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特朗普重回白宫提振美元 非美元货币面临何种挑战?
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收入可能支持财政扩张,进一步支撑美元。
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方面,预计特朗普上台将推动美股上涨,尤其是标普500指数。然而,特朗普的经济政策,尤其是贸易政策,可能限制美联储进一步降息。特朗普计划对中国等主要贸易伙伴加征高额关税,这将对亚洲出口导向型经济体产生不利影响,并可能导致中国出口和GDP增速下降。同时,关税上调对美国经济也有负面影响,可能拖累GDP增速和推高通胀。国会两院的归属将影响特朗普政策的出台节奏,若共和党控制国会,特朗普可能优先考虑国内经济刺激措施。历史数据显示,共和党总统任期内国会分裂时,美元和美债表现较好,而原油、铜、黄金表现较弱;若总统和两院归属同一党派,资产普遍上涨,尤其是美股、原油、铜、黄金等。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$
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老虎证券
11-14 15:43
中国突传金融重磅消息!彭博社:中国央行会见汇丰、渣打和花旗代表 原因是……
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8万亿美元的经济,其中包括降息、加大对
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和房地产市场的支持、采取措施降低地方债务风险,以及对大型国有银行进行资本重组。 这些举措促使许多经济学家上调了经济增长预测,中国
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也出现上涨。 但是,由于投资者仍在观望当局是否会部署更大的财政支持,热情很快消退。 美国当选总统特朗普(Donald Trump)的选举胜利可能导致对中国的关税上调(他选前承诺对华征收60%关税),这也增加了中国经济的不确定性。 与此同时,在中国向外资机构全面开放金融市场多年后,跨国银行在中国扩张之路仍举步维艰。许多跨国银行已暂停扩张计划,但如果经济增长和交易活动回暖,它们仍会继续在中国存在。 据一份声明称,中国人民银行(中国央行)上周还与汇丰控股有限公司、渣打银行有限公司和花旗集团等外国金融机构代表举行了座谈会。 中国央行行长潘功胜表示,中国人民银行将继续实施宽松的货币政策,扩大境内外金融市场的互联互通,加强与市场的沟通。 中国国务院总理李强上周指出,他相信政府能够实现经济复苏。 10月,一项民间服务业活动指数以7月份以来的最快速度扩张,这表明消费需求可能正在好转。 周四报告显示,中国10月份出口增速飙升至2022年7月以来的最快水平。
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圈内人
1评论
11-14 15:24
港股加速回调,腾讯控股转跌!费率最低的恒生科技ETF基金(513260)近5日净流入近1亿元,最新规模超15亿!中信:港
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场2025或迎反转
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间区间,估值性价比高! 【中信证券:港
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场2025年迎接反转行情】 中信证券表示,今年以来,在我国一系列的政策推出下,港股的交投环境已有显著改善,悲观情绪出现逆转。而即便经历了近期的强劲上涨,当前港股在全球维度的估值仍有极强的吸引力。尤其是2025年港股主要宽基指数营收增速预期均较今年有所提升、业绩压力明显缓解的背景下,其估值与盈利匹配维度的性价比更加凸显。往后看,随着南向资金在港
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场中的“话语权”持续抬升,其偏好配置的成长及金融板块或将迎来更好的流动性支撑。此外,未来人民币兑美元汇率的走势将主要由两国经济基本面的相对变化所驱动,也无需过度担忧外资或因潜在的贸易扰动而持续流出港
