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乌云密布！华尔街银行利润下滑投银业务受重创但“一些银行却超出市场预期”？

济周期的这个阶段建立储备。“他们正在为硬着陆做准备，因为他们正在建立储备，”马里纳克说。“但这不一定是坏事。” 虽然一些银行成功超出预期，但摩根士丹利报告利润下滑30%至24.9亿美元，低于预期，其股价下跌5%。摩根士丹利的财报显示，投资银行业务收入减少一半以上，至13亿美元，该行的咨询、股票和固定收益部门均出现下滑。摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)表示，该公司的业绩“在不确定和困难的环境中具有弹性和平衡”。企业对收购(M&A)和首次公开募股的兴趣枯竭，尤其是对投资银行业务强劲的银行造成打击。全球并购在第三季度有所下滑，美国的并购交易量暴跌近63%，原因是债务成本上升迫使企业推迟大规模收购。尽管银行乐观地认为它们可以经受住未来可能更加严峻的经济形势，但一些观察家对增长的长期前景感到担忧。 “在经济逆风的背景下，14日的稳健收益报告将迅速进入后视镜，”毕马威银行和资本市场美国国家部门负责人彼得·托伦特(Peter Torrente)提到说。几乎没有放缓迹象的通胀正在给未来前景投下长长的阴影。” 托伦特表示，虽然银行的收入反映了利率上升和贷款需求持续的好处，但贷款损失准备金的增加也反映了未来道路的不确定性。 “下一季度及以后，信用风险、贷款增长和存款余额将成为银行业监测的关键领域，”托伦特说。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-15

“职业生涯中最疯狂的日子”之一！美股上演神奇大反转剧烈波动下应如何避险？

头寸，而在利率方面，政策利率上升意味着硬着陆的可能性上升。 Rieder表示，在股市波动剧烈的情况下，投资者最好将资金投入短期债券。随着利率上升，短期债券正经历复苏。周四债券市场波动也很剧烈，两年期美国国债收益率上涨16.2个基点，从4.287%升至4.449%。该指标创下了2007年8月9日以来的最高水平。事实上，在经历了多年的最低收益率之后，债券投资者已经达到了“极乐世界”，因为投资者可以从短期商业票据和国库券中获得超过4%的利率，甚至高达6%的利率。 Rieder说:“如果我能获得4% - 6%的优质资产，我想我宁愿在这一水平上停留一段时间。” 各个资产类别的投资者都面临着大量风险，部分原因是美元走强。ICE美元指数是衡量美元兑一篮子竞争货币走强程度的指标，自年初以来已上涨逾17%，为近来年同期最大涨幅之一。 Rieder补充说，强势美元的问题是“它给其他地区带来了压力”，而其反过来又给美国带来了问题。 “美国经济面临的风险来自英国、欧洲和中国，”Rieder说。除了通过加息推高美元价值外，美联储还在制造全球美元短缺，“这给其他经济体带来了非常大的压力”。 Rieder补充称，市场上出现的一些疯狂波动是由短期期权交易推动的。

