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消费电子旺季来袭，半导体“曙光”将现？

体事件：8月21日，网上最新曝光了的苹果秋季新品发布会邀请函，iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。另外，苹果近期正着力研发新型结合iPad与机械臂的桌面家用机器人产品，预计26或27年正式推出，售价或在 1000 美元左右。鸿海旗下机壳大厂鸿准精密获苹果纳入“桌上机器人供应链。行业逻辑 1、技术创新，推动半导体需求增长苹果公司即将发布的iPhone 16和正在研发的结合iPad与机械臂的家用机器人，预示着对高端半导体芯片的强烈需求。这些设备需要更先进的处理器、传感器和通信芯片来支持更复杂的AI功能和机械操作。随着苹果对这些技术的采用，或将引领整个行业的技术升级，从而带动半导体行业的增长。半导体公司，特别是那些专注于AI芯片、高性能计算和先进传感器的制造商，可能会从这种技术推动的需求中受益。 2、消费电子市场回暖，有望带动半导体销量消费电子是半导体行业下游最广泛的应用市场之一。苹果公司2024年第三财季的财报显示，其营业收入和净利润均实现同比增长，这反映了消费电子市场的回暖。随着消费者对新科技产品的需求增加，半导体销量也或将随之增长。特别是随着5G、物联网、自动驾驶等新技术的推广，对高性能半导体的需求将更加旺盛。 3、周期上行，半导体市场复苏迹象明显有机构认为，2024年，全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子等技术拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示，2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元，同比增长15.2%，市场整体已呈初步复苏态势。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 10:11

AI换机潮来临？苹果新品发布在即，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注

以上的时间，处于历史低位。消息面上，苹果公司计划于当地时间9月10日举行秋季新品发布会。最强人工智能机iPhone16系列即将推出，据了解，新款iPhone将全面采用新款A18系列芯片进而应对后续将推出的AI功能Apple Intelligence的需求。西南证券指出，苹果公司于6月WWDC2024上发布了Apple Intelligence。公司一直在增加支出以推广Apple Intelligence服务。基于系统级AI、跨应用的信息整合能力、端云结合和私有云服务的差异化部署方式等优势，Apple Intelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期，或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注，其通过整合Apple Intelligence提供为用户更加智能的个人智慧体服务和用户体验，将推动iPhone产品力显著升级，销售前景可期。西部证券认为，硬件角度看新机或将会在芯片、内存、散热、PCB、电池、声学、结构件等实现全方位升级；AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.94%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 10:00

8月22日财经早餐：Fed纪要暗示重磅降息信号！美元大跌，黄金看涨前景有限？

.txt规则，从而无限制地获取数据。苹果应用商店现负责人将离职，部门将拆分为两个团队据知情人士透露，自2010年以来负责苹果应用商店（App Store）业务的Matt Fischer将于10月离开苹果。在他离开后，App Store团队将被分成两个团队，一个负责监管苹果商店，另一个负责替代应用的推广。财报超预期！塔吉特大涨超11% 塔吉特 (TGT.US) 二季度销售额同比增长2.6%至250.2亿美元，高于市场预期的248.8亿美元；同店销售额增长2%，高于市场预期的1.07%上调了全年利润指引，预计全财年调整后每股收益9-9.7美元，此前预计8.6-9.6美元，市场预估9.22美元。但在高利率消费全面降级的背景下，塔吉特对全年业绩仍持相对谨慎态度。 Snowflake提高全年产品收入展望云数据平台Snowflake第二财季营收8.688亿美元，分析师预期8.507亿美元；第二财季产品收入8.293亿美元，分析师预期8.126亿美元；预计全年产品收入33.6亿美元，分析师预期33.3亿美元，公司原本预计33.0亿美元；预计全年调整后运营利润率仍将为3%；预计三季度调整后利润率3%。今日要闻前瞻杰克逊霍尔全球央行年会欧元区、美国8月制造业、服务业、综合PMI 美国上周首次申请失业救济人数美国7月成屋销售欧洲央行7月货币政策会议纪要百度、网易、哔哩哔哩、微博、爱奇艺财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼08-22 09:59

