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随着银行业困境改变美联储预期避险资产和风险资产双双上涨

一直在进军防御性板块、现金和债券，预计标普500指数将从10月份开始测试其熊市低点。“如果盈利再下降至少10％，”他说，“很难证明”价格/收益倍数的扩张可能。　　摩根士丹利策略师Michael Wilson也提出了类似的谨慎观点，建议投资者远离科技股，选择防御性股票，以应对波动加剧。他在周一的一份报告中写道：“过去一周发生的事件意味着，大部分经济体的信贷可用性正在下降，这可能是最终让市场参与者相信盈利预期过高的催化剂。”

金融界2023-03-22

摩根大通拉响警报：股市已经见顶“明斯基时刻”要来了

多，常常落空。　　2022年，他预测标普500指数会达到4,800点，结果比实际价格高出约25％。　　之后他下调了预期，预计2023年目标价为4,200点，仍比周一收盘报价高出约6.3％。

金融界2023-03-22

比特币大多头塞勒：过去十年美元购买力下降了99.88% 相对于比特币而言

种加密货币的价格上涨了125％，而同期标普500指数和纳斯达克指数分别上涨了17％和6％。与此同时，黄金、债券和白银都在下跌，分别下跌了5％、17％和22％。　　狗狗币联合创始人比利·马库斯（Billy Markus）回应了塞勒比较美元和比特币的言论，他说：“再看看过去两年。”意思是对过去两年美元和比特币的表现进行比较。

金融界2023-03-22

政府又要祭出大招？耶伦安抚市场：必要时将再出手欧美股市“涨”声雷动

。美股开盘上扬，道指上升约320点，标普500指数上升0.9%，纳指上升0.8%。欧股涨幅持续扩大，德国DAX指数上升超2%，法国CAC40指数上升1.8%，欧洲斯托克50指数上升1.9%，意大利富时MIB指数上升2.8%。欧股银行股涨幅也有所扩大，德国商业银行上升逾7%，瑞银、联合信贷集团上升逾6%，荷兰国际集团、德意志银行上升逾5%，巴克莱银行上升4.8%。此外，耶伦再次呼吁国会提高或暂停联邦债务上限，称这是“完全必要的”。她说，虽然拜登总统随时准备与议员们就解决财政可持续性问题进行接触，但这应该通过正常的拨款程序来完成，而不是在“灾难性”违约的威胁下。

市场焦点2023-03-22

摩根大通首席全球市场策略师认为出现“明斯基时刻”的可能性上升

c是去年华尔街最大的多头之一。他设下的标普500指数2022年目标位为4,800点，比最终水平高出约25％。　　他此后下调了预期：将该指数2023年的目标设为4,200点，比周一收盘水平高出约6.3％。

金融界2023-03-21

摩根大通：“明斯基时刻”风险上升美联储或选择加息25个基点

，他都是华尔街最看好股市的人之一。他为标普500指数设定的2022年目标位为4800点，比实际的年底收盘点位高出约25％。　　自那以来他下调了预期，他的2023年标普500指数目标位是4200点，较周一收盘点位高出约6.3％。

