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最高层发声，泛科技集体爆发，双创龙头ETF(588330)收涨11.13%！“牛市旗手”走强，券商ETF触板！牛回？
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支持资本市场的货币政策工具均已落地。A股市场流动有望迎来进一步释放，国海证券指出，大盘逐步好转背景下，C端投资以及B端的券商/银行/保险均有望得到反弹，金融科技相关公司业绩有望逐步改善；同时在市场情绪好转前提下，相关标的估值有望迎来修复。国海证券指出，复盘过往A股向上行情，金融科技充分表现出大行情中的高弹性：①2014年7月1日至2015年6月1日牛市行情中，金融科技指数涨幅+404.56%，对比沪深300涨幅+134.51%；②2019年初指数底部回升，2月金融科技单月涨幅+34.34%，沪深300单月涨幅+14.61%。本轮A股行情也持续验证金融科技高弹性属性。Wind数据显示，9月24日-10月18日金融科技ETF（159851）标的指数区间累计涨幅达81.67%，同期上证指数、沪深300指数则分别上涨18.65%、22.18%，大幅领跑市场。“金融”和“科技”两大属性共振，金融科技后市仍有望持续引领反攻行情。图片来源：Wind 来源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.18。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数覆盖了华为鸿蒙、互联网证券、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题，与经济反转更相关。三、时隔7日，券商ETF（512000）再度触板！东方财富两位数领涨，牛回速归？时隔7个交易日，A股顶流券商ETF（512000）盘中再度触及涨停，尽管未能封住，全天场内价格仍放量大涨7.32%，单日成交额25.06亿元，量能环比激增126.79%。图片来源：Wind 券商ETF（512000）上一次涨停要追溯到10月8日，届时券商ETF（512000）喜提3连板，自9月24日行情启动以来，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数区间累计上涨51.98%，较同期上证指数、沪深300指数超额收益高达25.03%、19.5%。作为行情风向标，券商板块在行情火热周期中弹性突出！图片来源：Wind 注：中证全指证券公司指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：44.50%、16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。板块个股方面，“券茅”东方财富强势领涨，盘中一度20cm涨停，收涨15.33%；天风证券涨停封板，国海证券、海通证券盘中触板，收盘分别上涨8.37%、6.21%。此外，中信证券收涨6.69%，招商证券、太平洋、长江证券等涨幅居前。图片来源：Wind 消息面上，政策利好极大提振市场情绪。今日央行与证监会印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程等内容。具体指委托特定的公开市场业务一级交易商，与符合行业监管部门条件证券、基金、保险公司开展互换交易。通过这项工具获取资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF投资和做市。目前获准参与互换便利操作证券、基金公司20家，首批申请额度已超2000亿元。此举有望持续为资本市场提供增量资金，进一步提振投资者信心。银河证券表示，中长期来看，本轮政策的力度大超预期，或成为指向市场拐点的积极信号。A股长期向上的确定性较强。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。如场内券商ETF（512000）热度较高难买入，也可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与，认准华宝中证全指证券ETF联接A（006098）、华宝中证全指证券ETF联接C（007531）。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.10.18。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；智能制造ETF被动跟踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF、智能制造ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-18 21:14
五粮液健康指数位列百强第一，年内股价表现引领白酒行业
