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美股早訊丨美國經濟第四季度初保持了大部分的增長勢頭，且處於穩健狀態
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对股市产生重要影响。公司简讯精选美联储降息预期：根据CME“美联储观察”数据，市场预计美联储将在11月降息25个基点的概率为97.5%。维持当前利率不变的概率为2.5%。进入12月后，市场对降息的预期进一步增强，累计降息25个基点的概率为21.6%，而降息50个基点的概率为77.9%。苹果（AAPL.US）：据知情人士透露，苹果已与富士康接洽，讨论后者在中国台湾生产人工智能服务器的事宜。虽然苹果的生产需求相对较小，但这项合作可能进一步推动富士康在AI硬件领域的扩展。高盛（GS.US）：高盛计划提升的合伙人数量将创下自David Solomon接任以来的新高。预计在本周的公告中，晋升的合伙人数量将超过2022年的80人。高盛每两年晋升一批高管，只有不到1%的员工能够升到合伙人层级。重大事件及经济数据发布今晚23:30发布美国当周EIA原油库存变动：这一数据的发布将对原油价格和相关能源股产生影响，投资者应密切关注。编辑观点目前，美股整体维持上涨态势，尤其是科技股的强劲表现支撑了市场。美国10月非制造业PMI的强劲表现表明，尽管面临全球经济的不确定性，美国经济在第四季度初仍保持良好的增长势头。然而，贸易逆差的扩大和对GDP的拖累作用不能忽视，未来经济增长可能面临更多压力。技术面上，纳斯达克指数短期内可能继续震荡上涨，投资者应关注关键技术位的突破情况。名词解释 FAANMG：是指六大美国科技公司：Facebook（现Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google（现Alphabet）合称。 PMI：采购经理人指数（Purchasing Managers' Index）是衡量经济活动的重要指标，通常用于评估制造业和服务业的增长或收缩情况。 BOLL布林线：布林线是由三条线组成的技术分析工具，用于衡量市场的波动性和价格水平。 MACD：平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence），是股市技术分析中的一种动量指标。 KDJ：随机指标，是一种技术分析工具，主要用于判断股价是否处于超买或超卖区。今年相关大事件 2024年10月：美国发布的第三季度GDP数据表现出增长放缓的趋势。尽管消费和政府支出增长，投资领域的低迷以及贸易逆差的扩大影响了整体经济增长。具体数据显示，第三季度GDP增速为2.3%，低于第二季度的2.7%。来源：今日美股网
今日美股网11-07 00:10
市场“疯狂回应”特朗普胜选！比特币上破7.5万，标普500指数再创新高，资本流向美元
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以长期债券的涨幅为首，交易员减少了对美联储降息幅度的押注。投资者加码押注特朗普的政策，如减税和关税，可能带来价格压力。这一波动也表明市场担心特朗普的提案将加剧预算赤字，推动债券供应增加。美元指数大幅上扬，站上105，为2020年3月以来的最大涨幅。#VIP会员尊享# （图源：FX168）比特币创下历史新高，一度上破7.5万美元。（图源：FX168） “昨晚最大的收获是市场得到了渴望的确定性，”Strategas的瑞安·格拉宾斯基（Ryan Grabinski）表示。“这将使企业和消费者信心提升。现在关注的焦点应该转向明天的美联储会议。10年期国债收益率接近4.5%，这是过去24个月中风险资产遭遇困难的水平。” （图源：彭博社）
Dan197711-06 23:28
会员
特朗普赢得大选美元升至一年高点
