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比亚迪领涨，港股汽车股走强，恒生国企ETF(159850)微涨

走强，持仓股中，比亚迪股份领涨超3%，理想汽车、吉利汽车跟涨。国金证券认为，展望9月，港股“政策底”已明确、中报盈利改善趋势渐明、市场底或已渐近，当前投资的潜在风险回报比或较高。盈利端来看，目前国内经济仍处于弱复苏阶段，部分经济指标读数低于预期，悲观情绪已在此前市场下跌中得到较为充分的释放；而8月底市场翘首以待的政策面增量刺激举措终于相继出台，有望大力提振对中国经济增长前景的预期，从而利于港股风险偏好升温。恒生国企ETF（159850）跟踪香港恒生中国企业指数，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现，聚焦龙头又兼具成长特性的标的。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

【直击亚市】碧桂园突传好消息！中国股市收复失地日元催化剂尚未到来

一步提振了市场情绪，并引发了小鹏汽车、理想汽车和比亚迪股份有限公司等电动汽车制造商的股价上涨。该地区其他基准股指也普遍走高。美国股指期货小幅走低，周一科技股领涨，纳斯达克100指数上涨1.2%。汇市：在货币方面，日元在前一交易日强劲攀升后略有走弱，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。日本政府周二标售五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。标售结束后，五年期国债收益率从0.290%的日高点跌至0.27%，而10年期基准国债收益率小幅上升至0.71%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston说，虽然植田和男的言论令市场兴奋，但真正的催化剂尚未到来。 “薪资是日本央行的核心考虑因素，但我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果，”他在报告中写道，“因此，现实地说，短期内不会出现重大的催化剂，利率设定的任何变化都不会在大约6个月内发生，尽管市场关注未来，并将先于这些预期。” 聚焦美国CPI 纽约联邦储备银行的一项调查显示，在美国，8月份消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀月率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化今年年底前另一次加息，最早可能在11月。” 与此同时，在最新的MLIV Pulse调查中，约26%的受访者表示，他们计划在下个月减少对标普500指数的敞口。这是计划购买受访者的两倍。只有13%的受访者表示，他们可能会增加敞口。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化。在其他方面，比特币在周一跌至6月以来的最低点后反弹，因为世界上最大的数字代币形成死亡交叉模式，即50日移动均线跌破200日大关。这样的交叉通常预示着短期动能的丧失和未来进一步的抛售压力。

风起2023-09-12

恒生科技ETF基金(513260)上涨0.77%，盘中成交额超2700万元

00)、阿里巴巴-SW(09988)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比69.98%。天风证券表示：当前港股估值处于相对底部水平，边际层面南向资金明显流入，我们认为 8 月国内CPI及进出口数据已现边际改善迹象，楼市新政有望推动宏观经济预期改善。我们仍然看好港股市场估值由当期低位逐步向上修复。中期来看，随港股科网公司 AI 大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于主流费率，管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，明显低于主流ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

比亚迪涨近3%！港股通消费ETF(513230)午后震荡拉升

数十大重仓股中既包含比亚迪、小米集团、理想汽车等硬科技公司，也包括腾讯、美团、农夫山泉等未在A股上市的优质标的。相较于A股的消费指数，该指数含酒量低，更偏新消费，能够在消费投资中起到很好的补充作用。另外，目前该指数的估值（PE-TTM）为24.79倍，处于近三年历史分位点的0.69%，相较于历史上99%的时间都更便宜。正值港股中报披露窗口期，根据华泰证券复盘数据，港股上半年整体盈利同比增加7%，其中可选消费出现大幅盈利增长，同比增长492.7%。港股下游消费板块释放正面信号。同时，市场对美有关部门继续加息的预期走低，港股估值压制因素将有所缓解。整体来看，港股消费有望迎来业绩和估值的双升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

