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雷曼兄弟破产前一幕重演！“全球资产定价之锚”触及2008年水平股债、楼市恐将迎来巨震？

下。债券收益率以及整个市场将继续受到通胀数据的严重影响。塔特尔资本管理公司(Tuttle Capital Management)首席执行官Matthew Tuttle表示:“如果我们在最近的某个月看到通胀数据非常高，那将改变一切。”

财经风云2023-08-17

日本“黑天鹅”随时可能飞出！美联储纪要“放鹰”日元大跌、失守触发日本去年干预的水平

如何，无从而知，但预计会相对较快，因为通胀数据看起来仍然相当糟糕。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略全球主管Bipan Rai认为，美元/日元可能会升至147-148。他表示，干预是一种风险，但其影响将是短暂的，只有政策调整，包括放弃收益率控制，才能持久推动日元上行。外汇交易员Helen Given说：“如果我们在未来一两周内看到日本央行传出一些消息，我不会感到太惊讶。特别是如果日元开始向147移动，他们将开始采取一些措施来提振日元。” 渣打银行(Standard Chartered Bank)全球G10外汇研究和北美策略主管Steven Englander表示，美国收益率走高是美元/日元走高的主要动力。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上月在政策会议后的新闻发布会上表示，汇率波动是日本央行决定调整货币政策的一个因素，令许多投资者感到意外。这一政策调整实际上将日本10年期国债收益率上限从0.5%提高到1%。尽管有关干预的争论愈演愈烈，但期权市场显示，交易员认为日本干预的可能性很小，或者他们认为日本干预市场不会造成太大破坏。美元/日元一周隐含波动率周四小幅上升，但仍接近年内低点。 (图片来源：彭博社) 即使日本财务省决定干预市场，即指示日本央行买入和卖出货币，也不能保证日元止跌。去年9月日本政府干预汇市后，日元一度反弹，但随后进一步走弱，一度跌至1美元兑151.95日元，这促使政府在去年10月份又进行两次干预，之后趋势才开始改变。这三次干预行动耗资约9万亿日元，按当前汇率计算约合620亿美元。德意志银行(Deutsche Bank AG)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“上个月美元兑所有货币都在升值，这也意味着日元不再被单独列为弱势货币，这也是日本央行不急于干预的另一个原因。”

