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黄金交易提醒：美元重拾涨势，美债收益率创逾12年新高，金价剑指1600

和家用电器等大件物品，这应该有助于支撑消费支出。　　世企研周二发布的报告显示，消费者信心指数从8月份的103.6上升到9月的108.0，超过了经济学家104.5的预期。家庭对通胀的担忧有所缓解，主要反映了汽油价格下降。　　消费者的12个月通胀预期从8月份的7.0％下滑至6.8％，是1月以来最低。　　计划在未来六个月内购买机动车和冰箱、洗衣机和吸尘器等电器的消费者占比有所增加。但是，消费者不太愿意买房，因抵押贷款利率飙升和房价居高不下削弱了消费者的负担能力。　　【美国8月新房销售激增28.8％】　　美国商务部周二数据还显示，美国8月新屋销售环比增28.8％，远超预期的下降2.2％，7月前值为下降12.6％。8月新屋销售的环比增幅，为有记录以来第二大，历史第一大是2020年6月时创下的30.6％。8月新屋销售年化68.5万户，创下3月以来最高，预期为50万户，7月前值为51.1万户。　　美国所有四个地区的新屋销售都在增加。其中南部地区增长了29.4％，该地区的增速是今年最强劲的。　　截至8月末，新房库存为46.1万户，较7月的45.9万户小幅攀升，创2008年3月以来最高。不过由于新房销售激增，新房的库销比在8月下跌至8.1个月。回顾上个月数据，美国7月新房供应量为2008年以来最多，按当时的销售速度计算，需要10.9个月才能清空新房供应，创下2009年3月以来的最高库销比。今年年初，新屋的库销比仅为5.7个月。　　8月新房销售的中位价格为436,800美元，比去年同期增长8.04％，为2020年11月以来最小增幅。　　【美联储布拉德称美国经济仍具韧性】　　美国圣路易斯联储主席布拉德周二表示，美国快速加息加剧了经济衰退的风险，但这很可能是由外部冲击造成的，而非美国经济崩溃，美国经济仍然具有韧性。　　布拉德在伦敦的一个经济论坛上表示：“任何时候，当你试图......在高楼大厦之间穿行时，你都会担心会有一阵大风吹来，”他指的是美联储正试图在控制通胀又不引发严重衰退之间找到一条路径。　　不过，他表示，由于美国就业增长和家庭资产负债表强劲，“对经济衰退题材的讨论应该更多是在全球范围内，而不是美国，”欧洲和亚洲有可能导致世界其他地区陷入衰退。　　布拉德现在认为美联储计划在年底前将政策利率目标提高到4.5％左右，这已经让货币政策达到“限制性”水平，将推动经济放缓，通胀回落。布拉德是美联储最鹰派的政策制定者之一，他鼓励更快、更大幅度加息。　　他表示，将不得不在“一段时间内”维持这些高利率，这一事实在最近几周导致金融资产快速重新定价，并引发了对美联储政策正在加剧全球经济风险的担忧。　　　　布拉德表示，“我们当然会考虑美联储政策的溢出效应，”但和他的同僚们一样，他表示主要关注其他国家的事件如何影响对美国经济的预测。　　【美联储官员卡什卡利：美联储致力于降低通胀和恢复物价稳定】　　美联储官员卡什卡利表示，美联储决策者团结一致，致力于降低通胀和恢复物价稳定性。美联储目前采取的加息节奏是适当激进的。市场理解到美联储在9月利率决议声明中所释放的信息。　　美联储卡什卡利：工资继续攀升，租金不断攀升，这是粘性通胀，这让我担心我们还有更多的工作要做。我们需要看到通胀方面的进展，但还没有看到。在核心通胀下降之前，需要继续收紧政策，不会重复过去一旦经济走弱就降息的错误，美国经济仍有可能软着陆。　　【调查：美联储利率将高于之前预期，未来会有更多痛苦】　　路透调查中的受访经济学家认为，美联储关键利率上调所达到的峰值要比两周前的预测更高，而且联邦基金利率的最终水平甚至有可能高于当前预期。　　上周美联储会议后进行的一项路透调查显示，超过70％的经济学家（83人中有59人）预测，美联储将在11月的会议上连续第四次将联邦基金利率上调75个基点。　　调查预测，美联储12月将升息50个基点，年底利率将达到4.25％-4.50％　　【美元再度逼近逾20年高点，美国10年期国债收益率跳升至12年半最高】　　美元指数周二探底回升，虽然盘中一度下跌0.68％，但整体依然非常强势，收盘上涨0.04％，收报114.15，仅略低于周一创下的逾20年高，116.68；受联储官员的鹰派讲话推动，周三美元指数重拾涨势，截止10:00，目前上涨0.34％，交投于114.54，短线有望再攀新高，极大的打击了黄金多头士气。　　　　美国10年期国债收益率周二升至约12年半以来最高，由于美联储官员坚持其鹰派立场，高利率维持的时间可能比预期更长，投资者为进一步升息做准备。　　　　美国10年期国债收益率盘中触及2010年4月5日以来最高3.992％，尾盘升8.3个基点，至3.964％。8月2日以来，10年期国债收益率已经飙升了145个基点。　　美国30年期国债收益率周二触及2014年1月以来最高3.847％。该收益率尾盘上涨13.2个基点，至3.829％。　　AptusCapitalAdvisors的固定收益分析师JohnLukeTyner说：“这将是未来四到六个月的主要问题，通胀不会直线下降，要降到3％以下将是一条崎岖的道路。