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商品期货早盘收盘涨跌不一，黑色系全线下跌，硅铁、铁矿石跌近3％
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全线下跌，硅铁、铁矿石跌近3％，焦炭、棕榈油、焦煤、苹果、20号胶跌超1.5％。涨幅方面，白糖、沪银、燃料油、沪镍涨超1％。
金融界2023-03-06
商品期货收盘原油系领涨，燃油涨超3％，SC原油、沥青涨超2％
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热卷、铁矿、棉花、鸡蛋、豆油、菜籽油、棕榈油、花生涨超1％；沪锡跌超3％，沪镍跌超2％，纸浆、生猪跌超1％。　　华泰期货：油价维持区间震荡格局　　当前原油价格维持区间震荡格局。以Brent为例，75-95美元/桶的运行窗口仍难以打破。背后的逻辑在于，欧佩克限产保价意愿与美国战储回购价格形成下方支撑，而欧盟对通胀容忍上限设立了油价上方边界。从基本面而言，今年供给与需求均为小幅增长，大体呈现紧平衡态势，市场矛盾并不突出。从节奏上来看，二季度可能是市场相对偏紧的阶段，潜在驱动有俄罗斯减产（幅度尚不明确）、中国炼厂原油采购需求回升、汽油消费旺季来临，价格上行动力或有所增强，有望更接近区间上沿，但位置越高市场阻力也会越大，需要保持谨慎。　　光大期货：镍价跌跌不休　　近期有色板块走势分化，铜铝表现偏强，镍、锡则相对较弱，尤其沪镍，2月价格持续下挫34000余点，并跌破120日均线，空头格局短期难有改观。在俄乌冲突背景下，俄镍正在按照上期所价格以人民币销售部分金属，且伦敦金属交易所宣布暂停俄罗斯金属在美国仓库注册仓单，后期或有部分纯镍流入国内。伴随着纯镍产能增量逐渐明晰，后期纯镍和镍中间品皆存在较大的增量，供需格局将进一步宽松。低库存与低仓单对镍价的影响作用逐渐减弱，镍价或逐渐回归理性供需，继续偏弱看待。　　需求端来看，不锈钢市场成交冷清，库存尚在高位，严重抑制市场情绪。尽管3月排产计划月环比增加5％，但已有部分生产厂家开启检修计划，在终端明显回暖之前，镍下游需求难言乐观，关注价格在185000附近的支撑情况。
金融界2023-03-03
商品期货早盘收盘涨跌不一，燃油涨近3％，沥青、SC原油涨超2％
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近3％，沥青、SC原油涨超2％，豆油、棕榈油、棉花、热卷、花生、菜油、螺纹涨超1％。跌幅方面，沪锡跌超4％，沪镍跌超3％，纸浆、生猪、甲醇跌超1％。　　　　
金融界2023-03-03
商品期货收盘化工板块领涨，沥青、尿素涨近3％，沪镍跌超3％
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青、尿素涨近3％，棉花涨超2％，花生、棕榈油、铁矿石、玻璃、液化气、菜籽油、20号胶、燃料油涨超1％；沪镍跌超3％，鸡蛋、菜粕跌超1％。　　　　　　卓创资讯：本轮成品油零售限价搁浅概率较大　　据卓创资讯数据监测模型显示，截至3月1日收盘，国内第9个工作日参考原油的变化率为-0.43％，预计汽柴油下调25元/吨，调价窗口3月3日24时。距离调价仅剩一个工作日，卓创资讯分析认为，中国是世界上最大的原油进口国，中国经济的增长带动国际原油出口强劲。不过美原油库存连续十周增长，同期美国汽油库存减少而馏分油库存增加。这些消息面或令欧美原油期货价格短期内维持震荡走势。因此，料原油变化率将继续在负值低位波动，本轮成品油零售限价搁浅概率较大。　　方正中期期货：镍重心逐渐震荡向下，逢反弹偏空思路为主　　有市场消息称，俄罗斯最大的镍生产商Nornickel正在以人民币计价的方式向中国出售镍，现货价格定价方式为上海期货交易所和伦敦金属交易所的混合价格。当前国内电积镍产能逐渐增加，因此电解镍短缺忧虑显著缓解，而当前下游需求偏弱，现货升水震荡下移。硫酸镍转产电积镍利润已经快速挤压消失。镍整体走势偏弱暂延续，近两日弱于外盘，进口窗口也可能关闭，镍重心逐渐震荡向下，逢反弹偏空思路为主。
