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东方财富财经早餐 2月2日周四
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为，中国调整疫情防控政策将显著降低全球经济衰退的可能性，中国的开放有助于全球经济增长。我们对中国经济发展前景充满信心。今年中国经济活力和潜能将充分释放，继续为世界经济注入信心和力量。　　财新网：随着防疫措施进一步优化，制造业景气略微回升，但仍连续第六个月低于荣枯线。2月1日公布的2023年1月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.2，高于去年12月0.2个百分点，连续第六个月处于收缩区间。这一走势与统计局制造业PMI一致。　　证券日报：2023年首月的金融数据发布在即。多位分析人士一致认为，1月份信贷将实现“开门红”，新增信贷有望突破4万亿元，刷新历史单月最高纪录。　　国际货币基金组织：全球整体通胀率已于去年见顶。84%的国家今年的整体通胀率应会低于去年，而到2024年，可能还会有同样多的经济体整体通胀率和核心通胀率都高于疫情前水平。　　澎湃新闻：全国GDP排名前十城市均已公布了2022年经济成绩单。2022年全国城市GDP十强为，上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、武汉、杭州和南京。武汉2022年GDP实现了对杭州的超越。　　河北省唐山市：2022年唐山港完成货物吞吐量76887万吨，同比增长6.43%，全年货物吞吐量超越上海港跃居世界港口第二位。　　共同社：今年截至4月日本预计有超过1万种食品涨价。去年是7月时涨价逾万种，今年则提前3个月。因原材料费和物流费上涨，今年截至4月的涨价种类是去年1月至4月的实际涨价种类的约两倍。　　工信部：2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点；盈利能力保持稳定。　　中国有色金属工业协会硅业分会：春节后第一周，国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势，本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右，单晶致密料主流成交价在20.8-22.0万元/吨，最高价达到23.0万元/吨以上。本周价格波动幅度是跨周计算的结果，涨幅看似较大，实际为两周价格的累计涨幅。　　乘联会：1月1-27日，乘用车市场零售98.5万辆，同比去年下降45%，较去年12月同期下降43%；全国乘用车厂商批发89.1万辆，同比去年下降50%，较去年12月同期下降46%；新能源乘用车市场零售30.4万辆，同比去年下降1%，较去年12月同期下降43%；全国新能源乘用车厂商批发29.9万辆，同比去年下降18%，较去年12月同期下降50%。　　国家邮政局：农历新年以来，全国快递业务量连续稳步上涨，1月29日以来连续三天每天超3亿件，1月31日全网揽收量达到3.58亿件，恢复到日常水平，展现出快递业的强大恢复能力和发展韧性，折射出我国消费市场需求加快释放、经济发展充满活力的态势。　　央视财经：春节后，招聘热度最高的行业前五名分别为，计算机/互联网/通信、人事/行政/后勤、餐饮、普工/技工、销售。其中计算机/互联网/通信行业的招聘需求占比达10.1%。另外，得益于需求广泛、工作灵活度高等特色，人事/行政/后勤和餐饮业也成为当前企业招聘需求较多的行业，分别为9.4%和7%。　　澎湃新闻：2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，创下55年来的新高。中国央行也加入了全球央行“购金潮”，截至2022年底，央行黄金储备总量已达到2011吨，这是2019年9月以来，中国央行时隔38个月首次宣布增持黄金。　　澎湃新闻：业内专家保守预计，今年国内多晶硅产量将超过146万吨，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光伏用料。根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计，预计到2025年底，中国多晶硅产能将超过500万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1500GW左右的装机量需求。　　每日经济新闻：近日，有网友反映在参与优酷“1元会员”活动后，由于无长期会员需求，选择了提前中止参与该活动，立刻收到了扣费24元的提示。优酷方面对外回应称，相关页面已对活动规则进行明确告知。有用户质疑这一活动涉嫌诱导消费。　　财联社：OpenAI去年年底发布的ChatGPT带动人工智能一词在A股市场持续刷屏。然而，多位人工智能界专家及其相关研究报告都在强调ChatGPT技术上所存在的壁垒，例如这一语言模型很难应用于精确或可信度要求高的工作之中。这既是该项技术未来可能进步的方向，也可能为商业化设想提供了“负面清单”。　　韩国产业通商资源部：韩国1月出口同比减少16.6%，进口同比减少2.6%，创单月最大逆差纪录。动态随机存取存储器(DRAM)、NAND闪存等存储芯片价格下滑和需求低迷，导致半导体出口额同比骤减44.5%，半导体出口已经连续5个月同比缩水，且跌幅比上个月的27.8%更大。　　台湾电子时报：近期英特尔正在积极与特定PC品牌客户洽谈，降价求售上一代Alder Lake处理器。其中，上一代i9处理器降价幅度最大，价差高达70-80美元，降幅约2成；降幅第二大为i7处理器，降价40-50美元。　　苹果分析师郭明錤：今年下半年最高端的iPhone 15系列机型(iPhone 15 Pro Max或15 Ultra)将配备潜望镜式相机，市场预期潜望式镜头将随更多iPhone机种采用，成为2023-2024年推升镜头升级需求关键。2024年下半年iPhone 16系列可能仍仅最高端机型会配备潜望镜头，所以潜望式镜头对镜头升级需求的贡献可能低于市场共识。　　韩联社：三星电子将于2日在美国举行新品发布会，推出旗舰智能手机Galaxy S23系列新品。分析预计，受到原材料价格上涨影响，S23系列新品在韩销售额可能较前作S22系列高出15万韩元(约合人民币822元)左右。　　中央政治局：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题；顺应产业发展大势，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力。