汽车股走强，港股“蔚小理”扛大旗！恒生科技指数ETF(513180)涨超1%

成份股中，“蔚小理”扛大旗，小鹏汽车、理想汽车一度均涨超4%，蔚来跟涨。恒生科技指数ETF（513180）震荡向上，涨超1%，持续溢价。具体来看，隔夜美股特斯拉市值一日增近800亿美元。特斯拉股价被引爆或因大摩发布的题为“解锁特斯拉的AI魔力”的报告。报告中，分析师将特斯拉评级上调至增持，并将未来12个月的目标价从250美元大幅上调至400美元，成为华尔街机构目前给出的最高目标价。其更是将特斯拉的Dojo超级计算机比作亚马逊的业绩增长引擎AWS，预计Dojo将加快自动驾驶技术研发，未来几年可节省成本65亿美元。根据最新数据，恒生科技指数中造车新势力权重占比超过13%，汽车传统销售旺季“金九银十”来临，终端需求有望受到较大提振，指数整体估值有望受到新能源车板块景气度上升的带动, 迎来新一轮反攻行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

港股汽车股震荡上升，零跑汽车涨近3.5%

3.5%、长城汽车涨近3%，小鹏汽车、理想汽车、比亚迪股份均涨超2%。

金融界2023-09-12

港股开盘：恒生指数跌0.45％，恒生科技指数跌0.61％，科网股普遍低开

超6%，满帮涨超4%，哔哩哔哩、网易、理想汽车涨超3%，蔚来、拼多多涨超2%，阿里跌1.5%。国际油价下跌，WTI 10月原油期货价格跌0.25%，报87.29美元/桶；布伦特11月原油期货跌0.01%，报90.64美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.23%，报1947.2美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.50%，报104.56。

