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决策分析：中美领导人对话提振市场！美元承压人民币反弹，小心特朗普就职典礼
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但仍保持在10万美元以上。基准10年期美国国债收益率周五收盘为4.61%，在四个月内上涨近100个基点。聚焦中国中国是潜在最严厉贸易关税的目标。近期，投资者因中国经济增长数据好于预期以及特朗普与中国国家主席习近平周五的电话会谈而感到振奋，双方都表示乐观。香港恒生指数上涨2.4%，中国人民币也有所上涨。 “基本上，每个人都在等待这些贸易谈判的开始，看看习近平与特朗普之间的态度，”花旗财富管理亚洲投资策略主管Ken Peng在新加坡的展望简报会上对记者表示。他补充道：“两位领导人之间的关系已经变得非常重要，成为政策的领先指标。” 人民币预计将在任何贸易政策变化下逐步调整，兑美元触及两周来的最高点7.3088。澳元对贸易流动和中国经济敏感，已经脱离五年低点。联邦银行策略师Joe Capurso表示，如果特朗普的政策变化未能达到市场预期，澳元兑美元可能会测试0.6322的阻力位，目前汇率为0.6214。上周，日元有所反弹，因为日本央行官员的言论被视为暗示本周五可能会降息。日元兑美元略微升值至155.97，市场预计有80%的概率加息25个基点。在大宗商品方面，黄金价格保持在2705美元，布伦特原油期货因特朗普可能放松对俄罗斯能源行业的限制以换取乌克兰停火而下跌。
云涌01-20 16:52
1.20市场焦点聚集特朗普就职典礼，早间最新走势分析
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金的避险吸引力。　　过去几周，美元因美国国债收益率上升而跳涨，反映出人们预期特朗普的政策可能会在美国经济已经强劲的情况下刺激通胀。但上周三美国公布核心通胀数据趋软，加上美联储理事沃勒周四称，如果数据支持，2025年仍有可能降息三到四次，债市因此从无情的抛售中获得喘息。这导致市场增加了对美联储2025年降息的押注，在特朗普本周重返白宫之前给美元带来了一些压力。美联储的另一份报告显示，12 月工业生产环比0.6%，其中航空航天和杂项运输设备的生产增长了 6.3%，这也提振了上一季度的经济增长。11 月工业生产反弹了 0.4%。制造业占经济总量的 10.3%，在美联储开始降息后，近几个月已基本企稳。然而，特朗普提出的贸易和移民政策构成了下行风险。交易员们预计年底前会有两次降息，美联储理事沃勒暗示，如果经济数据进一步疲软，可能会有更多的降息。美国国债收益率上周五小幅上涨，盘中交投震荡，此前有关住房和工业生产的一系列数据再次向好，支持了美联储将放缓降息步伐、2025年可能仅降息一次的预期。在美国当选总统特朗普周一就职之前，由于关税、减税和移民政策的不确定性，投资者整体上也对大幅押注犹豫不决。日内将无重点关注数据，可留意特朗普宣誓就职新一任美国总统。如果特朗普在就职演讲中表达了更鹰派的关税立场，美元可能会进一步走强，且国债收益率有望反弹。而会对金价产生一定打压，但预计力度有限，即便在特朗普政府可能采取逐步实施关税政策的情况下，市场依然对美联储政策转向的预期保持高度关注。　　1.20最新黄金行情走势分析　　按照目前的黄金走势，上周五收尾阴线之后，短期处于一个弱势延续的态势，日内留意跌幅回落的持续性，其次是诱空的因素存在，回落之后是否企稳再次反弹亦然关键。　　市场方面，川普上任正式就职典礼发表讲话，对市场都有一定的冲击，前期是是赢得总统票选但是未能正式交接上任，而目前是走马上任，而一贯的作风和前总统不一样，说俗一点就是喜欢搞事情搞经济，所以规避以往作风做派难免出其不意的消息，需要谨慎留意。　　从目前的形态上看，较为明显的是2726一线承压回落，短期三次触及关键位置均以回落收尾，而跌幅之后依旧伴随反弹，所以按照前两次的走势结构，短期回落亦然未能走完，关注下行的低位位置，回落之后依旧看涨不变，短期结构短空低多参考。　　布局方面较为明显，上周尾收尾阴线，那么日内反弹延续跌幅态势，高空为主，顺势看回落，回撤低点企稳在做低多参与，行情反复短周期亦然趋势为主的同时，顺势跟随行情节奏变化而参与。点位参考2700一线主空看回落，下方关注点2680一线支撑企稳低多看反弹！　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj46701-20 16:31
