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暗流涌动！对冲基金大举押注美国国债下跌净空头头寸创2006年以来最高水平
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下跌超过40个基点。这是因为在26万亿美元债券市场上，交易员重新开始对加息结束进行定价。由于美国的融资需求减少、就业数据较弱以及美联储政策逐渐偏鸽派的迹象，短期投资者纷纷平仓，这些因素结合在一起可能导致了美国10年期国债收益率的下降。投资者可能还会采取空头头寸作为基础交易（basis trade）的一部分，这是一种旨在从期货和合同基础债券之间的小价格不匹配中获利的策略。这种交易通常涉及大量借款，当资金被迫匆忙平仓时，可能会加剧市场波动。根据最新的美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，资产管理者在美国国债期货市场上扩大了他们的多头头寸。掉期数据显示，交易员预计明年年底前利率将比预期峰值5.37%下调100多个基点。根据政策决定和就业数据，他们将首次降息的预测从7月提前至6月。美国政府表达对较高收益率的不适感，“刹车”了由市场动力推动的抛售行情。花旗策略师，包括Jabaz Mathai在内的人员在一份备忘录中写道：“较弱的数据、鲍威尔发出的鸽派信号以及超出预期的融资前景的结合意味着，美国国债很可能在新的一周继续上涨。” 根据周五的价格波动，期货市场上的未平仓合约，即持有的风险数量在2年期和5年期国债期货上迅速增加，与投资者建立了对美联储在明年及以后降息的预期一致。在10年期国债期货上，也出现了少量的头寸减少，这与一部分投资者平仓做空头寸相一致，并且支撑了周五美国国债价格的上涨。
楼喆2023-11-07
创逾7年新低后万科A反弹涨超5%，美元债同步反弹，消息称公司拟今日召开会议交流经营、债券事宜
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2023年最大涨幅。其2025年到期的美元债券在香港攀升7.6美分至72.3美分，将创下一年来的最大涨幅。另外，万科多只境内债早盘小幅拉升，“20万科04”、“20万科06”、“21万科02”均小幅上涨；此外，万科美元债涨势加快，2025年到期的美元债券攀升7.6美分至72.3美分，将创下一年来的最大涨幅；2027年到期的3.975%债券上涨6.2美分，至54.1美分，有望创下自12月5日以来的最大涨幅。此前报道称，万科计划周一就其经营及债券波动事宜与金融机构召开线上会议。万科拟于11月6日下午与金融机构召开线上会议 11月5日，有市场消息称，近日境外债遭遇大幅波动的万科，拟于6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况，以及近期万科二级市场债券价格波动事宜。据悉，深圳市国资委相关领导、深铁集团董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将悉数参加会议。记者就这一消息与万科方面核实，获得肯定回复。万科回应近期债券异动：公司基本面没问题，主要是市场情绪波动所致十月下旬以来，万科面值100的债券，很多跌到三十多，四十多的，收益飙升到50%以上。不免让人联想到之前的恒大、融创、碧桂园，因为他们在出事之前，也都曾经出现过这个海外债券价格暴跌的预警信号。随后，有投资者在互动平台向万科A提问，“最近公司美元债及国内债价格大跌，很多分析人士认为公司可能步恒大、融创等后尘进入债券违约，公司发展一直稳健著称，同时公司也是最早意识到房地产危机的并采取行动的，发展到目前这种情况，请问公司真的要债券违约了吗？” 10月31日万科回复称，近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。万科10月份销售额达318亿元 11月2日晚间，万科10月份销售简报出炉。公司10月份合同销售金额达到318.3亿元，与9月份基本持平。前10个月万科合同销售金额累计达到3124.4亿元。从单月销售金额看，万科10月份318.3亿元的合同销售额不仅和今年9月份320.1亿元的合同销售额接近，同时也和去年10月份321亿元的合同销售额接近。从同比看，今年10月份万科的合同销售额同比降幅仅为0.84%，相较7月份的-34.55%、8月份的-20.99%、9月份的-7.83%已经大幅收窄。今年前10个月，万科合计销售3124.4亿元，相较去年同期3467.70亿元的销售额，差距在10%以内，相较今年前9个月10.82%的同比降幅同样有所收窄。年内累计跌幅超35% 创逾7年新低值得关注的是9月以来，万科A股价连续下挫，9月1日至11月3日，该股累计跌幅超过了17%，而开年以来，万科A累计跌幅已超过35%。11月3日以11.07元的价格创下7年多新低。对于公司股价，日前万科在互动平台表示，股价走势与行业正处于新旧发展模式转变以及行业面临多种挑战有关，公司将努力做好经营，守护公司安全，同时也会做好资金的统筹规划和利用，最大程度的维护公司和股东利益。
