暗流涌动！美银警告：2024年美股将面临9大“黑天鹅”
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因市场跌至接近赎回线而被抛售。危机导致道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数暴跌，市场称“波动结束”（Volmageddon）。然而，分析师认为，实际上，标准普尔500指数零日期期权的规模非常平衡。对ETF头寸的彻底分析表明，尽管交易量巨大，但标普零日期权交易保持了良好的平衡——没有被卖家或买家压垮。然而，我们看到的一个潜在风险是，随着时间的推移，一些投资者开始大量采用单边的零日期权益策略，或者将零日期权益“武器化”，追逐大涨大跌，甚至出现严重的仓位失衡。尤其是后者，零日期权的流动性波动可能会导致投资者平仓，并影响提供此类产品的做市商。
Peng2023-12-30

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