隔夜美股全复盘(8.22)| 三大股指震荡收涨，中概股指涨逾2%，京东收跌逾4%，沃尔玛清仓出售京东股票

涨 4.47%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.05%，苹果发布会：北京时间9.11/凌晨1点。鉴于需考虑到新的数字市场竞争制度，英国竞争与市场管理局(CMA)表示已结束针对Google Play商店和苹果应用商店的现有案件。英伟达涨 0.98%，微软跌 0.16%，谷歌收跌 0.79%，美国上诉法院裁定Chrome用户可重启隐私诉讼，指控其浏览器在未经用户许可的情况下收集个人信息，谷歌或面临巨额赔偿风险。亚马逊涨 0.69%，Meta涨 1.6%，礼来涨 0.21%，博通跌 0.1%，特斯拉涨 0.98%，美国国家公路交通安全管理局披露，特斯拉将召回9136辆Model X汽车，原因是车顶上的装饰可能会脱落，增加撞车的风险。诺和诺德跌 0.63%。PYPL跌0.6%，Paypal扩大了与支付平台Adyen的合作，将Fastlane by PayPal快速结账服务带给Adyen在美国的企业和市场客户。 03 每日焦点 1、美联储会议纪要：政策制定者强烈倾向于9月降息 8.22 美联储会议纪要显示，美联储官员上月强烈倾向于在9月政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降低借贷成本。美联储官员上月在FOMC会议上维持利率不变，但为在9月17-18日的会议上降息打开了大门。纪要显示，在7月的会议上，“绝大多数”政策制定者“认为，如果数据继续与预期相符，那么在下次会议上放松政策可能是合适的”。他们还指出，“许多”美联储官员认为利率的立场是具有限制性的，“一些与会者”认为，在通胀压力持续降温的情况下，利率不变将意味着货币政策将加大对经济活动的拖累。会议纪要还显示，尽管所有美联储官员都同意在7月份保持利率稳定，但“几位”政策制定者表示，在失业率上升的情况下，在降低通胀方面取得的进展“为在本次会议上将目标区间下调25个基点提供了一个合理的理由，或者他们本可以支持这样的决定”。降息情况根据会议纪要中的预测，美联储9月将首次降息，今年晚些时候至少还会再降息一次，明年将进一步放松货币政策。 2、英伟达首个AI NPC入驻游戏玩家可语音对话和NPC交流 8.21 英伟达放出一段游戏demo，玩家可以用语音对话的方式和NPC交流，了解关卡目标、优化装备配置，随后调整武器配色开始战斗。NVIDIAACE是一个允许开发者通过生成式AI创建智能游戏NPC的平台。简而言之，ACE可以创建出前所未有的全语音、全动态视频游戏角色。诺和诺德跌超1.4% 最新研究称司美格鲁肽与自杀倾向关联 8.21 一项最新研究显示，与服用其他药物的人相比，服用诺和诺德GLP-1药物司美格鲁肽(Semaglutide)的人似乎更有可能报告有自杀念头。司美格鲁肽是诺和诺德开发的降糖药Ozempic和减肥药Wegovy的主要活性成分。根据发表在JAMA Network Open上的研究结果，与其他药物相比，与司美格鲁肽相关的自杀念头和行为高出45%。此外，服用司美格鲁肽和抗抑郁药的人的风险几乎高出四倍。 3、Meta推出全新网络爬虫程序以训练AI模型 8.21 Meta推出全新网络爬虫程序Meta-External Agent和Meta-External Fetcher，用于收集互联网数据以训练其AI模型，该程序可绕过robots.txt规则，从而无限制地获取数据。 (Business Insider) 奈飞今年前期广告收入承诺同比激增超150% 8.20 流媒体巨头奈飞周二表示，该公司今年的前期广告收入承诺同比激增了150%以上，部分原因是美国国家橄榄球联盟(NFL)的比赛将在圣诞节当天登陆该平台。在前期谈判的第二年——网络和媒体公司旨在为即将播出的节目争取广告承诺——Netflix成功地与所有主要控股公司和独立机构达成了广告协议。奈飞还就几部备受瞩目的电视剧和电影确认了合作关系，包括热门电视剧《鱿鱼游戏2》和《星期三》，以及即将上映的电影《高尔夫球也疯狂2》(Happy Gilmore 2)。奈飞还完成了有关现场活动的交易，包括WWE Raw和NFL圣诞节比赛。 4、特斯拉陶琳：上海储能超级工厂建设进度已达45%左右 8.21 特斯拉公司全球副总裁陶琳在微博发文透露，特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设，进度已达45%左右。据了解，特斯拉上海储能超级工厂于今年5月23日正式开工。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，也是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂，工厂初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。 5、高盛点评《黑神话：悟空》：中国主机游戏转折点，Steam销量或达2000万份 8.21 对于《黑神话：悟空》的爆火，高盛在最新的报告中指出，这对中国主机游戏行业来说是一个重大转折点，也是中国游戏走向全球的关键一步，或刺激对中国游戏行业的投资，尤其是3A游戏。销量预测方面，高盛表示，采用保守的7倍转换比率（从Steam PCCU到PC销售量的转换），基准情景下《黑神话：悟空》在Steam上售出超1200万份，收入超过30亿元人民币，而乐观情况下则可能售出2000万份，收入超过50亿元人民币，这还不包括WeGame和PlayStation平台销售。《黑神话：悟空》带动二手游戏设备热销，转转平台PS5成交量周环比增长近三倍 8.21 国产游戏《黑神话：悟空》上线后迅速掀起了一场游戏狂欢，同时也带动了二手游戏设备的热销。据二手电商平台转转数据显示，游戏上线后，平台二手PS5交易量日环比增长128%，周环比增长296%，搜索量日环比增长237%，周环比增长495%。同时，电脑成交量日环比增长96%，显卡成交量日环比增长104%。《黑神话：悟空》发售后快手游戏笔记本电脑GMV日环比增长40% 8.21 从快手电商获悉，8月20日《黑神话：悟空》发售首日，快手一体机、台式机等产品GMV环比增长122%，游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%。此外，显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%，电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）15:15 法国8月制造业PMI初值（2）15:30 德国8月制造业PMI初值（3）19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要（4）20:30 美国至8月17日当周初请失业金人数（5）21:45 美国8月标普全球制造业PMI初值（6）21:45 美国8月标普全球服务业PMI初值（7）22:00 美国7月成屋销售总数年化