风枫2023-08-17

会议纪要意外放鹰！美联储还将加息多次？黄金恐面临下跌35美元风险

7月份联邦公开市场委员会会议纪要显示，通胀数据放缓速度快于美联储预期，而增长数据强于美联储预期，这两者之间出现了紧张关系。” 7月份的加息使美联储基准利率的目标区间达到5.25% - 5.5%，为22年来的最高水平。这标志着自2022年初开始收紧政策以来，官员们在上次会议上首次维持利率不变，此后又开始加息。几周前，英为财情分析师Barani Krishnan预测，无论7月份的通胀数据如何，强势美元都可能使现货黄金价格跌破1900美元的关键支撑位。现货黄金当时正从1922美元下方的一个月低点反弹。现货金价的交易代码为XAU，追踪黄金的实时交易情况。的确，美国7月份消费者价格指数(CPI)的年增长率为3.2%，略低于预期的3.3%，略高于6月份的3.0%，几乎没有影响美元从15个月低点的反弹。 7月18日，美元指数跌至99.22，为2022年4月以来的最低水平。该指数目前徘徊在103左右。相反，黄金在过去24小时内跌至1897美元下方，触及6月29日以来的最低水平。在期货方面，纽约商品交易所(Comex) 12月交割的近月合约价格与现货价格相差不大，周二跌至1895美元。 Krishnan指出，现货价格很容易再次跌破1900美元，这是它比期货更受关注的原因之一。为什么美元会在短期内持续上涨而对黄金不利尽管7月份CPI数据引发的问题比它为美联储可能如何应对美国最新通胀数据提供的线索更多，但周二公布的上月零售销售数据向美联储发出了更强烈的鹰派信号。美国商务部周二公布的数据显示，美国7月份零售额增幅超过预期，是6月份的两倍。这一数据也提高了人们对美联储考虑在9月份再次加息的预期，以平息额外支出带来的通胀压力。消费者支出至少占美国经济的70%，除了工资之外，美国人购买食品、燃料和商品是加剧通货膨胀的关键因素。美国商务部报告称，7月份零售额增长0.7%，而6月份的增幅为0.3%。华尔街经济学家此前预计，上个月的经济增长率仅为0.4%。经济学家Adam Button在ForexLive论坛上发帖称:“该指数上升……标志着该指数连续第四个月上升，突显出美国消费者的持续强劲。” 尽管美联储为抑制通胀而大幅加息，但美国人对商品、食品和其他物品的需求仍保持弹性。这是央行22年来最大的一次加息，在18个月的时间里，利率基准从之前0.25%上调至5.25%。美联储的下一次利率决定将在9月20日做出。根据7月份的零售销售数据，货币市场交易员对下个月再加息0.25%的预期从之前的低于10%的预测升至12%。美联储表示，在9月利率决定日前的未来六周内，它将处理更多数据。美联储认为，就业增长和相应的工资上涨，以及新冠疫情爆发期间数万亿美元的救济支出，都是一年前通胀失控的原因。虽然疫情支出已经结束，但就业和工资增长加剧了通货膨胀，促使美联储继续加息。虽然7月份CPI的年增长率为3%，是两年来的最低水平，但仍远高于美联储每年2%的目标。美元指数周三稳定在一个半月高点附近，从过去一个月的2023年低点大幅回升。即使美联储不进一步加息，预计利率至少在2024年年中之前仍将保持在20年高点以上，这表明黄金和其他非收益资产的前景疲弱。黄金场景随着美元和黄金的走势符合预期，Krishnan现在预测金价可能会在1800美元上方遭遇挑战。以下是SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit对美元和现货黄金未来走势的预测: 场景1: （图表由SKCharting.com提供，数据由Investing.com提供）美元走强：高于103 黄金走弱：逼近1846美元如果美元指数目前的强势持续在103上方，那么涨势可能会延伸至下一个阻力位104.10和104.50。只要金价稳定在即时阻力位1910美元下方，尤其是1920美元下方，美元走强将令金价承压，推动金价跌破200日移动均线切入位1896美元下方。黄金仍有进一步下跌至1888- 1875美元的空间，随后是月度布林带中段目标位1850美元和100周移动均线潜力位1846美元。场景2: （图表由SKCharting.com提供，数据由Investing.com提供）美元走弱：低于103 黄金走强：逼近1960美元如果美元指数在103下方盘整，那么预计美元指数将进一步下跌至102和101.50。只要金价保持稳定在1896美元上方，即200日移动均线和50周移动均线，那么预计短期内金价将反弹至最初的阻力位1910美元。在此之上立即出现1920美元水平，这将是恢复上升趋势的关键障碍。目标将是重新测试50日移动均线1940美元，然后是对周布林带中位1960美元的重大挑战，这将是趋势逆转的关键。

