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彩色光纤激光打标机行业发展动向及市场前景研究报告
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基础数据库（例如国家统计局数据库，海关进出口数据库，行业协会数据库等），专家资源（包括在能源行业拥有超过10年的营销或研发经验的行业专家），汽车，化工，医疗ICT消费品等）。受到全球3,0000多家企业的信赖业务涵盖能源，汽车，医药行业等超过365个行业。
用户1719454853703JWS2024-07-08
表面保护膜用粘合剂树脂行业市场现状分析及投资机遇研究报告
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基础数据库（例如国家统计局数据库，海关进出口数据库，行业协会数据库等），专家资源（包括在能源行业拥有超过10年的营销或研发经验的行业专家），汽车，化工，医疗ICT消费品等）。受到全球3,0000多家企业的信赖业务涵盖能源，汽车，医药行业等超过365个行业。
用户1719454853703JWS2024-07-01
集成电路出口逐步回暖，半导体复苏信号增多，上游设备有望先行受益
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。此外，我国海关总署日前公布的5月份进出口数据显示，5月当月集成电路、船舶当月出口金额同比增长明显，涨幅分别为28.47%、57.13%。前4个月短暂落后“汽车速度”，逐步回暖的集成电路，今年1至5月出口金额同比增长幅度达到21.2%，成功超越了汽车出口增长20.1%的同比增幅。图2：我国近一年集成电路出口金额及同比增速数据来源：Wind，时间区间：2023.5.1-2024.5.31 半导体销售额增速持续回升，半导体设备或将先行受益从行业数据来看，2024年4月，全球半导体销售额同比增长15.8%，连续6个月实现同比增长，环比增长1.1%。受智能手机、PC等消费电子出货量改善，叠加低基数效应和人工智能对相关芯片需求的快速增长，全球半导体销售额增速自2023年5月开始触底回升，我国半导体销售额增速也自2023年3月开始持续回升。图3：我国半导体销售额同比增速数据来源：Wind，时间区间：2022.4.1-2024.4.30 近日，WSTS(世界半导体贸易统计组织)宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增幅为16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。WSTS上调2024年春季预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。东莞证券表示，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖、AI驱动行业创新和国产替代持续推进的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。国产替代方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望赋能上游半导体设备、材料成长。德邦证券指出，从估值角度来看，半导体设备公司，按照一致预期，半导体设备公司24/25年归母净利润平均增速分别为31.2%/33.4%，对应24/25年的平均PE为38.7/29.0倍，PEG为1.2/0.9，估值上已具有性价比。中证半导指数设备含量高中证半导指数重点布局半导体设备领域优质资产，同时适度配置数字芯片设计、半导体材料以及集成电路制造等领域，在5大主要半导体指数中含设备量最高。（数据来源：Wind，截至2024.6.12），且近1个月涨幅达到7.07%，显著高于其它半导体指数。图4:5各大半导体指数半导体设备含量数据来源：Wind，截至2024.6.12 近日，中证半导指数进行了调仓，具体看来，新增的公司所属行业以半导体设备和半导体材料为主，进一步巩固了中证半导指数设备含量高的优势。此外，前十大重仓股中，拓荆科技被纳入上证180指数，中微公司被纳入上证50指数，影响力得到了市场的广泛认可。中证半导体指数调仓结果数据来源：中证指数有限公司官网，指数调仓生效日期为2024年6月17日半导体设备ETF（561980）成立于2023年8月21日，是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金；最新份额为1.69亿份，近一个月份额增加3800万份。多重利好共振，半导体设备行业有望率先受益行业复苏。（数据来源：Wind，截至2024.06.12）。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
金融界2024-06-14
突发！美国制裁多家香港企业涉助俄罗斯出售黄金
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入侵乌克兰后不久，莫斯科停止详细披露其进出口数据，但从购买俄罗斯产品的国家的数据中，仍然可以看到俄罗斯的部分供应。
天马行空2024-06-13
“科特估”能否复制“中特估”的花路？