优化生产力布局，推动重点产业在国内外有序转移，支持企业深度参与全球产业分工和合作，促进内外产业深度融合，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。　　中国有色金属工业协会锂业分会：发布2022年我国锂离子电池正极材料产量数据。三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%；钴酸锂产量7.8万吨，同比下降约为22.8%；锰酸锂产量8.7万吨，同比下降约为21.6%。　　央视新闻：1月31日下午6时，装载约5.12万吨巴西玉米的散货船“阿波罗”轮安全抵靠江阴港码头。这是进入长江的首艘巴西进口玉米运输船，该轮的顺利抵达也标志着我国从巴西进口玉米进入长江渠道完全打通，对我国玉米供应渠道更加多元化具有重要里程碑意义。　　CINNO Research:2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%。按照各个季度数据来看，国内折叠手机销量已连续9个季度同比正增长。　　集微网：近期晶圆代工厂产能利用率普遍下滑，联电产能利用率更由先前满载转为七成左右，并传出有厂商部分生产线产能利用率仅剩五成。三星第一季度的产业库存调整压力，使得晶圆代工业务产能利用率下降，业界担忧，三星恐发动价格战，冲击台积电、联电等半导体厂商。　　日本电影制作者联盟：2022年日本国内电影票房收入同比增长32%，达到2131亿日元。新冠疫情带来的影响减小，已基本恢复到疫情扩大之前的平均水平。　　中新经纬：韩国整车企业2022年本土销量创下9年来最低水平，但随着海外需求复苏，总体销量有所增加。综合对韩国五大车企业绩进行分析的结果，现代汽车、起亚、雷诺韩国、双龙汽车和韩国通用2022年本土销量同比减少3.1%，创下2013年以来最低水平。　　贝壳研究院：截至1月31日，监测的103个城市中，首套利率低于4.1%的城市共30个，其中二线城市8个，其余均为三四线城市。具体来看，首套利率4.0%的有两个城市，利率3.95%的有4个城市，3.9%的有9城，3.8%的有11城，首套利率3.7%的城市有四个，目前为全国商贷利率最低水平，分别是南宁、珠海、株洲和常德。　　北京商报：1月北京二手房成交量仅为8308套，比去年同期的11875套低了30%，与2021年同期的17513套相比，更是跌幅超过50%。北京的二手住宅网签量已经连续两个月在8000+的成交区间，如果持续，价格下行将成为必然。　　中国网：山东威海乳山因超低房价被称为“海边鹤岗”，据悉，乳山有“小区200个，房子10万套”，目前，有的公寓一平米只有几百元，买房者几乎都是外地人，有许多年轻人在那里隐居避世，也有人买房作为度假用地，过一种“候鸟式生活”。　　财联社：1月中下旬以来，网络流传深圳地区房产贷款可以“退房贷利息”、房产贷款有“补贴利息”。深圳某股份行支行行长表示，给企业发还减息的情况属实，但是阶段性减息政策只针对企业，不针对个人贷款，房贷不可能获得减免利息的优惠。而某贷款中介则表示，有办法协助客户获得经营性贷款，通过各类条件优惠和减息操作，利率最低可以做到2.8%左右。　　中航电测：公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。本次交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。股票复牌。　　比亚迪股份：1月新能源汽车销量15.13万辆，同比增长62.44%。1月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8.148GWh。　　第一财经：多家新能源车企公布了2023年1月造车成绩单。其中理想汽车共计交付新车15141辆，同比增长23.4%；蔚来交付新车8,506台，其中第二代技术平台ET7、ES7和ET5三款车型交付量占当月总交付数的85.6%；小鹏汽车共交付5,218台，其中G9交付2,249台，近期，全新改款P7也即将亮相。　　赛力斯：2023年1月新能源汽车产量5451辆，同比下降0.87%；销量4885辆，同比增长38.78%。　　紫金矿业：完成苏里南Rosebel金矿项目收购。Rosebel金矿为在产露天矿山，项目交割后继续维持生产，今年2-12月计划产金6.1吨。　　上海电力：公司董事会会议同意公司以不高于3789万欧元收购匈牙利Victor光伏项目标的公司100%的股权(含股东贷款)，并授权公司签署相关协议和办理相关手续。项目符合公司国际化发展战略，将对公司在欧洲区域的清洁能源战略落地、持续发展有重大推动作用。　　郑煤机：公司拟分拆控股子公司恒达智控至境内证券交易所上市。本次分拆上市不会导致公司丧失对恒达智控的控制权。恒达智控主要从事煤矿综采工作面控制技术和系统的研发、生产、销售和服务。　　微导纳米：公司积极响应下游厂商XBC电池结构的开发和优化需求，并根据下游厂商在HJT电池、钙钛矿叠层电池等其他新型高效电池的量产节奏完善相关的技术储备和产品。截止目前，公司已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。　　鼎胜新材：全资子公司五星铝业与LG新能源及其在中国3家全资子公司签订了《Agreementfor Product Unit Price and Supply Assurance》。2023年-2026年期间，LG新能源及其中国3家全资子公司向公司及五星铝业采购锂电池铝箔，总供应量合计为6.1万吨左右。　　中核钛白：自2023年2月2日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨。　　京东：近日，有网友爆料在首都机场看到刘强东。另据接近刘强东的人士表示，刘强东生子后就立即回国工作了。上述消息引发网友高度关注。　　鱼跃医疗：镇江市市场监管局对鱼跃医疗开具行政处罚决定书，责令其改正价格违法行为，并罚款270万元。镇江市市场监管局认为，自2022年12月开始，鱼跃医疗在血氧仪生产入库平均成本环比上涨47%的情况下，平均销售价格环比上涨了131.78%，扰乱市场价格秩序。　　新东方在线：公司有关更改公司名称的特别决议案已获股东正式通过，新东方在线科技控股有限公司正式更名为东方甄选控股有限公司。同时公司发力上游，将首次投资农产品上游企业，拟出资1752万元在河南焦作生产自营烤肠。　　贵州茅台：1月31日，贵州茅台新增一条“一种提升酱香型白酒基酒产质量的方法”的专利申请信息。相关人士表示，这是我们技术探索的成果，有利于茅台酒产质量的提高，所以生成了专利，并非先发明(技术)再使用。对于具体如何提升茅台酒的产质量，上述人士称，有利于发酵。　　