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决策分析：大型科技股推动市场情绪美国国债下挫比特币现货ETF审批通过提振价格

候公布的CPI和PPI数据将显示温和的通胀水平。如果数据如预期般发布，市场可能会将其视为利好，因为交易员会认为这将使美联储更早地实施货币宽松政策，意味着更好的商品和服务需求以及更好的消费者信心。作者本人也认同这一偏见，认为本周美国的通胀数据不太可能带来市场意外。有一小部分市场观察者认为，今年晚些时候可能出现通缩性的价格压力。未来几个月的通胀报告可能会对市场和央行产生更大的担忧。中东紧张局势升级，伊朗支持的胡塞武装袭击了红海的船只。红海是世界主要的航运路线之一。一些船东选择完全避开红海，而选择绕过整个非洲大陆的更长航线。这当然意味着供应链交货时间更长和更高的运输成本。航运延误和成本上升可能在未来几个月推高生产者物价指数，进而提高消费者成本。全球各国央行可能会密切关注这一情况。美国证券交易委员会（SEC）于周三批准了一项规则修改，允许在美国创建比特币交易所交易基金（ETF），这是一个备受期待的举措，将使普通投资者能够获得这一备受争议和波动性很高的加密货币的投资途径。多年来，监管机构一直反对所谓的现货比特币基金，一些公司曾经提出并撤回了ETF的申请。SEC主席Gary Gensler在任内一直是加密货币的坚决批评者。与此同时，亚洲和欧洲股市在隔夜交易中表现不一。下一个交易日焦点、风向标：中国12月贸易帐(十亿美元) 中国12月贸易帐(十亿元) 05:30美国12月未季调消费者物价指数(年率) 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0106) 17:30中国12月居民消费品价格指数(年率) 中国12月工业生产者出厂价格指数(年率) 23:00英国11月工业产出(年率) 英国11月商品贸易帐(百万英镑) 23:45法国12月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0972，涨幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0986，进一步阻力位于1.1005，关键阻力位于1.1037；汇价下行的初步支撑位于1.0934，进一步支撑位于1.0902，更关键支撑位于1.0883。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2741，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2761，进一步阻力位于1.2781，关键阻力位于1.2819；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2665，更关键支撑位于1.2645。日元：美元/日元上涨，收报145.752，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.887，进一步阻力位145.345，关键阻力位于146.08；汇价下行的初步支撑位于143.694，进一步支撑位于142.959，更关键支撑位于142.501。 #决策分析#

楼喆01-11 08:14

经济学家预判美国关键经济数据投资者从中探寻降息信号

最新的通货膨胀数据即将公布，投资者将寻找关于美联储何时开始降息的线索。

Heidi01-11 05:14

ETF市场日报（1月10日）：日经相关ETF领涨，QDII类ETF市场表现活跃

维持在较高水平，且收入增长可能超过平均通胀水平、真实收入增长有望转正。跌幅方面，深价值ETF(159913)领跌4.25%。影视、传媒、游戏等板块下挫明显。万联证券认为，2023年中国自研游戏出海收入呈现连续下降趋势。此前在国内游戏版号有所限制且市场竞争日趋白热化的趋势下，国内厂商将视野放置海外市场，以寻求新的增长机会，但随着市场逐渐拥挤，同时伴随着研发费用、流量成本等层面的投入持续提升，中国游戏企业面临着更大的生存压力。根据伽马数据显示，2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%，产值规模呈现持续下降趋势，但仍保持在较高水平。活跃度方面，货币市场基金华宝添益ETF(511990)成交量近130亿元，领跑市场。新上市的标普生物科技ETF(159502)换手率达129.88%。沪深300ETF(510300)成交额达32.11亿元，居股票类ETF首位。证金债5年ETF(511580)换手率达100.94%。中金策略表示，往后看，预期偏弱背景下建议关注积极因素的逐步累积，尤其是国内政策环境的边际变化。当前短期扰动不改长局，极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市表现不必过于悲观，2024年市场的配置机会有望好于2023年。标普精选行业指数旨在衡量全球行业分类标准特定子行业的表现。东北证券认为，标普生物科技指数的成分股为：标普全市场指数（S&PTotalMarketIndex）内属于医疗保健服务子行业的股票。美股生物技术型企业研发不确定较高，但研发成功后也会带来较高的投资收益，因此较为合适用一篮子指数型的配置方式进行分散投资，降低投资生物科技企业的不确定性。 ETF发行市场方面，2024年1月11日共1只ETF上市。港股创新药ETF(159567)紧密跟踪国证港股通创新药指数，指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。选样方面，首先，剔除选样空间最近一年日均成交金额低于1000万港元的股票；然后，选取最近一年日均总市值排名最高的前50名股票构成指数样本股，样本数量不足时按实际数量纳入。国证指数公司显示，截至2023年12月29日，该指数前十大权重股包括石药集团、信达生物、百济神州、药明生物、中国生物制药等。消息面上，近年来，我国医药企业新药研发力度增强，创新药审评审批进程提速。据统计，2023年共有40款创新药获批上市，超过2022年全年审评通过的创新药数量21个。在2023年获审评通过的创新药品种中，有本土创新药物35款，进口药物5款。同时，我国创新药上市审批通道更加通畅，2023年获得优先审评审批和特别审批上市的创新药数量分别为7款、4款。财通证券认为，2023年创新药出海利好频出，多款国产创新药具备出海潜力。其中包括利培酮缓释微球注射制剂（绿叶制药）、替雷利珠单抗（百济神州）、特瑞普利单抗（君实生物）、呋喹替尼（和黄医药）、艾贝格司亭α注射液（亿帆医药）。随着海外临床试验运营合作模式逐步成熟，国内药企发力布局海外临床/全球多中心临床，以便获得海外临床数据/推动海外临床进度，用来支持BD或自行申报。多款国产创新药已于海外进入临床中后期阶段，具备出海潜力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-10 18:56

