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金融界2023-01-17

，本报告对平安银行给出买入评级，认为其目标价位为21.11元，当前股价为15.08元，预期上涨幅度为39.99%。　　平安银行(000001) 　　2022年平安银行盈利高增，保持股份行“最靓”。展望2023年，有望更靓，平安银行是地产、零售修复弹性最大的银行，有望成为本轮银行行情龙头，坚定看好。目标价21.11元/股，对应23年PB1.00x，现价空间40%。　　数据概览　　2022A平安银行归母净利润同比+25.3%，增速环比基本持平；营收同比+6.2%，增速环比-2.5pc。不良率1.05%，环比+2bp；拨备覆盖率290%，环比持平。　　利润表现最靓　　平安银行2022A归母净利润同比高增25.3%，增速有望继续领跑股份行，表现十分靓丽。展望未来，平安银行2023年盈利增长动能有望较2022年改善。主要考虑：①按揭贷款占比低（22H1仅8.8%，排名上市全国性银行第二低），2023年重定价压力有限；②平安银行非按揭零售贷款占比排名上市银行第二，充分受益于防疫放开后的零售需求回暖；③随着防疫放开，疫情对财富业务线下渠道的影响解除，财富业务有望迎来修复。　　营收符合预期　　平安银行2022A营收同比增长6.2%，增速环比前三季度小幅放缓2.5pc，符合我们此前预测。主要拖累因素是投资收益，Q4债市下跌导致自营投资收益回撤。除此以外，推测Q4息差保持平稳，主要得益于压降票据，加大一般贷款（尤其是零售贷款）投放力度，优化贷款结构。　　不良保持平稳　　22A末不良率1.05%，环比22Q3末小幅上升2bp，主要归因Q4疫情散发、经济下行影响下，零售不良压力行业性上升，同时平安银行主动做实不良。从逾期指标来看，平安银行资产质量边际向好。22A末逾期60+占比0.87%，较22Q3末改善5bp。展望未来，平安银行22H1末消金贷款占比45.8%，排名上市银行第一，充分受益于疫情放开带动的消金相关不良压力回落，2023年资产质量有望较2022年进一步改善。节奏来看，23Q1不排除受到22Q4疫情的后置性影响，23Q2开始有望迎来趋势性改善。　　盈利预测与估值　　平安银行盈利高增，保持股份行“最靓”，展望2023年，有望更靓。预计2023-2024年归母净利润同比增长20.3%/15.2%，对应BPS21.12/23.88元。现价对应PB估值0.71/0.63倍。目标价21.11元/股，对应2023年PB1.00倍，现价空间40%。　　风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券王先爽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.35%，其预测2022年度归属净利润为盈利452.51亿，根据现价换算的预测PE为6.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为18.1。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，平安银行（000001）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-17

紫金矿业(02899.HK)：约3061.76万股 A 股限售股将于1月30日起上市流通

上海最新一份研报给予紫金矿业买入评级，目标价15.02港元。机构评级详情见下表：紫金矿业港股市值715.97亿港元，在黄金行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-17

