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协议达成!瑞银将斥资20亿美元收购
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银以20亿美元收购其陷入困境的竞争对手
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。 这一消息发布之际,人们越来越担心
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可能倒闭,从而在全球银行业造成危机蔓延。
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上周股价暴跌,存款外流仍在继续,尽管它从瑞士国家银行获得了540亿美元的资金生命线,以增强其流动性。 监管机构面临着在周一开盘前于周日推动交易通过的紧迫感,因为
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下周可能失败的担忧笼罩着谈判。
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已经经营了167年,是30家具有全球系统重要性的银行之一,这些银行加剧了人们对全球金融市场将如何应对其内爆的担忧。 关于瑞银可能收购
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的谈判在周末升温,在双方就更复杂的交易条款达成协议后,瑞士政府的金融监管机构为其开了绿灯。 作为一家大型全球金融机构,
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除了一家当地零售银行外,近年来还试图剥离一家投资银行部门。鉴于
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在这些领域的活动,瑞银对
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这些部门的全部或部分收购可能会给该公司带来额外的监管复杂性。 周日晚些时候,瑞士当局在当天早些时候宣布的新闻发布会上可能会透露该协议的条款。裁员的可能性很大,因为
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此前曾承诺裁员9000人,作为重组的一部分,该行的投资和地方银行部门与瑞银的业务重叠。 报道称,
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拒绝了瑞银10亿美元的初始报价,并辩称该报价远低于该公司的估值,截至周五,该估值约为95亿美元,这将损害该行的员工和股东。英国《金融时报》首次报道了瑞银的报价规模。 瑞银的资产负债表约为1.1万亿美元,大约是
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的两倍,自2008年全球金融危机以来的几年里,瑞银的弹性比
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更强。
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陷入困境的财务状况源于投资失误造成的数十亿美元损失和监管机构的罚款。其资产从2008年第三季度的1.2万亿美元降至2022年第四季度的5760亿美元。该公司目前正面临来自美国股东的集体诉讼,他们指控该公司领导层去年对储户外流的状况做出了虚假和误导性的陈述。这些诉讼还指控,该行高管未能及时披露公司内部财务控制中的重大缺陷,正如该行最新年度报告中披露的那样,这些缺陷导致该行在2021和2022年“无效”。
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金融界
2023-03-20
巴菲特要出手拯救美国银行危机?拜登已紧急联系了股神!周末信息量巨大
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.25瑞郎的价格以瑞银股票支付,远低于
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周五收盘价1.86瑞郎。他们补充说,如果瑞银的信用违约利差跳升100个基点或更多,瑞银还坚持进行重大不利变更,使交易无效。 所有知情人士都强调,形势瞬息万变,无法保证条款不变,也不能保证达成协议。 一些人表示,目前的条款对瑞信及其股东不公平,其他人批评称,通过阻止瑞银股东投票的计划,使正常的公司治理规则无效。瑞士监管机构已提出放弃通常需要股东投票才能加快出售的要求。 知情人士说,两家银行之间的接触有限,条款受到瑞士央行和监管机构金融市场监管局(Finma)的严重影响。他们补充说,美联储已对该交易表示赞同。 虽然目前的条款对
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的股权估值为10亿美元,但该数字并未反映瑞士央行为确保交易完成而将提供的额外拨备。 自周三瑞信要求瑞士央行向其提供500亿瑞士法郎(合540亿美元)紧急信贷额度以来,双方一直在与监管机构进行谈判。 针对瑞银不太感兴趣的投行业务,知情人士表示,瑞银完成收购后将大幅缩减瑞信的投行业务,使该业务在合并后的集团中所占比例不超过三分之一。 目前的交易条款并未具体说明瑞信的各个业务部门将会发生什么,只是概述了对瑞信100%的收购。 而现在的问题是,当前瑞银市值650亿美元,而瑞信为80亿美元,两大银行合体后市值将会是多少? 在瑞银收购瑞信消息传出后,这家深陷危机的百年投行债券罕见地在周末交易时段上涨。 一位知情人士向媒体透露称,一家大型交易商对瑞信债券的报价比周五高出6.5美分。 该人士说,瑞信2028年到期的25亿美元高级无担保债券的投标价格上涨6.5美分至99美分。根据Trace的价格报告系统,同一债券周五的交易价格为94.5美分。 这是欧美债券交易商连续第二个周末为陷入危机的银行证券做市。在上周末的交易时段,硅谷银行母公司的债券价格也出现上涨。 知情人士向媒体透露称,高盛和摩根士丹利等银行的债券交易部门周末都在营业。由于债券是在柜台交易的,从技术上讲它们可以随时易手,但是在周末进行交易是非常罕见的。
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金融界
2023-03-20
两大投行巨头合并在即!UBS+Credit Suisse=UBSuisse?
