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中邮证券：给予华利集团买入评级

厂分别生产了约50%、27%和18%的耐克品牌鞋类产品。　　（3）产品力领先、客户粘性强、产能充裕构筑核心优势。产品方面，公司拥有自主开发设计能力，形成以品牌为核心的开发体系，截止22年拥有发明专利18项，在模具、鞋底制造以及鞋面编织、制程上拥有多类型技术；同时成本控制（人效、工厂选择、自动化生产）良好，人效领先，且稳定交付，产品力领先。客户方面，公司成为Converse、Vans、Puma、UGG、HOKA最大供应商，NIKE核心供应商，与全球前十大运动鞋服公司中的6家达成合作，客户实力强；近年来前五大客户占比90%左右，前五大客户实现收入稳定增长，客户粘性强，且扩展Asics、NB、Onrunning、lululemon等新客户；公司屡次获得大客户颁发奖励彰显客户较高认可度。产能方面，公司22年产能为2.4亿双，仅次于裕元集团，未来仍有新产能陆续释放；同时，公司产能主要分布在越北、缅甸、印尼，具备一定的成本优势。同业比较来看，公司主要竞争对手为裕元集团、丰泰企业、钰齐国际，公司产能仅次于裕元集团，利润体量领先，远超同行的净利率主要得益于较高的毛利率以及较低管理费用率，展现出公司精益求精的成本管控能力。　　（4）海外需求回暖、客户库存去化接近尾声、新客户持续扩展驱动增长。短期看，海外服装及配件需求回暖，零售商库存优化，根据ifind数据，23Q3美国服饰及配饰店零售端销售额同比增长2.2%，较23Q1加速，同时23年8月服装配饰店库存水平同比增长6.8%，环比增长1.6%，库消比为2.3，零售端库存整体良性。同时从越南鞋履出口数据来看，23年9月出口鞋履同比下降16.7%，降幅收窄；此外，公司大客户NikeFY24Q2（对应23年9月-23年11月）增速预期较佳，预计保持增长；DeckersFY23Q2加速增长，客户收入增长势头佳，同时Nike与Deckers存货增速连续下降，库存优化有望接近尾声。中长期看，公司前四大客户Nike、Deckers、VF、puma为公司贡献收入增速大于客户本身收入增速，老客户订单稳健，UA作为近年新客户订单快速增长，彰显新客户扩展能力，20年以来新开拓Asics、NB、Onrunning、lululemon等新客户打开远期成长天花板。　　投资建议　　我们预计公司2023年-2025年归母净利润分别为31.7亿元/37.6亿元/44.3亿元，对应PE分别为19.0倍、16.0倍、13.6倍，我们认为短期海外需求回暖、客户库存去化接近尾声带动订单恢复，中长期公司核心客户订单份额有望提升+持续扩展新客户打开远期成长天花板，看好公司未来发展，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：　　全球运动鞋服行业景气度下行带动下游客户订单需求放缓风险；产能释放不达预期风险；工厂运营效率下降风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利30.16亿，根据现价换算的预测PE为19.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级30家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为68.61。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-24

