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美元信贷泡沫化一幕：人民币已成为可靠的贸易结算普京共谋“亚洲金本位制”

新贸易货币提出的建议。另外，他也是新的莫斯科黄金交易所提案背后的推动者； 4. 很难想象中东能源出口商会接受美元以外的货币支付，除非他们得到足够的保证，以确保他们未来的支付价值相对于石油美元。将人民币对冲成黄金的能力，几乎肯定发挥了作用； 5. 最后，从印度消息来源获悉，金砖国家参与一个新的相互贸易货币项目。直到2022年，俄罗斯和中国取消美元用于商品定价、跨境贸易结算和几乎所有外汇交易中介的长期联合政策一直是防御性的，让美国在地缘和战略上犯了错误道路，对俄罗斯的制裁改变了这一切。 Alasdair评论称：“被逼到墙角，普京别无选择，只能挺身而出。可以说，他2022年6月在圣彼得堡国际经济论坛上谴责美元和欧元，故意破坏西方金融体系的稳定，81个官方外国政府代表团出席了会议。不再被动，他越来越主动。为了彻底消除东欧的美国威胁，他的战略既有军事战略，也有金融战略。” 可以想象，向其参与国出售一种新贸易货币的概念会遇到政治障碍。但通过限制它的使用，至少最初限制在跨境贸易中，他们可以保留对国内货币政策的完全控制。它必须被设计成对尽可能多的西方法定货币来说是一种实用的替代品。在正式宣布之前，越来越多的司法管辖区已表示有意接受人民币。与高度金融化市场的银行相比，中国的主要银行牢牢地处于国家控制之下，可能是存款余额的安全避风港。此外，与西方信贷崩溃形成鲜明对比的是，中国的货币供应量正在增长。其以储蓄为基础的经济在不削弱人民币购买力的情况下适应了信贷扩张。而这种信贷扩张，正在推动生产投资而非消费。通过接受人民币而不是美元、欧元甚至日元，它们不仅是西方银行体系的避风港，而且它们的未来价值有望反映出中国经济前景的改善与中国金融和经济泡沫的破灭形成鲜明对比西方。显然，这将对美元和与其结盟的其他法定货币产生影响。