1.20市场焦点聚集特朗普就职典礼，午后最新走势分析
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金的避险吸引力。　　过去几周，美元因美国国债收益率上升而跳涨，反映出人们预期特朗普的政策可能会在美国经济已经强劲的情况下刺激通胀。但上周三美国公布核心通胀数据趋软，加上美联储理事沃勒周四称，如果数据支持，2025年仍有可能降息三到四次，债市因此从无情的抛售中获得喘息。这导致市场增加了对美联储2025年降息的押注，在特朗普本周重返白宫之前给美元带来了一些压力。美联储的另一份报告显示，12 月工业生产环比0.6%，其中航空航天和杂项运输设备的生产增长了 6.3%，这也提振了上一季度的经济增长。11 月工业生产反弹了 0.4%。制造业占经济总量的 10.3%，在美联储开始降息后，近几个月已基本企稳。然而，特朗普提出的贸易和移民政策构成了下行风险。交易员们预计年底前会有两次降息，美联储理事沃勒暗示，如果经济数据进一步疲软，可能会有更多的降息。美国国债收益率上周五小幅上涨，盘中交投震荡，此前有关住房和工业生产的一系列数据再次向好，支持了美联储将放缓降息步伐、2025年可能仅降息一次的预期。在美国当选总统特朗普周一就职之前，由于关税、减税和移民政策的不确定性，投资者整体上也对大幅押注犹豫不决。日内将无重点关注数据，可留意特朗普宣誓就职新一任美国总统。如果特朗普在就职演讲中表达了更鹰派的关税立场，美元可能会进一步走强，且国债收益率有望反弹。而会对金价产生一定打压，但预计力度有限，即便在特朗普政府可能采取逐步实施关税政策的情况下，市场依然对美联储政策转向的预期保持高度关注。　　1.20最新黄金行情走势分析　　按照目前的黄金走势，上周五收尾阴线之后，短期处于一个弱势延续的态势，日内留意跌幅回落的持续性，其次是诱空的因素存在，回落之后是否企稳再次反弹亦然关键。　　市场方面，川普上任正式就职典礼发表讲话，对市场都有一定的冲击，前期是是赢得总统票选但是未能正式交接上任，而目前是走马上任，而一贯的作风和前总统不一样，说俗一点就是喜欢搞事情搞经济，所以规避以往作风做派难免出其不意的消息，需要谨慎留意。　　从目前的形态上看，较为明显的是2726一线承压回落，短期三次触及关键位置均以回落收尾，而跌幅之后依旧伴随反弹，所以按照前两次的走势结构，短期回落亦然未能走完，关注下行的低位位置，回落之后依旧看涨不变，短期结构短空低多参考。　　布局方面较为明显，上周尾收尾阴线，那么日内反弹延续跌幅态势，高空为主，顺势看回落，回撤低点企稳在做低多参与，行情反复短周期亦然趋势为主的同时，顺势跟随行情节奏变化而参与。　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj46701-20 16:30
小心今年美国飞出“黑天鹅”！市场惊现美联储利率反向押注
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通胀报告强化了美联储的降息立场，并导致美国国债收益率从多年高位回落，但这种反向押注仍然存在。根据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)上周五收盘时的一份分析，基于与担保隔夜融资利率(Secured Overnight Financing Rate)相关的期权，交易员目前认为美联储在年底前加息的可能性约为25%。在美国消费者物价指数(CPI)公布前，这些押注高达30%。直到一个多星期前，加息甚至都没有被交易员纳入考虑范围——60%的期权交易员押注美联储会进一步降息，40%的交易员押注美联储会暂停降息。就像如今金融市场上的许多事情一样，这实际上是在押注即将成为美国总统的特朗普(Donald Trump)的政策。它取决于这样一种观点，即新政府实施的关税和其他政策将引发通胀反弹，迫使美联储陷入尴尬的政策大转变。纽约联储前经济学家、现在经营着他自己的同名咨询公司的Phil Suttl预计，美联储将在9月份加息。 Suttl上周五在Macro Hive播客上说：“我认为他们根本不会降息。这不是什么疯狂的观点。” Suttl预计，周一上任的特朗普将推行关税和限制移民，从而提振通货膨胀。他表示，美国已经开始看到工资再次回升。 (截图来源：彭博社) 目前，Suttl的观点仍然很极端。