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日股新闻
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（1）CTA是一家采用“趋势”策略，通过跟随金融市场走势的机器交易赚取利润的基金，目前处境艰难。截至 8 月份，主要 CTA 的月度投资业绩已连续四个月为负值。这是因为，随着全球货币政策接近拐点，市场走向存在不确定性，趋势难以把握。CTA 交易全球市场上的所有期货，包括股票、债券、货币和大宗商品。（2）汽车轮胎及零部件用合成橡胶日本交易价格连续第三季度上涨，创约11年来最高水平。 8 月至 10 月期间的大批量价格比上一季度上涨 5-8%。主要原因是亚洲市场主要原材料价格上涨以及日元持续贬值。制造商寻求通过转嫁劳动力和物流成本来提高价格的谈判仍在继续。未来合成橡胶价格可能进一步上涨。（3）Recruit 21日公布，三大都市圈（东京、东海、关西）7月兼职工人平均时薪为1185日元（约58人民币），较去年同月增加30日元（2.6%）。自6月份回落至2.0%以来，增长率再次回升并获得动力。从行业来看，销售和服务相关行业明显增加，背后原因是为夏季的繁忙季节做准备。
Finlogix2024-09-03
9月, 再给多头最后一次逃命的机会？
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价格继续下跌，跌破49000，触发大量趋势策略及长线交易者平仓或卖出现货，市场进入极度恐慌状态； 2. 但价格跌破前低后非但没有继续下跌，反而开始了反弹，并在2个月内构建出来一个底部形态（低点抬升，高点升高）； 3. 直到周线出现一根大阳线突破左侧高点，并回到55000以上的价位，就是当下价格的区间，让市场重新燃起希望，并在疯狂爆空的过程中吸引大量现货买盘抄底； 4. 价格继续画门，走出新的空头趋势；也就是说，这个剧本让人看起来市场似乎走熊了，但刚给人这种感觉后，就开始构建底部形态，直到出现底部区间突破后，才开始恢复原先空头趋势；最近在55000以上的抄底的资金，会在这种行情里被洗掉，然后卖在最低点后没多久，价格就又回到了当初抄底的位置；而且，刻舟求剑的来看，9月的行情往往都不太好。这个牛市基本上没啥新鲜血液，基本上都是上个牛市遗留下来的老人。这些老人都是上个牛市踏空，没拿住的或者短线玩家。所以从一开始就总结了上个牛市的经验，买了拿长线。可是事与愿违，似乎市场提前预料到了这一切，打了大部分长线玩家的脸。都看到这里了，点个关注+赞再走吧，我是晴天，一个衷心祝愿你暴富的老韭菜！来源：金色财经
金色财经2024-09-02
等待流动性回升才是入场关键
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场的变化，不同的交易策略（如宏观交易、趋势策略和高频交易）在不同时间段表现出色。例如，随着比特币 ETF 的推出，宏观交易和计算机驱动的趋势策略都能捕捉到市场机会。同时，DeFi 领域的创新（如 Pendle 和 Athena）也成为了投资者关注的焦点。理解市场流动性理解市场流动性变化是成功投资的关键。第一季度和第二季度的资金流动存在显著差异，这在比特币 ETF 和稳定币的流动性指标上表现得尤为明显。此外，市场在某些情况下会出现技术性卖压，投资者需要谨慎评估风险。旧币与新币的动态有些旧币在流通供应上健康，而有些则在解锁过程中表现不佳。我认为，市场已经意识到解锁的影响，许多投资者在选择资产时更倾向于那些已经解锁且具有基本面支撑的项目。反思与未来展望尽管许多旧币在过去的周期中表现出色，但未来的市场可能不会再像以前那样吸引投资者。新的投资机会将来自于新的项目和创新，而不是仅仅依赖于过去的热门资产。加密货币值得投资吗？流动性的重要性流动性在加密货币市场中至关重要，因为流动性可以迅速消失，也可以迅速恢复。在当前市场环境中，过度交易可能导致损失，因此他更倾向于等待流动性回升的时机。投资策略与心理因素很多投资者实际上并不渴望流动性，因为这意味着他们需要频繁交易。许多投资者在面对市场波动时，会感到无所适从，因此更倾向于避免做出决策。相对而言，传统金融市场的风险承受能力可能更高，因为投资者通常可以等待较长时间以获得结果。适应市场变化投资者应该学会迎接波动，而不是逃避波动。面对市场下跌时，投资者应当视其为买入机会，并保持现金流以便于抓住这些机会。同时，投资者需要有一个清晰的计划，并根据市场信息进行调整。长期投资视角尽管加密市场竞争激烈，但它仍然提供了独特的机会。流动性与波动性是投资加密货币时必须考虑的因素。通过适当的策略，投资者可以在市场中找到盈利机会。良好的投资回报往往与流动性风险相关，因此在加密领域，寻找合适的投资机会是非常重要的。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
月线收盘,正式来到8月!BTC一环套一环,慢慢来.
