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同一个坑，踩了又踩！
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，也就是做空美股的ETF。 5月，做空纳斯达克100指数的ETF——ProShares UltraPro Short QQQ净流入5亿美元，这是该只ETF今年规模增长最显著的一次。 ProShares UltraPro Short QQQ押注纳斯达克100指数下跌，杠杆率是跟踪指数反向涨跌幅的三倍，本月迄今已下跌20%。另一只做多华尔街恐慌指数VIX的2倍多头VIX期货ETF（UVIX）也在5月创下一年来的最佳流入量，然而5月迄今狂跌36%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）这意味着5月冲进去的做空资金，又一次成为彻头彻尾的炮灰。空头是在什么情况下决定做空美股科技股？从机构跟踪美股ETF资金流向的数据来看，ProShares UltraPro Short QQQ分别在截至5月8日的当周和截至5月16日的当周出现资金大幅流入的现象。恰好纳指4月出现明显的回调，当月累计下跌4%。虽然跌幅不足为惧，但毕竟是月K线5连阳后的第一根阴险，叠加此时是美股科技股的一季度财报季，资金存在做空需要也是情理之中。美股的支撑无非看三点，美国财政扩张力度、美股科技股的盈利情况以及美联储降息预期。对于美联储的降息预期，华尔街又撕报告了。野村证券和高盛集团将首次降息的预期从7月上调至9月。然而，掉期市场现在认为美联储只会在12月降息一次，与2023年底的极度乐观情绪对比，产生了翻天覆地的变化。花旗研究部量化宏观团队主管Alex Saunders表示。“鉴于有利的风险背景，偏爱以科技股为主的市场和行业是有道理的。尽管一些经济数据疲软，但现在考虑防御易还为时过早。美联储今年仍在降息，应该会降低回调的风险。” 空头最终还是选择投降了。机构ETFChannel跟踪的数据显示，ProShares UltraPro Short QQQ本周大约流出5090万美元。 2 日本股票基金被疯狂抛售美国银行统计的EPFR数据显示，截至周三的一周内，日本股票基金遭受了有史以来最大的单周资金流出，达到59亿美元。从日经225指数本周的表现来看，跌幅仅为0.36%，似乎不具备被资金大幅抛售的理由。然后日本近期连续公布的一季度GDP数据、4月进出口数据、4月CPI数据无一例外，全部走弱。受消费支出和出口疲软的影响，日本GDP在今年第一季度出现萎缩，同比下降2.0%，预期为下降1.5%，连续三个季度出现零增长或负增长。日本4月核心通胀率连续第二个月降温，日元持续贬值加剧了人们输入通胀可能持续存在的担忧。日本4月进出口双双不及预期，当月录得贸易逆差，凸显了日元贬值带来的经济负担加剧。但日本央行行长植田和男周四曾表示，今年日本经济的糟糕开局不会使央行偏离加息的轨道。目前经济复苏的步伐在预期内，总体形势没有变化。市场开始持续押注日本央行会坚定加息。10年期日本国债收益率本周一度突破了1%，周五再度升至1.005%，为2012年4月以来最高水平。可见市场继续押注日本央行将在 7 月份的会议上加息10个基点。在此情形下，做空日债成全球基金经理的一个主要交易。摩根士丹利全球宏观策略主管表示，做空日本国债是全球基金经理的一个主要交易，海外投资者和国内投资者都做出类似押注是极不寻常的。 Matthew Hornbach周四在东京举行的投资者会议上表示：“通过与全球投资者的对话，让我相信全球投资组合中最集中、最确定的阿尔法头寸是低配日本久期，” 但Hornbach话锋一转指出：“以我在日本市场的经历，当前这种情况是相当罕见的”。 3‍ 黄金回调就是上车机会？与日本股票基金一样，创纪录高位的金价也在本周迎来糟糕的一周，创下今年最大单周跌幅。现货黄金本周初创下每盎司2450美元的历史新高后，下跌了近5%。伦敦金本周跌幅为3.35% 但瑞银仍相当看好黄金，称“黄金任何进一步的回调都将被视为建立头寸的机会”，将年底黄金预期上调了4%至每盎司2600美元，之前为每盎司2500美元。瑞银给出的理由是：尽管时间和幅度不确定，但美联储降息的可能性很大，这将推动资金流入黄金ETF；黄金仍是对冲宏观经济不确定性和地缘政治风险的有力资产；各国央行的持续购买和关键实物市场的稳定需求为金价提供了支撑。此外，敦和资管对黄金与美元持续背离的最新观点也有值得参考的价值。敦和资管认为两者背离的关键因素是黄金上涨的长期逻辑依赖于美国财政是否会继续过度扩张。如果美国财政赤字率高企的状态不改变，全球央行会继续增加黄金配置来达到去美元化的目的。对于美国后续财政赤字率是否会持续提高，市场并无一致的观点。然而敦和资管认为，如果特朗普在2024年的美国总统选举中获胜，可能意味着未来美国财政扩张力度会更大。从黄金主题ETF的份额变化来看，虽然本周相关ETF无一例外全线收绿，但资金并不像抛售港股主题ETF一样，减持黄金主题ETF，反而逆势增持，本周黄金主题ETF份额合计增加1.94亿份。其中，永赢基金黄金股ETF、华安基金黄金ETF和华夏基金黄金股ETF本周份额分别增加1.31亿份、7400万份和5000万份。对于黄金的后续走势，多位基金经理称，美元的疲软和美联储降息预期为有色金属提供了中长期上涨的基础。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah认为金价的下行幅度不会太大，金价的下一个支撑位可能在2300美元，美联储准备降息的信号将成为金价上涨的下一个主要催化剂。