小萧2023-04-11

俄数据只是“谎言和扭曲的集合”！？经济学家示警：战争或让俄罗斯走上前苏联的老路

自俄罗斯入侵乌克兰以来的一年里，来自莫斯科的官方统计数据显示，该国经济在很大程度上经受住了西方制裁的影响。但独立经济学家阿列克谢·拜尔(Alexei Bayer)说，观察人士不应该对这些数字过于相信。 “俄罗斯的经济统计数据是谎言和扭曲的集合，”他在《耶路撒冷邮报》(Jerusalem Post)上写道。“他们的目的是让国内民众相信，尽管有战争，他们的经济仍在稳步发展，让国外民众相信，西方的经济制裁不起作用，因此应该取消。包括官方组织在内的许多国际经济学家都相信了俄罗斯的这种宣传。” 战争开始后，分析人士预计俄罗斯经济将在2022年萎缩15%，西方的制裁将使该国陷入衰退。相反，根据世界银行、国际货币基金组织(IMF)和经济合作与发展组织(OECD)等机构的最乐观预测，俄罗斯经济至少萎缩了2.2%。但拜尔表示，这些估计是基于俄罗斯政府的官方数据，他提到了消费者通胀数据。虽然2月份的官方通胀率约为11%，只比战争开始前高出2个百分点，但他认为，考虑到波罗的海沿岸国家的通货膨胀率飙升得更厉害，这个指标应该明显更高。拜尔解释说，制裁肯定对该国的供应产生了相当大的影响，因为俄罗斯严重依赖食品和零部件进口，尤其是从西方进口。在缺少零部件的情况下，生产率也可能下降。与此同时，面对莫斯科的战争努力和公民征兵，企业可能不得不提高工资，以应对劳动力市场的萎缩。与此同时，克里姆林宫为推动其入侵而对食物和衣服的需求也意味着更深层次的供应冲击。拜尔补充说，由于对战争的不安全感，甚至腐败溢价也可能上升。他写道:“综合来看，所有这些都表明，俄罗斯实际消费价格的上涨速度比官方统计数据快得多。”“至少减少30%。这实际上是一个保守的估计。” 对俄罗斯数据有效性的质疑也在其他地方出现，彭博社(Bloomberg)最近报道称，俄罗斯声称每天削减70万桶石油产量的说法与出口数据不符。拜尔指出，从历史上看，克里姆林宫的经济数据一直不可靠。 “冷战期间，中央情报局根据苏联的统计数据得出结论，苏联拥有世界第二大经济体，”他写道。“当共产主义崩溃时，俄罗斯的经济规模并不比葡萄牙大多少。” 与此同时，其他经济学家也看到了经济恶化的迹象，同时也将苏联相提并论。俄罗斯经济学家、芝加哥大学(University of Chicago)教授康斯坦丁·索宁(Konstantin Sonin)表示，随着乌克兰战争的持续，俄罗斯经济正变得越来越原始，其后果可能会让俄罗斯走上30多年前苏联的老路。索宁是莫斯科上个月提起刑事诉讼的目标。他周日对俄罗斯新闻媒体《新报》说，西方的制裁迄今为止对俄罗斯经济“没有影响”。他说，反而是弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的战争行动拖累了增长，加剧了动荡。 “制裁是俄罗斯飞机轰炸乌克兰城市、俄罗斯坦克在乌克兰道路上爬行、俄罗斯士兵杀害乌克兰人的结果，”他说。“因此，谈论制裁的影响就像谈论发烧对疾病的影响一样。” 去年，美国带领欧洲和其他国家对俄罗斯和俄罗斯个人实施了各种制裁，包括禁止购买石油和燃料，以及价格上限机制。这位学者解释说，该国的GDP收缩了3%，而不是像预期的那样增长了4%。随着消费和零售活动的急剧下降，公民遭受的损失甚至比GDP所反映的还要大。索宁说:“正在发生的一切使俄罗斯经济更加原始，更加落后。这就使落后和原始主义更加顽固。我认为，我们将认真地走上苏联从20世纪70年代到80年代末彻底经济崩溃的道路。” 在他看来，崩溃已经开始了。最新数据显示，由于能源收入持续下降，克里姆林宫今年第一季出现290亿美元的赤字。索宁说，由于现在存在一些几十年前不存在的参数，俄罗斯的灭亡可能不会像苏联那样剧烈，但对经济的拖累将非常严重。 “这种停滞可能达到导致国家政府机器全面崩溃的程度，就像20世纪90年代发生的那样。”

财经风云2023-04-11

区块链动态2023年4月10日早参考

金色财经2023-04-10

中美俄大战！俄罗斯成为全球第二大加密挖矿国约90%中国矿机流入“竞争美国霸主”

了俄罗斯，中国禁止挖矿后的几周内，位于莫斯科的Bit Cluster公司从中国收到5000多台矿机。总部同样在俄罗斯的BitRiver公司称从中国收到180多万台加密货币挖矿装置，这大约是中国全部ASIC矿机的90%。” 据《金融时报》当时报道，14家全球最大的加密货币挖矿公司在中国实施禁令的几周内从中国运出200多万台ASIC矿机，其中大部分迁到了美国、加拿大、哈萨克斯坦和俄罗斯。 The Coin Republic在谈到中国、美国和俄罗斯的挖矿竞争时强调，加密货币挖矿仍然是复杂且耗能大的操作之一，而且随着时间的推移而变得越来越复杂，这是许多国家遵守规定的另一个原因。尽管是高度电力贩卖，但加密采矿仍然是有利可图的行业之一，这很可能是美国和俄罗斯等国家在进行采矿作业后的原因。据报道，欧盟全面禁止加密交易的操作，包括俄罗斯用户持有的地址。这项针对俄罗斯居民的禁令，是一年内第八次实施的制裁。#NFT与加密货币#