金融界2023-03-02
中原证券：给予卓越新能增持评级
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供应紧张态势加剧，价格大幅上涨，导致以棕榈油等植物油脂为原材料的生物柴油供给收缩，对废弃油脂路线的生物柴油需求的大幅提升。公司全年生物柴油实现满产满销。此外，公司美山厂区新建10万吨生物柴油项目2021年实现投产，公司产能亦有提升，带动了生物柴油销量的增长。根据海关数据，2022年我国生物柴油出口179.48万吨，同比增长38.73%；出口金额30.10亿美元，同比增长67.32%；均价1677美元/吨，同比提升20.58%。生物柴油的量价齐升推动了公司业绩的增长。　　四季度以来，受国内疫情政策调整等因素影响，公司生产经营受到一定影响。根据海关数据四季度我国生物柴油出口量45.88万吨，环比下滑22.61%；受原油及植物油脂价格下跌影响，四季度生物柴油出口均价1515美元/吨，环比下滑14.02%。受此影响，公司四季度业绩承压。根据业绩快报测算，四季度公司实现营业收入7.20亿元，环比下滑47.22%；实现净利润2019万元，环比下滑87.78%。随着公司生产经营恢复，未来公司业绩有望恢复增长。　　全球碳减排趋势推动生物柴油前景广阔。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有原料来源广泛且可再生、燃烧性能好、环保效果显著等特性。2021年，欧洲修订后的《可再生能源指令》（REDII）正式执行，提出了2021-2030年可再生能源发展的目标和规划，欧盟将进一步优化生物燃料结构，鼓励以废弃资源综合利用的油脂原料生产的先进生物燃料。2021年7月，欧盟委员会的最新提案提议欧盟到2030年温室气体减排目标减排目标提升到55%，到2050年前实现碳中和，可再生能源在最终能源总消费总量中的总体份额目标从32%上升到40%，可再生燃料在运输运输领域的占比从14%上升到26%。从具体细则看，未来废油脂甲酯将成为替代棕榈油甲酯的主力，需求量有望大幅提升。欧洲的巨大需求将为公司生物柴油带来广阔市场。2022年7月，欧盟委员会通过了REDII的修正草案，将2030年可再生能源的总体占比目标进一步提升至45%。　　目前我国尚未强制要求在柴油中添加生物柴油，但上海已在公交、环卫车辆上开始推广生物柴油并向社会车辆销售。2021年10月，国务院《2030年碳达峰行动方案》中的“重点任务”提出，大力推进先进生物液体燃料、可持续航空燃料替代传统燃油，积极扩大先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。随着国家和各地配套措施的落地实施，有望为我国生物柴油行业带来巨大的发展空间。　　新建项目有序投产，未来业绩增长具有保障。公司未来规化项目较多，产能有序扩张，为后续业绩增长带来充足动力。公司美山基地新建的年产10万吨生物柴油第二条生产线各车间已建成，目前正在测试生产。该项目投产后，公司产能将提升至48万吨。此外，年产5万吨天然脂肪醇项目和年产10万吨烃基生物柴油项目的前期工作有序推进，目前已开工建设。烃基生物柴油性能优异，具有更好的低温流动性、十六烷值和氧化安定性等性能指标。公司的一系列新项目有望推动公司实现健康、持续、稳定的发展。随着在手项目的逐步投产，公司生物柴油年产能规模将达到75万吨、生物基材料年产能规模达到20万吨，较现有产能接近翻番，为公司未来的业绩增长带来保障。　　盈利预测与投资评级：预计公司2022、2023年EPS为3.75元和4.82元，以2月27日收盘价62.63元计算，PE分别为16.69倍和12.99倍，维持公司“增持”的投资评级。　　