格隆汇05-25 16:27
【今日市场前瞻】以太币价格冲高回落，油价五连跌创近三个月新低
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0指数期货涨0.21%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.18%。热门股普遍上涨，英伟达（NVDA）涨0.29%，特斯拉（TSLA）涨0.15%。 2. SEC批准8家机构的以太坊现货ETF申请美国证券交易委员会（SEC）正式批准了包括贝莱德、Fidelity、灰度在内的八家公司提交的以太坊现货ETF申请的19b-4文件。以太币价格在审核结果公布后短暂触及3,900美元，但随后下跌，多空双方似乎都在等待下一步行情。 3. 地缘政治担忧加剧，黄金触底反弹周五，黄金价格在近期大跌后反弹，徘徊2340美元附近，原因是地缘政治的担忧导致投资者从黄金的避险属性中寻求慰藉。中国开始在台湾周围进行第二天的战争演习，以及爱尔兰、挪威和西班牙决定承认独立的巴勒斯坦国，这些消息加剧了地缘政治的紧张局势。 4. 日本CPI数据放缓，日币汇率扩大跌幅日本统计局公布了较为疲软的全国消费者物价指数(CPI)数据，日本4月核心CPI同比涨2.2%，连续2个月降温。日元汇率由此继续下跌。截止发稿，美元/日元涨0.06%，报156.98。 5. 担心美国利率上调，油价五连跌创近三个月新低周五油价连续第五日下跌，目前美原油交投于76美元/桶附近。市场担心如果通膨飙升，美国借贷成本可能会再次上调，如此可能会损害石油需求。原文链接
投资慧眼05-24 18:23
英伟达一枝独秀，美股三大指数集体下跌，纳指科技ETF、标普ETF迎来调整
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跌超3%，华夏基金标普ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF、华夏基金纳斯达克ETF跌超2%。美股科技巨头股价昨天走低，苹果跌2.11%，谷歌跌1.6%，亚马逊跌1.14%，微软跌0.82%。美股昨天下跌主要原因还是降息预期再度推迟。截至5月18日，美国当周初请失业金人数低于预期，加剧了市场对通胀的担忧。英伟达现在是一枝独秀，逆市大涨超9%，英伟达最新总市值达到2.56万亿美元，这家芯片制造商的市值超过了德国所有上市公司的市值总和。数据显示，截至周三，在德国上市的公司的总市值为2.315万亿欧元，约合2.51万亿美元。英伟达过去12个月的销售额为797亿美元，利润为426亿美元。FactSet数据显示，从 A.S. Creation Tapeten到Zooplus，再到宝马、SAP和大众等德国公司，去年的销售额为2.96万亿欧元，利润为1215.6亿欧元。英伟达CEO 黄仁勋称，下一场工业革命已经开始，各个国家、大量公司正在与英伟达合作，将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算，并建立 “AI 工厂 ”来生产一种名为 “人工智能”的新产品。黄仁勋指出，AI 几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。华尔街高呼，这是英伟达的天下，其他人都在付租金！有人称，英伟达就好比在淘金时代向一众科技巨头(唯一)出售挖黄金的铲子。也有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。英伟达绩后投行们纷纷上调其目标价，瑞银、高盛、巴克莱等均上调至1200美元，杰夫瑞则高看至1350美元。
格隆汇05-24 16:09
风向突然变了：英伟达又扮演“救市主”！美联储鹰声震耳欲聋，黄金不敢放肆
