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日元兑美元持续反弹！交易员看涨日元至140

预计日本央行明年将加息至0.75%。”美银证券日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada表示。他认为日元将在140左右区间交易。麦格理的Gareth Berry预测，随着经常涉及卖出日元的流行套利交易崩溃，日元将继续走强。 “随着时间的推移，美联储即将推出的宽松周期应该会破坏做空日元作为外汇套利交易的全部意义。” 目前，日本的基准利率约为0.25%，仍远低于美国，美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%的区间内。不过，掉期交易员预计今年美国至少会降息两次，第一次在9月。原文链接

投资慧眼2024-08-01

美银估标普指数已见顶！「轮动交易」将利好这几个板块

，一些板块的轮动交易将取代科技主题。美银7月底的一份研究认为，标普指数可能已经取得了今年的全部涨幅，但成分指中仍蕴含一些投资机会。美银重申了标普500指数今年年底5400点的目标价，与发稿时7月30日收盘价5436.44点相近，今年以来上涨约15%。尽管对美国股市的后续走势持中性观点，美银的美国股票和量化策略主管Savita Subramanian仍表示，在某些板块仍存在回报强劲的潜力，比如派息股、基础设施、建筑业、制造业等一些「老派」资本支出受惠者，以及不围绕AI主题的股票。 Subramanian称，在2023年中期，市场情绪非常乐观，该行的数据工具显示经济和盈利的方向更可能是积极的，而非消极的；而如今，市场情绪是中性的，积极的惊喜正在消减。这种观点正值当前科技股轮动交易盛行之际，投资人担心科技巨头财报和AI货币化能力不那么强劲，加上美联储潜在降息将更大程度地改善非科技企业尤其小型企业的经营环境，因此近几周小盘股罗素指数和道琼斯指数的表现胜过科技板块。不过，尽管美银策略师预计美股年底的涨幅将放缓，但「全面的熊市不太可能出现。」原文链接

投资慧眼2024-07-31

华尔街焦虑蔓延？AI、科技股溃不成军，英伟达又崩了

表现，这可能是股价下跌的信号。此前，美银分析师便指出，英伟达股价的大幅攀升后，可能在短期内容易受到获利回吐的影响。还有一些机构也在担心英伟达的客户较为集中、有来自竞争对手的压力，这可能导致风险。美银全球近日则表示，季节性趋势等引发的波动导致美国股市短期风险上升，历史和季节性趋势让标普500指数面临更大的近期风险，美国股市可能在未来几个月止涨回落。华尔街焦虑蔓延另外需要关注的是，上周谷歌和特斯拉的业绩让人大失所望，这也引发了投资者对“七大科技公司”在AI领域的回报担忧。再叠加“AI领头羊”微软最新财报又暴雷，导致现在这股焦虑情绪继续蔓延。作为“AI卖铲人”的英伟达则首当其冲。苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪。昨夜英伟达的再次“大崩溃”，市场猜测或与苹果使用谷歌芯片训练模型有关。当地时间周一，苹果在一篇技术论文中表示，支撑Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌的云端芯片上进行预训练的。据悉，谷歌自研的芯片为TPU（张量处理器），该芯片多用于谷歌内部而不外售。该论文还表示，使用谷歌的TPU芯片不仅满足了当前的需求，还为未来制造更大、更复杂的AI模型提供了可能性。苹果的这一动作或许意味着，谷歌的自研芯片得到了更广泛应用，而大型科技公司可能在英伟达之外积极寻找英伟达GPU的替代品。要知道，在AI芯片领域，挑战英伟达的竞争对手可不止谷歌一个。 AMD最新财报显示，其二季度业绩表现十分强劲。其中，数据中心业务增速惊人，AI芯片季度收入超10亿大关。与英伟达H100竞争的AMD MI300芯片，在单季度内就实现了超过10亿美元的销售额。财报会上，CEO苏姿丰还透露，微软对MI300芯片的使用量增加，以作为GPT-4 Turbo的算力支撑，并支撑微软的word、teams等多个Copilot服务。不过对于整个AI领域的表现，瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，如果企业不能证实AI对其收入的积极影响，那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。