金融界2023-03-21

美股开盘：道指涨近300点银行股全面走高第一共和银行涨超30％

银行股及科技股走高，道指涨约320点，标普500指数涨0.9％，纳指涨0.8％。银行股普遍高开，第一共和银行涨超30％，瑞银涨超7％，德意志银行涨超6％。　　截止发稿，道琼斯指数上涨332.89点，涨幅1.03％报32577.47点；标普500指数上涨42.68点，涨幅1.08％报3994.25点；纳斯达克综合指数上涨103.85点，涨幅0.89％报11779.39点。　　耶伦重磅喊话：如有必要将出台更多干预来阻止银行危机蔓延！　　美国财政部长耶伦表示，如果银行危机恶化，政府准备为存款提供进一步的担保。其称，我们采取的措施并不是为了帮助特定的银行或银行类别。为了保护更广泛的美国银行体系，我们的干预是必要的。如果规模较小的机构遭遇存款挤兑，有蔓延的风险，也可能有必要采取类似行动。　　摩根大通：美联储可能修改前瞻性指引，美股一季度或已见顶　　欧美银行业风波此起彼伏，摩根大通认为，本周，美联储应该会改变前瞻性指引“持续加息将是合适的”，转而暗示货币政策继续收紧的立场，该行预计鲍威尔将一改此前听证会上“终端利率可能会更高”的言论，同时继续强调美联储遏制通胀的承诺。此外，小摩坚持认为，股市第一季度可能会达到今年高点。尽管部分市场短期内出现超卖，而且可能出现反弹，但建议在反弹时卖出。　　美股触底为时尚早！贝莱德策略师列出两点不利因素　　贝莱德表示，由于全球银行业的混乱仍在继续，目前尚无法断言股市已经触底。该策略师团队表示，地区性的小型银行将会“感受到更多痛苦”，这将导致信贷增长放缓，进一步挤压经济增长动力。其还指出了股市面临的另一个不利因素：政府加大干预。为防止更多的银行挤兑，以及控制曾经被认为不具有系统重要性的小型银行的资产风险，美国联邦政府加大了对金融体系的干预，人们也与其未来监管将变得更加严格。　　“大萧条”或再次降临？马斯克喊话美联储：至少降息50个基点！　　美国对冲基金大鳄Bill Ackman 发推表示，美联储周三应该暂停加息，因为这场银行业危机仍未解决，已经令“金融状况明显收紧”。对此，特斯拉CEO马斯克在底下呼吁美联储在周四凌晨的利率决议上至少降息50个基点。马斯克还认为，如果美联储在硅谷银行破产后无法阻止地区银行崩溃，存在再次出现大萧条的“严重风险”。　　美参议员对美联储“发难”，地区联储董事会结构或迎来巨变　　硅谷银行暴雷后，作为银行业监管机构的美联储备受质疑，其中极具争议的一点在于，硅谷银行首席执行官Greg Becker长期担任旧金山联储董事会成员，直到硅谷银行破产当天才离职。美国国会参议员伯尼·桑德斯近日表示，计划提出一项议案，禁止大银行高管担任负责监管他们的地区联储的董事会成员。参议院银行委员会成员、民主党人Chris Van Hollen也表示，鉴于硅谷银行CEO在旧金山联储的角色，应该重新考虑美联储的结构。　　最牛对冲基金大宗商品主管：银行业危机不足以压垮大宗商品　　美国最牛对冲基金Citadel的大宗商品主管Sebastian Barrack对此表示，预计在最近的银行业危机后，信贷环境将收紧。但截至目前，经济下滑还不足以让大宗商品市场跌入深渊。其补充称，各银行大概马上会收紧监管和提高资本比率，这将降低贷款审批速度。但鉴于目前风险并非是系统性的，且大多大宗商品贷款都有抵押，因此不会对商品行业产生重大影响。　　历史性一刻！