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此刻不入更待何时？下半年A股投资风口：沿资源红利和新质生产力两条主线进行配置
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动同样对市场的预期产生较大的影响。当前美联储正处于开启降息的关键时点，短期的数据波动会被市场放大。在国内经济方面，中期来看房地产企稳修复的斜率仍待观察，顺周期板块仍具有一定的不确定性。下半年电力、周期等红利资产依旧是投资热点！金融界基金：今年上半年电力、周期等红利资产在A股市场中的表现相对突出。电力行业在新型能源体系建设中取得显著进展，周期行业也呈现出回暖趋势。那么在今年下半年，您认为电力、周期等红利资产将会有怎样的发展呢？曾豪：今年上半年电力、周期等红利资产的表现亮眼，下半年依然持续看好。可以从以下三个维度来理解。从盈利维度来看，在百年未有之大变局下，我国经济面临的外部风险上升，不确定性抬升环境下盈利稳定、高股息率的红利资产具有较高的配置性价比。后续库存周期启动后，具有顺周期属性的红利资产同时有望受益于经济修复。在估值维度上，当前中证红利指数市盈率、市净率分别处近十年来34%、20%分位，依然具有较高的估值性价比。在资金维度上，今年以来保险资金是市场中重要的增量资金，受到险资青睐的高股息资产有望受益于增量资金的流入。下半年A股的投资策略——沿资源红利和新质生产力两条主线进行配置金融界基金：投资者非常关注下半年的投资策略，在您看来，针对下半年的行情应采取什么样的投资策略呢？又有哪些投资热点呢？曾豪：关于下半年A股的投资策略，可以考虑整体沿着资源红利和新质生产力两条主线进行配置。一是因为在国际宏观环境面临不确定性的情况下，具有高股息优势的上游资源板块及红利板块具有较高的配置性价比，同时受益于保险资金的配置。同时，在我国经济由资本和人口增长驱动转向技术创新驱动的大趋势下，新质生产力相关行业具有巨大的投资潜力。细分来看，AI产业趋势无论在海外还是在国内都在持续演绎，相关科技企业基本面持续向好；此外低空经济、创新药等行业也不断迎来利好政策。警惕海外流动性可能出现的超预期收紧、地缘政治风险当前是值得考虑的入场时间！金融界基金：在您看来，在下半年的投资中会面临着哪些风险呢？投资者又应该重点关注哪些问题呢？曾豪：在风险因素方面，一要警惕海外流动性可能出现的超预期收紧，二要警惕地缘政治风险。金融界基金：在面对这些风险的同时，您认为当前是进入市场的好时机吗？曾豪：无论从中期和短期来看，对于投资者来说当前都是值得考虑的入场时间。从中期来看，当前国内经济正处于一轮库存周期的底部，即去库存的尾声，A股估值同样处于历史较低水平，后续新一轮库存周期开启后有望迎来盈利估值双击。短期来看，当前市场风险偏好已经进入回暖区间，市场大幅下行的风险十分有限，而稳增长政策推进、资本市场改革等因素均给市场带来动力。影响A股走势的主要因素金融界基金：2024年A股市场在经历上半年的震荡下行后，在7月出现积极迹象并有望逐步企稳反弹。面对A股的持续波动，投资者对于影响A股走势的因素都非常关注，您对于A股走势的影响因素有哪些看法呢？曾豪：影响A股走势的因素主要有国内经济修复预期、资本市场政策、海外流动性等。首先，地产限购放松和房贷利率下调、消费品以旧换新等稳增长政策的持续推进提振了市场对分子端的预期，成为市场的重要支撑。其次，资本市场利好政策持续出台，市场风险偏好得到有效提振，既是年初走出流动性危机的重要推动力，也带来了A股长期投资回报率上升的良好预期。最后，美债利率在1-4月持续上行，给A股市场，尤其是成长股，带来了较大的扰动。了解嘉宾：曾豪，多年证券从业经历，2009年起先后在中信证券、华宝基金工作，拥有较为丰富的投研经验。曾豪表示，投资的本质是认知变现，只有不断学习，扩大能力圈，才能持续战胜市场。
金融界07-15 20:32
特朗普“枪击案”影响“稍纵即逝”？！美联储降息前景坚定，金价一度上破2420美元