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年蝉联食品饮料行业第一。报告指出，A股市场共5302家上市公司中，健康指数高于80分的公司仅2家，分别为五粮液和迈瑞医疗。健康指数作为一种科学评估工具，通过综合评价上市公司的治理结构、盈利能力、创新驱动、市场竞争力等九大系统，以及400余个底层指标，为投资者、企业和金融机构提供了一个科学、全面的参考框架。健康指数不仅量化了上市公司的经营质量，且通过应用仿生管理学和生命系统理论，模拟生物体的复杂系统，更准确地透视上市公司的综合健康状况。五粮液获此殊荣，体现了各方对公司治理水平、信息披露、经营业绩、投资者关系管理、投资者回报等方面的充分肯定。在公司治理方面，五粮液致力于不断提升治理水平，董事会实现“外大于内”，并持续修订完善规范运作制度体系，构建权责清晰、制衡有效的法人治理结构。在信息披露方面，五粮液已连续十年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级，信息披露水平持续提升。在业绩方面，五粮液2023年实现营业收入832.72亿元，同比增长12.58%；归母净利润302.11亿元，同比增长13.19%；营业收入、归母净利润连续七年保持两位数增长，且近三年营业收入每年均跨越一个新的百亿台阶。在投资者关系管理方面，五粮液已搭建多种交流平台，并不断探索和优化交流机制，积极保障投资者权益；与此同时，公司致力于提升投资者回报，成绩显著；2023年度实现了现金分红总额达181.27亿元，分红比例60%，分红规模和分红比例均创历史新高目前已累计现金分红941亿元，是上市募集资金总额的25倍。今年以来，五粮液核心产品在高端白酒市场展现出稳健的价格走势与卓越的开瓶表现；文化类产品深受消费者喜爱，市场需求持续增长，量增价升，体现了五粮液强大的品牌力。同时，产品市场的稳健助力资本市场良好表现，截至2024年10月18日，五粮液股价年度涨幅位列白酒行业第一，也是19家白酒上市公司唯一股价涨幅为正的公司，体现出市场对公司长期价值的认可与信心。下一步，五粮液将继续以高质量发展为目标，坚持品质为基、文化铸魂、守正创新，践行“和合共生、美美与共”的和美理念，努力向世界讲好中国白酒故事，加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流酒企，酿造满足消费者美好生活需要的高品质美酒，为社会可持续发展做出更多贡献。
金融界10-18 20:34
放量大涨！科技牛，燃起来了
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召开之际，央行针对此前设立两项用于支持股市的货币政策工具公布了新的进展。首先是证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）工具。央行已经联合证监会下发通知，即日起启动操作。目前有20家证券、基金公司获批参与工具操作，合计申请额度已超2000亿元。其次，关于股票回购增持再贷款，三大机构联合发布通知，落实具体细则。再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。贷款由21家金融机构发放，贷款利率原则上不超过2.25%，并且由中国人民银行按贷款本金的100%向金融机构发放再贷款。这两项工具的作用，说白了就是为股市注入流动性，所以早盘券商盘中拉升，再加上央行行长对利率预期明确的指引，连续的重磅利好催化市场热情。然而，真正的王炸在下午！高层在安徽合肥滨湖科学城时提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。鼓励科研人员放开手脚，为实现科技自立自强贡献聪明才智。此番言论被市场所解读，或与一直以来强调的高端制造，自主可控，前沿技术相联系，从板块涨幅来看，资金的确涌向了这些领域。盘面上，半导体、电子化学品、证券、软件开发、消费电子等行业及国家大基金持股、科创次新股、汽车芯片、光刻机等概念涨幅居前。午后的反攻行情里，半导体板块扛起进攻旗帜，市值7000亿的芯片巨头中芯国际迅速拉出20cm，同样涨停的还有寒武纪，晶华微、富乐德、晶丰明源、台基股份、上海贝岭等集体大涨。这次反弹，可能预示着一轮结构科技牛的行情，为什么发生在科技领域？其实，很好理解。首先分母端，早上央行行长对于利率预期的指引明确，年底前根据流动性情况进行具体的降息操作，利率空间也说给市场听了。宽松预期对于估值扩张是有益的，像弹性比较好的科技中小企业，市值很容易一下子炒起来。其次是业绩成长性，像半导体、TMT里的电子、计算机等板块，具有较好的基本面支撑。日前台积电刚刚公布业绩，利润增速幅度符合机构对于半导体复苏的预判，表明市场对全球芯片需求，特别是AI芯片需求依然强劲。今天涨了9个点的北方华创也刚刚发布三季报预告，营收中值预估增长38.8%，净利润中值预估增长53.9%。根据天风证券，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响，预计行业终端销售额环比持续增长，应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。 02能否持续？在昨天的文章中，我们就说过，尽管近期市场热情没有国庆前那么高，交易额对比3.45万亿的历史峰值，有所缩小，但流动性是很好的，市场根本不差钱，毕竟全球的流动性宽松周期刚刚开始，我们这边也已经跟进降准、降息。从最近两周的交易额也可以看到，没有一天是低过万亿的，是这轮行情开始前，一天才5000亿交易额无法比拟的。股市就是这样，一旦热情被点燃，热钱“集结”完毕，就如打仗一样，准备工作都做好了，即使战场上有一些挫折，但只要稍加修整，有利好刺激，随时可以再战一场。市场有惯性，资金也有惯性，既然这么大规模地入场，短期内不太可能马上撤走。只要市场有财富效应，资金的交投热情就会一直在。从这几天频繁的政策新闻会上，我们也明显感受到国家对于刺激经济，维护资本市场健康发展的决心。我们此前也提示过，在目前流动性行情下，两类板块，一类是基本面好、业绩好的，另一类则是科技成长股，今天在科技板块上应验了。