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决策分析：美联储令市场疯狂！急于降息给美元重击，今日英国央行来袭

值与去年12月持平。 “预测表明，即使核心通胀率(同比)上升，他们也希望放松货币政策，”渣打银行策略师Steve Englander说，“我们和市场上的许多人都曾预计，由于近期通胀结果上升，利率预测将转向两次降息。在我们看来，坚持三次降息并含蓄地提高通胀门槛，表明美联储急于放松货币政策。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔告诉记者，棘手的通胀报告显示价格压力，但“并没有真正改变整体情况，即通胀正在逐渐下降”。日经指数和台湾加权指数均攀升2%，创下历史新高。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨1.6%。#决策分析# 美债价格上涨，随后在亚洲市场持稳，两年期和10年期国债收益率分别为4.60%和4.27%。美联储成员对长期利率的预期从2.5%升至2.6%，其中有7位决策者预计长期利率将超过3%，高于去年12月的4位。摩根大通资产管理策略师Kerry Craig表示：“这种更高的长期观点表明，美国经济可以在比过去更高的利率水平下继续运行。” Craig说：“美国经济适度走强和利率下降应该对亚洲市场有利，因为任何额外的美国需求都将支持制造业周期。” 在外汇市场，降息的前景令美元承压，再加上日本可能再次发出官方干预的警告，推动日元从近几十年来的低点升至1美元兑150.45日元。欧元兑美元在亚洲市场升至一周高位1.0939美元。澳元兑美元也跳升至一周高位，此前强劲的就业报告压制有关提前放松政策的传言。不过，由于外汇波动率在两年低点附近徘徊，交易商表示，美元仍能从高于同类货币的利率中获得支撑，至少目前如此。 “最大的利差消息之一可能是美元本身，”花旗驻新加坡的G10汇市交易员Patrick Hu表示，“在没有更大的交易主题的情况下，地缘政治头条新闻或重大新闻的缺乏导致良好的套利交易，这种交易自今年年初以来一直很受欢迎。” 布伦特原油期货在一周多一点的时间里上涨5.6%，因供应担忧上涨0.6%，至每桶86.47美元。由于对中国经济增长和需求的担忧，新加坡铁矿石期货价格今年下跌约20%，但目前正小幅反弹，澳新银行分析师说，市场可能正在触底。

