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中证A500ETF景顺(159353)放量上涨1.49%,成交额、换手率居全市场A500ETF首位!
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合计“吸金”12.36亿元。 针对近期
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的变化,有机构表示,本轮市场反弹以来发布的一系列宏观政策将在一定程度上缓解中国经济出现的阶段性压力;PMI等高频数据向好也显示出政策利好初显成效,这一宏观逻辑也将在股票市场上有所体现。我们看好A股中长期走势,短期需关注市场节奏和结构性行情。 申万宏源表示,在当下市场底部开始回暖,政策不断刺激经济的背景下,A500在当前市场环境下或将是更优于沪深300的配置选择。 中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平,管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年,助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金(A类:022444;C类:022445)11月4日已结募,据了解,工行为该联接基金的托管行及主代销行。 据了解,景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF,ETF联接基金投资方式简易,投资门槛低,最低1元起购,方便更广大的投资者参与。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-07 14:32
美联储降息25个基点板上钉钉 黄金多头能否得救?
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普的移民、减税和关税政策预计将对通胀、
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、美债收益率和美元构成上行压力。 这些预期及其对经济的潜在影响预示着金价的厄运,使其从2750美元的静态阻力位下跌了约100美元。现在市场注意力转向将于本周四晚些时候发布的美联储政策公告。投资者将密切关注有关美联储利率路径的任何暗示。 Fxstreet策略师指出,周三在“特朗普交易”引发的抛售中,金价跌破了所有主要的斐波那契回撤支撑位。14天相对强弱指数(RSI)也跌破中线,跌至看跌区域,目前在43附近。领先指标表明,更多的下行空间仍在酝酿中。然而,不能排除在暴跌之后出现暂时反弹的可能性。 美联储的鸽派信息可以拯救黄金多头,只要他们守住2641美元的关键支撑位,即50天简单移动平均线(SMA)和从10月10日低点2604美元升至历史新高2790美元的78.6%斐波那契水平的汇合点。 然后,黄金多头将瞄准从支撑位转为阻力位的61.8%斐波那契回撤位——2673美元上方。再往上,2700美元附近将有强劲阻力,此处也是50%斐波那契回撤位 。 然而,如果美联储在未来几个月发出放缓宽松步伐的信号,金价可能会持续跌破上述关键支撑位2641美元。新的下跌趋势将向10月10日的低点2604美元延伸,而跌破2550美元心理水平将挑战看涨承诺。
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金融界
11-07 14:12
AI赋能!国内人形机器人产业有望加速,人工智能ETF(515980)有望受益
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不构成任何投资建议。 风险提示:基金/
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有风险,投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点,基于市场环境的不确定和多变性,所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的,不构成对任何机构和个人投资的建议或意见,不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理,不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性,不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前,应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验,审慎参与基金/
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投资。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-07 13:52
A500为什么要选563880?灵魂三问深度解析!低费率的中证A500指数ETF(认购代码563883;基金代码:563880)可月月评估分红,今日重磅开售!