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至少2个月的强趋势行情；我的对策，给趋势策略增加可用资金！ BTC4h级别需求区支撑有效，虽然没有形成更低的低点，但日线按照收盘价计确实形成的大级别的反转结构。先看4h级别上，既然左侧低位需求区的支撑有效，那么价格短期止跌完全正常，同时由于上方存在一个4h级别的FVG，那么按照数学期望的角度来看，63800做多的人肯定不会少，所以短期可能会有反弹；但从日线收盘价折线图角度来看，68300其实已经形成了一个标准的双顶结构，尤其是右侧顶部出现了突破失败的K线信号，那么这预示着双顶结构很可能生效，也就是说，大级别结构是看空的，而4h级别短期看多会有反弹；因此交易思路应该转向等待4h级别出现反弹回补FVG后做空，并基于日线双顶假突破结构做一波日线级别空单，双顶目标位差不多在61000附近，届时需要观察价格是否会继续填补下方CME的缺口，潜在空间仍有想象力，一不小心就会做成长线趋势空单；另外，由于当前4h级别反弹很弱，也要考虑价格直接跌破需求区的可能，可以尝试追空，但风险较高，毕竟止损会被拉大；最后再说如果双顶生效，价格持续下跌，那么周线级别行情依然存在变数，能否出现更低的低点决定了这个大级别牛旗是否有效；看多的朋友肯定还是期待这个大级别下降牛旗能带来最后一波疯牛的，所以如果能够看到价格无法形成更低的低点，在61000或57000就止跌反弹了，那么当价格再次回到70000附近时，向上突破旗形的概率就会大大增加；但是市场中是没有确定性的，如果价格就这么一路下去了，甚至连53000都没有撑住，那么这次很可能不会继续走先前那种震荡下行的走势了，而是直接一波到位，进入小熊。总结一下：当下4h级别的潜在反弹力度决定了是否能够确认日线级别的看空顶部结构，而如果该结构成立，那么日线级别的进一步回调，其力度和深度又会决定周线级别的看涨结构最终是否成立；一环套一环，慢慢来。最后再强调一下：我的所有分析都是基于当下市场给出的信息进行的，你看到我所说的“大概率”及“可能”都是基于数学逻辑上概率较高的猜测，如果市场否定了我的猜测，那么我会基于最新的信息再重新制定交易思路；所以你会发现，不同持仓的人看我的分析，完全会有不同的感觉，持有多单的人总会觉得我在看多，而持有空单的人又会觉得我看空；但其实我根本没有主观上的看法，我只看概率较高的可能性，做交易也是一样，不要尝试去预测市场的走向，而是根据市场给出的信息坚持做高胜率与高盈亏比的决策。否则总会因为主观思维的自我加强而导致失去客观理性的视角，然后就会陷入上头、死扛、亏损的恶性循环中；千万不要对自己的决策充满信心，因为与此同时，这个市场中必然也会有同样与你一样信心十足但押注完全相反方向的交易者。你连随机找人猜拳都不能确保一定会赢，又怎么能确保自己在面对众多专业交易者和机构时能占据优势呢？来源：金色财经
金色财经2024-08-01
不要过分担心加密市场
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功夫就爆干净了，现在完全靠着没有感情的趋势策略在大账户上盈利，但今年以来依旧总体是亏损的，所以大家都不容易，既然选择了以交易为生，就要做好惨痛失败的觉悟。真正的勇士就是明知道交易这条路危险重重，但依旧选择坚持不懈的努力、成长！共勉！来源：金色财经
金色财经2024-06-25
「AI交易策略」 3EX的AI策略收益率超过1000%
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范围（Dar）时，表明市场可能进入上升趋势，策略会发出买入信号；相反，当RSI线下穿长期RSI减去Dar时，表明市场可能走低，策略则发出卖出信号。这种策略的核心优势在于其能够根据市场条件自动调整其交易参数，从而优化交易表现。在数字货币这种高波动性市场中，能够迅速适应市场变化的策略尤为重要。结语 3EX AI交易平台利用高度定制的AI算法，成功地将技术分析、量化交易和机器学习技术结合起来，为用户提供了一系列高效、高收益的交易策略。通过这些策略，即使在波动极大的市场环境中，投资者也能够实现稳健的收益。 3EX相关链接：社媒Linktree：https://linktr.ee/3exlinktreecn Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经
金色财经2024-06-17
Matrixport 策略投资如何助力用户捕获超额收益？
