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【5月4日美盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，美盘有欧央行利率会议，关注美指101位置
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涛哥盘中策略 1评论2023-05-04
兴业投资市场评论：黄金获双重支持美元大跌仍有吸引力
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风险资产更受青睐。　　日内市场将迎来欧央行利率决议。考虑到主要央行正处于货币政策转折的关键时期，欧央行能否以鹰派姿态为欧元提供支持值得关注。另外，美国初请失业金人数和挑战者企业裁员人数，可能为周五非农提供更多前瞻性指引，也可能引起市场剧烈波动。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，当前测试前期高点1.1090上方水平，需要有效突破该档才能打开进一步上行空间。4小时图震荡上行，多头明显占主导，但在1.1090一线略显挣扎。小时图剧烈震荡上行，随机指标熊背离。日内建议关注1.1100一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.1050 1.1020 1.0960 　　阻力位： 1.1100 1.1150 1.1200 　　英镑/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线在MA20企稳继续上行。4小时图在1.2430上方企稳震荡走高，当前测试前期高点1.2580。小时图剧烈震荡，多头仍占主导。日内建议关注1.2590一线阻力决定进一步方向。　　支撑位： 1.2540 1.2500 1.2460 　　阻力位： 1.2590 1.2660 1.2720 　　美元/日元　　日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶后以大阴线下跌，仍看下行。4小时图在137.80下方受阻后转为走低，下行动能猛烈，仍看跌。小时图短期均线空头排列，有望提供打压。日内建议135.00下方做空，紧设止损，下破134.30跟进。　　支撑位： 134.30 134.00 133.00 　　阻力位： 135.00 135.25 135.70 　　黄金　　日图强势拉升，但录得长上影线最终收于前期高点2050附近，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图快速拉升后在2080一线明显遇阻，维持在2030上方仍看涨。小时图飙涨后回吐大部分涨幅，并未破坏上行势头。日内建议寻求在2030上方维持做多，紧设止损，上破2060跟进。　　支撑位： 2030 2010 2000 　　阻力位： 2060 2080 2090 　　白银　　日图连续两根阳线重探此前上影线高点，上方面临25.90-26.10阻力区域，谨慎看涨。4小时图在整理低点24.50上方企稳，震荡上行，短线仍看涨。小时图上行突破25.50，短线维持看多。日内建议25.50上方维持做多，紧设止损，上破25.90跟进。　　支撑位：25.50 25.20 25.00 　　阻力位：25.90 26.10 26.30
金融界2023-05-04
美联储暗示年内降息概率低？继续预期经济“软着陆”，利率决议对国内影响偏正面
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区通胀意外反弹，也一定程度向市场释放美欧央行本轮控通胀任务并不轻松。　　目前看，美联储年内降息门槛高，主要是就业市场紧张，通胀居高不下，同时，美联储倾向于将银行业危机、美国债务上限问题区分对待。因此，后续美联储释放降息主要取决于通胀和就业走势。从就业和通胀走势看，三季度以前预计降息可能性偏低。　　美联储继续预期经济“软着陆” 　　鲍威尔：“与陷入衰退相比，他认为美国经济避免衰退的可能性更大。” 　　对此，周茂华表示，美联储承认家庭和企业信贷条件收紧对经济活动、就业和通胀构成压力。经济数据同样显示美国经济活动在趋缓，但美联储继续认为经济可能避免严重衰退，主要是：　　一方面，美国就业市场仍偏紧张，失业率处于历史低位，新增非农远高于趋势水平，职位空缺维持高位等。就业市场稳定，收入增长，有助于对冲储蓄下滑等方面影响，这与上世纪70、80年代滞胀有明显区别。另一方面，从实际利率看，尽管美联储利率创出2008年以来高位，但实际利率仍不高。美联储激进加息以来，美国服务业部门仍保持扩张态势。　　美联储政策对国内影响？　　周茂华分析，美联储利率决议对国内影响偏正面。　　一是，中美经济与政策处于不同周期，美联储本轮激进加息对国内经济、金融环境影响较为有限；　　二是，国内经济稳步复苏，企业经营状况逐步改善，股市估值整体偏低，人民币资产具备长期配置价值。　　三是，尽管美联利率前景仍存在不确定性，但美联储加息接近尾声，并维持高利率较长一段时间，市场已有较为充分预期。美联储政策紧缩压力最大阶段在过去。　　但需要防范美国通胀粘性、美国银行业危机及债务上限等潜在外溢影响。
