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贺博生：黄金原油今日行情走势分析及最新多空操作建议布局
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震荡。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%，累计降息25个基点的概率为62.7%，累计降息50个基点的概率为3.0%。与此同时，随着交易员等待美国 12 月通胀数据，预计金价走势将继续受到限制。消费者价格指数（CPI）预计同比上涨 3.3%，核心预计同比上涨 3.8%，低于前值。有分析师认为目前短期金价将会走弱。从最新数据来看，12月创造的就业机会多于预期。然而，前几个月的数据被向下修正。尽管如此，没有证据表明美国劳动力市场明显疲软。相反，这些数据可能会鼓舞那些继续预期美国经济软着陆的人，从而导致美联储较晚降息，这解释了为什么金价现在走低。尽管我们远没有那么乐观，经济学家仍然相信美国仍将陷入衰退，但强劲的劳动力市场支持了我们的观点，即美联储可能要到五月才会首次降息，而不是更早。不少市场人士预计。在此背景下，短期内金价小幅走弱是合理的。目前投资者等待美国CPI数据以寻求黄金价格进一步的方向。　　黄金技术面分析：黄金周二窄幅整理，日线十字K线收盘。空间收敛一字横盘之迹象，短期强弱延续不定，美元也是强弱不定，使得单边量能不足，昨日反弹2042一线承压后回吐反弹空间，尾盘依旧收在2030附近。短线迂回反复拉锯洗盘当中。日线连续的星K线横盘整理，等待实体K线打破目前僵局。4小时图结构暂时还处于震荡向下的节奏当中，此前2063作为台阶次高点，短线反弹不收复高点，而测试破低后结构上倾向于向下，但持续性是个问题，加上本周的收敛空间。使得单边量能不足，昨日反弹在中轨附近轻微承压。目前上轨阻力在2050.也是此次的区间上轨。4小时图结构在未站上2050前相对偏回落一些，但至于回落的空间也要结合形态的强弱而定，空间结合形态边走边看，多空互有变化，盘中灵活应对。综合来看，黄金今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注2040-2045一线阻力，下方短期重点关注2020-2015一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周三（1月10日）亚市盘中，原油价格交投于72.60美元每桶附近，周二油价从低位反弹，市场情绪有所改善，从前一日跌幅榜又跳回到涨幅榜，2024年开始的油价拉锯战让市场有些迷糊，4%的来回折返之下，一会形势一片大好，一会局势岌岌可危，但回头看油价只是处在一个横盘拉锯的盘整蓄势中。多空交织的影响因素导致市场情绪不稳定，油价也随着市场观点摇摆，显然这个过程中投资者很难做出单边押注，而时间会给出答案。凌晨API公布周度数据显示，原油库存降库超预期下降521万桶，虽然是季节性库存变化，但过去一段时间原油库存连续回落减轻了油价下行压力。沙特内阁再次站出来发声强调沙特支持稳定石油市场的努力，并赞扬欧佩克和其他国家通过合作宣言对团结和市场稳定的承诺。显然大家都意识到了欧佩克+一季度能否护盘成功对整个组织来说是一次非常关键的考验，只能齐心合作没有退路。在这种情况下对投资者预期的引导就变得将非常关键，沙特的发声也让油市再次从危局中回暖，稳住了局势。油价暂时还是维持低位区间震荡蓄势，相对来讲在当前时刻，多头还是更占据主动，但目前面临上档阻力区间是关键，突破上档阻力需要一个能够让投资者预期更为乐观的因素出现。谨慎参与，注意节奏把握。　　原油技术面分析：原油昨日小阳线反弹回升，日线进入阴阳循环震荡拉锯，也就是一阴一阳的变化。短期暂时没走出单边。周线在反复测试低点，是构造底部回升还是蓄力破位，目前还有待观察，短线未破低点之前。也不宜过分看空，反复拉锯是主格调。4小时图暂时维稳69.20低点之上震荡，此前虽然下挫，但低点未失，弱势能延续，昨日反弹收复部分失地，目前重新回到中轨附近震荡。4小时图布林道收口当中，短期围绕70.0-74.30区间内收缩。多空争夺胶着，在突破之前会伴随反复拉锯洗盘，操作上以超短线高空低多应对。结合形态灵活应对，以临盘为准。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注73.8-74.3一线阻力，下方短期关注71.5-71.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！
hbs56862024-01-10
CWG Markets：市场关注美联储货币政策走向，美元昨天呈反弹走势，黄金承压回落