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场。展望2025年,随着我国一系列政策逐步落地、投资者预期持续改善,判断港股将迎来反转行情,建议关注:1)强β属性的非银金融,尤其是保险和港交所;2)科技及消费板块有望迎来持续的估值修复行情,包括互联网、消费电子、生物科技和教培等。 【中金公司:港股仍没有完全摆脱震荡格局】 中金公司认为,基准情形下,港股仍没有完全摆脱震荡格局,原因在于估值和风险溢价空间不大,盈利改善又需要更大刺激,所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提,这也是在“应激式”政策思路下,更大规模刺激出台的条件。不过,港股估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,都使其在合适的催化剂下更易反弹,也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个较为有效的策略。 配置方向上,行业出清、政策支持、稳定回报,长期关注消费和出海结构性机遇。在整体震荡格局的基准假设下,“在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利”转向结构,似乎是一个较为有效的策略。行业上,建议重点关注三类结构:一是行业自身供给和政策周期出清的板块,如果还有边际的需求改善效果会更好,互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向,如以旧换新下的家电、汽车,以及及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势;三是稳定回报,如国企高分红。中长期看,关注符合中国经济和人口结构转型下的消费新趋势,以及出海破局下的alpha机会,如中端制造(乘用车、工程机械、电池、电气机械、纺织机械等)、传媒、新零售。 【布局港股核心科技,认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金(513260)】 看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者,不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金(513260),管理费仅为0.15%,较其他同类ETF显著更低。 恒生科技指数代表港股核心资产,优选港
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值最大的30家科技主题上市公司,汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业,覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括美团、京东集团、小米、阿里巴巴、理想汽车、快手、腾讯控股、中芯国际、携程旅行、网易。(来源:恒生指数公司,截至2024.10) 恒生科技ETF基金(513260)还设有场外联接基金(A类:013127;C类:013128)方便7*24申赎。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等;以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-14 15:13
世界黃金協會再撐黃金:目前只是暫時回調!
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這可能是由於美債收益率和美元持續走強、
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風險偏好上升、加密貨幣受到提振以及地緣政治緊張局勢的緩解。這些因素可能預示著金價將迎來一個受歡迎的暫停,甚至是一個健康的短期回調。」 雖然有些人猜測,大選前國債收益率和美元的漲勢可能已經耗盡,美元的轉向可能會導致債券收益率下降,就像過去兩年中發生的幾次一樣。關於近期債券收益率和美元的漲勢,世界黃金協會表示,這「是多種因素共同作用的結果。」 這些因素包括「美國經濟和通脹數據意外向好」以及「對特朗普獲勝的預期,其通脹政策包括關稅、減稅、移民削減以及高水平的支出。」 另一個因素是「風險溢價上升,即投資於美國國債的投資者要求更高的收益率,」他們補充說,再加上「過度鴿派的展望,國債和美元期貨的倉位已經變得有點過於集中。」 報告指出,「除了美元和收益率的影響外,還存在這樣的擔憂,即加密貨幣現在正在獲得更多來自即將上任的美國政府的青睞,
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,特別是權重很重的科技板塊,已從預期中的『有利於商業』政策中獲得了進一步的提振。」 目前影響黃金情緒的最後一個發展是,「有傳言稱,由於即將上任的政府據稱采取了不太強硬的立場,製裁風險可能已經降低,」他們表示。「然而,盡管有這些逆風,我們認為黃金仍然具有基本支撐。如果出現回調,我們預計不會演變成拋售。」 為了支持他們對中期至長期看漲的展望,世界黃金協會分析師強調,「近來,黃金受到美債收益率和美元的影響越來越小,10月份(以及2024年的大部分時間)的大部分回報都發生在亞洲交易時段。」 他們指出,「部分買入可能是『與製裁相關的』,但央行購買量在第三季度放緩,因此這可能是由投資者驅動的。共和黨全面獲勝後,他們對關稅、移民政策、減稅以及對低借貸成本的渴望將對通脹數據造成壓力,」報告表示。「此外,過度的赤字將繼續給美國國債的信譽帶來壓力,這被認為是全球央行黃金需求的驅動因素,與製裁風險並駕齊驅。」 世界黃金協會表示,對於債券投資者來說,長期債券約4.5%的名義收益率「可能會繼續顯得不足,因為通脹的余燼仍在燃燒,股票和債券的正相關性仍在繼續。」 雖然美股繼續創出新高,但分析師指出,「