从历史经验来看，每一轮牛市往往都伴随着科技板块的强势表现。特别是在当前中国经济面临转型升级的大背景下，科技行业作为新经济增长点的重要支撑，其地位愈发凸显。当然，科技也有很多细分，从投资策略的角度看，既有中长线逻辑支撑，又有短期刺激的细分板块，上涨根基就较为扎实，半导体是其中之一。从长线逻辑上看，随着全球科技竞争的加剧和我国科技实力的不断提升，芯片半导体等核心领域的自主可控已成为国家发展的战略方向，这将为科技板块提供持续的发展动力和投资机会。同时，AI的应用刚刚开始，AI PC、AI手机，以及可能出现的新的AI硬件，也给半导体带来新的增长点。从中线逻辑上看，全球半导体周期已经在2023年触达低点后重新上行，根据SIA数据，2024年1-5月，全球半导体销售金额达2360.7亿美元，同比增长16.79%；而根据中国工业和信息化部的数据，上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3%、4.6%。同时，半导体板块的基本面在逐步改善，无论是生产端、销售端还是出口端都出现了积极的迹象。特别是在下游市场需求复苏的推动下，芯片行业的库存和利润水平都在逐步回升，这将为科技板块提供更为坚实的基础。短期看，半导体有政策面、消息面、流动性的刺激，Q3业绩预期也不错。经过近两周的回撤，一定程度上消化了此前的高估值，重新具备吸引力。另外，台积电刚刚发布的财报，打消了此前阿斯麦业绩和指引不佳的负面情绪，使得市场重新相信半导体行业仍然处在上涨周期中，资金随即涌入半导体行业。作为前沿科技的代表，半导体长期以来都是市场关注的重点。当前，国产芯片半导体产业链的利润主要集中在设计和设备环节，国内市值最大的芯片企业也主要是设计企业。以中证芯片产业指数（H30007）为例，在最新行业权重中，数字芯片设计占比38.43%，模拟芯片设计占比8.07%，半导体设备占比20.71%，与产业链利润集中分布的格局吻合。而中欧中证芯片产业指数发起（A：020478、C：020483），跟踪的正是中证芯片产业指数，前十大权重占51%左右，包括北方华创、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、寒武纪、长电科技等细分领域的龙头。 03结语在近期的调整中，牛市结束的声音不绝于耳，但市场一次又一次地反弹，证明这一轮的上涨，是有韧性的。股价的两大定价因子，一个是业绩，即EPS，一个则是估值，估值又和企业的增长前景、流动性高度相关。随着刺激政策不断推出，不断发挥作用，经济基本面大概率已经达到底部。即使再往下，空间也很有限，如果继续向下，还可以期待政策上再次加码，成为托底的终极力量。那反应在企业层面，就是整体业绩大概率已经见底。同时，流动性宽松的环境已经形成，能够促进企业的估值提升。换句话说，两个决定性因素中，一个见底，另一个向上，股市自然就有了向上的动力。当然，行情不会一路上涨，接下来可能还会反复拉锯，上去、又下来，然后再上，但在经济基本面逐步改善，流动性宽松的状态下，向上的动力是不会消失的，整体趋势是向上的。在这种行情中，兼具了成长性、确定性和弹性的科技板块，如半导体，会是一个不错的选择。
格隆汇10-18 19:35
悄悄在走强的一个赛道？
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行业景气度在边际改善。对于这种表现，股市或许也给予了回应，锂电池ETF（159840）表现亮眼，其投资价值或被重新审视。在下游需求旺季的支撑下，行业供需力量逐步回归平衡，锂电池行业的业绩反转时刻，或许并不远了。 01金九银十助力行业复苏金九银十，除了火热的股市，今年车市的热闹，可不同于以往。在新车供给不断投放和以旧换新补贴政策的刺激下，9月新能源汽车销量表现十分出色，同比继续高增42%，环比提升体现了供需共同刺激的效力。随着国家对汽车报废更新补贴力度的加强，市场回暖对车市起到明显的拉动效果，价格战对汽车公司的压力相对减缓。而且每年三四季度都是车企不断冲量的战场，他们为了达成各自的销量目标纷纷发力，9月已经超过20款新车开启预售或正式上市，进一步催热下半年车市。 9月比亚迪单月销量首次突破40万辆，如果维持这一表现，全年销量很大概率突破400万辆。已经过完的国庆假期更足见车市消费热潮，据不完全统计，国庆假期仅7天部分车企大定和订单量共约40万辆，平均每天有超过5万辆的订单增长。譬如华为的鸿蒙智行，7天累计大定量就超过2.86万台。小米雷军更宣誓目标：10月生产2万辆，交付2万辆！可见车企为今年这波金九银十做全了准备，9月电动车产量环比提升幅度跟之前相比非常明显。这意味着，车市消费反馈对于中游锂电产业链而言，下半年需求预期应该有所提升。动力+储能下半年需求共振下，直接的数据显示，10月锂电整体排产环比整体上升3%左右，材料端各环节排产也已经加快生产节奏，短期内锂电池价格将维稳运行。而在供给端，我们也看到了材料价格呈现微幅上涨的趋势，十一节后锂盐价格跟随碳酸锂期价在涨。除了需求支撑外，面对此前持续低迷的锂盐价格，部分锂盐产家采取的减产措施对市场供应量可能有所影响。此前宁德时代江西锂矿的停产传闻推动过碳酸锂价格飙升，后来的回应暂时平息了市场恐慌，价格随之回落。但紧接着，九岭锂业宣布其子公司的停产检修计划，更是为市场增添了一层不确定性，但同时也为节前下游企业的补库需求提供了一定的时间窗口，短期对碳酸锂价格形成一定拉涨作用。因此，随着价格信号温和反弹，三季度甚至整个下半年的供需格局在逐渐改善。锂电产业链公司可以利用较低成本实现溢价出货，对提高业绩而言可谓是个宝贵的黄金时间节点。