金融界2023-11-06
股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是
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钱的量化分析师正坐拥创纪录的3020亿美元债券空头押注。 “我们正处于空头回补反弹的早期阶段，鉴于企业回购的回归、固定收益和股票的巨大系统性需求、热门主题空头的空头回补以及对冲基金净敞口创历史新低的增加，我们在11月份看到了从基本面转向技术面的转变。” 他估计，如果价格基本保持不变，这群人可能会在下个月抢购约1,050亿美元的债券，如果本周继续上涨，则可能会抢购4,560亿美元。如果上涨势头持续下去，CTA的股票空头头寸还可能导致810亿美元的标普500指数期货买盘狂潮。（来源：高盛/Bloomberg）在本周的催化剂中，有两个是直接的。美国财政部周三表示，计划放缓季度发债增长率，暂时平息人们的担忧，即政府债券供应激增将导致美国国债近两年的暴跌持续时间延长。周五的就业报告弱于预期，表明劳动力市场正在屈服于美联储的降温措施。尽管鲍威尔多次强调未来的利率调整决策将取决于新数据，但投资者仍然将他的讲话解读为鸽派，即对货币政策持温和立场。鲍威尔提到，长期债券利率的上升可能通过对经济加大压力来遏制通货膨胀。他还表示，九月份中央银行家发表的鹰派预测已经不再那么相关，他说：“点阵图的有效性可能会减弱”，并补充说升息周期已经“走得很远”。投资者和交易员关注了这些观点，并对鲍威尔的讲话感到乐观。摩根大通投资组合经理Priya Misra表示，美国财政部和美联储此前已经对市场做出了回应，现在市场正在回应财政部和美联储的举措。她认为，本周的数据支持了美联储的耐心立场，尽管市场仍然会在经济陷入衰退的迹象出现时感到紧张，但这并不是当下的问题。美联储互换现在显示，交易员认为1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。
楼喆2023-11-04
财政部公布发债计划以应对债务负担及高利率
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慌。美国财政部将在下周标售1120亿美元债券，以偿还11月15日到期的1022亿美元债券，并筹集逾90亿美元的额外资金。标售将分三部分进行，下周二开始将标售480亿美元3年期国债，随后几天将分别标售400亿美元10年期国债和240亿美元30年期国债。拍卖总额与华尔街最近的预期相符。美国财政部表示，自那以后，将扩大各种期限债券的拍卖规模，更多地关注有息票据和债券。美国财政部将维持目前的国债拍卖规模，直到11月底，届时美国财政部预计其一般账户将得到足够的补充，以在明年1月中下旬之前实施“适度削减”。对于有息债券的标售，美国财政部详细说明了标售速度较之前有所加快，同时表示较长期债券的标售速度将“更为温和”。美国财政部预计，2年期和5年期国债的规模将每月增加30亿美元，3年期和7年期国债将分别每月增加20亿美元和10亿美元。到明年1月底，拍卖规模将分别增加90亿美元、90亿美元、60亿美元和30亿美元。据了解，美国财政部本周一宣布，本季度需要借款7760亿美元，2024年第一季度需要借款8160亿美元。投资者密切关注美国国债拍卖规模的变化，以寻找收益率走向的线索。投资者一直担心市场需求不足，这将进一步推高收益率，并可能导致金融困境。然而，最近大多数债券的认购都相当不错，尽管收益率仍在2007年全球金融危机初期以来的最高水平附近。美国财政部官员一直将收益率上升归因于对经济增长加快的预期。然而，这反过来又引发了人们的担忧，即美联储将不得不维持高利率以降低通胀。美国财政部周三公告附带的一封信称，收益率上升“部分是对强于预期的经济活动和劳动力市场数据的回应”。美国财政部借款咨询委员会主席Deirdre K． Dunn和该委员会副主席Colin Teichholtz写道：“有几个因素可能导致了长期收益率的上升。” 他们写道：“例如，强劲的经济活动和劳动力市场数据、中性利率可能上升、供需动态以及长期美国国债的‘期限溢价’回归为正，都可能在一定程度上起到了推动作用。”
金融界2023-11-02
加密市场牛市这就启动了？
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00万亿美元，主要是房地产(330万亿美元)、债券(300万亿美元)和股票(120万亿美元)等行业。截至10月20日，加密货币的总市值目前为1.20万亿美元。如果RWA协议能够占据至少1%的市场份额，那么DeFi领域将充斥着价值约9万亿美元的资本和流动性，几乎是目前加密市场市值的9倍。未来，理论上百万亿美元级别的金融资产都可以代币化（RWA），而它们将以比特币和稳定币结算。所以StarEx认为下一轮牛市，比特币现货ETF和RWA具有非常大的机会，也可能是叙事主线。总的来说，StarEx对加密市场长期的ETF和RWA非常看好，但是短期依然需要防止黑天鹅带来的风险。来源：金色财经