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说是一个昂贵的赌注。然而，由于普遍预期美联储将从 9 月会议开始降息，美元的短期前景仍然疲软。市场动向：美国收益率持续走低，金价有望进一步上涨金价在周四创下的七周高点 2,424 美元附近上行趋势中断后有所回升。然而，由于美国债券收益率走弱，金价的短期前景依然坚挺。随着市场对美联储从 9 月会议开始降息的预期大幅加速，美国国债收益率下跌。 10 年期美国国债收益率小幅上涨至 4.20%，但接近近四个月以来的最低水平。生息资产收益率下降降低了持有黄金等无收益资产投资的机会成本。美联储降息概率上升是美国消费者通胀放缓和劳动力市场降温的结果。上周，美国6月消费者物价指数（CPI）报告显示，物价压力减速速度快于预期。疲软的通胀压力增强了人们对通胀下降进程在今年第一季度温和逆转后恢复的信心。此外，月度总体CPI四年来首次下降。本周投资者主要关注将于周二公布的美国6月零售销售数据。零售销售报告预计将显示，继5月微增0.1%之后，零售店销售额保持不变。周一，投资者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔于美国东部时间 12:30 在华盛顿经济俱乐部发表的讲话。鲍威尔在最近一次半年度国会证词中承认通胀取得了一些进展，但重申政策制定者希望看到通胀在未来几个月内下降，以增强降息信心。技术分析：金价高于所有短期至长期 EMA#黄金技术分析# （图源：FXStreet）金价在窄幅区间内交易，略高于 2,400 美元。贵金属寻求有关美联储何时开始降息的更多线索。过去三个月，黄金呈现盘整走势，价格在 2,277-2,450 美元之间。 20 天指数移动平均线 (EMA) 接近 2,363 美元，呈向上倾斜趋势，表明整体趋势看涨。 14 天相对强弱指数 (RSI) 一个多月来首次升至 60.00 以上，表明由于缺乏超卖和背离等信号，未来还有更多上涨空间。
Dan197707-15 20:14
这波行情你一定要抓住 RWA高盛百亿计划 Ondo小心超大额解锁 TRU这币怎么样？ENS、OM分析
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9月开始降息，最新数据显示，华尔街认为美联储有47.9%的概率今年降息三次，而不是两次，也就是在9月、11月和12月会议分别降息一次。这与花旗银行最新分析一致，他们预测到明年中旬会降息八次，这简直闻所未闻。像二零年疫情，世界经济都停摆了，但就因为美联储疯狂降息，硬是强行开启了大牛市，所以这次9月开始的大放水真的不是闹着玩儿的。来源：金色财经
金色财经07-15 20:13
基金经理投资笔记｜战略上要重视“特朗普交易”
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要是价方面的放松。这与美国的通胀下行、美联储降息有直接的关系。美国6月CPI同比从3.3%降至3%，核心CPI同比从3.4%降至3.3%，双双超预期回落，环比更是首次转负。弱态的通胀数据使得市场对美联储降息预期明显升温，预期9月首降的概率大幅攀升，美元指数下行。国内汇率和货币政策压力边际缓解，外部流动性改善也为国内风险资产的阶段性反弹创造了条件。这里必须指出，即使美国9月降息，我国央行大概率也将在之后降息，不会提前。从我们一贯的观点出发，全球资金博弈是复杂的事情，单纯从经济增长和通胀角度进行考虑，显得有些过于纯粹。在美国大选出现复杂局面的背景下，在特朗普偏好指导美联储降息的事实面前，现任政府是否会依投资者所愿降息并不是很确定的事情。因此，我们提醒投资者，还是要多谋而寡断为好。三、战略上要重视“特朗普交易” 这次特朗普在竞选过程中遭枪击，大难不死，市场普遍预期本已领先的共和党将在大选中将轻松获胜。