耐克大中华区宣布将实行四天工作制

据媒体报道称，耐克大中华区近日宣布推出新的混合工作模式。即每周工作时间为4天，休3天，且薪酬及其他福利不变。新规定将于2024年1月8日正式执行。

金融界2023-10-22

Shiba Memu飙升至390万美元：现在是投资加密货币的时机吗？

代币。炒作永不停息，营销永不停止，就像耐克能量兔一样，持续前进。 SHMU代币预售为ICO投资者提供了一系列激励措施不足为奇的是，那些寻求投资具有长期增长潜力的加密货币项目的投机者对Shiba Memu的预售表现出浓厚的兴趣。预售充满了激励措施，预售参与者可以在ICO阶段的 120天内看到每日增值0.000225美元。这意味着SHMU投资者，如果在0.01美元的第一天购买，可以通过ICO的渐进式代币价格增长机制获得高达240%的利润。与此同时，在60天的延期期间购买的投资者在SHMU推出时可能已获得120%的收益。目前，SHMU代币的价格为0.03543美元每个代币。在剩下的1周内，有意投资者在 10 月 31 日结束SHMU预售之前仍然可以从中提取出严重的价值。这个代币可能会极大地增强交易者的加密货币投资组合。 Shiba Memu能在2025年达到1美元吗？随着2024年即将到来的比特币减半，可以预期Shiba Memu下一轮牛市在2025年到来时将价值飙升。一切相等的情况下，Shiba Memu独特的价值主张很容易突破0.50美元。如果像佩佩在2023年一样达到10亿美元的市值，SHMU将离1美元不远。毕竟，如果像佩佩和狗狗币这样的模因币可以在没有用例的情况下达到10亿美元的市值，想象一下Shiba Memu可以升值多少。那些寻求投资具有高长期增长潜力的模因币以实现加密货币投资组合多样化的人应该考虑购买一些SHMU。还有时间参与Shiba Memu的预售没有其他模因币像Shiba Memu一样充分利用AI来完全开发和实施加密货币营销，将其置于模因币创新的前沿。加密观察家相信，Shiba Memu可能会吸引对获取AI曝光和通过可关联的模因币格式加入Web3感兴趣的潜在投资者。同样，Shiba Memu应该引起模因币观众的兴趣，他们希望获取AI曝光并将SHMU代币价格推向前进。在Shiba Memu提供的慷慨预售激励和每日代币价格上涨的时间还很多。在它起飞之前，这是加入登月任务的最后通知。了解如何购买SHMU，请访问网站。

Shiba Memu2023-10-20

耐克即将发售价值120美元的数字跑鞋运动品牌+Web3风潮已然起势？

术日益成为主流的今天，全球知名运动品牌耐克也不甘落后，积极探索与数字货币领域的结合。上周，耐克在其.Swoosh Web3平台上推出了首款实体运动鞋——Air Force 1 Low“Tinaj”。这不仅标志着耐克在数字货币领域的新尝试，也为其忠实粉丝带来了全新的购物体验。这款独特的Air Force 1 Low“Tinaj”将于10月20日独家发售，但并不是所有人都有机会购买。只有在10月16日之前至少打开一个OF1 Box（.Swoosh的数字代币）的.Swoosh会员才有此殊荣。 Air Force 1 Low“Tinaj”运动鞋这种独特的销售策略无疑加深了耐克与其会员之间的联系，同时也展现了品牌与数字货币领域的紧密结合。对于感兴趣的消费者，这款运动鞋可通过Snkrs应用程序购买，售价为120美元。耐克此次的尝试不仅仅是推出一款新鞋，更是在探索品牌与数字货币领域的新关系，为未来的市场策略铺路。近几年耐克在元宇宙和数字领域表现活跃，开展了多个重要的尝试 Air Force 1 Low“Tinaj”并非耐克首次涉足数字领域的尝试。事实上，耐克在过去几年中已经展现出了对元宇宙和Web3领域的浓厚兴趣，并在此领域进行了一系列的布局和合作。早在2019年3月，耐克就与Roblox合作推出了虚拟物品包，这可以说是耐克在虚拟世界的初次尝试。