云涌2024-03-21

美联储、美证监会突传重磅信号！黄金触及2222攀上高峰美元骤然“变脸”走软比特币6.8万吹响反攻

，而此前的预测为1.4%。但鉴于今年核心通胀率预计为2.6%，略高于预期，鲍威尔暗示软着陆的道路可能仍会很复杂。他在谈到美联储的官方目标时表示，通胀率“有时仍处于通往2%的崎岖道路上”。 “这就是为什么我们正在仔细解决这个问题。” 对通胀的担忧，反映在美联储所谓的点阵图上。尽管官员们认为2024年利率将在4.5-4.75%之间，相当于降息75个基点，但预计央行会进一步降息的人要少得多。 (来源:Financial Times) 美联储的政策声明与1月份的投票相比几乎没有变化，但删除了劳动力市场放缓的提及。FOMC表示：“就业增长仍然强劲，失业率仍然很低。” 市场走势发生之前，美联储保留了2024年降息3次的可能性，无视一些经济学家的警告，即近期通胀上升的迹象可能会引发美联储转向仅降息2次。蓝筹股标准普尔500指数收盘上涨0.9%，创下新高，延续自2023年10月份以来推动该指数上涨27%的涨势，纳斯达克综合指数上涨1.3%。随利率预期变化的两年期国债收益率下跌0.09个百分点，至一周低点4.60%。黄金则一度冲向2222美元高峰，随后微幅回落。贝莱德美洲区iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示：“点阵图显示，尽管美联储预计近期经济增长更快，通胀略有上升，但降息政策没有变化。他们仍然认为需要逐步降低利率。我认为这对于市场，无论是股票市场还是债券市场来说都是一个非常好的结果。对于投资者来说，这确实是一个很好的结果。” 鲍威尔讲话期间，期货市场投资者加大了对6月份降息的押注，认为降息的可能性约为85%，而周二为65%。康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德(Eswar Prasad)表示：“最新数据以及金融市场参与者尽职尽责地与美联储预计的利率路径保持一致，证明了美联储的保守态度。” 普拉萨德补充道：“由于没有令人信服的理由降息，而且通胀持续高于目标，几乎没有降息的空间，美联储在利率上的消极态度似乎完全合理。” 除了对经济增长更加乐观的前景外，美联储还表示，预计今年总体通胀率和核心消费者价格支出通胀率将分别达到2.4%和2.6%，而失业率将从3.9%升至4%。2023年12月，FOMC预测2024年总体和核心CPI通胀率为2.4%，失业率预计升至4.1%。鲍威尔表示，现在判断近期通胀高于预期的迹象是否会持续还为时过早。“我们将让数据显示。我们不知道这是道路上的一个坎坷还是其他原因，”他补充说，他不认为最近的数据“真正改变了整体情况”，即价格压力缓和至2%。美联储还表示，目前将维持减少债券和抵押贷款支持证券持有量的步伐，这一过程被称为量化紧缩。但鲍威尔称，FOMC委员会的感觉是，“尽快放慢决选的步伐是适当的”，不过他提到，这并不意味着资产负债表最终缩水幅度将小于原本的缩水幅度。德意志银行美国利率研究主管马修·拉斯金(Matthew Raskin)表示，他认为此次会议总体上定下了“鸽派”基调，因为较高的增长和通胀预测与官员按计划降息的预期形成鲜明对比。“这份声明的惊人之处在于几乎没有什么变化，这可能是我们一段时间以来在声明中看到的最小的变化，”他说。以太坊基金会接受“某国”调查美国证监会寻求将以太币归类为“证券” CoinDesk报道，以太坊基金会的瑞士总部正在接受“某个国家机构”调查，并将相关纪录登录在Github资料库内，但因该调查签署了保密条约，调查原因与目的目前尚不明朗，以太坊基金会目前并未对此回应。 (来源:Github) 聚焦加密市场的福斯商务记者Eleanor Terrett也发推此事，但一分钟内就被本人删除。市场普遍的可能判断，是美国证监会在审核以太币现货ETF而进行调查。 Fortune消息称，美国证监会正在寻求将以太币归类为证券，此举将对以太坊、以太币现货ETF和整个加密货币产生重大影响。据悉，金融监管机构在过去几周向美国公司发出了调查传票。 (来源:CoinDesk) 以太坊在过去24小时内回调1.3%左右，此消息传开后造成短暂收敛，报在3321美元。美元技术分析：看涨势头停止，多头必须捍卫SMA FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术前景表明空头正在发挥作用。相对强弱指数(RSI)在正区域呈现负斜率，这通常预示着潜在的下行逆转。此外，移动平均收敛分歧(MACD)返回平坦的绿色柱，为看跌反转增添了论据。尽管如此，通过评估简单移动平均线(SMA)，很明显卖家正在占据主导地位，因为该指数目前位于20、100和200日SMA收敛点103.50附近下方。如果买家想要扩大涨幅，他们必须恢复移动平均线并在上述区域上方盘整。黄金技术分析：楔形突破指向更高的价格 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继美联储利率决定之后，周三金价突破了小牛楔形。这是一次决定性的突破，黄金看起来已经准备好迈向更高的目标。鉴于楔形形成前7.7%的大幅上涨，买家可能会再次出现类似水平的热情。现在盘整阶段已经完成，周三的看涨价格走势表明了这种情况。周三开始的新一轮上升趋势与盘整楔形形成之前开始的快速上涨之间，可能存在某种程度的对称性。这可以是估计潜在目标的一种方法。由于无需考虑事先的价格走势，因此需要通过其他方法确定需要观察的关键价格水平。当第二条上涨腿中相对于楔形形态的价格距离与第一条腿中的距离相匹配时，就会出现对称性。此外，当第二条腿相对于第一条腿存在斐波那契关系时。第一条腿是从急剧移动开始时开始测量的。本例中使用的价格为2039美元，其结果是潜在目标为2320美元。该目标高于之前的两个斐波那契汇合区。然而，这两个价格区域仅通过两个斐波那契测量来确定。更多的汇合将产生更重要的价格区域。第一个斐波那契区域约为 2,235 至 2,246，第二个斐波那契区域约为2277至2298美元。如前所述，上周开始的金价新高突破才刚刚开始。这即使不是数月的进步，也可能是多年进步的开始。这意味着，如果市场参与者想参与上涨的早期阶段，他们可能需要变得激进并保持激进。在价格再次波动之前，入场设置可能不会持续很长时间。黄金有望在今年3月结束时创下有记录以来的最高月度收市价，这将在长期框架图表上提供新的强势确认。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：多头试图止跌反弹，谨慎逢高抛售 CoinTelegraph表示，比特币此前从上升通道的支撑线回落，表明空头正试图将该水平转变为阻力位。这加剧了抛售，并将价格拉至周三跌破20天指数移动平均线65271美元。多头试图在61736美元的38.2%斐波那契回撤位止住跌势，从当前水平反弹可能会面临20日均线的抛售。如果价格从20日均线大幅下跌，则表明逢高抛售。比特币可能会滑向50日移动平均线56614美元，预计多头将在该位置积极买入。强势的第一个迹象将是升破20日均线。如果发生这种情况，则表明调整阶段可能已经结束，比特币可能升至69000美元。这是该货币对挑战历史高点73777美元之前的最后一个障碍。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-03-21