债券交易员已经完全消化美联储今年降息25个基点的预期，他们认为第二次降息的可能性约为50%。美联储理事沃勒上周四(Christopher Waller)表示，如果通胀数据继续向好，决策者可能在2025年上半年再次降息。上述言论推低美国国债收益率。上周早些时候，基准的10年期美国国债收益率达到4.81%的峰值，为2023年末以来的最高水平。自美联储9月份开始降息以来，长期国债收益率一直在上升。先锋集团(Vanguard)全球利率主管Roger Hallam表示：“如果未来几个月通胀出现大幅意外，市场可能会开始考虑今年加息的可能性。” 在去年12月的政策会议之后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对记者表示，美联储不愿意让通胀率高于2%的目标。当被问及这是否意味着他们不能排除2025年加息的可能性时，他说，“在这个世界上，你不会完全排除或肯定任何事情。”不过他补充说，加息“似乎不是一个可能的结果”。虽然加息的门槛很高，但美联储之前也曾迅速改变过路线。1998年，美联储官员们连续三次快速降息，以缩短由俄罗斯债务违约和对冲基金长期资本管理公司(Long Term Capital Management)几近崩溃引发的金融危机。随后，美联储于1999年6月开始加息，以遏制通胀压力。对冲基金Garda Capital Partners的首席投资官Tim Magnusson表示：“为了让市场真正计入加息，通胀需要再次真正回升，比如总体消费者价格升至3%左右的水平。我认为美联储非常乐意在未来一段时间内按兵不动。”
天马行空01-20 10:25
市场惊现反向押注：预计美联储下一步将是加息
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025年上半年再次降息。这一言论导致美国国债收益率下降。上周早些时候，基准10年期美国国债收益率触及4.81%，为2023年末以来的最高水平。自美联储9月份开始降息以来，长期美国国债收益率一直在上升。先锋集团全球利率主管Roger Hallam表示，“如果未来几个月出现大幅的通胀意外，市场可能会开始考虑今年加息的可能性。” 在去年12月份的政策会议后，美联储主席鲍威尔对记者表示，美联储不愿接受高于其2%目标的通胀。当被问及这是否意味着他们不能排除2025年加息的可能性时，他说：“在这个世界里，你不会完全排除或肯定任何事情。” 不过他补充说，加息“似乎不太可能”。虽然加息的门槛很高，但美联储之前曾迅速改变方向。1998年，官员们连续三次迅速降息，以阻止俄罗斯债务违约和长期资本管理公司（LTCM）濒临崩溃引发的金融危机。然后，美联储在1999年6月开始加息以抑制通胀压力。对冲基金Garda Capital Partners的首席投资官Tim Magnusson表示，“为了让市场真正计入加息，通胀需要再次真正回升，例如，CPI上涨至3%，但目前我认为美联储非常乐意暂时按兵不动。” Piper Sandler全球资产配置主管、前美联储经济学家Benson Durham表示，在对期限溢价进行调整后，货币市场期权中押注美联储今年至少加息一次的概率略低于10%。他说：“总的来说，市场似乎在看待加息或降息的风险方面相当平衡。”
金融界01-20 10:22
专访《The Asset》亚洲G3债券“睿智投资者”No.1王頔：顺应市场，终身学习
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率在2024年以来一波三折，以10年期美国国债收益率为例，自2023年10月升破至5%，冲高至2010年以来的高位水平，2024年初利率又回落至3.9%，二季初再次调整至4.7%，三季末下探到3.6%，而年末又再次突破4.6%，呈现了高波动的往复形态。（数据来源：Wind）美债利率受经济数据、市场情绪、政治变动、政策方向和利率趋势等综合因素扰动较大，市场的主力逻辑亦快速切换。长周期而言，目前的美债利率水平尚具有限制性，长期对经济发展不利，未来仍存降息预期。但短周期而言，不排除2025年上半年伴随美国新总统上任，美国就业、通胀等数据或政策可能出现季节性或短时波动，有机会继续对债券产生短时压制。而债券与权益等资产不同，具有周期性的均值复归属性，即高息与低息周期通常会交替出现。任何经济体对于衰退概率零定价本身就是一个极其危险的信号，容易造成政策和市场对衰退防控不足，从而导致后期风险资产和无风险资产的剧烈波动。