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美元险跌破101大关！“鹰派”重磅信号突袭：欧洲央行利率峰值未到 “做空美元关键时刻到来”

品货币，而相关性最低的货币，例如日元和瑞士法郎，应该会跑赢大盘。鉴于美国银行业危机没有放缓的迹象，这将是ING团队近期的偏好操作。这也提出了一个问题，即美国决策者在这里可以做些什么，市场越来越关注FDIC是否可以以某种方式增加存款保险范围，至少对于交易或商业账户。周四，市场上的焦点将集中在欧洲央行决议上。市场普遍预期将其主要再融资利率上调25个基点至3.75%，欧元预期强劲。而在美国，人们将再次关注初请失业金人数，以及观察数据上是否出现任何大幅上升，或是将表明美国劳动力供应有所缓解。大数据伴随着周五发布的4月份非农就业报告(NFP)。“小非农”ADP就业人数预测比预期强劲得多，达到29.6万，而预测为14.8万，但数据爆出意外并没有提振美元情绪。 ING展望：“总体而言，预计美元指数将保持疲软，除非我们再次开始看到美国货币市场出现任何混乱，例如欧元交叉货币基差掉期大幅扩大，或FRA-OIS货币市场利差大幅上升。” “美元指数年内低点在100.75/80附近，低于该水平则为100。” 欧元：仓位可能是欧元/美元的最大阻力欧元/美元仍接近年内高点，但尚未突破1.1100水平。“今天应该会看到欧洲央行加息25个基点，将存款利率提高到3.25%，鉴于核心通胀居高不下，措辞应该会保持相当强硬。” ING强调：“市场定价，在今天之后，10月份将有2次25个基点的加息。与此同时，市场也在定价美联储降息，这有助于缩小两年期欧元兑美元掉期差异，这对欧元/美元构成支撑。” 欧洲央行强硬立场有可能导致欧元/美元周四晚些时候突破1.1100，但需要谨慎的是，多头头寸相当紧张，欧洲央行立场强硬已被消化。这警告说，欧元/美元可能会在这个1.10区域徘徊更长时间，尤其是在美国股市抛售获得动力的情况下。此外，市场需注意周四外汇期权到期后欧元/美元的交易情况。有传言称，外汇期权障碍在1.1100受到保护。在其他地方，挪威银行将把政策利率上调25个基点，这与其最近承诺的利率上调几个档次一致，因为通胀仍然很粘，而且—最重要的是，克朗仍然疲软。自3月的最近一次政策会议以来，挪威克朗继续贬值，尽管与该行的预测基本一致。因此，考虑到国内房地产市场的脆弱性，出人意料的大幅加息似乎不太可能。ING表示：“我们在本周早些时候发布的这份报告中讨论了克朗对挪威银行政策的相关性，以及挪威克朗的前景。简而言之，我们预计今天挪威克朗的影响有限，短期内挪威克朗的波动性和脆弱性仍将是常态，但下半年将出现复苏，届时我们将欧元/挪威克朗的目标定在11.00下方。” 英镑：美元走软提振情绪 ING表示，既然英镑/美元的交易价格接近1.26，人们可能会认为对英镑进行一次重大的重新评估。事实上，这主要是美元的走势，贸易加权英镑本周波动不大。认为包括英国在内的欧洲银行比美国银行受到更好监管的观点，似乎为欧洲货币提供了一些保护。这也有助于保持对英国央行今年可以再加息2至3次的预期。 “我们的最新观点是，英国央行下周可能不会违背这些预期，这将使英镑守住近期的升幅，”ING分析称。该机构预计，欧元/英镑将在0.8800附近保持稳定，并且小幅上行，而英镑/美元可能升至1.2650/2750，这是在欧元/美元成功突破1.1100的前提下。

会员

小萧2023-05-04

2023年5月4日人民币中间价列表

60 5.18620 5.18370 瑞士法郎/人民币 749.00 7.82010 7.74520 7.76780 加元/人民币 -221.00 5.06720 5.08930 5.07750 人民币/马来西亚林吉特 14.40 0.64547 0.64403 0.64389 人民币/俄罗斯卢布 -2923.00 11.51080 11.80310 11.82700 人民币/南非兰特 74.00 2.65030 2.64290 2.65300 人民币/韩元 -29.00 193.02000 193.31000 193.19000