格隆汇08-22 08:50

美股早讯丨降息预期中经济数据反馈依旧重要，本周美就业数据方面或有重大修正

A(GOOGL.US)收涨0.31%、苹果(AAPL.US)收涨0.27%。随着9月议息会议临近，美联储理事鲍曼表示，她对美联储政策的任何转变保持谨慎。她认为通胀面临持续上行的风险，并警告说对任何单一数据点的过度反应可能危及已经取得的进展。鲍曼还指出，地缘政治紧张局势、额外的财政刺激以及移民带来的住房需求增加，都是当前存在的风险因素。另外，本周美国就业数据可能面临重大修正，消息称美国过去一年的非农就业人数可能大幅下修，这将引发对美联储降息行动滞后的担忧。趋势点评 8月20日，纳斯达克综合指数的4小时K线图显示，指数继续受EMA5均线上行，但动能减弱，升势放缓。从技术指标来看，EMA5、10、20均线多头发散；BOLL布林线轨道上行，开口扩大；MACD金叉，红柱放量；KDJ死叉。预计短期内指数可能进入高位调整区间，下方支撑位在EMA10均线的17592.54点。公司财报亚德诺(ADI.US)、新思科技(SNPS.US)、塔吉特(TGT.US)、安捷伦科技(A.US)等公司计划公布财报业绩，投资者需关注这些公司的表现。公司简讯精选 1) 美联储降息预期：根据CME“美联储观察”数据，美联储9月降息25个基点的概率为67.5%，降息50个基点的概率为32.5%。预计到11月，累计降息50个基点的概率为53.6%，累计降息75个基点的概率为39.7%，累计降息100个基点的概率为6.7%。 2) 沃尔玛(WMT.US)：据知情人士透露，沃尔玛拟以每股24.85美元至25.85美元的价格出售京东(JD.US)股票，可能筹资37.4亿美元。消息称，摩根士丹利是此次发行的经纪交易商。 3) 苹果(AAPL.US)：据报道，苹果公司今年将在印度首次生产最昂贵的iPhone Pro和Pro Max型号。这标志着苹果和印度制造业的一个重要里程碑。知情人士透露，富士康科技集团将在今年秋季全球发布后的几周内开始组装这些新款旗舰设备。 4) 美国电力供应危机：得克萨斯本周将面临今年夏季最大的高温考验，预计用电量可能达到86吉瓦，极端天气已多次导致电网瘫痪，造成大面积停电和能源成本飙升。重大事件及经济数据公布今晚22:30，预计将公布美国当周EIA原油库存变动数据，投资者需密切关注。编辑总结整体来看，美股市场在迎接9月议息会议之际，表现出较强的震荡特征。尽管FAANMG科技巨头普遍收涨，但对美联储降息的预期和美国就业数据可能的修正引发了市场的不确定性。同时，国际市场上苹果公司在印度生产高端机型和得克萨斯州电力供应的挑战也值得关注。投资者在当前复杂的市场环境下应保持谨慎，密切关注即将公布的经济数据和公司财报，以便做出更明智的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网08-22 00:10