不久后的5月，耐克再次与热门游戏“堡垒之夜”达成合作，通过让游戏角色穿着经典的Air Jordan 1来为Jordan品牌进行推广。近两年，耐克在元宇宙和Web3领域的步伐更为稳健。2021年10月20日，耐克与天猫联手推出了“耐克会员进阶计划”，这是耐克首次将3D虚拟人形象融入会员系统，为会员提供了更为个性化的选择。随后的11月18日，耐克与Roblox再度合作，推出了虚拟世界“Nikeland”，这一举措吸引了超过670万的全球游客，累计访问量更是超过了2160万。 Nikeland封面图更为值得关注的是，2021年12月14日，耐克正式宣布收购了虚拟时尚品牌和NFT收藏品初创公司RTFKT。这一收购无疑加强了耐克在Web3时尚领域的布局，而RTFKT在Discord社区中的粉丝数量已达到了232000名，这也证明了耐克此次收购的价值。最近，耐克在2022年11月宣布推出了Web3生态系统平台“Dot Swoosh”，这一平台不仅仅是一个交易场所，更是一个允许用户创造、交易和赚取版税的社区。耐克坚信，随着消费者向数字化的加速转变，数字化将成为零售业未来的主流。耐克在元宇宙和Web3领域的探索和布局展现出了其对未来市场趋势的敏锐洞察力，也为消费者带来了更为丰富和多元的体验。多维度梳理：耐克进军Web3究竟有哪些积极意义？耐克对Web3领域的投资和探索已经深入人心，这一全球知名品牌的每一步动作都备受关注。那么，当耐克决定将其首款元宇宙设计鞋款面向NFT社区独家发售时，这背后的策略和动机是什么呢？在当前的数字时代，NFT已经成为了一个热门话题，吸引了众多品牌和创作者的关注。耐克选择面向NFT社区进行独家发售，这背后有着深思熟虑的策略和考量。首先，NFT社区是一个充满活力和创新的新兴市场，这个社区的用户群体通常对技术和创新有着浓厚的兴趣，与耐克品牌的创新精神高度契合。这为耐克提供了一个绝佳的机会，帮助其更好地捕捉这一新兴市场。 Swoosh Web3平台官网其次，NFT社区中的许多成员都是数字领域的意见领袖和KOL，他们的一言一行都能引起广大粉丝和关注者的共鸣。耐克与这样的社区合作，不仅可以进一步提升品牌在数字领域的影响力，还可以吸引更多的年轻消费者和技术爱好者。此外，面向NFT社区的独家发售为耐克提供了一个全新的销售和推广平台，这不仅可以吸引更多的目标用户，还可以为品牌带来更多的市场机会。NFT作为一种独特的数字资产，为用户提供了全新的购物和收藏体验，这正是耐克希望为用户带来的独特品牌体验。最后，随着数字货币和区块链技术的日益成熟，它们在全球范围内的应用也越来越广泛。耐克选择面向NFT社区进行独家发售，正是希望能够进一步探索数字货币领域的机会和潜力，为品牌在这一领域的未来发展做好充分的准备。数字技术和玩法乃大势所趋，耐克等传统头部品牌将陆续入局其中在这个数字化快速演进的时代，每一个品牌都面临着巨大的挑战和机遇。而耐克，作为全球领先的运动品牌，不仅成功地展现了其在产品创新上的领先地位，更在数字化转型的道路上展现出了前瞻性的战略眼光。耐克与NFT社区的深度合作，不仅仅是一次简单的市场营销活动。它代表了耐克对于未来数字化市场的深度思考和策略布局。在这次合作中，耐克不仅为消费者带来了前所未有的购物体验，更重要的是，它为自己在未来数字领域的发展打下了坚实的基础。这一策略的实施，无疑加强了耐克在全球市场中的领导地位，也为其在未来数字化竞争中赢得了先机。与此同时，耐克的这一策略也反映出其对未来市场趋势的敏锐洞察。在当前，NFT和数字货币已经成为了全球范围内的热门话题，而耐克选择在这个时机与NFT社区进行深度合作，正是看中了这一市场的巨大潜力和机遇。这不仅仅是一次市场营销的尝试，更是耐克对未来市场趋势的一次准确判断。总而言之，耐克的这一策略不仅仅是对其品牌影响力的一次提升，更是对未来无限可能的一次坚定投资。我们有理由相信，耐克将在未来的数字化市场中继续保持其领先地位，为消费者带来更多的惊喜和体验。来源：金色财经

