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凌云光：8月30日接受机构调研，包括知名机构石锋资产，明达资产的多家机构参与
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AREINVESTMENT、华西证券、海通证券、方正证券、南京证券、华金证券、万联证券、国金证券、天风证券、国泰君安证券、中银国际证券、MANAGEMEN、国元证券、华安证券、招商证券、山西证券、浙商证券、英谊资产、天堂硅谷资产、瓴仁私募基金、明亚基金、易米基金、QIANYICAPITAL、君和资本、东吴证券、禧弘私募、东方国际、智诚海威资产、明达资产、相生资产、恒信华业、中金资本、誉辉资本、FOUNTAINBRIDGE、天泽资产、德睿恒丰资产、途灵资产、新思哲投资、宏道投资、红杉资本、摩旗投资、冰河资产、利欧集团、君子乾乾私募基金参与。具体内容如下：问：据悉公司是移动元宇宙联盟的成员，请公司介绍与咪咕未来合作的进展，并进一步展望虚拟现实及数字人在文娱方面的需求？答：公司与咪咕在全方位多方面开展合作，基于首钢园共建的元宇宙演艺制播科技中心服务众多场景，如虚拟会议、文艺演播。双方将进一步在 TO C领域和文旅领域开展合作，在 TO C端，就下一代的交互及娱乐模式展开探索和合作；在文旅领域，公司使用数字化的手段将建筑活灵活现，相对传统技术效率提高数倍，为传统文物和传统建筑的数字化精准复现提供了可能，未来存在较大的市场空间。在影视方面，公司跟总台联合开发全 IP超高清 XR 演播系统，进一步增强了拍摄效率与精度，以 XR智能拍摄技术代替传统的胶片拍摄，采用三维建模、空间定位、智能颜色校准、高清渲染等技术极大缩短了拍摄周期的同时降低拍摄成本、提高拍摄品质。公司的此项技术获得了总台的高度评价，目前在影视行业的市场推广也获得了市场的积极响应。问：自然语言大模型在工业领域有那些进展？答：目前在工业领域，基于大模型的垂直应用处于探索阶段。公司与智谱GLM 在工业的几个场景中开展合作，目前已经成功将大模型和知识图谱等技术结合并应用在富士康的主板维修中，将原有的 1500个工序压缩到 15个步骤，效率大幅提升。与此同时，公司还与工业领域的客户在其他场景中进行合作探索。公司基于大模型在工业领域的成功案例可逐步实现在其他工厂的复用，具有高毛利、成长空间广阔等特点，未来有望成为公司业绩持续增长的支撑点。问：公司的重点研发投入方向？在算法上是否有进一步的进展？答：公司重点布局可批量复制的通用产品和战略行业大规模上亿级别的应用产品。一方面，对于相对标准化的视觉器件和视觉系统加强多行业通用能力，加快往多行业渗透的速度。今年上半年公司的视觉系统成功进入到汽车领域并获得较好的反响和突破，已经获得多家汽车厂商的小批量订单，未来方案验证成熟后可进一步批量化。另一方面，对于智能装备相对定制化的产品，公司致力于打造在大场景应用中的亿级产品，如今年上半年发布的HyperTRIN智能工站与工段产品和锂电电芯外观检测装备，在消费电子和锂电行业均达到亿级的增长空间。公司在 2022年发布了 F.Brain深度学习算法平台，今年上半年在工程化和产品化取得积极进展，以 LusterData 百万工业场景数据集和大模型预训练技术为基础，自研图像分类、检测和分割模型，在轻量化方面取得突破，精度、效率均实现较大幅度提升，有效降低深度学习应用成本，并且在 CVPR2023 的 Data-efficient Defect Detection 国际竞赛中获得第一名。问：公司进入新能源行业已经有一段时间，请谈一下对公司的新能源行业的增长预期？答：截至 2023年 6月 30日，公司在新能源领域实现 61%的同比增长，在锂电和光伏领域都实现了较好的突破和进展。公司进一步在锂电行业完善产品布局，今年上半年在极片和电芯外观环节发布锂电极片毛刺全检装备和锂电电芯成品外观检测包装装备，突破了在极片毛刺和锂电外观的缺陷检测难题，实现在抖动的生产过程中的微米级高精度检测和全面的高精度外观检测，获得了行业头部客户的订单。目前公司与行业头部客户处于从合作初期到全面展开的阶段，为未来业绩持续发展奠定基础。光伏行业处于高增长期，公司进一步加大在该领域的布局，成功从玻璃检测拓展到电池片领域，新推出光伏电池片检测系统，获得客户一致认可。未来，公司将凭借在光伏领域积累的行业口碑往更多应用环节拓展，进一步提升市场份额。