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鲍威尔突然转鸽并非空穴来风！美联储至多可能降息400个基点？
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指数（PPI）中的商品成分往往会领先标普500指数成分股公司盈利增长约四个月，而最近的PPI数据表明，企业将很难实现任何利润增长。 Duy表示：“过去两年，企业大量使用昂贵的劳动力，并希望能够将上涨的成本转嫁给客户。企业不会立即全面调整价格以应对成本上升。相反，在它们看来，随着时间的推移，他们自然会以比其他情况更快的速度提价。而在反通胀的环境下，它们无法实现这一点，这意味着它们将不得不降低劳动力成本。尽管美国第三季度的GDP数据令人瞩目，但招聘率和职位空缺率已经下降，“企业将首先通过减少职位空缺和招聘来保护利润，这一过程已经在进行中，如果这不起作用，就会开始裁员，这还没有发生。最终销售增长将被削弱，并进一步加剧反通胀压力。” 企业面临的另一个问题是融资成本。“当你可以把5%的价格涨幅转嫁给客户时，利率达到8%的贷款很容易管理。但当你只能转移2%时，那就没那么游刃有余了。” 还有一点是，拜登政府让美联储理事会充斥着鸽派人士，就连特朗普政府任命的沃勒等“鹰派”也改变了态度。 Duy并不认为点阵图中值预测显示的明年降息75个基点是不可能的，但他认为“手术式降息（surgical cut）”情景的可能性要小于一种更悲观的前景，即降息超过275个基点，这甚至高于市场预期的150个基点。“仍然存在更加悲观的‘转向刺激政策的情景’，即降息400个基点，”他表示。美联储目前将联邦基金利率设定在5.25%至5.5%区间。 Duy承认，鉴于许多人因为经济衰退预测失败而受到重创，现在发出经济衰退只是尚未到来的呼声可能很难让人接受。“但在经历了一次大规模的反通胀冲击之后，正是我们可以重新思考衰退动态的时候。”他表示。
金融界2023-12-19
“大反通胀”时代来临？高盛乐观预测：美联储明年将降息5次！
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2年之后，许多所谓的风险资产今年飙升，标普500指数上涨逾23%，科技股为主的纳斯达克指数跃升43%。高盛首席美国股票策略师Kostin上周五甚至将标普500指数的目标价从4700点上调至5100点，理由是“通胀较低”、“美联储政策温和”，以及明年将支持股市的更“强劲”的经济前景。高盛的新目标意味着该标普500指数在2024年将上涨约8%。Kostin在给客户的一份报告中解释说：“我们对股市的更乐观看法也与我们的同事上调美国GDP增长相吻合。” Hatzius预计2024年美国GDP将增长2%，失业率仅为3.6%。然而，这位高盛首席经济学家还指出，他对美国GDP增长和失业的更乐观前景可能是一把双刃剑。虽然对经济和股市有利，但过于强劲的经济可能会导致美联储官员担心通胀卷土重来，迫使他们在更长时间内保持更高的利率。 Hatzius警告说，“与高于共识的预测相比，通胀的任何进一步的上行惊喜都可能说服委员会继续按兵不动，即使通胀接近目标。” 尽管如此，在最近强劲的GDP、通胀和零售销售报告之后，华尔街变得越来越乐观。摩根士丹利将标普500指数目标价从11月的4200点上调至4500点，该行今年以来一直是最看跌的投行之一。 Infrastructure Capital Management创始人兼首席执行官Jay Hatfield上周将标普500指数的目标价从5100点上调至5500点，这意味着该蓝筹股指数在2024年可能上涨15%，尽管今年的涨幅已经超过20%。Hatfield是华尔街最大的看涨者之一。和Hatzius一样，Hatfield也认为“2024年将是全球降息之年”，这对投资者来说无疑是个好消息。
金融界2023-12-19
AI股的好日子快要结束？分析师2024年看好传统科技股
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%后，目前的预期市盈率为24.7倍，而标普500指数的市盈率为21.5倍。同样，微软的股价在2023年上涨了50%以上，预期市盈率达到30.5倍。与此同时，华尔街投行表示，遭受重创的非人工智能科技股明年的收入和盈利可能会加速增长。摩根士丹利（Morgan Stanley）的Shawn Kim领导的分析师在给客户的报告中表示，“2024年，我们更看好周期性低迷的非人工智能科技股，而不是云人工智能股”。该分析师补充说，“人工智能市场有可能受到多重挤压”。他们认为与今年表现非常出色的云和人工智能公司相比，今年表现不佳的公司有望在2024年下半年出现由收入和盈利加速推动的多重扩张。摩根士丹利预计，随着公司补充库存，科技行业将在2024年初出现强劲增长，因为库存和供应链问题持续改善。不过，该行警告称，对增长峰值和库存过剩的担忧可能会在明年下半年出现。分析师表示，随着需求回升、定价能力增强以及非人工智能盈利衰退的结束，向“更正常”的经济环境的转变将使传统科技公司受益。他们补充道：“我们相信，尽管云、人工智能赢家将继续实现超额增长，并应成为科技投资组合的一部分，但我们认为业绩将来自很大程度上被遗忘的传统科技公司。”虽然投资者倾向于投资令人兴奋的科技股以寻求高回报，但正常复苏时期表现的比较无聊的股票具有坚实的长期回报，并且在波动时期提供下行保护。该行还将台积电和三星列为主导企业，认为它们具有强大的竞争地位，可以抵御不确定性。
金融界2023-12-19
打脸啪啪响！华尔街“大空头”正在投降
