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中国央行突然“降息”、投资者迎“关键48小时”！美元指数、欧元、英镑、加元和日元最新技术分析

升0.4%，同比预计将上升5.2%。花旗研究(Citi Research)在给客户的一份报告中写道：“5月CPI数据对次日联邦公开市场委员会(FOMC)6月决策的重要性怎么强调都不为过，因为市场对意外的上行或下行高度敏感。对于美联储的实际决定，核心CPI的环比变化将是值得关注的关键数据。” 花旗警告投资者：“如果核心CPI环比增长0.4%，与我们的预测一致(未经四舍五入的增幅为0.37%)，这将足以让美联储官员倾向于加息。” Bryn Mawr Trust固定收益部门主管Jim Barnes表示：“目前，市场可能会在周二美国通胀数据之前来回小幅波动，然后所有人的目光都将集中在美联储身上，因为届时人们将能看到美联储对经济和利率走向的最新预估。” 美联储官员将于周三(6月13日)至6月14日举行会议，并将在美国东部时间周三下午2点宣布决定。随后，美联储主席鲍威尔随后将于下午2:30举行新闻发布会。外界普遍预计，在6月13日至14日的会议上，美联储政策制定者将把利率维持在5%-5.25%区间，使他们能够评估近期银行业承压后的前景。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，市场周一预计美联储6月份维持利率不变的可能性约为75%。在此前的10次会议上，美联储每次都提高利率。但美联储主席鲍威尔可能会暗示，本周决定是“鹰派的跳过”，而非无限期的暂停加息，并暗示他倾向于在7月会议上再加息一次。此外，美联储提供的前瞻性指引将受到密切关注，点阵图里可能会发出继续加息的信号。野村证券经济学家Aichi Amemiya、Jeremy Schwartz、Jacob Meyer表示：“我们预计美联储6月会议会出现‘鹰式停顿’，而在利率点阵图里会发出继续加息的信号。” 以下是FX Empire所撰文章的主要内容：美元指数交易员正在为美联储周三公布的利率决定做准备。因美国国债收益率在美联储利率决定前走高，美元指数周一继续反弹。假如突破103.75，将推动美元指数向阻力位104.10前进。如果美元指数上升到104.10以上，该指数将向104.40水平前进。阻力位：103.75；104.10；104.40 支撑位：103.50；103.20；103.00 (美元指数日线图来源：FX Empire) 欧元/美元在尝试收于1.0780上方失败后，欧元/美元周一有所回落。今天欧盟没有重要的经济报告，因此交易者将继续关注总体市场情绪。如果欧元/美元收于1.0750支撑位下方，该货币对将向下一个支撑位1.0730移动。对该水平的成功测试将推动欧元/美元向1.0700支撑位前进。支撑位：1.0780；1.0800；1.0830 阻力位：1.0750；1.0730；1.0700 (欧元/美元日线图来源：FX Empire) 英镑/美元英镑/美元周一从近期高点回落，因交易商在美联储决定前了结了部分获利。如果英镑/美元成功收于支撑位1.2485下方，该货币对将向下一个支撑位1.2460移动。跌破该水平将开启通往测试支撑位1.2410的道路。支撑位：1.2510；1.2540；1.2580 阻力位：1.2485；1.2460；1.2410 (英镑/美元日线图来源：FX Empire) 美元/加元美元/加元从数周低点反弹，因石油市场出现强劲抛售，导致对大宗商品相关货币的需求下降。假如美元/加元突破阻力位1.3380，这将推动该货币对向下一个阻力位1.3410前进。对该水平的成功测试将推动美元/加元向阻力位1.3440前进。支撑位：1.3380；1.3410；1.3440 阻力位：1.3335；1.3300；1.3275 (美元/加元日线图来源：FX Empire) 美元/日元因交易商关注美国国债收益率上升，美元/日元继续尝试突破139.60阻力位。如果这些尝试成功，美元/日元将向140.50水平移动。若高于该水平，将推动美元/日元向阻力位141.60前进。支撑位：139.60；140.50；141.60 阻力位：138.70；137.50；136.50 (美元/日元日线图来源：FX Empire)