特斯拉评级摆脱“垃圾”迈入蓝筹　　继标普之后，穆迪成为第二家给予特斯拉投资级评级的信用评级机构。美东时间周一晚间，穆迪将特斯拉信用评分从Ba1（最高级别的垃圾级债务）上调至Baa3（最低级别的投资级债务），前景展望为“稳定”。　　整合存在风险！穆迪、标普将瑞银集团评级展望下调至“负面” 　　全球三大评级机构之一穆迪将瑞银的长期存款和优先无担保债务的评级展望下调至“负面”。无独有偶，在瑞银集团宣布收购瑞信之后，标普全球评级将瑞银的信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，此外确认瑞银集团的长期信用评级为“A-”。标普方面认为，两家公司整合的相关风险将给瑞银集团的信用状况带来压力，因此决定下调瑞银的评级展望。　　美国考虑将存款保险扩大至所有存款　　据报道，美国官员正在研究暂时将联邦存款保险公司（FDIC）的保险范围扩大到所有存款的方法。此举有助于缓解区域性银行的挤兑压力。　　2月销量飙升50％，特斯拉在欧洲战场“杀疯了”！　　当地时间周二，欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的数据显示，特斯拉2月在欧盟国家的新车注册量达到19249辆，较去年同期的12860辆增长约49.7％，环比增速为1.73％。　　摩根士丹利上调Meta评级至超配　　此前摩根士丹利将Meta评级从平配上调至超配，理由是公司正在积极削减成本。该行分析师认为，直到2023年Mark Zuckerberg都将一直削减成本。他们还表示，这是Meta「结构和文化上的转折」，现在的Meta更注重投资者回报，可为其他科技巨头如亚马逊和谷歌母公司Alphabet树立典范。　　消息称谷歌已开始邀请部分Pixel用户测试聊天机器人Bard 　　据媒体，谷歌在推出聊天机器人Bard之后，已要求员工加大测试力度，且公司已在日前向Pixel Superfan社区成员发出邮件，邀请部分Pixel用户测试Bard。此前谷歌表示，将通过Trusted Tester项目来测试Bard。　　瑞银：上调微软目标价至275美元，评级中性　　瑞银发表报告指，微软通过推出AI工具M365 Copilot来展示将如何把人工智能加入其核心的Office和M365程式。这项技术明显提高生产力，它可以创建演示文稿、过滤和总结电子邮件、起草Word文档、创建Excel模板等，演示亦令人留下深刻印象。瑞银指，虑到OpenAI的发展潜力，将目标价由250美元提高到275美元，评级中性。　　谷歌暂时下架了拼多多官方APP 　　此前谷歌将拼多多开发的几款应用程序标记为恶意软件，并暂时下架了拼多多官方APP。对此拼多多通过电子邮件发布声明称，强烈反对将其应用程序标记为恶意软件的行为。　　腾讯音乐第四季度总收入达74.3亿元　　腾讯音乐第四季度营收74.3亿元，净利润11.5亿元，同比增长114.7％；调整后净利润14.4亿元，同比增长72.8％。　　阿特斯太阳能Q4业绩胜预期　　阿特斯太阳能财报显示，该公司Q4营收19.7亿美元，同比增长29％，与分析师预期的19.7亿美元持平；归属于公司净利润7800万美元，上年同期为2600万美元；摊薄后每股收益1.11美元，上年同期为0.39美元，分析师预期为0.97美元。展望未来，该公司预计2023年第一季度营收将在16亿至18亿美元之间，毛利率在18％至20％之间。