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标准普尔500指数期货上涨0.5%，纳斯达克100指数期货上涨0.8%，受英伟达超预期业绩和销售预测的提振，该股自去年这个时候以来已经上涨了200%。在纽约盘前交易中，英伟达上涨约7%，超微电脑和超威半导体(AMD)等同行也受到提振。英伟达救了市场 5月22日盘后，英伟达发布截至4月28日的2025财年第一财季业绩，当季实现营收260亿美元，同比大增262%，环比增长18%，再创单季营收历史新高；净利润为148.81亿美元，环比增长21%，同比增长628%。数据中心营收同比增长427%至226亿美元，市场预期为221亿美元，创历史新高。预计Q2营收增至280亿美元，市场预期为268亿美元。此外，英伟达宣布，按10-1拆股，2024年6月7日生效；将季度现金股息从每股4美分提高至10美分；将季度现金股票分红提高150%，至拆股后每股0.01美元。华尔街预计，英伟达在明年1月结束当前财年时的季度销售额将突破300亿美元大关，第二财季收入或进一步增至266.7亿美元，整个财年的收入或升破1100亿美元整数位。上个财年的收入曾同比增长126%至609亿美元创历史新高。 Close Brothers资产管理公司首席投资长Robert Alster说：“对于任何怀疑人工智能和供应链增长正在消退的人来说，英伟达的业绩、基调和指导完全反驳了这一论点。” Vontobel Swiss Financial Advisors首席投资官Pascal Koeppel表示：“英伟达的数据很棒，但现在市场非常狭窄，你只能投资一个行业，从历史来看，只投资一个行业风险很大。” “2008年之前，我们在石油、银行等许多行业都看到了这种情况，”他说，“作为投资者，你应该分散一点投资。” 彭博亚洲芯片制造商指数跳涨1.9%，触及三年来的高点，这也得益于韩国为振兴其半导体产业而推出的190亿美元刺激方案。美联储鹰声吓人英伟达的亮眼业绩盖过了美联储会议纪要的阴霾。美联储周三公布的最新政策会议纪要反映出，利率制定者认为，通胀率回到2%的目标水平所需的时间将比此前预计的要长。 5月22日，美联储发布4月30日—5月1日的议息会议纪要。纪要显示，在美国通胀数据连续三个月未达预期后，美联储官员认为，利率需保持在高位的时间将比先前预料的更长久。多名决策者有意一旦通胀风险重燃就进一步加息。对于这份会议纪要，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称，截至4月公布的连续三个月美国通胀数据令人失望，降通胀遭遇挫折，因此美联储官员预计降息需要等待更久，一些官员还对通胀加速上升的情况下加息持开放态度。文章称，联储官员这次会议的结论是，当前的高利率需要保持得比他们之前预料得还久，他们依旧认为，利率已足够高，可以抑制经济活动并降低通胀，但暗示，对政策限制性的程度不那么确定。不过文章结尾指出，美联储会后公布的4月通胀数据暗示，价格压力尚未再次提速，这让人对联储无需重拾加息的前景更放心了一些。美联储最新一次政策会议纪要比预期更为强硬、英国通胀数据令人担忧、新西兰联储对通胀问题做出了冷静的评估，这些都促使投资者降低了对今年全球预期降息的速度和规模的押注。 “从过去24小时来看，可以消除的一件有趣的事情仍然是，央行对政策设置的不确定性，利率必须保持在什么水平，以及为了抑制通胀，他们可能需要保持在什么水平，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说，“从政策角度来看，这造成了不确定性，但从市场角度来看，这显然也造成了不确定性。” 美元目前交投在一周高点附近，有望录得自4月初以来的最佳单周表现。美国国债继周三下跌后进一步下跌。欧洲债券收益率也普遍上涨，因为采购经理人指数(PMI)显示，私营部门的商业活动达到一年来的最高水平，表明经济反弹正在站稳脚跟。潘森宏观首席英国经济学家Rob Wood表示，英国5月份采购经理人调查的重要消息是，产出价格通胀再次降至2021年2月以来的最低水平。他指出，这给英国央行带来了希望，即服务业通胀将在未来几个月再次放缓，而4月份5.9%的飙升主要是由于年度价格重置。他警告称：“不过，我们怀疑利率制定者是否愿意完全相信PMI数据，鉴于经济增长依然强劲，（货币政策委员会）几乎没有迅速降息的压力。”Wood补充称，潘森宏观预计英国央行将在8月率先降息，然后每季度降息一次。英镑走强，英国10年期国债收益率进一步攀升，此前周三公布的通胀数据高于预期，令交易员推迟了英国央行首次降息的时间。英镑兑美元升至两个月高点，目前上涨0.1%至1.2735。投资者已经降低对英国央行下月将降息的押注，从50%降至10%左右。一项调查显示，德国5月企业活动连续第二个月增长，支撑了对欧元区最大经济体可能正在好转的信心，欧元受到提振，兑美元上涨0.2%至1.084美元。在英国，首相苏纳克(Rishi Sunak)周三宣布在7月4日举行全国大选，令市场和其他议员都感到意外。大宗商品市场方面，黄金和铜价从近期的纪录高位进一步下滑，原油期货也出现下滑，恐连续第四个交易日下跌。
欧罗巴05-23 18:48
【今日市场前瞻】英伟达股价绩后大涨7%！黄金失守2360美元