金融界2023-09-12

美股收盘：纳指涨超150点科技股多上涨特斯拉张超10%进入牛市区域

YD，优客工场，哔哩哔哩、乐信、网易、理想汽车等涨超3%，蔚来、团车、斗鱼、金山云、拼多多涨超2%，百度、爱奇艺、富途控股、贝壳、360数科涨超1%，途牛、虎牙，携程、搜狐、汽车之家小幅上涨。华赢证券跌超33%，海天网络跌超26%，宏利营造，禾赛科技跌超14%，宏力型钢跌超12%，亿咖通科技跌超10%，悦航阳光，优信，怪兽充电跌超9%，阳光动力，格林酒店跌超8%，盈喜集团，讯鸟软件，敦信金融跌超7%，嘉银金科，鑫苑置业，寺库跌超6%。达达集团，叁腾科技，尚德机构，一起教育，海川证券等跌超5%，华迪国际，波奇宠物，中北能，盐港明珠等跌超4%、趣店、新氧、跌超3%，高途跌超2%，腾讯音乐、京东、阿里巴巴、陌陌，有道跌超1%，唯品会、微博、知乎、中通、欢聚集团小幅下跌。美国第三季度经济现状究竟如何？各地区联储预测结果截然不同美国经济正在蓬勃发展，抑或实际上在萎缩，也有可能介于两者之间。美国地区性联储银行各自开发的“nowcast”模型涵盖了上述所有可能性。这些高科技工具原本用于实时展现美国经济的状况，然而，其当前所显现的第三季度国内生产总值（GDP）状况却截然不同。亚特兰大联储的GDPNow指标处于“繁荣”阵营，预计本季度的年化增速为5.6%。纽约联储的预估值不到亚特兰大联储的一半。新冠疫情开始后，由于数据波动过大，纽约联储曾暂停发布其GDP Nowcast，这才刚恢复。同时，圣路易斯联储经济新闻指数预测经济萎缩，克利夫兰联储用收益率之差来预测未来GDP的指标也是如此。纽约联储调查：美国通胀预期稳定预计信贷将进一步收紧纽约联邦储备银行一项调查显示，8月美国消费者通胀预期基本稳定，但对财务状况的担忧加剧，对就业市场也变得更为悲观。纽约联储周一表示，未来一年通胀率预期中值从7月的3.5%微升至3.6%。对未来3年通胀率预期从2.9%降至2.8%。五年通胀率预期从2.9%升至3.0%。消费者对财务状况的看法有了更显著变化。“对当前信贷的看法和对未来状况的预期都恶化了，”纽约联储在一份声明中说。苹果与高通续签调制解调器芯片协议凸显自研芯片尚未准备就绪苹果公司将其从高通公司采购调制解调器芯片的合同延长三年，这表明其自主研发该芯片所需的时间比预期更长。高通周一在一份声明中表示，新协议将涵盖“2024年、2025年和2026年推出的智能手机”。两家公司的协议原定于今年结束，定于本周二发布的最新iPhone原本被认为将是搭载高通调制解调器芯片的最后一款iPhone之一。然而与市场预期相反，高通将保持其在苹果供应链中的地位。汇编数据显示，苹果公司是高通的最大客户，占其营收的近四分之一。而且，双方之间的关系有助于证实高通关于该公司拥有最好的智能手机调制解调器的说法。调制解调器是智能手机中的关键部件，使得手机能够连接互联网和拨打电话。从iPhone 12开始，该芯片就开始支持速度更快的5G网络。对冲基金对欧元看跌程度达到1月以来最大料欧洲央行或暂停加息在欧洲央行本周作出利率决定前，对冲基金对欧元的看跌程度已经达到年初以来最高水平，因为市场预期央行这次可能会暂停升息。根据商品期货委员会（CFTC）的最新数据，上周交易员持有的欧元净空头合约高达6,421份合约，而前一周还是净做多。长期资产管理公司也削减了欧元净多头头寸。市场对欧洲央行是否可能再加息一次存在看法分歧。尽管通胀率仍然居高不下，但随着经济增长前景恶化，市场对暂停升息的押注不断上升，目前预计央行按兵不动的概率为60%。欧盟下调欧元区经济展望预计德国将陷入衰退欧盟委员会下调对欧元经济的展望，预计今年将受到德国经济萎缩的拖累。据欧盟执行机构周一发布的最新预测，今年包含20个成员的欧元区经济将增长0.8%，而之前的预测为增长1.1%。明年的预测下调同样幅度，至1.3%。这在很大程度上应归咎于区内最大经济体。此前预计德国经济在2023年实现增长，现在预测下滑0.4%。对荷兰的下调幅度更大，从1.8%降至0.5%。预计西班牙和法国将支持经济扩张。英伟达独霸AI芯片市场美国芯片创企融资困难英伟达在AI芯片市场的独家主导地位，已经严重影响了竞争对手的融资。本季度，美国芯片初创公司赢得的融资交易数量同比下滑了80%。当前，英伟达主导着全球人工智能芯片市场。其主导地位越强大，其竞争对手的处境就越困难。对于投资者而言，投资这样的初创公司风险极高，因此也不愿投入大笔资金来支持。对于芯片初创公司，将芯片从最初的设计升级为可运行的原型，可能耗资逾5亿美元。因此，投资者的望而却步已经威胁到了这些初创公司的前景。 Arm首次公开募股已获得10倍超额认购或提前截止知情人士透露，Arm Holdings Ltd．首次公开募股（IPO）已获得10倍超额认购，银行计划到周二下午就停止接受认购。因事未公开而不愿具名的知情人士称，软银集团旗下Arm将在周二提前一天结束认购，但仍计划在周三进行定价。IPO提前停止认购的情况并不罕见，这通常表明需求强劲。上述人士补充称，到周三，此次发行可能获得高达15倍超额认购。目前一切尚未敲定，IPO订单也可能发生变化。前首席执行官张勇辞去云业务职务后阿里巴巴股价下跌周一，阿里巴巴集团宣布前首席执行官张勇将辞去云业务主管一职，此后该公司股价下跌。张勇于周日辞去专注于云业务的首席执行官一职。接替他担任首席执行官的吴泳铭现在也将负责云业务。该部门是中国最大的云计算服务提供商，随着公司分拆为六个部分，该部门将被剥离。路透社(Reuters)和South China Morning Post周日援引该公司的一份内部备忘录报道了张勇的离职。阿里巴巴没有立即回应置评请求。特斯拉股价突破50日移动均线阻力进入牛市区域电动汽车巨头特斯拉的多头周一终于成功了，在近两周的多次尝试之后，这家公司的股价突破了上行技术阻力位，进入了新的牛市区间。一些看涨基本面的催化剂，比如分析师调高了特斯拉的评级，以及特斯拉的竞争对手正面临的劳资纠纷，帮助多头让特斯拉的股价超过了底线。该股在7月18日收于293.34美元的10个月高点后，8月18日收于215.49美元的2个半月低点。许多华尔街人士认为，熊市的定义是股市从牛市高点至少下跌20%。自那以来，该股在8月31日上涨了19.8%，至258.08美元的四周高点，仅略低于牛市门槛，随后回落。

