”成新赛道概念 近期多地持续高温，国家气候中心监测评估显示，当前我国高温热浪事件综合强度已达1961年以来最强，全国用电负荷急速上升。反映在盘面上，电工电网板块昨日上演涨停潮，乐山电力(9.260,0.44,4.99%)收获3连板。 除传统电力板块外，电力市场新赛道方向虚拟电厂概念昨日走强，其中金智科技(14.770,0.94,6.80%)、北京科锐(10.770,0.21,1.99%)等多股涨停。 据万联证券研报，虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现对海量分布式能源、储能系统、可控负荷等的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。 华西证券(8.220,-0.22,-2.61%)计算机团队表示，今年以来，中央及地方相继出台各项政策支持虚拟电厂发展。目前，国内已建成多个大型虚拟电厂试点项目，分布在河北、江苏、浙江、广东、上海等多个省份。华西证券表示，持续高温叠加经济加速复苏，市场对电力的需求快速提升，电力调度愈发重要。目前，我国正处于电力系统转型期，市场参与主体逐渐多元化，虚拟电厂正步入发展快车道。 业内人士表示，随着各地因高温限电的消息频出，预计虚拟电厂题材在后续仍有进一步发酵空间。不过，也有市场观点提示，我国虚拟电厂建设目前仍停留在初期阶段，离全面推广仍具较大距离。 华创证券计算机团队介绍，“虚拟电厂”核心方向是电力调峰，从中长期看是符合经济性、有迫切落地需求的板块，但现阶段该概念仍处于主题期。 券商股盘中拉升 昨日另一个值得关注的热点是券商板块。该板块早盘异动拉升，午后高位震荡。板块内，华西证券、国元证券(8.150,0.35,4.49%)涨停，光大证券(16.290,-0.25,-1.51%)（维权）涨超5%，南京证券(8.790,-0.16,-1.79%)、中信建投(26.590,-0.30,-1.12%)等跟涨。在券商股强势带动下，保险板块昨日也再度活跃，中国人寿(27.400,-0.29,-1.05%)涨超3%。 开源证券复盘了4轮流动性扩张周期中券商股的表现，提示当前券商板块同时具备弹性和性价比：第一，券商行业具备高弹性属性，超额收益凸显；第二，流动性扩张周期开启初期，券商板块均有较佳表现；第三，流动性扩张周期内，券商行业累计超额收益仍在不断创出新高。 此外，昨日地产板块也强势拉升，板块整体涨幅居31个申万一级行业首位。个股方面，蓝光发展(1.710,-0.18,-9.52%)收获连续第3个涨停，本周以来累计涨幅已超过30%；招商蛇口(14.270,-0.20,-1.38%)、金地集团(11.110,-0.21,-1.86%)、保利发展(16.310,-0.05,-0.31%)等纷纷跟涨。 中小盘风格如何演绎？ 7月以来，A股行情出现两大鲜明特征：一是大小盘走势显著分化，中小市值公司表现更为突出；二是高景气板块内部轮动加快，资金从汽车整车、光伏等方向逐渐向机器人(11.770,-0.50,-4.07%)、一体化压铸、光伏接线盒等细分领域蔓延。 对于近期市场风格演绎，中泰证券(7.440,-0.05,-0.67%)策略团队分析认为，参考A股历史上板块内部轮动规律，当板块内部轮动加快且市场热点由“实”向“虚”时，大概率处于行情尾声阶段。相比2021年中小盘风格占优的市场环境，当下市场面临海外货币紧缩周期、半年报业绩等不确定性因素，均对中小盘风格能否持续占优提出了挑战。预计未来个股和指数分化局面不会持续太久，目前权重股的回调空间已经相对有限，后续看好以上证50代表的权重股低位反转。 不过，长江证券(5.550,-0.03,-0.54%)策略团队的观点则截然相反。该机构表示，本轮小盘风格始于2021年二季度，已经从“盈利”驱动逐步过渡至“估值”驱动，剩余流动性或是后续小盘行情延续的关键。展望后市，在信用预期企稳、剩余流动性有支撑的情况下，中小盘股仍有结构性机会，化学品、家电制造、油气石化、电新等行业中小盘股景气度较高，后续或有较好表现。lg...
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