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2023将是黄金年？首席策略师：“前所未有的不确定性”提振美元黄金或也将受益
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市场也没有表现得那么好。” 今年迄今，标准普尔500指数下跌了16%，纳斯达克指数下跌了28%。 Milling-Stanley称，投资者需求的不断增长将进一步提振黄金的表现。 “我的感觉是，投资需求表现非常好，”他表示。“世界各地对(金条)和金币的需求异常旺盛。” 神秘大买家？世界黄金协会11月1日报告称，第三季度央行的黄金购买量创季度新高。Milling-Stanley指出了这一点的重要性，因为央行占据了“全球黄金总需求的10% - 15%”。最近的大量购买是由神秘买家进行的。虽然有人猜测中国和俄罗斯是这些买家，但Milling-Stanley称他不知道，数据可能需要一段时间才能公布。他表示:“并非所有人都能及时勤奋地报告(黄金购买情况)。”“一些国家选择将部分黄金储备放在国库中，而不是官方储备中，这意味着他们不需要向国际货币组织(IMF)报告。我们看到日本偶尔会这么做。中国和沙特阿拉伯也这么做过。” 不过，Milling-Stanley表示，世界黄金协会的研究合作伙伴“可能对谁是神秘买家有更好的了解”。他说:“我猜……这些研究人员绝对知道这些买家是谁，以及他们买了多少。”“但他们受到保密的约束，这是你得到好的研究的方式，有时你必须接受它。”
夏洛特2022-11-25
工业股带动日本股市上涨？摩根大通日本股票基金表现超80%同行日本基本面表现强劲
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构成大量价值股的资本货物和服务板块占标准普尔500指数的8.5%。相比之下，该行业占东证指数的24%。 Nakayama表示，这可能会推动日本股市上涨。 Nakayama表示，摩根大通资产的基金采用自下而上的策略，选择具有高利润增长潜力并关注股东价值的公司。游戏制造商Sega Sammy Holdings Inc.、贷方Resona Holdings Inc. 和有线电视制造商SWCC Showa Holdings Co.也是其首选。其他分析师也对经济表示乐观。牛津经济研究院高级经济学家Norihiro Yamaguchi在一份报告中写道，在被压抑的需求、汽车行业复苏、支持性货币政策和强大的基数效应下，经济应保持相对弹性。 SMBC日兴证券首席经济学家Junichi Makino预计，由于国家购买力强劲、Covid影响减弱、刺激措施和贸易条件改善，经济复苏将加速。研究10至15年期间趋势的Junichi Makino说，随着基本面改善，股市将达到一个转折点，资金可能会流回被低估的工业相关名称。根据追踪Topix股票的指标，价值股相对于成长股处于近三年高位。
楼喆2022-11-25
兴业投资：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌
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紧张。 11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5%，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9%，略低于上月的5.0%。长期通胀预期目前为3.0%，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1%的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5%，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8%和9月份的下降11%。在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。周四关注：美国市场适逢感恩节休市欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判 2022-11-24
兴业投资2022-11-24
特斯拉：几乎和高乐氏一样便宜