金色财经2023-10-17

【美股收市】市场焦点重回“基本面” 企业盈利报告超华尔街平均预期三大股指全面飙升

67.98点。（来源：FX168）耐克和Travelers Companies周一领涨道琼斯指数，两家公司涨幅均接近2.1%。标准普尔500指数所有11个板块盘中交易均走高。本周财报季即将到来，标普500指数中有11%的公司将公布业绩，其中一些著名的企业包括强生、美国银行、Netflix和特斯拉。嘉信理财 (Charles Schwab) 第三季度每股收益超出华尔街预期，周一股价上涨4.7%。摩根大通、富国银行和联合健康集团上周五公布最新季度业绩后股价上涨。由于收益率和油价上涨、通胀高企以及中东冲突，华尔街的一些人士正准备迎接今年年底出现的更多波动。一些分析师认为，全面的地区冲突可能导致油价飙升至每桶 100 美元以上，从而带来全球经济衰退的风险。但合众银行财富管理高级副总裁Lisa Erickson表示，对盈利的关注可以在短期内给投资者带来乐观情绪。周末，以色列军方继续敦促居民撤离加沙北部，因为人们普遍预计会发生地面入侵。国务卿安东尼·布林肯周一在与以色列总统艾萨克·赫尔佐格的会晤中承诺美国方面的支持。 10年期美国国债收益率周一上涨约8个基点至4.712%，而随着投资者解析战争的最新消息，WTI原油期货和布伦特原油期货在上周五上涨近6%后，周一分别在每桶87美元和91美元附近窄幅波动。 Moneta Group首席投资官Aoifinn Devitt表示：“上周显然是对地缘政治意外的震惊反应。我们正在使动荡正常化并将其考虑在内，然后市场就会回归基本面。” 根据美国银行研究部股票策略团队的数据，在32家标准普尔500指数公司公布收益后，该指数中的公司每股收益平均超出华尔街预期9%。总体而言，经过两个季度的下滑后，标准普尔500指数公司的每股收益与去年同期相比增长了1%，预示着美国企业盈利衰退可能结束的早期迹象。在周一的一份研究报告中，加拿大皇家银行资本美国股票策略主管Lori Calvasina表示，尽管存在“宏观阻力”，但财报季的表现“稳健”。个股方面，体育休闲品牌Lululemon股票上涨了10%，达到了自2021年12月以来的最高水平，因为公司计划下周将加入标普500指数。辉瑞以需求下降为由下调了其 COVID-19 疫苗的销售预期，周一股价上涨 3%。然而，华尔街分析师认为成本削减和新药品推出仍可能推动增长，从而推动了该股的上涨。这一消息对那些与疫苗生产有更大关联的制药公司产生了相反的影响。辉瑞公司的COVID疫苗合作伙伴Moderna和BioNTech的股价都下跌了6%以上。在一份泄露的Snap内部备忘录显示该公司对2024年设定了宏伟目标后，Snap的股价上涨了12%。根据The Verge的报道，Snap预计明年的日活跃用户（DAU）将超过4.75亿，高于华尔街的预期。广告收入预期也提高了20%。比特币上涨了5%，交易接近28000美元，因为投资者正在等待美国证券交易委员会就有史以来首个现货比特币ETF的决定。