金融界2023-09-12

中国概念股收盘：叮咚买菜涨超11%、云米科技涨超10%，禾赛科技跌超14%

YD，优客工场，哔哩哔哩、乐信、网易、理想汽车等涨超3%，蔚来、团车、斗鱼、金山云、拼多多涨超2%，百度、爱奇艺、富途控股、贝壳、360数科涨超1%，途牛、虎牙，携程、搜狐、汽车之家小幅上涨。华赢证券跌超33%，海天网络跌超26%，宏利营造，禾赛科技跌超14%，宏力型钢跌超12%，亿咖通科技跌超10%，悦航阳光，优信，怪兽充电跌超9%，阳光动力，格林酒店跌超8%，盈喜集团，讯鸟软件，敦信金融跌超7%，嘉银金科，鑫苑置业，寺库跌超6%。达达集团，叁腾科技，尚德机构，一起教育，海川证券等跌超5%，华迪国际，波奇宠物，中北能，盐港明珠等跌超4%、趣店、新氧、跌超3%，高途跌超2%，腾讯音乐、京东、阿里巴巴、陌陌，有道跌超1%，唯品会、微博、知乎、中通、欢聚集团小幅下跌。

金融界2023-09-12

“中国汽车”的上半年：行业盈利分化显著，理想卖一辆赚2.3万，蔚来每辆倒亏20万

7亿元的营收位列第三。值得注意的是，理想汽车扭转过去三年亏损的局面，上半年营收大涨159.31%，达到474.4亿元，已超去年全年的收入。其中，理想汽车二季度的涨幅对整体收入起到了拉动作用，二季度总收入为286.5亿元，环比增长52.5%。营收大涨主要是汽车交付量增长驱动，二季度汽车销售收入为279.7亿元人民币。按照这个态势，理想2023年依然有望实现收入的同比翻番。而另外三家造车新势力小鹏汽车、赛力斯、蔚来在上半年则显得有些力不从心，营收纷纷出现下滑，同比分别下降38.92%、11.14%、3.74%。营收下降主要与汽车降价以及交付量下降有关，财报显示，小鹏汽车由于汽车交付量减少及新能源汽车补贴终止，上半年汽车销售收入大幅减少43%；蔚来由于平均售价降低以及交付量的下降，二季度汽车销售额持续环比下降；此外，赛力斯则表示产品售价调整致营收下降。从净利润角度看，比亚迪上半年归母净利润达到109.54亿元，同比翻了一番。长安汽车净利润居第二，上半年归母净利达76.53亿元，同比增长30.65%。上半年营收大涨的理想汽车在净利润表现上遥遥领先于行业水平，2023年上半年录得归母净利润32.23亿元，去年同期为亏损6.29亿元，同比暴涨579.6%。分季度来看，二季度的归母净利润为22.93亿元，连续三个季度实现盈利，2023Q1和2022Q4录得净利润9.30亿元和2.57亿元。理想单车利润超2万，蔚来卖一辆亏20万在行业价格战持续的影响下，上半年各家车企纷纷降低了车辆售价，因此也导致多家车企的的毛利率有不同程度下降。财报数据显示，上半年毛利率前三的车企为理想汽车、北京汽车、比亚迪，分别为21.22%、20.76%、18.33%。除了比亚迪、上汽集团、零跑汽车以外，其他11家车企上半年的毛利率均有不同程度下降，其中蔚来、小鹏毛利率分别仅为1.28%、-1.43%，降幅均超12%。蔚来财报表示，毛利率同比下降主要由于产品组合变动，以及上一代ES8、ES6及EC6车型提供的折扣增加导致汽车毛利率下降。小鹏汽车财报披露，与G3i有关的存货减值及存货采购承诺亏损，销售促销增加及上述新能源汽车补贴届满，致上半年汽车毛利率同比下降15.6个百分点至-5.9%；此外，零跑汽车上半年毛利率较去年同期大幅改善，提升了20.07%，但毛利率仍未回正，仅有-5.88%。零跑汽车财报指出，毛利率的持续改善主要由于公司产品结构改善，每辆电动汽车的平均制造成本占平均售价的百分比有所下降。