1月17日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

银CIO在报告中上调了2023年人民币目标价：将最新的3、6、9及12月末人民币预测调升至6.6、6.6、6.5及6.5。　　地方拼经济亮出“主打牌” 扩大内需、科技创新、深化改革成关键词　　近期地方两会陆续召开，各地敲定了2023年经济社会发展“路线图”。记者梳理各地政府工作报告发现，地方全力稳经济、拼经济的思路已经非常明确，扩大内需、科技创新、更大力度深化改革等成为政策关键词和着力点。　　净利润双位数增长上市银行扎堆报喜　　截至1月16日，已有招商银行、中信银行、平安银行、常熟银行、无锡银行、长沙银行、张家港行7家上市银行发布2022年度业绩快报，盈利表现都较为强劲。多位银行业市场机构分析人士认为，估值具备性价比、业绩增长快的区域性银行2023年估值提升可期。　　资本助力追星赶月中国航空航天筑梦星辰大海　　经过多年发展，我国基础研究和创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、卫星导航、大飞机制造领域等取得重大成果。资本市场也为我国航空航天事业的发展起到了关键支撑，一批上市公司钻研关键领域核心技术，攻坚克难、勇攀高峰，为我国建设航空航天强国作出重大贡献。　　证券时报　　单日净投放超9000亿央行加量护航信贷“开门红” 　　受访专家认为，央行加大公开市场投放并加量平价续作MLF，平滑春节前市场波动的同时也在积极支持信贷“开门红”。虽然当前降息的必要性不高，但今年降息的“大门”没有完全封闭。随着经济逐步回升，仍有必要通过降息来配合其他宏观调控政策共同发力稳增长。　　北上资金回流外资用行动投票　　北上资金为何在近期大举加仓A股？一方面，随着美联储加息预期放缓，美元持续下行，人民币快速升值，外资风险偏好有所回升。尤其是最新公布的美国通胀如期缓解，进一步巩固了美联储本轮加息步入尾声的预期。事实上，2022年11月至今，外资已成为A股重要增量资金之一，期间北上资金累计净买入A股规模接近1750亿元。　　一线城市新房价格止跌政策助力楼市或企稳　　业内人士认为，一线城市率先出现止跌企稳态势，显示去年四季度以来在供需两端积极的政策产生一定效果。预计2023年需求端政策力度有望加码，热点城市交易量或在二季度开始企稳并慢慢回升，并在下半年带动都市圈周围城市转好。　　北交所激活流动性两融与做市交易春节后实施　　为了缓解市场流动性问题，北交所在制度端资金端努力补短板引活水。记者了解到，北交所正在积极推进做市交易和融资融券业务上线，其中，北交所将于近期针对10余家先锋券商现场开展上线验收，预计该业务最快可于春节后实施。　　证券日报　　多因素助沪指放量站上年线历史数据显示春节后A股上涨概率大　　近期A股三大指数持续走强有四方面原因：首先，美国加息预期逐渐降温，全球流动性收紧局面改善；其次，从国内宏观层面来看，经济有望持续回暖，企业利润也会逐步回升，对A股基本面构成支撑；其三，从流动性层面来看，预计全年流动性将保持整体合理充裕；最后，从增量资金角度看，随着人民币汇率稳步回升，北向资金有望持续净流入。　　两部门：延续实施有关个税优惠政策支持企业创新发展和资本市场对外开放　　1月16日，财政部、国家税务总局发布《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》表示，为支持我国企业创新发展和资本市场对外开放，明确了有关个人所得税优惠政策。　　大年初一预售票房破亿元春节档助上市影企业绩加速回暖　　今年春节档可谓是诚意满满，影片内容优质多元，且平均票价也是近7年来首次下降。多位业内人士均认为，若春节档票房能够加速回暖，将助力电影行业加速复苏，提振市场信心。　　十六部门力促数据安全产业高质量发展上市公司积极响应　　工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出加强核心技术攻关，加快补齐短板，促进各领域深度应用，发展数据安全服务，构建繁荣产业生态，推动数据安全产业高质量发展，全面加强数据安全产业体系和能力，夯实数据安全治理基础，促进以数据为关键要素的数字经济健康快速发展。　　人民日报　　人民日报钟声：将疫情防控政治化损人不利己　　尊重科学、实事求是，是国际社会团结合作应对疫情的宝贵经验。中方将继续因应疫情形势，不断优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济恢复健康增长贡献力量。有关国家应以科学的态度，本着相互尊重的精神，尽快改变针对中国公民的歧视性限制措施，为正常人员交往和交流合作创造有利条件。　　21世纪经济报道　　地方两会盘点：过半省份调低GDP目标制造业、实体经济成重点　　2023年各省份GDP目标相对稳健，多集中在5%-6%之间，普遍低于2022年目标，有机构分析认为各地实际工作成果可能超出预期。部分省份公布投资和消费增速目标，投资增速目标主要为6%-10%，消费增速主要集中于6%-7%。　　人民银行上海总部：2023年着力做好房地产金融工作　　1月16日，记者从人民银行上海总部了解到，当日召开2023年货币信贷工作会议。会议要求，着力做好房地产金融工作。推动落实房地产金融十六条等政策措施，支持房地产企业合理融资需求；落实好差别化住房信贷政策，保障刚性和改善性个人住房贷款需求；加大住房租赁金融支持力度。　　第一财经　　31省份公布GDP增速目标传递加速经济回暖信心　　为实现今年经济增长目标，各地部署了2023年重点工作安排，扩大有效投资、促进消费依然是关键词。多地强调全力扩大社会有效需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，二十多个省份明确提出了今年固定资产投资增长目标。投资方向上，基础设施建设仍居重要地位，制造业投资也被寄予厚望。　　从“引进”到“输出” 中国市场吸引外资创新高理由何在　　中国庞大且持续活跃的市场、不断完善的产业链、供应链配套体系以及逐渐增强的研发创新能力，都是吸引外资仍然看好中国的原因。伴随着近期疫情防控政策的优化和放开，中国经济增长预期持续增强，市场机遇加快释放，也进一步促成了敏锐的外资企业加快投资布局的决策和行动。　　经济参考报　　支持举措频上新金融助推消费活力释放　　伴随春节消费旺季到来，消费金融行业热度也持续升温。与此同时，金融监管部门促消费支持举措也持续“上新”，对扩大内需、巩固经济回升向好势头具有积极意义。业内人士预计，2023年消费类贷款规模将较2022年有较大幅度提升，其中，针对出行、住宿餐饮、文旅等场景的消费信贷有望实现更大突破。　　公募四季报渐次披露基金经理调仓换股更趋均衡　　整体来看，在市场积极因素的影响下，多数基金的股票仓位有所提升，不少基金处于90%高仓位运作状态。而在2022年的震荡市场中，相较于“押宝”单一行业，基金经理在行业配置选择上更为“百花齐放”。展望后市，公募态度普遍乐观，称A股市场将面临长期结构性机会。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-17