风险提示：产品价格下跌、原材料价格上涨、新项目进度不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券张汪强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.83%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.53亿，根据现价换算的预测PE为13.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为100.29。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，卓越新能（688196）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-01
三月临近，震荡若有加剧，珍惜消费布局时机
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价格持续下行，目前与去年同期基本持平；棕榈油、豆油价格近一个月维持相对低位震荡，菜油价格持续下挫。目前来看，我们对全年的餐饮链的复苏以及利润弹性释放（尤其是油脂类原材料占比较高的企业）保持乐观心态。　　啤酒：旺季预期驱动行情，高端化有望随现饮恢复性增长节奏加速。随着市场对消费恢复的信心增强，啤酒的旺季预期已经开始演绎。建议重点关注重庆啤酒、燕京啤酒、乐惠国际、青岛啤酒和华润啤酒。　　乳制品：需求端逐步复苏，成本端继续小幅下行，乳制品公司有望迎来估值修复与利润弹性，建议关注子公司经营效率改善、费用率有望下降的新乳业和疆外扩张的天润乳业。　　保健品：建议重点关注高壁垒益生菌原料公司科拓生物。　　大众食品：本周玉米市场整体震荡调整中。稻米市场，粳稻涨势明显，糯稻保持下行趋势，考虑到黑龙江产区陈粮陆续流入市场，压制新粮购销，且23年黑龙江产区糯稻种植面积或将大幅增加，叠加海外市场今年越南糯稻种植面积创十年历史新高，预计短期内市糯稻价格上涨乏力。油脂方面，印尼方面收缩棕油出口，叠加近期国内消费端势起导致的现货市场放量，国内棕油步入去库存周期。　　风险提示：疫情影响消费复苏、经济下滑影响消费水平、食品安全风险、政策风险、经销商资金链问题抛售产品损害品牌、原材料成本大幅波动。　　来源：方正证券
金融界2023-02-28
商品期货收盘多数下跌，低硫燃料油、红枣涨超2％，沪锡跌超2％
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，低硫燃料油、红枣涨超2％，SC原油、棕榈油、苹果涨超1％；沪锡跌超2％，纸浆、纯碱、沪镍、锰硅、玻璃、棉纱、棉花跌超1％。　　　　　　　光大期货：若下游需求迟迟得不到释放，纯碱短线或出现回调　　近两日，纯碱价格在触及3000整数关口后，多头出现阶段性止盈，减仓10万余手，周五单日跌幅超2％。尽管纯碱自身基本面并没有太大变化，仍是低库存、高开工、高利润的格局，但在本周后半周地产情绪降温的导向下，下游对高价纯碱的抵触心理渐渐增加，西北现货价格下调，盘面多头势力或有所削弱。需求角度来看，本周玻璃产销表现持续偏弱，预期中的复产局面并没有兑现，本周玻璃继续累库，对于纯碱的采购难以放量，这导致纯碱的中游交割库存持续累库，拖累纯碱走势。并且，市场预期今年1-2月纯碱出口数据将下滑至15万吨附近，进口则存在增加的预期，虽然数量有限，但在震荡格局中会放大基本面的边际不利变化，使其成为价格下行的导火索。因此，若下游需求迟迟得不到释放，纯碱短线或出现回调，关注数据落地情况。　　华泰期货：玻璃持续累库纯碱继续去库　　玻璃方面，昨日全国玻璃价格弱稳运行。整体来看，本周玻璃产销维持两弱格局，玻璃厂库存继续累积，玻璃价格平台震荡。近日，地产销售端和开发投资端出现一定回暖迹象，短期煤炭价格也因安全检查增多而助推玻璃成本上移，玻璃价格在成本线附近向上弹性较大，但受到高库存和潜在高复产量的压制，价格出现回落。　　纯碱方面，西北个别轻碱涨50元/吨。整体来看，目前宏观经济温和回暖，但市场心态较为矛盾，本周纯碱产销高位略降，去库幅度有所放缓。三季度前纯碱供需情况偏紧，价格易涨难跌，但目前纯碱利润偏高，继续大幅上涨需要玻璃配合补库或玻璃价格企稳。
