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龙虎榜 |亿能电力上涨23.80%，一线游资东财拉萨东环路第二卖出555.78万元

金融界05-28 18:08

龙虎榜 |亚振家居下跌8.28%，一线游资东财拉萨东环路第二买入255.26万元

金融界05-28 18:08

安能物流一季度“五最”战略成绩优秀，机构看好发展前景

泛认可。中金公司、广发证券、摩根大通、海通证券等权威机构纷纷发布研报，对安能物流的战略转型措施给予高度评价。除了中金维持“跑赢行业”评级外，海通国际证券也发布研报表示：“预测2024-2026年，安能物流经调整后净利润分别为人民币6.77亿元、人民币8.0亿元、人民币9.24亿元，采用PE估值法，给予公司2024年14倍PE，得出目标价为8.84港元，维持“优于大市”评级。面对行业的广阔前景和市场的激烈竞争，安能物流正进一步推进五最战略，夯实竞争力。接下来，公司还将积极推进网点服务标准化培训和数字化升级，以提高服务质量和运营效率。同时，安能物流还积极探索自动化和新能源智能化驾驶等新技术的应用，以实现更加绿色、低碳的物流运输。这些举措不仅有助于提升公司的核心竞争力，也将为整个快运行业的可持续发展注入新的动力。可以预见的是，在“品质与利润”战略的指引下，随着不断推动创新和优化服务，安能物流将在快运行业中扮演更加重要的角色，引领行业向更高层次发展。

