基金早班车丨公募基金大面积“回血”，超八成产品年内实现正收益

2024-11-06 08:45:35

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摘要：一、交易提示自“9·24”行情启动以来，市场盈利效应显著提升，公募基金业绩普遍回升，目前近85%的公募产品年内收益已转为正值。最新数据显示，今年以来股票型基金整体平均收益率为9.83%，混合型基金平均收益率为4.58%，债券型基金平均收益率为2.92%，而QDII和ETF的平均

一、交易提示

自“9·24”行情启动以来，市场盈利效应显著提升，公募基金业绩普遍回升，目前近85%的公募产品年内收益已转为正值。最新数据显示，今年以来股票型基金整体平均收益率为9.83%，混合型基金平均收益率为4.58%，债券型基金平均收益率为2.92%，而QDII和ETF的平均收益率均超过了10%。在全市场超过12000只基金产品（仅统计A份额）中，有10225只产品年内收益为正，占比接近85%。

11月5日截至收盘,沪指涨2.32%,报3386.99点,深成指涨3.22%,报11006.94点,创业板指涨4.75%,报2289.84点,科创50指数涨4.35%,报996.17点,北证50指数涨8.12%。沪深两市合计成交额23036.31亿元。

二、基金要闻

（1）11月05日新发基金共有11只，主要为股票型基金，其中万家中证A500ETF募集目标金额达20.00亿元亿元；基金分红15只，多为债券型，派发红利最多的基金是富兰克林国海天颐混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.9740元；

（2）在首批10只中证A500ETF成功上市之后，第二批12只中证A500ETF也即将与投资者见面。11月5日，易方达基金、华夏基金、鹏华基金、博时基金、工银瑞信基金等11家公募机构的中证A500ETF产品启动发行，而汇添富中证A500ETF也将于11月7日加入发行行列。根据资料，这12只中证A500ETF均设定了20亿元的募集上限，如果全部实现上限募集，预计将为市场注入240亿元的新增资金。中证A500指数相关产品的发行将有助于丰富A股市场的宽基配置工具，并吸引更多中长线资金进入市场，为市场带来更多稳定性和流动性；

（3）基金市场发行热情不减。10月份新发基金数量达到90只，其中有9只基金的募集期仅为一天，显示出投资者对这些基金的高度认可和市场的热情。从基金类型的发行比例来看，股票型基金在10月份的发行中占据了显著位置。具体数据显示，10月份共发行了51只股票型基金，占当月发行基金总数的56.67%；发行总份额达到181.22亿份，占当月总发行份额的49.43%，这一比例创下自2018年8月以来的新高。

三、11月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
159356	万家中证A500ETF	杨坤	20.00	股票型	2024-12-02
159359	华安中证A500ETF	许之彦	20.00	股票型	2024-11-22
512020	鹏华中证A500ETF	余展昌	20.00	股票型	2024-11-18
512050	华夏中证A500ETF	李俊	20.00	股票型	2024-11-08
563800	广发中证A500ETF	罗国庆	20.00	股票型	2024-11-07
159362	工银瑞信中证A500ETF	刘伟琳,焦文龙	20.00	股票型	2024-11-15
159357	博时中证A500ETF	杨振建	20.00	股票型	2024-11-15
159358	大成中证A500ETF	刘淼	20.00	股票型	2024-12-03
563500	华宝中证A500ETF	蒋俊阳	20.00	股票型	2024-11-18
159360	天弘中证A500ETF	陈瑶	20.00	股票型	2024-11-15
159361	易方达中证A500ETF	庞亚平	20.00	股票型	2024-11-08

四、11月05日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
005652	国富天颐混合A	2024-11-05	0.9740	2024-11-06	混合型
002354	博时裕腾纯债债券A	2024-11-05	0.3220	2024-11-07	债券型
020450	博时裕腾纯债债券C	2024-11-05	0.3210	2024-11-07	债券型
007692	永赢鼎利债券A	2024-11-05	0.3000	2024-11-06	债券型
007693	永赢鼎利债券C	2024-11-05	0.3000	2024-11-06	债券型
013654	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2024-11-05	0.3000	2024-11-06	债券型
006625	汇安嘉鑫纯债债券	2024-11-05	0.2500	2024-11-06	债券型
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	2024-11-05	0.2440	2024-11-07	债券型
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	2024-11-05	0.2440	2024-11-07	债券型
015969	博时富尊一年定开债发起式	2024-11-05	0.2000	2024-11-07	债券型
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	2024-11-05	0.0700	2024-11-06	债券型
000817	中银安心回报半年定期开放债券	2024-11-05	0.0600	2024-11-07	债券型
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2024-11-05	0.0300	2024-11-11	股票型
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	2024-11-05	0.0220	2024-11-08	股票型
005653	国富天颐混合C	2024-11-05	0.0000	2024-11-06	混合型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，11月05日业绩表现最好的基金为华宝中证金融科技主题ETF，日增长率为8.7700%，其次为博时金融科技ETF，日增长率为8.6870%、华夏中证金融科技主题ETF，日增长率为8.6682%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A，日增长率为7.7529%；债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C，日增长率为2.4286%；混合型基金冠军为同泰开泰混合C，日增长率为7.6607%；货币型基金冠军为交银货币B，日增长率为0.0128%；ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF，日增长率为8.7700%；LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)C，日增长率为7.1250%；QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为3.4812%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	018128	博时北证50成份指数发起式A	7.7529	唐屹兵	2024-11-05
2	018129	博时北证50成份指数发起式C	7.7505	唐屹兵	2024-11-05
3	021115	南方北证50成份指数发起I	7.7309	李佳亮	2024-11-05
4	017523	南方北证50成份指数发起A	7.7309	李佳亮	2024-11-05
5	017524	南方北证50成份指数发起C	7.7304	李佳亮	2024-11-05

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	690202	民生加银增强收益债券C	2.4286	谢志华	2024-11-05
2	690002	民生加银增强收益债券A	2.4272	谢志华	2024-11-05
3	001045	华夏可转债增强债券A	2.1990	何家琪	2024-11-05
4	012887	华夏可转债增强债券C	2.1921	何家琪	2024-11-05
5	210014	金鹰元丰债券A	2.1775	林龙军	2024-11-05

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	007771	同泰开泰混合C	7.6607	王秀	2024-11-05
2	007770	同泰开泰混合A	7.6579	王秀	2024-11-05
3	002885	大摩万众创新混合A	7.1341	雷志勇	2024-11-05
4	011712	大摩万众创新混合C	7.1242	雷志勇	2024-11-05
5	002085	长盛互联网+主题灵活配置混合A	7.0600	杨秋鹏	2024-11-05

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	8.7700	陈建华	2024-11-05
2	516860	博时金融科技ETF	8.6870	尹浩	2024-11-05
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	8.6682	徐猛	2024-11-05
4	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	8.2398	陈建华	2024-11-05
5	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	8.2354	陈建华	2024-11-05

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	7.1250	杨刚,梁梓颖	2024-11-05
2	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	7.1179	杨刚,梁梓颖	2024-11-05
3	160643	鹏华空天一体A(LOF)	6.6952	陈龙	2024-11-05
4	010364	鹏华空天一体C(LOF)	6.6924	陈龙	2024-11-05
5	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	6.4750	陈龙	2024-11-05

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.4812	倪斌	2024-11-05
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.4475	徐猛	2024-11-05
3	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)	3.3817	柳军,何琦	2024-11-05
4	513380	广发恒生科技ETF(QDII)	3.3578	刘杰	2024-11-05
5	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	3.3408	张湛,潘令旦	2024-11-05

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