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一觉醒来，美国收盘欺骗了全世界
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2个小时，美元反而涨了，黄金跌了，美国股市下跌。虽然从最终收盘结果看，还算符合逻辑。但稍微看一眼盘中走势就会发生，被收盘数据骗了。美元的异动发生在北京时间22:00（之后转涨，与直觉相反），黄金的异动发生在21:00（之后转跌，与直觉相反），美股的异动发生在第二天凌晨4:00（巨大拉升）。下周欧洲央行公布利率决议，美国5月非农数据也将公布，这才是对市场起决定性的事件。再之后一周，美联储将宣布6月利率决议，届时更新“点阵图”——美联储会将全年降息预期降至一次，还是两次（目前是三次）？这将是影响市场的最终答案。世界正身处巨大的迷雾之中。
金融界2024-06-01
分析师：美国国债拍卖的债券需求特别疲软，贵金属长期前景强劲
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不奇怪，市场的降息希望遭遇打击。” “股市下跌，道琼斯指数再次下跌400多点，跌破50日和100日移动平均线，所有主要指数均收跌，因为债券收益率上升给股市带来了竞争压力。如前所述，随着美国国债收益率接近5%的水平，股市的情况变得至关重要。做空市场的人大多看到他们做空的股票再次大幅下跌。这对看跌者来说总是好事。当然，英伟达上涨了，欧洲股市的势头在降温。” “随着以债券形式持有美元开始获得回报，更高的债券收益率也往往会打击黄金。” “这就是我在过去Goldseek Radio Nuggets中说过的，当收益率上升时，黄金会经历一些下跌的日子，如果我们要战胜通胀，收益率就必须上升，尽管鉴于经济衰退的消息和央行对囤积黄金的强烈兴趣，黄金的长期前景是强劲的。” 说到经济衰退，达拉斯联储又出炉了一项调查，结果比今年之前的所有调查都糟糕。市场人士提到，“这是大衰退以来最糟糕的一次”。哈吉斯续称：“现在已经连续24个月处于低迷状态，与大衰退期间的低迷月份数相同。尽管低迷程度没有那么严重，但请考虑一下，据说我们甚至还没有陷入衰退。因此，想象一下一旦经济衰退正式开始，情况会变得多么糟糕，以及这项调查的总体前景将比大衰退多出多少个低迷月份。” “尽管拜登告诉你好日子已经到了，所以不要抱怨，但接受调查的大得克萨斯地区的企业听起来明显更加悲观，”他指出。（来源：GoldSeek）以下是大得克萨斯地区企业调查结果：卡车运输确实陷入了衰退，卡车运输量和每英里价格都在大幅下降。除非行业复苏，否则业务不会恢复。美国看到了一点经济放缓，而且通胀似乎没有像预期的那样缓和，所以仍然看到投入成本和服务的增长。高利率环境开始影响客户前景，增长正在下降，关键产品和服务的新业务咨询也减少了。利率和通货膨胀继续主导公司决策，成本高昂，预算非常紧张。因此，自信的决策对所有人来说都更具挑战性。招聘暂停，而美国大多数客户仍在裁员。这是自大衰退以来房地产市场最糟糕的表现，美国已经陷入了持续15个月的经济衰退，今年房地产订单持续减少，这表明由于利率走向未知，市场正在回落。利率和更高的投入成本似乎是目前的主要驱动因素，价格上涨令客人感到沮丧。因此顾客数量下降了，通货膨胀正变得相当可怕。调查指出：“显然，通胀在与企业和消费者的斗争中获胜，因为美联储的通胀斗争对企业和消费者的打击比对通胀的打击更为猛烈。” 至于这对商业房地产的影响，银行的主要问题在于“当前利率环境极大地影响了为新项目筹集资金的能力，现有资产的价值也受到严重损害”。调查显示：“目前，对于我们对现有和运营资产的承保以及未来发展而言，所有杠杆都朝着错误的方向发展。在过去两年的艰难时期，我们一直努力留住员工，但如果我们无法从上述部分或全部指标中找到缓解措施，我们就将面临大幅裁员的边缘。” “持有成本相当高，而实际情况是，我们可能不得不以折扣价出售部分或全部管道资产，裁员并等待重新开始。”
金融界2024-05-31
easyMarkets易信：2024年5月31日美国数据对美元走势影响重大，日内关注PCE数据结果