问：公司为富士康供的 HyperTRAIN产品是否还需要配合人工复判，人工复盘的比例是多少？答：目前客户现场只有极少量的检测物品需要人工复判，主要表现在 5%内的不良品需要人工协助进一步复判，公司会进一步使用高精度智能设备替代人工复判，达到接近 100%的机器替换人工。凌云光（688400）主营业务：从事机器视觉及光通信业务。凌云光2023中报显示，公司主营收入12.83亿元，同比下降0.42%；归母净利润9101.55万元，同比上升14.91%；扣非净利润6955.27万元，同比下降3.27%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入7.33亿元，同比下降3.99%；单季度归母净利润8084.36万元，同比下降13.86%；单季度扣非净利润7183.2万元，同比下降19.69%；负债率18.75%，投资收益2319.36万元，财务费用-2736.18万元，毛利率34.02%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4657.0万，融资余额减少；融券净流入6185.85万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
东吴证券：给予中航西飞买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券张恒晅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为46.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利11.87亿，根据现价换算的预测PE为55.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
地产政策叠加需求韧性，铝业或迎来大爆发！云铝股份暴涨超8%，有色50ETF(159652)涨超2%！
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中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）海通证券分析指出近期有色行业供需向好。（1）贵金属：市场预期逐步调整，贵金属价格或有望回升。市场或正逐步消化美国货币政策进一步紧缩的预期，贵金属价格或有望回升。（2）能源金属：有色金属行业稳定增长工作方案关注能源金属国内资源开发。8月25日，七部门印发《有色金属行业稳定增长工作方案》。方案提出，2023—2024年目标国内锂资源开发取得积极进展，针对紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。（3）工业金属：7月阳极铜进口下滑，铝库存继续位于同期低位。预计下半年阳极铜市场供应趋紧。（来源：海通证券《有色金属行业周报：供需向好，有色行业稳定增长方案印发》）有色金属行业三大细分领域长期投资价值如何？ 1.工业金属（铜铝）：广发证券表示，国内一揽子“稳经济”政策密集出台提振信心，FOMC如期加息，预计基本金属价格震荡上行。据公开数据，7月LME铜、铝、铅、锌、锡价环比变化为4.27%、3.29%、3.21%、4.11%、7.48%。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业8月策略：政策落地看铜铝钢，黄金仍必配》）东方证券复盘历史分析指出，金融属性与商品属性交替作用于铜价，加息尾声金融属性多占据主导作用，加息结束后商品属性多发挥主导作用。回顾历史5轮加息以来，FOMC结束加息前后，铜价多处于触底回升或震荡上行的状态。站在当前时点，分析认为铜价后市或具较强韧性，“N”字第三笔或正徐徐而来。（来源：东方证券《铜行业专题报告①：铜-N形第三笔或徐徐而来》） 2.贵金属（黄金）多家机构纷纷看好黄金后市：财信证券认为，市场预计FOMC7月加息25bp概率较高，后续是否继续加息要看就业和CPI数据走势，美国利率可能维持较高水平停留较长时间，后续FOMC货币政策或将迎来转向。中长期仍看好金价中枢上涨。（来源：财信证券《有色金属行业月度：有色金属反弹，看好黄金板块》） 3.