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5500万美元看涨期权购买潮推动中国ETF交易量激增，反映市场对中国经济复苏的乐观预期
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“超看涨”中国ETF吸引5500万美元看涨期权购买潮导读期权购买潮中国经济数据改善 ETF市场走势分析结论与编辑观点名词解释相关大事件期权购买潮根据TodayUSstock.com报道，本周一，交易员在追踪中国基准股指的杠杆型交易所交易基金（ETF）中花费了约5500万美元购买看涨期权，尤其是在“Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares”（股票代码：CHAU）ETF中。买入的期权总量超过20万份，买家可以在5月中之前以每股15美元的价格购买2000万股ETF。平均价格约为2.64美元，所花费的总期权溢价超过5500万美元。中国经济数据改善周一，中国香港和大陆的股市上涨，数据显示制造业活动有所改善，表明中国经济可能在9月以来推出刺激计划后进一步稳定。此举增强了市场对中国经济复苏的预期，从而推动了ETF期权的购买热潮。 ETF市场走势分析截至周一，美国交易中的CHAU ETF价格保持不变，仍为15.48美元。通常情况下，CHAU ETF的期权交易量较为清淡，每天仅有几百到几千份期权合约交易。但自10月初以来，交易量大幅增加。上个月，跟踪中国股市的ETF经历了创纪录的资金流出，原因是对中国刺激措施的失望和对潜在美国关税的担忧。而本周初的期权交易活动显示，市场对中国经济复苏的预期依然较强。结论与编辑观点本次期权购买潮反映了市场对中国经济复苏的乐观情绪，尤其是在制造业活动改善的背景下。尽管此前中国的刺激政策未能立即带来预期效果，但市场似乎在看到积极的数据后重燃了信心。随着期权交易量的上升，投资者对于中国股市和相关ETF的兴趣逐渐回升，尤其是在杠杆ETF中。名词解释看涨期权：一种金融衍生工具，给予持有人在规定的到期日之前，以特定价格购买标的资产的权利。杠杆型交易所交易基金（ETF）：一种通过借贷资金提高投资回报的ETF，通常具有更高的风险和潜在回报。制造业活动：衡量一个国家或地区制造业生产水平的经济指标，通常通过PMI（采购经理人指数）等数据进行衡量。相关大事件 2024年12月3日：交易员在“Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares”ETF中花费5500万美元购买看涨期权，反映市场对中国经济复苏的乐观情绪。 2024年11月：中国公布制造业活动改善数据，进一步提振市场对经济复苏的信心。 2024年10月：跟踪中国股市的ETF出现创纪录资金流出，原因是对中国刺激政策效果的失望。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:11
ETF甄选 | 电力市场蓝皮书发布，交通物流专题发布会举行，电力、交运类ETF表现亮眼！
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消费的航空板块；2)格局向好，内需修复看涨期权，建议关注危化品物流、内贸集运、直营快递板块。相关ETF：交通运输ETF(159666)、交运ETF(159662)、交运ETF(561320) 【政策支持机器人发展，华为联合机器人应用】消息面上，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。此外，《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划（2024—2026年）》近日发布，计划提出，到2026年，南京市机器人产业总体发展水平居全国前列，自主工业机器人在行业内继续保持领先优势，“机器人+”创新示范应用取得显著成效、成为国内标杆。浙商证券表示，内部政策自上而下推动：2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供政策指导。北京、上海、深圳、山东、安徽等地方纷纷发布地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。国内外AI巨头共同拉动： AI巨头入局，人形机器人有望受益于AI技术发展，产业化提速。人形机器人有望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段： Optimus作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(562500)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人指数ETF(159526) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云12-03 18:02