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多! 一问:国内外宏观环境风云变幻,A
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场怎么看? 今年以来,一系列政策出台助力资本市场高质量发展,4月12日,“新国九条”出台,资本市场高质量发展大幕拉开。此阶段A市场流动逐渐改善,市场稳步上行。但5月下旬开始,随着市场情绪回落,A
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场再度调整。 9月以来,多项政策持续超预期,A
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场强势回升。9月24日,“一行一局一会”推出一揽子增量政策,包括降准、降息、降存量房贷利率、降首付比例、创设两项用于支持资本市场稳定发展的工具等,市场迅速反应,劲爆拉升,成交额重回万亿元。9月28日政策基调转向,提出努力提振资本市场、促进地产“止跌回稳”,资本市场信心引爆,成交额突破2万亿,此后交投持续高度活跃! 【宏观政策转向驱动A
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场回升】 数据来源:证监会、Wind等,截至2024/10/31 当前,国内外宏观环境均面临大变动,本周包括美国大选在内的三件大事将靴子落地,或对市场造成波动,但展望未来,A
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场积极因素正不断积累,参与A
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场或正当时! 一是经济预期持续向好,资产市场预期有望进一步改善。9月多数经济指标边际改善,其中9月制造业PMI较8月上升0.7%,制造业景气回升。随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现,经济景气水平继续回升向好,2024年10月PMI为50.1,快速回暖至荣枯线之上。经济数据回暖叠加政策转向,后续资本市场预期有望进一步改善! 【PMI快速回暖至荣枯线之上】 数据来源:Wind, 截至2024年10月31日 二是全球范围中中国资产估值性价比凸显!从全球范围来看,中国资产(A股和港股)的估值仍位于历史中位数附近或以下,估值性价比明显高于海外资产,随着政策落实,经济基本面改善带动企业盈利好转,A股的估值修复可期。 【全球主要指数PE(TTM)】 数据来源:《估值周报》,华西证券,2024/10/19,估值数据自2010年1月起 三是外围扰动因素影响有限。本周会有三件大事靴子落地,海外方面包括已经公布结果的美国大选和即将召开的美联储议息会议,机构认为,其结果或影响短期风险偏好,但对市场的影响会渐弱,一揽子增量政策也有助于对冲外部影响。本周国内召开的重要会议,可能会讨论加力支持地方化解债务风险、发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本、叠加使用其他工具支持房地产市场回稳等措施的具体规模,有助于市场对于经济稳定的信心。(来源于招商证券《A股2024年11月观点及配置建议:枕戈蓄力,静候政策》) 当前,无论是国内政策转向、经济企稳回升,亦或是从全球范围横向对比来看,A
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场均具备较高的配置价值,投资A股或正当时! 二问:为什么就是中证A500指数? 正如前文所述,资本市场未来发展的关键驱动因素还是国内经济发展情况,核心资产与新质生产力作为经济发展的排头兵,或为长期资产配置的关键抓手。 核心资产为新旧动能转化过程中的“定海神针”!近年我国经济发展阶段加速演变,随着我国产业结构调整持续深入,产能加速出清,与之相伴的是盈利向龙头企业集中、行业内部分化或加剧,核心资产优势不断提升,其配置价值也有望稳健攀升。 新质生产力为驱动经济增长的新动能。从我国内部来看,我国正处产业转型阶段,以“制造立国”应对“去地产化”,新质生产力成为产业转型升级的关键抓手,逐步发挥主引擎作用。从外部环境来看,科技制造仍为中美角力关键,以新质生产力为首的新发展方向亟待快速发展,破解相关难题。新质生产力被寄予厚望的同时也迎来了关键发展机遇。 那么沿着“核心资产+新质生产力”的方向去寻找投资标的,中证A500指数可谓之呼应时代所需,在选样中加入ESG标准、互联互通、优选龙头、行业均衡四大标准多维度地刻画了资本市场结构变化与产业转型升级,更加全面表征中国经济发展趋势,坚定地传达了长期“做多中国”的理念! 从中证A500指数选样结果来看,指数在蓝筹价值打底的基础上超配了高成长、高弹性的“新质生产力”。仔细拆分中证A500指数成分股发现,中证A500指数与沪深300指数有234只成分股完全一致,其前十大权重股完全一致及其权重相似度高,中证A500指数依然具备蓝筹价值、核心资产特征。 【中证A500与沪深300成分股前十大成分股】 注:以上个股仅作指数成分股展示,不构成投资建议;数据来源:中证指数官网,2024/11/1 从指数整体来看,中证A500指数新质生产力行业占比高,电子、电力设备及新能源、医药、计算机等新质生产力行业权重占比高达50.6%,高于沪深300指数(40.90%)。 