日本去年11月家庭实际消费支出同比下降

费支出已经连续第9个月出现下滑，较高的通胀水平持续对日本消费支出造成拖累。日本约50%的GDP来自个人消费支出。据日本总务省9日公布的数据，日本东京都23区2023年去除生鲜食品后的核心消费者价格指数（CPI）同比上涨3.0%，是1982年以来的最大涨幅。日本轻型机动车与摩托车协会的数据显示，由于全球半导体短缺局面缓解后制造商提高了产量等因素影响，日本2023年国内新车销量达到4779086辆，同比增长13.8%，五年来首次攀升，但仍未恢复至2019年新冠疫情发生之前的水平。该协会的一位官员表示，通胀拖累了汽车销售，尽管新车型的推出和生产恢复有助于解决订单积压问题。日本央行长期的大规模宽松政策削弱了日元对主要货币的汇率。日本一家铁路公司表示，尽管日元贬值吸引了更多的游客入境，但推高了进口商品的价格和能源成本。目前，日本的薪资增长趋势正备受关注。日本央行正在密切关注今年的春季工资谈判，以确定是否应该结束负利率政策。日本央行更希望看到的是需求驱动型通胀，而非成本上涨导致的通胀。日本央行行长植田和男表示，在工资稳定上涨之前，日本央行不会退出宽松政策。日本央行在去年12月召开的货币政策会议上继续维持超宽松货币政策，将长期利率控制目标上限维持在1%，短期利率维持在负0.1%的水平。植田和男表示，稳定实现2%的物价涨幅目标是结束负利率的前提条件，其“确定性正逐步增强”，但能否实现工资增长和物价上涨的良性循环“仍有待观察”。日本央行对物价走势的判断为“物价将温和上涨”。去年11月，日本去除生鲜食品后的核心CPI同比上升2.5%，增速出现放缓，但仍连续20个月超过日本央行设定的2%的目标。而扣除物价上涨因素后，日本实际工资收入一年多以来已经连续出现同比下滑。

金融界01-10 06:15

债市早报：资金面整体均衡偏紧；银行间主要利率债收益率分化，长券下行、中短券上行

金融界01-09 10:48

本周全球商品市场值得关注的5大关键

红海和巴拿马运河等重要贸易通道的中断将继续给商品市场带来压力，这些商品涵盖了从谷物、食用油到原油和天然气等各类产品。在欧洲，天然气库存量高于正常水平，即便该地区迎来寒流，也在抑制价格上涨。随着本周的开始，全球商品市场有五大关键值得市场关注。