在问题解决之前，我们将面临一个痛苦的世界。” 　　【俄罗斯称乌克兰公投部分结果显示，四个地区多数投票赞成入俄】　　俄罗斯在乌克兰四个占领地区派驻的官员报告称，公投中绝大多数投票赞成加入俄罗斯。与此同时，美国计划在联合国通过一项决议，谴责此次公投作假，而莫斯科方面则不以为然。　　这次匆忙安排的公投为期五天，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区，以及以南的扎波罗热和赫尔松地区参与了投票，这四个地区共占乌克兰领土的15％左右。　　据俄罗斯任命的官员和俄罗斯媒体报道，周二开出的部分结果显示，87％至98.5％的投票赞成加入俄罗斯。俄罗斯议会上院负责人表示，该院可能在10月4日讨论接纳这四个地区加入俄罗斯。　　在占领区内，俄罗斯指派的官员挨家挨户取走投票箱。乌克兰和西方称这是一种非法的胁迫行为，目的是为俄罗斯吞并这四个地区制造合法借口。　　乌克兰总统泽连斯基）在周二的夜间视频讲话中说，“被占领土上的这场闹剧甚至不能被称为是模仿公投。” 　　美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德表示，美国宣布将在联合国安理会提出一项决议，呼吁成员国不要承认乌克兰的任何改变，并迫使俄罗斯撤军。“俄罗斯的假公投如果被接受，将打开一个潘多拉盒子，我们再也无法关上”。　　俄罗斯能够在安理会否决一项决议，但托马斯-格林菲尔德说，如果这样，将促使华盛顿把这一问题提交给联合国大会。　　俄罗斯常驻联合国代表涅边贾（VassilyNebenzia）没有直接谈及这项决议，但他在会上表示，全民投票是以透明的方式进行的，并且符合选举规范。　　乌克兰总统顾问波多利亚克：乌克兰将继续推进从俄罗斯手中夺回被占领领土的计划，而不顾俄罗斯的核威胁和莫斯科推动的公投。　　【IMF：英国的财政计划扰乱了国际金融市场】　　国际货币基金组织周二下午警告称英国政府的大规模减税计划可能加剧不平等，削弱英国央行货币政策。　　IMF发言人说：“我们理解该财政方案旨在帮助家庭和企业应对能源冲击，并通过减税和供应措施促进经济增长。然而，我们不建议在这个时刻推出大规模的、无针对性的财政方案，最重要的是财政政策不能与货币政策背道而驰。” 　　前美国财政部长萨默斯警告称，全球储备货币英镑的暴跌可能引发全球危机。英国金融市场的动荡引发了人们对1976年英镑危机的回忆，当时英国使英镑出现了贬值，随后向国际货币基金组织寻求了救助。　　【美企获利预估频频拉警报，华尔街投资者心慌慌】　　福特汽车等风向标企业最近发出的获利警讯，可能表明美国企业未来将面临更多挑战，在股市卖压沉重之际，投资者愈发戒慎恐惧。　　投资者认为明年美国经济下滑的可能性越来越高。美联储在上周三连续第三次升息75个基点以对抗通胀，而一些分析师认为积极的加息可能使经济陷入衰退。　　在这样的情况下，由于企业面临通胀上升以及需求可能减弱，人们对于获利的担忧不断加剧。　　福特上周一警告表示，当前季度通胀相关的供应商成本将比预期高出约10亿美元，而联邦快递在需求下降打击第一季度获利后，周四概略说明了高达27亿美元的削减成本规划。　　LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby表示，这些宣布“非常重要，尤其是如果未来出现一连串警讯的情况下。市场最担心的是美国与全球的需求放缓。” 　　分析师已经下调标普500指数第三、四季以及2022年全年的获利预估。　　根据数据，分析师预估标普500指数成分股第三季度整体获利仅比去年同期增长4.6％，而7月初的预估为增长11.1％，预估2022年全年获利为增长7.7％，而7月1日预估为增长9.5％。　　第三季度财报季预计10月中旬开跑，将是股市投资者关注的下一个重大事件之一　　【美国股市在熊市越陷越深，标普500指数创近两年最低收盘水平】　　　　美国股市周二在熊市越陷越深，标普500指数创下近两年来最低收盘水平，美联储政策制定者显示出进一步加息的意愿，甚至不惜冒着经济陷入衰退的风险。　　标普500指数自1月3日创下纪录高位以来已经下跌了约24％。上周，美联储暗示2023年可能维持高利率，该指数回吐了夏季反弹中仅剩的涨幅，触及2020年11月以来最低收盘水平。　　标普500指数已经连续六个交易日下跌，为2020年2月以来持续时间最长的一轮跌势。　　美国圣路易斯联储主席布拉德在周二的发言中提出了更多加息的理据，芝加哥联储主席埃文斯表示，今年美联储至少需要再加息100个基点。　　截止周二收盘，道琼斯工业指数下跌0.43％，收报29134.99点；标普500指数下跌0.21％，至3647.29点；纳斯达克指数攀升0.25％，至10829.50点。　　　　整体来看，地缘局势担忧、全球经济衰退担忧和美股大跌等因素给金价提供的支撑比较脆弱，美联储官员的密集鹰派讲话帮助美元维持强势，并增加其进一步冲高机会，美债收益率也大幅攀升，黄金多头的士气非常低迷，短线金价仍面临进一步下行风险，关注1600关口附近支撑。