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.25瑞郎的价格以瑞银股票支付,远低于
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周五收盘价1.86瑞郎。他们补充说,如果瑞银的信用违约利差跳升100个基点或更多,瑞银还坚持进行重大不利变更,使交易无效。 所有知情人士都强调,形势瞬息万变,无法保证条款不变,也不能保证达成协议。 虽然瑞银最初反对对于瑞信的收购交易,但知情人士透露,在监管机构的敦促下,瑞银正在探索可以迅速执行的可能结构,以结束这场严重的信任危机。 据报道,两名知情人士透露,瑞银寻求政府提供 60 亿美元,用于支付瑞信部分业务的缩减成本,以及潜在的诉讼费用。其中一位消息人士警告称,解决瑞信信任危机的谈判遇到了重大障碍,如果两家银行合并,可能不得不裁员 1 万人。 针对瑞银不太感兴趣的投行业务,知情人士表示,瑞银完成收购后将大幅缩减瑞信的投行业务,使该业务在合并后的集团中所占比例不超过三分之一。 在此之前,全球银行股经历了艰难的一周。瑞信本就因经营亏损、内控不善等问题备受质疑,加上大股东近日表态不会继续注资,导致投资者信心进一步受挫,瑞信股价15日盘中一度暴跌约30%至历史低位。
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金融界
2023-03-20
两件大事令黄金遭遇猛烈抛售!分析师:若日收盘低于这一水平 金价恐再暴跌60美元
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(合32亿美元)收购陷入困境的竞争对手
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(Credit Suisse)。瑞士政府指出,面对目前困难形势,瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案,同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。 瑞银集团发布公告说,此次收购是在瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行的支持下实现的。两家银行都可以通过瑞士国家银行获得流动性支持。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)、美国财政部长耶伦(Janet Yellen)对此表示欢迎。英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)推文说:“英国政府欢迎瑞士当局今天实行的
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银行有关作法,支持金融稳定。” 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)也对瑞士当局的迅速行动表示欢迎。拉加德在声明中说:“我对瑞士当局迅速行动和决定表示欢迎…那有助于恢复有序巿况、确保金融稳定。欧元区银行业具有韧性,处在资本和流动性充裕的状态。” 当地时间3月19日,美联储和几家西方主要央行宣布了一项协调行动,以促进美元在全球金融体系中的流动,保持信贷流通。 联合声明表示,“加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行今天宣布一项协调行动,通过常设美元流动性互换额度增加流动性供应”。从3月20日开始,将七天期的操作频率从每周增加到每天,并将至少持续到4月底。 Panchal表示,展望本周,美联储对银行业动荡的反应将对金价至关重要。黄金交易员还应观察美国3月份采购经理人指数(PMI)的初步数据。 黄金技术分析 Panchal指出,黄金价格在成功突破2月份的1960美元/盎司左右的峰值后,上周五刷新今年以来的高点。然而,金价上行势头缺乏来自相对强弱指数(RSI)的支持,因为14日RSI触及超买区域。 上周,现货黄金大幅上升121.52美元或6.51%。 Panchal称,上行方面,1996美元/盎司至2000美元/盎司关口之间的多个阻力位对金价上行走势构成挑战,包括始于2022年8月的上升趋势线和2022年3月和4月的水平区域。 下行方面,Panchal表示,黄金空头的目标是上一个月的高点(约1960美元/盎司),若金价日收盘价低于该水平,这可能引发黄金的短期下行走势。在这种情况下,1900美元/盎司关口和约1880美元/盎司的50日移动均线支撑位可能会吸引市场的注意力。 然而,值得注意的是,1824美元/盎司附近的100日移动均线水平和1800美元/盎司整数是黄金价格的有力支撑。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 就短期趋势而言,Panchal预计,金价将获得有限的升势。 Panchal写道:“总体而言,黄金买家可能占据主导地位,但除非突破2017美元/盎司大关,否则上行道路似乎崎岖不平。” 香港时间09:59,现货黄金报1969.40美元/盎司。
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风枫
2023-03-20
CWG Markets:金价创三年来最大周线涨幅,市场仍担心银行业动荡