tqttier2023-06-13

美联储决议前最后一份重磅数据！美国CPI最新前瞻警惕核心数据出现“惊人”增长

10次会议上，美联储每次都提高利率。花旗研究(Citi Research)在给客户的一份报告中写道：“5月CPI数据对次日联邦公开市场委员会(FOMC)6月决策的重要性怎么强调都不为过，因为市场对意外的上行或下行高度敏感。对于美联储的实际决定，核心CPI的环比变化将是值得关注的关键数据。” 花旗警告投资者：“如果核心CPI环比增长0.4%，与我们的预测一致(未经四舍五入的增幅为0.37%)，这将足以让美联储官员倾向于加息(尽管市场定价仍不太可能完全反映出加息的价格)。” HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示，如果核心通胀数据高于预期，“我认为美联储周三加息的可能性将更接近于掷硬币，届时预期加息将止步的人将降低预期”。美国银行(Bank of America)表示，二手车价格是其核心CPI强劲增长预测背后的关键驱动因素。该行表示，预计二手车价格将较上月上升2.7%，4月份的涨幅为4.4%。与此同时，富国银行(Wells Fargo)表示，预计美联储在本周会议结束时不会加息。然而，该行表示，他们确实预计美联储将明确表示，“在7月26日的会议上再次加息的可能性仍然很大。” 牛津经济研究院(Oxford Economics)对此表示赞同，该机构美国首席经济学家Michael Pearce上周五在一份报告中写道：“从即将公布的数据来看，几乎没有迹象表明美联储不会在下周的FOMC会议上遵循暂停加息的明确指引。” Pearce补充说：“即使核心通胀数据火热，美联储官员也会更加关注趋势，因为基数效应对他们有利，趋势在下半年可能向下。” 荷兰国际集团(ING)全球债务和利率策略主管Padhraic Garvey指出，虽然美联储本周很可能维持利率不变，但假如核心CPI在5月份出现0.5%的“惊人”增长，这可能足以说服足够多的FOMC成员投票赞成加息。

风枫2023-06-13

大跌蓄势待发？高盛：中国房地产市场将在未来几年现“L型”复苏

前两个月的逾29%放缓至仅6.7%。花旗集团(Citigroup Inc.)也下调了一些中国地产股的收益预期和目标价，理由是市场和流动性状况充满挑战。周一上午，铁矿石价格出现九个交易日以来的首次下跌。香港开发商的股票也出现下跌。广州富力地产下跌5%，融创中国暴跌近11%，远洋集团暴跌6.9%。知情人士6月初表示，在现有政策未能维持房地产市场复苏之后，中国正在制定一篮子新的措施来支持房地产市场。高盛分析师表示，他们预计新购房者和升级购房者的信贷将会放松，房贷利率和首付款比例将进一步下调，购房限制将进一步放松。然而，他们并不认为政府试图“策划一个上升周期”，也不认为“2015-18年现金支持的棚户区改造计划会重演”。报告还表示，“房地产行业政策可能会结束”，即减少国家对该行业的经济和财政依赖，加强公共住房建设，并在长期内逐步将财产税扩大到更多试点城市。

财经风云2023-06-13

通胀提前传来好消息！美CPI恐“急剧下降”？投行警告声响起

则FOMC将会在6月会议上暂停加息。花旗集团策略师Raghav Datla表示，债券交易员可能低估了通胀率回落幅度。他指出，当前对未来几年的通胀预期已高于2023年初的水平，尽管金融环境收紧，同比通胀率下降，失业率和申领失业救济人数上升。因此，在5月通胀数据发布前夕，花旗策略团队不认为市场已充分反映了通胀的下行风险，之后，美联储周三就将公布政策决定。交易员押注官员们维持利率不变，仍为5%-5.25%，这将是15个月来首次维持不变。不过，互换合约交易仍显示，美联储到7月会议会加息约24个基点。周一，在市场静待美国CPI出炉之际，金价收跌。美市尾盘，现货黄金收报1957.83美元/盎司，下跌3.00美元或0.15%，日内最高触及1966.98美元/盎司，最低触及1949.14美元/盎司。技术上，有分析指出，从日线图看，上周出现看跌吞没图形后，紧接着又形成了一根看涨吞没蜡烛，这表明市场的犹豫不决。目前价格仍然处于50日和100日均线之间，后者在1940美元附近曾两次提供支撑。进入新的一周，1940-1970美元区间仍然是关键，这是因为只要发生任何一个方向的突破都可能会看到价格向关键支撑或阻力水平加速移动。如果价格向上突破，那么阻力位关注50日均线切入位1990美元附近，然后是2000美元大关。另一方面，如果价格向下突破1940美元支撑位和100日均线，在1900美元关口之前将几乎没有任何支撑，跌势可能会加速。鉴于最近的价格走势，价格从技术角度来看很难形成某个方向的倾向；并且考虑到本周的FOMC会议以及全球宏观形势的不确定性，本周的金价前景为中性。

