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CWG Markets：美元兑主要货币周二攀升，金价下跌1%

CWG Markets2023-08-02

野村第一财季利润不及预估受批发业务疲软影响

的类似交易业务那么糟糕，但与大和证券、瑞穗证券等本土竞争对手的增长形成了鲜明对比。在股票承销业务的带动下，投行业务收入增长了29%。野村表示，尽管全球信贷本季度表现强劲，日本股票业务在海外资金流入方面表现良好，但由于经济不确定性，一些国际市场参与者保持观望。

金融界2023-08-01

增持头寸创23年新高！“寡妇交易”又跟日本央行杠上了

场后，这种押注仍然是一场冒险的赌博。瑞穗证券驻东京首席策略师Shoki Omori说，交易员和投资者应该在日本央行政策会议之前挑战日本央行（而非现在），因为现在做空日本债券有可能再次遭受损失。他认为，这类押注可能会在短期内减少，然后在9月会议前增加。不过，对包括加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司在内的一些基金来说，“寡妇交易”的押注已经带来了回报。10年期日本国债的收益率今年以来已经攀升了约18个基点，许多驻东京的经济学家预计，到今年年底，这一基准收益率将稳定在0.7%至0.8%左右。该债券周二交投于0.595%附近。值得注意的是，外媒最新调查显示，在上周五的决定实际上提高了对10年期日本国债收益率的可容忍上限之后，41位接受调查的经济学家中超过90%的人预计今年日本央行不会有进一步的举措。经济学家目前认为，该央行最有可能在明年4月份进行下一次政策调整。

金融界2023-08-01

美元/日元大举反攻143？日本今年不转向了！78%经济学家给出惊人预测……

央行在直田和男领导下的举措相当狡猾，”瑞穗证券(Mizuho Securities)首席市场经济学家上野康成(Yasunari Ueno)表示。“话虽如此，为了结束负利率，日本央行需要更加确定能够实现可持续、稳定的2%通胀，这个障碍仍然相当高。” 美元/日元价格走势日线图显示，美元/日元徘徊在141.2-141.9阻力带上方。周一的看涨时段推动美元/日元突破阻力带至143。美元/日元保持在50日均线140.323和200日均线136.900上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线脱离200日均线，支撑进一步上涨。从14日RSI来看，56.93的读数预示着看涨前景，支撑其重返143，从而进入144.3-145.0阻力带。然而，美元/日元跌破141.9-141.2阻力带将使空头在50日均线140.323处运行。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元面临强劲阻力142.5。然而，美元/日元位于50日均线140.795和200日均线140.736上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线隔夜穿越200日均线，标志着另一个突破时段。然而，美元/日元跌破141.9-141.2阻力带将使EMA发挥作用。14-4小时RSI读数62.39发出看涨信号，买压超过卖压。值得注意的是，RSI与EMA一致并支持在143水平运行。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-01

英伟达有望再涨两成！瑞穗：2027年其AI相关收入或达3000亿

瑞穗证券（Mizuho Securities）分析师Vijay Rakesh日前大幅上调了英伟达的目标价。他认为，随着人工智能（AI）的爆炸性增长提振半导体需求，英伟达可能成为主要受益者。 Rakesh表示，英伟达正在“主导”人工智能服务器市场，尽管随着时间推移，该公司可能面临更激烈的竞争，但料仍将保持“相当大”的市场份额。他估计，到2027年，英伟达与AI相关的收入有望达到3000亿美元。 Rakesh指出，英伟达今年的AI收入可能在250亿至300亿美元之间。他预计该公司今年将出货约10万台AI服务器，平均售价为25万至30万美元。尽管到2027年，AI服务器平均售价可能降至20万美元左右，但Rakesh预计，随着销量大幅上升，到那时，英伟达有望每年出货150万台AI服务器。虽然英伟达股价今年以来已经上涨了逾200%，但Rakesh认为，该股还会继续上涨。他将该股目标价从400美元上调至530美元，较目前水平高出近19%，并表示他们给出的新目标价还是“保守的”。Rakesh还重申了对英伟达的买入评级。其它赢家瑞穗的预测并没有完全关闭英伟达潜在竞争对手的大门。 Rakesh预计，到2027年，AMD将占据AI服务器市场约5%的市场份额。他维持对AMD股票的买入评级以及140美元的目标价不变。 Rakesh还将英特尔目标价从30美元上调至33美元，对该股的评级为中性。他表示，英特尔也可能会从AI革命中获得一些增量收入，只不过增长速度比竞争对手英伟达和AMD更为缓和。