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周一): 汇讯摘要: 美元上周五下跌,
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和第一共和银行的股价进一步下跌,使担心危机蔓延的市场感到紧张,并且更加担忧由于紧缩货币政策的影响,未来会出现衰退,金价大涨超过2%,且创下三年来最大周线涨。 本周市场将聚焦美联储决议,在上周美国银行业风险事件后,美联储本周是否暂停加息是市场关注的焦点,美国银行业风险是否继续蔓延也需保持谨慎;另外,英国央行和加拿大央行也将发布利率决议,日本央行和澳洲联储将发布利率决议。 前日公布数据与消息: 金价周五大涨超过2%,且创下三年来最大周线涨幅,一轮银行业危机震撼全球市场,且对美联储将在对抗通胀方面不那么激进的押注也得到巩固。现货金攀升2.8%,至每盎司1971.95美元,为2022年4月以来最高。本周现货金已经上涨约5.6%,为2020年3月以来最大周线涨幅。 独立金属交易商Tai Wong称,“由于担心周末可能出现更多银行业坏消息,以及希望美联储下周暂停加息,黄金正在急升。”美国硅谷银行倒闭凸显出银行面对利率大幅提高的脆弱性,
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股价暴跌加剧了市场的动荡。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga称:“随着投资者采取谨慎立场,乱世方显出黄金本色。”据调查的大多数经济学家称,尽管最近银行业出现动荡,但美联储仍料在3月22日加息25个基点。 白银在四种贵金属中录得最大周线百分比涨幅。白银周五上涨3.1%,至每盎司22.38美元。 油价周五收低,扭转了早些时候每桶超过1美元的涨幅,银行业的担忧导致这两大指标合约创下几个月来的最大周跌幅。盘中,两大合约均触及每桶下跌逾3美元的日低。布伦特原油本周下跌近12%,是12月以来的最大单周跌幅。美国原油期货自上周五收盘以来下跌了13%,是去年4月以来的最大周跌幅。 美股所有三大指数在下午的交易中都大幅走低,金融股是标普500指数主要板块中跌幅最大的,此前硅谷银行和Signature银行倒闭以及
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和第一共和银行出现麻烦。分析师们仍然预计,在可预见的未来,全球供应受限将支撑油价。 OPEC+成员将本周的价格疲软归因于金融驱动因素,而不是任何供需失衡,并补充说他们预计市场将稳定下来。本周美国原油自2021年12月以来首次跌至每桶70美元以下,这可能刺激美国政府开始补充其战略石油储备,从而提振需求。 而分析师预计,中国的需求复苏将增加价格支撑,3月份美国对中国的原油出口将达到近两年半以来的最高值。 美元周五下跌,
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和第一共和银行的股价进一步下跌,使担心危机蔓延的市场感到紧张,并且更加担忧由于紧缩货币政策的影响,未来会出现衰退。 投资者的情绪仍然脆弱,欧洲股市盘中稍早的反弹失去动能,自3月10日硅谷银行倒闭后,本周市场十分震荡。美国的银行最近几天向美联储寻寻求创纪录的1,530亿美元的紧急流动性,而
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和第一共和银行分别获得540亿美元的贷款和300亿美元的生命线也未能阻止二者股票下跌。瑞信股价在欧洲时段下跌8%,第一共和银行暴跌30%。美元指数下跌0.604%,交易员在等待美联储为期两天的政策会议,预计联储将在3月22日会议结束时宣布加息25个基点。 根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金期货合约走势显示,美联储将加息25个基点的概率为61.3%。走势还显示,美联储将在7月前降息,这表明随着联储收紧货币政策以对抗高通胀,经济衰退的担忧正在增加。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示,过去一周的银行业动荡是否会导致马上出现衰退,还很难说。 他称,“这可能增加了确实出现经济衰退的概率,也许增加了可能出现硬着陆情况的概率,后者是一个更严重的经济衰退动态。一旦有一家地区银行倒下,人们就会质疑所有地区性银行是否存在问题,这是人的一种自然情感反应。” 银行业的麻烦重新唤起了人们对2008年金融危机的记忆,当时有几十家机构倒闭或收到政府和央行数十亿美元的资金救助。 监管机构和其他银行已经介入包括第一共和银行在内的三家较小的美国银行,为其提供支持。