农夫山泉：杭州市19L桶装水价格从此前的20元/桶提高到22元/桶，目前只有杭州市19L这个规格的水提价了，其他城市其他规格桶装水售价保持不变。本次提价主要系物价、原材料、人工及运费等成本不断上涨导致。　　沪深股市：2月1日，沪指涨0.9%，报3284.92点，深成指涨1.31%，报12158.19点，创业板指涨1.27%，报2613.69点。成交额达到一万亿，ChatGPT概念股飙升，小金属、游戏、互联网板块涨幅居前。　　沪深港通：2月1日，北向资金净买入69.74亿元。比亚迪、宁德时代、招商银行分别获净买入9.43亿元、8.47亿元、7.17亿元。康龙化成净卖出额居首，金额为3.34亿元。　　龙虎榜：2月1日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是安妮股份，为8273.52万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中12股被机构净买入，嵘泰股份被买入最多，为4673.79万元。另外15股被机构净卖出，天马科技被卖出最多，为2.62亿元。　　融资融券：截至1月31日，沪深两市两融余额为15357.63亿元，较前一交易日增加46.8亿元。其中，融资余额为14450.64亿元，较前一交易日增加58.72亿元；融券余额为906.99亿元，较前一交易日减少11.92亿元。　　证监会：进一步改进主板交易制度。1)新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。2)优化盘中临时停牌制度。3)新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。对两项制度未作调整。1)自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。主要考虑是，从实践经验看，主板存量股票及新股第6个交易日起波动率相对较低，10%的涨跌幅限制可以满足绝大部分股票的定价需求。2)维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。　　证监会：将转变职能，加强对交易所审核工作的统筹协调和监督。在证监会注册环节，证监会基于交易所审核意见依法履行注册程序，在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定。这次改革的重中之重是上交所、深交所主板。改革后主板要突出大盘蓝筹特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。科创板突出“硬科技”特色，发挥资本市场改革“试验田”作用。创业板主要服务于成长型创新创业企业。北交所与全国股转系统共同打造服务创新型中小企业主阵地。　　证券时报：历史回测来看，春节过后A股整体上涨概率较大。配置方面建议：1、关注各地政策利好的行业板块，把握扩内需政策下的绿色智能家电等大消费板块机会。2、关注业绩超预期，基本面弹性较大板块的投资机会。3、处于估值相对低位的大金融板块。　　第一财经：近日有消息称，证监会明确对主板申报企业的行业要求，对禁止、限制、允许和支持上市类别划线。网传的审核细则显示，学科类培训、白酒、类金融等禁止上市；食品、家电、涉疫企业等上市受限；集成电路、先进生物医药研发生产等企业获支持，“即报即审、审过即发”。有投行人士表示，近期确实接到了相关指导，内容也跟网传的基本一致。　　第一财经：日前，有16家券商公布了2月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是中国中免，获得5家券商的推荐。此外，五粮液、比亚迪、东方财富等5只个股均获得3家以上券商的推荐。其中，宁德时代1月涨幅最多，涨超18%，最新收盘价报465.2元。　　证券日报：上市公司面对经营困难，真实披露信息仍是第一位的。个别上市公司却借机搞业绩“大洗澡”，已引起监管部门重视、发函质疑。一方面要科学定价收购资产，从源头上规避高额商誉；另一方面要完善公司治理，稳定自由现金流，追求高质量发展。　　上海联合产权交易所：上投摩根基金管理有限公司2%、49%的股权转让成交，交易价格分别为2.41亿元、70亿元，成交日期为2023年1月31日。此次摩根资产管理控股公司共出资72.41亿元获得上投摩根基金管理有限公司51%的股权，进而全资控股上投摩根基金管理有限公司。　　第一财经：从券商、PE、公募基金等了解到，多家机构正在“摩拳擦掌”迎战沪深主板IPO，对主板项目进行梳理，业务流程上也正在作出调整。业内表示，团队正在梳理在手主板IPO项目，对项目进度、申报和审核进度等全面把握。投行业务量面临增加。招股书会有新的格式指引，都得按新的来，工作量不小。在全面注册制下，A股“新陈代谢”机制将趋于完善，新的优质公司将不断涌现，而大量劣质企业也将面临被清理退市的风险。　　申万宏源：注册制改革推进多层次资本市场一体化发展。一方面，新三板改革打通了向上转层以及转板渠道，并加速场内外一体化发展。而北交所的设立推动了场内市场服务的进一步下沉，同时也通过吸纳新三板的挂牌企业实现了场内外市场的互动。新三板挂牌企业向上转板的活跃度更高，2020 年、2021 年和 2022 年(截至 11 月初)向上转板数量分别达到 142 家、176 家、105家。另一方面，注册制改革下发行制度改革带动了退市等制度的改革，2022 年前10 月 A 股退市数量达到 46 家，接近 2019-2021 年退市公司数量之和。　　海通证券：借鉴成熟市场，股市制度积极改革以顺应发展需求。以美股市场为例，历史上纽交所和纳斯达克曾多次实行制度变革，以充分发挥资本市场优化资源配置的功能。1980-2000 年美国经历了产业结构转型升级。期间纳斯达克 IPO 项目中信息技术企业的数量占比为 28%、纽交所为 6%。2001 年起，纳斯达克和纽交所分别对原有上市标准进行了修订，监管层也积极优化退市流程，加快绩差股出清。制度调整后，美股年退市数量明显提高。当前，美股市场已基本实现上市和退市数量的动态均衡。　　国泰君安：全面注册制改革加速落地将助推头部私募股权公司高速发展，并利好更能满足企业客户综合需求的头部券商。1)全面注册制落地有利于私募股权行业募投管退各环节的项目闭环构建，尤其有利于更具投资能力的头部私募股权管理机构；2)全面注册制落地有利于提高发行效率，进而释放市场直接融资需求，为券商投行业务带来业绩增量；同时，改革将对券商承销、定价和销售能力提出更高要求，头部券商人才队伍、项目经验丰富，能够更好地满足企业客户的综合需求。推荐私募股权业务头部公司和投行业务具备竞争优势的头部券商。　　美股：标普500指数收涨42.61点，涨幅1.05%，报4119.21点。道指收涨6.92点，涨幅0.02%，报34092.96点。