小萧2023-04-10

金色早报 | 安全团队：SushiSwap项目疑似被攻击损失约334万美元

产金色财经报道，俄罗斯调查人员正在向莫斯科的议会和政府施压，要求其允许开设自己的加密货币钱包。这将允许执法机构在刑事案件中没收数字资产并最终出售它们，为国家谋利。加密货币 ▌SushiSwap合约攻击事件进展：第一个攻击者已归还90枚ETH 4月9日消息，MetaSleuth发推称，SushiSwap RouteProcessor2合约攻击事件导致0xsifu（sifuvision.eth）损失1800枚ETH。第一个攻击者（0x9deff）已归还90枚ETH（盗取100枚ETH）。BlockSec帮助挽救100枚ETH，很快就会归还。此外，sifuvision.eth与c0ffeebabe.eth正在进行谈判。大部分被盗资金流向beaverbuild、rsync-builder和Lido:Execution Layer Rewards Vault。据此前报道，派盾发推称，SushiSwap RouteProcessor2合约存在与Approve相关漏洞，导致Frog Nation前CFO 0xsifu损失超过330万美元（约1900 ETH）。派盾提醒用户尽快撤销0x044b7开头合约相关权限以避免遭受损失。 ▌萨尔瓦多已在美国德克萨斯州开设第二个比特币大使馆金色财经报道，萨尔瓦多已在美国德克萨斯州开设第二个比特币大使馆，除了向公众宣传比特币外，大使馆将具体完成什么仍在确定中。注，萨尔瓦多于 2022 年 10 月 28 日在瑞士卢加诺市开设第一个比特币大使馆。 ▌Hal Press：MicroStrategy的比特币收购策略存在危险金色财经报道，对冲基金North Rock Digital创始人Hal Press批评了MicroStrategy的比特币收购策略，称该公司最终将不得不出售其收购的所有BTC。据Press称，这种商业模式是不可持续的，因为Saylor的每一枚硬币都需要出售。但这不会很快发生，至少需要几年时间。Press进一步指出，Michael Saylor的BTC赌注很有可能在未来获利。Press表示购买ETH也同样愚蠢，一家上市公司以不增加其核心业务的方式利用它来收购其他任何资产，这是没有任何意义的。 ▌SushiSwap：在白帽安全流出中保护了大部分受影响资金金色财经报道，SushiSwap在官方社交媒体表示，RouteProcessor 2合约批准错误之后，SushiSwap已经在帽安全流程中保护了大部分受影响的资金，并表示可以联系SushiSwap安全团队了解后续步骤。此外，SushiSwap还提供了官方链接，让用户查询是否会受到RouteProcessor 2合约批准错误的影响，包括检查并撤销已批准的代币。 ▌FTX Trading及其附属债务人宣布发布第一份报告金色财经报道，FTX Trading Ltd及其附属债务人宣布发布第一份报告，该报告确定并讨论了 FTX 集团前任管理团队的控制失误在关键领域，包括管理和治理、财务和会计、数字资产管理、信息安全和网络安全。FTX Debtors 首席执行官兼首席重组官 John J. Ray III 表示：“我们本着自第 11 章程序开始以来承诺的透明度精神发布了第一份报告。 ▌数据：过去2周zkSync新增超10万桥接用户金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，zkSync宣布主网“zkSync Era”将以无许可的方式全面开放供所有人使用后桥接用户量出现增长，本文撰写时该指标已突破80万达到800,600个，是目前桥接用户量最多的以太坊Layer 2网络，当前桥接存储总价值为245,579 ETH。历史数据显示，zkSync桥接用户量于3月26日突破70万，这意味着过去2周新增桥接用户量超过10万。 ▌外媒：避险资金流入推动比特币暴涨金色财经报道，《日本经济新闻》披露避险资金流入推动比特币暴涨，随着投机资金的回归，比特币价格大幅波动的风险也在上升。报道指出，比特币之所以能吸引大量资金，是因为它具有无需保值资产支持的特点，因而再次受到投资者追捧。报道说，比特币的价值建立在对区块链发行和管理机制信任的基础上。与发行时需要金融机构参与的稳定币等虚拟货币相比，比特币资产的价值较难受损。金色百科 ▌DistributedNetwork——分布式网络理能力和数据分布在节点上而不是拥有集中式数据中心的一种网络。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识来源：金色财经

