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Q4财报之战，谁将称雄美国零售界？
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面的支出。然而，随着抵押贷款利率企稳，美国房地产市场显示出复苏迹象。家得宝股价于上周五(16日)收于362.35美元，距离2月12日触及的52周高点368.72美元不远。作为道琼斯工业平均指数30只成分股之一，家得宝自今年年初以来上升了4.6%。家得宝InvestingPro综观以目前的估值计算，家得宝的市值为3,606亿美元，是美国最大的家居装修零售商。同时ProTips显示，价格盈利前景稳健，财务状况良好，此外已连续37年派息。需予警惕的股票：沃尔玛在零售股中，笔者认为沃尔玛(沃尔玛)可能会令人失望，其季度利润和营收预计表现疲弱，同时将公布谨慎的展望。沃尔玛也定于周二盘前公布包括假日购物旺季的第四季度财报。根据期权市场数据，交易员预计财报公布后沃尔玛股价将出现5%左右的波动。值得注意的是，公司去年11月公布第三季度财报后，股价下跌了8.5%。财报预测，来源：InvestingPro 目前，华尔街对沃尔玛愈发谨慎，在InvestingPro调查的25位分析师中，有18位于财报发布前90天下调了沃尔玛的每股收益预期，突显了沃尔玛在当前背景下面临的几大短期阻力。分析师预计沃尔玛第四季度每股收益为1.65美元，较上年同期的1.71美元每股收益下降3.5%。如果预测准确，标志着沃尔玛的盈利于6个季度来首次下滑。不过，由于食品杂货销售强劲，以及越来越多的消费者加入沃尔玛+会员计划，沃尔玛的销售额预计将增长3.2%，达到1693亿美元。然而，重点是沃尔玛对今年的业绩指引。笔者预计，最新指引可能令投资者感到失望，考虑到消费支出前景不明，沃尔玛可能措辞保守。上周五，沃尔玛股价收于170.37美元，为历史最高收市价，市值达4586亿美元，是全球市值最高的实体零售商，也是美国金融市场第15大上市公司。沃尔玛InvestingPro综观虽然宏观环境充满挑战，沃尔玛仍表现突出，股价今年迄今上升8%。相比之下，必需品消费精选行业SPDR®基金(NYSE:XLP)上升了1.7%，非必需品消费精选行业SPDR®基金(NYSE:XLY)仅上升0.1%。然而，值得注意的是，根据InvestingPro的模型，沃尔玛的股价似乎略有高估。公司公允价值预计为152.68美元，相比当前市价低10.4%。（英为财情Investing）
金融界02-22 01:12
美国商业地产价格迎50年来最猛暴跌，几百家银行“瑟瑟发抖”
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美国房地产公司高纬物业的一项研究发现，截至去年年底，全美约有五分之一的写字楼处于空置状态，甚至连洛杉矶和休斯敦这样的大城市，写字楼的空置率都达到了25%。国际货币基金组织（IMF）在一篇博文中表示，美国商业地产价格正在经历半个世纪以来最严重的暴跌，自2022年3月美联储加息以来已经下跌11%。在商业地产的疲软环境下，美国的银行系统也面临着巨大的压力。数据显示，到明年年底，到期的美国商业地产贷款总量将超过1万亿美元，而到2027年，这一数据将达到2.2万亿美元。这意味着，美国商业地产的困境可能成为未来两年最大的潜在危机。
金融界02-20 07:27
3.8抄底的比特币5.2短线要不要减仓？（长线死拿就是了）
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市场最后仍然得出通膨已经趋缓的总结。美国房地产租金确实也已经出现见顶，虽然住宅因为黏着性的关系降价不大，但商用房地产早已出现空置率过高且担保债权品质下滑的状况，美国纽约银行的不良贷款危机就是租金下滑以及空置率太高所造成，这项因素排除后，美国通膨并没有出现意外的反弹，同样在降温的轨道上。除此之外，Fed 也早已经表明不会再继续升息，目前5.00% 至5.25% 被定义为「限制型利率水准」，未来只考虑降息可以到多快，经过此次修正后，CME 利率期货显示5 月降息一码的机率仅有35%，直到7 月才有超过82% 交易员认为会进行降息，这些讯息已经被充分反应在市场上，虽然PPI 物价指数开出后超过市场预期，美债殖利率也因此仅有小幅度抬升，并未影响市场太多。物价指数虚惊一场，市场消化速度奇快回头过来看加密货币市场，目前市况依旧不错，比特币呈现供不应求的状况，基金公司持续买入比特币现货，华尔街投资者对比特币的兴趣非常浓厚，前5 大档比特币现货ETF 自发行以来市值快速成长，也为加密货币市场提供充足的买盘。