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成为金融危机以来第一家获得紧急救助的全球性主要银行。 OANDA高级市场分析师Ed Moya称,“美国经济将发生什么,人们持观望态度,现在我们不是在辩论‘软着陆,不着陆’。我们讨论的是,这是一场温和的还是严重的衰退?” 欧元上涨0.66%,至1.0675美元。周四对第一共和银行的援助最初提振了周五的风险偏好,对全球银行的担忧有所缓解,推动澳元和纽元大涨。 英镑盘尾报1.2192美元,上涨0.70%,美元兑瑞郎下跌0.39%。本周稍早,瑞郎兑美元一度创下2015年以来最大单日跌幅,当时瑞士央行放松了货币盯住政策。 日元兑美元攀升1.48%,至131.77,日元在市场剧烈波动或压力大的时候往往会受益。日本财政省、金融厅和日本央行官员周五晚间举行会议,讨论金融市场;财务省财务官神田真人在三方会议后告诉记者,政府、央行和银行业监督机构将进行协调,以确保金融系统的稳定。 澳元涨0.81%,至0.671美元。在投资者感到乐观时,澳元往往表现出色。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在104.50之下遇阻,下跌在103.65之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.25之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.40--103.15之间。今天美指短线阻力在103.95--104.00,短线重要阻力在104.20--104.25。今天美指短线支持在103.40--103.45,短线重要支持在103.15--103.20。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0605之上受到支持,上涨在1.0690之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天上下跌在1.0630之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0710--1.0740之间。今天欧美短线阻力在1.0705--1.0710,短线重要阻力在1.0735--1.0740。今天欧美短线支持在1.0655--1.0660,短线重要支持在1.0630--1.0635。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在1918.00之上受到支持,上涨在1990.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1963.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向2010.00--2035.00之间。今天黄金短线阻力在2009.00--2010.00,短线重要阻力在2034.00--2035.00。今天黄金短线支持在1963.00--1964.00,短线重要支持在1837.00--1938.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月17日(周五)收盘下跌198.35点,跌幅1.33%,报14768.75点; 英国富时100指数3月17日(周五)收盘下跌73.86点,跌幅1.00%,报7336.17点; 法国CAC40指数3月17日(周五)收盘下跌100.32点,跌幅1.43%,报6925.40点; 欧洲斯托克50指数3月17日(周五)收盘下跌48.53点,跌幅1.18%,报4068.45点; 西班牙IBEX35指数3月17日(周五)收盘下跌169.80点,跌幅1.91%,报8720.40点; 意大利富时MIB指数3月17日(周五)收盘下跌413.76点,跌幅1.60%,报25505.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数3月17日(周五)收盘下跌387.66点,跌幅1.20%,报31858.89点; 标普500指数3月17日(周五)收盘下跌44.28点,跌幅1.12%,报3916.00点; 纳斯达克综合指数3月17日(周五)收盘下跌86.76点,跌幅0.74%,报11630.51点。 主要商品收盘:布伦特原油期货结算价下跌2.3%,至每桶72.97美元。美国原油期货下跌2.4%,报66.74美元。美国期金上涨2.6%,结算价报1973.50美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.25---103.15的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0350---1.0630的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2265---1.2130的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9295---0.9205的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在133.10---130.90的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6770---0.6665的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3770---1.3630的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在2009.00---1963.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-03-20
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CWG Markets
2023-03-20
FX168早自习:六大央行联手应对美元短缺 日元狂泻逾80点