能源金属（锂、钴）方面：民生证券邱祖学同样在今年中期策略中表示：2023年能源金属供需短缺或将缓解，我们认为能源金属价格中枢或将逐步下移、回到理性水平，但资源端的溢价仍需重视。锂板块：需求韧性依旧，锂价高位运行或超预期。目前上游产能释放已充分预期，下游动力电池表观需求修复，锂价上涨，预期改善将为整个板块带来估值提升机会。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业7月策略：看多黄金，期待铜铝，把握锂》）钴板块：供给端巨变，价格低位之下钴需求弹性或将凸显。供给压力持续增加，需求端，短期消费电子需求承压，但钴价快速回落带来三元电池成本下降，中镍高压三元的推广及高镍三元电池放量，带动未来钴需求快速增长。（民生证券：《金属行业2023年中期策略系列报告之能源金属篇：谁无暴风劲雨时，守得云开见月明》）此外，稀土方面，中信证券指出，稀土价格继续反弹，需求回暖有望带动板块估值修复。近期产业链需求回暖以及补库情绪浓厚带动稀土价格持续反弹，长期来看，预计机器人产业逐步成熟将显著带动稀土永磁材料需求增长。下半年新能源领域需求回暖有望带动稀土磁材行业业绩和估值触底回升。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：政策利好推动工业金属反弹行情》）公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属（铝铜）占比43%，贵金属及小金属（稀土、钼、锡）占比30%，能源金属（锂钴）占比20%，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.8.23，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
能源板块强势，煤炭飙涨，能源ETF(159930)放量收涨2.62%！煤炭股延续大手笔分红，三桶油上半年日均进账超十亿！
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等9股上半年归母净利润实现同比增长。海通证券指出，市场对动力煤悲观预期已较为充分，随着煤价下跌，国内及海外供应收缩逐步体现，后续价格难有超预期回落，建议逐步关注高分红公司的配置机会，且行业需求逐步进入旺季，建议关注焦煤板块机会。 7月初，兖矿能源发布利润分配政策公告，拟确定2023-2025年各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约60%，且每股现金股利不低于0.5元。现据数据统计近三年连续实施现金分红的煤炭股有22只。按照年度现金分红比例的均值来看，冀中能源的平均分红比例最高，达129.4%。中国神华、盘江股份、兖矿能源、陕西煤业、山西焦煤、平煤股份的近三年分红比例均值均超50%。而油气板块，“三桶油”上半年日均进账十个亿，下半年国内油气市场需求有望复苏。具体来看，中国石油2023年上半年业绩再创历史新高，实现营业收入1.48万亿元，同比下降8.3%；实现归母净利润852.72亿元，同比增长4.5%。中国石化上半年基本保持营收稳定，营业收入1.59万亿元，同比微降1.1%；实现归母净利润351.11亿元，同比下降20.1%。中国海油上半年实现营业收入1920.64亿元，同比下降5%；归母净利润637.61亿元，同比下降11%，降幅低于同期国际油价。展望下半年，中国经济将继续回升向好，预计境内成品油、天然气需求保持增长，化工产品需求逐步复苏。【机构：煤炭板块受到多重利好催化，看好后市】开源证券表示。目前煤炭板块受到多重利好催化： 1）稳定增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的金九银十月份。本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链，同时也间接利多动力煤的电煤产业链、直接利多动力煤的非电产业链。 2）从高胜率而言，煤炭板块的高分红已逐步受到资本市场资金的青睐，当前稳定增长政策出台且超预期，煤炭股同样也会成为进攻品种，作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。 3）从安全性而言，煤炭股的估值已经处在历史的底部区域，配置性价比高。