紧接而来的三季报，不仅可以看到9月份的放量，对于提前全年业绩预期有重要的检验作用，这是可以期待的。根据机构发布业绩前瞻来看，三季度整体锂电产业链排产提升明显，锂电主要材料价格和行业头部玩家的份额均趋于稳定，公司盈利主要受出货量拉动的影响。预计宁德/亿纬/中伟/厦钨/中科/科达利Q3归母有望实现环比近两位数的增长。 02锂电的未来仍有看点中国锂电产业链在全球市场中的分量很重，尽管外部环境对需求增量的限制逐渐见于关税政策上，并且海外电动车市场今年表现相对疲软一些，主要增量依旧来自国内市场。但作为高端制造出口的核心产品，锂电池出口增速不仅继续维持较高增速，并且还大幅领先于下游电动车出口。 1-9月，我国动力和其他电池累计出口达126.1GWh，电池出口占前9月装机量的18.4%，同比增长37.8%，而新能源车出口量累计92.8万辆，同比增长12.5%。外部环境方面，美国对华电动汽车及电池加征关税的落地，为中国电动汽车出口增添了新的障碍，增加了出口成本，可能会影响部分出口导向型企业的盈利能力。同时，中国与欧盟在电动汽车反补贴案上的协商进展不顺，也进一步加剧了国际贸易环境的不确定性。这些因素虽不直接作用于国内电池价格，但可能通过影响市场需求预期和竞争策略，间接对价格走势产生影响。这是市场很早就在交易的利空因素，不过这些利空因素都大致已经price in。回看国内新能源车市场，今年1-9月整体渗透率继续提高至38.6%，全年占比或将达到四成，这又是一个里程碑式的节点。过去从“油电同价”到“油比电贵”，锂电产业的技术创新一直在支撑下游降本增效，对续航和稳定性的要求驱动电池容量的增长。未来某个时点，纯电的成本不仅能媲美混动，而且续航方面也有望实现赶超。未来动力电池的答案，就是全固态电池。目前按照液体电池每辆新能源车配备60至80KWh的电池，就已经是物理极限。要想提高锂电池装机量，要么继续扩大市场份额，要么提高每辆车的电池容量。而当续航1000公里成为新能源车标配的时候，预计每辆新能源车所装配的电池容量就可以在现在60KWh/辆的基础上翻倍。假如按照现在的体量，那么未来市场空间也能看到翻倍的希望。目前在半固态甚至全固态电池的商业化上，不少企业已经取得进展。譬如，鹏辉能源于8月份发布的第一代全固态电池，能量密度高达280Wh/kg；同日，中创新航发布的名为“无界”的全固态电池，能量密度更高达430wh/kg。我们再看下游车企的动作，据GGII不完全统计，目前国内外已有超过20家车企公布了固态电池的上车计划，其中包括比亚迪、上汽、广汽、丰田、宝马、奔驰、大众等主流车企。虽然距离规模化装车尚需一段时日，中长期内将会率先应用于一些高端车型，固态电池在安全性和续航上的优异表现，毫无疑问将会成为产业界接下来追逐的热点，技术成本降低指日可待。而这的确给予股市一些关注电池的理由，新能电池（980032）近一个月的涨幅达到了22.35%，表现优于同时期的沪深300（20.59%），其中贝特瑞、天华新能、欣旺达等7家电池及材料企业涨超30%。 9月末至10月初的快速上涨行情里，电池也是受资金偏好的板块。从9月24日到10月8日，行业地位突出的权重龙头宁德时代、比亚迪、亿纬锂能分别涨了58.87%，30.95%，86.85%。但我们拉长周期看，从2022年迄今，估值泡沫消化了两年之久，突如其来的大涨才使我们意识到，当前滚动市盈率25倍，在过去五年仅剩下3成不到的位置。 03如何交易？疯涨热潮已过，当下也是需要冷静下来重新思考配置方向的时候。我们认为，在国内政策支持下，以高股息和科技成长双主线的“杠铃”策略依旧能有效帮助我们度过震荡期。其次，外部因素方面，在11月美国大选，叠加新一轮降息预期落地之后，宽松流动性或更利好像锂电池这类科技成长板块的估值扩张。锂电池的投资一般着眼于全产业链，分享产业链整体发展红利。但由于锂电池产业链较长，涉及的上下游公司很多，缺点是投资具体个股难以把握。指数基金具有分散配置的优势，相对于个股投资具有更加均衡的优势。针对这样的“痛点”问题，市场发行了多只锂电池相关指数，其中，国证新能源车电池指数是A股市场中新能源车电池产业链的代表指数，成份股涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等领域的30只股票，囊括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业等头部企业，个股权重上限15%，龙头效应凸显，集中度高、弹性强。注：成份股仅供展示，不作为个股推荐锂电池ETF(159840)以国证新能源车电池指数为跟踪标的，据Wind统计，截至10月16日，最新规模9.53亿元，规模在同类基金中位居前列。作为指数化工具，wind数据显示，截至10月16日，锂电池ETF(159840)年初至今超额回报率1.88%，成立以来超额回报率2.25%。 04尾声从决策层的表态、政策覆盖面以及行情走势上看，疯涨要告一段落，后续要进入基本面驱动的行情了。但我们依然可以看到，通过股市来帮助实体经济复苏，依然是政策的重点。科技产业作为高质量发展的关键，是未来提高生产力的重中之重，我国科技核心产业大致可以分成三个方向：1）自主可控，对关键产业链已有一定把控，技术突破可能性高，以半导体为代表；2）前沿科技，还未实现完整技术路径，未来前景有待探索，以人工智能为代表；3）高端制造，技术已较为成熟，具备先发优势，譬如我们文章提到的锂电池产业链。虽然电池行业已经过了增速最快的阶段，但好处在于核心竞争力已经建立，行业的整体盈利能力也趋于稳定。同时，随着新技术的突破，新的结构增长空间正徐徐打开。技术颠覆速度，大多数人往往都是始料不及的。目前这个时点，电池板块估值依然有吸引力，值得提前布局，然后等待反转，收获估值和业绩的戴维斯双击。