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但投资者认为他的政策将加剧通胀，减缓美联储降息步伐，最终提振美元。他承诺减税，并对进口产品征收高额关税，这将损害美国一些最大贸易伙伴的货币。 “特朗普交易今早表现不错，”荷兰合作银行外汇策略主管 Jane Foley 表示，“美元仍有可能进一步走强。” 由于担心贸易关税损害欧洲经济增长，欧元是十国集团中表现最差的货币，一度下跌 2.1%。日元和瑞士法郎均下跌至少 1%，而墨西哥比索则下跌 3.5%。基准 10 年期美国国债收益率一度上涨 19 个基点，至 4.47%。美元上涨的背后是债券市场抛售加剧，因为市场认为关税上调将加剧价格压力，并导致美联储降息步伐放缓。市场预计， 6 月份美联储将降息 90 个基点左右，而一个月前这一数字约为 150 个基点。摩根大通投资管理公司投资组合经理普里娅·米斯拉（Priya Misra）表示：“特朗普的关税和税收计划应该会导致通胀上升和赤字增加，这意味着长期利率上升。” 特朗普和现任副总统卡马拉·哈里斯之间的激烈竞争加剧了市场波动，对冲基金和其他交易员在 10 月份的大部分时间，投入了所谓特朗普交易（例如做空美国债券或墨西哥比索），直到本周才有所减少。截至 10 月 29 日，对冲基金和其他投机交易员为美元进一步上涨做好了准备。根据彭博汇编的商品期货交易委员会数据，这些基金、资产管理公司和其他投机者持有约 178 亿美元的美元看涨头寸。美元的飙升已迫使一些亚洲国家出手干预，支撑本币汇率。交易员称，印尼央行表示已准备好介入，而中国国有银行则在境内抛售大量美元，以支撑人民币汇率。其他分析师也在修改货币预测，以适应美元走强的影响。德意志银行长期以来一直建议客户做好欧元兑美元走弱的准备，该行将欧元兑美元的年底汇率预测从 9 月底的 1.08 美元上调至 1.05 美元。瑞穗金融集团欧洲、中东和非洲宏观战略主管乔丹·罗切斯特（Jordan Rochester）表示，共和党大获全胜，可能导致欧元兑美元汇率到 12 月跌至 1.03 美元，低于他之前预测的 1.08 美元。
Lisa11-06 23:17
美元新高，黄金大跌测试2700美元关口！美联储降息步伐生变？
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因特朗普将当选美国总统，市场担忧其带来的政策将推高美国通胀，预期美联储将改变降息步伐，黄金大跌。随着美国大选特朗普获胜概率高企，美元指数扩大涨幅触及一年高点，黄金大跌险守2700美元关口。截至发稿，美元指数涨1.76%，报105.11；黄金跌1.39%，报2705.45美元。此前，市场分析师认为，特朗普的一系列预期政策，最终可能会推高美国的通胀。目前，交易员预计美联储明年降息两次后收手。利率期货交易员继续押注美联储将在本周和12月各降息25个基点，但预计美联储可能会在2025年上半年降息25个基点两次后停止降息，联邦基金利率目标区间降至3.75%-4%。原文链接
投资慧眼11-06 21:30
特朗普回归为全球市场造成冲击 7类市场能否逃脱厄运
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更高。特朗普政策带来的通胀压力将使美联储降息空间更小，这将使美国国债收益率继续居高不下。特朗普获胜还可能抑制欧洲和亚洲的经济增长，因为关税和其他政策给这些经济体带来压力。欧元、日元、瑞士法郎和其他货币面临更多压力，通胀率上升，这些国家的央行在必要时降息的空间将越来越小。分析师预计全球收益率将上升。大宗商品特朗普将通过扩大联邦租赁和尽可能放松环境监管来最大限度地提高美国的石油和天然气钻探量——这一政策议程几乎保证了美国将继续成为世界最大的石油生产国。强劲的供应可能有助于美国西德克萨斯中质原油期货价格保持相对较低水平，今年迄今该期货价格已下跌约 4%。另一方面，他可能会加大对伊朗石油制裁的执行力度，这可能会削减全球原油供应。他还表示，他将把战略石油储备填满到前所未有的水平，这可能会在政府进入市场时为价格提供支撑。大豆也成为关注的焦点。