金融界05-27 16:00

四个因素验证对A股至关重要！回调后广义高股息主线回归，十大券商一周策略来了

续机会主要取决于国内产业政策的催化。海通证券：市场休整后股市主线机会有望浮现，关注基本面更优的中高端制造市场休整后股市主线机会有望浮现，关注基本面更优的中高端制造。回顾历史底部第一波反弹期间，由于基本面趋势尚未明确，往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，随着后期基本面得到验证，业绩支撑下往往会出现主线行情。 2/5以来的这轮上涨行情中行业轮动同样较快，借鉴历史经验，市场休整后或有望明确主线行情，我们认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。从市场面看，当前中高端制造板块的估值和成交指标仍不高，且3月末板块超额收益已有所收敛。从基本面看，中国中高端制造兼具供给和需求端的双重优势：一方面，中国制造在供给侧具备绝大多数国家无法比拟的优势，包括产业体系完整、创新能力强劲以及人才资本雄厚等；另一方面，新兴国家发展本国制造业将带动经济和收入增长，对中高端制造的需求也会相应增加，24Q1我国对共建“一带一路”国家进出口占我国总进出口的比值从23年的46.3%上升至46.6%，未来有望进一步提升，或成为中国优势制造出口新增量。从工业企业利润角度看，目前中高端制造行业的业绩增速显著高于整体水平，24Q1铁路、船舶、航空设备制造的企业利润同比大增45.8%，汽车制造同比增长32.0%、计算机、通信设备为82.5%，远高于工业企业利润同比增速4.3%，反映当前中高端制造的复苏更为强劲。申万宏源：回调后更值得逢低布局的方向仍是广义高股息，继续推荐电力，家电和白酒，煤炭、石油、有色一、短期调整的原因：房地产政策催化密度高点，也是内需改善预期发酵的阶段性高点，4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位，短期缺乏新的进攻方向，赚钱效应收缩在情理之中。二、调整期该坚持的判断：市场没有重大下行风险仍是基准判断。出口链、消费、周期都是Alpha强、Beta改善难持续。一季度有利于高股息资产占优的宏观环境，并未发生根本变化，广义高股息投资为全年主线的判断不变。三、回调后更值得逢低布局的方向仍是广义高股息，继续推荐电力，家电和白酒，煤炭、石油、有色。海外催化对A股科技股的提振作用已有限，重申科技有效反弹的条件是国内产业催化。房地产政策还有后招是大概率，地产股等待短期性价比改善后做配置。开源证券：三大要素催化，设备更新主题有望贯穿全年三大强主题要素催化下，设备更新有望成为贯穿全年的主题性投资机会： 1、从紧锣密鼓的政策落地节奏来看，自上而下推动意图非常明确，设备更新及以旧换新有望在未来两至三年内作为“新旧动能”平滑切换期的重要政策工具。 2、想象空间广阔：（1）总量大，未来四年有望推动年均2500亿以上的设备投资增量；（2）覆盖广，政策支持拓展至农业、制造业和服务业等多个领域；（3）让利实体力度大，政策工具在资金规模、贴息力度和资金来源渠道上均有进一步提升。本轮设备更新效果可能是一轮小的类似2016-2018年的供给侧改革。 3、需求+政策双重催化剂：一方面，部分传统制造业客观就存在老旧设备的更新需求；另一方面，相较以往，本轮政策在持久性、连续性以及规模上均有显著提升，设备更新概念有望受到需求侧和政策端的持续推动。设备更新主题四大方向：先进制造、数字转型、绿色装备、传统设施。东吴证券：资源股在高股息属性加持下“攻守兼备”，需求是下一轮行情关键供给的逻辑更多是驱动过去一段时间价格的强势，需求是下一轮行情的关键。一季度全球需求的回暖已经反映在本轮涨价中，新一轮行情等待全球信用周期的重启后预期的改善。但二季度美联储偏紧的货币政策将使得全球制造业景气边际回落，4月全球制造业PMI也已回落至收缩区间。而中国目前处于地产链放松的关键时点，地产行业能否实现改善是我国需求复苏的关键，后续仍需观察政策落地的效果。因此需求的持续改善要等待新的信号，商品的表现可能会出现分化。展望未来，有色商品价格的上行等待更多需求的线索，如全球制造业持续性景气；以旧换新政策推动家电、新能源车的消费；新兴技术的发展对能源、金属等资源切实起到需求拉动的效果；中国地产改善等。若需求预期难以持续性改善，以铜为代表的有色金属可能面临一定的回调风险；随着国内地产行业的出清，黑色系商品有望迎来涨价，与有色商品的价格差将会逐步收敛；美元信用损失的宏大叙事短期难以证伪，大选年美政府有动力维持财政支出保证经济稳定，而美国债务高企将促使各国增持黄金，长期来看黄金处于上涨的大趋势中，而中短期对地缘、政治风险的计价也为金价提供安全边际；原油的波动性主要受供给侧影响。地缘冲突，政治大选事件都可能对油价产生冲击，预计油价维持震荡；对于资源股而言，市场会基于商品价格的波动修正个股的业绩预期，但高股息属性的加持下，资源股具有“攻守兼备”的优势。

金融界05-27 07:31

同道猎聘(06100.HK)发布Q1财报：利润降幅收窄，个人用户数目增至9780万

还将颇具看点。值得一提的是，此前包括海通证券、方正证券也都在研报中对公司表示看好，海通研报指出，公司壁垒稳固，有望随中高端招聘市场回暖迎来业绩拐点。方正证券则提及公司卡位领先的高端在线招聘平台，拥有高粘性的客户群体和高效的BHC 商业模式，未来公司将在坚持“一纵一横”战略的基础上，重点向“平台+SaaS+服务”模式发展，实现三者相互赋能。

格隆汇05-24 18:59

同道猎聘(06100.HK)发布Q1财报：利润降幅收窄，个人用户数目增至9780万

还将颇具看点。值得一提的是，此前包括海通证券、方正证券也都在研报中对公司表示看好，海通研报指出，公司壁垒稳固，有望随中高端招聘市场回暖迎来业绩拐点。方正证券则提及公司卡位领先的高端在线招聘平台，拥有高粘性的客户群体和高效的BHC 商业模式，未来公司将在坚持“一纵一横”战略的基础上，重点向“平台+SaaS+服务”模式发展，实现三者相互赋能。