金融界2023-05-04
兴业投资：欧元发飙上行黄金在2000拉锯
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上探1.1094，因欧洲经济强于预期，欧央行加息预期升温，不过，纽约盘美元指数反弹，使得欧元回吐部分涨幅，仍处于4月高点1.1075下方。英镑也重新测试本周高点1.2500上方，但同样表现谨慎，录得带上影线阳烛。美国大型科技股财报靓丽，一定程度上缓和了第一共和银行引发的担忧，但市场情绪仍脆弱。黄金一度拉升上探2009.23，但美元反弹限制涨幅，最终收跌于1991.46。商品货币连续第二天下跌，进一步下行势头完好。日元在日央行决议前略显谨慎，轻微走高。数据显示，德国5月GFK消费者信心指数从-29.5上升至-25.7，好于预期-27.9。结合近期欧洲的数据，市场认为欧央行下周大幅加息预期升温。欧央行官员也为此摇旗呐喊。欧洲央行管委Boris Vujcic表示，欧洲央行必须进一步加息，因为通胀压力依然太高。欧洲央行官员施纳贝尔表示，欧洲央行需要继续加息，5月加息50个基点并非不可能，但加息的规模将取决于未来数据。与此同时，受美国第一共和银行股价暴跌影响，市场对美联储继续加息的信心有所动摇。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息25个基点的预期进一步下滑至71.9%，当天稍早是75.8%。美元一定程度上遭受打压，但避险情绪仍限制跌幅。日内美国将公布第一季度GDP和PCE物价指数，这在缺乏重磅消息的市场中可能引起较大的波动，不过，预计仍不会出现方向性行情。技术面欧元/美元日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20寻得支持，不破该线仍将继续看涨，初步阻力位于1.1100。4小时图在MA100上方企稳反弹，但前期高点1.1075附近明显遇阻，当前在该档附近整理。小时图强势上行，但在1.1100下方受阻录得乌云盖顶，当前回调水平附近整理。日内建议关注1.1075阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1030 1.1000 1.0950 阻力位： 1.1075 1.1100 1.1150 英镑/美元日图自4月初陷入1.2550-1.2350区间波动，仍没有突破。4小时图在1.2685企稳反弹，但上行动能仍有限。小时图在前期高点1.2500一线有再度遇阻迹象，但短线回调动能有限。日内建议关注1.2500一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2400 1.2350 1.2300 阻力位： 1.2500 1.2520 1.2550 美元/日元日图在温和的上行通道内运行，在上轨附近受阻但回落力度有限。4小时图录得下移的高低点，但力度不强，当前在133.30上方窄幅整理。小时图多空拉锯，整体略偏弱。日内建议133.90下方做空，止损134.25，先看133.00。支撑位： 133.00 132.70 132.00 阻力位： 133.90 134.25 134.50 黄金日图在短线整理高点2010小幅有受阻迹象，随机指标受下降趋势线打压，暂时看震荡偏弱。4小时图测试2000未能守稳，但回调动能有限。小时图冲高回落，略偏下行。日内建议2000下方轻仓做空，止损2005，先看1980。支撑位： 1980 1970 1950 阻力位： 2000 2050 2010 白银日图在24.60-25.60区间波动，重心下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在MA50下方明显受阻，维持在该线下方将继续看跌。小时图冲高测试25.20受阻回落，上行阻力较大。日内建议25.10下方做空，止损25.35，下看24.50。支撑位：24.50 24.00 23.80 阻力位：25.10 25.35 25.50 2023-04-27
兴业投资2023-04-28
兴业投资市场评论：欧元发飙上行黄金在2000拉锯