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面说明当下投资人的情绪偏负面。受到外盘股市下跌影响，隔夜A50指数一度跌破12500关键支撑，预计这对A股大盘来说有相当的负面影响。今日A50指数如不能快速上涨表现出看多迹象，则未来向下探底的概率将是大概率事件。技术上上方12550附近压力，突破看12620，支撑是12450附近，破位看12400，指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。欧元美国数据利空令欧元获得支撑，不过这一反弹是否能延续还是要看今日的欧元区CPI数据，以及晚上的美国PCE数据。欧银向市场传达6月降息的指引，所以这次欧元区的CPI数据如果低于预期，这将强化欧银降息预期，甚至影响欧银后续是否会连续降息的预期。而美国PCE数据结果会体现出美联储和欧银政策前景是否存在分歧的预期。所以今日欧元走势将面临方向选择，消息公布前欧元可能维持横盘，消息公布后欧元波动幅度将加大。技术上方1.084附近压力，突破看1.089，支撑是1.08附近，破位看1.077，指标看布林线开口横盘，开口加大，MACD在0轴附近震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金美元的回落提振了黄金走势，目前市场注意力将继续集中在美国数据结果的影响。在日内美国PCE物价数据公布前黄金可能维持横盘震荡的形态，数据公布后黄金或有方向选择。此外地缘局势影响也较为重要，不过除非中东冲突范围扩大，否则投资人情绪将保持谨慎。技术上黄金上方2352附近是压力，突破看2360美元附近，支撑是2340美元附近，破位看2326美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年05月31日周五 ① 07:30 日本4月失业率 ② 09:30 中国5月官方制造业PMI ③ 14:00 英国5月Nationwide房价指数月率 ④ 14:30 瑞士4月实际零售销售年率 ⑤ 14:45 法国5月CPI月率 ⑥ 14:45 法国第一季度GDP年率终值 ⑦ 16:30 英国4月央行抵押贷款许可 ⑧ 17:00 欧元区5月CPI年率初值 ⑨ 17:00 欧元区5月CPI月率 ⑩ 20:30 加拿大3月GDP月率 ⑪ 20:30 美国4月核心PCE物价指数年率 ⑫ 20:30 美国4月个人支出月率 ⑬ 20:30 美国4月核心PCE物价指数月率 ⑭ 21:45 美国5月芝加哥PMI ⑮ 次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-05-31
易信easyMarkets2024-05-31
美国国债“恐怖”一幕引发泡沫危机！分析师：央行疯狂购入黄金是有原因的……
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不奇怪，市场的降息希望遭遇打击。” “股市下跌，道琼斯指数再次下跌400多点，跌破50日和100日移动平均线，所有主要指数均收跌，因为债券收益率上升给股市带来了竞争压力。如前所述，随着美国国债收益率接近5%的水平，股市的情况变得至关重要。做空市场的人大多看到他们做空的股票再次大幅下跌。这对看跌者来说总是好事。当然，英伟达上涨了，欧洲股市的势头在降温。” “随着以债券形式持有美元开始获得回报，更高的债券收益率也往往会打击黄金。” “这就是我在过去Goldseek Radio Nuggets中说过的，当收益率上升时，黄金会经历一些下跌的日子，如果我们要战胜通胀，收益率就必须上升，尽管鉴于经济衰退的消息和央行对囤积黄金的强烈兴趣，黄金的长期前景是强劲的。” 说到经济衰退，达拉斯联储又出炉了一项调查，结果比今年之前的所有调查都糟糕。市场人士提到，“这是大衰退以来最糟糕的一次”。哈吉斯续称：“现在已经连续24个月处于低迷状态，与大衰退期间的低迷月份数相同。尽管低迷程度没有那么严重，但请考虑一下，据说我们甚至还没有陷入衰退。因此，想象一下一旦经济衰退正式开始，情况会变得多么糟糕，以及这项调查的总体前景将比大衰退多出多少个低迷月份。” “尽管拜登告诉你好日子已经到了，所以不要抱怨，但接受调查的大得克萨斯地区的企业听起来明显更加悲观，”他指出。 (来源:GoldSeek) 以下是大得克萨斯地区企业调查结果：卡车运输确实陷入了衰退，卡车运输量和每英里价格都在大幅下降。除非行业复苏，否则业务不会恢复。美国看到了一点经济放缓，而且通胀似乎没有像预期的那样缓和，所以仍然看到投入成本和服务的增长。高利率环境开始影响客户前景，增长正在下降，关键产品和服务的新业务咨询也减少了。