格隆汇05-24 18:58

国泰基金李铭一追求绝对收益的“新生代”，业绩崭露头角

和追求稳健的收益特性而备受市场关注。据海通证券-基金业绩排行榜显示，截至2024年4月30日，在纯债债券型基金中，国泰惠丰A近1年的收益率同类排名第一（1/2088）;同时国泰丰盈A近1年的收益率在此类排名位居前3%（43/2088）。值得一提的是，这些产品都是由基金经理李铭一管理。国泰惠丰A近1年收益率同类排名第一据悉，作为国泰基金追求绝对收益的“新生代”代表，李铭一具有7年证券从业经验，1年公募基金管理经验。他信评研究员出身，兼具利率债投资能力和经验，擅长综合宏观经济、行业周期、政策变化、交易情绪等多方面因素对各类固收资产作比价分析，优选高性价比投资策略。以追求绝对收益为组合目标，擅于通过调配各品类债券结构及组合久期和杠杆水平，进行主动进攻和灵活防御，力求在严控风险前提下获取有竞争力的票息和资本利得回报。根据基金2024年1季报，截至2024年一季度末，李铭一目前在管产品共计9只（A/C合计1只），管理规模约116亿元。其管理的产品业绩也是可圈可点。以国泰惠丰纯债为例，李铭一主要采取“中高等级信用债配置+利率债波段策略”，组合以提高绝对收益、获取有竞争力的相对回报为目标，通过择券配置中高等级信用债底仓获取稳健的票息回报，通过灵活加减利率债及银行二级资本债仓位操作久期和波段策略力求进一步增厚收益。从业绩表现方面，基金经理李铭一任职自2023年4月11日起管理国泰惠丰纯债。根据基金2024年1季报，国泰惠丰A近1年的收益率为9.48%，同期业绩比较基准收益率为6.02%。另据海通证券-基金业绩排行榜显示，截至2024年4月30日，在纯债债券型基金中，国泰惠丰A近1年收益率同类排名1/2088。债券牛市格局仍将延续展望后市，李铭一认为，短期偏谨慎，中长期仍保持乐观。近期稳地产政策陆续出台，PMI、EPMI等数据均表现出不同程度回升趋势，权益市场风险偏好也持续提升，且二季度内政府债发行预计放量并将有效支撑基建投资，二季度经济形势预计稳中向好。此外，超长期限特别国债未来不会集中发行对市场流动性冲击预计优先，预计央行二季度降准降息可能性偏低，短期流动性难有进一步宽松，预计利率曲线会保持陡峭形态小幅震荡。展望2024年全年，李铭一进一步分析称，“流动性宽松形势难有改变，全社会综合融资成本降低、广谱利率下行仍是大势所趋，也是支持国内经济稳健发展的必然要求，预计在银行息差和人民币汇率压力缓解后，利率曲线整体仍有下行空间，对全年债市仍积极乐观。” 注：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。【数据来源：海通证券-基金业绩排行榜显示-纯债债券型基金-国泰惠丰A近1年的收益率同类排名第一（1/2088）。海通证券-基金业绩排行榜显示-纯债债券型基金-国泰丰盈A近1年的收益率在此类排名位居前3%（43/2088）统计时间截至2024年4月30日。注：基金经理李铭一自2023年4月11日起管理国泰惠丰纯债、国泰丰盈。】国泰润泰纯债债券A（成立日期2017/03/01，业绩比较基准为100%*中证综合债指数，李铭一自2023/04/11管理至今）：3.85%/4.67%，2.53%/2.97%，3.55%/5.23%，2.21%/3.32%，2.29%/4.81%国泰民安增益纯债债券A（成立日期2018/08/15，业绩比较基准为中证综合债指数收益率，李铭一自2023/04/11管理至今）：2.77%/4.67%，2.73%/2.97%，3.72%/5.23%，2.24%/3.32%，3.97%/4.81%国泰丰盈纯债债券A（成立日期2018/12/19，业绩比较基准为中证综合债指数收益率，李铭一自2023/04/11管理至今）：1.82%/4.67%，2.69%/2.97%，5.14%/5.23%，1.29%/3.32%，5.98%/4.81%国泰惠盈纯债债券A（成立日期2019/03/07，业绩比较基准为中证综合债指数收益率，茅利伟自2023/10/18管理至今，李铭一自2023/04/11管理至今）：2.97%/3.76%，2.55%/2.97%，2.97%/5.23%，1.22%/3.32%，3.18%/4.81%国泰惠丰纯债债券型证券投资基金（成立日期2019/08/05，业绩比较基准为100%*中证综合债指数收益率，李铭一自2023/04/11管理至今）：1.15%/1.84%，2.87%/2.97%，3.31%/5.23%，1.34%/3.32%，4.39%/4.81%国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（成立日期2019/10/25，业绩比较基准为100%*中证综合债指数收益率，李铭一自2023/04/11管理至今）：0.66%/1.19%，2.74%/2.97%，3.94%/5.23%，2.36%/3.32%，3.42%/4.81%国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金（成立日期2021/12/16，业绩比较基准为100%*中国债券总指数(全价)收益率，李铭一自2023/06/02管理至今）：0.11%/0.49%，2.38%/0.19%，3.58%/1.66% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