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el Kantrowitz同样是今年对标普500指数（SPX）前景最悲观的人，他发表了一份认错声明，认为美股现在的反弹可能会继续，上涨幅度可能会扩大。这些“大空头”的投降可能标志着一个转折点，此前他们建议客户今年对美国股市保持谨慎，尽管美股的涨幅飙升至两位数，使主要股指达到或接近历史高点。进入2023年，经济学家们曾警告称，加息将使美国经济陷入衰退，侵蚀企业盈利，从而引发股市抛售。但事实恰恰相反，劳动力市场、消费者和美国企业表现强劲，推动标普500指数上涨约24%。一些策略师仍坚持己见，称借贷成本上升的滞后影响最终会让投资者看清现实。美联储官员上周暗示，他们的加息周期可能已经结束，并预计明年将降息，这使得一些空头更难坚持他们的看空观点。 Kantrowitz在上周五给客户的一份报告中表示：“我今年对股市绝对回报的预测大错特错。”他承认，美联储的政策转向具有明显的看涨历史先例。“我愿意放下自我，不再固执。” 在今年普遍预测错误之后，华尔街策略师对股市进入2024年的前景变得更加乐观。美国银行、德意志银行和BMO Capital Markets等机构都预测标普500指数将触及或突破5000点。不过，市场的普遍看法仍然保守，对标普500指数明年的预期平均为略高于4800点，这意味着明年股市将较目前水平小幅上涨1%左右。高盛在设定标普500指数2024年底目标一个月后又上调了这一目标，策略师David Kostin预计该指数到明年年底将升至5100点，比他在11月中旬预测的4700点高出近9%。不过，尽管Wilson认为美联储的政策转向“对股市来说是个好消息”，但他并没有完全改变立场。他将标普500指数明年的目标定在4500点，这意味着该指数将较周一收盘下跌5%。Wilson说：“这对股市来说是一个看涨的结果，因为这意味着，如果美联储开始更多地关注维持经济增长，而不是过于担心通胀率一路降至2%的目标，那么软着陆的可能性就会上升。但并不是说这种温和的转变不会增加通胀再次加速的风险。”
金融界2023-12-19
欧盟将延长对部分俄罗斯钢铁产品的进口宽限期
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有工厂，依赖NLMK的板坯生产成品。标普全球大宗商品10月份报道，该合资企业要求延长宽限期，以换取投资建造一座新的电弧炉，使生产出更加环保。NLMK的新闻服务办公室没有回复置评请求。
金融界2023-12-19
【A股收市】市场无法摆脱恐慌情绪！沪指盘中再创年内新低，碧桂园又传坏消息
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隔晚美股道指及纳指连升第八个交易日，标普500指数升至近两年高位，不过反映中概股表现的金龙中国指数录两连跌。恒指昨日跌162点后，今日再挫逾百点。截至收盘，恒生指数收跌0.75%，恒生科技指数收跌0.61%，恒指大市成交额765亿港元。板块方面，禽畜、电讯设备、航空物流股涨幅居前，影视、内房物管、教育、内房股跌幅居前。个股方面，蔚来汽车(09866.HK)涨近6%，小鹏汽车(09868.HK)涨近3%，小米集团(01810.HK)、李宁(02331.HK)均涨超1%，碧桂园服务(06098.HK)跌超11%，美团(03690.HK)、龙湖集团(00960.HK)跌超5%，华虹半导体(01347.HK)跌近5%。碧桂园服务公布，就关联方所欠集团的贸易应收款项计提约18亿至23亿元人民币的减值拨备，以及计提约14亿至18亿元商誉及其他无形资产减值，预计今年净利润将减少约32亿至41亿元。集团指，中国房地产市场供求发生重大变化，关联方客户从事房地产开发及相关业务，并面临阶段性流动性压力，因此出于谨慎原则，计提大额减值拨备。 KraneShares首席投资官Brendan Ahern在一份报告中表示，在上周喜忧参半的经济数据和对中央经济工作会议(CEWC)的温和反应之后，中国市场无法摆脱恐慌情绪。官方媒体援引官员上周举行的中央经济工作会议的详细报告称，预计到2024年，中国经济将迎来更多有利条件和机遇，而不是挑战。官方媒体称，宏观经济政策将继续为经济复苏提供支持。巴克莱(Barclays)分析师表示，11月数据显示，国内需求再度下滑，零售销售增长几乎减半，多数主要楼市指标恶化。巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。最近3个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。
风起2023-12-19
标普全球：投资者对能源股的空头押注有所增加
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标普全球情报公司的一份分析报告显示，随着市场预期原油和其他能源价格近期的下跌将持续到明年，对能源股的空头押注有所增加。能源板块本季度下跌近7%，是标普11个主要板块中唯一下跌的板块，11月底的空头利率从10月底的3.43%上升了28个基点，至3.71%。标普数据显示，11月底投资者对能源板块的空头兴趣达到了2022年10月以来的最高水平。此外，标普表示，并非只有石油相关公司的做空意愿上升，能源细分行业的做空意愿都有所上升。
金融界2023-12-19
中国已将857万人列入黑名单！消费者违约率上升，银行正以创纪录速度出售不良贷款