FX168财经集团2023-05-04

决策分析：美联储暗示暂停加息但鲍威尔一句话让市场“打退堂鼓” 涨势恐难以延续

是最弱的。美元兑日元下跌1.00%，兑瑞士法郎下跌0.80%，兑英镑下跌0.74%。分析师观点： TradeStation分析师David Russell表示:“ 联邦储备委员会采取了另一步回避其超级鹰派立场的行动，他们表示需要确定未来的货币政策。他们列举了一系列停顿的原因，为可能的政策转变做好了铺垫。考虑到银行业的发展和通胀的放缓，有更多的机会认为这是最后一次加息。” Lazard分析师Ronald Temple表示：“美联储在控制通货膨胀的同时，避免加剧银行系统的压力方面取得了适当的平衡。假设银行问题得到解决，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全面效果在经济中发挥作用。” AmeriVet Securities分析师Gregory Faranello表示：“联邦储备委员会声明中的语言变化符合他们的观点，并且从历史上看，前几次会议中的演变表明紧缩周期即将结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月生产者物价指数(年率) 05:15欧元区欧洲央行再融资利率 05:30加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 18:45中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1097，进一步阻力位于1.1137，关键阻力位于1.1187；汇价下行的初步支撑位于1.1007，进一步支撑位于1.0956，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2733；汇价下行的初步支撑位于1.2474，进一步支撑位于1.2402，更关键支撑位于1.2344。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.973，进一步阻力位137.2636，关键阻力位于137.92；汇价下行的初步支撑位于134.026，进一步支撑位于133.369，更关键支撑位于132.079。

埃尔文2023-05-04

决策分析：市场“风平浪静” 美国国债价格普遍下滑美国制造业数据有所回暖

I数据上升。澳元表现良好，欧元、英镑、瑞士法郎和新西兰元兑美元走弱。今天的美元走势催化剂是由于好于预期的美国制造业ISM以及摩根大通收购第一共和银行，这有助于减轻银行业的担忧。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，以掌控大部分第一共和银行的资产。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示，这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。数据方面，美国制造业PMI从上月的46.8小幅上升至47.1，但该行业仍连续第六个月收缩。尽管如此，由于钢铁、铜、塑料和柴油等原材料的成本增加，支付价格从上月的49.2升至53.2，高于预期，市场对通胀上升仍然敏感。就业指数也从46.9回升至50.2，高于50的水平，而新订单从44.3上升至45.7。在本周的重磅就业数据公布之前，美联储将于明天开始为期两天的会议，市场预计将加息25个基点，创下40年来最快的加息周期。虽然官员们认为他们的紧缩之旅已接近尾声，但他们仍在就下一步行动进行辩论。加息25个基点将使基准联邦基金利率创下16年来的新高。会议后的政策声明将提供对美联储利率立场的洞察。企业方面，一些公司开始大量融资，其中不乏一些知名企业。Facebook母公司Meta Platforms发行了总价值为85亿美元的债券。Comcast发行了总价值为50亿美元的债券，成功地吸引了投资者的认购。Hershey则发行了总价值为7.5亿美元的债券。美国公司债券的发行通常会对美国国债价格产生双重打击。一方面，新债券的发行会增加市场上的债券供应，与美国国债竞争，导致国债价格下跌。另一方面，承销商会出售政府债券以锁定利率，以供应给购买公司债券的投资者，这也会对国债价格产生压力。周一，美国国债的价格普遍下跌，各期限的国债收益率上升。其中，30年期国债收益率上升幅度为2023年以来最大，而10年期国债的收益率已接近3.6%。 Evercore分析师Krishna Guha表示：“交易表明第一共和国的情况很少或没有溢出效应，这与这里基本没有意外并且市场愿意区分第一共和银行和其他金融公司。监管机构的果断行动为美联储在5月的会议上推进并加息扫清了障碍，我们的基本情况是经济从现在开始降温，美联储不会在5月之后进一步加息，下一步行动将是在12月降息。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 07:00美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0973，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1015，进一步阻力位于1.1060，关键阻力位于1.1086；汇价下行的初步支撑位于1.0944，进一步支撑位于1.0918，更关键支撑位于1.0873。英镑：英镑/美元收低，收报1.2495，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2548，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2638；汇价下行的初步支撑位于1.2458，进一步支撑位于1.2424，更关键支撑位于1.2368。日元：美元/日元收高，收报137.477，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.987，进一步阻力位138.48，关键阻力位于139.419；汇价下行的初步支撑位于136.555，进一步支撑位于135.616，更关键支撑位于135.123。