格隆汇10-18 19:26
广汇能源：10月15日组织现场参观活动，包括知名机构千合资本的多家机构参与
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广大投资者共享经营成果，高股息率已成为股市场标杆。鉴于目前公司各产业运行情况持续稳健向好，增量叠加可期，且公司对自身未来的发展持有坚定的信心，后续公司仍将会兼顾业务发展实际需求、盈利水平、政策指导及股东诉求等多方面因素综合考虑新的三年分红政策及方案，同时秉承与时俱进理念积极支持分红形式的多样化，予以合理平衡企业可持续发展和股东报。具体请大家关注后续的相关公告，以正式公告内容为准。问：基于市场发展形式，公司在回购增持方面是否有新的方案？答：公司近期已关注，央行宣布创设股票购增持专项再贷款相关政策，公司历来重视市值管理工作，购增持亦是上市公司进行市值管理的重要措施。近年来，公司已分别于2019年、2022年实施完毕股份购业务，购股份数量合计3.16亿股，购资金合计超15亿元。2024年7月，公司再次发布《关于以集中竞价交易方式购股份方案的公告》，截至 2024 年 9 月 30 日，已累计购股份1693.59万股，支付总金额超过1亿元。在购期限内，公司持续会根据市场情况择机作出合理的购操作决策，并履行必要的信息披露义务。后续，公司也将会积极考虑紧抓国家政策性支持机遇，审慎判定相关业务方案的可行性，若有新的方案推出将会及时履行必要的审议和披露程序，请大家关注公司正式公告。广汇能源（600256）主营业务：LNG业务,煤化工业务,煤炭业务。广汇能源2024年中报显示，公司主营收入172.49亿元，同比下降50.84%；归母净利润14.55亿元，同比下降64.7%；扣非净利润14.92亿元，同比下降63.61%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入72.07亿元，同比下降52.66%；单季度归母净利润6.48亿元，同比下降41.89%；单季度扣非净利润7.17亿元，同比下降36.17%；负债率54.25%，投资收益2131.06万元，财务费用5.62亿元，毛利率19.32%。该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为8.47。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.23亿，融资余额增加；融券净流出190.92万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-18 19:05
广汇能源接待47家机构调研，包括华泰柏瑞、东方基金、摩根基金等
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大投资者共享经营成果,高股息率已成为A股市场标杆。鉴于目前公司各产业运行情况持续稳健向好,增量叠加可期,且公司对自身未来的发展持有坚定的信心,后续公司仍将会兼顾业务发展实际需求、盈利水平、政策指导及股东诉求等多方面因素综合考虑新的三年分红政策及方案,同时秉承与时俱进理念积极支持分红形式的多样化,予以合理平衡企业可持续发展和股东回报。具体请大家关注后续的相关公告,以正式公告内容为准。 8.基于市场发展形式,公司在回购增持方面是否有新的方案? 回复:公司近期已关注,央行宣布创设股票回购增持专项再贷款相关政策,公司历来重视市值管理工作,回购增持亦是上市公司进行市值管理的重要措施。近年来,公司已分别于2019年、2022年实施完毕股份回购业务,回购股份数量合计3.16亿股,回购资金合计超15亿元。2024年7月,公司再次发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,截至2024年9月30日,已累计回购股份1693.59万股,支付总金额超过1亿元。在回购期限内,公司持续会根据市场情况择机作出合理的回购操作决策,并履行必要的信息披露义务。后续,公司也将会积极考虑紧抓国家政策性支持机遇,审慎判定相关业务方案的可行性,若有新的方案推出将会及时履行必要的审议和披露程序,请大家关注公司正式公告。
金融界10-18 19:05
中集集团(000039.SZ)获万亿社保基金大手笔增持，业绩高增、长期价值获看好
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。在2024年第二季度，社保基金在A股市场的动作尤为引人注目。其中，社保基金增持数量大于1000万股的上市公司共有60家，而增持数量超过4000万股的更是达到了9家。在这份名单中，全球集装箱龙头中集集团(000039.SZ)赫然在目，其不仅被增持超过4000万股，更是25家社保基金持股数量比上季度翻倍的上市公司之一。中集集团被社保基金大手笔增持，获“耐心资本”青睐数据显示，一季度全国社保基金一零七组合新进成为十大流通股东之一，增持公司股份超过2482万股，二季度进一步增持公司股份超过780万股，合计持有公司股份超过3260万股。此外，二季度全国社保基金四一四组合也新进成为公司十大流通股东之一，增持公司股份超过3248万股。截至二季度末，社保基金持有公司股份总计超过6511万股。这一举动明确向市场释放了强烈信号，表明社保基金对中集集团公司的中长期投资价值给予了高度认可与坚定支撑。