纳指收涨231.77点，涨幅2.00%，报11816.32点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.35%，报15180.74点。法国CAC 40指数收跌0.07%，报7077.11点。英国富时100指数收跌0.14%，报7761.11点，富时250指数收涨0.23%。　　亚太股市：2月1日香港恒生指数收涨1.05%，报22072.18点；恒生科技指数收涨3.37%，报4695.7点。日经225指数收涨0.11%，报27356.50点。韩国KOSPI指数收涨0.89%，报2446.67点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.7435，较上一交易日夜盘收盘涨96点。成交量295.47亿美元。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.1%，报1942.80美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收跌2.46美元，跌幅3.12%，报76.41美元/桶。布伦特4月原油期货收跌2.62美元，跌幅3.07%，报82.84美元/桶。　　Universa Investments：投资者应准备好迎接比1929年美国股灾更糟糕的“定时炸弹”。美国经济正走向另一场金融崩溃，这可能是导致大萧条的市场崩溃的“翻版”。客观上，这是金融历史上最大的定时炸弹，比1920年代末更大，可能会带来类似的市场后果。　　FT中文网：当地时间周三，教师、火车司机和公务员将加入英国自2011年以来规模最大的罢工日，原因是大臣们继续拒绝工会提高公共部门薪酬的要求。预计英格兰和威尔士约有15万名教师罢工，影响超过80%的学校。　　新华财经：11月美国20个大型城市季调后房价环比下跌0.54%，为连续第五个月下跌；同比涨幅6.77%，较此前持续回落，为2020年9月来最小同比增幅。分析师表示，美国房价预计将在2023年下跌4%，成为2012年以来首次同比下降。　　财联社：欧盟自去年12月5日起禁止进口俄罗斯海运原油，并将从2月5日起进一步禁止进口俄罗斯精炼石油产品。美国各大能源公司在Q4财报电话会议上纷纷表示，欧盟对俄罗斯燃油的禁令生效后，公司今年的利润率有望保持在高位。　　财联社：美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预估为增加18万人，前值为增加23.5万人。　　光明网：2月1日凌晨4时起，首尔市中型出租车的起步价由3800韩元上调到4800韩元(约合人民币26.4元)，涨幅26.3%。这是首尔出租车在2019年2月以后时隔4年调整起步价。起步里程也由此前的2公里缩短至1.6公里。　　央视新闻：受能源价格上涨、通胀水平高涨的影响，近期英国多个行业陆续举行罢工。据外媒报道，2月1日英国将有约50万人开始罢工，包括教师、火车司机等。此外，英国环境局数千名员工1月31日表示，他们将因薪资待遇问题于2月8日举行罢工。　　央行：为满足金融机构临时性流动性需求，2023年1月，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共3.80亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为2.80亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。　　澳门特区政府：为优化本地货币市场流动资金管理安排，澳门金管局在现行金融票据回购交易的基础上，于2月1日起推出债券回购业务。债券回购业务将以在澳门发行的国债、地方债和政策性银行债等优质债券作为回购标的，向本地银行提供澳门元和人民币的流动资金。本地银行可利用该流动资金管理工具，应付可能出现的短期资金需求。　　日经新闻：日本央行1日宣布，1月购买了创纪录的23.69万亿日元国债以捍卫收益率上限。　　活跃债券：2月1日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9050%，上行1.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0675%，上行2.15BP。　　国债期货：2月1日，10年国债期货主力合约收盘报100.110，跌0.07%；5年期国债期货主力合约报100.925，跌0.03%；2年期国债期货主力合约收盘报100.880，跌0.01%。　　Shibor：2月1日，隔夜shibor报2.1190%，上涨13.1个基点；7天shibor报2.0450%，下跌7.6个基点；3个月shibor报2.3620%，下跌0.2个基点。
东方财富网2023-02-02
美联储主席：远未达到缓解通胀的目标将持续加息
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通胀率能够回落至2％，且不会出现严重的经济衰退，也不会导致失业率显著增加。
金融界2023-02-02
一文速览！美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点
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胀可以回落到2％，而不会出现真正严重的经济衰退。　　4．通胀预期：通胀已经缓和，但仍处高位；反通胀进程已经开始；若劳动力市场未能达到更好的平衡，通胀不会回到2％。　　5．终端利率：未就终端利率做出决定，3月的点阵图可能高于或低于12月；根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。　　6．债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。　　7．市场预期：3月加息25BP的概率为80％，终端利率在6月达到4.89％，到年底降息幅度为50BP。
金融界2023-02-02
市场巨震原因找到了！鲍威尔错过了放“鹰”良机？一文读懂美联储决议及鲍威尔讲话