值得注意的是Grayscale ETF 市值还在持续流失，过去一周就少了近30% 市值，金额达到可怕的237 亿美元，出去后的资金大多是重新购买其他管理费较低的比特币ETF，维持住「市场买盘比抛售还强」的局势。除了机构投资人以外，巨鲸的累积速度也很惊人，巨鲸在过去十年内已经购买超过100,000 BTC，此外数位资产基金公司21Shares（比特币ETF 发行公司之一）也认为目前比特币的累积速度与2021 年牛市时颇为类似，然而不同的是这次的投机性质没有当年那么浓厚，目前的资产累积速度是可信且可持续的情况。另一方面，矿场为了因应比特币减半，前阵子都在抛售比特币筹措资金扩大矿场规模，现在也已经过了出售潮，根据链上报告指出，矿场卖币的数量减少近62.5 %，转为专心扩增矿机与算力，比特币算力网因此不断创下新高，加上比特币价格正好，价格早已超出成本价不少，因此矿场对于明年的矿机布建也相当有信心，拉货力道颇为强劲。对于长线来说，我一直在和大家强调逢低就买大饼不会错，对于短线，年前我说到3.8有机会一定要打出去部分仓位，在各个平台包括群里都强调了不止一次，目前大饼5.2，怎么还有人问能不能买？现在对于行情的看法，这位置横盘的也有果有3.8附近进的四五天了，长线选手可以忽略，短线如，跌破5再考虑清仓，跌不破就拿着。至于再进场的短线机会，就是回调4.5附近了。我们看好比特币涨势将会持续，虽然目前市场利率风险逐步浮现，但美国通膨下滑是确定的方向，加上中国疲弱削减需求，将难以拉动石油需求并增加通膨压力，考虑到比特币ETF 规模持续成长且机构定期买入，比特币供给越来越少的情况下有利于推动价格上涨，比特币有机会在今年挑战2021年的69,000 美元历史高点。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经02-19 13:02
市场逆行者： “大空头”加大对阿里巴巴和京东的投资
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他第一次这样做了，他曾因预测2008年美国房地产崩盘而声名鹊起。 2022年底，当中国刚刚摆脱疫情之际，他抢购了在纽约上市的阿里巴巴和京东的股票。他最终在 2023 年第二季度平仓，几个月后又重新开始。截至周二(2月13日)，中国内地和香港股市从2021年的峰值蒸发了约6.5万亿美元的市值，突显出政府在寻求遏制投资者信心下滑时面临的挑战。（中国内地和香港股市较峰值蒸发约6.5万亿美元，来源：彭博）在新的一年里，外国投资者一直在无情地抛售中国境内股票。根据彭博汇编的数据，全球基金在1月份通过与香港的交易联系净抛售了价值145亿元人民币(20亿美元)的股票，这是他们连续第六个月卖出股票的记录。曾在中国押下重注的美国基金管理公司GW&K Investment Management LLC上月关闭了其新兴市场股票基金。中国最大的宏观对冲基金半夏(Banxia)上个月在股市跌势加深之际大幅削减了股票头寸，承认押注经济快速复苏的失误后蒙受了损失。 Burry并不是上季度唯一一位买入阿里巴巴股票的基金经理。加拿大养老金计划投资委员会(canadian Pension Plan Investment Board)也将该公司作为最大的新进购买标的。另一方面，老虎环球管理退出了其在这家零售商的持股，卖出了价值1.28亿美元的148万股。与此同时，Burry的公司在本季度放弃了所有的看跌头寸，转而抢购包括医疗保健、金融、当然还有科技在内的各个行业的股票。（阿里巴巴美股1日走势图，来源：谷歌）（京东美股1日走势图，来源：谷歌）
Sissi02-17 07:36
警惕市场波动突袭！美国PPI数据今晚驾到美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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消费者信心指数初步为80.0，对于衡量美国房地产市场的健康状况和消费者对整体经济的乐观态度至关重要。欧元区方面，市场焦点转向通胀和经济健康指标，包括法国的最终消费者价格指数(CPI)、德国的批发价格指数(WPI) 。 #外汇技术分析# 美元指数美元指数的关键点保持在103.901附近，表明美元指数在该点上方交易时出现看涨情绪。阻力位确定为104.304、104.595 和104.792，可能限制上行走势。支撑位为103.659、103.359和103.056，为缓冲任何下跌提供了底线。 