金融界2023-07-25

瑞穗：日本央行7月的调整将仅限于通胀预期

瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto表示，鉴于日本央行可能在上调通胀预期后改变立场的风险，一些投资者已经开始抛售债券或买入日元。日本长期以来一直在与通货紧缩作斗争。消除通货紧缩并使（经济）保持在非通货紧缩状态是极具挑战性的。因此，过去的教训表明，一定程度的通货膨胀可能比重新陷入通货紧缩要好。最有可能的情况是，7月通胀预估将向上修正，但不会有任何政策调整。

金融界2023-07-24

【亚市直击】中国经济问题打击风险！日元人民币都在跌科技巨头财报来袭

债收益率下跌4个基点，至3.93%。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori说，尽管日元疲软，日本央行不太可能在下周的会议上改变其货币政策。他补充称，植田和男可能会坚持其前瞻性指引的重点立场，在不引导市场的情况下不会改变主要政策。周二，美股收盘接近盘中高点，美国银行和摩根士丹利的财报提振了银行股，与人工智能相关的股票恢复反弹。标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数连续第二天上涨，而蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数表现优异，涨幅超过1%，连续第七天上涨，是两年多来最长的连续涨势。亚洲市场的国债价格稳定，周二收盘涨跌互现，对政策敏感的两年期国债收益率上升，10年期收益率下降。在掉期市场，交易员已完全消化了美联储下周会议加息25个基点的预期。欧洲央行管理委员会委员诺特表示，下周会议之后的货币紧缩并非必然，欧洲债券上涨。 Pacific Investment management Co.澳大利亚负责人、亚太投资组合管理联席负责人Robert Mead说，最近的数据显示，各国央行正逐步接近货币紧缩的峰值。 “根据形势，我们已经接近（峰值），”他对彭博说，“债券现在令人兴奋。再一次，它们对投资者变得有吸引力，有很多行动。” 周二美国数据显示，工业生产和零售销售不及预期，不过一项衡量家庭支出的基本指标显示，消费者的弹性有所增强。在收益方面，美国银行的核心华尔街业务意外增长，摩根士丹利高管指出前景有所改善。高盛集团定于周三公布财报。科技股方面，微软公司在公布了部分人工智能服务的定价细节后，股价一度上涨6.1%。网飞和特斯拉公司定于周三公布业绩。摩根大通策略师Daniel Motoc和Bram Kaplan在一份报告中写道，“由于第二季美国经济增长依然强劲，而美元进一步温和走弱，”本季度的盈利预期可能再次被证明是保守的，“我们可能会看到，企业的平均盈利表现明显好于预期。” 其他方面，由于有迹象表明俄罗斯正在兑现其限制供应的承诺，油价在上个交易日涨超2%后持稳。金价徘徊在5月份以来的最高水平附近。