【估值历史底部，性价比凸显】截至8月28日，能源ETF（159930）标的指数800能源最新市盈率（TTM）仅为9.18倍，近10年分位点为15.41%，即估值低于近10年以来84%以上的时间，性价比凸显！能源ETF(159930)跟踪的中证800能源指数成分股数量仅22只，含煤量60%，含油量40%，今年在央企估值体系重构的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比近30%，包括中国神华、陕西煤业、永泰能源在内的前5大权重股占比近61%。数据来源：中证指数公司，截至2023.8.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
终于止跌！证券板块今日企稳上涨，证券指数ETF(560090)结束4连阴，放量收涨0.19%！
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策释放预期给机构投资者带来配置机会。海通证券则表示，近期多项活跃资本市场、提振投资者信心相关政策出台。政策主要包括：印花税将减半征收、IPO、再融资将阶段性收紧、规范股东减持行为以及融资保证金最低比例由100%降低至80%。看好受益于活跃资本市场政策的低估值优质证券公司。【估值端：边际有提升，但依然处于相对底部】由于板块前期快速上涨，证券板块估值确实有一定的抬升。截至8月31日，证券指数ETF（560090）标的指数市净率（PB）为1.37倍，处于上市以来15.59%的百分点，依然处于历史底部位置。与此同时，截至二季度基金重仓持股比例仅为0.26%，持仓比例极低，板块配置优势凸显。目前，证券板块是为数不多的Beta较强同时2023年基本面趋势确定性向上的板块，感兴趣的投资者可以注意证券指数ETF（560090），把握市场阶段性行情！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证全指证券公司指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
“王炸”效果打折，量化交易陷争议，证监会最新回应！本周科创板、华为概念诞生多只牛股，主力、外资抛出券商股筹码
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飞、中金公司净流出逾7亿元，云铝股份、海通证券、锦龙股份、光大证券、申万宏源等净流出规模居前。北向资金动向本周五港股市场因八号风球全天停止交易，沪深股通亦跟随“暂停”。数据显示，北上资金成交净卖出156.86亿元，连续4周撤离。目前北向资金已连续5日净卖出。整个8月，仅4个交易日净流入，全月累计减仓接近900亿元，单月净卖出额创历史新高。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月31日的近5个交易日数据显示，软件开发被北向资金净买入金额最多，达到了15.6亿元，通信设备排在第二，期间获北向资金增持金额近12亿元，汽车整车增持金额近10亿元，光学光电子、电池、计算机设备、等也较受“外资”青睐。北向资金对证券行业的态度“急转直下”，该行业遭净卖出最多，规模达到54.17亿元，酿酒行业遭减持规模超过45亿元，银行、食品饮料、游戏、电子元件等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是热景生物，变动比例高达1772.45%，真兰仪表、安旭生物、隆达股份、博拓生物、涛涛车业等变动比例也相对较高，采纳股份、隆扬电子、伊戈尔、杭州热电等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，ST中珠变动比例最高，美利云、贵绳股份、倍杰特、百纳千成、中科环保、丰乐种业等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，德昌股份、爱丽丝、嘉环科技、四方光电、利欧股份、鼎通科技、安旭生物、双环传动、派能科技等获大比例增持，其中多只个股为科创板股票，绿的谐波、洲际油气、仕净科技、天虹股份、福鞍股份厦门象屿、浙数文化等则遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代比亚迪、国电南瑞、三花智控、美的集团、汇川技术等获北向资金大手笔加仓，而五粮液、迈瑞医疗、中信证券、云铝股份、华友钴业、迈为股份、海天味业、平安银行等遭北向资金大规模减持。