展望2025年，关税对于经济的影响、美联储结束缩表的预期、移民政策对劳动力市场的冲击，以及高息本身对于财政政策的制约均处于“定价不足状态”，这种定价不足与2024年8、9月的定价过度形成鲜明对比。综上，对于寻求低波动的投资者来说，短期或可以考虑参与短久期品种，获取区间较高的票息收益；对于寻求波动收益或大类资产配置的投资者，可以考虑择利率高位逐步加仓长久期品种，博弈资本利得。回顾2024年大类资产配置，黄金领衔，大宗商品表现分化，美股持续强劲，A股红利独领风骚，科技赛道后来居上，债市走强，地产承压。展望2025年，如何进行全球大类资产配置？王頔：2025年，全球宏观预计继续呈现弱化趋势，尽管服务业PMI依然处于扩张区间，但制造业PMI却在收缩区间徘徊。后续随着全球央行纷纷进入降息通道，短期内全球经济或仍能保持一定韧性。同时，影响全球经济的另一个主线是美国新一届政府上台、地缘政治压力等事件性因素，地缘政治对原油、黄金等产生扰动，而新总统就职后，美国财政政策、货币政策及关税政策随之变化，而政策的节奏和顺序亦会对美国经济和后续政策本身形成不同的结果，对全球经济亦会带来更广泛的影响。在这一路径复杂、互相交互的政策经济背景下，预期差将是一个重要的投资要点，市场预计会经历反反复复的预期修正和逻辑证伪的过程，全球大类资产随之亦或将产生较大震荡。此外，美股、黄金等部分传统资产已处于估值的高位区间，其估值本身亦会带来一定的技术性波动风险和预期回报压力。整体而言，“拥抱波动”或是2025年的市场主线，需密切关注尾部风险。如何在高不确定性、部分资产估值过高的市场行情中提升投资的确定性？从传统的资产配置理论出发，构建低相关性的大类资产配置组合尤为重要，一方面可以降低单一资产的单边风险，另一方面通过风险对冲可以保护资产组合，降低不确定性形成的冲击。传统的对冲组合是避险资产与风险资产的组合，代表性工具比如美股和美债，二者之间具有传统的对冲关系（除2022年加息环境等个别历史区间外）。在境外领域中，作为避险资产的美债是我们目前比较看好的一类资产。它通常既能为投资者获取较高息收益，又能对冲经济、政治和市场风险，其自身的低估值也从预期差角度提供了良好的潜在“保护”，兼具避险和弹性特征。风险提示：本材料内容不构成任何投资建议。本资料中的观点和判断仅代表财通证券资管当前的分析，财通证券资管不保证当中的观点和判断不会发生任何调整或变化。投资有风险，选择需谨慎。评奖结果为评奖机构基于资产管理人过往综合评价结果，上述展示不能作为投资收益保证，亦不作为投资建议。
金融界01-20 09:31
周评：特朗普关税大消息突袭！美联储当红票委语出惊人日本下周有“大事”
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支撑性环境中。” 瑞银指出，美元走强和美国国债收益率上升恐仍是今年上半年黄金的阻力，但作为投资多元化工具，黄金的需求将足以抵消这些阻力。 OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda认为，特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响有望维持黄金的避险需求。美国股市录得2025年首周涨幅美股周五收高，三大股指本周均录得2025年以来的首周涨幅。债券收益率下跌、半导体股普涨，中概股普遍上扬。道指周五攀升334.70点，涨幅为0.78%，报43487.83点；纳指涨291.91点，涨幅为1.51%，报19630.20点；标普500指数涨59.32点，涨幅为1.00%，报5996.66点。下周一是马丁路德金日，美股将会休市。此外下周一还是美国当选总统特朗普的就职典礼日。本周道指累计上涨3.69%，标普500指数上涨2.91%，二者均创下自2024年11月美国总统大选当周以来的最大单周涨幅。纳指上涨2.45%，录得自12月初以来的最佳单周表现。本周公布的几份经济数据均显示美国通胀压力有所缓解，提振了市场信心。Janus Henderson Investors的美国证券化产品主管John Kerschner表示：“CPI和此前公布的PPI数据均低于预期，这让市场松了一口气。” 瑞银美洲区首席投资官Solita Marcelli表示：“本周的通胀数据疲软，对市场来说是一个令人放心的信号，尤其是在最近一段时间债券收益率高企和美股回落之后”。