会员

美联储维持利率不变，暗示年底前可能多次降息

测的1.4%。失业率预测也略有下降，而核心通胀率预期则略有上升。这表明，美联储对经济前景持乐观态度，并认为通胀压力正在逐渐减弱。然而，市场对于美联储的货币政策走向仍保持高度关注。今年早些时候，市场普遍预期美联储可能在本周的会议上开始降息，并在年底前进行多次降息。然而，最近的经济数据改变了这种前景。高于预期的通胀数据引发了美联储官员的谨慎态度，他们表示需要更多证据表明价格正在减速，才能开始降息。鲍威尔强调，美联储将采取慎重的方法放松货币政策，并依赖于数据来做出决策。他表示：“经济强劲，通货膨胀已经大幅下降，这让我们有能力认真对待这个问题，并更有信心，当我们开始缩减限制性政策时，通货膨胀正在以2%的速度持续下降。” 此外，市场也在关注美联储的资产负债表缩减计划。自2022年6月开始，美联储通过允许国债和抵押贷款支持证券到期不再投资的方式，缩减了约1.4万亿美元的资产。鲍威尔证实在会议上讨论了这个问题，但指出尚未就资产负债表缩减的程度和时间做出决定。总体而言，美联储维持利率不变并暗示年底前可能多次降息的决定符合市场预期。然而，具体的降息时间和幅度仍存在不确定性，将取决于未来经济数据的表现和通胀压力的变化。市场将密切关注美联储的进一步动态和经济指标的变化，以评估货币政策走向对经济和市场的影响。

金融界2024-03-21

全球央行料迈入2008年来“最强同步”宽松周期做空美元或将大错特错

头正盛，”她说道。美国就业市场强劲且核心通胀率具有粘性，这促使互换市场交易员大幅减弱了对美联储降息时间点和速度的押注。鲍威尔本月早些时候表示，美联储正在接近启动降息所要达到的信心水平，而欧洲央行行长拉加德暗示，欧洲央行可能6月降息。 “当我们认为注意力转向政策差异时，外汇市场可以迎头赶上，”abrdn plc．利率管理投资经理Alex Everett表示。“受持续的经济强势以及良性的通胀下行路径影响，美元短线将会有不错表现。” 空头押注不过，美元空头仍然是市场的主导声音。自2017年以来，资产管理公司一直牢牢押注美元将下跌，一旦这些押注出错，那么就会加大趋势逆转的风险。华尔街策略师也预计，到今年年底，G-10货币兑美元几乎都将上涨，欧元将升至1.10左右，日元将升至139。在美联储大举加息之后，消费者价格终于开始放缓，美元去年下跌了近3%。此外，对经济衰退风险的担忧、日本负利率终结以及比特币和大宗商品价格上涨也可能打压美元。美国银行预计美元强势将在3月退潮，高盛集团预计美元长线可能走弱。花旗倾向于建议卖出美元。其他人则认为有必要保持谨慎，因为最新的一系列数据表明美国经济仍然稳健，而核心通胀率仍然坚挺。 “现在我们认为美元会在下半年一直走强，”对冲基金K2 Asset Management Ltd．的研究主管George Boubouras表示，“美国例外主义论很难被忽视，我们在资产组合中做多美元。”

金融界2024-03-20

机构：若通胀保持下降速度，英国央行可能在8月前降息

胀率年率从1月的4.0%降至3.4%，核心通胀率年率从5.1%降至4.5%。“如果通胀继续以这种速度下降，如果2月的物价月度上涨只是昙花一现，那么我们可能会看到英国央行更早降息。”但Brooks表示，英国央行在降息前需要更多证据，预计周四将维持利率和政策指引不变。

金融界2024-03-20

Ultima Markets：【市场热点】欧元区通胀停滞，但贸易重拾动能

.0%。扣除波动大之食品和能源价格，核心通胀率为3.1%，达2022年3月以来的最低水平。此外，2月份消费者物价月环比是上涨0.6%，反转1月份下降0.4% 的趋势。 (欧元区通胀率YoY%，EUROSTAT) 与去年同期326亿欧元的贸易逆差相比，2024年1月欧元区呈贸易顺差大幅上升至114亿欧元。出口年增1.3%，总计 2,259 亿欧元。动能主要是由于杂项制品（+3.3%）、制造成品（+1.2%）、化学产品（+3%）以及机械和运输设备（+1.5%）的出货量增加。对美国、日本和瑞士的出口大幅成长，然而对俄罗斯、中国和挪威的出口则有所减少。同时，进口下滑 16.1%，降至 2,145 亿欧元。多项采购类别收缩，特别是矿物燃料、润滑油和相关产品（-36.4%）、杂项制品（-13%）、制造成品（-12.6%）和化学品（-10.4%）。来自中国、美国、瑞士、挪威、俄罗斯、日本和印度等国的进口明显下降。 (贸易余额，EUROSTAT) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-03-20