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量化又涵盖了套利策略，多空策略，CTA趋势策略。值得一提的是，量化策略产品中有部分产品是由Matrixport请来的量化大牛团队为用户定制的，包括Luxtech资本（管理资本超过100亿），Hashingbot团队，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均荣获HFM Hedgeweek颁布的"2022年最佳数字对冲策略”。主观交易策略主要是专业人士或KOL自发定制的主动交易策略，可根据市场情况动态调整策略，以获取最佳收益，矿工召北的“柳园”系主观期权策略产品则属于此类策略。套利宝是以资金费率套利策略为主的活期套利产品，新手友好。该产品类似于传统的货币基金如支付宝的余额宝，风险低，投资门槛低，没有锁定期，没有申购赎回费用，支持用户随时申购赎回。根据官方介绍，套利宝90天年化收益率接近20%，500 USDT起购。如果想详细了解不同产品的具体策略，历史收益率，团队跟投，手续费等细节，用户可通过打开APP，点击首页导航栏的“策略投资”查阅相关信息。面向私域流量的私域策略，则仅对特定用户群体公开。系统会在私域策略创建成功后自动生成邀请码，“基金经理”可在私域流量内分享邀请码，只有使用邀请码才可以访问并申购该私域策略产品。私域策略人人均可创建，邀请码机制可以降低用户投资风险，让私域策略创建者基于信任机制更好地管理产品。目前，知名分析师Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易员晴天等，已入驻Matrixport并创建私域策略。不过，Matrixport现已研发“私域严选”功能，优质的私域策略产品符合考核标准可申请“私转公”，全面向用户开放，为用户提供更多投资选择。关于资金费率方面，Matrixport每个策略产品收费标准都已在投资规则中清晰标注，通常是策略发布者收取业绩费，但仅针对正向收益收取业绩表现费。在资金和产品安全方面，Matrixport表示，其量化策略产品严格遵从传统金融的监管标准，通过资管分离保障用户的资产安全，量化团队只有交易权，没有资产转出权。同时，在Matrixport平台上线的每一款量化策略产品都是经过官方审核筛选。量化策略发行前，Matrixport策略投资团队对产品进行完整的风控、尽职调查、数据分析、收益测试等流程，通过后才会最终上线发行；上架后，会对策略收益的指标进行监测，最大程度保证策略有效实施，以实现理想APY。截至5月20日，Matrixport上线的面向大众用户的策略投资产品已有40+，绝对收益率在100%以上的产品有多个，且还有多个新策略在审核中。不过，需要注意的是，策略投资产品的最终收益取决于投资后的净值表现，历史和目标收益数据仅是策略收益的参考，而不是明确的回报承诺。打造全领域加密资管帝国如果说5年前Matrixport推出的“双币理财”是开创加密理财的先河产品，那么如今的策略投资产品则是Matrixport的又一王炸产品，它通过将复杂的策略化产品基金化，降低了普通用户进入加密资产投资领域的门槛同时，为加密理财产品的创新和发展打开了新机遇。 Matrixport由吴忌寒参与设立，主要为机构、合格个人用户提供数字资产的交易、借贷、托管以及支付服务，产品涵盖低中高各个级别的风险水准，适合于大多数想要利用加密货币获得收益的用户。曾在2021年以10亿美元估值完成1亿美元C轮融资，知名投资机构IDG资本、lightspeed等参与了投资，是加密领域的独角兽企业。目前，Matrixport交易额达70亿美金，在贷余额2亿美金，管理及托管60亿美金，全球员工300+。平台能保持5年正常运行不出错的背后，是Matrixport平台始终坚持资产安全为前提，不但有独立研发的机构级第三方托管方案Cactus Custody，还对标传统金融，部署了银行金库级数据中心等。在合规推动方面， Matrixport持有香港信托公司牌照，放债人牌照，英国FCA合规授权代表公司，并且为瑞士FINMA SRO-VFQ会员。与交易所不同，Matrixport作为一家一站式加密金融服务平台，其创立理念在于帮用户通过手上的加密货币赚取收益，在产品研发及建设等方面投入了大量的精力，就像是一位在闷声做实事的扫地僧，不显山不露水，极其低调，一直从用户利益出发，为打造加密资管帝国添砖加瓦。在产品功能上，目前Matrixport除提供从入金到资产增值多项服务，包括现货场外交易、固定收益、策略产品、活期存、借贷以及资产管理等产品，还集成了币安、OKX的现货及合约功能，不管是个人投资者还是机构客户，Matrixport都可以满足其投资理财需求。这意味着用户在Matrixport一个平台上，就可完成从入金、交易、托管、理财、到出金等一站式加密资产运转闭环流程，是真正意义上用户玩转Web3金融的入口。在业务线上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管机构Cactus Custody、RWA数字资产平台MatrixDock、投资机构Matrixport Ventures等产品，覆盖资产交易、托管、理财、优质资产早期部署等多条业务线。其中，Matrixport Venture近期参与了多个知名项目的大额融资，包括社交基础设施UXLINK的900万美元融资、BounceBit的500万美元种子轮。 Matrixport不仅仅是一家简单的加密资产管理公司，更是推动加密金融产品创新的重要推手，为加密资产管理逐渐成为主流财经世界的一部分而努力着。来源：金色财经