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震荡。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向，金价走势可能会受到通胀预期的影响。前日公布数据与消息：外汇经纪商Monex美国公司在当日早间表示，目前市场情绪主要受到上周数据的推动，这些数据似乎直接让市场担心美联储可能在更长时间内不会降息。美联储似乎真的在采取“观望”的态度，以寻找可能拉响警报的迹象，并使其走上更为温和的立场。 Monex美国公司说，当日没有重大的经济数据公布，在美联储货币政策走向方面不会提供什么有用线索，将于11日公布的美国消费者价格指数将是一个风险事件。外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫（Vladimir Zernov）在当日表示，随着交易商认为美联储可能不会有此前预期的那样鸽派，美元指数上涨。德国公布令人失望的工业生产数据后，欧元兑美元出现回调。美联储理事米歇尔•鲍曼（Michelle Bowman）在8日表示，美国货币政策已经足够紧缩，并暗示愿意随着通胀的回落而支持最终降息。加拿大帝国商业银行资本市场公司北美外汇策略负责人拜潘•莱（Bipan Rai）说，在整个2023年12月份，市场的主题是在数据走弱的情况下美联储货币政策转向。目前，市场定价认为美联储在3月份议息会议商会有显着的宽松，风险回报有些偏离。可能有一些市场参与者看到这一情况并在了结在2023年12月份启动的美元空头头寸。美国银行全球研究部G10货币研究主管卡马尔•夏尔马（Kamal Sharma）认为，市场仍旧在试图弄清楚美联储首次降息的轨迹和时间点。在基准预测情形下，美国会出现经济软着陆，美元走弱，国债收益率出现 “牛市变陡”(Bull Steepening），这在整体上应该会对风险资产更有支撑作用。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0926美元，低于前一交易日的1.0961美元；1英镑兑换1.2700美元，低于前一交易日的1.2759美元。 1美元兑换144.54日元，高于前一交易日的144.11日元；1美元兑换0.8522瑞士法郎，高于前一交易日的0.8469瑞士法郎；1美元兑换1.3396加元，高于前一交易日的1.3351加元；1美元兑换10.2647瑞典克朗，高于前一交易日的10.2328瑞典克朗。在避险情绪和美元全面走强的背景下，周二北美时段黄金价格继续上涨 0.15% 以上。美国国债收益率已经回吐了之前的涨幅，这对黄金来说是一个顺风车，因为黄金具有反向相关性，尤其是与10 年期基准债券收益率。 MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels表示，预计金价将在2024年创下历史新高，唯一剩下的问题是，随着世界面临重大挑战，金价将上涨到多高。 Shiels在周一发布的2024年展望中表示，她的基本预测是今年金价将在1900美元/盎司至2200美元/盎司之间波动，上半年金价将创下历史新高。她表示，随着美联储准备在三月份降息，她预计金价将会上涨，这符合不断增长的市场预期。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%，累计降息25个基点的概率为62.7%，累计降息50个基点的概率为3.0%。美国商务部周二宣布，美国贸易逆差收窄，11月份贸易余额为-632亿美元，低于预期的-650亿美元和10月份的-645亿美元，这推高了黄金价格。德国商业银行的策略师认为目前金价走弱。他们表示，“12月创造的就业机会多于预期。然而，前几个月的数据被向下修正。尽管如此，没有证据表明美国劳动力市场明显疲软。相反，这些数据可能会鼓舞那些继续预期美国经济软着陆的人，从而导致美联储较晚降息，这解释了为什么金价现在走低。尽管我们远没有那么乐观——我们的经济学家仍然相信美国仍将陷入衰退——但强劲的劳动力市场支持了我们的观点，即美联储可能要到五月才会首次降息，而不是更早。不少市场人士预计。在此背景下，我们认为短期内金价小幅走弱是合理的。” 美元指数技术分析：美指周二上涨在102.65之下遇阻，下跌在102.10之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.20之上企稳，后市上涨的目标将会指向102.80--103.00之间。今天美指短线阻力在102.75--102.80，短线重要阻力在102.95--103.00。今天美指短线支持在102.20--102.25，短线重要支持在101.90--101.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0910之上受到支持，上涨在1.0970之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0960之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0900--1.0880之间。今天欧美短线阻力在1.0955--1.0960，短线重要阻力在1.0985--1.0990。今天欧美短线支持在1.0900--1.0905，短线重要支持在1.0880--1.0885。