金色财经2023-04-10

12亿美元传闻引发的巨震！壳牌一则消息传来俄罗斯卢布“断崖下跌”

发表评论。 Locko-Invest驻莫斯科策略师Dmitry Polevoy表示:“批准外国人出售资产的过程不透明。”“由于外汇市场的流动性较低，这导致卢布的波动性加大。” 过去一年里，卢布兑美元的月交易量降至战前水平的四分之一左右。与此同时，由于企业避开“有毒”货币，转向被视为“友好”国家的货币，人民币的交易量几乎翻了两番。（来源：彭博社）据彭博经济估计，去年外国公司退出俄罗斯后出售的资产总额约为150亿至200亿美元。到目前为止，今年的交易包括挪威的Wenaas Hotel Russia AS以2亿欧元(2.18亿美元)出售给Sistema PJSC，出售11家汉高(Henkel AG & Co.)工厂和Nokian Tyres在俄罗斯的业务。卢布的骚动在去年2月入侵乌克兰后，俄罗斯实施了货币管制，以阻止资本外逃失控，并阻止卢布暴跌。在最初跌至1美元兑120卢布左右后，随着能源收入保持强劲和进口萎缩，卢布迅速反弹——这一反弹削弱了美国总统拜登关于制裁将卢布变成“废墟”的断言。现在，由于国际制裁限制了俄罗斯从石油和天然气销售中获得的收入，出口商对卢布的需求已经下降。与此同时，进口正在回升，一些资本管制的放松刺激了对美元的需求，而美元越来越难找到。自去年6月份触及1美元兑50卢布的高点以来，卢布已经下跌了近40%。周四(4月6日)莫斯科汇市，卢布兑美元收盘下跌1.9%，至81.3750卢布，过去五个交易日的跌幅超过5%，是新兴市场中表现最差的。赖菲森国际银行(Raiffeisen Bank International AG)俄罗斯分行是仅存的几家硬通货海外支付渠道之一，上周该行禁止大部分零售客户账户转美元。它只对高级客户开放，并将最低转账金额提高到2万美元。阿尔法资本(Alfa Capital AM)投资组合经理Dmitry Skryabin表示，此前，“大量机构投资者(包括非居民)缓解了市场波动。”“现在情况已经不同了。”