特朗普支持加密货币行业带动比特币和以太坊ETF资金流入创历史新高，加密市场价值重回增长轨道
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格（美元） 96,326 3,672 看涨期权占比 66% 77% 市场表现接近历史高点表现优于比特币，但未达新高从衍生品市场看，以太坊期权的看涨情绪更为明显，显示市场对其未来表现更为乐观。 XRP及其他加密资产展望 XRP代币近期延续了抛物线式的增长趋势，市场普遍预期特朗普政府将撤销证券交易委员会（SEC）对该资产的打压。这为XRP相关ETF的推出铺平了道路。自特朗普当选以来，加密市场整体市值增长了约1.2万亿美元，反映出投资者对新政策的积极预期。同时，这一增长也逐渐淡化了2021年市场崩盘带来的负面记忆。编辑观点加密货币市场因特朗普的政策支持迎来了新一轮增长。尽管市场的高波动性仍存，但资金流入和政策预期显示，机构投资者的参与度在提高，这可能进一步提升加密资产的市场稳定性和接受度。未来的关键将是政策落实的速度和力度。名词解释比特币（Bitcoin）：一种去中心化的数字货币，被认为是加密货币的代表。以太坊（Ethereum）：一个支持智能合约和去中心化应用的区块链平台。 ETF：交易所交易基金，一种在交易所上市并可交易的投资基金。 XRP：瑞波币，一种主要用于跨境支付的加密货币。今年相关大事件 2024年11月5日：特朗普当选美国总统，提出支持加密行业的政策。 2024年11月29日：以太坊ETF创下单日资金流入记录，达3.33亿美元。 2024年12月2日：加密货币市场总市值较月初增加1.2万亿美元。来源：今日美股网
今日美股网12-03 00:10
普京突然语出惊人、特朗普新内阁传“巨响”！黄金2646避险急剧回升比特币猛烈反弹9.56万
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ibit) 值得注意的是，只有20%的看涨期权的执行价格等于或超过100000美元，相当于11月到期的名义价值为42.5亿美元。相比之下，只有不到2%的看跌期权目标价为100000美元或更高，这实际上使得其中大部分期权变得一文不值，其名义价值也降至约8000万美元。以下是根据当前价格趋势得出的Deribit交易所最有可能出现的四种情况。周四到期的看涨和看跌期权的可用性将取决于比特币结算价格。本分析假设看涨期权主要用于看涨头寸，而看跌期权则反映中性至看跌策略。不过，必须注意的是，这是一种简化方法，并未考虑更高级或更复杂的交易策略。 86000美元至90000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为16.5亿美元。 90000美元至94000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为26亿美元。 94000美元至98000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为35.5亿美元。 98000美元至102000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为45.8亿美元。因此，空头面临巨大的压力，必须在11月期权到期前将比特币价格压低至90000美元以下，以防止看涨期权占上风。然而，比特币在通胀担忧中的韧性表明，这些比特币期权到期后不久，价格可能达到100000美元或更高。#VIP会员尊享# 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！
小萧11-29 09:46
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特朗普即将上台，中国企业为何加速囤积美元？