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60%，就年初至今的表现而言，特斯拉在标准普尔500指数的503只股票中排名第487位。 2、在中国挣扎中降价。 3、关于马斯克过度参与Twitter的问题越来越多，导致特斯拉有时间离开。当然了，虽然说现在的情况挺不好，但本文提供了一些原因，说明为什么特斯拉投资者在表面上显示为负面的每个项目中都有一些积极因素。我们将这些原因归类为：操作业务基础股票估值股票技术面宏观经济让我们进入细节。操作众所周知，推特的收购案给特斯拉投资者带来了双重打击。一方面是马斯克管理特斯拉的时间被压缩了，而另一方面是巨大的抛售压力，因为马斯克不得不反复出售他的特斯拉股票，以资助推特的交易。马斯克从来不是一个在公共场合隐藏自己感情的人，他的推文通常反映了他脑海中的东西。在下图中，很容易看出推特是如何在分散马斯克注意力的。但这里有一线希望吗？众所周知，特斯拉严重依赖马斯克。他显然仍在发号施令，但他如此明显地远离特斯拉并分心，这表明他相信该公司至少可以靠自己维持下去，如果不是出类拔萃的话。在特斯拉的历史上，他甚至可能第一次选择他的继任者来经营公司。这再次表明，马斯克对特斯拉的自我维持能力足够满意。从长远来看，这听起来是个好消息。业务基础从始至终，特斯拉都无法免受宏观经济因素的影响，它也有自己的生产问题。但是，第三季度的产量出现了反弹(约36.6万次交货)，比上一季度提高了42%。我们相信这种情况将在第四季度进一步改善，因为第三季度许多工厂都出现了停工： “今年第三季度，生产受到奥斯汀和柏林超级工厂的缓慢势头的影响，后者几天前发生了火灾，以及其上海工厂的停工问题，该工厂因今年早些时候的新冠缓解措施而面临停机。” 截至目前，所有这些工厂都满负荷运转，弗里蒙特工厂通常每季度生产15万辆，因此预计第四季度将生产约45万辆是合乎逻辑的，因为：上海工厂每周生产超过22,000台。柏林工厂每周生产2000台。奥斯汀工厂每周生产1000台。股票的估值比尿布更便宜事后看来，特斯拉显然被高估了，所有迹象都表明它将在短期内见顶，包括连续多次分拆股票，以及一位不会犯错的CEO。该股理应损失部分溢价，但多少才算太多呢？在股价下跌60%之后，特斯拉目前的预期市盈率为40倍，预计5年年均增长率为48%。相比之下，高乐氏公司的预期市盈率为36倍。在过去5年，高乐氏公司的收益每年下滑7.30%，预计未来5年利润将以每年13%的速度增长。显然，有人会说高乐氏和特斯拉都被高估了，但这正是PEG比率的作用所在。投资者会兴奋地注意到，持续的抛售已将特斯拉的PEG推高至83%或0.83，这表明该公司的估值低于其预期增长。另一方面，高乐氏的PEG接近3。为了确保高乐氏不是一个例外，让我们用两个更受欢迎的消费类股票：可口可乐和宝洁公司。两者的预期市盈率均为25倍，预计5年年均增长率为5%。这两家公司的PEG都是5。利空和利好的情绪都容易过激。目前，消费必需品类股的估值(相对)是GARP类股的3 - 5倍，避险潮似乎正接近荒谬的水平。股票的技术面由于基本面的担忧，特斯拉的技术指标也摇摇欲坠。如下面的移动平均线表所示，该股票继续创下较低的低点，200、100、50、20 和 5 天移动平均线都逐渐低于彼此。我们预计这种疲软将在未来几周内持续下去，至少在特斯拉或马斯克爆发积极因素之前。在持续的抛售压力下，跌破150美元并非没有问题。该股继续创造更低的低点，如下图所示，200日、100日、50日、20日和5日移动平均线都在逐步降低。我们预计这种疲软在未来几周将持续下去，至少在利好消息出现之前，跌破150美元并非不可能。图：TSLA 移动平均，来源：Barchart.Com 但是，当痛苦达到顶峰时，会提供安慰的希望。受到重创的股票已将其相对强弱指数（RSI）推至25的极端超卖水平。低于30的任何东西都被认为是更安全的买入地点，因为可能会从这些水平反弹。图：TSLA RSI，来源：Stockrsi.com 宏观经济层面通胀和美联储政策仍然是特斯拉等被归为“高风险”的股票的主要风险因素。然而，也有一线希望。圣路易斯联邦储备银行商业经济学家兼研究官员Kevin Kliesen在接受CNBC采访时表示:“明年通胀可能会降低。”低多少是任何人的猜测，但有足够的迹象表明，通胀可能至少已经触顶，因此，美联储的鹰派立场正在变得不那么强硬。当市场先生看到足够多的迹象表明，10月份CPI增速放缓是一种趋势，而不是一个异常值时，像特斯拉这样的GARP公司将竞相退出，因为散户和机构投资者开始表现出一些风险偏好。结论 “在街上有人流血时买入”是投资界经常使用的格言。估值过高、对马斯克参与的质疑、销售价格的压力，以及中国无休止的新冠肺炎封锁，都导致特斯拉的股价大幅下跌。但公司会失血过多而死吗?不，我们不这么认为。毫无疑问，在反弹之前会有更大的抛售压力，但在下跌60%之后，风险回报似乎对多头很有吸引力。马斯克本质上是一个发明家。社交媒体不是他可以解渴的地方，他迟早会回到特斯拉，把公司带到新的高度。随着基本面改善和宏观经济因素的推动，特斯拉的股价应该会随之上涨(不一定会达到新高)。 $特斯拉(TSLA)$