金融界2023-02-24
2022年度期货市场发展概述农产品期货期权品种在全球前20强中占16席
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在前20名中占有16席，包括豆粕期货、棕榈油期货、豆油期货、菜籽粕期货、玉米期货、棉花期货、菜籽油期货、白糖期货、纸浆期货、橡胶期货、豆粕期权、苹果期货、玉米淀粉期货、黄大豆1号期货、花生期货、玉米期权（表2）。金属方面，国内品种占据前10强中9席，前20强中占有14席，包括螺纹钢期货、铁矿石期货、热轧卷板期货、铝期货、硅铁期货、锌期货、镍期货、铜期货、锰硅期货、铁矿石期权、不锈钢期货、锡期货、铅期货、铜期权。能源方面，国内品种在前20强中占有5席，包括燃料油期货、石油沥青期货、中质含硫原油期货、液化石油气期货、低硫燃料油期货（表4）。表2:2022年全球农产品期货和期权成交前20位单位：手；单边数据来源：FIA 表3:2022年全球金属期货和期权成交前20位单位：手；单边数据来源：FIA 表4:2022年全球能源期货和期权成交前20位单位：手；单边数据来源：FIA 　　三、品种创新持续推进，期货期权产品体系更加完善　　2022年全年一共上市了16个期货期权新品种（表5），包括2个期货品种、14个期权品种。其中，上期所上市了螺纹钢期权和白银期权；郑商所上市了菜籽油期权和花生期权；大商所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权和豆油期权；中金所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权和上证50股指期权；广期所上市了工业硅期货和工业硅期权；上交所上市了中证500期权；深交所上市了创业板ETF期权、中证500ETF期权和深证100ETF期权。　　截至2022年底，共上市期货期权品种数量达到110个，其中商品类93个（期货65个、期权28个），金融类17个（期货7个、期权10个）。表5:2022年新上市期货期权品种　　数据来源：根据各交易所官网信息整理　　四、期货公司资本实力持续增强　　截至2022年底，中国期货公司总资产约1.7万亿元，净资产1841.65亿元，同比分别增长23.06％和14.07％。资本实力持续增强[7]。经纪业务收入233.75亿元，同比下降25.79％；交易咨询业务收入1.15亿元，同比下降34.66％；资产管理业务收入9.95亿元，同比下降18.04％；风险管理业务收入2413.81亿元，同比下降8.17％[8]。（表6）表6:2019-2022年期货公司主要业务收入情况数据来源：中国期货业协会 2023年2月21日　　[1]本文中的“中国期货市场”是指中国境内期货及期权市场，不包括中国港澳台地区。　　[2]本文中的全球排名主要引用Futures Industry Association（FIA）数据，以场内衍生品成交手数为单位统计和排名。　　[3]因广州期货交易所在2022年12月末才发布期货期权合约，本文中的数据未包含广州期货交易所。　　[4]不包含贵金属。　　[5]本文中的“全球期货市场”指全球期货及期权市场。　　[6]本文所指的上期所均包含其下属子公司上海国际能源交易中心。　　[7]数据来源：中国期货业协会　　[8]数据未经审计
金融界2023-02-22
商品期货收盘普遍上涨，沪锡涨近5％，沪镍涨4％，焦煤、铁矿石等涨超3％