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利的，同时出口商可以在约7.5水平卖出看涨期权。贸易格局的改变持有美元一直是获利策略，美元因美国利率高企和中国利率下降而保持强势。然而，鉴于特朗普第一任期内的贸易动荡，中国企业正为未来可能的破坏性局面做好准备。在特朗普实施关税和疫情期间，人民币经历了先涨10%后跌约12%的剧烈波动。这段经历让中国企业更具应对能力，全球贸易格局也因此重塑，影响到金融市场，尤其是外汇市场。 “高关税制度还可能从长远来看改变货币对冲流动的构成，”花旗银行亚太地区外汇交易主管Nathan Swami表示。“多年来，人民币在全球支付和贸易中的份额一直在增长，部分新增贸易可能不再以美元计价，从而改变对底层货币对冲的需求。” 根据全球银行信息网络SWIFT的数据，截至10月底，人民币在全球贸易融资中的份额达到5.77%，位列第二，仅次于美元，而2020年时这一比例约为2%。海关数据显示，中国出口到美国的份额近年来稳步下降，而出口至东南亚、印度和墨西哥的份额却在增加。减少风险的实践一些出口商已经开始尝试通过人民币定价或双向贸易流动的方式削减汇率风险。位于广东的一位LED灯出口商王先生在南美和非洲开展业务，他通过与客户自行制定外汇交易来降低风险。他表示，企业应通过双边贸易来减少风险：“这意味着利用出口收入购买当地商品以进口到中国，同时将利润转换为美元。这是管理汇率风险的简单、基础的方法。” 福建的一位汽车进口商韩先生也从事商品出口业务，他补充说：“双向贸易提供了一种自然对冲的方式。” 尽管大多数企业难以灵活应对风险，人民币贬值让出口商受益，因为这提高了全球竞争力，并在利润转换为人民币时增加收益。但咨询师表示，当前形势让企业更关注对冲策略。 “当中国企业进入新市场时，他们需要认真思考自己是在‘餐桌上’，还是被‘摆上餐桌’，”咨询公司FX Expert首席运营官刘先生说。他指出，企业正在进入外汇波动较大的国家。“虽然特朗普带来了短期焦虑，但‘走出去’的长期趋势对我的业务是积极的。”
风起11-25 19:54
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突发劲爆行情！比特币冲破9.69万创历史新高《富爸爸穷爸爸》作者：下一目标价是……
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T期权中，12月20日到期的100美元看涨期权合约交易量惊人，达到9500份。乍一看，这表明交易员押注比特币暴涨。然而，这些合约的价格仅为每份0.15美元，相当于IBIT当前价格53.40美元的0.3%。这一定价表明，比特币达到隐含的175824美元等价价格的可能性很小。一些投资者将这些低成本期权当作彩票，这些合约虽然引人注目，但往往会扭曲市场情绪的认知。 (来源:Nasdaq) 举一个更实际的例子，考虑1月17日到期的65美元IBIT看涨期权，每份合约定价为2.40美元(占IBIT价格的4.5%)。如果比特币在到期时达到约114286美元，这笔交易就会盈利，反映出两个月内上涨22%。与此同时，经验丰富的交易者可能会使用合成多头等策略。一位名为“Ashton Cheekly”的推特用户分享了一个例子：以相同的价格(2.15美元)卖出一份价值50美元的看跌期权，并买入一份价值60美元的看涨期权，有效地复制了比特币所有权，而无需持有该资产。其他策略包括备兑看涨期权，即持有IBIT的投资者出售看涨期权以产生即时收入。例如，当IBIT交易价格为53.40美元时，他们可以以5.20美元的价格出售1月份到期的55美元看涨期权。这意味着投资者可以预先收回资金，但同意在IBIT超过55美元时限制其上涨空间。如果IBIT收于45美元或50美元，看涨期权到期时将一文不值，投资者保留5.20美元的溢价，从而减少损失或增加回报。 (来源:Strike) 同样，“牛市看涨价差”的目标是在限制风险的同时实现价格适度上涨。交易员可以以6.20美元的价格买入一份53美元的看涨期权，以4.10美元的价格卖出一份58美元的看涨期权，净赚2.10美元。如果IBIT以58美元的价格收盘，价差5美元的价值将带来2.90美元的收益(5美元-2.10美元的成本)。 CoinTelegraph指出，170000美元的比特币价格预测并非市场共识——它是由低成本、高回报交易创造的异常值。IBIT期权充斥着投机性押注，尤其是2025年2月和5月的合约，这些合约的看涨期权与看跌期权之比为6.7:1。然而，出现这种极端结果的可能性微乎其微。期权提供杠杆，允许较小的投资获得超额的潜在收益。但如果资产价格没有按预期变动，期权可能会到期一文不值。对于散户投资者来说，要点很明显：比特币ETF及其期权提供了新的获利方式，但了解机制和概率是关键。
小萧 1评论11-21 12:44
【比特日报】特朗普突传设立“加密沙皇”！比特币暴涨创94964新高马斯克宣布新政府重磅政策