财经风云2023-06-13

美国通胀率公布在即花旗警告称债券交易员的预期或有偏差

消费者价格指数（CPI）周二公布前夕，花旗集团策略师Raghav Datla表示，债券交易员可能低估了通胀率回落幅度。　　Datla的估算有一部分是基于交易员现在和1月份的头寸对比。五个月前，市场也曾迎来连续两个CPI低于预期的情形。然而，他指出，当前对未来几年的通胀预期高于2023年初的水平，尽管金融环境收紧，同比通胀率下降，失业率和申领失业救济人数上升。　　“5月通胀数据发布前夕，我们不认为市场已充分反映了通胀的下行风险，”Datla在周日发布的报告中写道。他说，低于预期的数据可能会推动前端通胀预期下降，并建议通过通胀互换趋陡交易获利。　　周二公布5月CPI数据，仅一日之隔，美联储就将公布政策决定。交易员押注官员们维持利率不变，仍为5％-5.25％，这将是15个月来首次维持不变。不过，互换交易显示，交易员预计，到7月会议会加息约24个基点。　　Datla指出，不含食品和能源价格的核心通胀率5月份环比料明显低于0.4％，为11月份以来首次，这跟经济学家保持稳定的预期相悖。他表示，主要原因可能是商品价格涨幅回到0.4％以下，此前二手车价大涨助力4月份商品价格跃升。　　CPI同比涨幅去年6月达到逾9％的峰值以后一直呈回落趋势。随着大宗商品价格冲击消退，预计5月份整体通胀率将由4.9％放缓至4.1％，核心通胀率料从5.5％降至5.2％。　　Datla在报告中指出，在最近七次CPI公布前夕，债券交易员有四次高估了整体通胀环比增速。

金融界2023-06-13

埃及称印度将向其提供授信额度以提振经济

有资产的计划取得进展迹象和旅游业反弹，花旗集团预测当局至少在9月前不会让其货币贬值。　　近年来，印度和埃及建立了越来越紧密的关系，埃及总统塞西是1月份印度共和国日阅兵的特别嘉宾。据Press Trust of India本周报道，印度总理莫迪可能将在6月晚些时候访问埃及。

金融界2023-06-13

Jefferies将聘请瑞信的东南亚投行和资本市场主管Rehan Anwer

s不断壮大亚洲人才队伍，过去12个月从花旗集团和瑞信等公司挖走多位高级银行家。　　自瑞银开始收购瑞信后，多家竞争对手从瑞信争抢人才。瑞银集团周一宣布收购交易已经完成。

金融界2023-06-13

冰火两重天！大考在即美元美股比翼双飞高盛一份报告引发这一市场“崩跌”

万桶，以提振油价，但油价一直在下跌。花旗的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能让油价维持在80美元或90美元的高位，原因是需求低迷，且非欧佩克国家的供应在年底前会增加。与此同时，在美联储周三就利率做出关键决定之前，市场仍处于紧张状态。美联储加息导致美元走强，使以美元计价的大宗商品更加昂贵，并打压石油和大宗商品价格。美国银行全球研究部的Francisco Blanch在一份报告中表示:“油价陷入两股对立力量的冲突之中，一股是悲观的资产配置者，他们指出货币紧缩，另一股是乐观的石油投机者，他们预计下半年库存将下降。” “在美联储放松货币供应之前，油价难以反弹，因此看空配置者目前将保持上风，”Blanch称。该行仍预计，2023年布伦特原油均价约为80美元/桶。

会员

夏洛特2023-06-13

决策分析：平静中酝酿大爆发！金价在1950上方盘旋美股小幅攀升市场定价6月份美联储暂停加息？

些认为美联储将在本周再次加息的观点。花旗策略师表示，美联储可能会面临加拿大等中央银行吸取的教训，仍需要进一步收紧政策才能将通胀率降至2%。富国银行表示：“大宗商品处于超级周期中。我们在整个大宗商品综合体中存在结构性供应不足，有记录以来最短的超级周期是九年。我们才刚刚进入第三年。我们至少还有六年的时间。根据历史数据大宗商品超级周期分析，黄金至少会翻倍，富国银行看向3000美元目标。”