财经风云2023-08-17

【黄金收市】会议纪要传来“鹰”声！美联储内部共识正在瓦解？黄金“跳水”跌向1890

要称:“与会者强调，委员会需要看到更多通胀数据，以及总需求和总供给趋于更好平衡的进一步迹象，以确信通胀压力正在减弱，通胀有望随着时间的推移重返2%。” 在经济活动方面，会议纪要称，一些与会者认为经济风险变得更加平衡;然而，会议纪要也多次提到，经济不确定性仍然突出。 “一些与会者评论说，尽管经济活动有弹性，劳动力市场保持强劲，但经济活动仍然存在下行风险，失业率存在上行风险;其中包括一种可能性，即自去年初以来金融环境收紧对宏观经济的影响可能比预期更为显著。” 不过，会议纪要中也有一些乐观的论调。根据工作人员的评论，美联储不再认为今年经济将进入温和衰退，它现在预测2024年和2025年的增长将低于趋势水平。尽管美联储维持其鹰派立场，但会议纪要显示，美联储内部的分歧越来越大。会议纪要称，几名委员会成员建议在7月份维持利率不变。会议纪要称，“他们判断，此时维持目前的限制程度，可能会使委员会朝着目标取得进一步进展，同时让委员会有时间进一步评估进展。” 一些经济学家表示，他们预计7月份将是利率的最后一次下调。不过，如果美联储在本轮紧缩周期中最后一次加息，也不会让人感到太意外。尽管FOMC有鹰派倾向，但一些与会者认为经济中的双向风险正在增加。会议纪要称:“许多与会者判断，由于货币政策立场处于限制性区域，实现委员会目标的风险变得更加双向，重要的是，委员会的决定要在无意中过度收紧政策的风险与收紧不足的成本之间取得平衡。” 机构分析指出，自7月份会议以来，美联储几名官员的公开发言表明对于维持过去一年半激进的货币紧缩政策，美联储内部的坚固共识可能正在开始瓦解。例如美联储哈克曾表示美联储可能不需要继续加息。而美联储理事鲍曼等人则持相反观点。会议纪要称，“多名与会者认为，鉴于货币政策处于限制性区域，美联储的承诺的目标存在上行和下行风险，重要的是平衡紧缩过度和紧缩不足这两方面的风险”。根据会议纪要，虽然FOMC中11个有投票权的委员7月份一致同意加息，但这个决定没有获得大约18名委员的全体支持，有两人支持或“本来有可能”支持维持利率不变。金价已连续八个交易日下跌，指标10年期美国或债收益率本周触及2008年以来最高水准。不断上涨的原油价格和强于预期的美国经济增长加剧了人们对通货膨胀可能再次加速的担忧，这可能迫使美联储和其他央行继续加息，这可能令金价承压。 XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos在电子邮件评论中表示，“在大宗商品领域，黄金本月一直走低，受困于短期下行趋势线下方，实际收益率强劲上扬和美元复苏令黄金失色。” “有人可能会说，尽管实际收益率大幅飙升，但金价距离历史高点只有8.5%，这本身就令人鼓舞，但同样，很难想象在没有经济衰退的情况下，什么会让金价回升。” 衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数DXY周三小幅上涨0.28%，报103.48。在过去的一个月里，它已经上涨了3.2%。美国政府周三公布的经济数据显示，7月份新屋开工数较上月增长3.9%，至145万户。由于持续缺乏待售的成屋，促使更多购房者考虑新建房屋，促使房屋建筑商上个月加快了美国新屋的建设。美联储周三公布，继前两个月的下滑之后，7月份美国工业生产增长1%。汽车及零部件生产增长5.2%，带动了经济反弹。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 20:30 美国至8月12日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月谘商会领先指标月率

市场焦点2023-08-17

会员

英国通胀重回“6时代”！但有一个坏消息

声明时，英国的通胀率高达10.7%。通胀数据公布几分钟后，苏纳克在社交媒体上说，总体数据的下降证明他的政府在对抗通胀方面取得了进展。“是通胀让你的钱越花越少，将前者减半是我的首要任务”。英国财政部高级官员John Glen表示，这是自去年2月俄乌冲突以来，英国通胀率首次低于7%。在高利率的压力之下，英国经济表现出了惊人的韧性，避免了在俄乌冲突导致食品和能源价格飙升后人们担心的衰退。尽管如此，不断上升的借贷成本仍可能将这个岛国推入长期的经济收缩。对一些英国人来说，好消息是工资增长几乎和通胀增速一样快。英国国家统计局周二发布的统计数据显示，在截至6月份的三个月里，平均每周收入同比增长7.8%，这是自2001年有记录以来的最快增速。失业率为4.2%，高于前三个月的3.9%。虽然这是英国人的好消息，但却是英国央行的“坏消息”。工资压力可能会说服央行继续加息，以防止可能发生的工资价格螺旋。