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胀可以回落到2%，而不会出现真正严重的经济衰退。 4. 通胀预期：通胀已经缓和，但仍处高位；反通胀进程已经开始；若劳动力市场未能达到更好的平衡，通胀不会回到2%。 5. 终端利率：未就终端利率做出决定，3月的点阵图可能高于或低于12月；根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。 6. 债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。 7. 市场反应：美国2年期和10年期国债收益率整体下行约10BP；美指大跌近100点、黄金创阶段新高1950、纳指最高涨近3%。 8. 市场预期：截至发稿，3月加息25个基点的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度为50个基点。市场反应: 鲍威尔发表讲话后，美国股市掉头走高。标准普尔500指数上涨1.05%，至4119.21点，扭转了早盘近1%的跌幅。纳斯达克综合指数上涨2%，至11,816.32点，受芯片制造商股价上涨提振，此前AMD公司公布了强劲业绩。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨6.92点，涨幅0.02%，至34092.96点，盘中一度下跌超过500点。（图源：彭博社）美国国债收益率继续下跌，10年期美债收益率下跌12个基点至3.402%。美联储鲍威尔发表讲话后，美元短线急跌近100点，刷新日低至101.04。现货黄金大幅上涨，并一举突破1950美元关口。以下是机构以及市场人士对美联储决议以及鲍威尔讲话的评论: 圣路易斯爱德华·琼斯公司投资策略师Angelo Kourkafas “鲍威尔并不像人们担心的那样鹰派。近三个半月以来，我们已经看到金融状况显著缓解，股市上涨，债券收益率下降，美元下跌，抵押贷款成本从高位回落……在新闻发布会上有一个关于这方面的问题。” “鲍威尔本可以利用这一机会重新调整预期。他没有抓住这个机会。” “显然，鲍威尔说过，工作还没有完成，但在抑制通胀方面已经取得了进展。事实上，他承认这一点，加上他没有在放松金融状况的问题上用力推搡，让人感到一些安慰。” “市场参与者原本认为，他会反击市场有关立即暂停或降息的预期。他没有缩小范围，也没有专注于短期宽松条件，这正是市场转向积极的原因。” “他有机会传达鹰派信息，但他没有抓住这个机会。他本可以说市场过于兴奋，但他没有抓住这个机会。相反，他说很多紧缩已经发生了。” “他还不能宣布胜利，从现在到3月，我们有很多数据。因此，由于投资者看到了他承认的通货紧缩，他们将有关持续增长的声明视为一个占位符。” 纽约Oanda高级市场分析师Edward Moya “鲍威尔此次发布会像分裂称两个人，一个人想告诉市场，美联储可以继续加息，而根据声明，显然美联储会更多加息。但另一个鲍威尔又在谈论反通胀的进程，他一直强调反通胀取得进步，这让市场几乎觉得，鲍威尔认为通胀下降,并很相信它会继续下降……现在看起来美联储已经下定决心，将继续依赖于数据，他们在3月会议前还有两份通胀报告，如果我们看到价格压力继续缓解，那么美联储可能达不到点阵图的要求，只需要再加息一次就可以了。这对风险资产来说是好消息，对欧元来说是好消息，而美元将被带到几个月来的最低水平。” “我们仍然看到一个强劲的劳动力市场，反通胀趋势仍然存在，我们刚刚开始感受到所有这些加息的影响，所以我认为美联储对他们把利率提高到这些水平所做的事情感到满意。” “市场非常有信心，这可能是最后一次加息……他们预计，他们已经到了尾声，如果他们再加息一次，那就应该足够有限制性了，只要我们没有看到通胀在4%的水平上遇到瓶颈，也不能跌破这一水平，美联储将在年底前降息的预期就会保持不变。” 北卡罗来纳州夏洛特市独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli 他说:“尽管鲍威尔主席说了什么，但市场正在反弹，这不是因为他说了什么。他已经非常明确地表示，他们将至少再加息两次(不像此前一致认为的再加息一次)，他们的工作还没有完成，他们宁愿加息过度，也不愿加息过低。美联储未能让市场相信，他们有毅力坚持限制性货币政策，直到通货膨胀率降至2%。市场正在考验美联储的决心，并将继续反弹，直到证明美联储的决心是错误的。” “就个人而言，我们不会反对美联储，但显然愿意这样做的人比你预期的要多(从市场今年的反弹幅度和今天的反弹幅度来看)。” Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller 鲍威尔证实了以下预期，即美联储将(至少)再加息两次，但鲍威尔承认“反通胀进程已经开始”，这让交易员更有信心，这将是本轮周期的最后两次加息，美联储将在第二季度中期暂停加息。与此同时，鲍威尔对“除住房外的核心服务”的反复关注，为交易员提供了一个明确的通胀指标，来评估美联储在未来几个月是否会采取行动。芝加哥Transunion美国研究和咨询公司副总裁兼负责人Michele Raneri “连续第二次加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通货膨胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到持续通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。” 马萨诸塞州韦尔斯利F.L.P Uttnam投资管理公司首席市场策略师Ellen Hazen “美联储关注的关键问题是工资，我们看到工资通胀继续改善，如果你看看平均小时收入和刚刚出炉的就业成本指数，工资开始疲软，但还没有疲软到将通胀降至2%的目标。他们特别关注个人消费支出中的非住房服务部分，只要工资仍以5%左右的速度增长，美联储就不会退缩。” “声明中让我印象深刻的一点是，他们在之前谈论决定未来加息速度的措辞上有了非常温和的变化，现在他们在谈论决定未来加息的程度。所以他们加了25个基点，市场在消化另外两个25个基点的加息，这可能是对的，但问题是终端利率是多少，他们什么时候停止，什么时候开始再次削减。但他们在这里所说的是，这比本来可能的要鸽派一些，因为他们不再谈论速度了。” 他说:“这基本上排除了加息50个基点的可能性，并不是说一定要排除，但上次的措辞本可以为50个基点辩护，现在已经排除了。他们必须看到工资下降。” 奥马哈卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick “美联储没有抛出曲线球，他们所做的符合普遍预期。结束加息的大门正在打开，但他们仍有机会在下次会议上再加息一次。” “经济仍在增长，这令人欣慰，因为(美联储)并不担心即将到来的衰退。” “投资者应该感到高兴的是，随着通胀数据继续显示出重大改善，美联储可能很快就会结束加息，这正是美联储需要放松油门的地方。” “昨天的就业成本指数有所改善，鲍威尔表示，在停止加息之前，他需要看到就业成本有所改善。在就业成本明显放缓的情况下，我们距离加息周期结束还有多远?”