黄金技术分析：黄金周二下跌在2025.00之上受到支持，上涨在2042.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2039.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2022.00--2016.00之间。今天黄金短线阻力在2038.00--2039.00，短线重要阻力2047.00--2048.00。今天黄金短线支持在2022.00--2023.00，短线重要支持在2016.00--2017.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数收跌0.41%，德国DAX30指数收跌0.17%，英国富时100指数收跌0.13%。美国股市收盘：美股三大股指涨跌不一，道指收跌0.42%，纳指微涨，标普500指数跌0.15%。贵金属收盘：现货黄金在2030关口附近横盘震荡，最终收涨0.11%，报2030.34美元/盎司。现货白银美盘时段持续下挫，失守23关口，收跌0.57%，报22.97美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.00---102.20的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0960---1.0880的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2750---1.2640的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8570---0.8480的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在145.00---143.80的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6720---0.6640的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3460---1.3350的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2039.00---2016.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-01-10
CWG Markets2024-01-10
邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨
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撑。数据显示，美国2023年11月国际贸易逆差为632亿美元，低于2023年10月份的645亿美元（经修订）。今日关注103.00附近的压力情况，下方支撑在102.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，法国11月工业产出月率、美国11月批发库存月率修正值和美国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI。另外，德国11月工业产出意外下滑，突显出这个欧洲最大经济体持续的制造业困境。德国统计局周二表示，生产总值较10月份下降0.7%，主要是资本品和中间产品。这是连续第六个月下降，与调查中经济学家预测的增长0.3%的预测背道而驰。德国很可能在2023年结束时陷入疫情以来的首次衰退，分析师认为数据将显示第四季度产出将连续第二个季度收缩。德国的经济支柱制造业正艰难应对昂贵的能源、更高的全球利率和亚洲经济放缓。经济学家Martin Ademmer表示，“令人失望的11月份生产数据和最近商业预期的恶化表明，今年工业开局坎坷。我们维持2024年第一季度GDP小幅增长的基本预期，受服务业更活跃的推动。然而，更明显的行业疲软将在2024年第一季度再次拖累经济，这是一个巨大的风险。” 最近几天英国首次降息预测被推迟，市场目前预计英国央行将在5月会议前开始降息。预计英国央行今年将总共降息116个基点。相比之下，去年底降息狂热达到顶峰时，市场预计降息5个基点。预期的调整帮助支撑了英镑。相比之下，美联储预计最早将于3月开始放松政策，英国的通胀率更高。美国银行G10高级利率策略师Kamal Sharma表示，“最终的考验是市场关于英国央行今年将降息5次的假设是否正确”。盛宝外汇策略主管Charu Chanana表示，如果第一季度经济数据走软，英国央行和欧洲央行的鹰派立场可能会受到挑战。这会给欧元和英镑带来压力，特别是如果市场推动这些央行的降息预期。
邦达亚洲2024-01-10
【黄金收市】避险情绪升温和收益率下降助力金价保持2030美元上方