回顾A股历史，能够被社保看中的公司可谓凤毛麟角，社保基金是“养命钱”，投入股市是为了赚钱——以钱养钱，素以长期、稳健、价值投资为核心理念，其投资目标聚焦于长期的资产增值，而非短期的股价波动。社保资金大手笔投资的股票，大多彰显出典型的投资价值。它们不仅安全边际高，核心优势显著：行业领先，盈利能力稳定且强劲，成长潜力巨大，治理结构完善且管理团队能力强，持续推动公司增长。优异的业绩增长与稳定的现金分红进一步为股价提供了坚实的支撑。从当前股票市场的表现来看，绝大多数绩优蓝筹股的走势已经显著强于大盘整体表现。回顾历史，慢牛股中绝大多数亦属于绩优股行列，这恰好是耐心资本最为青睐的投资选择。前三季度业绩高增，集装箱和海工业务订单充足回到公司基本面，中集集团作为世界领先的物流装备和能源装备供应商，经营稳健，无疑符合社保基金的投资标准。中集集团在集装箱、海洋工程等多个领域具有领先市场地位和技术优势。同时，中集集团近年来持续加大研发投入，推动技术创新和产业升级，为公司的中长期发展奠定了坚实的基础。从财务核心指标看，公司成长性强，业绩增长显著。最新第三季度业绩预告显示，2024年前三季度归母净利润将同比增长233%至304%至人民币16.5-20亿元，对应第三季度归母净利润区间人民币7.84-11.3亿元，同比增长708%至1069%。值得注意的是，二季度公司单季业绩尤为突出，第三季度业绩在此高增基础之上仍然保持环比增长。第二季度，中集集团实现营收466.72亿元，同比增长37.6%，环比增长43.9%；实现归母净利7.82亿元，同比增长228.1%，环比增长835.2%，创下7个季度的新高。业绩增长背后，是公司集装箱制造及海洋工程两大核心业务的景气度持续提升。其中，中集集团集装箱业务量利双增，上半年实现营收249.50亿元，同比上升82.54%，实现净利润12.76亿元，同比上升66.25%。公司管理层早前曾在中期业绩发布会上表示，集装箱制造板块需求下半年可能会比上半年更好。随着全球经济的复苏和贸易活动的增加，以及美联储的降息周期来临，全球集装箱需求量持续增长。国金证券研报表示，2024年随着中美逐步进入补库存周期，全球商品贸易回暖，WTO预计2024/2025年全球商品贸易额增速为2.6%/3.3%，较2023年的-1.2%逐步复苏，预计带动集装箱需求提升。根据德路里此前的预测，2024年全球集装箱行业的产销量将突破450万TEU，并预计在2025年保持稳健增长，全年总产量有望达到500万TEU以上。两年间，市场需求总量将超过900万TEU。中集集团在手订单已排至Q4，公司作为份额常年稳定40%以上的行业龙一，将充分受益本轮集装箱利润修复。此外，据最新数据，2024年9月弘景·集装箱新箱库存指数攀升至212.66，较上月显著增长18.15点，新箱库存指数时隔18个月重新超过警戒线。从库存周期角度看，库存周期通常包括四个阶段：主动去库存、被动去库存、主动加库存、被动加库存。在主动去库存阶段，企业对未来市场预期悲观，因此减少库存水平以避免积压和潜在的跌价损失。如果市场情况改善，需求增加，企业就会进入主动加库存阶段，这时企业对未来市场预期乐观，增加库存以应对预期中的销售增长。集装箱行业在2023年经历了库存消化周期，2023年年末至2024年1月被动去库存，新箱库存指数在2024年1月后实现触底反弹。同时，新箱库存指数2024年9月时隔18个月首次超过警戒线，说明库存周期开始上行被重新确认，有望提升行业景气度。中集集团另一大重要业务海洋工程业务也在持续向好的市场环境下，在财务表现、订单情况等方面均取得了显著的积极成果。在三季度业绩预增公告中，中集集团称，海工相关产业受益于市场需求的提升，2024年前三季度营收及净利润较去年同期上升。财务表现方面，海工市场加速回暖，公司海洋工程业务受益明显，上半年海洋工程建造类业务营业收入为77.84亿元，同比增长88.95%，公司海工产业相关业务净利润增长合计达3.47亿元。海洋工程建造类业务新签订单方面，截至 6 月底已生效/中标订单同比增长 20.1%至 17.9 亿美元，包括 2条 FPSO船体、3条滚装船；累计持有在手订单价值同比增长 20.9%至 61.8亿美元。此外，在9月中集来福士成功签署了一艘年液化能力达350万吨的MK II FLNG的EPC协议，这现了中集来福士在海工项目中的领导地位，并有能力处理符合最高行业标准的大型复杂项目。作为EPC协议的一部分，Golar还获得了在中集来福士进行2028年内交付的第二个MK II FLNG改造船位的选择权，这也为中集来福士未来的业务增长提供了潜在机会。随着近期A股市场传来如松发股份收购恒力重工100%股权，民营船舶巨头正式起航以及中国船舶集团旗下两大千亿市值平台宣布启动合并重组等消息传来，船舶资产的密集上市背后是航运市场的繁荣和需求的增长。这将为中集集团的海洋工程业务提供了更多的市场机会，特别是在海上风电、海洋牧场等新兴领域。公司可以借助船舶资产上市带来合作机会，进一步提升其海洋平台装备的研发能力和市场竞争力，满足国内外客户对高质量海洋平台装备的需求。多家券商称中集集团在集装箱制造和海工业务方面拥有充足的在手订单，认为公司的主要业务板块将继续保持增长势头，并对中集集团2024年下半年的业绩持乐观态度，且维持对中集集团的“买入”或“推荐”评级，预计公司2024-2026年归母净利润将持续增长。
格隆汇10-18 18:45
中国突放大招救市！“特朗普交易”势头增强，美元强攻黄金创新高