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已經估值過高」,並表示,「任何因預期有利的稅收政策而導致的估值調整都應迅速消化。」 「例如,如果對《芯片與科學法案》進行削減,那很可能會導致美國股指中科技成分的估值被下調,」他們警告說。「如果政府不撤回這些支出,赤字問題將繼續存在,而這對黃金來說是有利的——在其他條件相同的情況下。」報告總結說: “总之,我们认为,黄金对美国大选结果以及债券收益率和美元持续走高的负面反应是一种短期现象,其他驱动因素,包括制裁风险降低、
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和加密货币重新走强,掩盖了潜在的、更基本的问题:一个保护主义可能更加严重的世界,而当前的冲突没有迹象表明会缓和;
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在经济周期结束时高度集中且估值过高;加密货币仍然是一个边缘因素,而不是黄金的替代品;今年除了期货之外,西方投资者并没有增加多少黄金,因此不太可能出现大量卖家。”
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GoldenGroup高地集团
11-14 15:04
中证A500ETF景顺(159353)规模超150亿居同类第二!成份股东方盛虹涨停,德业股份、通富微电领涨
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好的500只证券作为指数样本,涵盖了A
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场的核心资产。同时,几乎所有三级行业龙头都入选样本,或真正实现了“龙头荟萃”,代表了A
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场的中坚力量,或更是把握未来经济增长的核心宽基。 申万宏源指出,中证A500指数在成长和价值风格“两手抓”,囊括A股核心资产,产业趋势和政策共舞,中证A500指数将显著受益,具备长期投资价值。 中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平,管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年,助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金(A类:022444;C类:022445)已于11月6日正式成立,首募规模超56亿元。 据了解,景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF,ETF联接基金投资方式简易,投资门槛低,最低1元起购,方便更广大的投资者参与。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
11-14 14:43
同一基金经理产品一个赚66%、一个亏3.7%
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三季度债市整体表现一般,且在政策预期、
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表现等因素影响下出现了较为明显的波动。产品三季度资产配置以中短久期信用债为主,后续将根据基本面、资金面、政策预期及市场情况有序调整组合久期及资产轮动,辅以一定的杠杆操作推动业绩表现。 国融基金:是否重视持有人利益? 国融基金于2017年6月1日经中国证券监督管理委员会批准设立,注册资本为22000万元人民币,股东为国融证券股份有限公司和上海谷若投资中心(有限合伙),分别持股53%、47%。 公开披露的信息显示,国融基金董事长为侯守法,总经理为毛灵俊,督察长为张圆辉。 《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。 持有人投资一只公募基金关键的一个因素就是看中基金经理的投资能力。国融融盛龙头严选混合A和国融融君混合A年内收益率相差超过69个百分点,且仓位配置严重背离,同时一只几乎满仓、另一只几乎空仓的操作是否忽视了投资者的利益,对待其管理的不同基金财产是否公平?