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0指数期货涨0.57%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.92%。英伟达（NVDA）财报超预期，盘前股价涨7%。 AI晶片股集体上涨，台积电（TSM）、超微（AMD）涨3%。 2. Fed放鹰，黄金失守2360美元联准会官员和Fed会议纪要的鹰派言论令金价重挫回调，继昨日大跌1.7%后，今日继续下探。截至发稿，黄金价格下跌0.94%，报2356.20美元。 Economies分析师表示，黄金价格接下来将持续下跌，目前正走向下一个目标2340美元。 3.欧元区PMI向好，欧元/美元V型反弹数据显示，欧元区5月制造业PMI初值从4月的45.7升至47.4，创15个月来最高纪录，高于预期46.1。周四欧元/美元在关键支撑位 1.080附近创下一周新低后反弹。截止发稿，欧元/美元涨0.1%，报1.083。 4.美众议院通过FIT 21法案，以太币继续上涨在市场预期美SEC批准以太币ETF前，美国众议院正式通过FIT-21加密监管法案，这是全面的加密立法首次在众议院进行投票。截止发稿，以太币涨1.97%，报3820.51美元。 5.英镑表现坚挺，投资人等待美国5月PMI数据由于英国通膨下降速度慢于预期降低英国央行降息机率，周四英镑/美元在1.2750附近守住涨势。投资人正在等待美国5月标普全球采购经理人（PMI）指数初值数据，若不及预期，英镑将延续上涨。原文链接
投资慧眼05-23 18:13
ETF英雄汇(2024年5月23日)：纳指科技ETF(159509.SZ)领涨、标普500ETF(513500.SH)溢价明显
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额规模达24.56亿份。该产品紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数包括100家在纳斯达克股票市场上市的最大的国内和国际非金融公司。该指数反映了主要行业类别的公司，包括计算机硬件和软件、电信、零售、批发贸易和生物技术。。目前，纳斯达克100指数最新市盈率（PE-TTM）为34.08倍，估值低于近3年73.17%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计879只非货ETF下跌，下跌比例达95%。行业主题指数方面，中证有色金属矿业主题指数、中证细分有色金属产业主题指数跌幅居前，分别下跌3.44%、3.32%。非货币ETF跌幅TOP10：数据来源：沪深交易所，2024年5月23日黄金股ETF（159562.SZ）最新份额规模达2.91亿份。该产品紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，布局有色金属行业。指数权重股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、紫金矿业、西部矿业、湖南黄金、山东黄金等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价12.32%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价3.82%。非货币ETF溢价率TOP10：数据来源：沪深交易所，2024年5月23日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 17:31
华尔街纷纷上调美股预期，AI引领新朱格拉周期？纳斯达克100ETF（159659）放量上行
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%，股价突破1000美元。截至发稿，纳斯达克100指数期货上涨0.87%，标普500指数期货涨0.54% 相关ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）再创上市新高。截至5月23日收盘，纳斯达克100ETF（159659）涨0.61%，收于1.475元历史高位；全天成交额4424万元，较前一日放大约60%。具体来看，英伟达2025财年第一财季营收为260.44亿美元，同比增长262.12%，分析师此前预测值为246.5亿美元。净利润为148.81亿美元，同比暴增628%。其中，数据中心部门销售额增长427%，达到226亿美元。英伟达预计，第二季度调整后毛利率为75.5%。与此同时，英伟达向市场释放信号，人工智能的需求推动下，GPU芯片的销售将不会出现放缓。CEO黄仁勋表示，英伟达最新推出的BlackwellAI芯片将在本财季开始发货，预计下个季度产量将增加。而受美联储降息预期、人工智能前景等利好因素提振，国际投行纷纷上调美股预期。根据最新机构汇总，华尔街策略师对标普500指数的年终目标均值为5289点，较年初5117点上升3.4%，中位数为5400点。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，这一轮的科技浪潮，与90年代相比，有过之而无不及。这次AI浪潮已经有了一些商业应用，当时的Web1.0尚未有成熟应用。在相似的情况下，这次有希望出现新的朱格拉周期。中信建投观点认为，随着GenAI（生成式人工智能）的兑现，大型互联网公司估值水平有望得到系统性的提升。成长性维度，如果GenAI能在未来1-2年持续落地，有望增厚主要公司3-5ppts的收入增速；利润端能够增厚约3%-5%的营业利润。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.4.30。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。