Sissi01-09 05:14

中行北京市分行：2024年1月8日汇市日评

纪要仍呈偏鹰姿态，美联储官员重申了当前通胀水平距离美联储2%的通胀目标仍有一定差距，控制通胀仍是美联储关注的重点问题，如若通胀再次升温，美联储或将继续保持较为紧缩的货币政策。整体来看，美联储降息预期降温、关键经济数据表现超预期、降低通胀目标不变是支撑美指出现反弹并维持相对强势的主要原因，短期来看或将维持高位震荡走势，如若美联储不进一步释放降息信号，在经济基本面相较其他经济体表现较强、维持降低通胀的核心目标不变的基础上，利好美指走强。展望后市，在美联储后续议息会议释放关于降息时点更为明确的信号前，市场预期将随美国经济数据和美联储公开信息而变化，过程中美元指数仍存在震荡反弹的空间。本周美国还将公布12月CPI、PPI及初领失业金人数等核心数据，纽约联储主席也将发表讲话，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望或将支撑美联储调节降息节奏，美联储公开讲话调节市场预期或将对美指短期走势产生重要影响。英镑兑美元上周英镑主要跟随美指波动，在美指持续走强的背景下，英镑兑美元呈现震荡偏弱的态势，本周以来小幅下跌0.05%至1.262附近，此后回升至1.263-1.273区间震荡，上周五收报1.2718。英国经济基本面略有回暖但程度有限，同时通胀压力有所缓解，支撑英镑相对其他非美货币表现较好。上周二，英国公布的12月制造业PMI数据录得46.2，略低于预测值46.4和前值47.2，12月服务业PMI录得53.4，为2023年6月以来新高，英国经济表现略有回暖，但相较美国而言仍处劣势，利空英镑。此外，此前公布的11月CPI数据同比增速3.9%，创近一年以来的新低，英国通胀压力降低致使市场提升对英国央行于明年提早降息的预期，同样不利于英镑走势。经济表现较弱、通胀压力放缓使得英镑维持偏弱表现，持续的紧缩性货币政策对经济发展带来的滞后负面影响逐渐兑现，进而利空英镑。展望后市，尽管面临经济增长放缓的压力，但英国央行或将审慎考虑降息事宜，短期内不会出现货币政策的大幅转向，如若英国经济表现可以抵抗全球贸易紧张局势的影响，英国央行或将选择更稳健的利率水平和降息措施。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-01-08

Cherry01-08 16:38

日本首相岸田文雄要求企业提高工资以超过通胀水平

极其重要的一年。要求企业提高工资以超过通胀水平。

金融界01-05 13:49

覃连胜：1.5今日国际黄金走势多空操作布局，原油分析

业率保持在低位，雇员的工资涨幅继续高于通胀水平。虽然美国经济正在降温，但通胀率仍高于美联储2%的年度目标。劳动力市场也相对强劲，本周五公布的非农就业数据预计将在这方面提供更多线索。对关键非农就业数据的预期使投资者对美元以外的买入持谨慎态度，这给黄金等非收益资产带来了更多阻力。　　黄金日线十字星K线整理收盘，相对于前一日的放量下挫，昨日区间稍有收敛，最高反弹2050.80承压，回测2036后陷入震荡收尾，前一日的低点2030未能击穿延续弱势。局部进入震荡修正。从走势上看，明显的下跌走势，k线一直被*在均线下方运行！日线级别有种乌云盖顶的态势，就是连续大阴线击穿支撑位，尤其是k线反弹到2060附近，总觉得涨不动，同时连续四天收阴线，k线也是直接击穿50均线，50均线向上运行被摁下暂停键出现明显的掉头运行，随机指标死叉向下，主空信号；在数据和技术面的加持之下，日K的中轴2030暂时是支撑，但是指标的死叉，暗示后续会破掉2030的支撑位置；4小时不看好走反转形态！时间换空间的模式；指标金叉，形态上没有延续拉升，价位并未突破2055的*，这是时间换空间的手法；偏向数据大战之后，继续向下运行，今日还是寻找高位去空。压力2055和2065。【如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加覃连胜微信cpi612获取在线指导】　　黄金策略：建议黄金2048-50空，止损2057，目标2030，破位看2015。　　原油走势分析：　　原油昨日小阴十字K线回撤，整理收平，配合前一日的大阳线反弹之后没有进一步强势反转向上，而是进行回踩。目前日线仍处于依托69.30做底部反弹回升当中，短期不跌破69.30还是倾向于先走反弹。昨日二次回踩。今日看能否启稳回升。4小时图一波下挫回吐此前上涨空间的近半，目前处于回踩确认当中，布林道收口，短线进入收缩震荡，多空拉锯转换。并不是强势的单边行情。二次回撤之后留意能否在低点之上启稳回升，启稳则继续看反弹。当然过程依旧是迂回反复的。短线操作把时间点放到欧盘后，以覃连胜临盘形态为准。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，覃连胜老师个人认为，投资本身就是一场博弈，不仅是一门科学，也是一门艺术，多数人可能不了解的投资，认为只是简单的赚钱而已，但是真正投资的意义在于投资者学会对金钱的使用和支配能力，也就是赚钱的能力，而作为金融投资来说，是一个很特殊的投资，覃连胜老师从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。经常做错方向和进出场点位把控的不是很好，亏损的朋友，可和笔者一起交流。　　本文由覃连胜【微信：cpi612】供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。

覃连胜伦敦金01-05 09:50

美联储或于2024年降息

议上讨论何时开始降息，同时保留了“一旦通胀水平再次上升就加息”的意见。多家机构预计，美联储究竟何时降息，采取何种步伐，还取决于美国经济数据和金融市场表现等因素。尽管其“鸽”声不大，但今年年内大概率会放松货币政策。

金融界01-05 07:39

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