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面包财经
11-14 14:24
【读财报】主动权益基金三季报:超九成实现正收益
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建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球
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、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。
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面包财经
11-14 14:21
又见4000股飘绿!A股反弹行情结束了?李蓓、陈果最新观点
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延续震荡上行的态势。 招商证券表示,A
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场在经过了前期快速上行、行情扩散后,将会进入相对平稳的阶段,为下一个阶段的行情进行蓄力。11月将会继续体现为震荡、结构分化的局面。 近日私募顶流李蓓发布10月月报,她提到,九月的经济已经见底,未来将进入一个至少2-3年的向上周期。 李蓓把现在的市场比作“微缩版的2015年”,货币宽松在前、以棚改为主发力点的财政刺激已规划好。到了2016年年中,棚改开动、财政政策落地,社融回升、房价企稳回升后,
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风格便发生了大逆转一一后面两年内延续周期蓝筹股大涨、妖股持续下跌的风格。 李蓓比喻称:“这就好比太阳升起来之前的黎明花园里的毒蘑菇的涨势是最好的,太阳升起,艳阳高照的时候,鲜花会盛开,毒蘑菇反而就都消散。” 中信建投证券首席策略分析师陈果表示,目前A股基本已经处在一个偏牛市的氛围中,因此要用牛市思维的状态来观察A股。 “可以看到,海外方面有很多波动因素,但整体看来实际上对于A
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场的牛市趋势并未构成影响。同时,也可以观察到当前投资者在面临一些重要事件落地和明确之前,市场基本保持着一个偏强势、预期偏乐观的状态。”陈果说。 陈果认为,随着化债工作的推进,企业经营情况和盈利的改善、政策的积极预期,A
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场仍将是一个牛市的环境,中期来看大概率是震荡往上走的态势。
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格隆汇
11-14 12:23
【直击亚市】强势美元冲击亚洲!比特币一举突破9.3万,今日别忘了PPI风暴
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社(亚太)讯 周四(11月14日)亚洲
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下跌,美元的持续走强和中国经济疲软抑制了该地区的风险偏好。由于日元贬值,日本
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上涨。 中国内地和台湾地区
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走低,韩国和澳大利亚
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则小幅上涨。香港
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在清淡的交易量中下跌,尽管有恶劣天气迹象,市场仍然开放。美国股指期货下跌。#亚市直击# MSCI亚洲股票基准指数正处于自四月以来最糟糕的一周,而彭博亚洲货币指数本周迄今已下跌超过1%。美元指数达到两年高点,而10年期美国国债收益率在亚洲交易时段连续第三天上升。 强势美元冲击亚洲资产 自美国大选以来,随着投资者评估当选总统唐纳德·特朗普提出的关税政策对该地区增长的影响,加上美元飙升给该地区货币带来的压力,亚洲资产已下跌。 “美元的强势很可能成为该地区
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的一个主要压力点,”IG Asia Pte的策略师Jun Rong Yeap表示。 芯片制造商的股票下跌,因投资者继续评估特朗普当选后该行业的前景。台积电——MSCI指数的一个重要组成部分——下跌了多达1%。韩国芯片制造商SK海力士一度下跌6.1%。 巴克莱亚洲跨资产策略主管Kaanhari Singh在彭博电视上表示,由于上周中国立法会议上传递的政策信号,刺激措施可能不会专注于推动增长,中国
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可能仍将保持在区间内波动。 “这很重要,因为看起来中国的财政刺激可能更具反应性而非主动性,”Singh表示,“推动该地区外汇和股票风险的是美元的整体走强。” 在强势美元的压力下,日元兑美元进一步下跌至自7月以来的最低水平,这一跌幅接近日本当局上次干预汇率支撑本币的水平,日本高级外汇官员警告称,一边倒的、突然的波动引起关注。 “我们可能会看到更多的鹰派言论,但如果没有更具体的后续行动,很难阻止日元的下跌,”Yeap表示。 在亚洲其他地区,中国新发行的双币种美元债券收益率下跌,且在二级市场上的折扣比可比的美债更大。据信贷交易员称,中国在其自2021年以来的首次美元债券发行中吸引超过400亿美元的投标,是发行量的20倍,因为国内投资者寻求更高的回报,并希望受益于税收豁免。 