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六大行参与投资大基金三期、我国集成电路进出口数据延续增长趋势等…“科特估”的舆情再度发酵，这波行情能走多远？截至6月11日收盘，电子板块强势领涨大A主题，半导体ETF(SZ159813)收涨3.32%。细分来看，光刻胶、存储芯片、光刻机领域涨幅靠前！数据来源：Wind，时间截止至6月11日收盘作为科技股反弹的新引擎，“科特估”到底是什么？ 1、聚焦“新质生产力”转型升级，实现突围方正证券在题为《科特估：新质生产力，突围》的报告中给出了“科特估”的概念，“科特估聚焦“新质生产力”转型升级：优势制造+中国自造+先进智造”，外部环境的不友好导致中国科技制造行业的估值出现明显低估，亟待“科特估”突围。 “科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新程度高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件，尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等，以及颠覆性技术和未来产业，如国产算力、生物技术等。 2、“中特估”是基础，“科特估”是目的中特估是基础，加速土地财政转向要素财政；科特估是目的，实现“新质生产力”转型升级。与“中特估”相同，“科特估”系安全资产，并非平地拔估值，而是修复相对国际水平而言偏低的估值；两者都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。从长期看，我们对于科技股的行情具备充足信心。 “科特估”的行情能走多远 1、“科特估”近期政策暖风不断配合新“国九条”，改善前沿科技融资环境。当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，前提条件是民间资本在一级市场广泛参与。而历史上看，一级市场的大规模融资往往以二级市场的牛市为前提。同时，结构上看，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。 “科特估”契合国家集成电路大基金三期主投的方向，本次第三期国家大基金主要投资于人工智能芯片先进半导体设备、半导体材料，其中包括从根本上帮助提升NAND和DRAM的产量，并推动先进制程逻辑芯片的发展，促进产业链的全面升级与竞争力的提升。展望后市，近期即将召开的高层会议有望进一步催化“科特估”行情！ 2、“科特估”行情有望持续（1）供给端来看，韩国统计厅数据显示芯片去库存效果显著。5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，今年4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。这也标志着，库存连续第四个月下降。随着减产和去库的持续，DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期数据来源：Wind （2）需求端来看，根据Trend Force预期，2024年全球AI服务器将超过160万台，年成长率达40%。随着AI PC和AI手机创新拉动新机备货，带动终端需求增长，半导体逐步迎来周期性回暖。此外，2024年苹果全球开发者大会（WWDC24）推出一系列AI功能，生成式AI在端侧逐步落地，有望进一步催化“科特估”行情。（3）销售情况来看，电子板块订单好转。世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新预测，2024年全球半导体市场预计将实现16%的增长，市场估值达到6110亿美元。根据WSTS数据，2024Q1全球半导体销售额约为1377.17亿美元，同比增长约15.23%；而国内集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，板块复苏标志较为明显。 WSTS全球半导体年销售额资料来源：WSTS （4）AI赋能芯片需求提升，有望开启第5轮周期 2023年第4季度以来，以ChatGPT为代表的AI 人工智能全面爆发，带动芯片价格回升，引发芯片提前复苏，进入到第5轮周期的起点。 AI赋能芯片需求提升数据来源：Wind 3、半导体设备板块整体估值极具性价比估值层面看，半导体设备板块（申万指数）从2023年4月高点以来回调25%，据wind数据，半导体精选指数目前分位点为3.06%，已处于历史极低位置，当前板块整体估值极具性价比。资料来源：Wind 综上，顶层政策暖风不断，AI等新质生产力持续赋能，电子等硬科技板块周期已至，估值已处历史洼地有望企稳回升，多重因素共振“科特估”行情有望持续！相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
六大行参与投资国家大基金三期获批复！半导体ETF(159813)盘中上涨2.59%
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.57%。有关部门6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。根据SIA数据，全球半导体季度销售额同比增速已在2023年Q1触底，之后跌幅收窄，2023年Q4同比转正，今年Q1全球销售额为1377亿美元，同比增长15.2%，环比减少5.7%。消息面方面，6月7日，国家金融监督管理总局发布了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行及邮储银行六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的批复，同意六大行参与投资，所需资金从各行资本金中拨付。招商证券研报观点指出，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，大基金三期未来有望给国内关键环节的半导体公司注入更大发展力量，AI PC等创新产品渗透率望逐步提升。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
TMT投资信息晨报