埃尔文2023-05-02

美联储决议前瞻！荷兰国际集团：5月最后加息、鲍威尔11月转向宽松年底前降息100个基点

将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎，尽管欧元也表现强劲。 ING展望：“我们的基本假设假设美联储加息25个基点，以及可能仍需要进一步加息的言论，不足以推动欧元/美元牛市。这是在资产管理界的欧元多头头寸相对较高的时候出现的。总的来说，我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域。” “但考虑到欧洲央行将于次日召开会议，可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点，这可能再次对欧元/美元温和利空。” “上述观点与我们今年对欧元/美元的季度预测大致一致，我们认为欧元/美元在6月底接近1.10，但真正开始推高至1.12和1.15进入9月和12月，这是美国经济放缓和通货紧缩开始推动收益率曲线的短端走低。顺便说一下，欧元/美元似乎对利率差异变得更加敏感，这显然对今年的欧元/美元有利。” 尽管近期日元因日本央行新行长直田和男在第一次利率决议中，维持利率和超宽松政策不变而暴跌，但ING最后强调：“除了欧元/美元的故事，我们继续预期日元表现良好。日元仓位大幅减少，日本欢迎能源价格走低，日本央行很可能在6月开始货币政策正常化。128仍然是我们对美元/日元的初始目标。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策，防御性外汇头寸应该表现良好。”