夏洛特2022-10-14

决策分析：美国股市周四“大反攻” 空方利润入账技术型反弹恐难持久

当多的防御性仓位，更高的政策利率意味着硬着陆的可能性更高。” 随着世界各国央行试图控制失控的通胀，风险资产全年都面临压力。最新数据进一步证明了严厉的货币政策尚未生效，并且是在上周的就业数据显示9月份失业率处于5年来的低点之后发布的。美国国债曲线趋平，对政策敏感的两年期国债收益率上升18个基点至4.47%。市场对利率的押注现在倾向于在接下来的两次美联储会议上连续加息75个基点，并预计美联储将在紧缩周期结束前将利率推高至4.85%以上，目前的利率是3.25%。在收益方面，达美航空公司、达美乐披萨公司和沃尔格林靴子联盟公司因业绩好于预期而上涨。摩根大通和花旗集团等大型银行将于周五发布报告。在美国通胀报告发布后，日元跌至 30 多年以来的最低水平，随后在一场引发市场对潜在干预的喋喋不休的鞭打交易中逆转走势在其他地方，油价本周首次上涨，纽约原油价格回升至每桶89美元以上，此前美国原油报告指出潜在的看涨驱动因素，无视通胀数据。国际能源署早些时候警告说，欧佩克+同意的减产可能导致油价飙升并使全球经济陷入衰退。市场置评： AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“如果你有一些杠杆CTA，他们的大额买入计划将在3,505左右开始，然后另一个杠杆空头在CPI数据上加倍下注，这可能会造成这个雪球，市场刚刚被其他杠杆技术系统交易者蜂拥而至，或者有人刚刚收到了巨额追加保证金通知。我们可能会在尘埃落定后发现。” F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示：“市场存在如此多的不确定性，许多数据点相互矛盾，以至于市场会对最新数据点做出反应。所以今天早上随着英国的逆转，市场在开盘前上涨，然后我们得到了CPI，然后它就下跌了。然后我们看看我们从这个支撑位反弹的事实。” abrdn投资总监James Athey表示：“这不是市场或美联储希望的CPI报告，通胀压力仍然居高不下。现实情况是，在可预见的未来，美联储被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元，但对股市来说则是更坏的消息。” Principal Global Investors策略师Seema Shah写道：“在今天的通胀报告发布后，市场上没有人相信美联储可以在11月会议上加息低于75个基点。事实上，如果这种上行意外在下个月再次出现，我们可能会在12月面临连续第五次加息0.75%，政策利率将在今年结束前突破美联储的峰值利率预测。” Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone表示：“鉴于最新的CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使我们的总体通胀率达到新高。这很可能会吓坏市场，因为它推迟了对通胀峰值和美联储鹰派态度的任何预期，并可能迫使市场考虑将最终的联邦基金利率提高到5%以上。所有这一切都会增加更多债券痛苦、更多股票痛苦和更大金融事故的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9773，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收高，收报1.1325，涨幅1.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报147.24，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。

楼喆2022-10-14

【黄金收盘】多头疯狂大反攻！黄金狂泻40美元后绝地反击道指一日振幅高达1500点

头寸，而在利率方面，政策利率上升意味着硬着陆的可能性上升。后市展望 1.GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，金价下跌之前，“火热的消费者通胀数据显示，(联邦公开市场委员会)有可能在11月的下次会议上加息1个百分点”。炎热的通货膨胀数据“随着收益率的上升，继续损害黄金”。 Spina说:“黄金在回调中仍得到很好的支撑，尽管10年期国债收益率现在超过4%，但黄金仍高于此前接近1600美元的低点。” 利率可能继续飙升，但“我们都知道，美联储无法承受太长时间的大幅加息，否则会在成堆成堆的债务中造成危险的问题，”他说。“这个体系无法在不引发通缩局面的情况下承受大幅加息。” “这对美联储和其他央行来说是一个困难的局面。他们将被迫转向，但问题是什么时候。”“不会马上”，而且“我预计在达到这个点之前，最多还会有两到三次会议，届时金价将开始飙升。” 他说，目前，交易员将关注未来几天金价的反应。“我相信，随着卖方持续枯竭，而试图做空的投机者将无法将价格跌至新低，买家将会介入。” 下一交易日重点关注 09:30 中国9月CPI年率 10:00 中国9月贸易帐 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话次日01:00 美国至10月14日当周石油钻井总数次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