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上方。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向，金价走势可能会受到通胀预期的影响。#黄金技术分析# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨0.11%，收报2030.23美元/盎司。 COMEX2月黄金期货收跌0.02%，收报2033美元/盎司。 COMEX3月白银期货收跌0.94%，收报23.091美元/盎司。【市场消息分析】在避险情绪和美元全面走强的背景下，周二北美时段黄金价格继续上涨 0.15% 以上。美国国债收益率已经回吐了之前的涨幅，这对黄金来说是一个顺风车，因为黄金具有反向相关性，尤其是与10 年期基准债券收益率。 MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels表示，预计金价将在2024年创下历史新高，唯一剩下的问题是，随着世界面临重大挑战，金价将上涨到多高。 Shiels在周一发布的2024年展望中表示，她的基本预测是今年金价将在1900美元/盎司至2200美元/盎司之间波动，上半年金价将创下历史新高。她表示，随着美联储准备在三月份降息，她预计金价将会上涨，这符合不断增长的市场预期。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%，累计降息25个基点的概率为62.7%，累计降息50个基点的概率为3.0%。美国商务部周二宣布，美国贸易逆差收窄，11月份贸易余额为-632亿美元，低于预期的-650亿美元和10月份的-645亿美元，这推高了黄金价格。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.53个基点，报4.0152%，盘中交投于4.0512%-3.9944%区间。两年期美债收益率跌0.83个基点，报4.3663%，盘中交投于4.3914%-4.3496%区间。20年期美债收益率跌1.03个基点，30年期美债收益率跌1.21个基点。3年期美债收益率跌1.16个基点，5年期美债收益率跌1.40个基点，7年期美债收益率跌1.82个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.221个基点，报-137.923个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.681个基点，报-35.322个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.27个基点，报1.7902%。尽管美国国债收益率仍然低迷，但美元指数（DXY）显示美元强劲上涨。纽约尾盘，ICE美元指数涨0.30%，报102.517点，日内交投区间为102.108-102.657点。彭博美元指数涨0.33%，报1226.01点，日内交投区间为1220.11-1226.75点。与此同时，随着交易员等待美国 12 月通胀数据，预计金价走势将继续受到限制。消费者价格指数（CPI）预计同比上涨 3.3%，核心预计同比上涨 3.8%，低于前值。德国商业银行的策略师认为目前金价走弱。他们表示，“12月创造的就业机会多于预期。然而，前几个月的数据被向下修正。尽管如此，没有证据表明美国劳动力市场明显疲软。相反，这些数据可能会鼓舞那些继续预期美国经济软着陆的人，从而导致美联储较晚降息，这解释了为什么金价现在走低。尽管我们远没有那么乐观——我们的经济学家仍然相信美国仍将陷入衰退——但强劲的劳动力市场支持了我们的观点，即美联储可能要到五月才会首次降息，而不是更早。不少市场人士预计。在此背景下，我们认为短期内金价小幅走弱是合理的。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:30 美国至1月5日当周API原油库存 ② 08:30 澳大利亚11月未季调CPI年率 ③ 15:45 法国11月工业产出月率 ④ 23:00 美国11月批发销售月率 ⑤ 23:30 美国至1月5日当周EIA原油库存 ⑥ 23:30 美国至1月5日当周EIA库欣原油库存 ⑦ 23:30 美国至1月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑧ 次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑨ 次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑩ 次日04:15 美联储威廉姆斯就经济前景发表讲话
慧宣鑫语2024-01-10
美股收盘：道指跌超150点中概股多数下跌蔚来跌超4%