风起2023-07-19

创世纪：日本瑞穗证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司等多家机构于7月17日调研我司

日创世纪（300083）发布公告称日本瑞穗证券股份有限公司坂口大陆石山孝高伊藤辰彦宫城大和何楠钱进、中国人寿资产管理有限公司杨麒麟于2023年7月17日调研我司。具体内容如下：问：投资者：目前公司通用机床与3C机床在整体业务收入和利润中的占比会如何？答：经过公司近年来的持续开拓，一方面，通用领域与新能源领域收入规模持续增长，已成为公司当前新的业绩增长领域；另一方面，受下游行业景气度影响，3C 领域收入规模比例持续下降，公司 2022 年度收入中，3C 领域收入占比已经降到 50%以下，2023年 3C 领域收入占比预计将进一步缩小。问：投资者：新能源业务能做具体介绍吗，会用到哪些机型？答：在新能源领域，公司产品现阶段主要应用于新能源汽车电池（托盘、外壳、腔体等）、电机（壳体、马达等）、电控（壳体、上盖等）、制动系统（刹车盘、卡钳等）转向系统（连接器等）、触摸屏及摄像头（腔体和小件等）、轮毂等零部件的加工及一体化压铸的配套。公司龙门、卧加、立加、钻攻机等多款机型均可用于新能源领域不同材质、不同规格的零部件加工。比如电池模组壳体加工主要包括电池托盘加工和电池侧板加工两个部分，公司推出 G-M2030L大型龙门加工中心、G-M2025L（中大型）、G-M2015L（中型）龙门加工中心用于相关部件的加工。问：投资者：公司的竞争优势如何？答：公司具备以下核心竞争优势（1）具备完善的产业布局和领先的规模优势公司总部位于深圳，并分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型的自有产业基地，全面覆盖了国内最核心的制造业产业聚集地，并兼顾了供应链、生产（产能）、市场、客户、人才等公司发展最核心的资源需求，未来发展空间广阔，后劲十足，产能规模在行业内处于领先地位；（2）具备持续竞争力的技术研发创新能力公司高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，并以此推动研发技术创新，在创新驱动中增强公司可持续竞争力；（3）拥有较高的品牌美誉度和客户认可度目前公司的数控机床产品与服务获得了诸多下游行业一线客户的高度认可；（4）拥有安全、高效的供应链四大管控系统确保公司制造环节的绝对安全与可控，交付能力行业领先；（5）拥有强有力的销售渠道体系广泛覆盖国内外核心客户，助力公司切入内资机床薄弱的汽车、航空航天等高端领域，加速国产替代。问：投资者：数控系统使用哪些公司的，使用什么样的系统是由什么决定？答：公司目前主要以三菱、发那科和西门子系统为主，少量国内数控系统为辅。为最大限度的满足客户的个性化需求，一款产品公司会给出多种配置供用户选择，很多用户在购买机床时会提出明确的要求。因为不同系统针对不同的应用领域，优势有所不同，为了给客户提供更加个性化的加工体验，公司的台群系统是在外采数控系统软件基础上进行二次开发而来，二次开发软件有取得相关软件著作权。问：投资者：目前公司产能规模情况？答：公司分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个现代化自有产业基地，全面覆盖了国内最核心的制造业产业聚集地，并兼顾了供应链、生产（产能）、市场、客户、人才等公司发展最核心的资源需求，未来发展空间广阔，后劲十足，总体产能规模在行业内处于领先地位。问：投资者：针对当前情况，公司有哪些举措保持业绩的持续增长? 答：公司通过开源节流、降本增效不断提升经营质量等多重举措积极应对宏观经济下行和行业需求下滑；公司积极布局下游新兴应用领域，经过多年的发展，公司的发展赛道已全面拓宽，通用领域和新能源领域已成为公司当前新的业绩增长领域；五轴数控机床等高端高附加值产品也是公司积极培育的未来业绩增长点。问：未来公司毛利率将如何变化？答：受销售规模、市场竞争等因素的影响，不同的产品毛利率存在一定的差异。现阶段来看通用业务竞争激烈，综合毛利率要低于3C业务。展望未来，一方面，公司将通过拓展市场，通过提高市场份额进一步巩固规模优势，降低成本；另一方面将持续研发并推出五轴等高端数控机床产品，不断提高产品附加值，进一步改善产品毛利率。问：公司目前的五轴机床产品有哪些？答：五轴加工中心等高端数控机床是公司现阶段积极培育的种子产品，发展目标是提高公司产品附加值，稳步攻占高端市场，实现国产替代，在制造业转型升级中培育新的增长点。公司目前有五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等10多款五轴联动机床，已实现小批量量产。未来，公司将根据不同行业的应用场景，持续投入，提升五轴高端数控机床的销售数量，逐步实现进口替代的目标。创世纪（300083）主营业务：高端装备制造业务、智能制造服务业务。创世纪2023一季报显示，公司主营收入11.31亿元，同比下降12.51%；归母净利润1.22亿元，同比下降27.52%；扣非净利润1.07亿元，同比下降26.38%；负债率47.47%，投资收益237.53万元，财务费用1134.2万元，毛利率24.67%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.82。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1400.23万，融资余额减少；融券净流入441.16万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，创世纪（300083）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-18