特朗普本次竞选提出国内减税、增加关税+宽财政+宽货币的主张，且推动尽快解决俄乌冲突，基于此，投资者需要从战略上关注“特朗普交易”，这可能改变过去长达五年的大类资产配置的既有逻辑。虽然大选还存在不确定性，即使特朗普上台后存在承诺不能兑现的可能，但从战略上还是需要重视，这至少可以清除我们的思维盲点。投资最大的风险是不知道未来的风险在哪里，在盲点面前，越努力，风险越大。知道了盲点，保守的投资者至少可以做到不跟进，但不会“盲动”。盲动的结果很大可能是盲人骑瞎马，夜半临深池。从另一个层面讲，过去五年的交易策略已经很难取得超额收益了，即使没有特朗普交易，该策略也已经是边际收益递减了。若“特朗普交易”取得共识，并真得成行，极有可能是抱团策略的瓦解。鉴于抱团瓦解造成的市场较大幅度调整还历历在目，投资者需要高度重视。兹事重大，本期无法给出明确的行动路线图。深入研究之后，我们会前瞻性地发布观点和操作方案，这需要时间。好在时间还有，我们可以从容谋划，运筹帷幄，决胜千里。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界07-15 20:01
巴菲特警告“聪明人”的破产方式，你中招了吗？
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% 的美国消费者靠薪水度日。与此同时，美联储在其最新的消费者财务调查中显示，美国家庭的平均净资产仅为 121,700 美元。这些统计数据凸显了典型的美国家庭在积累财富方面所面临的困难。造成这种情况的原因有很多，包括通货膨胀和薪资停滞，而这些都超出了普通收入者的控制范围。但沃伦·巴菲特认为，有些可以避免的财务错误可能会阻碍许多人的发展。以下是他多年来提到的三个错误。零余额心态尽管巴菲特拥有巨额财富，但他似乎很享受量入为出的生活。不幸的是，有些人的心态是零余额。一个人可能认为，只要自己当周收入 1,000 美元，就可以花掉 1,000 美元。但事实上，如果考虑到意外开支和储蓄需求，他们实际上只能负担不到 1,000 美元的支出。圣路易斯联邦储备银行的数据显示，这可能是美国个人储蓄率低于疫情前水平（截至7月份，占可支配收入的3.5%）的原因之一。先买后付巴菲特从来都不喜欢杠杆，即利用借来的资金来提高自己的交易头寸。 2010 年，在对 2007-2008 年金融危机的调查中，他对美国政府表示：“如果你没有杠杆，你就不会陷入麻烦。基本上，这是聪明人破产的唯一原因。” 因此，伯克希尔哈撒韦公司的债务权益比仅为 0.25。但普通美国人似乎无法管理相同程度的风险：根据 CEIC 数据，美国家庭债务占GDP 的 64.8% 。美国人，尤其是年轻的消费者，开始熟悉先买后付 (BNPL) 服务。这些服务允许消费者通过分期付款来购买他们买不起的物品。事实上，FinMasters 发布的一项调查显示，57% 的受访者表示，他们在购买后后悔使用 BNPL 服务，这凸显了这个问题。从过度抵押贷款到 BNPL 计划等各种形式的债务都会阻碍普通人的财富积累。与邻居攀比对很多人来说，别人家的草坪似乎更绿，这种想法会驱使一些人为了在邻居面前保持面子而过度消费。巴菲特认为，这也是导致金融行为冒险和经济泡沫的原因。他在 2018 年接受 CNBC 采访时表示：“人们开始对某些东西感兴趣，是因为这个东西在上涨，而不是因为他们了解它或其他什么。但他们知道隔壁那个比他们笨的人正在变得富有，而他们却没有。” 嫉妒不应该成为财务决策的驱动因素。如果你想实现长期繁荣，就应该避免这个错误。毕竟，巴菲特本人仍然住在 1958 年以 31,500 美元购买的那栋房子里。
Linlin07-15 19:54
美国6月零售销售来袭欧元兑美元能否延续上涨趋势？