金融界2023-08-17

【欧股收市】欧洲股市小幅收低汇丰银行连续5个交易日下跌奢侈品行业受中国影响巨大

三(8月16日)，由于投资者消化了英国通胀数据，欧洲市场收盘小幅走低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.28点，跌幅0.06%，报455.29点；德国DAX30指数收盘上涨21.67点，涨幅0.14%，报15788.95点；英国富时100指数收盘下跌32.62点，跌幅0.44%，报7357.02点；法国CAC40指数收盘下跌7.45点，跌幅0.10%，报7260.25点；欧洲斯托克50指数收盘下跌4.02点，跌幅0.09%，报4284.55点；西班牙IBEX35指数收盘上涨7.35点，涨幅0.08%，报9354.85点；意大利富时MIB指数收盘下跌255.49点，跌幅0.90%，报28180.00点。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.1%，板块和主要交易所走势相反。媒体股领跌，下跌约0.9%，而零售股则上涨0.9%。欧洲银行指数下跌0.7%，触及一周低点，其中受中国影响的汇丰控股连续第五个交易日下跌至两个多月低点。受中国消费者需求影响，奢侈品巨头路威酩轩和开云集团也分别下跌0.2%和0.4%。 Morningstar欧洲股票策略师Michael Field表示：“中国打喷嚏，世界其他地区就会感冒；任何显示中国经济运行不佳的数据点，对全球市场，特别是欧洲，就中国消费者需求而言都是负面的。” “虽然庆祝通胀降至目前水平是件好事，但我们必须认识到，从现在开始，大部分核心通胀要下降要困难得多。” 个股方面，英国汽车和家庭保险公司Admiral Group继上半年税前利润小幅增长后，股价上涨7.2%，位居泛欧斯托克600指数榜首。 Balfour Beatty股价下跌10.6%，在泛欧斯托克600指数中垫底，此前该公司首席执行官表示该基础设施公司在美国办公项目面临挑战。在Berenberg将德国生命科学公司拜耳评级从“买入”下调至“持有”后，其股价下跌 1.7%。 Refinitiv数据显示，欧洲企业第二季度盈利预计将同比下降4.6%，略低于上周预计的4.8%降幅。

阿泰尔2023-08-17

坎坷8月！债市抛售、中国经济恐慌、房地产危机……市场今日聚焦美联储纪要

益者之一，因为周三公布的英国7月份核心通胀数据和工资状况，推高了英国央行加息的预期。在英国公布通胀数据后，货币市场对英国央行峰值利率的押注稳定在6%。新西兰央行维持利率不变，但一份鹰派信息暗示利率将维持在高位，纽元因此得到提振。其他方面，石油和黄金价格小幅走高。基准的欧洲天然气期货在周二上涨13%之后上涨了10%，因为交易员权衡了该地区需求疲软和高储存水平的中断前景。

厉害啦2023-08-16

英国成G7唯一通胀仍上升国家薪资数据“火爆” 9月加息几成定局？

.27123 美元。行情走势图然而在通胀数据公布之后，英镑兑美元汇率跃升至 1.27319 美元的高点，然后跌至统计后低点 1.27084 美元。今天上午，英镑兑美元上涨 0.02% 至 1.27070 美元。

芷莹2023-08-16

决策分析：中国地方政府缺乏资金！情绪糟糕打压人气，今日聚焦美联储纪要

.5%，为约六周以来的最大跌幅。英国通胀数据和美联储会议纪要将于今日晚些时候公布，市场将再次解读主要经济体数据。欧元区还将公布第二季度国内生产总值(GDP)初步数据，预计该数据将小幅增长0.2%，工业生产将出现下滑。澳大利亚联邦银行(CBA)的分析师预计，英国央行将继续提高利率，以抑制高企的核心通胀，即使这将导致经济衰退。 “与其他主要经济体相比，英国的核心通胀尚未显示出有意义的好转，”CBA在一份报告中说。“英国经济衰退可能会掩盖高利率的影响，从而在年底前拉低英镑兑美元汇率。” 在美国公布强于预期的零售销售数据后，美国三大股指周二均收低。 CMC Markets亚太区及加拿大市场分析师Tina Teng说，该数据增加了美联储在更长时间内将利率维持在高水平的可能性，并为美元提供了动力，令风险较高的货币承压，尤其是兑澳元和纽元。美国原油期货下跌0.36%，至每桶80,7美元，布伦特原油期货下跌0.35%，至每桶84.59美元。现货金上涨0.14%，至每盎司1904美元左右。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议 14:00 英国7月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率 17:00 欧元区6月工业产出月率 20:30 加拿大6月批发销售月率 20:30 美国7月新屋开工总数年化、美国7月营建许可总数 21:15 美国7月工业产出月率 22:30 美国至8月11日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

超启2023-08-16

薪资数据火热英国央行9月加息50个基点的预期重燃

动很大程度上将取决于将于周三发布的英国通胀数据，以及9月21日政策会议前一天的最新一份通胀报告。经济学家预计7月英国通胀率料降至6.7%，为去年年初以来的最低水平，但仍是英国央行2%目标的三倍多。 “货币政策委员会现在几乎肯定会在9月加息至少25个基点，”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter表示。“如果CPI数据或下个月的薪资数据再度超预期，我们也不应排除加息50个基点的可能性。”

金融界2023-08-16

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