夏洛特2022-10-14

公布核心CPI后市场走势如何？是否影响美联储加息的决定黑天鹅事件是否再次发生

可能的，但是考虑到外部的因素：美国经济硬着陆的可能；伙伴国的汇率和国债；美国群众的经济状态以及美国财政部的赤字来看，100个基点所带来的影响并不仅仅是多增加25个基点这么简单，而即便加息100是否可以解决通胀还不知道。所以加息100个基点面对仅仅8.4%的通胀来说，可能会让美联储讨论，甚至不排除鹰王作妖，但最终选择100的可能性仍然会低于75，毕竟宁愿两个75也好过100+50对市场的冲击。所以在正常情况下11月加息的最大上限仍然会是75，除非是通胀继续上行，不但高于8.4%还需要大幅高于8.4%才有可能让美联储动用100。那么接下来如果九月份公布的CPI低于7.8%，那么美联储是否会选择加息50个基点来代替75个基点呢，这个可能性也是非常的低，因为对于美联储来说现在已经是十月了，九月的数据已经是过时的，而十月从目前的趋势来看昨天晚上公布的PPI数据就已经足够让美联储警惕了，生产成本的增加必然会转化到购买成本上。尤其是从美国劳工部公布的数据来看，基本上对通胀影响较高的行业都出现了成本增加的趋势，这就代表着十月的通胀情况非常的不乐观，即便是九月的数据是延续下降的趋势，也很难保证十月不会出现反弹，尤其是食物，能源，服务都有增加的趋势，而住房和房租的减值又并不明显，更麻烦的还是石油。虽然石油已经连续三天下降，但价格仍然在九月份的均价以上，而且价格下降的原因还是因为拜登政府通过释放战略储备而给市场降温。一边是美联储的缩紧，一边是民主党的放水，也可以理解，毕竟选票大于一切。剩下半个月的时间就是看油价是否可以进一步的下跌。所以通过种种迹象表示，十月份的通胀情况可能会更加的恶劣，而面对这种局面下，即便是美联储看到九月的通胀有缓和的迹象，也不敢选择加息50个基点来刺激市场，一旦让风险市场反转，就业进一步提升，不但是通胀会加剧，就连民主党放水导致了油价下跌都要涨回去，因此美联储不会给市场这种“错误的”暗示。由此可知，不论广义CPI的涨跌如何，只要还是在预测的+-0.3%范围之内，美联储就不会改变十一月加息75个基点的决定，而黑天鹅毕竟是小概率，如果真的发生了，可以在今天晚上公布CPI前就能看到白宫的前置性发言。另外就是核心CPI的走势会否影响到美联储加息的决定。回到预测的数据中可以看到核心CPI（蓝色）的预期值和公布值得差距要小于广义CPI，基本上差距是在+-0.2%左右，而且相比广义CPI来说高估和低估都有较大出现的可能。所以将差值套入到预测值中可以发现，劳工部的预测是6.5%，而八月份的核心CPI数值是6.3%，那么我们可以很清楚的知道。在正常情况下，今天晚上公布的核心CPI的取值范围应该是在6.3%到6.7%之间，也就是说预测中核心CPI最好的情况也就是和八月份的数据相等，而本身预期核心CPI就会高于八月份的数据，所以即便是对美联储的加息会有影响，也完全可以排除50个基点的可能性，而更多的博弈在75个基点和100个基点之间。那问题就又回到了前边讲的广义CPI上，美联储会不会因为就高出了0.2%而选择加息100个基点，这个可能性仍然是非常的低。所以通过“刻舟求剑”我们能够得出一个大概率准确的数据，就是不论广义CPI和核心CPI的涨跌如何，只要是在预测范围之内，那么对于美联储的加息政策就不会有任何的干扰。而接下来引申出的问题就要看CPI公布的数据了：既然知道不会改变美联储在11月加息75个基点的决定，那么CPI数据公布后，风险市场是会因为预期到这样的结果而出现反弹，还是会因为CPI的走势不佳而继续下跌？这任然会影响十二月的加息及终端利率。从历史走势中可以看到，如果CPI公布的数据在预期之内甚至是好于预期，那么风险市场必然会在当前的基础上出现反弹，而反弹的幅度则取决于优于预期的走势，但通过前边的分析我们也已经知道了，大概率即便是优于预期，也不会差距很大，所以风险市场向上反弹的高度未必会太大，并且依然要受到加息的影响。而如果低于预期，那么风险市场必然会出现继续下跌的状态，毕竟十月的通胀从目前来看已经很差了，而九月份的数据如果更差则说明现在的预期可能也是错的，还需要继续上调，那么十二月美联储原计划加息50个基点的节奏很有可能就会被大打乱，届时再加息一个75也并不是没有可能，只是将终端利率提升到4.75%。要知道最近两天频繁的有美联储的官员出来讲话，除了说要和通胀死磕以外，还都在向市场传递美联储希望在2023年初将利率提升到4.6%以上，而实际加息是没有4.6%的，那么只有可能是4.75%。这也说明了最起码鹰派已经做好了加息75+75的准备，而第二个75则完全超出了市场的预期，风险市场必然会应声下跌。所以上涨没有必要太大的去预期，毕竟能够上涨的幅度确实有限，那么下跌呢，如果出现不利的情况，风险市场的相对底部在哪里？为此我也分别为纳指期货，BTC和ETH做了一个预期在下一篇文章，喜欢的朋友可以点个赞关注。我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2022-10-13