会员

夏洛特2023-04-07

中阳金融集团：中亚能源影响力争夺战

金融界2023-04-06

HYCM兴业投资原油日评：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨

成员国也同意降低出口。俄罗斯副总理称，莫斯科将把每天50万桶的自愿减产延长到2023年底。同时阿联酋将减产14.4万桶/日；科威特宣布减产12.8万桶/日；而伊拉克说它将减产21.1万桶/日；阿曼宣布减产4万桶/日；阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。　　在周一的会议之后，OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）在一份声明中宣布，额外的自愿石油减产将达到166万桶/日。国际能源署（IEA）在周一发表的一份声明中表示，OPEC+削减石油产量的决定有可能在通胀压力下推高油价，从而加剧紧张的市场。国际能源署进一步指出，全球石油市场已经确定在2023年下半年收紧，有可能出现大量的供应赤字。　　美国财政部长耶伦称：“OPEC+石油组织意外减产是一种‘非建设性行为’，将给全球增长前景增加不确定因素，并在高通胀时期给消费者带来负担。”“我认为OPEC+组织决定采取这种行动是令人遗憾的。我还不确定油价上涨所带来的影响会是什么。我认为我们需要再等一段时间，你知道的，才能真正评估这一点，”耶伦在耶鲁大学的一个活动后告诉记者。值得注意的是，美国总统拜登也对OPEC+组织减产做出了反应，同时称其为：“没有想象的那么糟糕。” 　　一些OPEC+成员国在周末宣布进一步自愿削减供应，震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应，令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此，我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前，我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而，我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。　　巴克莱也表示，OPEC+出人意料的减产意味着，在其他条件相同的情况下，我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间；尽管面临周期性阻力，我们仍对油价持乐观态度，预计2023年下半年石油（供需）平衡将收紧。　　尽管OPEC+进一步减产，但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元；将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元；将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶；将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示：“然而，随着OPEC进一步减产，我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺，但供应短缺的驱动因素有所不同。” 　　OPEC+减产后，沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格，这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后，最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示，阿拉伯轻质原油5月官方售价（OSP）可能上调约20美分至每桶2.7美元，为连续第三个月上涨。　　值得注意的是，中国、日本和美国的制造业数据的下滑，给原油买家构成挑战。同样，美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备（SPR），以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。同时，日本2023年第一季度的短观（Tankan）大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。　　与此同时，OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。　　此外，OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为，在OPEC+出人意料地决定减产的情况下，得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称，得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶，这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。　　展望未来，多个主要央行会议和通胀数据即将公布，可能和周五的美国非农就业报告一起，为石油交易商带来线索。而今天晚些时候，美国石油学会（API）将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶。若库存进一步下降，料增加油价上行压力。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低，跌至十日低点101.92，尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势，因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性，促使投资押注美联储将暂停紧缩政策，这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时，美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增，美债收益率因此下降，这也削弱了美元的吸引力。　　美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩，ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3，为近三年来最低水平，也是连续第五个月低于50荣枯线，逊于市场预期的47.5。除此之外，反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3，表明需求前景低迷，同时就业指数从49.1降至46.9，而物价支付指数从51.3降至49.2，分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软，3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。” 　　美国2月营建支出下降，因为在抵押贷款成本上升的情况下，对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示，2月份建筑支出下滑0.1％。近段时间以来，美联储为遏制高通胀而大举加息，住房市场首当其冲受到影响，住宅投资已连续七个季度收缩，这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势，这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而，由于信贷状况收紧，房地产市场并未走出困境。　　OPEC+减产给了美元一线生机。然而，荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线，但我们仍然认为，市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证，即尽管最近出现了金融动荡，但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施，以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周，重点将是美国的数据，包括周三的ISM服务业指数（更重要），周五的非农就业数据，以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期，并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来，如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜，那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。　　美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观，或金融部门的脆弱有实际的迹象，但汇丰银行经济学家认为，利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时，美元可能继续享受支持，但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力，但只有在美国就业报告（4月7日）或CPI（4月12日）意外强劲的情况下，才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为，未来几周，美元指数可能会测试年初至今的低点。　　美联储理事库克表示，美国失业率很低，通货膨胀水平很高。因此，美联储目前关注的是通货膨胀，去通货膨胀的过程正在进行中，但我们还没有实现这一目标。上周五，库克最新一次发布公开讲话时说，她正在密切关注信贷状况，并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时，考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在上轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95，突破后将上探4月2日高点81.65，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月4日低点80.40，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80，突破将上探3月7日高点86.50，然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95，以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00；而下方支持留意4月4日低点84.70，跌破将下探3月6日低点84.15，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周二关注：　　美国2月工厂订单　　美国2月JOLTs职位空缺　　美国API每周原油库存变动　　美联储理事库克发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