利率和通货膨胀继续主导公司决策，成本高昂，预算非常紧张。因此，自信的决策对所有人来说都更具挑战性。招聘暂停，而美国大多数客户仍在裁员。这是自大衰退以来房地产市场最糟糕的表现，美国已经陷入了持续15个月的经济衰退，今年房地产订单持续减少，这表明由于利率走向未知，市场正在回落。利率和更高的投入成本似乎是目前的主要驱动因素，价格上涨令客人感到沮丧。因此顾客数量下降了，通货膨胀正变得相当可怕。调查指出：“显然，通胀在与企业和消费者的斗争中获胜，因为美联储的通胀斗争对企业和消费者的打击比对通胀的打击更为猛烈。” 至于这对商业房地产的影响，银行的主要问题在于“当前利率环境极大地影响了为新项目筹集资金的能力，现有资产的价值也受到严重损害”。调查显示：“目前，对于我们对现有和运营资产的承保以及未来发展而言，所有杠杆都朝着错误的方向发展。在过去两年的艰难时期，我们一直努力留住员工，但如果我们无法从上述部分或全部指标中找到缓解措施，我们就将面临大幅裁员的边缘。” “持有成本相当高，而实际情况是，我们可能不得不以折扣价出售部分或全部管道资产，裁员并等待重新开始。”
颜辞2024-05-31
【直击亚市】央行允许人民币贬值！全球股债大溃败，日元跌破可疑干预水平
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兰的国债也跟随这一走势。 “随着华尔街股市下跌，以及全球债券市场不断深化的溃败削弱了风险偏好，亚洲股市将以低迷开局，”悉尼IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。美国国债收益率上升推高了美元，进而在本周打击了日元和人民币。一项衡量美元强弱的指标周四几乎没有变化，此前一交易日曾跃升至两周高位。在日本，日元小幅走高，周三下跌0.3%突破157.52，跌破了引发最新一轮可疑行动的水平。本周，日本10年期国债收益率上升9个基点，原因是人们担心日本央行将放缓其债券购买步伐。其他货币方面，中国在岸人民币周三跌至去年11月以来的最低水平，因中国央行通过下调每日参考汇率让人民币兑强势美元贬值。与此同时，南非兰特兑美元汇率周四下跌0.3%，该国将举行下届议会和政府选举。周三，10年期美国国债收益率攀升6个基点，至4.61%。欧洲债券也大幅下挫，收益率升至数月高位，此前德国通胀加速程度超过预期，削弱了欧洲央行加快降息步伐的押注。 Cantor Fitzgerald的Eric Johnston表示：“债券收益率走高，可能主要是由于债券供应和持续的巨额赤字，而不是出于对通胀或强劲经济的担忧。” 美联储在对地区商业联系的褐皮书调查中表示，自4月初以来，美国多数地区的经济以“轻微或温和”的速度扩张，消费者对价格上涨有所抵制。与此同时，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其同事强调，在降低基准利率之前，需要有更多证据表明通胀正持续向2%的目标迈进。自去年7月以来，基准利率一直处于20年来的高位。企业界方面，软件巨头Salesforce公布当前季度业绩预期低于预期后，其股价在盘后交易中大幅下挫。惠普公司公布的营收超过预期，其中包括两年来个人电脑销量的首次增长。另外，必和必拓集团放弃了对英美资源集团的收购。在大宗商品方面，油价在周三回落后持稳，更广泛的避险情绪抵消了周日欧佩克+供应会议前中东紧张局势加剧的影响。
云涌2024-05-30
easyMarkets易信：2024年5月29日美国数据向好，令美元短线反弹结束连阴形态
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定程度上说明投资人信心的低迷。隔夜外盘股市下跌，A50指数被拖累，当下A50重新向下测试下方支撑。预计这对于今日A股会有低开压力，而A股是否能企稳，可能取决于重要护盘工具的A50表现。若主力弃守支撑，则A股大盘向下探底是高概率事件。反之则还能看大盘多空拉锯。技术上上方12600附近压力，突破看12660，支撑是12500附近，破位看12400，指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元昨日多位欧银官员发表支持6月降息的讲话，盘中就对欧元形成了一定负面压力。加上晚间美国公布了利好数据，欧元兑美元最终收跌。所以到了6月市场大概率会炒作欧银与美联储政策的分歧，而这一题材又具备一定市场号召力，所以短线欧元面临走弱可能。