金融界2022-09-28

美联储的加息逻辑是什么？

测显示，在年初美联储预计第四季度的个人消费支出通货膨胀（PCE Inflation）是1.8%，而实际上是5.5%。如此严重的预测失误也使得鲍威尔在2021年的大部分时间在眼看着的物价上涨面前，坚持认为通胀只是暂时性的，错失了加息的最佳时间。如今为了避免出现70年代那样的高通胀，只能是大刀阔斧加息。可以说美联储的加息不仅仅是要控制通货膨胀，而且是为了捍卫美联储甚至是鲍威尔个人的声誉。自从70年代以来，美联储的双重责任，一是控制通货膨胀，将其控制在2%左右，二是保障就业。至于资本市场的起落不在美联储的职责之内。Paul Volker 因为控制了通货膨胀，即使让美国经济陷入了深度衰退，依然被祭上了圣坛，广受赞美。一直到奥巴马当政都深度参与美国金融政策的制定，金融危机之后的Vokler Rule 就是他的手笔。我在2018年曾经拜访过Volker ，当时他已经年迈但是思路依然非常清新。（本文作者与Paul Volker合影）美联储在去年已经犯了大错，加息过晚，现在鲍威尔不可能不为美联储和自己的声誉考虑。如果不能控制控货膨胀，未来美国经济的灾难都可以指其为祸首。而如果为了控制通货膨胀而让经济陷入衰退则是一个可以理解的选择。目前学界已经对鲍威尔的专业水平有所非议。鲍威尔是普林斯顿大学政治学士及乔治城大学法律博士，不是经济学博士。很多人认为如果前美联储主席伯南克在位，美联储不会犯这样的错误。伯南克在2008年金融危机爆发时力挽狂澜。作为普林斯顿大学经济学的教授，他倾其一生研究的就是大萧条之后美联储的应对失误。他曾经在2002年庆祝米尔顿·弗里德曼90岁生日时说，“有关大萧条，你是正确的，我们（联邦储备系统）当时的确做错了。我们真的很抱歉。”并且保证不会再犯类似的错误。果真在金融危机爆发时，他将一生所学投入到解决危机之中。虽然说金融危机时的救市带来了道德风险，但是客观的说，正是因为伯南克的专业水准，2008的金融危机才没有造成类似大萧条那样的灾难。美联储主席是极其重要的位置，身在其位的人，其政治遗产和声誉都会受到非常严苛的评价。即使如格林斯潘那样盛极一时的金融沙皇，因为在其任上长期的低利率政策导致的次贷危机都使声誉受损。作为举世瞩目的人物，他的画像曾经很受欢迎，但是在2008年金融危机后就乏人问津。那么现在面对史无前例的通货膨胀，无论于公于私，鲍威尔领导的美联储都会坚决的将加息进行下去。根据上周三美联储发布的预测中值，将在 2023 年将利率提高至 4.6%，然后才有可能停止对抗飙升的通胀。来源：金色财经