老虎证券2022-11-24
HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌
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。　　11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 　　11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 　　密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5％，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9％，略低于上月的5.0％。长期通胀预期目前为3.0％，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1％的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。　　周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5％，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8％和9月份的下降11％。　　在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。　　周四关注：　　美国市场适逢感恩节休市　　欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判
金融界2022-11-24
【比特日报】感恩节降临！FTX汰旧换新利好监管比特币1.66万试图收复失土
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以科技股为主的纳斯达克指数上涨约1%，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均上涨了几个百分点。战略和研究集团Fairlead Strategies创始人兼执行合伙人Katie Stockton告诉CoinDesk TV的First Mover节目，比特币的价格上涨是在“短期下行疲惫”的“迹象”中出现的。 “那些对我们来说是可以衡量的，而不仅仅是一种感觉，”Stockton说。“这些来自我们在技术方面使用的一些指标，在比特币的日线图和周线图上，我们有相反的趋势信号，表明我们将看到稳定，而不是大幅反弹，但会持续几周稳定。” 加密交易所FTX的崩溃和不断扩大的影响，引发对加密行业未来的根本性质疑。用户可以信任任何项目来保护他们的资产吗？价格会跌到多低？然而，加密货币借贷平台Hexn.io首席执行官谢尔盖·伊万诺(Sergei Ivano)认为，这场危机将淘汰实力较弱的公司，鼓励其他公司提高透明度并加强监管力度，从而使该行业变得更加强大。 “最近与FTX和Alameda Research，也就是FTX研究和交易部门相关的事件对整个行业都是有利的，因为它们触发去杠杆化，”Ivano说。“在2020年至2021年牛市期间成长起来的所有薄弱且无利可图的企业，如果不了解风险管理和熊市交易原则，都将面临问题。” 伊万诺指出，市场疲软，机构面临大量资金外流。“链上指标显示比特币和以太坊中的大地址和旧地址继续增长，”他说。“客户不信任中心化实体，而是选择DeFi协议并从中心化市场提取资金，”他补充说，但表示这种情况将在未来几个月内发生变化，“届时当前的压力期将结束”。他认为，草率的商业惯例和会计程序不仅导致FTX的内爆，还有第11章破产保护申请，而且在过去六个月中导致其他崩溃，包括Terra生态系统的崩溃和加密对冲基金三箭的第15章破产申请资本，将刺激“更严格的监管”。 “监管机构将需要更多关于中心化交易所和平台余额结构的信息，”伊万诺说。然而，他也暂停了一些公司目前分享其储备信息的努力。“行业领导者正试图公布他们公司的储备证明，但这些证明很有趣，因为如果不了解公司的义务，这些信息就毫无用处，”他说。