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亚市早盘遇到利空突袭,瑞士央行宣布收购
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,使得日元短线上狂泻超过80点,美元/日元多头受到提振。SPI资产管理交易和市场策略主管Stephen Innes展望后市,美联储“暂停加息”号角吹响,日元多头仍是避险首选。 主要货币及商品3月17日收盘: 外汇:欧元/美元收报1.06653;英镑/美元收报1.21764;澳元/美元收报0.66918;美元/日元收报131.781;美元/加元收报1.37244;美元/瑞郎收报0.92556。 大宗商品:现货金收报1988.67美元/盎司;Comex期金收报1973.5美元/盎司;现货银收报22.587美元/盎司;Comex期银收报22.462美元/盎司;布伦特原油收报72.52美元/桶;NYMEX原油收报66.34美元/桶。 重要新闻回顾: 1.周一(3月20日)亚市开盘前,金融市场发生两件大事:瑞银集团以30亿瑞郎收购
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银行,此外,美联储等六家央行宣布增强常设美元互换安排的流动性供应。周一亚洲市场开始交易后,受上述重要消息影响,市场风险情绪回升,美股期货明显走强;现货黄金价格重挫逾10美元,金价上周五飙升逾2%。此外,外汇市场、虚拟货币等都对最新的消息做出反应。 两件大事突袭!瑞银收购瑞信、美联储联合五大央行出手 金融市场瞬间“变脸” 2.瑞士促成
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集团(Credit Suisse Group AG)获得救助后,市场避险情绪明显降温,在外汇市场上,日元兑美元显著下挫;另一避险资产黄金也大幅下跌,金价正逼近1970美元/盎司,日内大跌超16美元。眼下交易员们在权衡该协议对美联储(FED)货币紧缩路径的影响。 瑞银30亿瑞郎收购瑞信、两大避险资产遭抛售!日元狂泻逾80点 金价重挫超16美元 3.当地时间周日(3月19日),美联储与其他五家主要央行建立了新的美元掉期额度,以在对全球金融体系健康状况的担忧日益加剧之际,确保畅通的融资环境。 美联储慌了!联手五大央行通过流动性互换协议增加美元供应 降息等“骑兵”或将随之而来 4.根据美国最新的调查显示,大多数受访的经济学家预计美联储将在下周加息并小幅上调其最高利率,以持续应对高通胀,尽管人们担心银行业危机可能会对经济产生更广泛的影响。 小心下周美联储带来鹰派惊吓!经济学家调查结果为何与市场预期大不同? 5.美国前总统特朗普周六(3月18日)在自创社交媒体平台“Truth Social”上发文表示,预计下周二将会被捕,呼吁支持者发起抗议。 突发!特朗普发文称下周二将会被捕 呼吁支持者发起抗议 市场热点追踪: 日元周一(3月20日)亚市早盘遇到利空突袭,瑞士央行宣布收购
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,使得日元短线上狂泻超过80点,美元/日元多头受到提振。SPI资产管理交易和市场策略主管Stephen Innes展望后市,美联储“暂停加息”号角吹响,日元多头仍是避险首选。 别误读日元狂泻的信号!美联储“暂停加息”号角吹响:日元多头仍是“避险首选” 股市 美国股市周五(3月17日)普遍下跌,投资者仍对更多银行倒闭的风险感到不安,此前美国第一共和国银行(First Republic bank)和
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(Credit Suisse)的股价已大幅下跌。道琼斯工业股票平均价格指数下跌384.57点,收于31861.98点,跌幅1.2%。标准普尔500指数下跌43.64点,收于3916.64点,跌幅1.1%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌86.76点,授予11630.51点,跌幅0.7%。 商品市场 现货黄金收报1988.67美元/盎司,大幅上升69.37美元或3.61%,日内最高触及1989.16美元/盎司,最低触及1918.20美元/盎司。本周,现货黄金上升121.52美元或6.51%。 在现货黄金上升之际,其他贵金属升跌不一:现货白银收升4.20%,收报22.587美元/盎司;现货铂金收升0.16%,报975.02美元/盎司;现货钯金收跌0.74%,至1412.62美元/盎司。 银行业动荡影响了投资者情绪,本周国际油价出现了自新冠疫情爆发最初几个月以来的最大单周跌幅。周五(3月16日)国际油价下跌近3%,美油布油双双抵达低点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.01美元,跌幅2.94%,现报66.34美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.77美元,跌幅2.38%,现报72.52美元/桶。 周一(3月20日)关注重点: 15:00 德国2月生产者物价指数 18:00 欧元区1月季调后贸易帐 更多重要事件请点击此处
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2023-03-20
邦达亚洲: 市场的避险情绪降温 美元指数失守104.00