高盛分析：超配金融及医疗行业对冲基金及时调整策略应对市场波动

冲基金还是减少了其敞口。值得注意的是，苹果（NASDAQ）和亚马逊（NASDAQ）成为例外，对冲基金在这些公司中的持股比例有所增加。高盛表示，这些举措降低了对冲基金拥挤指数，帮助基金减轻了从超大盘股票轮换中产生的随后的波动影响，这种波动后来在8月初演变为一轮剧烈的周期性抛售。该银行透露，美国股票多空对冲基金年初至今已实现9%的回报，表现优于广泛的市场指数。尽管7月市场出现了10%的抛售，但对冲基金VIP名单（跟踪最受欢迎的多头头寸）仍实现了19%的回报。该名单包括微软（NASDAQ）、Meta Platforms（NASDAQ）和Alphabet（NASDAQ）等股票，这些股票仍然是对冲基金投资组合的核心。 “今天，尽管标普500接近其历史高点，对冲基金的净敞口和总敞口均高于过去5年的平均水平，但仍低于抛售前的水平。”高盛指出。在第二季度，另一项及时的调整是，对冲基金停止了自2022年中以来对周期性股票的轮换。具体而言，基金将其超配头寸转移至医疗保健行业，该行业在最近的下跌中相对于Russell 3000指数表现最佳。同时，他们增加了对工业和金融行业的敞口，同时减少了对消费品和信息技术的持股。根据报告，这是自2010年以来，对冲基金首次将金融行业提升至超配水平。

丰雪鑫9908-21 22:49

华金证券：给予创世纪增持评级

侧应用的开启。2024年6月11日，在苹果WWDC24发布会上，苹果宣布了全新的AppleIntelligence战略。这一战略旨在通过加强Siri的上下文理解能力以及和OpenAI的合作，为用户带来更加智能、个性化的服务。我们认为，以苹果为代表的厂商在积极推动端侧AI的落地，有望带动新一轮的换机潮，从而加速推动3C上游设备换机潮的落地。　　投资建议：考虑到公司业绩拐点已经出现，未来有望迎来设备换机大周期，我们将公司2024-2026年营收预测由之前的45.82亿元、54.95亿元、63.17亿元分别上调至47.57亿元、57.04亿元、65.58亿元，同比增速分别为34.8%、19.9%、15.0%，将归母净利润预测由4.17亿元、5.47亿元、6.31亿元分别上调至4.71亿元、5.76亿元、6.73亿元，同比增速分别为142.1%、22.4%、16.8%，对应PE分别为21.5倍、17.6倍、15.1倍，维持增持-A评级。　　风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、3C复苏进度不及预期的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券罗松研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为51.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.4亿，根据现价换算的预测PE为23.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为7.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-21 22:41

A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF(159876)逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！