分析人士认为，尽管部分企业财报超出预期，但市场情绪受到科技股回调和经济数据波动的影响。瑞银全球财富管理的戴维·莱夫科维茨表示，财报季将为投资者提供机会，但股市短期内的波动性仍难避免。贝莱德公司的海伦·朱厄尔则警告，由于经济增长和通胀的双重担忧，股市可能面临压力。原油价格连续第四周上涨国际原油期货周五下跌，但本周录得涨幅，为连续第四周上涨。市场正在评估美国制裁俄罗斯原油贸易的影响。上周五，拜登政府公布了针对俄罗斯石油生产商和油轮的更广泛制裁。 2月交割的西德州中质原油(WTI)周五下跌 80 美分或1%，收于77.88美元/桶，但本周收盘上涨1.7%。 3月交割的布伦特原油期货价格周五下跌50美分或0.6%，收于80.79美元/桶，但本周收盘上涨1.3%。美国财政部上周五宣布对俄罗斯两大石油生产商——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)和苏尔古特石油公司(Surgutneftegas)实施制裁，这是美国履行G7削减俄罗斯能源收入承诺的一部分举措。美国也对183艘载油船只、驻俄罗斯的油田服务提供者以及俄罗斯能源官员实施制裁。德国商业大宗商品策略师Carsten Fritsch指出，近几周石油期货价格上涨，扩大的制裁加速上周末的涨势。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示：“这些制裁的影响程度尚不确定，而这对石油市场有利。”他补充说，每天约有70万桶的原油供应面临风险。 PVM机构分析师Tamas Varga表示：“市场真的担忧原有供应中断。俄罗斯石油最坏的情况，看起来可能是现实情况。但目前还不清楚特朗普下周一上任时会发生什么。” 国际能源署(IEA)周三在其月度石油市场报告中表示，美国对俄罗斯石油的最新一轮制裁可能会严重扰乱俄罗斯的石油供应和再销售。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，石油市场似乎对于可能出现的供应短缺更感到担忧，这种担忧超过对地缘政治紧张局势减缓的关注。最近几月和几季“油价背后酝酿的地缘政治恐慌逐渐失去意义”，因为全球石油市场从未受到实质影响。石油经纪机构PVM分析师Tamas Varga表示，随着特朗普将在下周一宣誓就职，“市场已进入观望阶段，大家正在等待即将上任的美国政府对拜登政府最后时刻加码制裁问题的反应。” 施耐德电气全球研究与分析副总监Robbie Fraser表示，由于特朗普政府下周上任，制裁和贸易壁垒可能仍将成为关注焦点。美国对伊朗原油出口实施更严厉制裁，恐影响全球1%至2%的原油供应，而对加拿大原油进口征收进口关税的威胁可能会增加美国炼油商的投入成本。有关这些主题的任何近期行动声明都可能成为未来几周原油价格的主要驱动因素。
tqttier01-19 08:12
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黄金下周预测:特朗普就职恐点燃金价大行情！FXStreet分析师金价技术前景分析
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能继续降息的希望。这种新的猜测也支持了美国国债收益率的新一轮下跌，这反过来又打压美元，并支撑黄金的看涨前景。市场目前热切等待特朗普1月20日的就职典礼，预计其广泛的贸易关税将进一步刺激通胀并引发贸易战，这可能会增加黄金的避险吸引力。 Piovano称，影响这种无收益金属的主要担忧包括，特朗普政府可能加征关税，加上企业监管和财政政策的放松。这些措施可能通过通胀压力渗透到整个经济中，而且更有可能促使美联储调整其正在进行的宽松周期。消费者价格的加速上涨甚至可能重新引发美联储采取紧缩措施的可能性。 Piovano写道，总之，美国经济再次出现通胀的可能性及其对美联储战略的潜在影响应该会支撑金价。如果宽松的财政政策和关税生效，那么是时候评估这些措施的范围和持续时间了，这可能会使黄金恢复部分失去的光泽。 OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda认为，特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响有望维持黄金的避险需求。 High Ridge金属交易主管David Meger说：“特朗普即将实施的政策所带来的不确定性一直是支撑黄金的因素之一。” 