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Mysteel：加息或结束，降息却渐远
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降低。按照7月议息会议后鲍威尔的表态，通胀水平和下降速度是考虑降息的必要条件。美国CPI在相对低位上的反复会扰动美联储降息的进程。另外，计算美国中长期通胀预期，7月下旬以来，该通胀预期已经回升至今年3月份的水平。因此，从当前的数据来看，加息大概率已经结束，流动性边际改善的条件逐步形成。但年内降息，对风险资产价格直接利好的消息可能难以出现。当然降息还得考虑两个关键因素，失业率和风险事件。美国7月非农就业人数增加18.7万人，前值为增加20.9万人；失业率3.5%，前值为3.6%。事实上，新增非农就业的增加反映的是劳动力的回归，是弥合就业缺口、加速就业市场平衡的前提（疫后美国劳动力市场不均衡的主要原因之一是劳动参与率较低）。而失业率没有上升，反映的是美国劳动力市场仍在凸显结构性的周期错位。美联储可能会更在意失业率。令美联储彻底放弃加息并开始降息的关键在于会否出现SVB事件、美国评级遭调降等风险事件并引发系统性风险担忧，或者是失业率上升使美国进入周期性衰退。两名美联储官员近日表示，美国就业增长放缓表明劳动力市场正在趋于平衡，美联储可能很快需要转而开始考虑将利率在高位维持多久了。如果风险事件发生、推动失业率上升，那么将进一步给美联储结束加息提供理由。此外，近期美国评级遭调降，美元信誉未受明显影响。原因是此次下调美国债务评级的理由是美国政府财政付息压力过大，这些也是由快速大幅加息导致的。所以可以发现8月1日当天美元指数不跌反涨。这也是佐证未来判断美联储加息或降息需要关注风险事件会否发生的原因。
我的钢铁网2023-08-11
美股收盘：道指涨逾50点中概股多数走高阿里巴巴绩后涨逾4%
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失业金人数一直在下降。数十年来最高的通胀水平促使美联储在过去一年半里以极快的速度加息。美联储在7月宣布加息25个基点，将联邦基准利率提高到5.25%至5.5%，这是自2001年以来的最高水平。美联储激进加息的部分理由是为了给就业市场降温、降低工资水平，这在理论上会抑制物价上涨。尽管美国的通胀率已经有了明显下降，但就业市场仍然非常强劲。沙特减产之际 OPEC数据显示本季度供应缺口或达200万桶/天 OPEC数据显示，随着沙特减产，全球石油市场本季度料将出现逾200万桶/天的严重供应缺口。据石油输出国组织（OPEC）周四发布的报告，该组织上个月的产量大幅下跌，因沙特实施了单方面的减产以支撑市场。沙特本月和下个月将按计划维持减产，这意味着OPEC整个季度的平均产量水平约为2730万桶/日。OPEC数据显示，这低于消费需求水平226万桶/日左右，可能导致库存创下2021年末以来最大降幅。美国货币市场基金规模达5.53万亿美元创历史新高美国货币市场基金资金规模攀升至纪录高位，因高于5%的利率持续吸引银行和其他短期投资的现金流入。根据Investment Company Institute的数据，截至8月9日的一周，美国货币市场基金总资产增加约140亿美元。总资产规模达5.53万亿美元，前一周为5.52万亿美元。自美联储去年启动数十年来最激进的紧缩周期之一以平息通胀以来，投资者纷纷涌入货币市场基金。上个月，美联储将联邦基金利率上调到5.25%至5.5%的目标区间，达到22年来的最高水平。相较于银行，货币市场基金能够更快地将收益传递给投资者。
金融界2023-08-11
解读住房通胀趋势，预测未来走势
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不明确关系。住房通胀在目前较高的总体通胀水平中发挥了重要作用。CPI通胀测量通常与美联储首选的通胀衡量指标——个人消费支出价格指数保持一致，尽管在变化的水平和时间上可能有轻微偏差。根据分析可知，通胀压力的程度如何放缓在很大程度上取决于住房通胀的影响。由于住房在CPI消费篮子中占约30%，因此住房通胀是否保持高位将强烈影响未来总体通胀的走势。（图片来源：frbsf.org ） CPI住房通胀指数旨在衡量消费者在整个住房服务库存上的支出变化。因此，该指数包括刚刚搬家并支付现行租金的家庭，以及最近没有搬家并支付不同租金金额的家庭。随着家庭搬迁或房东更新租约，要求租金的持续变化逐渐纳入总租金库存。因此，要求租金指数可以为未来住房通胀的走势提供帮助。