果链”集体活跃，主力资金火速涌向电子。苹果产业链走强，领益智造涨停，歌尔股份、东山精密涨超3.7%，电子ETF（515260）盘中上探1.5%！电子行业全天获近42亿元主力资金净买入，金额在31个申万一级行业中高居断层第一。主力猛攻电子的动力或来自两方面。有消息称，苹果可能会在9月10日的活动中推出iPhone16；7月以来，富士康等多家产业链公司加快了“招兵买马”节奏。另一方面，昨日上线的《黑神话：悟空》火爆出圈，热潮快速蔓延至消费电子板块。图片来源：Wind 其三，全固态电池重大突破，锂电产业链反弹。鹏辉能源剧透称其全固态电池取得重大突破，将于8月29日重磅发布新品。消息传来，鹏辉能源直线拉20CM涨停，并带动锂电产业链全线反弹，相关热门智能电动车ETF(516380)盘中摸高1.59%。回到市场整体来看，行业板块跌多涨少，31个申万一级行业中26个收跌；个股方面，下跌数量超3200股。 A股成交地量频现，地价还有多远？市场人士分析指出，参考历史经验，市场底部往往会伴随着“地量”，不过同时还需更多特征来验证，如单位换手率能带来更大的涨跌幅，盈利上调的行业数量回升，机构投资者情绪开始修复等。中信证券首席策略分析师认为，从历史数据看，成交额与价格走势同方向变动，交易额底部同步或者略微领先市场底部1至2个月。光大证券研判，当前市场仍以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊智能电动车、科技两个主题板块的交易和基本面情况。一、一则消息突然引爆！锂电产业链全线反弹，智能电动车ETF(516380)最高上探1.59%！中报业绩持续验证基本面今日，固态电池概念爆发，智能电车指数超6成个股飘红，其中，当升科技领涨超12%，德赛西威绩后飙涨超6%，锂业个股永兴材料、盛新锂能、天齐锂业涨逾2%。权重股方面，比亚迪劲涨近2%，立讯精密涨超2%。热门ETF方面，紧密跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)早盘震荡上攻，场内价格最高上探1.59%，午后涨幅略有缩窄，最终收涨0.71%。图片来源：Wind 资金面上，消费电子和电池板块分别获主力资金净流入21.99亿元和12亿元，高居全部申万二级行业第一、第二位！数据显示，截至8月20日，在智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数中，电池和消费电子行业（申万二级行业口径）权重占比分别为30%和9.2%。图片来源：Wind 消息面上，鹏辉能源微信公众号发布消息称，全固态电池取得重大突破，将于8月28日产品技术发布会上展示重磅新品。此前，国轩高科表示，公司已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从 0 到 1 的突破。业内人士分析指出，固态电池绝非是单纯的概念与噱头，而是下一代高性能锂离子电池的技术制高点。固态电池技术进步会是一个循序渐进的过程，目前看，三元锂电池仍将是主流动力电池技术路线。但需要注意，按照“液态—半固态—准固态—全固态”的技术演化路径，液态电解质含量逐步下降，全固态电池或将是最终形态。昨日，德赛西威公告2024上半年的亮眼业绩：实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。德赛西威得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动，上半年营收保持高增，盈利能力企稳回升！值得注意的是，截至8月20日，智能电车指数50只成份股中，已有16股发布半年报。从归母净利润来看，已披露的16家上市公司全部实现盈利，其中宁德时代实现归母净利润228.65亿元，暂居“利润榜”首位！归母净利润增速方面，韦尔股份归母净利同比暴增792.79%，暂居归母净利增速第一！中银证券指出，2024上半年，全球新能源汽车销量高速增长，有望创历史新高，带动产业链需求增长。今年以来，产业链价格持续下跌，但跌幅有所放缓，部分环节出现了小幅触底回升态势。虽然供需拐点暂未到来，但行业产能出清有加速之势，电池和材料环节盈利有望修复。固态电池等为代表的新技术产业化落地加速，有望带动产业链技术升级。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。二、智能驾驶+消费电子逆市走强，德赛西威大涨6.6%，科技ETF（515000）顽强收平，午后溢价走阔！今日科技板块局部活跃，智能驾驶、消费电子等题材逆市走强，中证科技龙头指数相关成份股强势上涨。截至收盘，智能驾驶龙头德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。此外，深南电路、胜宏科技、韦尔股份、中际旭创等多股跟涨收红。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。图片来源：Wind 梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。 1、车路云迎重磅利好，加速智能网联车产业化消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。 2、新品发布在即，消费电子高成长周期有望开启消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。 3、泛TMT迎行情催化，科技龙头配置性价比凸显华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！图片来源：Wind 一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、电子ETF、智能电动车ETF、有色龙头ETF、科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-21 20:11

ETF日报复盘 |A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF（159876）逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！