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专业的不良债务投资者和一些对冲基金。标普全球(中国)评级公司结构融资评级主管Kan Zhou表示：“证券化已成为中国各银行处置不良贷款的常规工具。它高效、灵活，监管机构对这类产品的审批速度也相对更快。” 他表示，债券发行量正在攀升，“也是因为在经济低迷时期，不良资产供应不断增加。”他预计明年该市场将进一步增长。法庭数据显示，中国有关部门已将857万人列入黑名单，这些人拖欠了从住房抵押贷款到商业贷款等各种贷款。这一累计数字比2020年初的570万违约者增加了50%，凸显了疫情及其后果带来的伤疤。据中国评级机构CCXI旗下一个部门的数据显示，截至12月17日，中国各银行今年已经出售425亿元人民币(合59.6亿美元)基于不良贷款的债券类证券，比2022年的总量增长37%，是自2016年有记录以来的最高水平。此外，中国银行业监管机构下属的一家机构的数据显示，今年1-9月期间，官方信贷资产市场上有价值人民币600亿元的不良贷款转手，较去年同期增长61%。随着中国后疫情时代复苏的消退，不良贷款市场的蓬勃发展突显出银行业面临的挑战，包括房地产危机、地方政府债务危机以及个人违约率上升。根据中国银行业监管机构的数据，截至9月底，中国银行业的不良贷款余额达到3.2万亿元，比2019年底的2.4万亿元增长了三分之一。不良贷款证券化为防范系统性金融风险，中国政府正敦促各银行加快处置不良资产。标普的Zhou表示：“将不良贷款打包成一种证券产品出售给投资者，有助于减少银行账面上的不良贷款，并重振休眠资产。” 与直接冲销或出售给专门处理不良贷款的资产管理公司等其他处置方式相比，发行ABS更多地用于处理不良个人贷款。 Zhou说，在中国的低利率环境下，基于不良贷款的、收益率为2%至3.5%的高级ABS很有吸引力，但如果经济形势恶化，投资者面临的风险是回收率较低。中信银行周一出售消费贷款支持证券，而中国建设银行计划周二发行抵押贷款支持的ABS。中国广发银行表示，将于周五发行由不良信用卡贷款支持的资产支持证券。
超启2023-12-19
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IVVD涨超120%，纳指生物科技ETF(513290)近3日实现资金净流入，规模首超5亿元
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37306.02点，续创历史盘中新高，标普500指数涨0.45%报4740.56点，纳指涨0.61%报14904.81点。纳斯达克生物科技指数收跌0.75%，报4183.34点。成分股中IVVD涨超120%，阿斯利康、因美纳涨超1%，福泰制药、吉利德科学跌超1%，再生元制药、莫德纳等跟跌。截至2023年12月19日 14:11，纳指生物科技ETF(513290)下跌1.44%，最新报价1.09元，盘中成交额已达4098.71万元，换手率7.7%。纳指生物科技ETF最新规模达5.30亿元。从资金净流入方面来看，纳指生物科技ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6740.30万元净流入，合计“吸金”1.59亿元，日均净流入达5287.48万元。图片来源：Wind，截至2023年12月19日业内人士表示，FOMC加息进程接近尾声，全球投融资情绪正在回暖，另一方面，大药企大单品进入周期尾声，亟待拓展管线或收购生物科技类公司成熟管线，创新动力很强，而目前美股生物科技类公司估值已足够便宜，大药企收购动力很大，这对于生物科技板块无疑是巨大利好。纳指生物科技ETF(513290)，场外联接(A类：017894；C类：017895；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇：017951；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞：017952)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-19
CWG Markets：市场缺少新的刺激因素，美元昨日微涨
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幅0.00%，报37305.95点；标普500指数12月18日（周一）收盘上涨21.37点，涨幅0.45%，报4740.56点；纳斯达克综合指数12月18日（周一）收盘上涨90.89点，涨幅0.61%，报14904.81点。贵金属收盘：现货黄金收涨0.37%，收报2027.17美元/盎司。COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.24%，报2040.5美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.80---102.40的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0935---1.0875的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2685---1.2585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8730---0.8665的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在143.75---142.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6665的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3445---1.3355的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2035.00---2016.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-12-19
CWG Markets2023-12-19

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