由于担心与世界最大大豆出口国中国之间的贸易紧张局势再度升级，美国商人竞相在选举前运送创纪录的大量大豆。中国今年购买的美国大豆数量减少，玉米几乎为零。大豆价格与一年前相比下跌了 25%。新兴市场甚至在选举之前，对特朗普政策的担忧就已经给新兴经济体带来了压力。除了对中国征收关税外，特朗普还表示将对墨西哥汽车进口征收高达 200% 的关税。分析师表示，墨西哥比索兑美元汇率可能会跌至 21 以上，这是两年多以来从未见过的水平。新兴市场面临的另一个潜在阻力是：特朗普的副总统候选人 JD Vance 提议对汇款征收 10% 的税，这对许多拉丁美洲经济体来说很重要。如果关税上调，南非兰特、巴西雷亚尔和这些国家的股市都会受到影响，为中国科技公司生产的韩国和其他芯片制造商也同样受到影响。美国国债抛售和美元升值也将吸走新兴市场的资金，迫使许多国家收紧货币政策。国内增长和改革故事的新兴经济体（如印度或南非）可能会受益，并成为原本动荡的全球环境中的避风港。铜和锂生产国智利可能会在很大程度上幸免于难，因为其出口产品不可替代性较差。可持续投资如果特朗普获胜，他将能够兑现竞选承诺，取消限制石油和天然气钻探和煤炭开采的绿色法规，这可能会提振这些行业的股价。特朗普还表示，他将根据《通胀削减法案》“撤销所有未动用资金”，这是拜登-哈里斯政府的标志性气候法，其中包括数千亿美元的电动汽车、太阳能和风能补贴。但实际上，这些行业的股价下跌可能需要国会采取行动，一些共和党议员至少对部分措施表示支持。特朗普还誓言要解雇美国证券交易委员会主席。这将削弱美国可持续基金敦促企业改变政策的能力，并可能降低这些基金的吸引力。自 2022 年以来，由于高能源价格损害了相对回报，这些基金面临净撤资。可再生能源发展市场分析师Richard Valdmanis指出，特朗普重返白宫后，美国的能源政策将重新聚焦于最大限度提高石油和天然气产量，而不再关注应对气候变化，但共和党获胜不太可能大幅减缓美国可再生能源的蓬勃发展。由于拜登在2022年签署了《通胀削减法案》（IRA），保证在未来十年内提供数十亿美元的太阳能和风能补贴，在共和党各州的支持下，这项法律几乎不可能被废除。特朗普在大选前曾抨击IRA过于昂贵，并承诺取消该法分配的所有未动用资金，但这样做需要立法者，包括那些从太阳能电池板工厂、风力发电场和其他项目等IRA相关投资中受益的州的立法者投票废除。McDermott Will & Emery律师事务所合伙人卡尔·弗莱明说：“红州的就业和经济利益如此丰厚，很难看到一届政府会说我们不喜欢这样。”与此同时，专家们表示，美国的化石燃料产量在特朗普的领导下可能不会有太大变化。
佳华16811-06 20:08
美联储利率前瞻：11月降息25基点后，12月暂停降息？
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普上台，美国未来将扩大财政赤字，导致美联储降息步伐放缓。美东时间11月7日，美联储将公布11月利率决议。目前市场一致预计美联储将降息25基点，将利率从4.75%-5%下调至4.5%-4.75%。接下来的市场焦点，转向鲍威尔的讲话，特别是关于选举的表态。【图源：CME FedWatch Tool】 11月6日美国大选结果出炉，共和党候选人特朗普成功当选美国总统。此外目前进度显示，共和党还将拿下参议院和众议院的大多数，形成了共和党横扫的局面。这就暗示特朗普的一系列激进法案可能会获得国会的支持，包括对外普遍加税、对内减税、支持石油能源等。美国银行分析师指出，如果特朗普上台并进行财政扩张，那么美联储可能会上调中性利率预期。此外，如果新总统大幅加征关税，美联储可能会出于对通胀和经济增长影响的考虑而暂停降息。摩根大通分析师也认为，特朗普政府的政策将扩大财政赤字，从而增加通胀，这可能使美联储最早在12月暂停降息。虽然美联储独立运作，但它仍然无法完全摆脱政治因素的影响，因为政治事件的发展可能会决定经济的走向。有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，美联储在未来几个月面临的问题比较棘手，包括要决定利率应该稳定在什么水平，以及下一任总统任何重塑经济前景的政策变化都可能影响利率路径。此外，互相冲突和不断修正的经济数据都加大了美联储的难题。原文链接