金色财经2023-11-02
如何看待加密市场后市牛市起点还是反弹？
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美元，其中包括主要的房地产（330万亿美元）、债券（300万亿美元）和股票（120万亿美元）。而在同一时期，加密货币市值约为1.20万亿美元。如果RWA协议能够占据市场份额的至少1%，那么DeFi领域将吸引约9万亿美元的资本和流动性，几乎是当前加密市场总市值的9倍。未来，理论上，百万亿美元级别的金融资产都可以代币化，将以比特币和稳定币结算。因此，StarEx认为下一轮牛市中，比特币现货ETF和RWA领域具有巨大的机会，可能成为主要叙事线。总之，StarEx对加密市场长期的ETF和RWA非常看好，但在短期内需要警惕黑天鹅事件可能带来的风险。来源：金色财经
金色财经2023-11-02
多家银行预计：随着美联储连续第二次跳过加息，众多蓝筹公司准备在11月份发行1000亿美元债券
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多蓝筹公司准备在11月份发行1000亿美元债券。
金融界2023-11-02
中国恒大突传新债务重组计划！建议离岸债权人把债权转换为上市子公司股权
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务重组计划搁浅。恒大还被禁止发行新的美元债券，这是其最初重组计划的一个关键部分，而其在中国内地的子公司正在接受监管机构的调查。第二位消息人士表示，新计划是由广东省政府下属的一个工作委员会推动的，该委员会自2021年底以来一直在监督恒大的重组，此前恒大拖欠债务。这项新的提议将对恒大的生存至关重要。周一，香港一家法院下令恒大在12月4日的清盘听证会之前制定一份具体的债务重组计划，听证会将决定恒大是否应该清盘。恒大最初的计划提供包括由母公司恒大和两家在香港上市的子公司支持的股票挂钩工具在内的期权。该计划在偏离轨道之前得到了特别债券持有人小组的支持，债权人可以将所持的全部债券转换为期限为10至12年的新票据，或者将其转换为期限为5至9年的新票据与股票挂钩工具的不同组合，而无需直接减值。业内专家表示，恒大面临的最大挑战将是让两家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。包括私人贷款机构、一些中资银行和IPO前投资者在内的一群关键债权人反对旧计划，并要求在该计划失败前提供更好的条款。恒大将这些债权人归为C类。消息人士称，特别债券持有人小组对在香港上市的子公司发行股票的修订条款感到不满。
风起2023-11-01
会员
尼日利亚主权货币奈拉汇率暴跌26% 美元供应几天内下降三分之二外汇改革计划不见成效
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是发行面向海外尼日利亚人和外国投资者的美元债券。这两项行政命令目前正在公布程序中。尼日利亚央行行长Yemi Cardoso在会议上表示，目前需要对市场操作进行澄清，这一任务正在进行中。一旦市场规则和指导方针明确，人们就能够预测市场走势，有助于管理市场上的投机行为。
一禾2023-11-01
路透分析：恒大重振债务重组计划面临困难，C类债权人支持清盘
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部门的调查，恒大被监管机构禁止发行新的美元债券，这是重组的关键部分。最初的计划还提供了包括恒大和两个上市单位支持的股票挂钩工具在内的选择。但即使在该计划因调查而脱轨之前，一些债权人也很难接受它。五位知情人士告诉路透社，恒大没有获得其债务类别之一通过重组条款所需的75%的选票。这些C类债权人包括持有项目股权作为抵押品的私人贷款人。一些中资银行和此类IPO前投资者也否决了该提案。一些C类债权人告诉路透社，他们否决了这些条款，因为他们没有得到公平对待，因为他们在物业服务部门获得的股份少于其他债权人类别的公共债券持有人。 “我们持有抵押品，如果恒大被清算，这也将有助于我们实现价值，”一位C类债权人表示，他预计他的债务回收率高于债券持有人。恒大一直专注于与一大批债券持有人进行谈判，并获得了他们对初始重组交易的支持。但现在他们也对修改后的条款不满意，三位知情人士说。 “正如法官在法庭上所说，清盘对我们来说可能更好，因为清算人进行的重组将公平对待所有债权人，”另一位C类债权人表示。两位债权人都拒绝透露姓名，因为他们没有被授权与媒体交谈。
丰雪鑫992023-11-01

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