金融界2023-03-21

A股缩量反弹尚不能确认低点美股反弹步入尾声

机仍无法避免。　　　　从美股来看，标普500指数期货近期持续反弹，可以看作是B浪，9日高点是明显阻力，这里可以认为已经步入尾声。除非美联储超预期鸽派，否则这里就是反弹高点区域，震荡后将再度掉头向下。　　　　A股各股指普遍上涨，不过量能明显萎缩。从上证50看，这个上涨依然不强，还不能认为阶段性低点已经出现，继续下探的风险没有排除。从中证1000指数来看，再度回抽逼近颈线位，如果这里展开反弹，只能是时间换空间，颈线位上方的空间很有限。　　当前各指数分化较大，不能一概而论，后市可能依然是分化格局。例如上证50指数可能短线下跌空间比较有限了；上证指数目前还在相对高位，接下来可能会被三大运营商的补跌拉下水；中证1000指数上方天花板明确，后市可能会维持一段时间的区间震荡。总之，情况比较复杂，但整体看市场是难以持续大幅走强的，投资者还是多看少动。（中产投资）

金融界2023-03-21

崛起社区：为什么现在牛市不会来？接下来关注的趋势方向有哪些？

产下图是比特币与纳斯达克100指数和标普500指数的相关度历史走势，可以看到比特币与风险资产相关度的复杂波动我们回忆下上轮牛市，比特币其实是在21年的过热期进入真正的牛市 5：没有大牛市≠没有阶段性投资机会在金融交易市场里，我们不关注信息本身，我们只关注信息的变化，我们最care的是delta 每次市场预期的修正都会带来一波新的交易机会，比如美联储加息幅度从50个基点调整到25个基点，比如最近受SVB危机影响市场突然开始预期美联储会在5月停止加息。总结 --我们现在处在美林时钟周期的滞胀==>衰退期 --比特币的大牛市要等到美林时钟周期的复苏期或者过热期 --没有大牛市不等于没有投资机会，可以尝试把握每次市场预期修正的交易机会。聊聊趋势：币安和FTX的PK结果是两败俱伤，爆炸头进去了，CZ痛失BUSD 业务，SEC顺势入局罚这个罚那个赚得盆满钵满，这个事件可能成为一个分水岭：中心化交易所的巅峰已经过去，伴随以太升级后的更高效率、更低成本，加上强监管背景，去中心化交易会快速占据更高的市场份额。之后FTX扶持的Sol链暴跌，BSC上的项目长期萎靡，而最近的L2赛道，各大交易所加大对L2生态扶持，而不是自己去做个L2项目，就像Coinbase拥抱 OP ，币安扶持 Arb ，我们的关注点要放在交易所扶持的去中心化生态上，明显中心化的项目要注意回避。具体的讲， BNB 可能没有 Arb 有投资价值，BSC生态的项目，可能没有 Arb OP Zks 生态上的项目有投资价值，每个生态都会有个别项目表现出色，这里是说大的趋势，在上一轮我90%的钱都是在BSC上赚的，现在我把 Arb 看成是一个去中心化版的 BSC。就目前看 Arb 生态要领先一步，有理由相信 Arb 会在下一轮牛市中表现出色，但L2是个很大的赛道竞争才刚开始，几大生态都会很猛，最近 OP 系稍有回调就有人开始怀疑，当你想割肉的时候，可能就是老韭菜默默加仓的时候，买在无人问津时，而不是这时候割肉。看清大趋势后好好把握顺势而为，接下来几年会出来无数的大机会，每年抓住两三个稳稳的吃上一口就能过个好年，尽快让自己成熟起来，摆脱韭菜状态，这是最好的时代。做一个横向的DEX估值对比。暂时把ARB的价格设置2刀。参照物最好是UNI，UNI占公链FDV比例，TVL占公链比例分别是2.9%和5.19%。一般来说TVL比例占比高，可以享受更高的公链市值占比。从图中我们可以发现低估和高估的币种。首先分析PPI，它是CFX上面的最大dex，TVL占比49%，FDV占比0.5%，属于超级严重低估的币种。属于无人发现，无人问津的情况，这时候持有也是收益最大的。我们从图中也可以看出PPI远远跑赢CFX，谁能说出来一个最近几个月收益跑赢CFX的币种？应该很少吧。我们再来分析一下velo，velo的FDV占比2.58%，TVL占比22.8%，说明了什么呢？参考uni，其实就能发现问题，属于比较低估的币种。那么我们看看最近7天velo的收益是不是跑赢了OP。下图可以看出答案是肯定的。我们分析下GRAIL，它的FDV占比2.13%，TVL占比3.47%，怎么说呢，是否高估我不知道，但是从数据上看，目前性价比一般。最后分析下matic和ftm，属于上一轮牛市的明星公链，上面的DEX，没有新的叙事，没有赚钱效应，不管是否低估，我都不会参与。有很多人说ARB才是王者，OP很快会被打死。我不能认同这种说法，上轮牛市，FTM MATIC BNB SOL ETH AVAX KAVA ATOM NEAR MINA ROSE IOTX 这么多明星公链，谁把谁打死了？说一下接下来的方向： ARB生态/OP生态/CFX生态/BTC L2生态/ETH LSD赛道。只参与这五个方向，其他的一概不碰。感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-03-21

大摩：银行危机爆发象征美股步入熊市末期信贷紧缩引发的风险正显著上升

参与者承认眼前的事实。” 　　他认为，标普500指数现水平并不吸引，除非风险溢价由目前的230点，升至400点，才具吸引力。　　他相信，银行体系持续震荡，将引致投资者关注信贷紧缩下经济增长前景正在恶化，而过去一周信贷流动性大幅下降，或引致投资者明白盈利预测过高，同时信贷紧缩的风险正大幅上升。　　Wilson预期，随业绩期来临，分析师将会大削盈利预测，企业亦准备显著地调低业绩指引，因此建议投资者配置保持防守性，选择低beta行业及股票，并提醒大型科技股也会受累。

金融界2023-03-21

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