50日和20日均线分别为103.934和103.277，强化了看涨前景，特别是当该指数维持在103.900水平上方时，表明上涨势头持续。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元欧元/美元目前交投于1.07600，下跌0.12%，略低于枢轴点1.07607的位置，面临直接阻力位1.07940，随后的阻力位为1.08210和1.08355。支撑位位于1.07440、1.07320和1.06937，这些支撑位可能在即将到来的交易时段中发挥关键作用。 50日和20日均线分别为1.07613和1.08281，表明市场情绪谨慎。如果突破1.0795，这一定位表明潜在的看涨趋势。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元英镑/美元目前交投于1.25815，小幅下跌0.14%，位于枢轴点1.26054下方，面临直接阻力位1.26548，进一步阻力位在1.26832和1.27195。下行方面，支撑位位于1.25534、1.25172和1.24910，为进一步下跌提供潜在缓冲。 50日和20日均线分别为1.26040 和 1.26414，暗示交易区间紧张。 1.2605水平附近双顶形态的存在表明该枢轴下方的看跌前景，表明英镑/美元货币对存在潜在的下行压力。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim02-16 18:14
美股大类资产类ETF多数收涨
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1%，标普500 ETF涨超0.9%，美国房地产ETF和巴克莱美国可转债ETF涨超0.7%，美国国债20+年ETF涨0.5%，日元做多涨0.1%涨幅最小，黄金ETF则跌将近0.1%，做多美元指数跌约0.2%，美国布伦特油价基金跌超1.3%，大豆基金跌1.4%，恐慌指数做多跌4.96%。
金融界02-15 06:02
美国30年期抵押贷款利率升至6.87% 创两个月来新高
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贷款利率升至两个月来新高，这部分逆转了美国房地产市场复苏的势头。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，截至2月9日当周，美国30年期固定抵押贷款利率为6.87%，高于上一周的6.8%。
金融界02-14 21:41
高盛发布中国房市重磅报告！2008年美国房市崩盘表明中国房地产危机才过去一半
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》周三(2月14日)撰文称，2008年美国房地产市场崩盘是经济史上最严重的崩盘之一，其教训在中国应对自己的房地产危机时依然具有现实意义。中国今年面临着一条通向经济反弹的狭窄政策道路，国际货币基金组织(IMF)警告称，中国正处于历史性的房地产低迷之中，只有过去30年来最严重的崩盘才能与之匹敌。 (截图来源：美国《商业内幕》) 高盛(Goldman Sachs)分析师在2月12日发布的一份报告中警告称，房地产市场一旦恶化，将需要很长时间才能触底——美国次贷危机就说明了这一点。高盛分析师表示：“我们估计，从2021年第三季的峰值到2023年第三季，中国实际房价下降16%。假如说美国的经验有什么指导意义的话，那就是在当前的房地产低迷中，我们只进行了一半的价格向下调整。” 高盛表示，美国房价在2006年达到峰值，比公允价值高出约40%。然而，由人口、收入、职位空缺和其他指标决定的“昂贵”程度，仍然远远低于中国今天所面临的水平。看不到底高盛表示，就目前情况来看，始于2021年年中的中国房地产市场低迷依然看不到尽头。自2020年底达到峰值以来，中国的新屋开工和新屋销售分别下降64%和52%。高盛分析师预计，中国房市库存过剩将使这两项数据在未来几年都处于低迷状态。作为背景，美国实际房价在2006年初见顶，在2012年触底。随后，美国房屋空置率在2008年达到峰值，直到10年后才回落至长期平均水平。 2016年，中国政府采取措施，收紧抵押贷款要求，并实施其它限制措施，这些措施在短期内是有效的。然而，新冠大流行扭转了这些努力。房价加速上涨，碧桂园(Country Garden)和恒大(Evergrande)等主要开发商也遇到了麻烦。如下图所示，高盛推导出的中国实际房价跌幅，仅为美国6年崩盘期间跌幅的一半。 (图片来源：高盛) 高盛分析师表示：“非常宽松的抵押贷款标准和过多的抵押贷款债务——这是美国次贷危机的核心问题——不适用于中国。相反，植根于独特的土地供应机制的过高房价，是许多经济扭曲背后的原因。换句话说，美国的房地产问题变成金融问题，而中国的房地产问题从根本上说是一个需要解决的财政问题。” 溢出效应高盛分析师坚持认为，中国政府必须优先考虑控制其他经济领域的传染效应。美国次贷危机通过被称为债务抵押债券(Collateralized Debt Obligation，简称CDO)的产品蔓延到更广泛的金融领域，放大广泛的抵押贷款违约的影响。由于房主无力偿还或再融资抵押贷款，房屋止赎率飙升，这进一步压低房价。高盛表示，为了防止类似的螺旋式下降，中国政府必须实施有力的政策措施，支持地方政府和银行，并确保预售房屋的交付。高盛分析师在报告中写道：“假如没有这些果断行动，负面溢出效应可能会延长房地产低迷对经济的损害。”
tqttier 2评论02-14 11:06
商业地产市场引发区域性银行危机美联储面临两难境地
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是各种因素合力引发火灾，”门萨表示，“美国房地产行业实际上相当复杂，有过繁荣，也有过萧条。”渣打的温拓思表示，美国银行业处于有利地位，可以抵御商业房地产市场的任何动荡，因为它们的资本比上次金融危机前要多得多。“美国市场形势艰难，”温拓思在会议间隙接受采访时表示，“肯定会有损失。已经出现了损失，我们在美国已经看到了损失。但我认为这一切都非常可控。” 未来展望与应对措施房地产专家约翰·史密斯表示：“企业破产与商业房地产困境之间的联系深深交织在一起。” 企业破产还会对商业地产价值施加下行压力，因为陷入困境的公司会清算资产并减少其房地产足迹。这可能导致租金收入和入住率下降，进一步加剧房地产所有者和投资者的财务困境。史密斯的分析强调了采取积极的风险管理策略以减轻企业破产对商业房地产投资的影响的必要性。美联储陷入了进退两难的境地，他们必须在通胀和金融稳定之间做出选择。一方面，持续的通胀压力要求货币紧缩和维持高利率。另一方面，崩溃的商业房地产市场的风险可能引发一波金融震荡，对更广泛的经济产生深远影响。摩根士丹利指出：“办公市场的未来前景仍不明朗，但必须适应后疫情时代的现实。” 市场参与者还表示，次级信贷不构成威胁，因为它只占金融体系中所有资产的相对较小比例。然而，金融震荡风险和企业破产的多米诺效应以及对所有房地产的影响较大。因此，美联储有可能会选择流动性和金融稳定而非降低通胀。美联储的一种可能行动是保持利率不变，并继续像2023年那样通过后门货币宽松。这可能有助于市场，但只是在没有清理2020年“一切泡沫”的情况下推迟了不可避免的问题。挑战在于，降息可能对商业房地产部门累积的问题来说太微不足道，因为问题不仅仅是利率的问题，而且还涉及膨胀的估值，而且降息也可能加剧通胀压力并助长其他资产泡沫。降息不会解决通过不必要的刺激计划和超低利率积累的经济问题。现在，通胀侵蚀了实体经济，货币政策无法掩饰过去几年过度估值的现实。商业房地产市场逾期拖欠率的上升给美联储带来了重大挑战，他们将无法用流动性来掩盖这一问题。市场似乎认为这个问题是无关紧要的。
丰雪鑫9902-13 05:16
美银和渣打高管均认为美商业地产问题并非系统性风险
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行业巨头国际业务的Mensah表示，“美国房地产行业实际上相当复杂，有过繁荣，也有过萧条。” 渣打的温拓思表示，美国银行业处于有利地位，可以抵御商业房地产市场的任何动荡，因为它们的资本比上次金融危机前要多得多。 “美国市场形势艰难，”温拓思在会议间隙接受采访时表示，“肯定会有损失。已经出现了损失，我们在美国已经看到了损失。但我认为这一切都非常可控。” 他们发表上述言论之际，投资者对商业地产价值的担忧在最近几周升温，因为纽约社区银行大砍派息并大幅计提损失拨备以应对该行业相关问题贷款。新冠疫情开启了远程办公的新时代，导致写字楼入住率下降，加剧了对业主可能拖欠债务的担忧，对这个行业的仔细审查就已开始。美联储2022年开始激进加息，让情况变得更加复杂，因为这意味着，现有贷款到期时，再融资成本会更高。数据供应商Trepp称，未来两年有超过1万亿美元的商业抵押贷款到期。Mensah表示，商业地产重新定价，贷款价值比改善之后，他的公司已经发现越来越多的投资者对夹层贷款感兴趣。
金融界02-13 03:36

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