金融界2023-04-04

兴业投资：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨

成员国也同意降低出口。俄罗斯副总理称，莫斯科将把每天50万桶的自愿减产延长到2023年底。同时阿联酋将减产14.4万桶/日；科威特宣布减产12.8万桶/日；而伊拉克说它将减产21.1万桶/日；阿曼宣布减产4万桶/日；阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。在周一的会议之后，OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）在一份声明中宣布，额外的自愿石油减产将达到166万桶/日。国际能源署（IEA）在周一发表的一份声明中表示，OPEC+削减石油产量的决定有可能在通胀压力下推高油价，从而加剧紧张的市场。国际能源署进一步指出，全球石油市场已经确定在2023年下半年收紧，有可能出现大量的供应赤字。美国财政部长耶伦称：“OPEC+石油组织意外减产是一种‘非建设性行为’，将给全球增长前景增加不确定因素，并在高通胀时期给消费者带来负担。”“我认为OPEC+组织决定采取这种行动是令人遗憾的。我还不确定油价上涨所带来的影响会是什么。我认为我们需要再等一段时间，你知道的，才能真正评估这一点，”耶伦在耶鲁大学的一个活动后告诉记者。值得注意的是，美国总统拜登也对OPEC+组织减产做出了反应，同时称其为：“没有想象的那么糟糕。” 一些OPEC+成员国在周末宣布进一步自愿削减供应，震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应，令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此，我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前，我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而，我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。巴克莱也表示，OPEC+出人意料的减产意味着，在其他条件相同的情况下，我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间；尽管面临周期性阻力，我们仍对油价持乐观态度，预计2023年下半年石油（供需）平衡将收紧。尽管OPEC+进一步减产，但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元；将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元；将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶；将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示：“然而，随着OPEC进一步减产，我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺，但供应短缺的驱动因素有所不同。” OPEC+减产后，沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格，这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后，最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示，阿拉伯轻质原油5月官方售价(OSP)可能上调约20美分至每桶2.7美元，为连续第三个月上涨。值得注意的是，中国、日本和美国的制造业数据的下滑，给原油买家构成挑战。同样，美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备（SPR），以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。同时，日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。与此同时，OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。此外，OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为，在OPEC+出人意料地决定减产的情况下，得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称，得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶，这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。展望未来，多个主要央行会议和通胀数据即将公布，可能和周五的美国非农就业报告一起，为石油交易商带来线索。而今天晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶。若库存进一步下降，料增加油价上行压力。美元指数美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低，跌至十日低点101.92，尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势，因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性，促使投资押注美联储将暂停紧缩政策，这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时，美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增，美债收益率因此下降，这也削弱了美元的吸引力。美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩，ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3，为近三年来最低水平，也是连续第五个月低于50荣枯线，逊于市场预期的47.5。除此之外，反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3，表明需求前景低迷，同时就业指数从49.1降至46.9，而物价支付指数从51.3降至49.2，分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软，3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降，因为在抵押贷款成本上升的情况下，对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示，2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来，美联储为遏制高通胀而大举加息，住房市场首当其冲受到影响，住宅投资已连续七个季度收缩，这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势，这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而，由于信贷状况收紧，房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而，荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线，但我们仍然认为，市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证，即尽管最近出现了金融动荡，但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施，以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周，重点将是美国的数据，包括周三的ISM服务业指数（更重要），周五的非农就业数据，以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期，并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来，如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜，那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观，或金融部门的脆弱有实际的迹象，但汇丰银行经济学家认为，利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时，美元可能继续享受支持，但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力，但只有在美国就业报告（4月7日）或CPI（4月12日）意外强劲的情况下，才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为，未来几周，美元指数可能会测试年初至今的低点。美联储理事库克表示，美国失业率很低，通货膨胀水平很高。因此，美联储目前关注的是通货膨胀，去通货膨胀的过程正在进行中，但我们还没有实现这一目标。上周五，库克最新一次发布公开讲话时说，她正在密切关注信贷状况，并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时，考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在上轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95，突破后将上探4月2日高点81.65，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月4日低点80.40，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80，突破将上探3月7日高点86.50，然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95，以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00；而下方支持留意4月4日低点84.70，跌破将下探3月6日低点84.15，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周二关注：美国2月工厂订单美国2月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动美联储理事库克发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-04-04