然而，要求租金指数在CPI住房通胀中的具体核算受到建筑类型和地理区域的差异以及估算租金所使用的方法论差异的影响，因此较为复杂。具体的要求租金指数不一定代表整体市场，这意味着这些指数的变化可能不会一对一地转化为CPI住房指数的变化，但是存在滞后性。例如，一个权重郊区租金高于CPI指数的指数将在郊区租金与平均租金相分离的情况下与CPI指数相分离。通过分析要求租金和房价指数以及CPI住房通胀指数可知，随着要求租金和房价的增加，住房指数也最终增加。但是现货市场指数与CPI住房仍存在显著差距。如果假设这些指数最终会趋于一致，那么意味着住房价格指数需要进一步上升，或者要求租金需要进一步下降。但是，这些水平差异也可能意味着这些指数的基础结构存在显著差异，因此它们的结果不必完全一致。（图片来源：frbsf.org ）其次，住房通胀可能放缓。从租金指数中推断出住房通胀的路径并不容易。预测表明，年同比住房通胀将会持续减缓，直至2024年底，甚至可能在2024年中期转为负值。这将代表住房通胀的急剧转折，对整体通胀行为产生重要影响。（图片来源：frbsf.org ）在未来18个月内，住房通胀可能会显著放缓。根据基准模型预测，在2024年底，年同比住房通胀的估计可能从约-9%到约2%。然而，即使在估计范围的上限所示的更为温和的预测也将代表住房通胀的放缓。这些模型主要是基于疫情期间的数据估计的，该期间住房市场和通胀呈现出异常增长。因此，这些住房市场指标与住房通胀之间的关系在未来可能会有所不同。这为预测引入了额外的不确定性，超出了阴影置信区域所反映的不确定性。（图片来源：frbsf.org ）最后，对于住房通胀的预测还应考虑任何潜在的未来冲击。因此，经济中重要的变化可能会导致住房市场通胀加速或放缓，而通常的预测无法预测这些变化。理想情况下，预测误差分布应该考虑这种不确定性，但这将取决于未来的冲击是否类似于过去的冲击。因此，尽管预测总结了有关住房通胀路径的当前信号，但许多不可预见的因素可能会影响预测期内住房通胀的实际实现。货币政策以“长期和可变滞后”而著称，预测表明，在审视住房市场和住房通胀时，这一指导是相关的。随着决策者继续应对升高的通胀，住房市场的变化表明住房通胀的压力可能会大幅减轻。预测的结果意味着，随着自2022年初以来利率的迅速上升，住房通胀出现意外上升的风险已经显著减小。
Heidi2023-08-11
CPI报告料显示通胀放缓美联储或结束加息？
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仅为39%，这是对他的惩罚。这是因为通胀水平上升和加息所造成的影响往往更多地体现在微观经济领域，如小企业和家庭债务水平。全球小企业借贷信用评估平台Uplinq的联合创始人帕特里克·雷利（Patrick Reilly）说： "很多人依靠信用卡和房屋抵押贷款来创办小企业，而信用卡利率实际上比联邦基金利率上升得更快。银行也一直在收紧信贷标准”。好的一面是，如果数据符合预期，美联储至少可以放缓货币政策的紧缩。纽约联储主席约翰·威廉姆斯和费城联储主席帕特里克·哈克本周都发表了评论，表示他们正在考虑结束加息。如何解析数据是否真的停止加息将取决于CPI等数据。今晚CPI报告公布后，投资者更多的是要看细节，而不仅仅是通胀数字。住房和医疗将受到密切关注，能源和食品也将一如既往地受到关注。核心服务等领域的趋势以及家电等更细化的项目也将受到关注。例如，美国银行指出，实时数据显示，零售商正在削减各类大型家电的价格。今年到目前为止，该银行对该类产品价格的测算下降了5%，这可能表明通胀放缓的趋势正在扩大。然而，市场仍有些紧张。债券市场的通胀定价指标，即远期利率，目前显示一年期利率为4.83%。对于企业和消费者来说，这可能有点棘手。第二季度的信用卡债务首次超过了1万亿美元，Uplinq公司的雷利说，利率居高不下，他预计小企业的债务违约率将会上升。他说： “债务逾期率不断增加，所有的趋势都没有减轻的迹象。在情况好转之前，这种现象会更加严峻。” 来源：金色财经
金色财经2023-08-10
美国CPI传来一则重磅信号！美元无惧“通胀放缓” 金价下破1900前景深化比特币闪现最后买入良机