从销量表现来看，上半年各车企表现分化明显。其中，上汽集团保持规模优势，总销量达207.2万辆，月平均销量34.53万辆；销量亚军为比亚迪，上半年销量达125.56万辆，同比增长了95.78%，月均销量达20.93万辆。此外，上半年理想汽车销量暴涨了130.3%，达到13.91万辆，月均销量实现2.32万辆。值得一提的是，理想汽车在销量增长的同时，单车净利也在提升，每卖一辆车净赚2.32万元，是所有车企中最为赚钱的。排在其后的比亚迪每卖一辆车赚8700元，排在第三的长安汽车每辆车净赚6300元。与此同时也有车企销量陷入低迷甚至倒退。其中，蔚来汽车上半年销量为5.46万辆，同比仅增长7.35%，单车净亏损扩大到20.01万元；小鹏汽车上半年销量4.41万辆，同比减少39.93%，单车净亏损额12.42万元。研发保持高投入，销售费用合计达799.25亿从费用支出情况来看，上半年除海马汽车以外，其他车企都加大了研发和销售的投入力度，且销售费用支出普遍大幅高于研发。上半年14家乘用车企研发投入合计超过486.53亿元，其中研发支出排名前五的车企比亚迪、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车、长城汽车，研发支出分别为138.35亿、79.54亿、64.2亿、42.78亿、35.09亿；销售费用方面，上半年14家乘用车企销售费用合计达到799.25亿元，其中销售费用排名前五的车企为上汽集团、北京汽车、蔚来汽车、比亚迪、吉利汽车，研发支出分别为126.8亿、120.32亿、115.42亿、108.38亿、96.92亿。汽车出口量创新高，车企掀起海外建厂潮出口也是2023年中国车市的一大看点。尤为值得关注的是，今年一季度，中国汽车出口量首次超过日本，成为了世界第一大汽车出口国。乘联会的最新数据显示，今年上半年中国汽车出口量为234万辆，较去年同期增长73%；其中新能源汽车出口量达到80万辆，同比增长105%，占汽车总出口量的34%。上半年，多家车企的海外销量同比创下新高。长城汽车8月30日发布2023年半年报显示，上半年累计销售51.88万辆；新能源车型销量8.96万辆，同比增长49.3%。同期，长城汽车海外销售创下历史新高，销售12.33万辆，同比增长80.2%。不只长城，上汽集团、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、比亚迪、北京汽车等今年上半年的海外销量也迎来大幅增长。不过，虽然中国汽车出口总量庞大，但在大部分单一市场的份额相对较小。此外，中国汽车品牌众多，与欧美日韩等跨国品牌相比，还没有取得相同的地位。因此，近年来车企出海的思路逐渐从汽车贸易出口走向品牌生态出海。今年上半年，比亚迪、广汽、上汽接连官宣海外建厂，目前，国内已有多家领先的厂商在海外重点市场建立了比较完善的属地化研发、生产、销售中心，正从传统贸易模式向海外事业发展模式转型，在技术、品牌、服务等领域建立起国际竞争优势，实现跨越式增长。中信证券研报指出，国内主机厂出海一方面可以实现更丰厚利润，海外价格的增长远高于出海带来的单车成本提升，还能延长车型生命周期，实现前期投资的再利用。另一方面，中国车企有望在海外通过输出优质产品和技术，获得市场份额和话语权，参与当地EV标准制定，巩固先发优势。

金融界2023-09-11

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