会员

小萧2023-05-01

周评：一夜回到解放前！日元崩跌吓坏全球债市美联储限制黄金爆发点阵图鹰派利好美元

元跌至2008年雷曼风暴最低点，日元/瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平。美国GDP和PCE通胀指标、新一轮银行业危机，以及日本央行决议后，市场将焦点转向下周FOMC利率决议和非农就业报告(NFP)。加息方面，市场基本定价5月将加息25个基点，本周交易员押注的可能性一度触及90%。荷兰国际集团(ING)提出，这意味着“通货紧缩进展慢于预期”继续存在。美联储点阵图表明，今年可能会进一步加息25个基点，利率在年底前保持在5-5.25%。ING强调：“我们预测5月3日加息25个基点，这是市场普遍共识的看法。我们确实认为这将标志着美联储紧缩周期的结束，但美联储不愿意明确说明这一点。上个月，官员们将措辞从2月份的持续增加目标范围将是适当的，改为一些额外的政策紧缩可能是适当的。” (来源:ING) ING补充：“我们认为，美联储是否会转向宽松降息将取决于数据的想法，现在看来是值得怀疑的，因为通胀仍远高于目标，而且它不想给市场更多的筹码来预期政策的转变。相反，我们预计它会采用其2006年的路径，并采取渐进的策略，这表明额外的政策紧缩可能仍然是适当的。” 追踪长期保持美元空头的ING观点，可以发现他们本周的展望有微妙的变化，即美联储降息很可能不会太早到来。ING继续强调：“我们强烈怀疑，在6月14日的FOMC会议上，美联储将像2019年1月那样采取强硬的暂停措施，当时美联储警告市场耐心等待。” 银行收紧贷款标准后，失业率总是上升。图表显示，当银行收紧贷款标准时，失业率总会上升。大多数公司可以应对借贷成本的小幅上升，即使在经历了大幅上升之后也是如此。使苦苦挣扎的企业走向失败的原因是信贷被扼杀。市场将在未来两周内获得美联储高级贷款官员调查的最新消息，在银行倒闭、存款外逃和监管监督力度加大的前景之后，ING强烈怀疑贷款条件将进一步大幅收紧。 (来源:ING) “正如图表目前所暗示的那样，未来几季美国失业率上升2到3个百分点，相当于大约300至400万美国人失业。鉴于美联储肩负着实现就业最大化和随着时间的推移实现2%通胀的双重使命，它不像欧洲央行或英格兰银行那样受到仅以2%通胀为目标的约束。美联储框架的政策优化意味着，如果失业率开始上升，在降息之前不需要看到通胀率达到2%。” ING表示，外汇市场将在下周FOMC会议前保持警惕，因为美国银行业危机一触即发，美国债务上限谈判可能推迟，还有对全球需求趋势的担忧，以及在美联储转向鸽派后欧洲仍将加息的信念。这有利于防御性货币日元和瑞士法郎，尽管欧元也表现强劲。该机构展望总结：“我们的基本假设假设美联储加息25个基点，以及可能仍需要进一步加息的言论，不足以推动欧元/美元牛市。总的来说，我们认为欧元/美元因FOMC事件风险而回调至1.10区域，但考虑到欧洲央行将于次日召开会议，可能不会低很多。鉴于我们赞成仅加息25个基点，这可能再次对欧元/美元温和利空。如果看起来美联储不会仓促推出宽松政策，防御性外汇头寸应该表现良好。” 下周经济数据：周一05/01 美国4月ISM制造业采购经理人指数美国3月营建支出(月率) 假日预告英国五月初银行假日假期休市中国香港劳动节假期休市中国台湾劳动节假期休市意大利劳动节假期休市中国劳动节假期休市法国劳动节假期休市新加坡劳动节假期休市德国劳动节假期休市韩国劳动节假期休市周二05/02 澳洲联储现金利率法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 央行动态澳洲联储公布利率决议假日预告中国劳动节假期休市周三05/03 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 欧元区3月失业率美国4月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0428) 假日预告日本宪法纪念日假期休市中国香港劳动节北向交易关闭中国劳动节假期休市周四05/04 美国联邦基金基准利率中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区3月生产者物价指数(年率) 欧元区欧洲央行再融资利率加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 央行动态美联储公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会假日预告日本绿色日假期休市周五05/06 欧元区3月零售销售(月率) 美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 美国4月失业率央行动态瑞士央行行长乔丹发表讲话假日预告韩国儿童节假期休市日本儿童节假期休市