机构最新调研路线图 2023年中报披露完毕机构加紧调研步伐。本周（8.25-8.31）已披露相关调研信息的上市公司数量达到540家（前一周为176家），主要集中在通用设备、软件开发、半导体、IT服务、电池、化学制品、化学制药、专用设备、医疗器械、汽车零部件等行业。上述公司中81家公司获得超100家机构调研，澳华内镜成为机构“宠儿”，合计有538家机构深入调研。迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅均获超400家机构“扎堆”，迈为股份、天孚通信、汉钟精机、立高食品、高测股份、传音控股、华锐精密获得了超过300家机构的聚焦，中际旭创、金盘科技、兆威机电、优利德、弘亚数控、华峰测控等也迎来了超200家机构的关注。本周获得超过100家机构调研的上市公司附：一图回顾影响市场走势重要消息
金融界2023-09-01
9月开门红！政策落地超预期，地产+消费携手上行！经济恢复动能增强，周期行情重燃？
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动了化工等周期板块走强。整体看，根据海通证券数据统计，二季度或是A股盈利低点，2023年二季度全A归母净利润累计同比-4.5%，一季度这个数据为1.3%，预计全年增速为0-5%。目前看政策底基本清晰，盈利底也正逐步显现，市场短期震荡也有望加速A股探明市场底。此时，可能更重要的还是弱化短期波动，站在中长期视角，抓住这轮经济复苏的配置机会。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、化工、银行等3个板块主题的交易和基本面情况。一、【应声反弹！政策落地超预期，地产ETF（159707）上涨1.54%，机构重申地产链投资价值】受昨夜三条重磅利好消息刺激，地产板块一扫昨日颓势，发起反攻。龙头房企方面，招商蛇口上涨3.37%，万科A上涨3.01%，金地集团、新城控股等涨逾2%，保利发展、华发股份等涨近2%，中证800地产指数收涨1.48%。热门ETF方面，地产ETF（159707）全天红盘震荡，场内价格收盘上涨1.54%。该ETF全天换手率超16%，成交7130万元，交投活跃！值得注意的是，该ETF本周以来连续获资金潜伏，金额已超7000万元，表明资金对地产板块后市信心。此次存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整后，有什么影响？首先是生活方面，以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元，显著增加消费能力！其次，对地产板块来说，本次政策全面松绑购房杠杆，对于行业复苏及房企基本面修复，以及稳定宏观经济等均有提振作用。从具体投资机会来说，机构普遍看好核心城市布局的主流头部房企。中信证券研报指出，在户籍改革的助推下，在区域发展重心变化和城市更新思路变化的加持下，以城中村改造为供给侧核心新变量，以新市民进城为需求侧核心新变量，中国房地产开发投资可能已经见底，未来或将反弹。房地产产业链不仅受益于短期房价走稳，更受益于中长期新的高质量城市发展浪潮。看好房地产产业链的投资价值，也相信房地产价格走稳，有助于宏观经济保持稳定向好态势。华泰证券指出，本次政策落地节奏超市场预期！全国购房杠杆限制宽松历史鲜见，更显力度，上一轮“认房不认贷”到下调首付的政策（14年9月-15年3月）相隔6个月，而本轮两类政策的放宽仅相隔6天。从历史来看，全国尤其是一线城市政策对成交的传递快速并有效，看好政策对基本面的托底效用，在核心城市有布局的公司有望受益。浙商证券认为，两部委政策是全局性的，利好行业整体复苏以及二级市场板块投资机会。政策利好的持续释放，会使得市场逐渐关注基本面修复兑现的情况。本轮核心城市供求关系良好，政策放松效果或最强，有望率先进入到修复通道。选股思路上，围绕“下有基本面托底+上有政策拔估值”，按照修复顺序优先看好在一线城市有土储优势的房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。二、【化工ETF（516020）震荡收涨1.18%！周期复苏向上，白马复苏与国产替代或迎共振行情？】 9月化工迎开门红，细分化工指数收涨1.12%，子板块中纯碱、煤化工、钛白粉涨幅居前。