金色财经2024-05-21
基金经理投资笔记｜政策的确定性对交易节奏的影响
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攘的海外参观者给出了鲜活的例证，但这是趋势，策略还是要讲究节奏与结构的。第二，债券交易的节奏问题在哑铃策略的广泛使用下，债券进行了极致的交易，超低的国债收益率可以用“资产荒”进行解释。这是纯粹市场的判断。但在政府看来，好的资产是用耐心去投资新质生产力，而不是通过资金空转来进行套利。并且，由国债收益率直观推算出的中国未来的系统性收益如此之低，即使我们的战略目标是培育和发展新质生产率，求质而不求量，这也是无法接受的。我们年初就明确指出，中国全球资产配置很重要的制高点是中国与美国的GDP增长率对比，一个发展中国家如果没有量的保证，只有质的提高是无法吸引战略投资者的。前期央行对资金空转的治理，财政部支持人民银行公开市场买卖国债以及政治局会议明确要求二季度加快债券的发行，都指向国债收益率的提升，与之对应的则是债券价格的下降。虽然市场又有了美联储可能降息的臆想，但二季度交易中国央行降息的推测未免还是早了些。保持汇率稳定是面对外部不确定性，中国政府给全球市场发出的确定性信号，目前看不出改变这一标志的其他信息。第三，房地产交易的节奏问题政治局会议对房地产需求的提振，显然是低于市场上流传的小作文的力度的，地产进入全面去库存的新局面。传统的基钦周期指的是制造业的库存，与目前房地产去库存不是一个逻辑，不过我们可以借用其机理来分析房地产可能的趋势、结构与节奏。虽然我们一再强调库兹涅兹周期目前处于萧条期，房地产不具备战略配置价值，至多具有阶段性的交易价值。但受制于路径依赖，仍然有无数的投资者将房地产与中国经济的兴衰牢牢绑定，一些债券交易者的思维更是如此。显然，从去年开始政府倡导的三大工程，即“保障性住房、城中村改造、平急两用”，是从增加供给角度进行的旨在解决房地产消费中的公平问题，对效率的考虑不多。政治局会议后，房地产政策导向出现明显变化，未来政策重点是消化存量房产和优化增量住房。具体看，结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式。与之相相配合，自然资源部近日发布通知，提出对商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下；商品住宅去化周期在18个月（不含）—36个月之间的城市，要按照“盘活多少、供应多少”的原则，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积（包括竣工和收回）动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。这实际上大致确认了当前主动去库存的性质，在上述硬约束下，降价去库存是大概率的事情。从决策者希望的周期看，理性的状态是18个月，极限状态是36个月。从投资决策看，至少18个月内对房地产战略投资保持谨慎是理性的。第四，资源交易的节奏问题 2024年资源和技术是权益配置的两翼，我们在此前的首席视点用“杰文斯悖论”论证了其内部的相关性。从最近一周的大类资产走势看，原油与黄金调整幅度较大，恒生科技和科创50则涨幅靠前。资源的调整源于前期中东各方可能和解带来的风险消弭，以及美联储延迟降息带来的流动性收缩。目前看，后者已经发生变化，市场又开始憧憬降息交易。前者虽有传闻，但很难看到胜负未定之前合作达成的可能，千年恩怨很难一时化解。因此，资源交易的既有逻辑依然没有被破坏，目前是节奏的变化，趋势和结构变化不大。需要提醒投资者的是，过去三年投资者对资源的定价是按照避险、流动性、红利的逻辑进行的，基本没有考虑资源品本身的商品属性。下一步长期的高息压制美国的经济修复力度，全球经济增长趋势发生改变，作为大宗商品的需求下降对资源价格的压制是无论如何都绕不过去的。目前这一交易并没有形成共识，正因为共识未成，先行研究才可能获取超额收益。第五，新质生产力的配置问题新质生产力显然是现代化建设的大旗。政治局强调“因地制宜”和“壮大耐心资本”。