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售额将于本周重磅来袭，最新零售数据对于美联储降息预期继续升温or意外降温而言可谓非常重要。如果美国6月份零售销售降温，将会增加市场对美联储降息预期，压制美元指数，为欧元兑美元上涨添加动力。目前欧元兑美元维持震荡上行，后市可能会继续上探，上方阻力位在1.0950一线。由于美国GDP大约70%-80%的组成部分是靠消费项目所拉动，所以美国零售销售数据对于投资者们判断美国经济现状和前景具有重要指引作用。该数据之所以被市场称为“恐怖数据”，主要是因为该数据所代表的消费者支出对于宏观经济预期至关重要，公布之后容易引起包括股市、债券市场在内金融市场剧烈波动。鲍威尔将在美联储下一个为期两天的货币政策会议结束后举行新闻发布会。这一事件，加上鲍威尔8月底将在杰克逊霍尔全球央行经济研讨会上的讲话，将给这位主席提供充足的机会，让他透露美联储是否有可能在9月份采取行动。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元近日连续反弹上行，收复了自6月份以来的跌幅，日K线图形成了一个V形反转的形态。日K线图中，各条均开始呈现多头排列，显示市场多方力量正在增强。目前欧元兑美元维持震荡上行，后市有可能进一步上探，上方阻力位在1.0950一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0950，进一步阻力位1.1000，关键阻力位于1.1050；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0850，进一步支撑位于1.0800，更关键支撑位1.0750。原文链接
投资慧眼07-15 18:59
五大国有银行齐创历史新高，神秘资金加大力度买入中证1000ETF 中信证券：三季度有望迎来市场拐点
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中全会召开，政策信号即将明确；外部信号美联储降息预期与美国大选的局势逐步明朗；价格信号依然疲弱，其中房价信号还有待观察，PPI仍待环比持续转正；随着三大信号逐步验证，三季度有望迎来市场拐点，后续红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。中金公司：中国资产关注度有望重新回升展望后市，虽然2月份以来的修复行情近期面临波折，但当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期，对后市不必悲观。外部因素出现积极变化，美国6月通胀明显低于预期，进一步提升了美联储在9月降息的概率，全球资金配置边际转向，中国资产关注度有望重新回升；下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及三中全会有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳。中信建投：期待改革发力，掘金半年报市场期待本届三中全会改革发力，市场关注经济与盈利预期能否在会后得到改善，新质生产力、财税改革方向受到市场关注。7月股价受半年报业绩影响较大，红利板块的配置思路进一步聚焦业绩稳定，盈利呈现负增长的板块如煤炭出现显著调整。总体来看，内需基本面修复仍需耐心，外需有边际放缓迹象，市场大的机会仍需等待，下一阶段需要关注联储降息预期下，人民币汇率能否企稳回升以及中国的货币财政政策是否出现显著加码。重点关注黄金、电力、电信运营商、银行，苹果产业链，华为汽车，智能驾驶等。光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。
金融界07-15 18:41
一枪改变美国历史：特朗普2.0交易重返！中国糟糕GDP施压，鲍威尔今日亮相