“实施此类报告的正确方法是同时公布准备金和义务。” 《华尔街日报》提到，加密货币投机者撤退了，但系统性问题犹在。加密货币似乎跟极具投机性的资产一样跌的够多了，但如果加密货币公司出现更多爆雷，仍可能推动加密货币进一步下跌。加密货币所有者目前应该问自己的第一个问题是：他们的比特币、狗狗币和其他代币是否安全。如果选错了经纪商或托管人，这些代币可能会消失在没完没了的破产程式中，或许再也找不回来了。第二个问题与此密切相关：价格是否跌到了有理由重新买入的水平？当然，这个问题没有明确的答案，因为这些是没有估值基础的投机性资产。但对于剩下的投机者和那些认为最终我们都将使用加密货币金融系统的真正信徒来说，值得思考的是，投资者对系统性危机做了多少准备。对于我们其他人来说，隔岸观火也挺有意思。最简单的方法是看一下价格的下跌情况。与去年11月的峰值相比，比特币的美元价格下跌77%，非常惨重。在5月份加密货币遇到第一波麻烦、山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX介入以平息事态之前，比特币价格就已经近乎腰斩。而本月早些时候CoinDesk披露与FTX有联系的对冲基金问题、引发FTX出现挤兑以来，比特币价格下挫20%以上，FTX的挤兑导致该交易所破产。#NFT与加密货币#
小萧2022-11-24
2022年底通胀似乎见顶，美元还剩下什么？
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更温和的评论，美国股市进一步温和上涨，标准普尔500指数上涨0.59%，纳斯达克指数上涨0.99%。股指期货也显示今天开盘略有进一步上涨。2年期美国国债收益率回落3.7个基点，10年期国债收益率回落6.3个基点至3.693%。所有这些都为美元大幅回落开辟了道路。经过一天的稳步上涨后，欧元兑美元现已回到1.0418，并有望延续亚洲早盘的走势。澳元上涨一个大数字至0.6743，英镑重回1.20水平，目前为1.2072，而日元再次回落至140以下，目前为139.30。亚洲外汇昨天涨跌互现，泰铢下跌0.47%，人民币再次走软7.1605，但今天可能会看到货币对兑美元收复失地，以跟上G10的走势。荷兰国际集团(ING)提出想法：“今天的走势是否过度？老实说，考虑到美联储会议记录相当公平的性质，他们确实感觉有点过分，没有那么多其他事情发生，所以今天淡化这一举措可能是一个想法。” 美元的主要经济事件 11月23：11月FOMC会议纪要 12月2日：美国11月非农就业报告 12月9日：美国11月生产者价格指数(PPI) 12月13日：美国11月消费者价格指数(CPI) 12月14：12月FOMC会议决定、声明、经济预测 12月15日：美国11月零售销售美元2023年展望如何？高盛(Goldman Sachs)分析师对2023年美元前景进行展望，指出他们认为美元在触顶前还存在进一步上涨的空间。“美元仍存在很大的上涨空间，事实证明，美国经济活和劳动力市场维持韧性，按照我们模型预期路径，美国经济可能会避免衰退。然而，全球其他许多地区，金融稳定性、抵押贷款市场和衰退担忧不断加大意味着，其他全球央行可能难以跟上美联储的步伐。” 他们继续补充：“美国和全球其他地区都面临风险。如果美国直接走向衰退，且承担风险的环境会明显恶化，可能需要等待更长的时间后美元才能出现反转。另一方面，如果中国根据最新的经济信号和价格走势提前结束动态清零疫情防控政策，或者俄罗斯和乌克兰的紧张关系意外缓解，可能会提振宏观经济和市场波动，通过为全球增长和风险资产创造更好的环境，有助于美元提前反转。” 摩根大通(JPM)分析师预计，2023年上半年，欧元/美元平均价格为0.9500，同时还称欧元/美元有望测试0.9000，假设地缘政治危机没有得到缓解。这家投资银行还在最新报告中提到，其经济学家预计美联储和欧洲央行将在2023年第一季度暂停加息，2023年剩余时间美联储和欧央行利率目标分别在5%和2.5%。同样的预期将使得美联储与欧央行的政策利率差异只有50个基点，仅次于15年低水平。摩根大通报告中说：“展望美国2023年底会出现经济温和衰退，这应该会阻止欧元区经济复苏，欧盟明年预计增长0.2%，而美国为0.4%。” 摩根大通还提到，美联储暂停加息并不是欧元/美元反弹的充分条件，同时补充说：“交易策略是战术性的，风险是区域增长势头持续改善或暂时停止增长。”#2023年前景展望#
小萧2022-11-24
FX168早自习：美元受累于美联储将“很快”放慢加息步伐