非农本周将引发抛售 10年期美债收益率料再破4%大关

指标，比如关注就业的指标，依然强劲。瑞穗证券宏观策略主管Dominic Konstam表示，市场非常关注就业市场，认为就业市场需要进一步走弱，才能让美联储的行动真正对经济周期起效，美联储“显然担心政策的限制力度不足以抑制通胀”。不过，对美联储紧缩周期正在降低通胀的预期，上周推动美债收益率曲线进一步倒挂。两年期美债收益率较10年期美债收益率高出近107个基点，距离几十年来的最大利差只有4个基点。 “紧缩周期将赶上经济”，TCW集团固定收益部门联席主管Laird Landmann表示，“基金利率再上调几次，意味着我们将遇到更多意外，这将导致美国经济放缓或硬着陆”。他表示，对捐赠基金和养老基金等机构投资者而言，美国国债收益率目前具有吸引力。

金融界2023-07-03

兴业投资：中国&俄罗斯利好传来，美油自低点大幅反弹

，美国私营部门商业活动扩张步伐也放缓。瑞穗证券美国期货部门主管Robert Yawger说：“对更高利率和经济活动放缓的担忧正在给石油板块带来压力。更高的利率也增加了运输成本，导致从储存石油到运输石油的一切都变得更加昂贵。” 与此同时，风险市场正疲于应对多种主权债收益率倒挂的局面，因全球经济衰退担忧再度抬头，使得投资者的风险偏好情绪持续降温，推动美元指数大幅走高，也给油价带来压力。全球股市周五全线下挫，亚洲多数股市当周下跌，香港恒生指数本周下跌近6%，这或许反映出投资者对中国经济增长轨迹放缓以及近期缺乏有意义的刺激措施的担忧。然而，普京权力受到质疑缓解了地缘政治的困境，推动油价企稳回升。据路透报道，全副武装的俄罗斯雇佣军根据一项协议从俄罗斯南部城市罗斯托夫撤出，该协议阻止其向莫斯科迅速推进，但上周日这一事件使得普京总统权力控制受到质疑。消息还称，瓦格纳集团的战士上周六晚些时候开始返回他们的基地，以换取其安全受到保证。白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科参与调停，瓦格纳集团指挥官叶夫根尼-普里戈津将转移到白俄罗斯。与此同时，中国尽快出台刺激措施的预期有所增强，也提升了市场乐观情绪。最近中国最高政治咨询机构的一位高级经济官员提出中国将推出刺激措，也使得原油等风险资产反弹。中国人民政治协商会议经济委员会副主任、国家发展和改革委员会(NDRC)前副主任宁吉喆称，中国需要尽快加强措施，以支持中国处在弱势当中的经济复苏。宁吉喆还说，中国经济面临沉重的下行压力，经济复苏是不稳定和不均衡的。宏观经济措施的力度 “应该不小”，以防止在全球经济放缓时出现 “螺旋式收缩”。 WTI原油令人信服地跳水至70美元关口以下。然而，道明证券策略师仍然预计石油将在今年晚些时候回到90美元。虽然交易员正在抛售石油，因为宏观环境对需求的影响越来越大，风险偏好也在逆转，但目前的负面情绪很可能是基于对最坏情况的担忧，而不是今年余下时间里可能出现的实际情况。即使需求预期急剧下降（正如我们所假设的那样），沙特最近的减产和欧佩克+的供应减少应该在第三和第四季度导致供应出现短缺，这可能会超过2023年上半年积累的盈余。这样一来，全球库存的减少应该会使市场收紧。因此，我们继续预计WTI在今年下半年将接近90美元大关。华侨银行策略师也看好今年下半年油价表现。该行表示，我们维持对今年布伦特原油价格平均约90美元/桶的预测，这意味着未来几个月油价将上涨。尽管如此，在短期内，我们预计布伦特原油将以区间波动的方式交易（70-80美元/桶），因为对需求的担忧超过了对供应的考虑。此外，美国钻井商连续第八周减少石油和天然气钻井数量，也支撑了油价反弹。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月16日当周，原油钻井总数减少6座至546座，预期为548座；天然气钻井总数持平130座，预期为131座；原油和天然气钻井平台总数减少6座至676座，预期为679座。美元指数美元指数周五早盘短暂回调至102.35水平后再度走高，一度突破103心里关口，触及103.166的逾一周新高，主要受益于避险资金流入，因主要央行持续收紧货币政策给经济前景带来压力。