成份股方面，远兴能源、鲁西化工均涨超5%，宝丰能源、龙佰集团、万华化学、华鲁恒升等4股涨逾3%。场内ETF方面，化工ETF（516020）场内价格盘初快速拉升后，全天呈高位震荡态势，尾盘涨幅收于1.18%，成交额1827万元。今天化工板块久违普涨，主要受两方面因素刺激。 1、板块业绩利空基本消化。化工ETF标的指数50只成份股中，上半年归母净利润同比增长的仅8家。二级市场上，1-8月细分化工指数区间跌幅14.51%，业绩利空已提前反应并消化。结构上看，归母净利润二季度环比一季度实现增长的有28家成份股，意味着板块利润端改善明显。当前稳经济增长政策超预期，后续化工板块营收、净利润等核心指标有望持续改善。 2、8月财新中国制造业PMI升至51.0 ，重回扩张区间。一般来说，PMI指数在50%以上，反映制造业总体扩张；低于50%，反映制造业活动收缩。8月PMI重回荣枯线上方，反映国内企业生产经营扩张步伐有所加快、景气状况持续改善。对于化工板块而言，经济复苏提速，也有利于化工品景气度继续恢复。特别是其中的龙头股，因为成本优势以及确定性的产能优势，有望率先受益，迎来量价齐升行情。另外，随着中高端国产替代加速，新材料方向化工股也有望迎来加速成长期。国信证券最新观点认为，7月份石油和化工行业景气指数在成本端支撑、需求持续复苏、政策面利好三重因素驱动下实现了同比、环比的正增；同时在成本利润率和生产热度均有提升的情况下，存货周转率有所下降，说明行业补库存的意愿正在上升。考虑到汇率、PPI等宏观经济数据有望改善，以及近期国际原油价格、煤炭价格上行的成本推动，国信证券认为下半年化工行业整体景气度有望回暖。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。三、【银行集体官宣下调存款利率，存量房贷调降压制解除？银行ETF(512800)止跌收涨1%】存量房贷利率下调靴子落地，同时银行开启新一轮存款利率下调，以维护合理息差与盈利空间，存量房贷对银行股的情绪压制告一段落，银行板块止跌上行。截至收盘，银行ETF（512800）场内价格收涨1%，终结日线4连阴，收复60日线，全天成交额2.45亿元。板块个股多数飘红，宁波银行涨近6%，青岛银行涨超3%，兰州银行、成都银行、招商银行等涨幅居前。昨日央行、金融监管总局联合发出三个公告，内容包括存量首套房贷利率下调细则，同时统一明确全国个人住房贷款最低首付款比例政策下限和贷款利率下限。值得注意的是，本轮存量按揭贷款利率调整有一些明确限定，对银行影响或好于预期：1）本轮调整仅针对首套房；2）在调整幅度上，调整后利率不是与当前新发放利率做比较，而是与发放时、原城市的政策利率下限作比较，预计主要是调整高于当期发放利率下限的加点部分。根据机构测算，存量贷款利率调整对银行业净息差的影响有限。且对银行来说，存量房贷利率的下降，可有效减少提前还贷现象，减轻对银行利息收入的影响。同时，还可压缩违规使用经营贷、消费贷置换存量住房贷款的空间，减少风险隐患。另一方面，今日国有大行及数十家股份行纷纷宣布开启新一轮存款挂牌利率下调，重点调降1年以上定期存款利率，幅度在10~25个基点。这是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月的再度下调；也是去年9月以来，商业银行根据自身经营需要和市场形势，第三轮主动调整存款挂牌利率，银行息差和盈利空间有望得到保护。国泰君安证券认为，调整首付比例和二套房利率下限有助于释放被政策限制的购房需求，有利于银行按揭贷款余额的稳定。同时，存量房贷降息政策对银行净息差的影响相对温和，还能减少提前还贷对规模的负面冲击，实现以价换量。浙商证券表示，此前人民银行首提银行合理利润，在此基础上有利于改善市场对于银行息差和盈利性担忧。后续一揽子化债方案有望出台，继续看好银行估值修复。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、化工ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
国轩高科：8月30日接受机构调研，包括知名机构盘京投资的多家机构参与