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期权成交额约为19亿美元，其中大部分是看涨期权，如果比特币价格上涨，这些期权将获利。美国监管机构最近批准了富达投资(Fidelity Investments)和方舟投资(ARK Invest)的比特币ETF期权，目前这些期权也已推出。期权同时带动IBIT成交量环比增长32%，所有成交合约中，其中28.87万份为看涨期权(Call)，6.5万份为看跌期权(Put)，看涨/看跌比率为4.44，显示市场情绪普遍看好。数据显示，市场交易集中在2024年1月17日到期的看多期权，价格区间55-60美元。对应周二IBIT收盘价有4.4%-13.9%的涨幅，分析师表示，粗略对应比特币价格为9.7万-10.5万美元，显示市场预期特朗普正式就职前，比特币有望达到10万美元。值得关注的是，1月到期期权隐含波幅在68%-69%，对应IBIT的60日历史波幅在55%区间，隐含波幅大于历史波幅，表明投资者更希望持有期权，而不是卖出期权。比特币技术分析 Economies.com表示，比特币显示新的正向交易试图突破93261美元的水平，这支持今日预期看涨趋势的延续，其目标从94000美元开始，突破前期水平后延伸至95500美元。需要提醒的是，比特币保持90000美元以上以继续建议的看涨浪潮非常重要，突破它代表着遭受日内损失的关键，目标是测试87025美元，然后才能明确确定下一个趋势。#VIP会员尊享# (来源:Economies.com)
会员
小萧11-21 10:24
没有泡沫迹象！比特币仍未见顶？
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据，对于12月27日到期的比特币期权，看涨期权的未平仓量约为79216份，大约是看跌期权（约39505份）的两倍。未平仓合约指一项资产的未交割衍生品合约总数。看涨期权赋予持有者在规定时间内以一定价格购买标的资产的权利，看跌期权赋予持有者同样的卖出权利。当看涨期权的数量超过看跌期权的数量时，通常是资产价格看涨的信号。与此同时，对于12月27日到期的期权，执行价为10万美元的看涨期权的未平仓量最高，这表明投资者押注比特币在年底前可能高达100000美元。根据Deribit的数据，对于明年3月28日到期的期权，看涨期权的未平仓量约为40632份，比看跌期权的14680份高出170%以上。在这些期权中，执行价分别为120000美元、110000美元和100000美元的看涨期权的未平仓量最高。 “他们正在为（比特币的）进一步上涨做准备，”Strijers在接受电话采访时说。市场研究公司Fundstrat的数字资产战略主管Sean Farrell也赞同这一点。 Farrell在最近的一份报告中写道，虽然有可能看到比特币出现暂时的盘整，但许多以前表明泡沫的迹象在当前的市场上并不存在。根据CoinGlass的数据，比特币永续期货的年化融资利率（即杠杆成本）在11月12日一度飙升至59%，为今年3月以来的最高水平，上周五回落至12.9%左右。然而，Farrell指出，历史数据显示，这一利率通常可以在失去动力之前的数周内维持在20%-50%的水平。 Farrell表示：“只要与资本流入和强劲的现货需求相结合，这种杠杆水平就可以持续存在。”
金融界11-19 08:11
华尔街最新持仓曝光！富国银行、美国银行“抛弃”苹果
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、苹果、微软、纳斯达克100指数ETF看涨期权、亚马逊、罗素2000指数ETF看涨期权、特斯拉、SPDR标普500ETF看跌期权。此外，花旗集团的前五大买入标的分别为工业指数ETF-SPDR看跌期权、工业指数ETF-SPDR看涨期权、卡特彼勒、特斯拉、苹果看跌期权；前五大卖出标的分别为纳斯达克100指数ETF看涨期权、微软、纳斯达克100指数ETF看跌期权、债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债看涨期权、罗素2000指数ETF。
格隆汇11-18 17:42
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
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.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界11-16 10:28

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