黄金技术前景 Piovano指出，金价可能重新测试2024年10月底创下的2790美元/盎司的历史高点。进一步的上涨势头可能会瞄准2024年升势的斐波那契扩展位，分别为3009美元盎司/盎司、3123美元/盎司和3288美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Piovano补充道，金价短期支撑在55日简单移动平均线(SMA)和100日SMA，分别在2652美元/盎司和2640美元/盎司。接下来的支撑位在2024年12月低点2583美元/盎司(12月18日低点)和2024年11月低点2536美元/盎司(11月14日低点)。如果金价进一步下跌，下一个目标位可能包括关键的200日移动均线2510美元/盎司，然后是去年9月低点2471美元/盎司。如果未能守住该区域，可能会打开通往更多下行水平的大门，比如2353美元/盎司(2024年7月低点)、6月低点2286美元/盎司和5月低点2277美元/盎司。
tqttier01-19 07:07
0117市场综述：科技股雄起带动三大股指上扬，历史数据显示美国新总统上任后第一年美股表现都还行
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。周五，债券收益率略有上升。但2年期美国国债收益率本周仍下跌至4.27%。10年期国债收益率本周下跌至4.61%。30年期国债收益率本周下跌至4.84%。收益率回落，主要是受到低于预期的生产者和核心消费者价格数据的推动。此前投资者一直在担心美联储今年是否还有降息的空间，或者通胀是否会迫使央行考虑加息。本周美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，只要通胀数据配合，央行可以多次降息。有关加息可能的讨论也几乎完全消失。本周，股市还因财报季的开始而受到强劲提振。本周早些时候，大型银行为市场定下了积极的基调，而台积电的财报更激发了投资者对芯片股的热情。接下来的几周投资者将评估重要公司的财报，市场也会更加火热。由于马丁·路德·金纪念日，美国股市将在周一休市。周二重新开市时，美国总统已经换成了特朗普。他的减税、放松监管和关税计划，应该会推动未来几个月的交易活动。美国股市在拜登任期结束时表现强劲。自2021年1月20日他上任以来，标准普尔500指数累计上涨约54%。道琼斯工业平均指数同期上涨超过38%，以科技股为主的纳斯达克综合指数则跃升超过43%。不过道指和纳斯达克的表现是自小布什第二任期（2005年至2009年）以来的最差表现。而标准普尔500指数则录得自奥巴马第二任期（2013年至2017年）以来的最小涨幅。特斯拉股价在近期交易中上涨了5%，自大选以来累计上涨72.8%。马斯克与特朗普关系，为公司市值带来了5878.3亿美元的增长。市场希望马斯克能够影响联邦法规的制定，从而推动他的机器人出租车计划加速实现。这一“特朗普效应”带来的市值增长，远远超过了所谓“华丽七雄”科技巨头中的其他公司。紧随其后的是Alphabet公司市值增长的3214.5亿美元，以及亚马逊市值增加的2801.2亿美元。在华丽七雄中，只有一家公司的市值对“特朗普效应”不感冒，那就是英伟达，自大选以来市值缩水了553.5亿美元。个股和公司方面，特斯拉公司和英伟达公司领涨大型股。英特尔公司上涨 9.2%，因为聚焦于科技领域的新闻简报SemiAccurate报道称，他们“读到了一封关于某公司试图整体收购英特尔的邮件”，并指出“这家神秘公司拥有完成收购所需的资源”。报道并未提及可能有意收购英特尔的具体公司名称。美国汽车安全监管机构正在调查通用汽车公司，因为担心超过87万辆全尺寸皮卡和SUV存在发动机故障的风险。美国银行将捷蓝航空公司和西南航空公司的评级从“中性”下调至“表现不佳”，理由是它们在企业、高端和国际航线上的市场覆盖较少。分析师方面，派杰公司分析师克雷格·约翰逊表示：“本周通胀数据缓解，以及多家金融公司业绩发布后的积极反应，推动了债券和股票的反弹。近期短期的超卖状态和较弱的看涨情绪，正在支撑主要指数在其主要上升趋势中的复苏。” 全美保险公司的马克·哈克特认为，股市的反弹令人鼓舞，显示出多头和空头之间的平衡正在趋于稳定。他指出：“在财报季期间，市场可能会保持曲折震荡的走势。一旦财报季结束，预期被重新调整，回购窗口重新开启，多头就能重新掌控局面。” 历史数据显示，标普500指数在总统就职典礼后三个月的表现通常会有所改善。