同时，美联储进一步加息预期也提升美元吸引力。不过，来着俄罗斯和中国的消息提升市场情绪，给美元指数上行设置障碍。美国财长耶伦表示，只要美联储收紧政策，经济衰退的风险就仍然存在。法国和德国令人失望的采购经理人指数(PMI)数据给经济衰退担忧火上浇油，而美国目前的PMI数据显示，美联储不能放弃目前的鹰派立场，因为服务业PMI仍保持在54.1的高位。服务业仍然是核心通货膨胀的最大贡献者，美联储需要打破核心通货膨胀以将通货膨胀率降至2%。值得注意的是，对俄罗斯总统普京在莫斯科的权力的怀疑，以及对中国将出台重大刺激措施的希望，让交易者出现了谨慎的乐观情绪，并打压了美元。路透称，"过去几个月，投资者对经济数据和北京方面缺乏有意义的政策回应感到失望，他们正在等待中国出台大规模刺激措施，然后才会更积极地押注经济复苏。" 6月初，美国私营部门商业活动扩张步伐放缓，标普全球综合PMI从5月份的54.3降至53，低于市场预期的54.4。同时，标普全球制造业PMI从48.3跌至46.3，服务业PMI小幅降至54.1。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森在评论调查结果时说:“6月份美国商业活动的总体扩张速度保持强劲，与GDP以1.7%的速度增长一致，使第二季度的增长率达到2%。问题仍然是，面对制造业下滑和先前加息的滞后影响，服务业增长的弹性如何。任何进一步的加息当然会对该行业产生进一步的抑制作用，该行业尤其容易受到借贷成本变化的影响。” 旧金山联储主席戴利周五告诉路透社，今年再加息两次将是一个"非常合理的预测"。强烈支持6月份维持利率不变的决定。紧缩不足与过度紧缩的风险大约是平衡的。到目前为止，信贷紧缩与没有3月银行业动荡时的预期一致。我们仍然关注额外紧缩的潜力；这是放缓加息步伐的另一个很好的理由。美元将继续其周期性下跌。法国外贸银行经济学家表示，考虑到美国经济有可能在银行信贷条件明显收紧的影响下陷入衰退，我们仍然赞成美元在今年下半年的周期性下跌。此外，由于通货膨胀继续减速，美联储的降息预期将再次出现，从而再次对美元构成压力。尽管来自中国和俄罗斯的利好消息给美元指数带来了压力，但美元指数多头仍抱有希望，除非美国通胀数据和欧洲央行论坛上重要央行行长的讲话以及美国银行压力测试结果明确抵制风险厌恶情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在68.00-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月12日高点70.00，突破后将上探6月14日高点70.45，然后是意6月19日低点70.80和6月18日低点71.40，以及6月16日高点72.00和5月18日高点72.85；而下方支持留意6月22日低点68.90，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是6月15日低点68.00和6月1日低点67.50，以及6月23日低点67.30和6月12日地点66.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.85-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点74.70，突破将上探6月19日低点75.30，然后是6月15日高点75.90和6月5日低点76.30，以及6月16日高点76.70和6月20日高点77.10；而下方支持留意6月22日低点73.55，跌破将下探6月15日低点72.85，然后是6月23日低点72.10和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和3月20日低点70.10。周一关注：美国6月NAHB房产市场指数 2023-06-26

兴业投资2023-06-26

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