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社(欧洲)讯周五(10月18日)全球股市小幅上涨，受到中国股市上涨的推动，因最新政策措施提振需求，且本周强劲的美国经济数据继续增强投资者信心。 MSCI全球股票指数上涨0.25%。在欧洲，Stoxx 600指数上涨0.3%，受到矿业股上涨的支撑，中国最新的经济消息提振了市场情绪。中国传一则利好周五中国大陆蓝筹股沪深300指数上涨3.6%，创下八个交易日以来的最大单日涨幅，此前中国央行推出了两项旨在提振股市的计划。尽管中国经济数据疲软，但市场情绪仍保持谨慎。中国央行周五发布公告，正式设立股票回购增持再贷款，支持维护资本市场稳定运行。具体看，再贷款首期额度3,000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。中国央行还敦促主要金融机构迅速落实支持经济和资本市场的政策，央行行长在一次金融论坛的讲话中暗示，可能会有更多的降息举措。尽管北京上月底宣布自疫情以来最大的刺激措施，但投资者对中国当局在随后的简报中提供的细节不足感到沮丧。周五公布的数据还显示，中国第三季度的经济增长是自2023年初以来最慢的，且新房价格跌幅是自2015年以来最快的。 OCBC投资策略总经理Vasu Menon表示，尽管中国经济仍在挣扎，但第四季度的数据可能显示出一些改善，甚至可能让中国达到今年5%的目标。 “显然，中国需要更多的财政和货币刺激措施，市场正在屏息以待进一步的细节，”他说。美国股指期货小幅上涨，大型科技股反弹势头有望延续至周五，因Netflix公司的业绩超出华尔街预期。以科技股为主的纳斯达克100指数期货上涨0.3%，Netflix在美国盘前交易中飙升6%。这家流媒体公司第三季度的订阅用户增长等关键指标超出预期。在美国经济一系列强劲数据的影响下，市场对降息的预期被重新评估，美国国债在大规模抛售后趋稳。强于预期的零售销售数据显示，消费者支出仍是推动美国经济增长的主要动力。 “就美联储而言，我们认为趋势没有改变，预计利率将在今年年底前继续下调，”Candriam欧洲股票主管Geoffroy Goenen在布鲁塞尔的一次采访中表示。然而，这些数据推动了花旗经济意外指数的美国版达到自四月以来的最高点。该指数衡量实际数据发布与分析师预期之间的差异。 “特朗普交易”势头增强投资者仍然警惕可能出现的市场波动，中东战争的阴影仍未散去，且美国总统大选临近。近期，一些“特朗普交易”势头增强，市场对唐纳德·特朗普胜选的预期正在上升。传统避险资产黄金当日创下历史新高，首次突破2700美元大关。第三季度主要公司的业绩将于下周公布，这可能为市场定下基调。此前，近期美国和欧洲多家蓝筹公司的业绩好坏参半。 “我们利率过高的时间是否过长？这是许多人关注的问题。人们对总需求有些担忧。”投资银行Baird的美国机构股票董事总经理Ross Yarrow表示。Yarrow补充道，预计11月1日公布的就业数据将成为下一次对美国经济信心的重大考验。美元指数在当日接近11周高位，稍微下跌至103.67，此前周四曾升至103.87，这是自8月2日以来的最高点。周四的数据显示，美国上月零售销售额增长0.4%，超出预期，而另一份报告显示初请失业金人数减少。 10年期美国国债收益率为4.0966%，与周四持平，周四曾上涨8个基点。欧洲央行周四如预期将利率下调0.25个百分点，四名接近此事的消息人士告诉路透社，决策者们可能在12月再次降息。欧元当日持稳在1.0836美元，此前曾在上一交易日跌至1.0811美元，为8月2日以来的最低水平。英镑上涨0.3%，至1.3043美元，此前数据显示英国9月份零售销售意外增长。日本央行周五表示，必须关注不稳定市场的经济影响和海外风险，这表明该行暂无加息的紧迫性。美元兑日元汇率下跌0.2%，至149.86日元，此前隔夜曾首次突破150的心理关口。尽管当日油价略有上涨，但由于需求下降的担忧，油价正面临一个多月来的最大周跌幅。布伦特原油期货和美国原油期货分别小幅上涨至每桶74.63美元和70.91美元。由于中东持续紧张局势，黄金攀升至新的纪录高位2,714美元，金价目前上涨0.7%，至每2,711美元。本周金价上涨约2%。 OCBC外汇策略师Christopher Wong表示，随着选举形势的变化和地缘政治的不确定性，黄金可能会进一步走高。独立金属交易商Tai Wong表示：“黄金无视美元的强势反弹，并抓住每一个机会上涨。这是一个看不到衰竭迹象的牛市。”
欧罗巴10-18 18:40
最锋利的矛又回来了！70只ETF涨超9%
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行长。 A股沸腾了，领涨全球主要经济体股市。资金买卖持续火热，成交额2.13万亿，连续13个交易日成交万亿以上。半导体起飞，中芯国际触及涨停。最锋利的矛又回来了，70只ETF涨超9%，202只ETF涨超6%。20CM的科创芯片ETF博时、科创芯片ETF南方、科创芯片ETF基金、科创芯片涨超17%... 1 黄金再创新高，超178亿资金净流入黄金ETF 美国大选临近，中东地缘政治冲突持续，全球各大央行持续降息，各国央行交替增持黄金，金价不断冲击历史新高！现货黄金站上2700美元/盎司关口，再创历史新高。黄金ETF、黄金股ETF、上海金ETF上涨，年初至今黄金ETF、黄金股ETF、上海金ETF涨超27%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）这两年，黄金成为香饽饽，资金也在借道ETF买入黄金。年初至今，超178亿资金净流入黄金相关ETF。其中，华安黄金ETF、博时黄金ETF基金、易方达黄金ETF年内分别吸金57.89亿元、35.69亿元、35.27亿元。 A股市场跟踪黄金主题的ETF有20只，其中，股票型6只，商品型14只。