短线欧元可能面临下跌惯性冲击，除非有基本面利好消息支持，否则欧元向下测试支撑是大概率事件。技术上方1.087附近压力，突破看1.09，支撑是1.084附近，破位看1.08，指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金短线呈现了一定坚韧性，美元的反弹似乎未对黄金形成负面影响，黄金维持高位运行。一方面可能地域因素令多头避险需求依然较大。另一方面金属价格现在表现坚挺，黄金，白银，铜存在一定同步性。不过处于历史高位的金属品种短线面临美联储维持高利率的威胁，这可能会限制黄金短线进一步拉升的幅度。技术上黄金上方2365附近是压力，突破看2372美元附近，支撑是2352美元附近，破位看2342美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年05月29日周三 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 09:30 澳大利亚4月未季调CPI年率 ③ 14:00 德国6月Gfk消费者信心指数 ④ 16:00 瑞士5月ZEW投资者信心指数 ⑤ 20:00 德国5月CPI月率初值 ⑥ 22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数 ⑦ 次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议 ⑧ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑨ 次日04:30 美国至5月24日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-05-29
易信easyMarkets2024-05-29
瑞银乐观预测：标普500年底将再涨6%，突破5600点
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分析师仍担心美国经济可能遭遇衰退，导致股市下跌。预测专家加里·席林（Gary Schilling）诉《商业内幕》，鉴于劳动力市场疲软可能引发的经济连锁反应，股市可能下跌多达30%。
丰雪鑫992024-05-29
特朗普 VS 拜登：股市能否预测美国大选？
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上行，拜登赢得连任的概率也会上升。如果股市下跌，概率就会下降。 1992年大选期间美国前总统克林顿(Bill Clinton)身边颇有影响力的战略家詹姆斯·卡维尔(James Carville)说过一句名言：“经济才是最重要的，蠢货。”他是想提醒克林顿的竞选团队，经济好坏才是执政党能否留在白宫的决定性因素，别的都不值一提。也许我们应该把这句话改成：“股市才是最重要的，蠢货。” 因此，股市能否预测美国大选呢？让我们拭目以待。
金融界2024-05-27
16年固收老将把握股债机遇，泰康稳健双利债券基金正在发行
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，二级债基在股市上涨期体现进攻属性，在股市下跌及震荡期体现防御属性：过去10年中，二级债基指数有7年取得正收益，年收益率最高达26.99%，明显跑赢同期中债指数，弹性更大；仅3年收益率为负，且明显低于同期沪深300下跌幅度，防御性更优。近年来，市场中的二级债基数量在逐步增加。Wind数据显示，截至2023年底，市场上的二级债基总计有539只，总规模达到8635.50亿元。对于为何选择当前时点推出泰康稳健双利债券基金？蒋利娟解释：从中长期的角度看，今年以来，纯固定收益类的资产收益率下行，比如信用债等利率下到了二点几的水平，为了给投资者创造更好的收益回报，适当增加一些含权类的资产是有必要的。从短期的角度看，前两年市场上都在说“固收+”的体验不好，核心点仍在于权益市场过去三年的表现欠佳，所以许多“固收+”产品里含权资产的收益多是负贡献。但是，近段时间以来，权益类资产掀起涨势，并且从整体上来说，估值偏低，当前布局有望抓到更多未来上涨的红利。纯债筑底，权益增强对于未来债券市场的机会，蒋利娟认为：“一季度债券市场表现强势，二季度或面临供给扰动，但债市中长期继续看好的观点没有改变。物价低迷、化债加剧资产荒，这是今年以来坚实的逻辑。