Dan19772023-06-12

重大报应时刻？！全球市场疯狂周：风暴不止美联储……人民币又跌了

行和美联储的‘暂停’策略构成挑战。” 花旗认为，无论美联储周三决定加息与否，核心CPI数据将是关键，因为它可能主宰联储7月议息方向。 Oxford Economics美国总经济师Michael Pearce认为，美联储很大可能决定6月维持利率不变，但若CPI数据较预期高，联储很可能调整对下半年利率的前瞻性指引，转为用较鹰派的观点衡量未来利率政策。瑞银分析员Jonathan Pingle认为，因应上周公布的非农业职位数据较预期强劲，若周二的通胀数据同样高于预估，美联储7月加息可能性将升温。利率市场的仓位显示，美联储可能会再加息一次，而加息时间可能是下个月，而不是本周三。 “政策利率上升的速度正在放缓，或者趋于停滞，但这并不意味着加息周期实际上已经结束，”Carmignac Gestion投资委员会的成员Kevin Thozet说，“央行依赖于经济数据，因此我们必须为各种情况做好准备。” 虽然市场普遍认为美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储出人意料的加息给市场增加了额外的不确定性因素。预计欧洲央行周四将上调基准利率。接受路透调查的绝大多数分析师预计，欧洲央行本周将升息25个基点，7月将再次升息，但由于通胀居高不下，今年剩余时间将暂停升息。 “我们的共识基本一致，预计美联储本周将保持不变，欧洲央行将加息25个基点，”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen说。 Christensen补充说：“然而，当我们度过夏季时，市场将非常关注美联储何时开始降息，这可能会使美元在未来变得有点脆弱。” 日本央行将于周五公布利率决定，预计将维持其超宽松政策。数据显示，日本5月份批发通胀连续第五个月放缓。此外，还有对中国经济增长的担忧。中国人民银行(PBOC)将有机会在周四出台更多货币刺激措施，尽管接受彭博社调查的多数经济学家预计，目前利率不会发生变化。投资者正关注中国人民银行(PBOC)将以何种利率展期价值2000亿元人民币(合280亿美元)的中期政策贷款，这些贷款将于周四到期。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。由于对中国房地产行业疲软的担忧，铁矿石暴跌近5%，这是九个交易日以来的首次下跌，矿业股也走弱。汇市：美元指数当日下跌0.2%，至103.310点。美元指数上周下跌近0.5%，为4月中旬以来最大单周跌幅欧元兑美元上涨0.2%至1.0775。欧洲央行(ecb)预计将在周四加息25个基点。中国离岸人民币汇率扩大跌势，跌至去年11月以来的最低水平，因近期疲弱的数据提高了人们对中国央行今年将放松货币政策的预期。债市：两年期和10年期美国国债收益率均上升约两个基点。欧元区政府公债收益率挣扎着寻找方向，徘徊在近期高位附近。基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点，至2.385%。对利率预期很敏感的德国两年期国债收益率基本持平，为2.974%。大宗商品：周一，在美联储召开会议之前，油价下跌，投资者试图判断美联储进一步加息的意愿，而对中国燃料需求增长和俄罗斯原油供应增加的担忧令市场承压。布伦特原油期货下跌1.68美元，至每桶73.11美元，跌幅2.3%。美国WTI原油期货下跌1.81美元，跌幅2.6%，至68.36美元。由于俄罗斯和伊朗的供应量高于预期，高盛下调了油价预测，并将这两个生产国和委内瑞拉的2024年供应量预测上调了80万桶/天。该行对12月布伦特原油价格的预测从每桶95美元降至86美元，对WTI原油价格的预测从每桶89美元降至81美元。金价周一下跌，因美元小幅走高，投资者为本周一系列主要央行政策会议做准备，美联储可能暂停升息。现货金目前徘徊在1965美元附近，最低触及1954水平，日内波动幅度在10美元上下。 City Index高级市场分析师Matt Simpson,说：“尽管预计美联储将维持利率不变，但他们不太可能以一种有意义的方式，传递一种鸽派基调以吸引黄金多头重返市场。”

会员

厉害啦2023-06-12

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