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市场关注的焦点。（4）周五将披露中国进出口数据。六、投资观点：有机构指出，ISM的美国制造业PMI指数下降至48.7，处于三个月以来的低位，表明美国制造业正加速萎缩，尤其是新订单指数创一年来新低以及两年来最大环比降幅，体现了需求走软。无疑打击了市场对当前美国经济状况的乐观情绪。这也是继最近几天美国数据连续走弱之后的又一数据。而且，美国股票市场最近几个月，在降息预期走弱之下依然坚挺，反应市场关注点在宏观经济韧性和对企业盈利的信心，现在，虽然暂时无法按照单月数据对美国经济进入衰退进行定论，但如果企业盈利能力边际走弱，感觉美国市场还是有压力的。现在一切都与就业有关，市场关注点在周二的美国4月JOLTS职位空缺数据，以及周三美国5月ADP就业人数变动数据，如果企业能留住工人，美国经济就能砥砺前行，但如果失业率飙升，美国消费者就会迅速缩减，经济就会像其他经济衰退一样非线性放缓。在这种情况下，美国经济可能会出现两种情况：一种是硬着陆，即经济突然严重下滑；另一种是软着陆，即经济保持稳定。在当前的经济环境下，软着陆的可能性会变得越发困难。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-06
TMT投资信息晨报
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为市场关注的焦点。 6.周五将披露中国进出口数据。六、机构观点： 1.国家大基金关注度很高，但是要注意本轮基金投资的思路和方向，并对产业推进的节奏进行把握，从产业本身而言，该事件的中长期意义巨大，将有力推进中国半导体产业高质量发展，构建完整可控的产业生态体系。但短期对行业影响更偏向于预期层面，对股价的影响要以更全局更长期的视角来看待。 2.美联储降息预期折返跑，前期全球资本市场的降息交易有所回调。人工智能虽然一枝独秀，但对金融环境敏感的科技成长方向均出现了一定调整。美国科技股表现较为强劲，更多聚集于龙头公司，并非纯粹的估值推动，而是业绩起到了主导性作用。国内A股市场在港股带动下上行，以房地产为核心驱动大盘行情，后期上行空间要观察政府开支和社会融资数据等宏观变量的变化。 3.半导体板块行业库存正在回到健康状态，行业周期向上。当前正处于季节性淡季，下游终端厂商正等待消费需求回升的进一步证据，预计相关产业需求将在6月份变得明晰。重点关注国产大基金的投资方向，以及对产业格局的影响。 4.信息技术板块仍然更多受到AI事件所驱动，国内外大模型进一步取得新进展，大模型调用成本急剧下降，能力不断提升，产业生态加速构建，AI的应用要开始起来了，应用场景在不断拓宽拓深，今年或许是AI应用开启的一年，关注人工智能应用场景如移动互联、大数据、工业互联、智能网联汽车、信息、传媒等应用领域的发展。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04
港股周报：集体暴涨，无脑赚钱的日子又回来了？
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大事件： 1. 下周五，中国将公布5月进出口数据； 2. 下周，老虎证券、美团、蔚来等公司将发布财报。 $康方生物(09926)$ $EDA集团控股(02505)$ $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $优博控股(08529)$
老虎证券2024-05-31
这或是今年最大“黑天鹅”！英媒:许多交易员料人民币2015年一次性贬值重演
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范汇率超调风险”。中国央行表示，今年进出口数据有所改善，并补充称：“随着一系列宏观政策逐步生效，中国经济复苏势头将进一步巩固和加强，这将支撑人民币汇率。” 西方经济体(尤其是美国)的高利率，最近推动其它亚洲货币兑美元汇率的更大幅度下跌。尽管人民币兑美元汇率今年已下跌约2%，但日元兑美元汇率已下跌逾11%，韩元兑美元汇率下跌逾5%。两国都是中国的贸易竞争对手。 (截图来源：英国英国《金融时报》) 分析人士对人民币下一步的走势存在分歧。摩根大通(JPMorgan)中国外汇和利率策略师Tiffany Wang表示：“目前看空人民币的市场仍占主导地位。”许多投资者提到利差因素。她表示，尽管美联储预计将在今年晚些时候开始降息，但“这一次降息周期较短，将使美国国债收益率在可预见的未来保持在高于中国的水平。” 中国央行表示，将保持低利率，或在必要时降息，以应对新冠大流行和房地产市场危机后中国经济的疲软。与此同时，一些交易员认为，如果特朗普(Donald Trump)在11月赢得美国总统大选，并提高对中国商品的关税，人民币可能会受到影响。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戈皮纳特(Gita Gopinath)周三敦促中国政府考虑允许人民币汇率具有更大的灵活性，称这“将降低通缩风险，并有助于吸收外部冲击”。然而，尽管面临市场压力，中国央行并未发出任何改变路线的信号。中金研究(CICC Research)首席离岸中国和海外策略师Kevin Liu说，如果中国在增加中央政府投资以提振经济增长的同时让人民币贬值，将发出一个好坏参半的信号。他表示，近期发行的长期债券应该会为支撑人民币提供“积极的催化剂”，因为中央政府更多的支出应该会在中期内支撑经济。不过，中国央行不愿让人民币兑美元走弱，这明显偏离之前的政策。在之前的政策下，中国央行盯住一篮子货币。这让央行面临着令人不安的风险。北京一家国有银行的一名外汇交易员说，货币当局正在考虑如何释放人民币的贬值压力，比如允许人民币中间价逐步走软。中信证券(Citic Securities)的交易员认为，中国央行可能会在未来几周内将人民币中间价缓慢压低至1美元兑7.11至7.12元人民币，以避免大幅动荡。
tqttier2024-05-31

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