格隆汇2024-07-31

隔夜美股全复盘(7.31)| 微软盘后一度大跌近8%，Azure云增长放缓并略微不及预期，展望FY25资本支出将超过FY24；AMD盘后一度涨逾9%，MI300 Q2营收超过了1B，上调AI年度营收至4.5B

6万份退款或赔偿请求。 4、大行评级｜美银：预计苹果季度收入及EPS将略高于市场预测重申“买入”评级 7.30 美银证券发表研究报告指，苹果将公布截至6月底止第三财季业绩，预测收入及每股盈利将略高于市场预测，达到845亿美元及1.35美元，而投资者相信主要关注即将推出的新款iPhone能否支援AI功能、服务业务收入增长，以及中国市场收入与市场份额表现，并聚焦2025/ 2026财年业务发展。考虑到旧iPhone机型已装机数量规模较大，美银预期被压抑的需求及新AI功能将有助于推动产品升级周期，维持2025财年收入预测大致不变，憧憬产品均价提升，2026财年收入预测相应上调至4680.26亿美元，重申“买入”评级，目标价256美元。不过由于AI功能首阶段或率先于美国推出，欧洲及中国或要再等待，因此该行将2025财年iPhone销量预测下调600万部，但将2026财年预测上调700万部，目前2024至2026财年各年iPhone销量预测分别为2.27亿、2.41亿及2.57亿部，分别按年增长4%、6%及7%。 5、研究显示诺和诺德Ozempic能减少烟草依赖 7.30 周一发布的一项电子健康记录研究显示，与服用其他糖尿病药物的吸烟者相比，服用诺和诺德所推出兼具治疗糖尿病和减肥功效的Ozempic的2型糖尿病吸烟者与烟草相关的医疗并发事件较少，帮助他们戒烟的干预措施也相对较少，即使用Ozempic的吸烟者在经过治疗后，烟草使用相关的医疗行为显著减少，能够减少患者们对于烟草的依赖。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）20:15 美国7月ADP就业人数（4）22:00 美国6月成屋签约销售指数月率（5）次日02:00 美联储公布利率决议（6）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-07-31

美国银行：对标普500指数持中立态度，但看好这些领域

基准指数仍为投资者提供了充足的机会。美银重申了对美国股市年底 5,400 点的预测，与目前的水平大致一致，2024 年迄今该指数已上涨约 15%。尽管美国银行对该指数整体持中性态度，但该行美国股票和量化策略主管萨维塔·苏布拉马尼安 (Savita Subramanian ) 表示，在几个领域仍有可能获得强劲回报：股息支付者、“老派”资本支出受益者（如基础设施、建筑和制造业股票），以及其他不围绕人工智能的主题。（图源：彭博）苏布拉马尼安在 7 月 29 日的一份报告中告诉客户：“2023 年中期，市场情绪非常负面，我们的工具包表明，经济和盈利意外的走向更有可能是正面的，而不是负面的。”“今天，市场情绪是中性的，积极的意外正在消退。” 本周美国科技巨头将公布财报，微软公司将在收盘后公布财报。Meta Platforms Inc.、苹果公司和亚马逊公司也将在未来几天公布财报，投资者还将等待美联储周三公布的最新政策决定。标准普尔 500 指数在 7 月中旬创下历史新高后，由于一系列业绩不佳，且投资者预期美联储将最早于 9 月份开始降息，纷纷抛售权重较大的超级市值股票，转而购买规模较小的公司股票，因此近期该指数一直难以获得上涨动力。苏布拉马尼安表示，根据 1936 年以来的数据，标普 500 指数平均每年下跌 5% 或以上三次，回调 10% 或以上一次，这说明回调早就该出现了。此外，8 月和 9 月是美国股市的季节性疲软期，而 11 月的美国总统大选可能会加剧波动。尽管美国银行策略师预计该指数涨势将在 12 月放缓，但“全面出现熊市的可能性不大”，苏布拉马尼安表示。