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上探1.1094，因欧洲经济强于预期，欧央行加息预期升温，不过，纽约盘美元指数反弹，使得欧元回吐部分涨幅，仍处于4月高点1.1075下方。英镑也重新测试本周高点1.2500上方，但同样表现谨慎，录得带上影线阳烛。美国大型科技股财报靓丽，一定程度上缓和了第一共和银行引发的担忧，但市场情绪仍脆弱。黄金一度拉升上探2009.23，但美元反弹限制涨幅，最终收跌于1991.46。商品货币连续第二天下跌，进一步下行势头完好。日元在日央行决议前略显谨慎，轻微走高。　　数据显示，德国5月GFK消费者信心指数从-29.5上升至-25.7，好于预期-27.9。结合近期欧洲的数据，市场认为欧央行下周大幅加息预期升温。欧央行官员也为此摇旗呐喊。欧洲央行管委Boris Vujcic表示，欧洲央行必须进一步加息，因为通胀压力依然太高。欧洲央行官员施纳贝尔表示，欧洲央行需要继续加息，5月加息50个基点并非不可能，但加息的规模将取决于未来数据。　　与此同时，受美国第一共和银行股价暴跌影响，市场对美联储继续加息的信心有所动摇。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息25个基点的预期进一步下滑至71.9％，当天稍早是75.8％。美元一定程度上遭受打压，但避险情绪仍限制跌幅。　　日内美国将公布第一季度GDP和PCE物价指数，这在缺乏重磅消息的市场中可能引起较大的波动，不过，预计仍不会出现方向性行情。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20寻得支持，不破该线仍将继续看涨，初步阻力位于1.1100。4小时图在MA100上方企稳反弹，但前期高点1.1075附近明显遇阻，当前在该档附近整理。小时图强势上行，但在1.1100下方受阻录得乌云盖顶，当前回调水平附近整理。日内建议关注1.1075阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.1030 1.1000 1.0950 　　阻力位： 1.1075 1.1100 1.1150 　　英镑/美元　　日图自4月初陷入1.2550-1.2350区间波动，仍没有突破。4小时图在1.2685企稳反弹，但上行动能仍有限。小时图在前期高点1.2500一线有再度遇阻迹象，但短线回调动能有限。日内建议关注1.2500一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2400 1.2350 1.2300 　　阻力位： 1.2500 1.2520 1.2550 　　美元/日元　　日图在温和的上行通道内运行，在上轨附近受阻但回落力度有限。4小时图录得下移的高低点，但力度不强，当前在133.30上方窄幅整理。小时图多空拉锯，整体略偏弱。日内建议133.90下方做空，止损134.25，先看133.00。　　支撑位： 133.00 132.70 132.00 　　阻力位： 133.90 134.25 134.50 　　黄金　　日图在短线整理高点2010小幅有受阻迹象，随机指标受下降趋势线打压，暂时看震荡偏弱。4小时图测试2000未能守稳，但回调动能有限。小时图冲高回落，略偏下行。日内建议2000下方轻仓做空，止损2005，先看1980。　　支撑位： 1980 1970 1950 　　阻力位： 2000 2050 2010 　　白银　　日图在24.60-25.60区间波动，重心下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在MA50下方明显受阻，维持在该线下方将继续看跌。小时图冲高测试25.20受阻回落，上行阻力较大。日内建议25.10下方做空，止损25.35，下看24.50。　　支撑位：24.50 24.00 23.80 　　阻力位：25.10 25.35 25.50
金融界2023-04-27
诺安基金一周观察：资金税期波动低于预期，债市震荡偏强
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7。欧元区通胀仍处于高位，市场预计5月欧央行至少加息25bp。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价调整，布伦特原油期货价格最新为81.66美元/桶，周度下跌5.4％；WTI原油期货价格最新为77.87美元/桶，下跌5.63％。标普500能源指数下跌2.54％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至4月14日当周美国原油产量维持于1230万桶/天；美国炼油厂利用率下行至91％，为今年以来最高水平。库存方面，美国商业原油库存减少458万桶至4.66亿桶；库欣原油库存减少108.8万桶至3275万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存增加129.9万桶至2.24亿桶，为今年2月中旬以来首次增加，但库存水平仍处于过去五年同期库存最低水平；馏分燃油减少35.5万桶至1.12亿桶；汽油及燃油覆盖天数为过去五年同期低位。