投资慧眼11-06 16:11
美国大选落定，港美A如何交易？一文看懂瑞银的建议
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前景仍将保持乐观，得益于强劲的经济和美联储降息导致的商业贷款和并购等领域活动可能回升。固收上，近几周，美债收益率大幅上升。瑞银认为，目前高企的收益率为锁定有吸引力的利率和改善投资组合多样化提供了机会，无论谁当选，未来利率都会下降。外汇上，瑞银指出，尽管如果特朗普获胜，美元可能会在短期内走强，但无论谁当选，美元在中期都会贬值。瑞银建议投资者利用美元走强，将对美元的敞口分散到其他G10货币。黄金走势，瑞银表示，黄金仍然是对冲地缘政治和经济不确定性的宝贵工具，预计未来黄金都将进一步上涨。不过，特朗普获胜可能会加速黄金的上涨。把握回调机会此外，市场普遍预期，特朗普获胜后，中国支持经济的政策力度可能会更大一点。今日，特朗普获胜消息传来后，中国资产出现回调。 A股主要指数冲高回落，尾盘悉数转跌。不过，市场活跃度较高，全天成交2.56万亿元，较前一交易日放量2592亿元。港股三大指数大跌，恒生科技指数、国指跌超3%。离岸人民币兑美元跌穿7.19关口，日内跌超800点。富时中国A50指数期货一度跌2%。对此，瑞银认为，中国股市出现了一个潜在机会，并称特朗普获胜后的任何大幅市场调整都可能带来买入机会。一方面，瑞银指出，特朗普胜选可能会让中国更积极地推出刺激措施。另一方面，瑞银预计特朗普政府最终不会实施60%的关税，他更有可能与中国进行谈判，最终征收的关税范围将更具针对性。因此，如果特朗普胜选导致中国股市回调10%或更多，瑞银认为，这足以反映短期下行风险，可以考虑增持中国股票。瑞银称，特朗普胜选的风险是众所周知的，不过，中国股市已经很便宜了。
格隆汇11-06 15:35
大局已定！特朗普已获至少270张选举人票！A股尾盘异动、现货黄金、现货白银暴跌、比特币飙涨
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国“再通胀”风险上行。通胀反复或导致美联储降息节奏放缓，甚至收紧货币政策，利好美元，利空美债。特朗普主张为企业减税，将支撑美股。从板块表现看，利好化石能源、加密货币、制造业、人工智能板块。相比特朗普，哈里斯政策引发的再通胀风险较小，为美联储降息提供窗口，利好美债，美元承压。哈里斯政策的财政赤字规模显著小于特朗普，并且由于其在关税政策和移民政策上更温和，供给侧通胀压力较小。哈里斯对企业增税，提高资本利得税，利空美股。从板块表现看，哈里斯胜选利好新能源，或引发加密货币回调。
金融界11-06 15:05
科创底部反转已至？！科创100ETF（588190）弹性显著，今日成交额超9亿元，值得重点关注！
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日后，科创板估值大幅修复的背后：① 美联储降息周期开启，国内降息空间打开，叠加货币政策偏宽松的预期，流动性改善，A股吸引力回升；② 一揽子政策发布，经济预期改善，股市信心修复，流动性普涨。③ 强调“推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路”，科创板作为作为半导体等硬科技聚集地，充分受益。④ 超跌反弹。3. 2024年10月28日，科创板市盈率（TTM，整体法，剔除负值）达44.61，为历史中位水平，较历史75%水平仍有42%左右空间。另一方面，机构积极增配，凸显板块投资前景：（1）“ 硬科技”的定位叠加流通市值持续扩容，公募积极增配科创板，充分彰显科创板在硬科技时代的独特吸引力。以A股流通市值占比为基准，2024年中报公募基金持有科创板市值5,816.96亿元，占其A股持仓的11.59%，超配4.97 pcts。