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企图是否增加了他获胜的机会。今日稍晚，美联储主席鲍威尔将发表讲话，市场也对此保持关注。欧洲股市表现较弱，Stoxx 600指数小幅下跌。此前公司发布了大量令人沮丧的最新消息，令本已因美国总统候选人唐纳德·特朗普被暗杀未遂而紧张不安的投资者更加谨慎。奢侈品行业拖累最大，博柏利集团公司在发出利润预警后大跌多达15%。斯沃琪集团在更新令人失望后下跌。中国经济增长数据疲弱，打击了矿业股。特朗普交易2.0冲击市场在暗杀未遂事件后，投资者加大押注唐纳德·特朗普赢得总统大选，美国股指期货上涨，长期债券回落。标普500指数期货上涨0.4%，特朗普媒体科技集团盘前交易飙升67%。投资者对特朗普获胜的前景的反应往往是推高美国国债收益率，部分原因是他们假设特朗普的经济政策会加剧通胀和债务。在线博彩网站PredictIT预测共和党获胜的押注为67美分，高于上周五的60美分。基准10年期美国国债下跌，周一收益率上升2个基点，至4.208%。 “如果特朗普明显胜出，那么我们将看到在辩论后出现的熊市趋陡化，”Tallbacken Capital的Michael Purves说。就股票而言，一些股票“将受益于较低的企业税和较少的监管”。由于押注特朗普若重返白宫将推行更宽松的财政政策，美国30年期国债收益率自1月以来首次高于两年期国债收益率。墨西哥比索兑美元下跌逾1%，比特币则跃升至近两个月来的最高点。 Arbuthnot Latham财富管理董事总经理Even Osman表示，特朗普获胜的可能性更大，将被视为风险资产的利好因素。他指出，比特币自上周末以来出现了强劲反弹，但他也提出了警告。 Osman说：“我们有理由认为，这会激励特朗普的支持者去投票，但他们可能是最有可能去投票的选民群体。” 特朗普周四将发表演讲值得一提的是，特朗普(Donald Trump)周一在密尔沃基为本周晚些时候获得共和党总统候选人提名做最后准备。此前，特朗普曾险遭暗杀，他说这是一个让这个国家团结起来的机会。周四，他将在密尔沃基的共和党全国代表大会上接受共和党的正式提名。特朗普表示，他期待星期四在中西部威斯康星州密尔沃基市举行的共和党全国代表大会上向全国人民发表讲话。 “这是一个让整个国家，甚至整个世界团结起来的机会。这次演讲将与两天前大不相同，”特朗普告诉《华盛顿观察家报》。汇市方面，美元指数小幅上扬至104.9，美元兑日元上涨0.17%，至157.855，上周市场怀疑出现了一轮干预。欧元小幅下跌至1.0907美元，而比特币——预计将受益于特朗普政府放松监管——上涨约5%，达到两周高点。鲍威尔今日来袭美联储主席杰罗姆·鲍威尔和旧金山联储主席玛丽·戴利定于周一晚些时候发表讲话，他肯定会被问及他对上周疲弱的通胀数据的反应。上周的经济报告支持了2024年两次降息的预期。本周晚些时候，美国将公布零售销售、工业生产、新屋开工和每周初请失业金人数等数据。市场预计美联储9月份降息的可能性为96%，高于一周前的72%。 “通胀和美联储降息的故事现在是重中之重，”法国兴业银行策略师Kenneth Broux说。他表示，将于周二公布的美国零售销售数据可能受到密切关注，以寻找消费者状况的线索，此前近期数据显示经济成长放缓。中国数据很糟糕在亚洲，股市下滑，令人失望的经济数据开启了中国繁忙的一周。中国将于7月15日至18日召开五年一次的高层官员会议。在香港的中国股票在世界第二大经济体增速创下五个季度以来最差水平后延续跌势。中国国家统计局周一表示，中国第二季度GDP同比增长4.7%，这是自2023年第一季度以来的最慢增速，低于路透社调查中分析师预测的5.1%，也低于第一季度的5.3%。同时公布的数据还显示：零售销售6月同比增长2%，低于预期的3.3%。工业生产6月同比增长5.3%，超过预期的5%。固定资产投资上半年同比增长3.9%，符合预期。基础设施和制造业投资增速放缓，而房地产投资同比下降10.1%；6月的城市失业率为5%，与前一个月持平。交易者还将关注中国最高领导层第三次全体会议的开始，预计会议将设定一系列经济和政治问题的长期政策。华侨银行驻新加坡投资策略部董事总经理Vasu Menon表示：“市场希望本周的全会能够宣布更重大的措施，以帮助疲软的经济和疲弱的房地产行业。” Union Bancaire Privee的董事总经理Vey-Sern Ling表示：“我认为疲弱的经济数据为第三次全体会议提供了一个良好的开端，有望出台更多建设性政策以支持经济。” 包括铁矿石和铜在内的金属价格因经济数据疲软而上涨，同时预期中国将宣布刺激措施。