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产，其中沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　近期欧佩克减产带来的利多情绪逐渐消化、期货盘面月初跳空高开导致的缺口技术回补等因素使得油价调整。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位、原油库存也结束类库，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势，油价中枢有望逐渐抬升。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格在高位调整后回落，最新为1983美元/盎司，较上周下跌1.05％。本周美国十年期国债利率和实际利率小幅回暖，美元指数在101左右水平盘整；VIX指数进一步回落；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：上周公布的美国3月新房开工指数超预期，但销售数据略低于市场预期。制造业数据重回扩张区域或支持工业和特种REITs表现。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-04-25
邦达亚洲：欧洲央行官员发表鹰派言论欧元刷新6日高位
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ierre Wunsch 向媒体表示，欧央行正在等待工资增长和核心通胀率连同整体通胀率一起下降，然后才能到达可以暂停加息的地步。此前，欧洲央行开启的新一轮激进加息周期，将利率水平从去年7月的-0.5％提高至今年3月的3％。 Wunsch 对工资增长的关注提高了欧洲央行停止加息时必须达到的门槛。他表示：如果我们不得不在某个时候将利率提高至4％，我不会感到意外。 Wunsch 在比利时央行工作了8年，于2019年上任成为行长，并已成为欧洲央行管理委员会中较为鹰派的成员之一，经常呼吁进一步加息。 Wunsch 暗示，利率上升的幅度可能超出投资者的预期。投资者押注欧洲央行的利率将升至略高于3.75％的水平，他们预计，欧洲央行的加息幅度将超过美联储和英国央行。　　另外，在英国国家统计局上周三公布3月份价格压力的消散速度低于许多经济学家的预期后，Gallo和蒙特利尔银行团队把英国通胀标记为超出这一范围的风险。人们一致认为，上个月的通胀会降至个位数，但实际上从10.4％降至10.1％，而当能源和食品的价格波动被从篮子中剔除时，通胀保持在6.2％不变。Gallo警告说：“如果核心通胀在英国央行三次加息25个基点后仍然顽固地高于5％，你可能不想买入英镑。”他补充说：“如果第二季度的数据显示价格压力出现了有意义的下降，英镑可能有更强的理由避免孤立的下跌。我的基本判断是第二种情况，但我更担心第一种情况。”周三的通胀数据与英国比其他发达经济体更容易受到通胀影响的观点相一致，经济学家近年来广泛阐明了这一点。　　今日需要关注的数据有，英国4月CBI工业订单差值、英国第二季度CBI企业乐观指数、美国3月营建许可月率修正值和美国4月谘商会消费者信心指数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于101.30附近。除102.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，投资者对美联储加息接近尾声的预期也持续对汇构成打压。此外，欧洲央行的加息预期升温也是施压美元指数下滑的重要因素。今日关注101.80附近的压力情况，下方支撑在100.80附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，突破1.1000关口并刷新6个交易日高位，现汇价交投于1.1060附近。除美元指数在美联储加息接近尾声的预期打压下持续回调是支撑欧元攀升的主要原因外，时段内欧洲央行官员发表的鹰派言论升温欧洲央行的加息预期也是支撑欧元攀升的重要因素。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，可能需要进一步加息。今日关注1.1150附近的压力情况，下方支撑在1.0950附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，刷新6个交易日高位，现汇价交投于1.2500附近。除美元指数在投资者预期美联储加息接近尾声的打压下持续回调是支撑英镑持续反弹的主要原因外，英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储5月份再次加息的预期限制了汇价的上升空间。今日关注1.2600附近的压力情况，下方支撑在1.2400附近。