根据杰富瑞对自1929年以来数据的分析，标普500指数在典礼前三个月的平均表现仅约为1%，而在典礼后三个月的平均涨幅为3.7%。公司的策略师表示：“标普500指数通常在总统就职期间表现波动较大，但几个月后情况会开始改善。” 事实上，杰富瑞的数据显示，标普500指数在总统就职典礼后六个月的平均涨幅为8.3%，而在12个月后平均涨幅约为9.5%。美国银行的策略师表示，特朗普重返白宫可能会保护美国股市免于大规模抛售，因为投资者将关注他的保护主义议程和降低企业税的提议。策略师迈克尔·哈特尼在一份报告中写道，美国股市因“特朗普的保护”而免于下跌。不过，他认为由于一些风险，例如大型科技股的高度集中、估值和投资者仓位，股市也不太可能出现大幅上涨。瑞银全球财富管理的马克·海费尔表示：“我们继续看好美国股市，预计今年9%的盈利增长将推动标普500指数在年底达到6600点。鉴于大型股在人工智能领域的更高参与度、更好的盈利趋势以及对美联储降息依赖性较低，大型股的表现应该会优于中小型股。” 从板块角度看，他看好信息技术、金融、公用事业、通信服务和非必需消费品板块。马丁·柯里投资管理公司的泽里德·奥斯曼尼表示：“在美国股市多年显著优于其他市场的表现之后，很难认为美国以外的机会会更具吸引力。但投资者需要注重估值纪律。目前，我们需要看到盈利动能的进一步扩展。” 比特币上涨 4.5% 至 104,677.54 美元，以太币上涨 5.9% 至 3,514.99 美元。西德克萨斯中质原油下跌0.9%，至每桶77.95美元。现货黄金下跌0.5%，至每盎司2701.21美元。来源：加美财经
加美财经01-19 00:00
经济学家：美联储1月将按兵不动，3月或恢复降息
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驱逐非法移民等特朗普的竞选承诺已经导致美国国债收益率在他上任前急剧上升。本已强劲的经济前景和美联储未来的利率路径将取决于新一届政府在多大程度上兑现这些承诺。巴克莱资深美国分析师Jonathan Millar表示，“如果特朗普政府采取的关税措施接近其竞选承诺，那么我们可能会看到反通胀进展停滞，而美联储将暂停降息。” “至少不会像去年秋天那样迅速降息，而且可能会按兵不动相当长的一段时间，”他补充道。根据LSEG StarMine的计算，米勒是去年在路透社调查中对美国经济前景最准确的预测者之一。自美联储去年12月降息25个基点以来，通胀有所放缓，而就业市场在上个月出现井喷式增长，这表明已经火力全开的经济可能不需要进一步的经济刺激。调查中的103名经济学家都预测，联邦公开市场委员会（FOMC）将在1月28日至29日的会议上将其关键利率稳定在4.25%-4.50%。近60%的经济学家（61人）预计美联储将在3月份降息。近65%的经济学家（102人中的65人）预计今年将降息两次或更少。这较经济学家自2024年8月以来一直坚持的美联储今年将降息三次或更多的观点有所转变。最近几周，利率期货定价已削减至押注今年美联储仅降息一次，与至少三个月前的预期相比，第二次降息的可能性摇摇欲坠。根据调查，到2025年底，联邦基金利率将为3.75%-4.00%，远高于几个月前预测的3.00%-3.25%。此外，由于担心即将出台的政策（尤其是对贸易伙伴征收的高额关税）可能重新引发通胀压力，美联储长期暂停降息的可能性正在增加。调查中值显示，至少到2027年，通胀率将保持在美联储2%的目标之上，但49位经济学家中有40位表示，今年的通胀率更有可能高于他们的预期，而不是更低。法国巴黎银行首席美国经济学家James Egelhof表示：“我们预计FOMC将面临与新政府关税、移民和财政政策相关的通胀上升。” “在新冠疫情后经济复苏引发的通胀之后，高于2%的通胀率在经济中根深蒂固的风险上升，这使得FOMC可能寻求更谨慎的方式来管理这一风险。” 调查发现，美国经济今年将增长2.2%，2026年将增长2.0%，快于美联储官员目前认为未来几年1.8%的不会引发通胀的增长率。尽管如此，绝大多数受访者（49人中的43人）表示美联储今年不太可能加息。 “强劲的增长应该会增加关税和移民限制带来的通胀压力，从而使加息重新摆上桌面。但这应该更像是2026年的叙事，今年采取观望态度更合适，”施罗德投资高级美国经济学家George Brown表示。
金融界01-18 11:57

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