兴业投资：需求忧虑持续蔓延，国际油价连跌三日

注意力集中在等式的需求一侧——如果经济硬着陆，仍有可能破坏能源价格的复苏，但大多数经济学家预期的普通衰退很可能会导致石油需求增长放缓，但不会下降。这可能加剧能源市场的趋紧，而目前中国的流动性继续坚挺，这一点从我们对汽车注册量最高的15个城市的道路交通状况的跟踪中可以看出。欧盟能源部长非正式会议周三在捷克举行，与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面，无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价，各国依然分歧严重，未能达成一致。接下来，市场焦点将转向国际能源信息署(IEA)的短期能源展望月度报告和美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告(该报告因美国哥伦比亚日推迟一天发布)。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，该能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。预计截至10月7日当周，EIA原油库存将增加9.8万桶，此前一周减少135.6万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。而今晚将公布的美国9月消费者价格指数(CPI)将是油市的一个重要驱动因素，美国9月核心价格可能保持强劲，预计该数据环比再度大幅上涨0.5%。该数据可能会坚定美联储通过升息放缓经济的决心，并加剧对经济衰退的担忧，而这种担忧一直是油价的利空因素。美元指数美元指数周三整体上保持在113.00心理关口上方区间波动，美国PPI数据和美联储最新的会议纪要提振美元多头信心，推动美元指数触及113.592的两周新高，但关键的美国9月份消费者价格指数(CPI)公布前，市场的谨慎情绪抑制了美元指数的进一步涨势。值得注意的是，市场最近的焦虑情绪可能会让美元击退空头，但一个更为坚挺的通胀数据是美元指数召回买家的必要条件。预测显示，总体CPI将从之前的8.3%放缓至同比8.1%，但更重要的不包括食品和能源的CPI同比涨幅可能从之前的6.3%升至6.5%，考虑到经济衰退，可能会引发更多的负面影响。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国9月份生产者价格指数(PPI)同比增幅从8月份的8.7%降至8.5%，略高于市场预期的8.4%，环比上涨0.4%，高于市场预期的0.2%。核心PPI同比增幅从上月的7.3%小幅降至7.2%，分析师预估为7.3%，环比上涨0.3%，与8月份持平。9月生产者物价指数(PPI)提供了最新的证据，表明通胀压力正在消退，但要使通胀回到一个更令人满意的水平，还有很长的路要走，这条道路将有一些曲折。若周五公布的美国CPI数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平，这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。布朗兄弟哈里曼经济学家报告称，持续的避险情绪，以及美联储收紧风险的最终重新定价，可能使美元在近期调整后继续反弹。耶伦明确表示，美国政策制定者目前并不担心强势美元。具体来说，她说，“由市场决定美元的价值符合美国的利益。汇率波动是不同政策立场的必然结果。”由于美国的外汇政策由财政部掌控，耶伦的这番言论表明，目前对美元的飙升并不担心。众所周知，当央行收紧货币政策时，货币走强是调整过程的一部分，美元也不例外。然而，由于美元是全球储备货币，这种强势可能在全球范围内产生巨大的连锁反应。几个前沿国家和一些较弱的新兴市场国家都存在压力，但这完全超出了美国政策制定者的权限。底线是：我们还远没有达成任何形式的广场式协议来遏制美元的上涨。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周三表示，他们将有空间通过“激进但不是压倒性”的速度调整利率来评估经济。房地产市场可能会出现低迷，但不一定会出现严重崩盘。美国经济基本面存在巨大的不确定性。将判断我们是将利率上调50个基点还是75个基点。我们必须兑现我们在利率方面的承诺。这是验证中长期通胀预期的唯一方法。美联储周三公布的9月政策会议记录显示，美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平，然后在那里维持一段时间，以实现其降低通胀的目标。许多美联储官员“强调降低通胀的行动力度太轻的成本可能超过力度过大的成本”。许多官员表示，他们提高了对为实现政策制定委员会的目标可能需要的加息路径的评估。多位与会委员表示，重要的是“校准”进一步收紧政策的步伐，目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险。多位决策者强调有必要在需要时一直保持限制性立场，其中几位与会委员强调，历史经验表明，过早结束旨在降低通胀的紧缩货币政策周期是危险的。“多位”决策者也认可最终需要放松，指出“随着政策进入限制性区域，风险将变得更加两面化，反映出下行风险显现，即对总需求的累积限制将超过将通胀率拉回到2%所需的水平。”有几位与会决策者指出，收紧货币政策和全球增长转软带来的潜在阻力导致风险加剧。美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话时称，如果看不到通胀下行迹象，仍有可能“大幅”加息；如果通胀开始下滑，那么放缓加息步伐将是合适的；完全支持美联储此前75个基点的加息；联邦基金利率需要升至限制性水平，并在那里停留“一段时间”；还不清楚多长时间后通胀会“持续”下降；通胀前景的重大不确定性使得就利率路径提供准确指引存在挑战；与2008年危机后的几年相比，明确的前瞻性指导的好处更少，风险更高；通货膨胀前景，经济活动有“显着的双面风险”；应该将明确的前瞻性指导限制在利率接近于零和通胀抑制的情况下；通胀预期似乎得到了很好的锚定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.95-89.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点87.90，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月12日高点90.05和10月10日低点90.50，以及10月11日高点91.30和10月9日低点92.40；而下方支持留意10月6日低点87.05，突破后将下探10月12日低点86.30，然后9月22日高点85.95和10月5日低点85.40，以及10月3日高点84.50和10月4日低点83.35。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.90-94.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日低点93.10，突破将上探10月7日低点93.90，然后是10月6日高点94.95和10月12日高点95.15，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月13日低点92.30，跌破将下探10月12日低点91.60，然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90，以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。周四关注：美国9月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告国际能源署短期原油展望月报 2022-10-13