“耐心资本”是新表述，但此前已有端倪。结合之前监管部门大力推进的投资端改革，可以判断推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，符合国家产业政策的朱格拉周期，是下一阶段投资的战略要地。过渡期的本质是朱格拉周期对库兹涅兹周期的取代，以新质生产力为内核的主导产业形成是过渡期结束的标志。布局新质生产力的过程，存在远期投入与即期回报不匹配的现实问题，耐心资本的提出，意味着对风险投资的重新认知，这势必会引发一波激励重整、估值重估的行动。这一政策倾向对公有资本的导向性是非常明确的，是长期主义者的胜利，是价值投资的真实阐述，符合过渡期长久性、艰难性、忍耐性的客观现实。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2024-05-07
加密市场交易再次火热，量化趋势跟踪盛行
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动率衡量以来，比特币和以太币的代理多空趋势策略的表现优于买入并持有这些货币的投资。该策略在上涨期间捕捉收益，并在趋势负面时建立空头头寸。英仕曼集团管理的资产在2023年底增至创纪录的1675亿美元，此前曾表示，该公司将加密货币交易作为其现有战略的一部分。量化投资巨头AQR Capital Management LLC也公开表示，其以趋势跟踪策略交易加密货币期货。Florin Court专注于异国情调和另类市场，自2017年开始交易加密货币以来，目前同时交易比特币和以太坊，并且该基金今年迄今的业绩表现强劲。 Florin Court Capital创始人Doug Greenig表示：“加密货币正合我们的胃口，其表现与一些波动性较大的大宗商品市场非常相似。你需要良好的趋势模型和系统的风险控制。” Greenig表示，他正在采用保守的方法，避免不受监管的加密货币交易所和其它在加密货币领域臭名昭著的重大交易对手风险。 “最大的担忧是该领域的非市场风险，”Greenig补充道。英仕曼集团使用的模型依赖于2016年至2017年开始的数据，当时机构投资者在该领域变得更加活跃。学术研究增加了更多证据来支持加密货币趋势跟踪。莫纳什大学研究人员在2023年发表的一篇论文发现，趋势跟踪策略的表现普遍优于对比特币和以太币的持续投资，较短的回溯期比较长的回溯期更有利可图。剑桥大学及其他大学的研究人员发表的另一篇论文发现，2011年至2019年间，类似策略获得了“一致且有吸引力的回报”。趋势成为主流不仅仅是经验丰富的对冲基金在审查这一策略。它也正在成为主流，投资者现在可以通过交易所交易产品获得类似的策略。Global X比特币趋势策略ETF(股票代码：BTRN)于上个月推出，追踪CoinDesk比特币趋势指标。该产品在比特币期货和期限为一到三个月的国库券之间动态分配。当价格走高时，ETF会增加比特币期货的敞口，而当价格走低时，ETF会减少其配置，但不会做空。 Global X ETF产品开发主管Adam Sze表示：“比特币仍面临大幅波动和大幅回撤。BTRN在有明显而稳定的上行或下行动力的环境中效果最佳。” （来源：彭博）虽然趋势跟踪在比特币和以太坊测试中显示出良好的结果，但对于在加密货币领域的其它地方实施这些类型的系统技术仍然需持谨慎态度。具有高度投机性、新颖的代币(模因币)也是如此，它的波动性可能比比特币和以太币高得多。 Man AHL合伙人兼投资组合经理Andre Rzym表示：“在将传统动量模型应用于锚定货币时，人们应该非常谨慎——稳定币就属于这一类。我对你所谓的模因币也持谨慎态度——它们表现出的价格动态可能不适合传统的动量模型。”
Sissi2024-04-04
利好转瞬即逝？摩根大通：减半过后比特币或将大跌33%至4.2万美元
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。 “这20%的下降将使算力更接近历史趋势，”策略师们写道。“这将有效地将我们估计的生产成本范围的中心点削减到4.2万美元。这个4.2万美元的估计也是我们设想的，一旦比特币减半引发的乐观情绪在4月后消退，比特币价格就会走向的水平。” 不过，如果比特币的价格保持在高位，哈希值的下降可能不会成为现实。在上市矿商在2022年获得了更多的市场份额之后，第二年比特币价格的上涨吸引了较小的矿商重返该行业。随着越来越多的人通过新的现货比特币ETF购买比特币，继续吸引新的投资者，比特币价格的上涨可能会让规模较小的矿商即使在4月份供应减少后仍能保持盈利。
市场焦点2024-03-03

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