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有分析认为,欧洲商业银行普遍存在类似于
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那样的流动性问题,欧洲央行的加息政策会让流动性更加收紧,银行业前景更加堪忧。
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邦达亚洲
2023-03-20
瑞银拟报价10亿美元收购陷入困境的瑞信遭到抵制 该报价比瑞信周五收盘市值低约70亿美元
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出价10亿美元欲收购陷入困境的竞争对手
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(Credit Suisse),但这笔交易意向遭到抵制。 报道称,瑞银向
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提出了高达10亿美元的报价,最早可能在周日晚间达成交易,但该报价比截至周五的
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市值低70亿美元。 据报道,这项潜在的交易可能会面临来自
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的阻挠,
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认为报价太低,会伤害股东和员工的利益。 据悉瑞银于周日提出了这一提议,并坚称如果瑞信的信用违约利差上升100个基点或更多,将做出重大不利改变,使交易无效。
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股价创下疫情开始以来最严重的单周跌幅后,瑞士当局一直试图促成一项交易,以恢复人们对银行系统的信心。此前,
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已经在与亏损和丑闻作斗争,在美国硅谷银行和签名银行倒闭后,信心进一步下降。 但
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的倒闭可能会动摇全球经济,这家瑞士银行的资产负债表规模约为2008年雷曼兄弟倒闭时的两倍。
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拒绝发表评论。瑞银没有立即回应置评请求。
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金融界
2023-03-20
瑞士当局据悉考虑将瑞信全部或部分国有化
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知情人士透露,瑞士当局正在考虑将
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集团完全或部分国有化,作为瑞银集团收购之外的唯一可行选择。知情人士称,由于交易安排的复杂性和涉及的时间框架短,如果瑞银集团的收购失败,该国正在考虑要么完全接管瑞信,要么持有瑞信的大量股权。 形势非常不稳定,而且仍有可能发生变化,因为瑞士当局寻求在亚洲市场开盘前(欧洲时间深夜)敲定对瑞信的解决方案。瑞士财政部拒绝对此置评。瑞银对瑞信的收购有很多复杂之处,棘手问题包括政府是否会提供担保,以弥补可能的法律和其他损失。
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金融界
2023-03-20
别误读日元狂泻的信号!美联储“暂停加息”号角吹响:日元多头仍是“避险首选”
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亚市早盘遇到利空突袭,瑞士央行宣布收购
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,使得日元短线上狂泻超过80点,美元/日元多头受到提振。SPI资产管理交易和市场策略主管Stephen Innes展望后市,美联储“暂停加息”号角吹响,日元多头仍是避险首选。 为防范影响扩散至全球金融市场,在瑞士政府的牵线下,瑞银集团(UBS Group AG)同意以30亿瑞郎收购目前被市场严重看衰的
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(Credit Suisse Group AG),瑞士央行也同意提供1000亿瑞郎的支援给瑞银。瑞士财政部长祖特尔(Karin Keller-Sutter)表示,这次的合作是纯粹的商业解决方案,而并非是救援行动。 消息一出,日元短线狂泻超过80点,美元/日元多头受到提振,现报在132.347。 Brian's Investment总裁Brian Twomey指出,美元/日元顶部位于133.18,然后是下一个突破线 134.91。本周美元/日元均线不仅下跌,而且由于超卖导致多头出现小幅修正。下面的下一个目标位于129.23、127.25和126.28。随着美元指数走低,美元/日元和日元交叉货币对将随之走低。 