兴业投资2022-10-13

ETH 抛售结束了吗？今晚的CPI数据会给出答案吗？

的，但是考虑到外部的因素，包括美国经济硬着陆的可能，考虑到伙伴国的汇率和国债，考虑到美国群众的经济状态以及美国财政部的赤字来看，100个基点所带来的影响并不仅仅是多增加25个基点这么简单，而即便加息100是否可以解决通胀还不知道尽管之前基金利率上调，现在介于 3% 和 3.25% 之间，但委员会观察到通胀正在缓慢回落，预计短期内会出现高数字。这是由于几个促成因素，包括劳动力市场紧张和供应链持续中断 2021年8月，消费者价格指数同比上涨8.3%，而同期核心CPI通胀率为6.3%，远高于美联储2%的目标中期而言，委员们预计通胀将逐渐减弱，并主张在观察该机构政策对经济的影响的同时，放慢美联储的紧缩步伐。在那之后的某个时候，基金利率可能会保持在 4.6% 左右的“充分限制性”水平，以使通胀达到 2% 的目标报告指出，所有这一切都以经济增长和国内生产总值放缓为代价，但将实现“委员会最大就业和价格稳定的目标”。委员会预计美国 GDP 将在 2022 年增长 0.2%，在 2023 年增长 1.2% 而接下来引申出的问题就是既然都知道不会改变美联储在11月加息75个基点的决定，那么CPI数据公布后，风险市场是因为预期到这样的结果而出现反弹，还是会因为CPI的走势不佳而继续下跌。这个问题就真的要看CPI公布的数据了，因为虽然不会影响到十一月加息的额度，但是依然会影响十二月的加息及终端利率那么以太坊的抛压还会存在吗？我们认为以太坊的抛售可能还没有结束。但是，要使这一看跌预测得到证实和有效，我们需要看到山寨币价格在 15 分钟内跌破 1,260 美元的支撑位一旦价格跌破 1,260 美元的支撑区域，以太坊很有可能在未来几天内暴跌至-14% 最后所以上涨没有必要太大的去预期，毕竟能够上涨的幅度确实有限，那么下跌呢，如果出现不利的情况，风险市场的相对底部就拥有无限的可能了，今晚又是一场博弈来源：金色财经