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二经济数据面，美国商务部公布，11月份贸易逆差收窄至632亿美元，前月为逆差644.8亿美元。接受调查的47名经济学家对贸易余额的预期区间为逆差660亿美元至逆差633亿美元。具体数据显示，美国11月份贸易逆差下降2%；不含石油的贸易逆差640.9亿美元；进口下降1.9%至3,169.4亿美元；10月份为3230.6亿美元；出口下降1.9%至2,537.4亿美元；10月份为2585.8亿美元。美国全国独立企业联合会（NFIB）周二表示，其中小企业信心指数12月上升1.3点，达到91.9，为7月以来最高水平，并且与2023年最佳水平持平。企业主们对业务状况的展望悲观程度减轻，只有净4%预计未来三个月销售额下降，这是接近两年来的最低水平。虽然小企业主总体上对经济仍然持悲观态度，但他们的看法似乎正在企稳而不是变得更糟。美联储已经暗示，随着通胀回落且就业市场基本保持坚挺，他们已经完成了加息，这强化了美国将避免经济衰退的预期。 NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg在一份声明中说，小企业主对今年的经济前景仍然非常悲观。“通胀和劳动力质量一直是小企业主面临的难题，他们不确信2024年情况会好转。” 本周投资者关注消费者价格指数（CPI）与生产者价格指数（PPI）这两项重要的通胀数据，以明确美联储未来的降息道路。二者将在周四和周五陆续公布。一位美联储官员称通胀上行的风险仍然存在，现在还不到降息的时机。美联储理事鲍曼Michelle Bowman一直是货币紧缩政策最坚定的支持者之一，她周一表示，已经略微调整了自己的立场，并暗示加息可能已经结束。但她表示没有做好开始降息的准备。鲍曼称，美联储在对抗通胀方面取得了进展，并表示短期利率应继续维持在当前水平，“基于这一进展，我的观点已经演变为考虑通胀率进一步下降的可能性，而政策利率将在当前水平维持一段时间。如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么开始降低政策利率的过程，以防止政策变得过于严格，最终将是合适的。” 她补充说：“在我看来，我们还没有到（降息的）那个时候。重要通胀数据依然存在上行风险。” 此前，美联储在12月的会议上暗示2024年可能降息三次。不过，上周公布的会议纪要没有提供可能的减息时间表，FOMC委员们表示，情况可能如何演变存在高度不确定性。通胀率正朝着美联储的目标下降，而且在过去六个月里一直低于美联储的目标。美联储将于1月30日至31日召开下次货币政策会议，市场预计将维持利率不变，然后在3月份开始降息。根据芝商所集团的FedWatch工具，目前市场定价预测美联储今年总共将降息6次，累计降息150个基点。据特斯拉官方消息，Model Y车型国内全年累计交付达64.6万辆成为销冠。在全球市场，该车型也超过丰田卡罗拉提前锁定2023年最畅销车型，这是纯电汽车首次年度销量超越燃油车。此外乘联会周二发布的2023年12月中国车市整体销量数据显示，特斯拉Model Y单月交付超6.2万辆，2023年全年累计交付达64.6万辆，成为国内年度乘用车销量冠军，Model 3则同时揽获豪华轿车2023年度及12月单月交付冠军。同时，凭借全年高达94.7万辆的交付量，特斯拉位居国内年度豪华品牌交付冠军。英伟达受到关注。该股周一创历史新高。英伟达公司在当地时间1月9日凌晨发表了系列CES演讲，推出了全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑（PC）上更好地利用人工智能（AI）。此外有报道指出，英伟达美国官网上架一款名为RTX 5880 Ada的GPU，性能相较旗舰产品有大幅降级，有市场声音猜测这可能是为中国市场准备的特供版产品。此前有消息称英伟达将于今年二季度恢复中国“特供版”AI芯片出货。据报道，苹果iPhone手机在印度的产量达到了突破性的水平，过去一年印度的iPhone产值超过万亿卢比的“大关”，与前一年相比大幅提升。大摩发表报告指，重申苹果“增持”评级，目标价220美元，看好其“前沿AI”机遇。据报道，亚马逊推出了一项可与苹果AirPlay相媲美的视频流功能，为iPhone和安卓用户将视频无线串流到其电视硬件创造了条件。这项名为“Matter Casting”的功能是亚马逊推动创建可互操作服务的一部分（替代苹果和谷歌开发的专利技术），它将使iOS和Android手机更容易将视频发送到亚马逊的设备，如FireTV盒子和电视棒，以及Echo Show15智能显示器。多年来，苹果的AirPlay和谷歌的Cast都提供了这种功能，让用户可以在电视大屏幕上欣赏手机里的视频。但这些系统并不总是能跨平台顺利运行。而且此前亚马逊也处于劣势，因为它没有自己的智能手机。谷歌AI侵权案今日开庭，原告索赔70亿美元。Single Computing公司起诉谷歌侵权案周二在美国波士顿开庭，原告方寻求高达70亿美元的经济赔偿。 Singular Computing公司的创始人Joseph Bates指控谷歌抄袭了他的技术，并用它来支持谷歌搜索、Gmail、谷歌翻译和其他谷歌服务中的人工智能功能。谷歌的一份法庭文件指出，Singular Computing要求赔偿高达70亿美元的金钱损失，这将是美国历史上最大的专利侵权赔偿金额的两倍多。