金融界05-23 15:31
受英伟达劲爆财报提振，亚洲芯片指数、台积电、SK海力士全线创新高！
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伟达股价在美国尾盘上涨超过 7%，带动纳斯达克 100 指数期货上涨0.9%。对此，彭博资讯分析师Charles Shum分析道，英伟达的指引和各大公司不断上升的资本支出表明对人工智能半导体的需求持续强劲，至少能到2025年”。他补充说，作为Nvidia 一些关键芯片的独家制造商，台积电“尽管智能手机和 PC 芯片复苏缓慢，但仍有望实现20% 左右的销售增长”。美国芯片制造商处理器所用的先进内存供应商SK海力士公司 (SK Hynix Inc.)股价也在首尔上涨了3.2%，达到2000年以来的最高水平。随着韩国政府推出190亿美元的一揽子计划，旨在加强其芯片行业的激励措施，该股也有所上涨。彭博资讯分析师Masahiro Wakasugi写道：“如果英伟达新型图形处理单元的需求在2025年继续超过供应，SK海力士的销售增长势头可能会在明年保持强劲。” 原文链接
投资慧眼05-23 14:53
英伟达业绩超预期，纳指相关ETF逆势上涨，纳指科技ETF年内涨超36%、吸金45亿
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，景顺长城基金纳指科技ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF、华夏基金纳斯达克ETF、汇添富基金纳指生物科技ETF、华安基金纳斯达克ETF今日涨超1%。截至今天11:30，今年以来纳指科技ETF涨超36%，易方达基金美国50ETF涨超17%，华夏基金纳斯达克ETF涨超16%，涨幅领先。截至5月22日，年初至今，景顺长城基金纳指科技ETF涨超34%；华夏基金标普ETF、博时基金标普500ETF涨超15%；华夏基金纳斯达克ETF、国泰基金标普500ETF、南方基金标普500ETF基金、汇添富基金纳指100ETF、国泰基金纳指ETF、广发基金纳指ETF、易方达基金纳指ETF易方达、华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF、博时基金纳指100ETF、华安基金纳斯达克ETF、富国基金纳指ETF富国、招商基金纳斯达克100ETF、嘉实基金纳斯达克指数ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF涨超10%。美股持续上涨，ETF投资者持续买入。截至5月22日，今年以来，景顺长城基金纳指科技ETF资金净流入45.71亿，净流入最多；博时基金标普500ETF资金净流入32.96亿；嘉实基金纳斯达克指数ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF、广发基金纳指ETF资金净流入超10亿；博时基金纳指100ETF,、国泰基金纳指ETF、南方基金标普500ETF基金资金净流入超5亿。截止一季度末，纳指科技ETF重仓股包括英伟达、微软、苹果、Meta、谷歌等科技巨头。纳指科技ETF今年来异常火爆，最新溢价率12%，在全市场所有ETF基金中居首位。因溢价，景顺长城此前频繁发布风险提示，纳指科技ETF也因高溢价多次停牌。纳指科技ETF、纳指ETF逆势上涨，消息面上，英伟达第二财季收入展望超预期，盘后涨近6%突破1000美元。英伟达第一财季营收260亿美元，分析师预期246.9亿美元；第一财季数据中心收入226亿美元，分析师预期211.3亿美元；预计第二财季收入在280亿美元上下2%，分析师预期268亿美元；第一财季游戏收入26亿美元，分析师预期26.2亿美元；第一财季调整后毛利润率78.9%，分析师预期77.0%；季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10拆股，2024年6月7日生效；称公司“料将迎来下一轮增长”。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上表示，下半年即将推出的Blackwell超强AI芯片将成为新的增长引擎。