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国总统拜登的支持率仅为39%。这是因为通胀水平上升和加息造成的损害往往更多地体现在微观经济中，例如小企业和家庭债务水平。美联储是否真的停止行动将取决于消费者物价指数等数据点，对周四的报告和通胀状况进行分析最终可能更多地关注细节而不是标题数据。住房和医疗保健部分将受到密切关注，能源和食品也将一如既往。核心服务等事物的趋势也将受到关注，设备等更细粒度的项目也将受到关注。例如，美国银行指出，实时数据显示零售商正在降低大型家电的跨类别价格。今年迄今为止，该银行对该类别的价格衡量已下降5%，这可能表明通胀疲软的更广泛趋势。不过，市场仍然有点紧张。衡量通胀定价的债券市场指标(远期利率)在5月份跌破4%后，一年期利率为4.83%。对于企业和消费者来说，这可能会带来麻烦。第二季信用卡债务首次超过1万亿美元，Uplinq联合创始人帕特里克·赖利(Patrick Reilly)表示，他预计随着利率居高不下，小企业债务违约率将会上升。 “我们的管道中充满了越来越多的拖欠行为。所有趋势都没有减弱的迹象，”他说。“所以，情况在好转之前会先变得更糟。” 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金又创出新的趋势低点，其目标是78.6%斐波那契回撤位或200日均线。周三的下跌使金价跌破了最终趋势线，并且以弱势收市，接近当天的低点，并低于标志着潜在支撑的最终趋势线。78.6%回撤位的潜在支撑位为1913美元，而200日均线的潜在支撑位为1908美元。进一步下跌可能会在先前波动低点1893美元附近出现支撑。由于金价仍在下跌且下行势头正在增强，因此有可能测试200日均线和之前的波动低点。如果发生这种情况，市场将密切关注复苏，寻找下一步的线索。周四的图表中添加了下降的ABCD形态，它显示了ABCD形态的完成，其中CD腿按黄金比例1.618延伸，完成价格略高于200日均线1909美元。结合各种价格指标，可以将1913至1908美元视为潜在支撑区域。 (来源:FXEmpire) ABCD形态寻找两个波动，AB波动和随后的CD波动之间的对称性。如果超过显示两个波动之间对称性的初始目标，则价格到达下一个斐波那契扩展的机会就会增加。127.2斐波那契扩展位已被向下突破，因此黄金比例目标是下一个。黄金交易价格接近当日低点，并有望走低。从日线图来看，反弹至今日高点1932美元之上，将是除了止跌和盘整之外的第一个走强迹象。本周高点为1947美元，反弹至该水平之上将进一步显示出强势。上个月的最低点为1903美元，这是另一个重要的价格水平，因为每月跌破该水平是看跌的。这并不意味着黄金持续下跌，但这是一个需要注意的关键支点。比特币闪现最后买入良机尽管比特币多头继续尝试突破30000美元，但许多受欢迎的交易员和分析师都将目光投向了更低的水平。以技术面见解闻名、Cane Island Alternative Advisors创始人兼投资经理蒂莫西·彼得森(Timothy Peterson)现在认为，典型的8月和9月表现可能会重返25000美元大关。他将比特币的月度表现统计图表上传到推特，得出的结论是，“最后一次大跌”可能会在9月结束之前发生。换句话说，未来六周左右的时间里，比特币价格的下跌幅度可能会达到15%。 “在9月底之前，比特币有50%的可能性跌破25000美元，”随附的评论称。 “这将是下一个大牛市周期开始之前的最后一次大幅下跌。” (来源:Twitter) 对于比特币多头来说，9月传统上是一个“糟糕”的月份。自2017年以来，比特币的价格走势每年都会低于起始价格。与此同时，8月份的情况好坏参半，要么小幅上涨，要么小幅下跌，但2017年是一个明显的例外。除了预测牛市前的最终大幅回调之外，最近的分析还给出了比特币突破10万美元的最后期限，即不到1000天，也就是不到3年。这是由“最低远期价格”指标提供的，该指标提供了未来特定日期的价格预测。以前被称为比特币“永不回头价格”的计算器，它的成名之处在于正确预测了比特币最后一次触及10000美元是在2020年9月。“如果你因为2022年的下跌而忽略了比特币的最低价格远期趋势，请记住，在熊市之后，比特币的价格通常会低于趋势，”彼得森写道。他最后展望：“熊市是用来等待的，而不是用来怀疑的，比特币距离10万美元还有不到1000天的时间。” (来源:Twitter)
会员
小萧2023-08-10
罕见一幕即将上演？企业被迫降价求生存中国通缩威胁加剧
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有迹象显示，随着经济走弱，通货紧缩压力正在打击中国企业，如果消费者选择推迟支出，这可能会破坏政府的刺激计划。周三公布的数据可能会显示，7月份消费者价格指数(CPI)下降，这将是自2020年底以来首次出现消费者价格和生产者价格双双下降的情况。
财经风云2023-08-08
本周重大考验：中美通胀风暴！投行开始向美联储投降，中国似乎不愿出台刺激