太平洋：给予妙可蓝多买入评级，目标价位40.0元

，本报告对妙可蓝多给出买入评级，认为其目标价位为40.00元，当前股价为35.18元，预期上涨幅度为13.7%。　　妙可蓝多(600882) 　　事件：　　妙可蓝多决定终止发行股份购买控股股东内蒙蒙牛持有的吉林科技42.88%股权。　　交易筹备时间超预期，发行股份购买资产交易终止，后续或以现金或其他方式购买。　　1）交易情况：2022年6月30日，妙可蓝多拟向内蒙蒙牛非公开发行股份购买吉林科技42.88%股权。　　2）终止原因：由于受到疫情及资本市场波动等各方面因素影响，交易相关工作筹备时间超出了交易各方预期。　　3）后续规划：相关方将就妙可蓝多以现金或其他方式收购内蒙蒙牛持有的吉林科技42.88%股权事项进行协商。　　后续若为现金收购，流程简化下购买资产交易时长或将缩短，同时不摊薄投资人股份。　　1）短期内控股股东内蒙蒙牛对公司的持股比例不会再进一步上升，持股比例维持在35.01%；　　2）若后续改为现金收购：1、由于流程简化，全资持有吉林科技交易的速度或将加快。2、将不摊薄投资人股份。23年展望：激励目标达成可期，产品结构改善下盈利能力有望不断提升。　　2023年，公司收入端股权激励目标为80亿元，疫情放开后随着大型商超人流恢复，公司高毛利低温奶酪棒业务迎来复苏。同时公司常温奶酪棒业务随着渠道网点的扩张产品不断放量，新品不断推出，公司23年收入端激励目标达成可以期待。利润端，随着产品结构的优化，公司毛利率环比不断修复。同时，我们预计公司未来销售费用绝对金额的增长有限，随着规模效应该费率将逐步下降。综上，我们预计公司盈利能力将不断改善，未来每年利润率或有1-2pcts的提升。长期展望：赛道发展空间大，公司行业市占率第一，未来有望高速成长。赛道来看，奶酪为乳制品行业中高景气度赛道，我国人均奶酪消费量有较大提升空间，零售端零食及家庭奶酪发展空间巨大，大单品有待培育，同时市场参与者不断增加，有望共同加强奶酪品类的消费者教育。公司能力来看，公司在奶酪市场市占率稳居行业第一，产品矩阵完善并持续推新、渠道全方位布局、品牌深入人心，未来将继续扩大领先优势，引领奶酪行业的发展。生命周期来看，中国奶酪行业发展尚属早期，公司目前亦处于成长前期，随着市场培育以及消费者教育不断增强，公司核心高毛利的奶酪业务将取得高速成长，带动公司盈利能力不断提升。　　盈利预测与估值：本次终止发行股份购买资产并不意味着交易结束，公司后续将以现金或其他形式进行资产的购买，进一步提升公司整体市场竞争力和盈利能力。此外，近期郭永来先生辞去公司副总经理职务并不影响公司的日常经营与管理，公司的业务发展稳健。我们预计公司2022-2024年收入增速为分别为21%、40%、30%，归母净利润增速分别为为59%、85%、66%，EPS分别为0.47、0.88、1.46元/股，23年PEG为0.37，我们按照2023年业绩给予45X估值，一年目标价40元，维持公司评级“买入”。　　风险提示：疫情反复风险、原材料价格波动、市场竞争加剧、运营管理风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券安雅泽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为40.28%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.95亿，根据现价换算的预测PE为45.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为33.17。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，妙可蓝多（600882）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

华泰证券(06886.HK)：“21华泰C1”将于1月30日付息

国际最新一份研报给予华泰证券买入评级，目标价11港元。 HTSC港股市值162.62亿港元，在证券行业中排名第5。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

中国平安(02318.HK)：平安银行发布2022年度业绩快报，净利润455.16亿元同比增加25.3%

证券最新一份研报给予中国平安买入评级，目标价64.5港元。机构评级详情见下表：中国平安港股市值4628.67亿港元，在保险行业中排名第2。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

凯莱英(06821.HK)发布公告，该公司收到公司独立非执行董事张昆递交的书面辞呈

泰证券最新一份研报给予凯莱英买入评级，目标价149.14港元。机构评级详情见下表：凯莱英港股市值32.38亿港元，在化学制药行业中排名第16。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

中国人民保险集团(01339.HK)拟续聘普华永道中天及罗兵咸永道会计师事务所

一份研报给予中国人民保险集团增持评级，目标价2.81港元。机构评级详情见下表：中国人民保险集团港股市值232.12亿港元，在保险行业中排名第11。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

中国人民保险集团(01339.HK)聘任曾上游为董事会秘书

一份研报给予中国人民保险集团增持评级，目标价2.81港元。机构评级详情见下表：中国人民保险集团港股市值232.12亿港元，在保险行业中排名第11。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

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