兴业投资2023-04-04

人民币在俄地位发生重大转变！人民币已取代美元成为俄罗斯交易量最大外币

最新报道，在俄罗斯入侵乌克兰导致西方对莫斯科实施一系列制裁的一年后，人民币已取代美元成为俄罗斯交易量最大的外币。莫斯科交易所每日交易报告显示，2月份人民币的月度交易量首次超过美元，3月份时这种差异变得更加明显。值得注意的是，在俄乌战争爆发之前，俄罗斯市场上的人民币交易量可以忽略不计。 (图片来源：彭博社) 莫斯科交易所的数据显示，人民币/卢布的交易额继今年2月首度压过美元/卢布后(1.49万亿卢布 vs 1.42万亿卢布)，两者的差距在今年3月进一步拉大，其中人民币/卢布的交易量达到2万亿卢布，而美元/卢布的交易量则为1.69万亿卢布。在这一转变发生之前，今年的额外制裁影响了俄罗斯少数几家仍有能力以美元和其他被克里姆林宫称为“不友好”国家的货币进行跨境转账的银行。瑞福森国际银行(Raiffeisen Bank International AG)的俄罗斯分行仍是俄罗斯国际支付的主要渠道之一，该银行是受到欧美当局越来越大压力的银行之一。自2022年2月俄乌战争导致与西方关系破裂以来，俄罗斯加深了与中国的关系。今年3月，中国国家主席习近平出访莫斯科，并承诺克里姆林宫将扩大在贸易、投资、供应链、大型项目、能源和高科技领域的合作。根据克里姆林宫发布的文件，俄罗斯总统普京在3月底的中俄元首会谈中表示：“我们支持在俄罗斯联邦与亚非拉合作伙伴之间的交易中，使用人民币进行结算。我相信，俄罗斯企业与第三方国家之间的此类交易将会增长，正如我所说的——以人民币进行支付。” 针对俄罗斯金融体系的全面制裁迫使克里姆林宫和俄罗斯企业将其外贸交易货币从美元和欧元换成那些拒绝加入任何限制的国家的货币。今年稍早，俄罗斯财政部将其市场操作转换为人民币而非美元，且国家财富基金的60%资产以人民币持有。 (图片来源：彭博社) 俄罗斯央行(Bank of Russia)经常呼吁企业和公民将资产转换为卢布或“友好”货币，以避免资产被冻结或冻结的风险。 ITI London策略分析师Iskander Lutsko称，就在国际油价的回落和出口的减少对莫斯科的美元交易构成压力时，2022年中俄之间贸易的增速达到29%，再度刷新历史纪录。去年底人民币在俄罗斯进口结算中的份额达到23%，出口结算份额则达到16%，这两个数字在年初时仅仅为4%和0.5%。俄罗斯银行Sovcombank的首席分析师Mikhail Vasiliev称，中俄贸易额中约有一半以卢布和人民币结算，一些俄罗斯的大企业已经彻底将对华贸易转为人民币交易，未来几个月，预计对华贸易中的人民币贸易份额会继续增加。彭博社称，尽管人民币在俄罗斯变得更加受欢迎，但在中国政府寻求在海外推广人民币使用之际，中国的资本账户管制以及全球投资者对地缘政治的担忧仍是一个障碍。国际货币基金组织(IMF)数据显示，截至去年年底，人民币在全球外汇储备配置中所占比例约为2.7%，低于去年第一季度2.9%的峰值。

风枫2023-04-04

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