金色财经2022-09-28

美国这波骚操作毁了！股债与房市全陷入衰退 “关键数据破1984年最低”示警通胀覆水难收

件。美联储维持2%的通胀目标，以个人消费支出价格指数衡量。截至7月，该指数的年增长率超过6%，8月份的数据将于周五公布。美国央行上周批准连续第三次加息3/4个百分点。它今年已将政策利率总共提高3个百分点，这是其提高借贷成本和减缓经济增长速度的最快举措之一。最近几周，美联储官员在他们对政策的评论以及他们在美联储会议上的行动中一直坚称，他们将尽可能地提高利率以冷却通胀，即使以失业率上升和可能的衰退为代价。一些经济部门已经感受到了冲击，住房贷款的抵押贷款翻了一番，达到6%以上。最近几周，股市反映了针对美国利率回到十年未见水平并保持在该水平的可能性的更广泛的重新定价。就在美联储主席鲍威尔在怀俄明州的一次央行研讨会上就遏制1980年代以来最快的价格上涨所需的经济“痛苦”发表严厉信息的一个月内，标准普尔500指数下跌12%。美联储官员经常被指责纵容金融市场，但几乎没有任何迹象表明，只要物价和工资继续飙升，就业市场依然强劲，当前的抛售将促使他们重新考虑政策计划。“当人们对在短期和中期的轨迹充满信心时，美国经济运行得最好，”波斯蒂克说。“高通胀破坏这一点。” 美国30年期抵押贷款利率：20年最高水平 BofA Global策略师表示，美国的住房短缺和美联储的通胀战似乎有望将基准30年期抵押贷款利率推高至7%以上。十多年来，美国住房部门的建设不足一直在挤压租房者和潜在的购房者。现在，华尔街最大的银行之一的分析师认为，这种失衡使美联储将通胀从近40年高位回落的努力变得复杂化。 (来源:Trading Economics) 尽管美联储在2022年大幅提高利率的做法已经使美国股票、债券大幅降温，并使美国房地产市场陷入衰退，但家庭和企业的借贷成本仍在攀升。BofA Global的证券化产品策略团队负责人Chris Flanagan在每周客户报告中写道，由于住房占消费者价格指数的30%以上，“美联储的通胀问题可以说正在变得更糟”。业主等价租金“打破1984年来最低水平” 尽管美联储没有造成住房短缺，但它急于加息的做法已经震惊了债券收益率和抵押贷款利率。该团队表示，随着购房者的负担能力崩溃，这导致“业主等价租金”(OER)的通货膨胀加速，从而导致对租房者的竞争更加激烈。根据美国银行团队的数据，8月份OER率达到8.9%，未来美联储可能仍将面临挑战，尤其是在租金空置率为5.6%的情况下，这是自1984年以来的最低水平。由于住房供应问题没有快速解决方案，美国银行团队表示，美联储可能需要“压制需求，这意味着压制就业”，以控制通胀。 (来源:BofA Global Research) 道琼斯市场数据显示，周一试图应对市场动荡的投资者抛售股票和债券，基准10年期美国国债收益率周一攀升至3.878%，为2010年以来的最高水平，值得关注的是，收益率和债券价格走势相反。据Mortgage News Daily报道，在今年翻了一番多之后，周一30年期固定抵押贷款利率接近6.87%。根据房地美的数据，基准利率上一次突破7%是在2002年初。鲍威尔上周暗示，预计到年底将达到4.4%的中点。道琼斯工业平均指数周一收于熊市，自两年多以来的峰值首次下跌至少20%，而标准普尔500指数创下2022年最低收盘价。一个积极的迹象是，像Zillow这样的私人房地产公司的租金增长已经从每年大约17%的飙升中放缓，但这与美联储用来衡量通胀的住房数据不同。经合组织：通胀与货币紧缩全球经济增长放缓经济合作与发展组织(OECD)表示，全球经济增长预计将在2022年下半年保持低迷，然后在2023年进一步放缓至年增长率仅为2.2%。经合组织在其最新的经济展望中补充：“全球经济增长放缓的一个关键因素是货币政策普遍收紧，这是由于通胀目标超出预期而导致的。” 该组织指出，通货膨胀在许多经济体中已经变得普遍。“更严重的燃料短缺，尤其是天然气短缺，可能会在2023年使欧洲的经济增长进一步下降1.25个百分点，并使欧洲通胀率上升1.5个百分点以上，”它表示。经合组织承认，随着全球经济周期转向、能源价格通胀回落以及大部分主要央行收紧货币政策的作用日益显现，预计消费者价格通胀将逐步放缓。然而，它仍然预测“2023年的年度通货膨胀率将几乎在所有地方都远高于目标”。#美联储加息风暴#