会员
夏洛特2023-02-02
原油收盘：库存连续六周上涨原油走低且纽约原油创三周新低
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直担心，美联储缓解通胀的努力可能会导致经济衰退，降低能源需求。
金融界2023-02-02
美联储刚刚加息25个基点美国信用卡利率飙至新高
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近一项对经济学家的调查显示，2023年经济衰退的可能性为61％。　　美国通货膨胀率已从6月份9.1％的同比峰值降至2022年12月的6.5％，仍远低于美联储2％的基准目标。　　出于这个原因，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了他的承诺，即在通货膨胀得到进一步遏制之前，将维持利率在高位。　　投资者和美联储对2023年的利率走向存在分歧　　在美联储12月份的预测中，19名美联储官员中有17人预计利率在2023年之前将高于5％，其中两人建议利率高于5.5％。　　然而，尽管鲍威尔周三发表了上述言论，但投资者似乎并不相信美联储会在2023年坚持加息。CME的FedWatch工具显示，截至周三下午早些时候，交易员预计到明年12月利率降至5％或更低的概率为97.2％。　　网上银行SoFi投资策略主管利兹•杨（Liz Young）表示，总体而言，这反映出一种信念，即要么经济衰退即将到来，美联储将需要在2023年开始降息以刺激经济，要么通胀将在年内迅速下降，从而不再需要加息。　　她表示，“我最糟糕的噩梦，可能也是投资者最糟糕的噩梦，就是这种炼狱持续到2023年，然后我们在2024年陷入衰退。我的意思是，那将是我们一生中最长的一年。”
金融界2023-02-02
【美股盘中】美国股市周三收跌美联储会议前市场屏息 ADP就业人数低预期
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月以来的最低水平，经济学家认为这是美国经济衰退压力继续增加的另一个迹象。 Capital Economics高级美国经济学家Andrew Hunter周三在给客户的一份报告中写道：“美国国内经济疲软越来越成为制造业困境的主要驱动力，总体而言，ISM报告强化了我们的观点，即美国经济已接近衰退。” 标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示，标准普尔全球的数据显示1月份制造业活动的恶化速度略低于12月，但仍表明“商品生产部门的健康状况急剧下降，令人担忧”。
楼喆2023-02-02
风雨欲来！金融市场罕见上演下跌“大合唱” 一文看清美联储会玩什么花样
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管理公司(PIMCO)表示，由于对全球经济衰退的担忧缓和以及通胀放缓导致美元的避险吸引力下降，近期内美元的走软趋势看不到尽头。 PIMCO全球策略师Gene Frieda预计，随着美联储料将暂停加息，全年内投资者的风险偏好将会提升，这将加剧美元的下跌。“我们预计美元将继续失去其作为终极避险货币的吸引力。我们认为随着通胀降温，货币政策波动性下降，风险溢价也将降低。” 贵金属方面，美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1920.51美元，较日高回落逾12美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，美联储加息本身早已被市场消化，市场普遍预期加息25个基点，但人们的注意力将集中在与声明同时发布的声明以及鲍威尔随后的评论上。加息25个基点将是“美联储自去年第二季开始加息以来幅度最小的一次，这将是美联储认为其激进政策已经产生预期效果的最新迹象，即通胀目前处于下行轨道，”Rowling在市场评论中表示。他表示，对黄金投资者而言，“关键在于本轮周期还可能加息多少次，因为黄金缺乏收益率，因此在高利率时期，与其他有息资产类别相比，它的吸引力会下降。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示:“相当确定的是，美联储将加息25个基点。” 但他补充说:“黄金的风险很大程度上是下行，因为鲍威尔需要略微重置市场对之后可能发生的事情的预期。” 但Hewson表示，任何鹰派讯息都可能带来相当大的下行风险，金价可能在美联储决定后再度触及周二低点。一文看清美联储周三将做什么？美联储本周的会议将更多地因为决策者说了什么，而不是他们做了什么而被人们记住。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，这是因为市场已经消化了近乎100%的加息预期(周二下午准确为98.9%)，即联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三下午2时结束为期两天的政策会议时宣布加息25个基点。虽然在FOMC会议召开前，市场通常会达成强烈共识，但很少会达到这么高的水平。市场不确定的是美联储将何去何从。交易员们押注央行将在3月份再次加息25个基点，然后停止加息，暂停几个月，然后在年底前开始降息。尽管最近有一些令人鼓舞的数据，但美联储主席鲍威尔意识到对抗通胀的斗争远未结束，他可能会在不久的将来放弃放松政策的想法。美联储去年12月发布的预测显示，今年不会降息，并将继续加息。