谷歌发言人Jose Castaneda称，Singular公司的专利“可疑”，并补充说，该公司“多年来独立开发”。欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会”周二表示，微软对AI聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI的财务支持，可能要受到欧盟并购法规的约束。去年微软曾承诺向OpenAI投资逾100亿美元，但不会获得投票权。微软还表示，它并不拥有OpenAI的任何股份。欧盟委员会在周二的声明中称：“我们正在评估，微软对OpenAI的投资是否可以根据欧盟的并购法规进行审查。”该委员会还表示，正在调查大型数字市场参与者与生成式AI开发商和提供商达成的一些协议对市场动态的影响，但并未透露这些公司的名字。瞻博网络股价大涨，此前有报道称，慧与最早可能在本周宣布以约130亿美元的价格收购这家网络硬件公司。美国联邦航空管理局（FAA）周二指令所有装有插拔式门的波音737-9 MAX飞机继续停飞，并表示将彻底审查波音（BA.N）新款737-9 MAX的操作指南。周末，波音公司的一架737 MAX 9客机在起飞后不久发生应急舱门脱落事件，所幸无人伤亡，但导致该款机型全球停飞，并造成波音股价重挫。
金融界2024-01-10
【加元日报】加元/人民币小幅盘整加元跌至本周新低美元在四周高位等待机会
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由于消费品进口降至一年来最低水平，美国贸易逆差在11月意外缩小，表明由于国内需求放缓，贸易可能在第四季度对经济增长没有影响。美国商务部周二发布的报告还显示，由于海外需求减缓，11月出口下降。由于全球央行自2022年以来采取了大幅的加息措施来应对猛烈的通货膨胀，美国和海外的需求都在减缓。由于全球央行自2022年以来采取了大幅的加息措施来应对猛烈的通货膨胀，美国和海外的需求都在减缓，因此，如果这一趋势在12月持续下去，可能导致贸易对第四季度的经济增长没有影响。美国商务部普查局表示，贸易逆差在11月收缩2.0%，至632亿美元。10月份的数据略有修正，显示贸易赤字扩大至645亿美元，而不是之前报告的643亿美元。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter表示：“11月份出口和进口的疲软表明，海外增长的疲软现在正与国内需求的减弱相匹配。” 另一值得投资者关注的数据是1月份第一周美国红皮书从5.6%升至5.9%。美元指数在 12 月份触及五个月低点，当时投资者预计，随着通胀回落，接近 2% 的年度目标，且经济数据显示疲软迹象，美联储将尽早降息。今年它已从部分疲软中恢复过来，一些人认为年底前的抛售过度了。但美联储的预期可能会继续推动美元走势。多伦多资本市场北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示：“整个 12 月的主题实际上是美联储在数据疲弱的情况下转向。”“目前，我们正在考虑三月份会议后的大幅宽松政策，风险/回报在一定程度上有所倾斜。也许有一些市场参与者正在关注价格，并正在放松 12 月份开始的美元空头。” 目前，市场押注 2024 年将降息5次，很大程度上驳回了美联储 (Fed) 仅宽松 75 个基点的预测。美国经济强劲的劳动力市场数据在很大程度上被疲软的美国数据所抵消，因此12月的CPI读数将在塑造央行宽松日历的预期方面发挥重要作用。美联储理事、负责金融监管事务的副主席巴尔（Michael Barr）在2023年7月公布了一项市场等待已久的计划，要求美国最大的几家银行将资本金拨备提高近20%，以防止未来再发生倒闭事件和金融危机。美联储以4比2的投票结果同意推进这项提案。据知情人士透露，为了使这份长达1,087页的一揽子计划得以通过，巴尔需要对一些内容进行修改，尝试弥合实质性分歧，努力在美联储内部达成共识。美联储观察人士指出，鲍威尔的疑虑表明巴尔将不得不做出妥协，不仅是为了避免进一步的内部异议，也是为了规避潜在的法律挑战，以在美国大选前完成这项规定。在美国消费者价格指数（CPI）报告发布前夕，并无重大催化剂。由于投资者在 CPI 数据公布前变得谨慎，因此美元不太可能大幅波动，除非出现意外的重大催化剂或重大突发新闻头条。目前，美债收益率表现参差不齐，纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.53个基点，报4.0152%，盘中交投于4.0512%-3.9944%区间。2年期美债收益率跌0.83个基点，报4.3663%，盘中交投于4.3914%-4.3496%区间。20年期美债收益率跌1.03个基点，30年期美债收益率跌1.21个基点。3年期美债收益率跌1.16个基点，5年期美债收益率跌1.40个基点，7年期美债收益率跌1.82个基点。