数据来源:Wind、数据截至2024/10/31。行业分类为中信一级行业 简单来说,中证A500指数等于“核心资产+新质生产力”,也等于“蓝筹价值+弹性成长”,契合了中国经济的发展趋势,或可作为长期资产配置的“锚”!共享中国经济繁荣发展成果,把握时代发展脉搏,汇聚“核心资产+新质生产力”的中证A500指数勇做排头兵,奋进新征程! 三问:为什么就是中证A500指数ETF(563880)? 着眼长期投资,认准中证A500指数ETF(563880)!在一批又一批的中证A500指数产品中,中证A500指数ETF(563880)无论是从代码选择还是从产品设计上都极具特色,为投资者量身打造更契合长期投资需求的产品! 在同指数产品中,中证A500指数ETF(563880)含“8”量最高,同时代码谐音“我留下,发发了”,反过来还谐音“您发发365”天,富含美好寓意,这不仅是对投资者长期投资的美好祝福,也蕴含着对资本市场长期高质量发展的祝愿,更饱含着对中国繁荣富强、书写辉煌新篇章的深情祈愿! 在产品设计上,中证A500指数ETF(563880)设置“可月月评估分红”机制, 在无风险利率长期下行趋势中,希望能通过高频评估分红为投资者提供相对可预期的稳定收益,也更契合投资者希望长期配置、分享中国经济发展成果的投资需求。 在费率结构上,设置了全市场最低费率结构,管理费仅0.15%,托管费仅0.05%,省到就是赚到! 配置“中国版标普500”,认准“火力全开“的中证A500指数ETF(563880),今日重磅开售,认购代码为563883: 1、指数“火”,“可月月评估分红”的中证A500指数ETF(563880)更火热:中证A500指数作为当“红”炸子鸡,跟踪指数经济规模已火速破千亿。中证A500指数ETF(563880)不仅提供时下炙手可热的中证A500指数投资方案,还设置了当前最火热的低费率结构及可月月评估分红机制,为投资者提供更优质的投资体验! 2、超配新质生产“力“,长期业绩超给“力“:中证A500指数ETF(563880)标的指数聚焦中证三级行业龙头,超配工业、计算机等新质生产力,有望分享新旧动能转换下新质生产力发展的投资机遇;长期业绩亮眼,自基期以来收益率、夏普比率优异,相比沪深300超额收益达72.38%! 数据来源:Wind。数据区间为2004/12/31-2024/10/31。指数过往表现不代表其未来表现,也不代表相关基金未来表现,投资需谨慎。 3、行业分布“全”面且均衡:中证A500指数ETF(563880)标的指数聚焦行业均衡,能动态跟踪中国资本市场结构变化和中国经济产业结构变迁,为投资者提供“一键配置中国优质资产”的解决方案。 数据来源:Wind,截至2024/10/31。 4、互联互通对外“开”放,国际范十足:中证A500指数ETF(563880)标的指数增添了互联互通、ESG可持续投资等筛选标准,更对外资配置“口味”,境内外中长期资金配置A股优质资产更便利! 风险提示:本材料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映
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发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。中证A500指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。请注意标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。具体发行时间以公告为准。中证A500指数2014-2024年上半年涨跌幅(%)分别为33.16%、15.79%、-13.20%、20.44%、 -27.00%、36.00%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%、-1.37%,数据来自wind。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-07 13:32
消费市场保稳定增长,白酒板块多股涨停,食品饮料ETF基金(516900)表现强势,配置机遇备受关注
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来收益。我国基金运作时间较短,不能反映
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发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎,风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-07 13:22
中美重磅分析!彭博:中国最高领导人已为特朗普重返白宫做了更好的准备
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,人民币汇率创下两年来的最大跌幅,中国