金融界2023-04-25
邦达亚洲: 欧洲央行官员发表鹰派言论欧元刷新6日高位
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ierre Wunsch 向媒体表示，欧央行正在等待工资增长和核心通胀率连同整体通胀率一起下降，然后才能到达可以暂停加息的地步。此前，欧洲央行开启的新一轮激进加息周期，将利率水平从去年7月的-0.5%提高至今年3月的3%。 Wunsch 对工资增长的关注提高了欧洲央行停止加息时必须达到的门槛。他表示：如果我们不得不在某个时候将利率提高至4%，我不会感到意外。 Wunsch 在比利时央行工作了8年，于2019年上任成为行长，并已成为欧洲央行管理委员会中较为鹰派的成员之一，经常呼吁进一步加息。 Wunsch 暗示，利率上升的幅度可能超出投资者的预期。投资者押注欧洲央行的利率将升至略高于3.75%的水平，他们预计，欧洲央行的加息幅度将超过美联储和英国央行。
邦达亚洲2023-04-25
ATFX国际：黄金跌破2000，原油重回80下方，市场主流逻辑未变
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要趋势必定是下跌。宏观面来看，美联储和欧央行一门心思的提高利率，最终极有可能导致全球经济大衰退。硅谷银行事件是一种苗头，代表虚拟经济无法承受如此激烈的升息操作，更何况实体经济。谷歌、亚马逊、推特等知名美国企业不断裁员，也是美国经济增长潜力下降的证据之一。非农就业报告中的数据非常奇怪的处于旺盛需求状态，我们把这种情况看作是“数据的滞后性”。随着时间的推移，非农就业报告最终将体现出与宏观经济衰退预期相符合的数据表现。　　▲ATFX图　　虽然原油的回调有可能演变为趋势性下跌，但EIA原油库存数据仍在提示短期内的供应不足。2月24日开始，库存趋势开始回落，至4月14日，已经持续一个半月余。慎重起见，在EIA库存曲线拐头向上之前，不建议参与WTI空头方向，以防美联储及非农就业报告两个反向因素的冲击。　　▲ATFX图　　金价的作用与美债的作用类似，两者走势也趋同。十年期美债收益率已经形成大周期的双顶结构，长周期下跌已成定局。美联储虽然仍处于加息通道，但5月份有可能成为年内最后一次加息操作，所以长周期的利率预期反而是下降的。伴随收益率下跌，债券价格将会上涨，黄金价格也将与之共振。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-24
邦达亚洲：经济数据表现良好英镑微幅收涨
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，推动经济反弹，但价格压力仍处于高位，欧央行可能下月将继续加息。　　今日需要关注的数据有，德国4月IFO商业景气指数、美国3月芝加哥联储全国活动指数变动和美国4月达拉斯联储制造业活动指数。　　美元指数　　上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于101.70附近。除102.00附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，欧洲央行与英国央行的加息预期和美联储加息接近尾声的预期也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内美国表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注102.20附近的压力情况，下方支撑在101.20附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0990附近。除欧洲央行的加息预期持续对汇价构成支撑外，美联储加息接近尾声的预期也持续对汇构成支撑。不过，时段内欧元区整体表现疲软的经济数据和1.1000关口附近所形成的技术面卖盘限制了汇价的上升空间。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2440附近。除美元指数持续回调对汇价构成了一定的支撑外，英国央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。此外，时段内英国公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2550附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。
金融界2023-04-24

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