3个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.221个基点，报-137.923个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.681个基点，报-35.322个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.27个基点，报1.7902%。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%，累计降息25个基点的概率为62.7%，累计降息50个基点的概率为3.0%。丰业银行的经济学家认为短期内主要货币的交易范围扩大。他们表示，“交易冲动看起来相对有限，表明主要货币的交易范围扩大，因为市场继续关注周四公布的美国消费者物价指数(CPI)，将其视为下一个主要催化剂。短期内主要货币将出现更多区间交易，但随着市场重新定价 3 月份美联储宽松押注（目前定价为 15 个基点，而本月初为 24 个基点），美元反弹的窗口在未来几周内仍然打开。” 由于加拿大经济数据普遍低于预期，美元/加元在 1.330～1.340 附近盘整，试图收复周一的近期跌幅。美元/加元现报1.33872，涨幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二的数据显示，加拿大11月贸易顺差较10月收窄至15.7亿加元（11.7亿美元），贵金属引领出口五个月来首次下降。加拿大统计局表示，10 月份盈余从之前报告的 29.7 亿加元上调至 32 亿加元，低于路透社调查的分析师预测的 20 亿加元中值。加拿大出口发展部首席经济学家Stuart Bergman表示：“在经历了几个月的积极表现之后，我认为这是一个持平的结果。” 出口总额下降 0.6%，进口增长 1.9%。总体而言，这是连续第四个月出现盈余。Bergman 表示：“从宏观层面来看，我们预计 2024 年上半年增长放缓，然后下半年和 2025 年开始回升。” 加拿大央行上个月表示，去年年中劳动力市场压力有所缓解，经济增长陷入停滞，经济不再处于需求过剩状态。 10 月份经济增长持平，加拿大统计局表示，11 月份国内生产总值可能增长 0.1%。加拿大央行表示，经济放缓预计将持续到 2024 年，这表明其货币政策正在发挥作用。加拿大央行行将于 1 月 24 日公布下一次利率，预计届时将把关键政策利率维持在 22 年高点 5%。货币市场和经济学家预计央行将于 2024 年上半年开始降息。 CIBC Economics的经济学家Katherine Judge表示：“随着美国罢工影响后汽车进口正常化，加拿大的贸易平衡应该会回到赤字区域，而对加拿大出口的需求将受到全球高利率的限制。” 同时，11 月份加拿大建筑许可下降幅度也超过预期，下降 3.9%，而预期为 -1.7%。加元对油价的敏感度时好时坏，但从基本面的角度来看，事态发展的重要性普遍不支持，这增加了2024年初对这种货币来说可能是一个艰难的一年的感觉。加元在 2024 年初与其他“商品货币”一起下跌，最近油价的下跌对于世界主要石油出口国之一的加拿大尤为相关。EIA周二公布的短期能源展望报告显示，2024年全球原油需求增速预期上调5万桶/日至139万桶/日，此前预期为134万桶/日。原油的供需矛盾扩大，对于加元下滑趋势将起到减缓的作用。丰业银行（Scotiabank）分析师Shaun Osborne认为加元“至少在短期内”走弱的风险更大。Osborne表示，美元兑加元汇率（USD/CAD）发出的技术信号主张进一步上行（加元疲软），“尽管美元上周五盘中大幅波动，但上周美元的高收盘价进一步强调了看涨的交易模式，并支持了美元在未来几周内将出现一些额外修正性上涨至1.34/1.35的前景。”Osborne认为，美元/加元通过1.3390/00的高/低阻力位上涨将增加近期的看涨势头。丰业银行经济学家表示，风险倾向于加元略微疲软。他们表示，“相对于我们目前的均衡估计（1.3486），美元/加元看起来仍然有点被低估。利差收窄对加元有支撑，今天原油反弹对加元有利。但总体而言，软商品和宽松的贸易条件同时对加元不利。这些因素使风险倾向于（至少）加元略微疲软。季节性（从 20 世纪 90 年代以来的平均月回报率来看，一月是美元加元一年中第二好的月份）也倾向于未来几周美元进一步走强的风险。” 加元/人民币继续保持在5.35区域，保持小幅盘整态势，现报5.3523，跌幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-10
中欧盟贸易争端升级！中国对法国进口白兰地发起新的反倾销调查