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周一(8月7日)股市开局缓慢，周末几乎没有什么影响市场的消息。股市涨跌互现，纳斯达克期货表现最好，美元小幅走强，美债收益率小幅上升。
超启2023-08-07
遭惠誉降级刷屏 “美债炸弹”背后没那么简单！大规模财政赤字恐掀翻全球金融市场酿成另一场“政治危机”
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以来，这一指标一直保持稳定，主要是因为通胀水平上升导致经济名义增长率上涨，而这就是经济学家所说的“透过通胀消除你的债务”。#高通胀/经济衰退# 即使这种机制在短期内运作良好，但从长期来看，总是会出现问题。原因也很简单，因为长期高通胀率会产生有害影响。（来源：美国财政部、彭博社）无节制借贷可能引发危机的第二种方式：债务货币化。换句话说，如果美国债务的传统买家选择罢购，美国政府可能会转而直接将国债出售给美联储。请注意，这与美联储的量化宽松计划不同，后者是通过在二级市场购买国债及相关证券来向金融系统注入资金。（来源：管理和预算办公室、彭博社）无论债务货币化作为一种自身融资方式对政府来说多么有吸引力，它都不是免费的午餐。因为这意味着将直接导致基础货币增加，进而导致通胀加剧。而这样的政策很容易导致美国国债市场崩溃，毕竟美国国债市场是世界上最重要的金融市场。因此，政府的债务与 GDP 的比率肯定会大幅下降，但这只是因为通胀加剧，以及世界各地国债持有者的巨大损失。没有一位美联储官员支持过将国家债务货币化这样的事情。美联储主席鲍威尔明确表示，低通胀率是经济稳定持续增长的先决条件。延伸阅读：一记重拳的教训！无节制美债恐加速终结美元霸权、美股主导地位债务过多引发的第三个潜在危机是——政治危机。回想一下，前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在任时期，曾公开批评鲍威尔分别在 2017 年和 2018 年加息以控制通胀。因此，按理说，如果特朗普如愿，通胀率可能会比以往更高、更持续。这一点很重要，因为如果他再次当选，特朗普不仅将负责任命下一任美联储主席，还将负责填补央行理事会的任何空缺席位。大规模且持续的预算赤字为任何政治家创造了巨大的动机，让他们任命对美联储施加短期影响、同时将后果留给下届政府的官员。如果这样的政治动态占据主导地位，债务危机和债务货币化可能只是时间问题，从而实现惠誉评级机构的决定。
芷莹2023-08-07
邦达亚洲: 疲软非农降温加息预期黄金受益收涨
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的工资涨幅与经济学家们认为的低且稳定的通胀水平并不一致。假设工人生产率温和增长，年工资增长率应在约3.5%的水平，才能让通胀率更接近美联储的目标。知名财经评论员、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，尽管美国经济软着陆的可能性增加了，但他现在担心通胀再次抬头的危险，原因是工资上涨过快。萨默斯在接受采访时称：“我认为我们现在还不能确信，在未来的某个时刻，通胀不会真正加速。这是我所关注的问题。”萨默斯在美国7月就业报告公布后不久发表了上述评论。萨默斯指出，工资上涨趋势并不符合2%的潜在通胀路径。他表示：“如果你看一下工资的上涨情况，就会发现当月工资上涨速度比季度快，而季度工资上涨速度又快于全年。”萨默斯称，7月时薪较上年同期增长4.4%，但与6月份相比，若按年率计算，时薪增幅则接近5%。萨默斯补充称，从工资和生产率趋势来看，数据“表明潜在通胀率在3.5%的范围内，而且可能不会减速”。
邦达亚洲2023-08-07
【早盘】一片叫好声更是危险时
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虽然全球范围内，尤其是发达经济体整体通胀水平在快速下降，但不要忽略了一个潜在的威胁—食品通胀。从种种迹象来看，人们有理由担心这一领域的价格上涨势头未来会加速。截至6月份，英国食品价格上涨了17.4%，日本食品价格上涨了8.9%，法国食品价格上涨了14.3%。食品价格上涨速度相比其他快的多。这个世界不太平，通胀妖孽要盛行。技术面：上周油价先抑后扬，周线实现六连阳，上一次出现如此盘面要追溯至2021年12月至2022年2月创下的周线八连阳。以目前油价的形态来看，看好油价本周挑战今年4月中旬时创下的高点。 #q2148198760#
百利好招代理2023-08-07

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