Dan19772024-07-31

震惊！美国正面临巨大危机！巴菲特或已闻到“血腥味”……

能面临更加严重的经济困境。巴菲特抛售美银股票，金融业风险或将加剧在美国债务危机愈演愈烈的背景下，"股神"沃伦·巴菲特的异常举动引起了市场的高度关注。2023年7月25日至29日期间，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续9个交易日抛售美国银行股票，累计套现超30亿美元。这是伯克希尔自2019年第四季度以来首次减持美国银行股票，如此罕见的操作不禁让人联想到2008年金融危机前夕的情景。巴菲特此举被市场解读为对美国银行业潜在风险的担忧。作为华尔街公认的投资大师，巴菲特的每一个举动都备受关注。他选择在这个时间点大规模抛售美国银行股票，无疑给美国金融业敲响了警钟。如果美国银行业真的出现问题，将会进一步加剧美国的债务危机，形成恶性循环。值得注意的是，美国并非唯一一个面临债务困境的发达国家。就在美国债务规模不断攀升的同时，英国政府于2023年7月28日宣布"破产"。英国首相办公室称国家已经"破产且支离破碎"，新任财政大臣宣布大幅削减公共支出以填补220亿英镑的财政缺口。这一事件无疑为美国敲响了警钟，如果不及时采取有效措施控制债务增长，美国可能会步英国后尘。美国债务危机已经到了不容忽视的地步。35万亿美元的债务规模不仅是一个惊人的数字，更是悬在美国经济头顶的达摩克利斯之剑。巴菲特抛售美国银行股票的举动更是为这场潜在的经济风暴增添了不确定性。

金融界2024-07-30

亚太股市重陷低迷！相较美联储，日本央行“杀伤力”更大？

极端水平迅速减少之后，空头依然脆弱。美银认为，若日本央行转向鹰派日元兑美元有望升至145。 “如果日本央行决定提高政策利率，并宣布快速削减购债规模的计划，例如一年内将每月购债规模减至约3万亿日元，市场会认为这是日本央行向鹰派转向，并将押注更快升息速度，从而导致整个日元市场波动加剧。”

格隆汇2024-07-30

一个月套现30亿美元！巴菲特再次减持美国银行，即将清仓？

期占据最大股东地位。而巴菲特这轮抛售美银的时机也很巧妙，是趁着最近美股的银行股普遍上涨的时候进行减持。今年以来，美国银行（BAC）股价已上涨23%。由于伯克希尔的连续抛售，美国银行近日的股价开启下跌。【图源：TradingView；2024年美国银行（BAC）股价走势】有分析称，按照巴菲特此前的清仓习惯，这次对美国银行的抛售可能还没停止。此前伯克希尔清仓惠普公司、美国合众银行和派拉蒙全球等持股也是这种节奏，但目前尚不清楚伯克希尔何时会停止出售。但也有分析认为，巴菲特此举是为了锁住利润，而并不是对公司基本面有意见，因此清仓的可能性不大。数据显示，过去一年，美国银行的股息增长了9.09%。公司不仅连续54年派息，而且还提高了股息，证明了其财务稳定性。原文链接

投资慧眼2024-07-30

CWG Markets：市场关注央行货币政策走向，美元周一上涨

CWG Markets2024-07-30

微软Q4财报前瞻：AI叙事、Azure云计算再造「iPhone时刻」？

目标价从465美元调升至500美元。美银：买入评级；目标价从480美元调升至510美元。 TD Cowen：买入评级；目标价从470美元调升至495美元。 Piper Sandler：增持评级；目标价从465美元调升至485美元。原文链接

投资慧眼2024-07-30

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