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不锈钢、塑料涨超1％；SC原油、豆油、棕榈油小幅下跌。　　　　高盛：二季度铁矿将涨至150美元　　对于铁矿，高盛维持强烈看多观点，预计Q2铁矿石价格将升至150美元/吨。高盛发表报告表示，随着现货市场将陷入“严重”短缺，预计铁矿石价格将升至每吨150美元，交易员应为2023年第二季度铁矿石价格飙升20％做好准备。该行指出，3月至4月中国钢铁产量的季节性增长预计将与短期供应紧张同时出现，这将使市场在第二季度出现3500万吨的缺口。　　五矿期货：需求逐步复苏，矿价偏强运行　　本周铁矿石基本面小幅好转，下游需求复苏有所加快，钢材库存累库幅度放缓，预计在未来两周见顶后开始去库。在钢材库存高原料库存低的情况下，需求如期恢复，大大提振了市场信心，多头情绪亢奋，认为需求恢复后钢厂大概率会补库用以生产。目前钢厂利润虽然在近期有所改善，但仍处于亏损状态，预期钢厂补库力度不大，矿价上行空间有限。预计短期铁矿石偏强运行，谨慎追多，关注未来两周需求恢复情况和品种正套机会。　　美尔雅期货：煤焦自身驱动不明显，主要跟随成材运行　　美尔雅期货表示，期货盘面来看，煤焦自身驱动不明显，特别是焦炭，主要跟随成材运行。成材目前供需均在恢复中，上周需求数据较好，市场情绪回暖，成材反弹也带动煤焦走强，甚至因为波动较大的原因，煤焦反弹幅度一度超过了成材。煤焦后续反弹空间一是看政策端会不会有新的利好，主要关注两会是否有新的政策出来；二是看旺季终端需求恢复的力度。策略方面，近月合约因两会政策利好预期、终端需求回暖、以及钢厂复产，维持偏多思路。此外，因炼焦煤供应增加预期较为确定，远月或面临较大压力。
金融界2023-02-21
商品期货收盘多数上涨，焦煤、沪锌涨超2％，SC原油、沥青跌超2％
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焦煤、沪锌涨超2％，沪铝、焦炭、沪银、棕榈油、菜粕涨超1％；SC原油、沥青跌超2％，LPG、沪锡、纯碱跌超1％。　　国家发改委：猪价或延续窄幅调整态势猪料比或缓涨　　据国家发改委价格监测中心、卓创资讯联合监测，截至2月15日当周，全国猪料比价为4.09，环比上涨2％。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为243.57元，国内猪价呈先涨后降走势。上半周，在养殖单位惜售以及屠宰企业开工率逐步提升的共同带动下，国内多数地区猪价小幅走高；下半周，终端市场走货难以跟进，屠宰企业试探性压价收购，猪价稍有回落，但降幅有限。短期内供需博弈激烈，预计猪价或延续窄幅调整态势，猪料比或缓涨。　　云南电解铝限产落地！沪铝大涨1.5％　　受到云南电解铝政策影响，沪铝期货今日表现强势，大涨1.5％。据SMM最新调研获悉，云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，省内电解铝除文山某铝厂之外，其他铝厂均需要在整体建成产能将减产规模扩大至35％-42％左右，考虑到前期第一轮限电企业已完成20％的减产，SMM最终折算此次限电减产规模或达67-80万吨附近。具体减产执行情况，依据相关部门最终信息为主。　　对于沪铝走势，南华期货认为铝价尚不具备深跌条件。加息预期走强刺激美指上行，LME库存走高抑制伦铝价格，国内煤价下跌导致成本下移，云南减产传闻反反复复，四大原因导致上周铝价整体偏弱。首先，我们认为加息预期退坡的大趋势不变，因此美指近期回升以反弹看待。其次，云南减产为大概率事件，且从目前得到的数据看，减产规模甚至有可能在80万吨以上。最后，LME的库存连续走高，或与海外某大贸易商交仓有关，这种行为是否具有可持续性较难判断，叠加当前LME库存仍处于历史低值，我们认为这并不会成为未来交易的核心点。综上，我们认为铝价下方仍有支撑。
金融界2023-02-20

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