果链”集体活跃，主力资金火速涌向电子。苹果产业链走强，领益智造涨停，歌尔股份、东山精密涨超3.7%，电子ETF（515260）盘中上探1.5%！电子行业全天获近42亿元主力资金净买入，金额在31个申万一级行业中高居断层第一。　　主力猛攻电子的动力或来自两方面。有消息称，苹果可能会在9月10日的活动中推出iPhone16；7月以来，富士康等多家产业链公司加快了“招兵买马”节奏。另一方面，昨日上线的《黑神话：悟空》火爆出圈，热潮快速蔓延至消费电子板块。　　其三，全固态电池重大突破，锂电产业链反弹。鹏辉能源剧透称其全固态电池取得重大突破，将于8月29日重磅发布新品。消息传来，鹏辉能源直线拉20CM涨停，并带动锂电产业链全线反弹，相关热门智能电动车ETF(516380)盘中摸高1.59%。　　回到市场整体来看，行业板块跌多涨少，31个申万一级行业中26个收跌；个股方面，下跌数量超3200股。量能方面，今日沪深两市成交额仅5096亿元。　　中信证券首席策略分析师认为，从历史数据看，成交额与价格走势同方向变动，交易额底部同步或者略微领先市场底部1至2个月。光大证券研判，当前市场仍以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。　　一、一则消息突然引爆！锂电产业链全线反弹，智能电动车ETF(516380)最高上探1.59%！中报业绩持续验证基本面　　今日，固态电池概念爆发，智能电车指数超6成个股飘红，其中，当升科技领涨超12%，德赛西威绩后飙涨超6%，锂业个股永兴材料、盛新锂能、天齐锂业涨逾2%。权重股方面，比亚迪劲涨近2%，立讯精密涨超2%。　　热门ETF方面，紧密跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)早盘震荡上攻，场内价格最高上探1.59%，午后涨幅略有缩窄，最终收涨0.71%。　　资金面上，消费电子和电池板块分别获主力资金净流入21.99亿元和12亿元，高居全部申万二级行业第一、第二位！　　数据显示，截至8月20日，在智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数中，电池和消费电子行业（申万二级行业口径）权重占比分别为30%和9.2%。　　消息面上，鹏辉能源微信公众号发布消息称，全固态电池取得重大突破，将于8月28日产品技术发布会上展示重磅新品。此前，国轩高科表示，公司已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从 0 到 1 的突破。　　业内人士分析指出，固态电池绝非是单纯的概念与噱头，而是下一代高性能锂离子电池的技术制高点。固态电池技术进步会是一个循序渐进的过程，目前看，三元锂电池仍将是主流动力电池技术路线。但需要注意，按照“液态—半固态—准固态—全固态”的技术演化路径，液态电解质含量逐步下降，全固态电池或将是最终形态。　　昨日，德赛西威公告2024上半年的亮眼业绩：实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。德赛西威得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动，上半年营收保持高增，盈利能力企稳回升！　　值得注意的是，截至8月20日，智能电车指数50只成份股中，已有16股发布半年报。从归母净利润来看，已披露的16家上市公司全部实现盈利，其中宁德时代实现归母净利润228.65亿元，暂居“利润榜”首位！归母净利润增速方面，韦尔股份归母净利同比暴增792.79%，暂居归母净利增速第一！　　中银证券指出，2024上半年，全球新能源汽车销量高速增长，有望创历史新高，带动产业链需求增长。今年以来，产业链价格持续下跌，但跌幅有所放缓，部分环节出现了小幅触底回升态势。虽然供需拐点暂未到来，但行业产能出清有加速之势，电池和材料环节盈利有望修复。固态电池等为代表的新技术产业化落地加速，有望带动产业链技术升级。　　相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。　　二、智能驾驶+消费电子逆市走强，德赛西威大涨6.6%，科技ETF（515000）顽强收平，午后溢价走阔！　　今日科技板块局部活跃，智能驾驶、消费电子等题材逆市走强，中证科技龙头指数相关成份股强势上涨。截至收盘，智能驾驶龙头德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。此外，深南电路、胜宏科技、韦尔股份、中际旭创等多股跟涨收红。　　热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。　　梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。　　消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。　　国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。　　消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。　　华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。　　华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。　　从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！　　资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