欧罗巴 1评论07-15 18:32
江沐洋：7.15今晚黄金走势操作策略，白银、原油分析
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，目前金价位于2410美元/盎司左右。美联储主席鲍威尔当地时间上周三在国会作证时重申，需要更多良好数据以加强宽松货币政策的立场。关于降息前景，鲍威尔当时称，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。展望本周，黄金投资者将关注美联储官员的言论。根据CME的“美联储观察”工具，美国6月份通胀数据公布后，美联储9月份维持政策利率不变的可能性降至10%以下。如果美联储官员通过淡化疲软的CPI数据来推翻这一预期，美元可能会恢复强势，导致金价向下修正。另一方面，市场仓位表明，即使政策制定者确认9月份降息，美元也没有太多下行空间。　　黄金技术分析：　　黄金上周在大涨至2425后出现一波大跌，最低在2391，但周五二次上涨又到了2418高点，经过震荡调整收盘在2407，形成了高位震荡的状态。本周黄金上方2418，2425，2450均是有效高点，周初有震荡表现，即使看涨也不要随意做多或者追多，也有可能在震荡中出现较大回落空间，下方支撑表现在2392，2375，2350，其中2350是本周期的强弱关键点。对于日内行情而言，早盘开盘出现微跌空间，那么，今天就不会有较大的涨跌延续性，可以震荡来看，上方*在2418，下方支撑在2400，2392，日内操作上江沐洋建议反弹高空为主，低多辅助。（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微hqn669获取在线指导）　　黄金策略：晚间建议2415/8空，止损2425，目标2400-2392；　　白银行情分析：　　现货白银短线表现出弱势形态，本周继续关注弱势延续性，本周白银操作上保持高空思路为主，回落下方可以看到30-28.5，但如果一直保持震荡，则可能会在30之上留一段时间。技术面日线周期，H4周期都有转弱的可能，只差一波力度出现。所以，本周现货白银继续持有上周的31.5空单不变，周内跌破30后基本可以确定有大跌空间，如果不破30就以震荡看待。　　美原油WTI：　　原油经过前期的一波反弹走势之后，当前行情进入高位震荡整理，短期来看，原油大概率将开启调整走势，我们之前73.3中线多目前已全部止盈离场，原油短期不再看好大涨，接下来等待原油回调修正后再次布局，因此，本周原油短线操作上保持反弹高空布局为主，原油短线上方关注83.7-84.7附近阻力位，下方关注81.5-80.5-77.7附近支撑。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋薇ATR60607-15 18:31
美CPI重振三次降息，「特朗普交易」主导美股下半年走势？【美股周报】
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，为5月中旬以来最高周涨幅。有分析称，美联储降息将提高港股市场资金流动性，资金流入和市场预期改善有望大幅提升港股地产股估值。另外，无人驾驶出租车萝卜快跑提振百度股价，科技板块整体也受益。 CPI超预期降温，鲍威尔等官员支持降息上周四公布的美国6月CPI通胀全面降温，成为市场乐观情绪延续的核心因素。数据显示，美国6月CPI年率从3.3%放缓至3.1%，月率下滑0.1%，为四年来首次转负，美联储抗通胀的效果令人欣慰。板块轮动：小盘股接力科技股？在6月CPI报告公布当天（11日），科技股为重的纳斯达克指数猛然下跌2.24%，结束7连涨，标普500指数也跌近1%，而小盘股罗素2000指数大涨3.6%，至三个多月新高，这种走势引发了美股市场风格切换的猜测。