Blackwell芯片正“满负荷生产”，预计今年二季度发货、三季度增产、四季度投放到数据中心。此外，黄仁勋透露，公司已经进入每年推出新产品的节奏，继Blackwell之后，新的芯片将继续推向市场。这种持续的创新将进一步巩固英伟达在AI和科技领域的领导地位。英伟达从2022年10月低点股价涨近750%，今年以来累涨近92%，市值达到2.3万亿美元，仅次于微软和苹果在美股市场排名第三。有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。从机构投资者持仓看，一季度大佬们对英伟达有了分歧，有大佬继续买入，有大佬在卖出。根据提交给美国SEC的13F文件，传奇投资者斯坦利·德鲁肯米勒的杜肯斯家族办公室在第一季度将其对英伟达的投资削减了72%，出售了441551股。德鲁肯米勒是在获利了结，他在2022年第四季度首次购买了英伟达，当时的平均价格约为每股184美元。自那以来，截至第一季度末，英伟达股价飙升了391%。尽管德鲁肯米勒大幅减持了英伟达股份，但截至3月底，这只股票仍是他投资组合中的第七大重仓股，持仓市值约1.59亿美元。亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度减持了美股“七巨头”，包括亚马逊、微软、Meta和英伟达。 NWQ Managers、 Baillie Gifford一季度也在减持英伟达。一季度Fisher Asset Management、桥水、Gotham和景林资产在加仓英伟达。切斯·科尔曼旗下Tiger Global一季度对英伟达持仓不变。华泰证券研报指出，美股再创历史新高的核心原因在于重回软着陆叙事+业绩整体有支撑+AI催化+前期高拥挤状态缓和。降息预期回升带动美债利率下行，市场叙事回归“软着陆”；美股财报季78%的公司业绩超预期，AI事件催化带动相关公司股价上涨，拥挤度经历4月初回调后已有所回落。天风证券表示，投资策略上，在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下，美股或在中期维度内维持上升趋势，但短期内或存在市场情绪过热的迹象，可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上，一是若后续制造业PMI确认上行趋势，以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现，二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段，关注部分科技细分板块的配置机会。
格隆汇05-23 12:52
英伟达财报全面超预期，数据中心业务同比增长427%！产业链如何投资？
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出新高，这也带动了美股科技板块的情绪，纳斯达克100指数表现也非常亮眼，纳斯达克ETF（513300）今年来涨幅超15%。英伟达业绩发布会，对于资本市场会产生什么样的影响？一方面，英伟达业绩符合甚至超出预期，代表着AI算力的需求确实是延续了此前的旺盛趋势；另一方面，GB200——号称史上最强算力芯片或是业绩慧的重大看点，如果GB200的量产时间敲定，那么抛开这么大价值量的算力芯片以外，它所需要配套的更高性能服务器、交换机、光模块等等设备，需求量和价值量也将是非常可观的。二者叠加，算力产业链有望迎来量价齐升，反映到资本市场上，英伟达产业链相关的国内算力环节情绪有望再次被点燃。有券商机构表示：随着英伟达财报全面超预期，市场对于算力的认可度将进一步提升，随着英伟达b系列产品的升级，市场开始对下半年甚至25年进行展望，估值端有望逐渐向25年切换，当前时间点，以中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份为核心的算力核心标的。以及看好核心标的估值切换后，为其他算力品种打开想象空间。相关ETF方面，5G通信ETF（515050），前十大持仓股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，合计占比53.89%。中信建投证券指出，目前国内三大运营商均已开启训练型 AI 服务器采购，预计未来也将进行推理型 AI 服务器招标。并建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。国盛证券指出，目前整体 AI 发展速度仍快于算力供给速度，中短期内市场格局将继续维持供不应求状态；中金公司表示，积极“算力升级降本+需求持续增长”的飞轮效应，AI硬件需求当前仍处高景气阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 10:32

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