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“他正走在紧缩货币政策的钢丝上，他不能让市场认为这是终局。”“他谨慎行事是明智的。对他来说，让市场相信美联储即将结束降息，通胀正处于他们想要的水平，这几乎是鲁莽的。通胀肯定还没达到他们想要的水平。”#美联储政策转向# 考虑到鲍威尔必须谨慎地进行沟通，以下是对FOMC货币政策声明的预期: 利率过去几周，美联储官员明确表示，至少他们可以开始批准比2022年连续四次加息75个基点更小的举措。去年12月，美联储开始加息50个基点，并将继续放缓加息步伐的举措。这将使联邦基金利率达到4.5%-4.75%的目标区间，为2007年10月以来的最高水平。基金利率是银行用来作为隔夜借款基准的利率，但它会流向许多消费信贷工具，如汽车贷款、抵押贷款和信用卡。尽管圣路易斯联储主席布拉德等一些央行官员暗示，加息幅度可能会达到50个基点，但这种情况几乎不可能发生。25个基点几乎板上钉钉。货币政策声明通常情况下，会后声明除了几处明显的调整外，几乎不会有什么变化。有人猜测，这份声明可能会再做一些调整，以增加美联储希望采取多大力度的不确定性。自2022年3月开始加息以来，每次声明中都有一个关键短语，那就是委员会成员认为“继续上调目标区间将是合适的”。美联储的措辞可能会有所软化，市场参与者可能首先会期待美联储表态，承认加息周期接近尾声。这次会议不会有任何关于个别成员利率预期的“点阵图”，也不会更新关于GDP、失业率和通胀的经济预测摘要。因此，有关未来政策路径的任何暗示都必须首先来自声明。加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli在一份客户报告中写道:“他们可能会在3月会议上再加息25次，届时周期将结束。”“我们认为，面对可能越来越多的经济挑战，美联储将采取非常限制性的政策立场，让这一周期延续到今年更深入的合理空间非常有限。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，由于美联储不会在本次会议上发布最新的经济或利率预期，其政策声明将受到市场的严格“检查”，以确定声明措辞是否有调整。自美联储去年3月开始加息以来，该声明一直指出，它预计“持续加息将是适当的”。一些经济学家表示，调整措辞的时机可能已经成熟，但其他人认为，美联储将修改声明的其他部分，保持这一指引不变，以避免引发任何其不希望看到的市场反弹。美联储终于得到了更多理想的数据，但仍希望确保目前的通货紧缩不是暂时的。这就是为什么他们给出目前的劳动力市场展望，以及他们认为劳动力市场将持续发挥作用的原因。这将继续成为接下来的焦点。鲍威尔记者发布会这就是鲍威尔的用武之地。美联储主席将于美国东部时间下午2:30登台向媒体发表讲话，并可能试图平息有关FOMC已决定何时暂停政策的猜测。 Facet Wealth投资主管Tom Graff表示:“如果美联储考虑在3月不加息，鲍威尔不会明确传达这样的信息。”“相反，他会引用政策的滞后效应，表示即使不进一步加息，经济也会受到越来越大的紧缩影响。他将暗示，他们是否需要在3月份加息，这一切都取决于数据。” 但数据是双向的。最近的消费者价格指数(CPI)和个人消费支出价格指数(PCE)显示，通胀压力正在减弱，但仍处于高位。个人消费支出价格指数是美联储青睐的指标。去年12月CPI环比下降0.1%，这为通胀正朝着正确的方向发展提供了希望。但天然气价格从去年夏天的创纪录高点回落后，如今又开始上涨。12月份食品价格仍较上年同期上涨10.4%，美联储自己的一些指标也显示出通胀上升。例如，亚特兰大联储的“粘性价格”CPI(指价格波动不大的商品和服务)截至1月中旬较去年同期上涨了5.6%，而弹性价格上涨了7.3%。同样，克利夫兰联储的通胀预测显示，1月份整体CPI同比上涨0.6%和6.4%，而个人消费支出通胀分别上涨0.5%和5%。与这些数据相比，美联储4.25个百分点的加息理论上还没有对经济产生影响。除此之外，自2022年6月以来，作为其资产负债表缩减努力的一部分，央行已将其债券投资组合减少了4450亿美元。根据旧金山联储对“代理”利率的计算，加息和缩表加在一起，相当于联邦基金利率水平约为6.1%。市场押注美联储收紧的力度刚刚够，并将能够在政策制定者透露的时间内更快地放松政策。标准普尔500指数在2023年迄今为止上涨了近6%，尽管美联储仍在收紧政策，但债券收益率仍在下降，这就是证据。那些被本能地教导不要与美联储对抗的投资者，似乎正在这么做。 “我们不再生活在一个市场等待的时代，市场停下来，喘口气，看看终点在哪里。市场走势非常迅速，将试图弄清楚美联储何时结束，”LPL策略师Krosby表示。“市场明白，美联储明白他们比六个月前更接近尾声。问题是美联储什么时候才能结束。市场似乎决心先下手为强。”
夏洛特2023-02-02
会员
美股开盘：道指跌逾150点中概股多数走高百度涨近8%