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担心的那么严重，而且可能会在来年触底。标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson表示：“经济看起来可能会出现衰退，尽管最新数据提供了希望，即经济衰退的规模可能不像以前担心的那样严重。”他所指的是欧洲，欧洲是受冲击最严重的地区之一，因其今年能源价格飙升。经济衰退要来了？ 2022年全球经济正在放缓各个国家都在面临着考验 4.看多中国股市的策略师的呼声日益高涨，美国银行策略师Michael Hartnett是最新一位推荐中国股市为2023年最佳买入对象的人。以Hartnett为首的策略师在一份日期为周二(11月22日)的报告中写道，由于家庭拥有超额储蓄，中国经济的重新开放将提振股市。他并补充说，新冠疫情防控措施的结束提振了美国和其他国家的股市。他们还在2023年的十大交易中建议抛售美国科技股。明年中国将大放异彩？美银2023十大首选交易：买入中国股票，抛售美国科技股 5.周三(11月23日)，美国公布了一连串经济数据，初请失业金、Markit制造业和服务业PMI和密西根大学消费者信心指数均表现不佳，而耐用品订单和成屋销售则好于预期。数据公布之后，美元指数震荡下跌近100点，现货黄金上演深V逆转行情，美股三大股指则在平盘水平附近徘徊。投资者将仔细分析日内稍晚公布的美联储11月会议纪要，以寻找任何有关利率前景的暗示。又见大行情！美数据良莠不齐美元急跌近百点、黄金上演深V大逆转市场热点追踪：美联储周三(11月23日)公布的会议纪要显示，美联储官员本月早些时候同意，在评估政策对经济的影响时，应该尽快以更小的幅度加息。会议总结指出，未来将小幅加息，这与多位官员在过去几周的表态相一致。市场普遍预期，制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)在连续四次加息75个基点后，将在12月将加息幅度降至50个基点。重磅！美联储会议纪要传来“鸽”声美元飞流直下、黄金1分钟成交近3.7亿美元汇市欧元：欧元/美元收高，收报1.0395，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0433，进一步阻力位于1.0473，关键阻力位于1.0542；汇价下行的初步支撑位于1.0324，进一步支撑位于1.0255，更关键支撑位于1.0215。英镑：英镑/美元收高，收报1.2054，涨幅1.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2130，进一步阻力位于1.2209，关键阻力位于1.2339；汇价下行的初步支撑位于1.1921，进一步支撑位于1.1792，更关键支撑位于1.1712。日元：美元/日元收低，收报139.573，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.064，进一步阻力位142.561，关键阻力位于143.517；汇价下行的初步支撑位于138.611，进一步支撑位于137.655，更关键支撑位于136.158。股市周三(11月23日)，在美联储11月会议纪要显示加息可能很快放缓后，华尔街主要股指收高。道琼斯工业平均指数上涨95.96点，或0.28%，至34,194.06。标准普尔500指数上涨0.59%，收于4,027.26点，纳斯达克综合指数上涨0.99%，收于11,285.32点。周三(11月23日)，由于投资者消化欧元区经济数据并等待美联储最新会议纪要，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨2.60点，涨幅0.60%，报438.82点；德国DAX30指数收盘上涨6.71点，涨幅0.05%，报14429.06点；英国富时100指数收盘上涨13.96点，涨幅0.19%，报7466.80点；法国CAC40指数收盘上涨21.56点，涨幅0.32%，报6679.09点；欧洲斯托克50指数收盘上涨17.15点，涨幅0.44%，报3947.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨3.94点，涨幅0.05%，报8328.94点；意大利富时MIB指数收盘下跌11.50点，跌幅0.05%，报24579.00点。泛欧斯托克600指数将涨势延续至盘后，旅游和休闲股上涨1.9%，零售和矿业股均上涨1.8%左右，科技股上涨1.4%。