Stephen Innes则指出,尽管事态发展的速度确实惊人,但就目前而言,投资者承认这两个瑞士竞争对手之间目前的联姻协议是几个可怕选择中的最佳选择;因此,市场在周一开盘时避免了可怕的最坏情况跳空下跌。 继上周美国债券的异常价格走势之后,投资者在采取任何大胆行动之前都在观望银行业传奇的尘埃落定之处。市场并非太出乎意料,美元开盘略微走弱,黄金已经失去了一些魔力。 在美国股市,交易员主要将最近发生的事件视为对特定股票意外事件的外科手术式打击。再加上隐含波动率与这场风暴袭来前的水平几乎没有变化这一额外事实,该模式表明市场主要将美国银行业的压力区分开来。 尽管如此,美国股市在利率过度波动的情况下保持坚挺还是有点值得注意,更不用说央行如今的处境与过去金融冲击期间截然不同的不便事实了。 “有了这个,我会注意到我们进入新篇章只有7个交易日,这是一个不断发展的不确定性故事。因此,作为不确定性函数的市场压力可能会在短期内继续影响更广泛的情绪,” Stephen Innes继续补充。 然而,在战术背景下,股市价格走势决定了情绪和叙述。考虑到过去几周利率变动的速度,发出明显的衰退信号,杠杆社区中的大多数人对股票风险异常负面。 尽管如此,当与前端收益率真正惊人的下降结合在一起时,市场上周有时看到的那种短期的、反情绪的反弹却火上浇油。“我并不是说这是持久强势的秘诀,但在大流行后的环境中,股票往往在利率下降的环境中表现更好,”他继续说道。 “鸽派美联储冲击”对外汇市场的大部分影响是因为美联储正在重新向全球体系中添加美元,因此,隐藏在众目睽睽之下的明显财务压力迹象无疑对美元不利。尽管如此,由于交易员试图了解其他欧元区银行是否会开始绕过下水道,欧元仍受到欧洲银行业问题复杂性的阻碍。” 日元走势目前由广泛的市场情绪主导。 Stephen Innes强调:“考虑到当前的利率水平和更显着的增长下行风险,风险的分布似乎更明显地转向有利于日元,涨势可能会进一步得到推动。市场已进入增长预期更容易主导政策冲击的阶段,至少在短期内如此。如果这被证明是准确的,负的股票-债券相关性将有利于日元,因为股票和实际收益率一起下跌。” “当然,如果美联储本周决定暂停,这也应该对日元构成支撑,主要是如果市场将暂停解读为美联储预计未来会有更多坏消息的迹象;在这种情况下,日元多头将是首选的表达方式。” 在市场处于危机模式的情况下,美联储的真相政策已经到来。确实,一周时间里有很大的不同;联邦公开市场委员会在利率曲线前端处于历史高位波动的情况下进入本周三的会议,该利率曲线正以惊人的速度移动。尽管在通胀方面还有很多基础,但市场预计最多25个基点,因为金融状况很可能是美国地区银行近期压力的因果关系,然后将对美联储产生很大影响举重。 美元指数跌破104 美元指数因周末消息暗示市场流动性增加而欢欣鼓舞,同时追踪美国国债收益率的回升,在关键的一周开始时在103.80附近结束连续两日的下跌趋势。这样一来,在周三关键的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议召开之前,美元指数为更多与美元挂钩的流动性带来希望,并缓解了对银行业最新影响的担忧。 瑞银-
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收购的消息后,美国联邦存款保险公司(FDIC)的评论提到,Signature Bridge Bank的存款将由New York Community Bancorporation的子公司承担。此外,加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行都准备宣布联合行动,通过常设美元流动性互换额度安排提供更多流动性。 该消息也助长了市场对流动性增加的希望,并使美国国债收益率收复了上周的重创。尽管如此,美国两年期国债收益率在上周创下三年来的最大跌幅。美国10年期国债收益率最晚上涨4个基点至3.47%,而标准普尔500指数期货盘中也上涨0.70%,即使华尔街收盘表现不佳。 上周,银行业暴跌淹没了市场情绪,但由于国债收益率低迷,以及瑞士央行在捍卫
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方面的作用,美元和瑞士法郎不得不下跌。值得注意的是,悲观的美国数据为美元的下行增添了力量。 也就是说,美国2月份消费者价格指数(CPI)年率符合6.0%的市场预期,之前为6.4%,而零售销售月率也为-0.4%,预期为-0.3%,之前为3.2%。此外,根据密歇根大学(UoM)的消费者信心指数,3月份的美国消费者信心指数从预期和之前的67.0降至63.4。 详细信息表明,未来一年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.8%,为2021年4月以来的最低读数,而5年期通胀预期则从之前的2.9%降至2.8%。此外,2月份美国工业生产与预期的0.2%和1月份的0.3%相比保持不变。 继续前进,在周三的FOMC决定之前,风险催化剂对于美元指数交易者将更为重要。此外,美国 3 月份标准普尔全球PMI初值对于美元交易者关注新的冲动也很重要。 美元指数在2月中旬以来的上升支撑线和一周前的下降阻力线之间徘徊,分别位于103.60和104.40附近。
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小萧
2023-03-20
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