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券市场的定价。这应该会很有趣。” 　　经济衰退并不可怕！小摩：不衰退才是2023年最大市场风险　　摩根大通策略师Mike Bell称，目前市场面临的最大威胁是，如果经济衰退没有成为现实，将迫使美联储继续保持鹰派立场。在过去一个月中，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨近6％和11％，因为华尔街预计美联储将扭转当前的紧缩措施，以应对未来的经济低迷期。Bell表示，如果美国经济避免衰退，工资增长保持在高位，那么美联储将不会像预期般的那样降息，而是不得不在今年下半年恢复加息。　　美经济陷入麻烦又一力证：纸板箱需求创金融危机来最大降幅　　随着美国消费者支出放缓，纸板箱的需求大幅下降。这一常常被忽略的指标正在向宏观经济发出2008年金融危机以来最强烈的警告。根据美国纸箱协会的数据，去年第四季度美国纸板箱出货量同比下降了8.4％，创下2009年第二季度以来最大的季度跌幅。尽管纸板箱看上去似乎毫不起眼，但它却几乎能够出现在商品供应链中的每一个环节，这使得这种包装产品成为衡量经济健康状况的一个关键晴雨表。　　不祥信号？本月美国大公司破产申请数已升至13年来最高　　去年以来，美国从实行了十多年的量化宽松过渡到量化紧缩，而量化紧缩政策预计将一直维持到当地通胀得以抑制。如此大规模的政策转变，可能会导致一些高杠杆企业进入一段去杠杆期，这些企业曾在量化宽松时代快速扩张，现在的收缩将面临巨大的痛苦。据媒体的一项新数据显示，本月申请破产的美国大公司（负债至少5000万美元）超过20家，是2010年1月以来的最高月度水平。　　小摩调查：超五成交易员押注AI，未来三年金融市场或重塑　　摩根大通的一项调查显示，超过半数的受访市场交易员认为，人工智能（AI）技术将在未来几年对金融市场产生非常大的影响。在一项面向835名机构和专业交易员的调查中，过半受访者表示，AI技术和机器学习将在未来三年对交易产生最大影响。　　欧盟即将禁运俄罗斯成品油，美国能源公司料成最大赢家　　随着欧盟即将禁止进口俄罗斯成品油，能源行业高管预计，这将改变全球燃油贸易，而美国能源公司将成为大赢家，他们预计这些公司今年炼油业务的利润率将继续保持在高位。埃克森美孚首席执行官Darren Woods表示，得益于燃料供应紧张，今年公司的利润将维持强劲，并且这种利好可能会持续到2024年。马拉松石油公司高级副总裁Rick Hessling周二表示，柴油和VGO库存的下降，加上欧盟禁令的影响，将进一步提高公司炼油业务的利润率。　　降价刺激市场需求，特斯拉据称计划未来两月提高上海工厂产能　　据媒体报道，由于此前的大幅降价刺激了市场需求，特斯拉计划在未来两月提高其上海工厂的产能。媒体披露的备忘录显示，特斯拉计划在2月和3月将上海工厂的平均每周产能提升至近2万辆汽车。　　AMDQ4业绩超预期　　美国超微公司第四季度收入56.0亿美元，同比增长16％，高于分析师预期的55.2亿美元；第四季度调整后每股收益0.69美元，高于预估的0.67美元。　　英特尔进行大规模降薪，CEO薪资将削减25％　　面对营收和利润的快速下滑，英特尔将全面削减管理层薪酬，以节约资金用于扭亏计划。英特尔表示，首席执行官Pat Gelsinger的基本薪资将下调25％，最高行政领导团队的薪资将下调15％，高层管理人员减薪10％，中层管理人员减薪5％。小时工和公司体系中7级以下的员工不会受到影响。　　PayPal计划将裁员2000人以缩减运营成本　　PayPal表示将裁员2,000人，以应对最近几个季度宏观经济放缓给公司业务带来的压力。首席执行官丹·舒尔曼在一份备忘录中表示，裁员将在未来几周内进行，将影响约7％的员工。　　辉瑞预计今年新冠口服药收入将会下滑　　辉瑞昨日公布2022年财报，期内营收同比增23％，达1003亿美元，创历史新高；净利润同比增长43％，达313.72亿美元。辉瑞表示，2023年营收预期下降，完全是因为新冠产品的预期收入将会下滑。　　西部数据Q2利润低于预期，预计Q3毛利率仅为10％，远逊预期　　西部数据第二财季营收31.07亿美元，超预期的29.85亿美元；毛利润5.4亿美元，低于预期的6.21亿美元；毛利率17.4％，低于预期的20.8％。西部数据预计第三财季营收27亿美元，低于预期的30.8亿美元，毛利润2700万美元，远低于预期的6410万美元；毛利率仅为10％，远低于预期的20.8％。　　SnapQ4营收零增长，1月营收同比下滑7％远逊预期　　Snap Inc第四季度营收13.0亿美元，略低于市场预期的13.1亿美元，这一数字和2021年四季度持平，这也是公司有史以来第一个营收没有增长的季度。此外，公司还表示年初至今营收下降了7％，市场预期则为增长1.5％。　　“蔚小理”公布1月交付数据　　理想汽车1月交付量为15,141辆，同比增长23.4％；蔚来月交付量为8,506辆，同比减少11.87％；小鹏汽车1月交付量为5,218辆，同比减少59.6％，1月交付量包括2,249辆旗舰型G9 SUV。　　百度港股今日上涨9％，机构上调公司盈测　　麦格理报告称，将百度今明年经调整每股盈测上调13％/4％，并预计今年经调整经营利润率将提高2.4个百分点至18.3％。该行预计，公司今年广告及云服务收入增长将会有所回升，受惠于有效的成本控制措施，整体利润率提高，而可见的上行惊喜将会是公司有机会在中国推出类似Chat GPT的人工智能（AI）聊天机器人。
金融界2023-02-01
美国副国务卿：中国应该负起责任，为斯里兰卡向IMF提供融资担保
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金融危机，去年斯里兰卡通货膨胀率飙升，经济衰退，货币贬值。 “我们希望尽快看到国际货币基金组织的计划。这是斯里兰卡应得的，也是斯里兰卡所需要的，” Victoria Nuland表示。
白兔捣药秋复春 1评论2023-02-01

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