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下跌,这让投资者感受到特朗普当选美国总统后即将出现的波动。离岸人民币兑美元汇率一度下跌1.3%,为2022年10月以来的最大单日跌幅。在香港上市的中国股票受到抛售的冲击,恒生指数周三收盘下跌2.6%。 法国外贸银行(Natixis SA)亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示:“中国几乎无法对60%的关税进行报复。中国将要做的是宣布一个更大的刺激措施来抵消,这样市场就不会惩罚中国。” 在特朗普的第一个任期内,大约两年的威胁、关税和谈判以2020年1月签署的一项协议结束,其中包括中国承诺购买价值2000亿美元的美国商品,以试图消除与美国的贸易不平衡。然而,几乎在同一时间爆发的新冠疫情迅速恶化两国关系。由于中国在疫情期间出口激增,中国从未接近实现这一目标。 彭博社称,一场新的贸易战可能对全球贸易造成更大的损害。去年,中国企业向美国出口了5000亿美元的商品,约占其出口总额的15%。如果美国对所有或大部分这些产品征收高关税,可能会抹去这些销售,并进一步损害面临国内经济疲软和价格下跌的公司。 (截图来源:彭博社) 总部位于华盛顿的战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)高级顾问Scott Kennedy说,尽管中国官员不想对特朗普的新关税威胁反应过度,但他们也担心自己显得软弱。Kennedy经常前往中国。 Kennedy指出,中国政府的潜在选择包括针对在中国有相当大利益的美国公司,出售美国国债,让人民币贬值,以及在欧洲和拉丁美洲进行更多的接触。 Kennedy谈到中国时说:““他们想要反击。他们已经准备好对付特朗普,必要时也会以牙还牙。” 对中国来说,一个不确定因素是马斯克(Elon Musk)成为特朗普竞选总统的主要支持者。这位特斯拉公司(Tesla Inc.))的亿万富翁首席执行官在中国拥有广泛的商业利益,因此他可能会主张采取更温和的方式。美国时间周三凌晨,特朗普在宣布胜利的同时称赞了马斯克。 但如果贸易战真的爆发,中国将做好反击的准备——美国农产品出口可能再次成为首要目标。自特朗普第一个任期以来,巴西已经加强其作为中国最大大豆供应国的地位,现在也是最大的玉米进口来源国。2016年,美国占中国大豆进口的40%以上,但在今年前9个月,这一比例降至不到18%。 中国经济放缓也为北京提供了更多缓冲,因为中国对猪肉——以及喂猪的玉米和大豆——的需求大幅下降。这意味着中国对进口的依赖程度降低,可以更容易地将采购从美国转移到其他国家。 北京一家智库的研究员、10年前曾任中国驻日内瓦联合国代表团副代表的周晓明(Zhou Xiaoming,音译)表示:“对于中国的以牙还牙的报复,不应该有任何疑问。容易的目标包括玉米和大豆。与2018年相比,中国更有能力采取反制措施,因为中国已将巴西发展为可靠的替代供应来源,并能够减少从美国的进口。” 然而,与此同时,中国要打击的明显目标更少了。中国从美国的进口已经从2021年的峰值下降,而且北京已经多年没有签署购买波音公司(Boeing Co.)新飞机的合同,这意味着它可以制造的威胁少了一个。除了贸易关系走弱,中美之间的直接投资联系也在萎缩:根据联合国的数据,去年中国在美国的投资存量比2019年的峰值下降28%。 这增加了中国寻求让人民币贬值的可能性,使出口产品更便宜。虽然中国上一次正式贬值是在2015年,但在2018年年中至2019年年中第一次贸易争端最激烈的时候,中国当局允许人民币兑美元汇率跌至近7.2,使其出口产品更便宜,并为特朗普的关税提供一些缓冲。 人民币目前大致处于同一水平,但允许其进一步大幅贬值可能会激怒世界各地的其他贸易伙伴,他们可能会对中国商品征收关税。廉价钢铁的大量涌入已经促使各国提高对这种金属的壁垒,在一场全面的贸易战中,这可能会蔓延到更多的产品上。 (截图来源:彭博社) 彭博社指出,对习近平来说,一个重要的新工具是出口管制,这是美国常用来对付中国的策略。 去年,北京方面限制锗和镓的出口,这些金属在芯片制造、通信设备和国防工业中广泛应用。中国可能会考虑限制美国所需的其他关键原材料,如用于半导体的锑。此外,中国现在也具备针对外国公司的正式制裁机制。 最终,中国更愿意与特朗普达成协议。北京研究机构全球化智库(CCG)理事长王辉耀表示,即将上任的美国总统已发出信号,他将对中国在美投资持开放态度,这可能成为某种协议的基础。 王辉耀表示:“特朗普是一个务实的政治家,专注于解决具体问题。” 他补充说:“中国在电动汽车和绿色技术方面处于领先地位,这是一个巨大的机会,中国公司可以帮助美国再次伟大。” 不过,北京方面也认识到,中国必须抱最好的希望,做最坏的打算。如果特朗普想要兑现极端威胁,这也会伤害美国,提高美国消费者的价格,那么他没有太多选择。 中国商务部前顾问、现任对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院教授兼院长的屠新泉说:“我们谈了很多关于中国可以为这种情况做什么准备,但最终真的没有太多可以准备的。” 他补充道:“没有灵丹妙药,我们只能在问题出现时处理。”
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tqttier
11-07 13:19
中证A500ETF景顺(159353)半日收涨领跑深市同类,换手率16.97%居全市场A500ETF首位!