此外，近期关注到银行业禁止高息揽储和降低负债成本的趋势很强，以及地缘政治和关税问题也需逐步引起关注。在这一环境下，趋势仍偏有利，利率如果能有阶段性反弹带来的都是机会。” 对于股市方面的机会，蒋利娟持审慎乐观的态度，认为整体红利风格仍有配置价值。她解释：“一方面红利资产业绩表现更为稳健，叠加高股息优势，短期内防御性已经验证，获得更多资金认可，而其提供持续、稳定现金流的长期价值正在被发现和定价，尤其是在利率中枢下行环境。另一方面新“国九条” 积极引导分红，未来将会有更多公司提升分红意愿，也有利于增强红利风格的投资逻辑。” 因此，在具体的投资策略上，泰康稳健双利债券型基金延续了蒋利娟以往坚持的“稳健为要价值为先灵活配置兼顾弹性”的投资框架。在资产配置上“追求绝对收益+严控回撤”。在债券资产的配置上，泰康稳健双利债券型基金以纯债筑底，配置80%以上的利率债、信用债等纯债品种，力争平稳收益基础，同时采用多策略加持，力争通过杠杆套息、久期策略等增厚收益。在权益资产的配置上，泰康稳健双利债券型基金主要关注“红利+低估值”方向，将配置0-20%的股票、可转债。在股票方面，瞄准红利、低估值方向优选个股，兼顾收益和防御，追求较高胜率，力争贡献确定性较高的超额收益。可转债方面，采用绝对收益思路，回避高价转债。蒋利娟表示，经历过去几年的市场波动，每位投资者都应该重新审视自己的风险承受能力与最初投资时是否有所变化。对于希望在较为可控的风险承受范围内，增加投资收益的投资者来说，攻守兼备的二级债基或是比较合适的理财工具之一。
金融界2024-05-27
决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压
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报社(亚太)讯周五(5月24日)亚洲股市下跌，因强劲的美国经济数据支撑了利率将在更长时间内维持在高位的前景，且美联储将放慢降息步伐，令投资者远离风险资产。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌1%，周跌幅有望达到1.5%，结束连续四周的上涨势头。日本日经指数下跌1%。#决策分析# 欧洲的避险情绪将继续，欧洲斯托克50指数期货下跌0.44%，富时指数期货下跌0.75%。周四公布的数据显示，美国初请失业金人数下降，而标准普尔全球PMI初值显示，5月企业活动扩张速度快于分析师预期。强劲的经济数据，加上本周早些时候美联储上次会议的强硬纪要，导致交易员降低了对今年降息的押注。 “本周的数据再次表明，美联储根本没有能力提供宽松的政策，”道明证券资深亚太利率策略师Prashant Newnaha说。市场目前预计，2024年的降息幅度仅为35个基点，完全定价12月才降息的预期，而今年年初的预期是降息150个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美联储可能需要等待更长时间才能降息，因为即使4月通胀数据略有放缓，但物价仍面临持续上行压力。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“对降息抱有希望的投资者和交易员也对每一个关键经济数据点变得极度敏感，这导致降息预期变得非常不稳定。” Menon说：“随着市场在美国经济增长和通胀之间来回切换，等待的游戏可能会持续更长时间。” 周五，中国军队开始在台湾进行第二天的军事演习，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.43%。香港恒生指数下跌1.27%。对美国利率预期的变化推高收益率，基准的美国10年期国债收益率周四触及一周多来的高点4.498%。周五亚洲时段交投在4.466%。美元也受益，衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数本周上涨近0.6%，至105.09，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。美元的升值给日元带来了压力。日元兑美元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。
云涌2024-05-24

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