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开调查。冯德莱恩抱怨欧盟对华创纪录的贸易逆差——最新公布的数据到2022年接近4000亿欧元——并呼吁降低关系风险，寻找关键产品的替代供应来源。该委员会还提议加强对投资和出口的国家控制。北京方面强烈批评欧盟的调查，上个月末表示，它“坚决反对保护主义做法”和“滥用贸易救济措施”。中国商务部周五表示，白兰地调查应在一年内完成，但可能会再延长六个月。 “这只是一个警告，”布鲁塞尔智囊团Ecipe主任Hosuk Lee-Makiyama表示。“欧盟实际上没有对电动汽车采取任何行动。最重要的事情还没有到来。” 根据中国市场研究机构大学咨询的数据，2022年中国进口酒精饮料价值约45亿美元。其中包括约3750万升法国白兰地。随着大流行时期的饮酒习惯和封锁后酒吧重新开业的热情消退，优质酒类的销售（尤其是干邑白兰地）已经面临压力。路威酩轩集团、人头马君度和保乐力加均报告第三季度收益中干邑白兰地销量下降，主要原因是美国需求疲软。中国是干邑白兰地的另一个主要市场，预计中国从严格的零新冠封锁中持续复苏将有助于平衡美国销售放缓的情况。根据干邑生产商协会UGVC的数据，2022年8月至2023年7月底期间，干邑出口量下降了18.9%。根据国家干邑行业协会的数据，美国是迄今为止最大的饮料消费国，其生产的瓶子一半以上是进口的，中国位居第二。 Bernstein烈酒分析师Trevor Stirling表示，对中国出口征收的任何关税都会对干邑生产商产生不利影响。“这不太可能很快得到解决，”他说。“这将笼罩整个行业至少六个月。” 除了欧盟的调查外，法国也采取了自己的措施来推广欧洲制造的产品。在本月即将发布的一项法令中，政府限制了电动汽车的购买补贴，因此根据中国制造的环保记录，这些补贴不适用于大多数中国制造的汽车。
Peng2024-01-06
美联储“助推”拜登连任很危险！华尔街“大鳄”警告：2024年对美元来说可能是可怕的一年
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个典型的场景，即货币贬值导致国内通胀。贸易逆差不仅是经济问题的表象，也是美元贬值的一个因素。#2024投资策略# 只要美国继续维持这些赤字，美元的压力就会持续存在。与此同时，投资者纷纷涌向瑞士法郎等其他避险资产。 2023年，法郎大幅上涨10%：这对2024年的美元来说是一个非常负面的信号，对黄金来说则是一个积极的信号，因为人们正在购买瑞士法郎作为避风港。黄金是比瑞士法郎更安全的避风港，但瑞士法郎/美元升值如此之大的事实表明人们对美元持怀疑态度。” 以下是彼得认为今年通胀可能进一步上升的三大原因。 1、美联储欲助推拜登连任美联储深受政治动态的影响，随着2024年总统选举的临近，美联储已经在采取行动与现任政治人物保持一致。彼得表示：“我认为美联储将尽其所能，试图让拜登连任，美联储主席总是希望与任何执政的政府合作。” 这与公然的政治偏见关系不大，更多的是与自我保护有关。总统在任命美联储主席方面发挥着决定性作用。鉴于此，鲍威尔有动力优先考虑可能促进拜登连任的货币政策。这正是我们所看到的。美联储已宣布2024年至2025年大幅降低利率，战略时机是为了今年的美国大选。彼得预测，美联储将在本次选举年结束前继续实行温和的通胀政策。 2.美国经济“实力”依赖于通胀人们所认为的美国经济实力在很大程度上是虚幻的，是通胀政策而非真正的经济增长造成的假象。彼得解释说，2023年较高的股市指数和其他金融指标反映了投资者对美联储通胀刺激措施的预期，而不是真正的经济进展：“投资者预计债券将大幅上涨。他们就是这么想的。美联储将回归零或接近零的量化宽松政策。他们现在正在押注将这一宽松周期纳入市场定价。” 美联储宁愿保持宽松的货币政策，也不愿毁掉对更广泛经济的押注并遭受股市大规模崩盘。国会也宁愿维持高预算，也不愿冒失去连任的风险。这一切都会推高通货膨胀，彼得将其称为“ 他们唯一的魔术”。 3.美国贸易逆差的贡献彼得将美元的疲软与美国近期的巨额贸易赤字联系起来。美元贬值将意味着大宗商品价格上涨，甚至贸易赤字增加，这反过来又会进一步削弱美元。
Peng2024-01-05
商务部：2023年1-11月我国服务进出口总额同比增长9%
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4827.8亿元，增长23.5%；服务贸易逆差10753.6亿元。11月当月，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%；其中服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。
金融界2024-01-04
商务部：2023年1-11月，我国服务进出口总额同比增长9%
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4827.8亿元，增长23.5%；服务贸易逆差10753.6亿元。11月当月，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%；其中服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。
金融界2024-01-04

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