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速增长而成为市场焦点。一个重要原因是A
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场的复苏,带动了整体市场的上涨。除此之外,中证A500指数的编制方法具有独特之处,能够与沪深300和中证800等指数形成互补。同时,作为宽基指数,中证A500的受众也远比主题指数或行业指数要广泛。 有机构认为,当前美联储降息、国内货币政策发力的大背景比较利好大盘成长方向,中证A500作为价值中的成长可能更适合当下的市场行情。 中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平,管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年,助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金(A类:022444;C类:022445)11月4日已结募,据了解,工行为该联接基金的托管行及主代销行。 据了解,景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF,ETF联接基金投资方式简易,投资门槛低,最低1元起购,方便更广大的投资者参与。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-07 13:13
美国大选落地,国内刺激或指向民生内需?主要消费ETF(159672)大涨近4%!
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险仅来自外部美联储降息节奏放缓,但对A
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场影响有限,因此对11月市场可更加积极。在成长与消费的交互轮动中,可重视两个方向:一是流动性改善、三季报业绩亮眼超预期且存在较多催化剂的科技方向;二是有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品。 3、方正证券:白酒作为优质顺周期资产,估值中枢仍存在修复空间,中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复的节奏 方正证券表示,当前时点展望来看,多重政策催化下底部已形成,当期板块PE-TTM为20.4X,近五年分位数6%,处历史低位,且板块股息红利具备相对优势。在整体经济预期好转下,白酒作为优质顺周期资产,估值中枢仍存在修复空间,后续关注财报风险释放后25年企业目标的制定,供给端降速收缩预期下,中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复的节奏。 板块基本面磨底,期待后续政策落地后经济积极恢复。白酒目前已经作为顺周期代表性板块,与宏观经济恢复预期高度相关,我们认为行业呈现挤压式增长中预计分化将进一步加剧,白酒板块经营稳健性优先,红利资产属性凸显,估值及情绪底部关注中长期发展韧性。 相关产品: 主要消费ETF(159672)跟踪中证主要消费指数,指数由中证800指数成分股中的主要消费板块个股组成,白酒、乳制品等细分领域占比较高,更聚焦消费者粘性较强的消费龙头企业;成分股的经营稳健性较高,竞争格局稳定,现金流充足。 其十大重仓成分股为,伊利股份、五粮液、贵州茅台、牧原股份、泸州老窖、山西汾酒、温氏股份、海天味业、洋河股份、海大集团。 风险提示: 基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-07 13:13
ACY证券:特朗普宣布胜利,黄金价格崩盘!美元与美股暴涨,是牛市的开始,还是最后的狂欢?!
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攀升,还触发了美股科技板块上涨以及中国
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、原油与金属材料价格的下跌。 大选计票期间,受到众议院结果不明朗的影响,美元止涨转跌了一小段时间,但整体保持涨势。不过动能明显随着时间下降。 外汇市场完全受到美元驱动,亚盘期间多数主流货币亚盘出现暴跌,澳元、新西兰元与英镑在欧市开盘转涨后开始水平震荡。全日表现最好的是加元,抗住美元压力。另一个表现有意思的货币是墨西哥比索,早盘跌幅极大,但收盘竟然兑美元上涨。上述两个货币的强势表现很可能是源于特朗普在2016年签署的《美加墨自由贸易协定》。特朗普倾向于双边协议,而非TPP这种多边协议,因此已经签署自贸协议的加拿大和墨西哥经济受到的冲击将更小。不过由于特朗普曾威胁要对来自墨西哥的汽车征收2000%的关税,因此墨西哥比索在早盘膝跳反射般地下跌。 美国进口大国 除了加墨外,同样受到关税威胁的还有欧洲、日本和中国,货币自然表现落后。欧元与RMB大跌的同时,