而根据2024年三季度发布的重仓股数据，公募基金超配比例进一步提高0.88 pcts。  科创板1000点可能只是起点：（1）科创三大指数科创50、科创100、科创200超跌反弹，9月24日-10月29日累计涨幅分别达51.68%、 41.24%、47.33%。从点位上，三者分别为975.37、938.67、808.38，仍处低点。（2）历经首轮流动性普涨后，预计后续将进入到分化上涨行情，行业板块、业绩成为重要考量，科创板作为代表性新兴产业，随着盈利拐点逐渐显现以及估值修复，有望迎来二次行情。科创100ETF（588190）跟踪科创100指数（000698.SH），行业分布上，主要集中在信息技术、医疗保健和工业，有望分享科技创新领域各细分方向龙头的长期红利，具有较强的锐度和弹性，当前配置价值凸显。科创100ETF（588190）于10月21日将管理年费率下调至0.15%，托管年费率下调至0.05%，综合费率仅为0.2%，均为股票型ETF当前全市场最低一档，当前或为低成本高弹性的科创板投资利器。相关产品：科创100ETF（588190）
金融界11-06 15:04
上市首日开门红！软件50ETF(159590)一度大涨超3%，指数盘中价刷新一年多以来新高！同花顺涨超14%，三六零盘中涨停
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经验值得中国借鉴，打开TAM空间；4）联储降息预期有助全球软件、互联网等行业流动性改善、估值提升。建议关注软件板块，其低估值、跌幅大、估值和业绩的政策弹性都较大、AI数据产业链被忽视和低估。（来源：中信证券《中资科技板块攻守兼备，首选互联网、软件、智能汽车等》）【机构：AI与先进半导体突破封锁需求强烈，国产化替代趋势凸显】海通国际表示，科技禁令逐步升级，国产化替代趋势凸显。1）一方面，相关投资新规是对现有贸易限制的补充。预计先进制程流片的管控将更加严格。2）另外一方面，10月28日，英特尔宣布扩容英特尔成都封测基地，对英特尔产品（成都）有限公司增加3亿美元注册资本，表明不断收紧相关政策依旧无法抵消海外芯片厂商在中国的真实需求。3）根据《国际经济评论》观点，中国芯片产业链除了个别环节仍然需要时间攻克，整体基本已经趋于完善，预计半导体等关键领域国产化替代趋势依旧会延续。（来源：海通国际《美再收紧对中国AI与先进半导体投资，国产化替代趋势凸显》）【上市首日开门红！软件50ETF（159590）一键布局软件板块】对于软件板块，不少投资者面临产业研究壁垒高、个股选择难度大的困扰。软件50ETF（159590）一键布局软件全产业链，紧跟中证全指软件指数，精选50只成分股，对于软件板块覆盖度高：权重约三分之二为应用软件，15%以上为AI相关领域，其余约7%为信息技术和基础软件。在新技术快速迭代、国产化趋势已定和AI浪潮席卷的大背景下，软件50ETF（159590）标的指数具有短期弹性强、长期投资价值高的特征！50只成分股中有28只为科创板和创业板股票，指数的科创板/创业板权重配比约为47%，较其他软件指数弹性更强！截至11月5日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股占比53.23%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域，前十大重仓股情况如下：来源：中证指数官网，2024.11.5 风险提示：文中提及个股仅做成份股客观展示，不代表投资建议。基金有风险，投资需谨慎。软件50ETF基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。任何在本文出现的信息，包括但不限于指数成份股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 13:55

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