有分析师表示，这一天可能是市场的转折点，这很好地提醒了多元化投资的重要性。高盛对冲基金负责人Tony Pasuariello认为，这天市场风格发生明显转换，罗素2000指数表现比纳斯达克指数高出近6%，这说明许多带杠杆的投资者正在建仓。但Pasuariello并未唱空美股后续涨势，指出标普指数本周仍显著走高，考虑到大型科技股的优势和投资者对美国通胀作出的反应，这对美股仍然有支撑作用。不过他也谨慎建议，考虑到季节性因素恶化和美股估值等一些战术因素，有理由采取一些措施来降低风险。结合上周五纳指标指的小幅回升，Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski对「风格切换」存疑，认为上周四市场广度明显改善的市场走势的最大问题是，这是否是过去一年半的合理趋势逆转，还是又一个假象。 Wantrobski解释称，「就技术面而言，无法确认周四走势是可持续趋势的开始；但从交易角度看，我们确实相信短期内可以继续看到进一步的轮动，因为走势图仍然显示均值回归的可能性。」 LPL Financial的Quincy Krosby认为，罗素2000指数被视为「潜在利率宽松的重要晴雨表」，也是经济状况的衡量标准。 Krosby总结道，除了企业财报数据外，接下来几个经济数据应该有助于证实小盘股的表现是否合理。特朗普遇刺，「特朗普交易」利好哪些资产？当地时间7月13日，在宾夕法尼亚州举行的竞选机会上，美国前总统特朗普遭遇枪击，特朗普右耳受伤。特朗普在此次「暗杀未遂」事件中勇敢且坚毅的表现赢得美国大众的赞扬，市场普遍预计特朗普重返白宫可能性进一步提升，「特朗普交易」也将成为接下来市场焦点。有分析称，预计防御性资金将有大幅流入，避险资产黄金有望刷新新高，投资者也会买入避险货币美元和日圆，增大美国公债市场投资。另外，非传统避险资产比特币也成为重要标的，比特币应声大涨至近一个月高位。股票方面，招商证券指出，特朗普产业政策偏好将推动传统能源、公用事业、银行等板块走强。 Roundhill Investments总执行长David Mazza认为，这次袭击史无前例，将加剧市场波动，预计投资者将涌向超级大盘公司等防御性股票避险。由于预期特朗普上台政策将推高长期通胀从而推动利率曲线陡化，Mazza认为，金融股将会受到良好支撑。本周财经前瞻：零售数据、台积电财报、美联储官员在最新通胀放缓、9月降息前景巩固和特朗普遇刺等因元吾，本周的交易变得机具挑战性。数据方面，具有「恐怖数据」之称的美国6月零售销售数据将在周二（16日）登场，分析师预计6月零售销售月率从0.1%回落至-0.2%，消费预期疲软将进一步提振降息前景。事件方面，本周多位美联储官员将发表讲话，有望再听到如上周戴利等官员对于通胀进展的乐观评论。本周发表讲话的有库格勒、沃勒、鲍曼、威廉斯、巴尔金、戴利和洛根等美联储高官。另外，本周四将公布显示美国经济状况的褐皮书，投资者将从中进一步了解经济活动、就业、薪资通胀等现状。 Q2财报季陆续展开，本周有台积电（TSM.US）、阿斯麦（ASML.AS）等晶片半导体股财报，也有高盛（GS.US）、贝莱德、美国银行（BAC.US）等金融股财报，网飞（NFLX.US）和强生（JNJ.US）的业绩也值得关注。市场观点：需求推动型通胀、特朗普交易演绎上周两份通胀报告显示的通胀境况截然不同，从交易结果来看，超预期降温的CPI报告令人振奋，而对于全线升温的PPI报告，市场着重看好其对接下来发布的PCE指数的指引。因此，需求推动型通胀的进展更加关键，要完全确认9月降息仍需等待几份良性数据报告。在不出现大幅逆转的情况下，降息前景依旧谨慎乐观。本周将成为美国前总统特朗普遇刺后的首个交易周，市场普遍预期波动性将上升，投资者需密切关注「特朗普交易」的演绎对各大资产和板块的影响。原文链接
投资慧眼07-15 17:59

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