金融界08-21 20:01

龙虎榜 | 炒作要退潮？超2亿资金出货力源信息，外资抢筹领益智造1.15亿元

市场热点聚焦固态电池、华为海思概念、苹果概念。高位股方面，华为海思概念股深圳华强5连板、好上好4天3板，拟控股北京汇源的国中水务5天3板，游戏相关浙版传媒、国旅联合2连板，锂电威领股份2连板，机器人襄阳幅承、爱仕达2连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为领益智造、旗天科技、慧博云通，分别为1.61亿元、9577.75万元、7804.73万元。龙虎榜单日净卖出额前三为力源信息、腾达科技、宇通重工，分别为2.02亿元、4844.05万元、4840.57万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前二为国中水务、亚太药业，分别为1864.39万元、1213.81万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为力源信息、西藏天路、领益智造，分别为1.26亿元、3253.97万元、2965.45万元。部分榜单个股题材：领益智造（果链+苹果VisionPro+人形机器人）首板涨停，成交额23.23亿元，换手率4.81%。深股通净买入1.15亿元，消闲派净买入3060.9万元；2机构净卖出2965.45万元，章盟主净卖出2746.13万元。 1、2024世界机器人大会将于8.21-8.25在北京举办，特斯拉Optimus人形机器人等将悉数亮相。昨日，宇树科技人形机器人G1量产版发布。 2、野村东方国际表示，电子板块2024年最大关注点是库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年，基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长，另一方面，端侧AI的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AIPC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。旗天科技（黑神话悟空概念+数字经济）今日涨12.29%，成交额17.64亿元，换手率36.38%。温州帮净卖出1649.98万元。 1、《黑神话：悟空》爆火，公司名称谐音“齐天大圣”。 2、上半年实现营业收入3.7亿元，同比下降18.56%；归木净利润亏损1475.77 万元，同比上升9.53%。力源信息（华为海思+箱体突破）今日涨8.89%，成交额44.6亿元，换手率51.12%。方新侠净买入5046.98万元，思明南路净买入1598.9万元，2机构净卖出1.26亿元，深股通净卖出6050.2万元。 1、力源信息是国内领先的电子元器件代理及分销商，是行业内首家 A 股上市公司，主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。 2、上半年的营业收入约34.34亿元，同比增加32.33%；归母净利润约5798万元，同比增加10.65%。 3、2024年，公司及全资子公司鼎芯无限、香港力源和全资孙公司鼎芯亚太、帕太集团与海思技术有限公司签订了授权经销协议，并收到其授权证书，代理销售其智慧视觉、短距物联、MCU、模拟产品。该协议从2024年6月24日开始生效，有效期至2026年6月30日。机构重点交易个股：国中水务：涨停，成交额12.39亿元，换手率22.07%。方新侠净买入4684.22万元，1机构买入3392.2万元，苏南帮净买入2129.97万元，1机构卖出8278.25万元。好上好：涨停，成交额11.79亿元，换手率41.01%。2机构买入3698.58万元，低位挖掘净买入2278.04万元，1机构卖出3854.46万元。鹏辉能源：20CM涨停，成交额6.01亿元，换手率7.94%。消闲派净买入2303.67万元，山东帮净买入2199.33万元，成都系净买入1775.86万元，1机构净卖出1133.18万元。慧博云通：20CM涨停，成交额3.1亿元，换手率7.21%。消闲派净买入2489.88万元，低位挖掘净买入1996.17万元，首板挖掘净买入1090.98万元，深股通净卖出566.36万元。荣联科技：首板涨停，成交额4.22亿元，换手率11.15%。消闲派净买入2471.95万元，量化打板净买入1927.13万元，上塘路净买入1205.08万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有1只，净卖出968.21万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，净买入领益智造1.15亿元，净卖出力源信息6050.2万元、星网宇达2868.26万元、亿道信息2399.95万元。游资操作动向：思明南路：净买入捷邦科技2647万元、力源信息1615万元、国科天成1409万元、亿嘉和1225万元；净卖出宇通重工5164万元低位挖掘：净买入信息发展3848万元、慧博云通3087万元、好上好2278万元、荣联科技1202万元；净卖出浙版传媒1998万元小鳄鱼：净买入星网宇达1544万元孙哥：净买入西藏天路2138.22万元东北猛男：净买入旗天科技8552.92万元，净卖出瑞丰光电3302.16万元、宇通重工1516.23万元

格隆汇08-21 17:52

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