楼喆2023-10-17

重大转变三种加密货币需密切关注

末将达到3亿多笔。这一举措将提高代币的耐克，我们可以预期在本周的发展中，资产价格将出现快速上涨。接下来的趋势可能提供利用价格波动的机会。总的来说，INJ具有高流动性、不断增加的采用率和价格上涨的潜力。然而，它也面临着代币供应的威胁，因为其流通量仅占总供应量的83.76%。投资者需要密切监测市场动态。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

中国一则重量级消息突袭市场！彭博:中国拟设立由国家支持的新平准基金以提振股市

长放缓拖累了从股市到大宗商品价格，以及耐克(Nike Inc.)和路威酩轩(LVMH)等跨国公司的业绩。尽管有迹象表明中国经济可能在短期内触底反弹，但彭博经济(Bloomberg Economics)目前预测，中国经济增速将在2030年降至3.5%，到2050年降至1%左右。这低于此前分别预测的4.3%和1.6%。近几个月来，中国官员采取攻势来安抚投资者。彭博社本周早些时候报道，他们还在考虑新一轮的刺激措施，以帮助经济实现今年5%左右的官方增长目标。

tqttier2023-10-13

耐克：以DTC战略引领运动市场

耐克公司（NYSE：NKE）是运动市场的全球领导者，凭借DTC战略在品牌行业中脱颖而出。该战略的一个关键方面是加强对 DTC 渠道的关注。耐克在全球的强劲势头是可持续的，并将使其免受经济波动的影响，确保未来几年持续保持高个位数到低两位数的收入增长。耐克 2024 财年第一季度的业绩呈现出喜忧参半的局面，为乐观和悲观的观点提供了兴趣点。总销售额略低于预期，主要是由于大中华区和匡威的业绩疲软，而耐克品牌的销售额达到了目标。从积极的一面来看，在技术支出的转变和 0.06 美元的一次性税收优惠的帮助下，毛利率以及销售、一般和管理费用超出了预期，导致每股收益为 0.94 美元，超出了普遍预期。为了重新平衡供需，耐克正在仔细管理零售渠道的销售并限制库存准入，以确保健康的市场。值得注意的是，终端渠道销售仍高于耐克对2024财年第二季度收入小幅增长的预期。关于北美直接面向消费者的市场，去年的清算活动，尤其是服装领域，现在正在进行比较，从而对商品利润产生净积极影响。然而，由于避免了低质量的交易，销售增长面临压力。尽管围绕牛市和熊市的争论可能会持续存在，直到批发复苏和宏观经济状况更加明确为止。耐克在北美和全球继续保持鞋类品牌的主导地位，在即将到来的第二季度，耐克预计报告收入将略有增长。由于战略定价、更好地处理降价以及降低海运成本，该公司预计毛利率将提高约 100 个基点。然而，这一收益将被较高的产品投入成本和大约 50 个基点的不利外汇影响所部分抵消。管理层还预计销售、一般和管理费用将出现中高个位数增长。展望全年，耐克重申了其前景，预计收入将实现中个位数增长。管理层预计毛利率将增长140-160个基点，其中包括约50个基点的汇率波动负面影响。SG&A 支出预计将略高于收入，特别是在中个位数范围的上端。值得注意的是，该公司预计今年剩余时间降价只会“适度”改善，这表明该领域的业绩可能还有好于预期的空间。耐克在体育领域的主导地位可以继续促进品牌成功，因为它在重要体育赛事中赞助了一些排名最高的球队和球员。在今年 NCAA 篮球“疯狂三月”期间，耐克及其乔丹品牌赞助了 68 支球队中的 40 支。该品牌还为 2022 年男子世界杯足球赛 32 支球队中的 13 支球队提供了服装，其中两支球队进入了四强。耐克还拥有 2023 年女足世界杯 32 支球队中的 13 支球队，其中 7 支球队排名前十，继续让该品牌成为人们关注的焦点。耐克还赞助女子网球排名第二的白俄罗斯网球运动员阿琳娜·萨巴连卡 (Aryna Sabalenka) 和西班牙排名第一的男子网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz)。耐克正在积极努力减少库存，这可能会因折扣增加而导致持续的利润压力。耐克已经成功降低了此前的高库存水平，到 2023 财年末与上年相比增长仍持平。耐克已将个性化产品推荐集成到其电子商务应用程序中，以提高可用库存的销售量。耐克的预期市盈率为 26 倍，与该公司三年历史平均水平一致，但与全球同行相比存在溢价，全球同行的市盈率通常较低，从两位数到十几岁不等。该溢价反映了耐克业务的高质量本质、其在有吸引力的运动类别中的领先地位、提高利润率的战略（尽管最近面临利润率挑战）、和稳健的资产负债表。耐克将继续成为一家在服装和鞋类领域拥有强大市场定位的顶级公司，其强大的数字化能力进一步增强了耐克的实力。此外，耐克与客户的深厚联系使其在竞争对手中脱颖而出。耐克的最大风险是疲软和美国衰退。但即使在这样的背景下，耐克仍是相对品牌和市场份额的赢家。虽然耐克无法免受需求疲软的影响，但相信强劲的资产负债表、备受追捧的产品推动品牌资产以及公司特定的运营举措仍可能推动利润率在当前水平上扩大。（华尔街大事件）

金融界2023-10-13

道指跌超百点，成分股可口可乐和家得宝跌1.5%，苹果则涨0.9%

尔格林联合博姿（WBA）则涨4.6%，耐克涨约1.2%，苹果涨超0.9%，英特尔涨0.8%，安进和赛富时Salesforce.com涨超0.5%。纳斯达克100指数维持0.5%的涨幅，Fastenal Co.涨7.1%，WBA涨幅第二大，京东ADR则跌5.3%表现最差。

金融界2023-10-12

中国突传重磅消息！彭博：中国考虑推出新一轮刺激措施提高预算赤字以达到经济增长目标

已经施压从中国股市到大宗商品价格，以及耐克(Nike Inc.)和路威酩轩(LVMH)等跨国公司的业绩。长期以来，中国一直试图将官方财政赤字(不包括特别债券或地方政府融资平台借入的债务)控制在GDP的3%以下，部分原因是为控制金融风险。但近年来，随着经济放缓带来的财政压力越来越大，与政府有关的智库和全球企业的经济学家要求放宽限制的呼声越来越高。彭博社报道称，知情人士补充说，该计划由中国财政部和国家发展和改革委员会牵头，还需得到国务院和立法机构的最终批准。近几个月来，中国政府逐步加大刺激力度。中国已经降低关键利率，向银行系统释放更多长期资金，加大对住房销售和家庭消费的支持力度，并自8月以来加快地方政府特别债券的发行。尽管一些行业已显示出复苏的初步迹象，但整体经济前景仍不明朗。在本月关键的假期期间，房屋销售继续下滑，国内消费复苏慢于预期，突显出信心低迷抑制了家庭和私营企业的支出。根据彭博社调查，经济学家们已经将中国今年的经济增长预期下调至5%，这与中国今年3月制定的年度经济增长目标一致。若经济增长进一步减速，将给本已疲软的人民币带来更大的贬值压力，导致资本离开中国，并使中国金融市场面临潜在的动荡。经济扩张乏力也意味着新增就业岗位减少，失业状况恶化，从而危及社会稳定。

风枫2023-10-10

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