金色财经2022-10-13

【美股收盘】美国股市周二转跌道指小幅收涨经济数据将很大程度决定市场走向

，这取决于美联储是为经济设计软着陆还是硬着陆。本周也开始了财报季。周五，摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗，全球最大的四家银行将公布了季度收益。

楼喆2022-10-12

通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

0%，这取决于美联储推动经济软着陆还是硬着陆。鉴于上周就业报告发布后，美联储转鸽的可能性似乎已不大，在周四的CPI数据公布前，投机者正面临高风险。摩根大通交易部门表示，对于股票市场来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。“感觉又会出现一天跌5%的情形，”Andrew Tyler等人周一在报告中写道，并指出标普500指数9月13日下跌4.3%，当时8月份的通胀数据高于预期。 “这是一个糟糕的股市环境，它正在努力应对经济走弱、盈利不确定性以及美联储的紧缩政策将持续多久的问题，以及投资者极度厌恶风险的心理带来的情绪问题，”The Bahnsen Group的首席投资官David Bahnsen在周二的一份报告中说。他补充说:“我们相信，美联储将再加息一到两次，直到联邦基金利率达到4%，然后暂停加息，届时美联储将评估已经造成的损害。” 本周也开启财报季。本周五，全球最大的四家银行(摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗)将发布季度收益报告。汇市方面，美元周二重返9月触及的多年高位附近，因对升息和地缘政治紧张局势的担忧令投资者不安，日元则徘徊在上月引发汇市干预的水准附近。强劲的美国就业市场数据以及周四公布的通胀数据将维持在高位的预期，几乎粉碎了有关2023年底之前利率不会维持在高位的押注，并推动美元升向上月触及的2002年高点。俄罗斯周一向乌克兰多个城市发射了大量导弹，以报复连接俄罗斯和克里米亚的刻赤大桥发生爆炸。这也损害了投资者的风险偏好。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，受乌克兰冲突升级以及美国对中国出台新的半导体出口管制措施影响，规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要，并可能继续支撑美元，”Pesole补充道。美市盘中，美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54，较日高113.50回落近100点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元触及145.86，略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿，称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。近几周，市场对干预的担忧帮助日元走强，但随着日元跌回数十年低点，分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。荷兰国际集团的Pesole称，“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度，”Pesole补充道，不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。贵金属方面，随着美元回落，现货黄金短线迅速上涨。美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元，稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自3月份突破2000美元这一关键关口以来，黄金已经下跌了近20%，因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌，但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产，黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。”

夏洛特2022-10-12

决策分析：情况突变？黄金急拉，站上1680 美股由跌转涨本周即将公布的美国9月通胀数据“至关重要”

0%，这取决于美联储让经济是软着陆还是硬着陆。 The Bahnsen首席投资官David Bahnsen表示：“这是一个糟糕的股市环境，正在努力应对经济疲软、收益不确定性以及美联储的紧缩政策将持续多久，以及投资者心理极度厌恶风险的情绪问题。我们认为美联储将再加息一到两次，直到联邦基金利率达到4%，然后暂停，届时美联储将评估所造成的损害。” 周二美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1680.76美元，日内涨0.78%。分析人士认为，在美元和美国国债收益率上涨的压力下，金价目前依旧受承压，在通胀数据公布之前仍有下行风险。经济学家表示，尽管美国消费者价格通胀预计会有所放缓，但核心指标预计将加速。虽然黄金通常被视为对冲通胀的工具，但美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。美联储9月连续第三次加息75个基点，将联邦基金利率提高至3%-3.25%的区间。其对2022年年底和2023年底联邦基金利率的预测中值分别为4.4%和4.6%。

Dan19772022-10-12

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