金融界05-24 15:19

电力市场运行基本规则发布，绿电交易持续扩容，绿电环境溢价有望逐步凸显，电力ETF基金(561700)上涨2.4%

、龙源电力等个股跟涨，涨幅均超2%。海通证券表示，3月欧洲新能源PPA价格改善（3月欧洲可再生能源PPA均价为47.4欧元/兆瓦时，环比上涨9.8%）+跨区调峰改善新能源消纳，或带动新能源公司反弹，本周龙源电力H股继续上涨，但A股新能源估值相对较高，改善较小，我们认为目前光伏建设收益下降已经被多数公司认知，投资慎重性在增加，或有利稳定目前的投资回报。2024年5月云南绿电交易电量已超2亿千瓦时，单月绿电交易电量已达2023年全年的16倍，4月绿电交易电量超1亿千瓦时，绿电交易持续扩容，绿电环境溢价有望逐步凸显。消息面上，《电力市场运行基本规则》推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。自2024年7月1日起施行：（1）市场成员新增：储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。（2）新增容量交易，电能交易重新定义为“电能量交易”，有偿辅助服务采用市场竞争方式确定提供者。（3）细化风险防控相关要求，电力市场运营机构按照“谁运营、谁防范，谁运营、谁监控”的原则，履行市场监控和风险防控责任，对市场依规开展监测。二产拖累4月用电增速。电力龙头估值长期低位区间，24年盈利上行可期。火电低盈利且低估值，海外电力龙头PE普遍在20倍左右。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-24 10:40

快手(1024.HK)越来越懂赚钱了

超过45%。此前年报公布后，中信建投、海通证券等多家券商便发布研报，表达了对快手盈利能力提升的正面看法，其中光大证券进一步指出，快手已经进入利润释放期，经调整后的净利率有望持续改善。受业绩利好推动，多家机构上调对于快手的目标价预期。中金公司维持对快手的“跑赢行业”评级，上调目标价7%至75港币。摩根大通认为，强劲的电商GMV增长和集团利润率提高，将增强投资者对快手增长可持续性的信心，给予公司“超配”评级，目标价95港币。机构的一致性看好也不难理解，毕竟像快手这样一个越来越懂得商业化且愿意加大股东回报的高增长平台，值得持续关注。

格隆汇05-24 09:10

快手(1024.HK)越来越懂赚钱了

超过45%。此前年报公布后，中信建投、海通证券等多家券商便发布研报，表达了对快手盈利能力提升的正面看法，其中光大证券进一步指出，快手已经进入利润释放期，经调整后的净利率有望持续改善。受业绩利好推动，多家机构上调对于快手的目标价预期。中金公司维持对快手的“跑赢行业”评级，上调目标价7%至75港币。摩根大通认为，强劲的电商GMV增长和集团利润率提高，将增强投资者对快手增长可持续性的信心，给予公司“超配”评级，目标价95港币。机构的一致性看好也不难理解，毕竟像快手这样一个越来越懂得商业化且愿意加大股东回报的高增长平台，值得持续关注。

格隆汇05-24 09:10

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