小萧2022-09-27

理想汽车下调交货预期，难阻中国电动汽车市场高速发展

政策导致中国各地工厂供应中断，给经济和消费支出带来压力。为了帮助保持电动汽车的增长，中国工业和信息化部和财政部将新能源汽车免征购车税的期限延长至2023年12月31日。新能源汽车包括全电动汽车和插电式混合动力汽车。自2014年首次推出电动汽车购置税优惠政策以来，中国政府曾多次延长电动汽车购置税优惠期限刺激需求。加上其他激励措施，帮助中国成为世界上最大的电动汽车市场。小鹏汽车的股价在盘前交易中上涨了4%以上，蔚来汽车的股价上涨了1.6%左右。尽管市场面临挑战，但中国的电动汽车初创企业今年仍在继续推出新产品，从而促进增长。上周小鹏汽车推出了G9运动型多用途车，这是小鹏汽车迄今最贵的车型，旨在进军高端市场。电动汽车购置税优惠将于周五推出一款名为Li L8的新型SUV，预计将于11月开始交付。

Sue2022-09-26

软着陆并不容易！美联储博斯蒂克：经济可能会以“相对有序的方式”放缓

这是由另一种衡量物价压力的指标——个人消费支出价格指数(PCE)来衡量的。最新数据显示，在截至7月份的12个月中，该指数增长6.3%。政策制定者誓言要将通胀降至目标水平，即使这意味着对美国经济和美国工人造成伤害。官员们称这是一种减缓过度需求、让劳动力市场恢复“平衡”的努力——这是一种委婉的说法，掩盖了许多人可能在此过程中失去工作的事实。到目前为止，美国就业市场依然强劲，失业率为3.7%，但政策制定者上周预计，随着他们继续加息，明年失业率将升至4.4%左右。