小萧2023-04-29

日元狂泻“跌至2008年雷曼风暴最低点”！日银决议“爆雷”新风暴：全球债券收益率下跌

元跌至2008年雷曼风暴最低点，日元/瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平。直田和男以“鸽派”开局的背景下，除了美国国债收益率走跌，德国10年期国债收益率从2.450%跌至2.376%，法国10年期国债收益率从3.022%降至2.954%。尽管数据显示欧元区第二大经济体法国和第四大经济体西班牙本月通胀加速，但欧元区债券收益率仍然走低，这些数据将继续令欧洲央行面临在下周会议上再次加息的压力。其中部分原因可以追溯到日本。在直田和男主持的首次政策制定会议结束时，该央行将10年期日本国债收益率上限维持在0.5%不变，并将短期利率维持在-0.1%。设定长期收益率上限被称为收益率曲线控制。三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示，植田和男真的帮助推低了对日本央行结束收益率曲线控制政策(YCC)的猜测，这让全球债券收益率面临的一个上行风险从市场中消失。他表示，日本较低的收益率降低了日本投资者在海外出售债券以汇回资金的风险。收益率面临的另一压力是，数据显示，欧元区经济在第一季度几乎没有增长，GDP折成年率增长0.3%。日本央行的最新决定导致日元暴跌，使该货币跌至2008年雷曼兄弟控股公司倒闭后的最低水平。欧元兑日元交叉汇率上升1.8%至150.43，这是当年9月以来的最高水平，周五日元兑所有主要发达市场货币大幅下跌。它兑美元汇率下跌1.9%，达到136.56美元兑1美元。 (来源:Bloomberg) 此举是在直田和男为采取更灵活的政策立场、废除央行对未来利率水平的指导同时保持其主要刺激措施不变的基础上做出的。在周五为期两天的会议结束时，央行维持其最低利率和资产购买设置，这是近90%接受彭博调查经济学家所预期的结果。日本央行还宣布将对自1998年经济陷入通缩以来采取的“各种货币宽松措施”进行政策审查，预计需要12至18个月的时间才能完成报告。结果令交易员感到失望，他们可能一直押注日本央行计划转向更鹰派的暗示，从而增加了日元的下行压力。由于交易员解除多头日元押注，一个月的风险逆转跳升自6月以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 日元兑瑞士法郎跌至1979年以来的最低水平，下跌近2%。在美国债务上限谈判的不确定性、银行业的健康状况以及美联储几十年来最激进的加息周期的影响下，瑞郎被视为美元的替代避风港。美国央行定于5月2-3日召开会议。周五早些时候，快于预期的通胀数据加剧了人们对日本政策前景的担忧。随着央行下调本季度的增长预测并上调通胀预期，一些投资者可能会注意到滞胀的幽灵。美元/日元价格分析：交易于六周高点附近日本央行决议后，美元/日元大幅飙升，为美元买家打开了兑日元的绿灯，周六亚市报在136.29，突破上周高点135.13，隔夜更创下六周高点136.56。美国公布PCE通胀数据后，美元/日元重拾升势。在一路向上的过程中，价格周五上升200多个点，并打开了测试年初至今高点137.91的大门。尽管如此，买家在挑战年初至今的高点之前必须收复一些阻力位。第一个阻力位是3月10日高点136.99，一旦突破该阻力位，美元/日元将继续升向3月9日高点137.35，接下来是测试138.00之前的年初至今高点。另一方面，激进的反弹使相对强弱指数(RSI)指标远离超买水平；而变化率(RoC)触及2月15日以来的最高水平。在这种背景下，美元/日元可能会在周五的反弹后回调。美元兑日元的第一个支撑位在136.00，然后是135.50区域。如果突破后者，美元/日元可能跌向4月19日的日高点，转向支撑位135.13，然后挑战135.00水平。 (来源:FXStreet)

小萧2023-04-29

2023年4月28日人民币中间价列表

20 5.18370 5.17490 瑞士法郎/人民币 -226.00 7.74520 7.76780 7.76370 加元/人民币 118.00 5.08930 5.07750 5.08310 人民币/马来西亚林吉特 1.40 0.64403 0.64389 0.64284 人民币/俄罗斯卢布 -239.00 11.80310 11.82700 11.74140 人民币/南非兰特 -101.00 2.64290 2.65300 2.64620 人民币/韩元 12.00 193.31000 193.19000 193.21000

FX168财经集团2023-04-28

2023年4月27日人民币中间价列表

70 5.17490 5.16540 瑞士法郎/人民币 41.00 7.76780 7.76370 7.76110 加元/人民币 -56.00 5.07750 5.08310 5.08680 人民币/马来西亚林吉特 10.50 0.64389 0.64284 0.64266 人民币/俄罗斯卢布 856.00 11.82700 11.74140 11.82740 人民币/南非兰特 68.00 2.65300 2.64620 2.63610 人民币/韩元 -2.00 193.19000 193.21000 193.35000

FX168财经集团2023-04-27

2023年4月26日人民币中间价列表

90 5.16540 5.16140 瑞士法郎/人民币 26.00 7.76370 7.76110 7.71750 加元/人民币 -37.00 5.08310 5.08680 5.08430 人民币/马来西亚林吉特 1.80 0.64284 0.64266 0.64439 人民币/俄罗斯卢布 -860.00 11.74140 11.82740 11.84240 人民币/南非兰特 101.00 2.64620 2.63610 2.62810 人民币/韩元 -14.00 193.21000 193.35000 192.99000

FX168财经集团2023-04-26

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