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也遭受重创。特朗普威胁对中国施加60%的关税,令大盘整体下跌。欧洲汽车与金融股遭受重创,同样拖累大盘。日元不仅受到美元驱动,还由于美股大涨,受到双重的利空,表现在所有主流货币中最差。但有意思的是,虽然日本汽车股同样表现不佳,但是科技与金融板块却大幅上涨,尤其是先进制造业股票纷纷大涨。昨日,日经指数和美国标普呈现同涨同跌,这很可能与美国科技板块的飙升脱不了干系。 标普成分股一日热力图 受到特朗普获胜影响,美股板块之间表现的差异巨大。个股中表现最好的,自然是和特朗普穿一条裤子马斯克旗下的特斯拉公司。市场期待特朗普上台后,不仅不会取消电动车补贴,还会让自动驾驶技术更快地落地。其次,特朗普对金融与科技的监管放宽并鼓励创新,刺激了两大板块,尤其是金融板块表现极佳。与此同时,特朗普意图取消奥巴马医保,对医疗板块不利。令人意外的是,能源板块却小幅上涨,同样转涨的还有原油大宗商品。原本预期,俄乌战争降温,原油供给上涨,将造成油价下跌,目前还需要观察后续的走向。 另外值得注意的是,特朗普媒体股在美股开盘后急速下降,令最终涨幅大幅收窄。由此可见,特朗普交易中部分资产有可能开始出现“利多出尽”的行情,其中就包括过去一个月一直在涨的美元、美股和Bit币。 不过要说最出乎意料的却是黄金,早盘期间并没有随着美元波动,保持水平震荡。直到特朗普基本确认胜利时,金价却开启了暴跌模式,直接跌穿了2715和2700等重要关口,走势反倒是和铜铝等金属价格如出一辙。潜在的原因可能包括,大选落地风险降低、美债利率处在高位以及中国的工业需求下滑等等方面的考量。在美联储改变降息态度前,金价的空头压力不小。 今日重要事件(澳洲东部时间): 18:00 欧元区9月零售销售月率 20:00 英国央行公布利率决议*: 前值:5% 预期4.75%(降息25基点) 次日00:30 美国初请失业金人数:前值21.6 预期22.3 次日06:00 美联储利率决议:前值4.75% 预期4.5%(降息25基点) 次日06:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会* *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 日本财务省外汇官员今早表示,将针对外汇过度波动采取适当行动,再加上特朗普的关税政策并没有专门针对日本,同时日本的先进制造业仍会受到美国科技板块的利好。因此整体来看,日元存在先一步触底反弹的可能,但也仅仅是可能。但反过来说,日本本身是出口大国,特朗普的关税不应该对日本
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没有影响。一旦日元止跌,日本
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可能会吐出昨日的涨幅,因此日内应该关注做空日经指数的机会。 在特朗普宣布获胜后,由于关税问题,不少华尔街机构都纷纷下调了欧洲与亚洲经济体的GDP预期,同时也提高了这些国家央行的降息预期。巧的是,今天即将发布英国央行利率决议,除了预期的25基点降息外,市场还会关注央行行长贝利的态度。万一贝利透露出对英国未来经济的担忧,或直接降息50基点,那么英镑日内可能会再度触发下跌行情。不过贝利大概率会保持谨慎,不对美国大选表达观点。因此英镑看涨的概率反而更大,只是需要小心跌破的风险。今天还有欧洲部分国家(瑞典、挪威等)央行行长的讲话,同样值得关注。 当然最重头戏的还是明早的美联储主席鲍威尔的讲话,必然会被记者问到特朗普上台后,利率决议的变化;鲍威尔也必然会回答美联储决策不受政府干预,会根据经济数据判断中性利率。但市场会审视鲍威尔的每一句讲话,一旦有12月份可能继续降息的态度,那么将再度触发短债利率下跌,长债利率上涨。利好美股金融板块、黄金与美元。 黄金 vs 美国短债利率 但需要注意的是,在大选日之前,黄金与美债呈现显着背离,或者说黄金的价格远远超过了基本面的支撑。因此金价的下跌空间其实比较大,根据美债来判断,金价至少要回踩9月下旬的低点,也就是2600附近。即便鲍威尔释放鸽派信号,也改变不了金价被高估的现状。再加上特朗普上台后,可能要求泽连斯基接受现实,迫使俄乌停火,同时美国长债利率持续攀升,以及中国工业需求预期下滑等多方面利空因素。黄金短线的交易行情应该以偏空为主。考虑到美联储利率决议,今日不建议持单过夜。 