厉害啦2022-09-26

欧洲恐遭遇更多痛苦！俄罗斯无限期“断气” 德银：欧洲面临更严重衰退

飙升的能源账单将打击欧洲人的收入，导致消费支出下降。总而言之，这可能导致欧元区的GDP从7月到明年同月下降3%。这意味着经济增长从上到下的降幅将比2009年欧洲主权债务危机期间的降幅大50%左右。还有两件事可能阻碍欧洲经济：欧洲的亲密贸易伙伴美国明年可能出现衰退的影响，以及欧洲央行加息(这将提高借贷成本)。欧洲恐面临进一步的痛苦德意志银行警告称，如果今年冬天出现严重寒流，欧洲可能遭遇进一步的痛苦。一些国家可能被迫实行定量配给，而家庭则难以支付取暖费用。德银策略师们表示：“今年冬天的近期影响将主要受到配给程度的影响——无论是通过强制削减还是基于价格的机制——以及对消费者和企业行为的不确定性影响。” 他们指出，虽然情况可能在中期有所改善，但天然气供应仍将紧张，价格仍将居高不下。这将继续给欧洲企业和机构的竞争能力带来压力。报告称：“不能排除出现更严重的冬季低迷的可能性：比往常更冷的天气、工业天然气削减引发的供应链短缺加剧，以及对结构性竞争力的担忧，都是主要的下行因素。”

tqttier2022-09-26

调研不一定是为了买不要轻易抄基金经理“作业”

有消费者预期可支配收入增长时，才会增加消费支出。当下的就业环境和经济态势，很难让消费者产生收入增长的预期；疫情缓解可能会回补一些需求，但是对总量的贡献应该很低，只有经济复苏之后，才能对消费有实质的拉动。　　上述信息也意味着，基金近期密集调研消费股的现象，在相当程度上更像是提前观察，而非准备建仓补仓。显然，类似张坤十二个月后才实质性买入调研股的行为并不少见，基金经理在“抄底”这件事上，对真正入手调研股或有更长的耐心。　　兴证资管公募FOF基金经理王德伦也认为，市场现在处在一个相对底部区域，但需要一个磨底的过程。这位FOF基金经理强调对四季度相对偏谨慎，岁末年初可能有一定投资机会，因此在这之前，这段时间市场先反映一些悲观情绪，判断接下来两三个月可能是一个磨底行情。

大策策2022-09-26

黄金下周技术前景分析：若收于这一水平下方金价恐再大跌25美元

表示，下周，市场人士将密切关注美国个人消费支出(PCE)通胀数据和美联储官员讲话。美联储当地时间周三宣布，将基准联邦基金利率上调75个基点，至3%-3.25%的区间。这是美联储年内连续第三次加息75个基点。美联储还预计年底前再加息125个基点。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美国没有自满的余地，尽管在某个时候放慢加息步伐是合适的，但美联储将“坚持下去，直到工作完成”。黄金技术前景 Sengezer指出，从黄金日线图来看，黄金交易在3月份以来下行通道的下沿附近。此外，相对强弱指数(RSI)即将跌至30以下，表明市场将处于超卖状态。 Sengezer表示，下行方面，若金价日收盘价低于1640美元/盎司，这可能会吸引更多卖家，并导致金价进一步跌向1630美元/盎司和1615美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Sengezer补充道，如果金价开始展开看涨调整，那么1660美元/盎司(下行通道的中点)可能被视为首个反弹目标。若突破该位，那么接下来目标将瞄准1680美元/盎司和1700美元/盎司(20日移动平均线)。

tqttier2022-09-25

黄金周评：美联储“鹰气逼人”、美元暴涨刷新20年新高金价周线重挫逾30美元

GDP数据下周五：美国个人收入和个人消费支出物价(PCE)指数、密歇根大学消费者信心指数

tqttier2022-09-25

周评：美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野美元脚踩各类资产一枝独秀

大7月GDP(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 美国第二季度实际GDP终值(年化季率) 日本8月失业率中国9月官方制造业采购经理人指数英国第二季度GDP终值(季率) 英国第二季度经常帐(十亿英镑) 法国9月消费者物价指数(月率)初值财经事件：欧盟能源部长开会讨论能源价格飙升问题央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话瑞典央行公布9月货币政策会议纪要周五(9月30日) 德国9月季调后失业率(官方) 欧元区8月失业率欧元区9月消费者物价指数初值(年率) 美国8月个人收入(月率) 美国8月个人消费支出(月率) 美国8月个人消费支出物价指数(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话

陈尉2022-09-24

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