其中，规模最大的是华安黄金ETF，目前费率最低的是黄金ETF华夏。对于本轮黄金大涨，WisdomTree大宗商品策略师NiteshShah表示，除了中东的担忧外，美国大选也即将举行，这场大选看起来势均力敌，这带来了很多不确定性，而黄金往往是人们在不确定时期寻求的避风港。 2 每一轮黄金牛市，都伴随着极大的争议历史上每一次黄金牛市，都伴随着极大的争议。在巴菲特眼中，黄金就是一个没有生产力的资产。巴菲特曾说，人们从非洲或其他地方挖出了黄金，然后把它熔成金条，另挖一个洞再把它埋起来，并雇人站在周围守着它，而黄金本身毫无用处。任何火星人见此情景都会百思不得其解。巴菲特认为许多人拥有黄金，不是基于黄金本身可以产生的价值，而是相信未来有许多人会比自己更喜欢黄金才买。谈及投资的本质，他表示要投资能创造价值、产生持续现金流的品种。根据他的说法，投资者买一块土地，可以生产粮食，也可以建厂开店；买一家公司(股票)，它可以持续生产，给股东不断分红；买一块黄金，无论十年还是一百年后，它仍然是一块金子，不会带来任何其他产出。在伯克希尔股东大会上，巴菲特指出，1942年向标普500指数基金投资1万美元，这笔投资价值在2018年将达5100万美元。投资1万美元于黄金，价值大约40万美元。对于各类资产的长周期历史，目前能追溯到的，就是美国著名教授西格尔在其著作《投资者的未来》的统计——1802年-2003年200年来各类资产的收益。在1802年投资1美元在黄金、票据、债券、股票上的收益分别是1.39美元、301美元、1072美元、579485美元。持有现金则购买力大幅缩水成0.07美元。由此可见，通货膨胀的累积效惊人。统计200年以来各类资产的回报，西格尔教授的数据显示：持有股票收益最高，200年来美股年化收益为6.86%；其次是债券，200年年化收益3.55%；从长期来看，持有现金会持续贬值；持有黄金略微保值。本轮黄金牛市开始于2018年，前半段（2018年8月-2020年9月）主要由避险属性和货币属性主导；后半段（2022年年至今）金价与美国实际利率、美元指数等高相关指标出现背离，这背后是美元信用下降背景下，央行大幅购金以优化官方储备资产的结构，货币属性呈现了新特征。数据显示，本轮金价上行已持续6年，伦敦金现最大涨幅为126%。 3 继续创新高，大佬认错！芯片股表现抢眼，英伟达在盘中创下历史新高后。近日，金融大鳄索罗斯的前军师德鲁肯米勒承认，他在年初大幅卖出英伟达是个重大错误。德鲁肯米勒为何人？全球最成功的宏观对冲基金经理之一，被华尔街称为史上最会赚钱的机器，是1992年索罗斯狙击英镑的幕后策划者。在英伟达强劲反弹至历史新高时，德鲁肯米勒发声认错，表示抛售英伟达是他的一个超级大失误。德鲁肯米勒说，他现在不持有英伟达，他大约在800-950美元区间卖掉，现在英伟达的价格位于1300美元一线，他卖出后，没有收获后面的400美元涨幅。值得注意的是，今年6月英伟达以10比1拆分股票，按调整后的价格计算，他大幅卖出英伟达的价格在80-95美元之间。早在今年3月份，德鲁肯米勒就透露卖出了杜肯家族办公室对英伟达的持仓，声称人工智能已经过度泡沫，英伟达涨势已经失去动力。对此，他表示自己正在擦拭来自那笔糟糕卖出的伤口。对于当时卖出英伟达的原因是，德鲁肯米勒称主要是估值因素，当时该股价格在一年时间涨了三倍。 “我不是巴菲特，我根据市场动态调整仓位。” 尽管卖出了英伟达，但德鲁肯米勒表示，如果英伟达股价下跌，将再次买入该股。他仍然相信人工智能的长期前景。隔夜美股市场，在台积电超预期财报的带动下，美股芯片股表现靓丽，英伟达涨3.8%后收涨0.9%，盘中再创新高。
格隆汇10-18 18:05
绿源集团控股（02451.HK）10月18日收盘下跌2.81%，成交26.22万港元
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63倍，行业中值7.15倍。绿源集团控股市盈率15.71倍，行业排名第21位；其他中国汽车内饰（00048.HK）为1.97倍、BRILLIANCE CHI（01114.HK）为2.3倍、浦林成山（01809.HK）为3.32倍、郑煤机（00564.HK）为4.02倍、信邦控股（01571.HK）为4.9倍。资料显示，绿源集团控股(开曼)有限公司创始于1997年,总部位于浙江金华,自成立以来一直处于行业领先地位。绿源不但是中国两轮电动车创始品牌之一,更是电动车国家标准制定的推动者、核心技术和智能制造的引领者。作为电动车行业的技术派,绿源以推动行业高质量发展为己任,为用户提供更美好的出行体验。第2代电动车是由绿源首创的新一代耐用型电动车——液冷电动车,是电动车行业转向高质量发展的科技成果,主要技术特征表现为搭载液冷电机、陶瓷刹车、钢丝网轮胎等核心技术,同时核心部件超长质保10年,在部件耐用性和整车性能方面显着提升。作为与电动车行业共同起步的品牌,绿源的发展足迹很大程度上代表了整个电动车行业的发展进程。随着电动车产业的日益繁荣和绿源的不断发展,绿源将继续坚持自身特色,认真履行社会责任,积极促进电动两轮车向耐用消费品升级,引领产业高质量发展。绿源集团下辖三大智能制造基地,浙江智造基地、广西智造基地、山东智造基地。占地面积约1000亩,累计开设超10000家专卖店和服务网点,精心打造的健康的销售网络已在全国扎根,同时以稳健的步伐向国际市场进军。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界10-18 17:36

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