日经指数JP225 交易策略:(趋势跟随)回踩39400后顺势看空 阻力参考:39400;40000-40100 支撑参考:39000;38200-38600 技术面: 今早日经开盘后,指数持续回调并突破了头部颈线39400关口,与此同时美股却并没有下跌,这说明日经指数正在回补基本面的缺口。因此日内以顺势看空为主。下方支撑在大选日前的震荡区域。 黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看空 交易策略:(趋势跟随)回踩2700后逢高做空或突破2655后跟随做空 阻力参考:2700;2715 支撑参考:2655(突破);2630;2600 技术面: 金价已经跌穿了关键头部颈线2730和2715大关,累计的空头力量已经开始释放。情绪指标也罕见的出现看空信号,交易策略应该以偏空为主。考虑到大选后的降息节奏可能受到影响,因此以突破或回踩后做空为主。 英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略:(均值回归)1.285-1.288区间逢低看涨 阻力参考:1.292-1.294;1.298-1.3 支撑参考:1.285-1.288;1.283(止损) 技术面:镑美伴随美元暴跌,但并未跌破前低点1.284大关。英镑的表现处在中游水平,再加上特朗普没有特别针对英国的贸易出口,因此镑美存在触底反弹的机会,但幅度不会很大。交易策略采用低位看涨为主。考虑到贝利讲话,需要设好前低点止损。 2024-11-07
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ACY证券
11-07 13:07
“特朗普交易”爆发:美股、美元和比特币飙升 接下来怎么走?
go
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“特朗普交易”没有出现卖事实反应,美国
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和比特币飙升至新高,美元走强,美国国债则大幅抛售。 换句话说,原本因预期特朗普胜选而上涨的资产进一步上涨,而已经走弱的资产加速下跌,这表明市场尚未完全消化特朗普胜选的可能性,同时也反映了选举结果明确性带来的宽慰。 股票 类似于2016年特朗普胜选后的情况,
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大涨。根据道琼斯市场数据,道琼斯工业平均指数上涨超过1500点,涨幅3.6%,创下自1896年以来的最大选举日后涨幅。标普500指数上涨2.5%,创下选举日后最大涨幅,纳斯达克综合指数上涨3%。三大指数均创下新高。 特朗普胜选,特别是若共和党同时赢得国会,则被视为对美国股票最为利好的一种情境,因为特朗普呼吁进一步下调企业所得税率,将其从第一任期的35%降至21%,并减少个人税。 行业 减轻监管的预期推动银行股大涨。金融类精选行业SPDR ETF上涨6.2%。能源、消费类、工业和科技股也出现强劲增长。由于国债收益率因通胀财政政策的担忧而飙升,房地产和公用事业等利率敏感行业的表现不佳。 小盘股 小盘股是大赢家,罗素2000指数上涨5.8%,因美国的经济增长强于全球,小盘股被视为更能从中受益的板块。 国债 在所有“特朗普交易”中,国债抛售最为显著。10年期美债收益率从9月中旬的3.6%上升至本月初的4.3%以上。周三再涨13.8个基点至4.425%,创下自7月2日以来的最高水平。尽管特朗普和副总统卡马拉·哈里斯没有提供让财政专家安心的财政计划,共和党候选人的计划被认为会大幅增加美国的债务。 收益率的上升似乎并未对股票市场投资者造成担忧。分析师认为,特朗普胜选可能会导致收益率进一步上升,但短期内可能对
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影响不大,若收益率上升过快,可能会对经济增长前景产生影响,进而拖累
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表现。 比特币 在特朗普胜选的预期下,比特币作为代理资产大幅上涨。周三比特币暴涨9.5%,交易价格超过76,000美元,创历史新高。 美元 国债收益率飙升,加上对贸易伙伴征收惩罚性关税的可能性,推动美元走强。美元指数上涨1.7%,创下自7月初以来的最高水平。 墨西哥比索和中国人民币大幅下跌,反映对贸易紧张关系的担忧。特朗普过去曾表示不喜欢强势美元,因为这会影响美国出口企业的竞争力。
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风起
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