贝莱德首席投资官预警：美联储降息面临挑战，市场或现失望反应

期上升3.2%。剔除食品和能源价格的核心通胀率上月上升0.4%，折合成年率为3.8%。尽管美联储青睐的个人消费支出价格指数（PCE）核心数据尚未公布，但市场普遍关注该数据的变化。里德表示：“作为投资者，你必须考虑到今天服务水平的通胀仍然过高。”相比之下，他说在美联储积极收紧货币政策后，商品通胀正处于负值。里德担心央行上调利率会给低收入借款人、本地银行和商业地产带来压力。他指出美联储加息正拖累收入较低、囊中羞涩的消费者，他们正艰难应对货币政策收紧导致的借贷成本上升。此外折扣零售商也感受到了通胀的影响。在经济从以制造业为基础转向以服务业为导向的背景下，里德认为美联储可能不得不采取“更极端的举措来获得好处”。然而这可能会给对利率更敏感的“经济领域带来不必要的压力”。他强调美国经济和市场的演变意味着美联储在加息方面可能需要更加谨慎。总体而言，里德的言论揭示了美联储在抑制通胀和稳定经济之间面临的挑战。投资者正在密切关注美联储的货币政策动向以及可能对市场产生的影响。在当前的经济环境下，任何关于降息的暗示或预测都可能引发市场的剧烈波动。

金融界2024-03-20

美联储利率决议即将来袭，美元延续涨势！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

月份的2.9%下降至2月份的2.8%，核心通胀率从2.4%下降至2.1%。突破阻力位1.3600 – 1.3620将为美元/加元提供获得额外上行动力的机会。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 日本央行利率决定后，美元/日元上涨。日本央行最终将利率从-0.1%上调至0%，符合分析师预期。然而，市场预计其评论将更加鹰派，因此尽管加息，美元/日元仍继续走高。如果美元/日元升至151.00上方，将考验151.50-152.00阻力位。

Dan19772024-03-20

美联储悄然调整政策？市场震荡等待利率决策

的缓和将会逐渐进行。去年12月，它预计核心通胀率将在2024年底达到2.4%。根据美联储首选指标的数据，目前这个数字已经接近2.8%。本周三（3月20日），美联储决策者将更新他们的季度经济预测，预计将重申去年12月的预测，即到2024年底将实施三次降息。不过，只需19位美联储官员中的2位改变其预测，就将减少一次降息，那么美联储整体预测将只有2024年两次降息。一些经济学家预计会发生这种情况，因为今年年初通胀保持持续。美联储的基准利率目前约为5.4%，是23年来的最高水平，在此之前已经进行了11次加息，旨在遏制四十年来最严重的通胀，但也使得消费者和企业借贷成本大幅上升。与美联储一样，其他主要央行也在保持高利率，以确保他们能够牢牢控制消费者价格的飙升。在欧洲，随着通胀下降和经济增长停滞，压力正在增加，要求降低借贷成本，这与美国情况不同。欧洲央行领导人本月暗示可能要等到6月才会降息，而英国央行预计不会在本周四的会议上敞开即将降息的大门。大多数经济学家预计，美联储将在6月份的会议上实施首次降息，这意味着在5月份，美联储将会预示这样的举措即将到来。到6月份，决策者将手头上有三份更多的通胀数据和三份更多的就业报告。富国银行高级经济学家莎拉·豪斯（Sarah House）表示，这个时间表给通胀恢复下降路径留下了足够的时间。降息很可能会导致抵押贷款、汽车贷款、信用卡以及许多企业贷款的利率随时间降低。她说：“他们肯定需要看到比过去几个月更好的情况，但他们可以做到。”

Heidi2024-03-18

央行超级周开启！中国数据惊喜“打头阵” 爆点不止美联储点阵图

季度1.8%的预测低0.6个百分点，而核心通胀率为1.1%，是2022年1月以来的最低水平。在过去的几个月里，瑞郎兑欧元的汇率从创纪录的高点回落，突破了自2021年初以来的巨大上升趋势通道的底部。然而，瑞郎的实际有效汇率仍然是自2011年危机引发的短暂飙升和重大反通胀拖累经济以来的最高水平，在瑞士央行退出干预的情况下，有理由降低利率。

风起2024-03-18

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