腾讯控股股价上涨多达2.8%,该中国科技巨头发布了好于预期的盈利,并表示在北京最近的刺激措施之后,经济出现“绿色萌芽”。 澳大利亚失业率持稳在4.1%,符合预期。其他即将发布的数据包括泰国消费者信心指数。 抗击通胀 周三公布的美国消费者价格(CPI)数据总体上符合预期,但年化的三个月核心通胀率有所上升。总体来看,这些数据支持美联储在12月中旬降息的可能性,互换交易员将降息的可能性从周三早些时候的56%提高至约80%。 更细节的数据导致短端债券收益率下降,两年期收益率下跌五个基点至4.29%。周四亚洲交易时段,国债收益率在收益曲线上略微走高。 “12月降息仍有可能,”Principal Asset Management的Seema Shah表示。“一个高于预期的通胀数据可能会促使美联储在下次会议上保持利率不变。” 几位美联储官员重申他们对需要降息到何种程度的深层次不确定性,突显出政策制定者在保持经济平稳运行时所面临的困难。 “符合预期的CPI数据显示,尽管在抑制高通胀方面取得重大进展,但‘最后一英里’变得更加具有挑战性,”ClearBridge Investments的Josh Jamner表示。 交易员现在将重点转向周四晚些时候公布的美国PPI数据,该数据预计将显示10月的生产者价格指数(PPI)和核心生产者价格同比上升。 比特币创下新高,首次突破93,000美元,因交易员对特朗普对加密货币的口头支持表现出极大的热情。在早盘亚洲交易中,比特币约为90,000美元。 在其他商品方面,油价在周三上涨后回落。黄金连续第五个交易日小幅走低。
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云涌
11-14 12:17
美国10月CPI同比上升2.6%,美联储12月降息预期再升温,标普500ETF(513500)最新规模超156亿元
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业。不过,短期内流动性的变化仍可能给美
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场带来阶段性扰动。如若特朗普明年就任后推进减税措施与监管放松政策,将为美
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场的整体表现提供有力支撑。然而,若关税政策落地,预计将对美股工业与消费板块构成挑战。此外,鉴于美国财政压力的不断攀升,不排除美国政府考虑调整资本利得税率的可能性。展望2025年,虽然潜在的流动性向下拐点或导致美股阶段性回调,但在基本面将延续强劲增长且增量资金也较为充裕的背景下,我们对美股在2025年的整体表现较为乐观,建议关注四条主线:1)增长依旧强劲且估值相对合理的信息技术;2)具备高股息属性以及AI产业链推升能耗需求上行的公用事业;3)治疗肥胖与阿兹海默的药品迎来高增的医疗保健;4)预计受益于监管放松的金融业。 北京时间11月13日晚间,美国劳工统计局发布的10月CPI报告显示,美国10月CPI同比上升2.6%,符合市场预期,高于前值的2.4%,为三个月高位,止步“六连跌”;美国10月核心CPI同比上升3.3%,符合市场预期。 数据公布后,交易员增加了对美联储12月再次降息的押注。据CME“美联储观察”,美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%,累计降息25个基点的概率为75.7%(CPI公布前分别为37.9%、62.1%)。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%,累计降息25个基点的概率为59.2%,累计降息50个基点的概率为24.3%(CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%)。 摩根士丹利财富管理首席经济策略师艾伦·曾特纳(Ellen Zentner)表示,10月CPI数据没有意外,预计美联储将在12月再次降息。不过,考虑到围绕潜在关税和其他特朗普政府政策的不确定性,明年的情况将有所不同。 财通证券指出,10月通胀数据公布后,市场对美联储12月降息预期有所升温,12月降息25bp概率升至79%。同时,美股三大指数有所下跌,美债收益率回落,而美元指数下挫。本月CPI增速虽有所反弹,但主因能源项对通胀下行的贡献减少,剔除能源项后,核心CPI价格同比增速较上月持平,未来通胀仍趋于下行。10月非农就业前值下修,失业率有所走高,就业市场降温趋势不变。综合来看,美联储仍有可能在12月降息25bp。 标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数,该指数自1957年首次发布,是衡量美国大型
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场的最佳单一指标,包括美国经济主要行业的500家领先公司,占美国
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的75%。 纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数,纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。 标普500ETF(513500),场外联接(C类:006075;博时标普500ETF联接E:018738;A类:050025)。 纳指100ETF(513390),场外联接(A类:016055;博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇:016056;C类:016057;博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇:016058)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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