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生证券、开源证券、兴业证券、国联证券、海通证券、东方证券、中银国际、东方财富、光大证券、中邮证券、西南证券、西部证券、信达证券、中信证券、平安证券、申港证券、瑞银证券、中金公司、华西证券、长城证券、招商证券、财通证券、华安证券、星展证券、广发证券、华泰证券、山西证券、世纪证券、华福证券、野村东方国际、中泰证券、国金证券、国泰君安证券、华创证券、天风证券、华金证券、国信证券、中信建投、花旗集团、高盛(亚洲)、富瑞金融、海通国际、天风国际、东北证券、富达基金、保银资产、融通基金、金元顺安基金、淳厚基金、东兴基金、前海开源基金、汇添富基金、华安基金、上银基金、国盛证券、中海基金、中融基金、易方达基金、德邦基金、旭松资产、东鹰投资、3W Fund、圆方资本、洲和资本、兰馨亚洲投资、安信证券、Sequoia Capital、三星资产、前海人寿保险、太平资产、长江证券资管、天风证券资管、盘京投资、凯丰投资、源乐晟资产、肇万资产、浙商证券、复霈投资、敦颐资产、华夏未来资本、摩根大通参与。具体内容如下：问：请简单介绍一下公司的海外布局情况答：公司从市场、产能、产品、技术、资本、供应链等多个维度同步推进全球化布局，公司国际业务拓展不断加快，努力开拓中国、亚太、欧非及美洲四大市场，构建国内、国际增长双引擎。公司海外投资项目将按照公司战略规划实施，目前已完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局，其他海外基地的建设正在稳步推进。在欧洲，首个电池生产运营基地德国哥廷根工厂开启国轩电池“欧洲造”步伐。哥廷根基地结合欧洲新能源市场发展与技术导向，研发符合欧洲本土的新能源电池产品。在印度，公司与塔塔设立合资公司，主要产品包括电池模块和电池组的设计开发等。在越南，公司与越南 VinGroup 合作建设越南首个磷酸铁锂电池工厂，未来，产品将满足越南 VinFast 新能源汽车对电池的需求。问：公司上半年研发投入较高，都投向了哪些方面？答：公司专注于动力电池和储能电池的研发与投入，在技术创新和产品研发等方面取得了诸多显著成果。2023 年上半年，公司新增专利技术 653项，累计授权专利 4672 项，主持及参与标准制定共计 66 项；电池技术方面，公司 230Wh/kg 磷酸铁锂电芯设计定型，已实现 302Wh/kg 三元电芯量产装车，系统能量密度突破 200Wh/kg。此外，今年 5 月 19 日公司在第十二届科技大会上发布了自主研发的全新 LMFP 体系的 L600 启晨电芯及电池包，电池单体能量密度 240Wh/kg，系统能量密度190Wh/kg。问：公司上半年营业收入和净利润大幅增长的原因？答：受益于新能源行业快速发展，动力锂电池市场需求空间的打开，2023年上半年公司持续开拓国内外市场，客户结构持续优化和改善，销售规模显著增加。此外，公司积极布局动力锂电池上游产业，成本控制能力提升，同时持续实施降本增效措施，加强费用控制，本期归属于上市公司股东的净利润实现大幅增长，扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。问：动力电池市场上，公司对于磷酸铁锂和三元的占比展望？答：公司作为中国磷酸铁锂电池的先驱者，深研磷酸铁锂电池 17 年，凭借高品质高安全性的产品，获得客户和市场的高度认可。公司目前动力电池产品分类中，磷酸铁锂电池比三元电池出货量多。后续将根据市场的需求来调整公司产品的结构，以适应行业的需求与格局。基于公司自身的优势，公司将争取更多优质客户，积极抢占市场份额。问：公司上半年存货规模有所下降，请解释下原因以及对于未来的展望？答：公司上半年存货账面价值为 65.21 亿元，占总资产比例为 7.82%，较上年末降低 2.62%，主要由于销售规模的扩大，公司消耗了部分储备库存。未来，公司将持续严格根据会计准则，计提跌值准备金额，控制存货规模，并持续对库存进行有效管理，进一步提升存货周转效率。问：大众是国轩的第一大股东，请大众目前与国轩的合作进展? 答：自从大众战略投资国轩以来，公司与大众合作进展顺利，双方合作不断深化。2022 年初，公司已取得大众标准电芯三元和铁锂量产定点，相关产品将用于大众最大的新能源平台，配套大众下一代量产新能源车型。2023 年 2 月，公司正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质，标志着公司测试验证能力获得大众汽车集团认可，并正式进入全球领先技术管理体系。2023 年 5 月，公司获得大众汽车集团的海外采购定点，磷酸铁锂“Unified Cell”（标准电芯）动力锂电池产品应用于大众汽车集团除中国以外的全系列新能源汽车。新站大众标准电芯工厂（10GWh 磷酸铁锂和 10GWh 三元）目前三季度正在产线联调，预计四季度可以小批量出货，将具备标准电芯产品的产能，大批量出货的时间需要匹配大众整车的进度和要求。未来，双方将在产品、技术、国际化、资本合作等方面积极保持交流沟通，争取在更多车型、更广泛地区和领域开展合作。问：公司布局碳酸锂的进展情况如何，预计碳酸锂出货量多少？答：公司积极加码上游锂资源开发，在江西宜春布局锂矿资源，目前已取得宜丰县白水洞矿、水南段矿和奉新县华友矿的矿权，并打通采矿、选矿、冶炼、电池和锂电产品的全产业链。目前，宜丰县白水洞矿正在开采生产当中，并于今年 5 月矿山结合生产经营情况，将生产规模由现有 25 万吨/年扩能至 150 万吨/年；宜丰县水南段矿正在进行基建工作，矿山开采规模设计为 180 万吨/年。除了江西宜春矿，公司与阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司订立谅解备忘录，布局锂矿及碳酸锂。阿根廷碳酸锂建设项目进展顺利，目前正在推进中。公司将加快项目推进，争取早日达产，满足日益增长的电池需求。宜春经开区国轩科丰规划年产碳酸锂 2 万吨，宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目各年产 5 万吨，预计2023 年实现碳酸锂总产出 1.5 万吨左右。国轩高科（002074）主营业务：动力锂电池,输配电设备。国轩高科2023中报显示，公司主营收入152.39亿元，同比上升76.42%；归母净利润2.09亿元，同比上升223.75%；扣非净利润3537.01万元，同比上升120.43%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入80.62亿元，同比上升70.74%；单季度归母净利润1.33亿元，同比上升312.24%；单季度扣非净利润4650.08万元，同比上升125.42%；负债率69.9%，投资收益7801.46万元，财务费用-1066.07万元，毛利率15.35%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为42.07。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.02亿，融资余额减少；融券净流入390.46万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
【收盘快报】半导体有望触底反转，科创板50ETF(588080)午后反弹回升，全天成交额超8亿元！
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数前十大权重股中，半导体行业占六席。海通证券认为，随着全球科技创新浪潮到来，科创板已显现出较好的投资价值，值得高度重视。其中，半导体是典型的顺周期成长股，未来一到两年业绩有望持续加速；随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增量空间。目前半导体行业景气度已处于历史底部区间，本身也存在着困境反转的预期。科创板50ETF(588080)，场外联接（A类：011608；C类：011609）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
华西证券：给予新华保险买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券孙婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.33%，其预测2023年度归属净利润为盈利129.59亿，根据现价换算的预测PE为9.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为47.83。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-31

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