商品市场现货黄金收报1749.30美元/盎司，上涨9.40美元或0.54%，日内最高触及1753.32美元/盎司，最低触及1718.19美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.33%，报1745.60美元/盎司。交易员评估俄罗斯原油价格上限为65美元/桶至70美元/桶，预测高于预期，美国原油产量意外增加，造成油价大幅下跌。周三(11月23日)国际油价暴跌超4%，美油掉下80美元/桶，布油跌至85美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.29美元，跌幅4.06%，现报77.66美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.88美元，跌幅3.28%，现报84.82美元/桶。周四(11月24日)关注重点：待定欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国3月未季调经常帐 14:00 英国第一季度GDP年率修正值 16:00 IEA公布月度原油市场报告 20:30 美国4月PPI月率 20:30 美国至5月7日当周初请失业金人数更多重要事件请点击此处
Cherry2022-11-24
决策分析：美联储会议纪要偏鸽派美国股市连续两日上涨消费者信心依然悲观
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持很快放慢加息步伐后，美国股市收高。标准普尔500指数和纳斯达克100指数连续第二个交易日上涨。美国国债上涨，基准10年期国债收益率约为3.69%。华尔街的恐惧指标Cboe波动率指数跌至三个多月以来的最低水平。美国股市和债券市场周四因感恩节假期休市。周三下午美国交易时段，黄金和白银价格走高并触及日内高点。FOMC会议纪要显示对美国货币政策略微偏向鸽派。12月黄金上涨5.70美元至1,745.50美元，12月白银上涨0.381美元至21.43美元。外汇市场中，美元表现最弱，加元也表现疲软，因油价今日走低，几乎抹去了自周二低点以来的所有涨幅，该低点测试了2021年12月31日以来的收盘价75.35美元。今天的低点达到76.85 美元，收盘价为77.38美元。主要货币中表现最强劲的是新西兰元，在新西兰央行将利率上调75个基点且分析师提高了对更高终端利率的预期后，新西兰元受益于后续买盘。美联储11月1日至2日的会议纪要显示，多位美联储官员支持放慢加息步伐的必要性。这些官员中只有少数人强调需要更高的终端费率。自美联储最近一次会议以来，投资者分析了一系列经济数据，这些数据在一定程度上缓解了通胀担忧，进一步强化了小幅加息的理由。 Infrastructure Capital Management分析师Jay Hatfield表示：“会议纪要是温和的，因为美联储认识到消费者需求疲软以及国际经济和金融状况的收紧。”不过，一些投资者认为会议纪要没有传达任何新内容，市场可能对预期的基调转变反应过度。资产管理公司AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“会议纪要表示，加息幅度可能小于75个基点，但最终利率也需要高于之前的预期，这也是美联储几乎每个人一直在发出的信号。我们在会议记录上没有看到任何重大举措，这几乎是奇怪的。鉴于对会议纪要的反应，我猜想市场很乐意走更长的路，走向更痛苦的结果。” 每周申请失业救济人数的最新数据显示，上周有24万份新的失业保险申请，是自8月中旬以来最多的。经济学家预计截至11月19日当周初请失业金人数总计为225,000人。周三早些时候还公布了10月份的耐用品订单，显示上月订单增长1%，高于预期的增长0.4%。标准普尔全球11月份商业活动初步数据显示经济产出持续放缓，制造业PMI跌至30个月低点，而服务业活动触及三个月低点。标准普尔全球市场情报部首席商业经济学家Chris Williamson周三表示，这些报告与经济以1%的年率收缩的情况相符。密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对他们的前景仍然持悲观态度，该指数从10月份的59.9下降至56.8，比10月份下降了5%。消费者调查主管Joanne Hsu表示：“除了通货膨胀的持续影响外，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也打压了消费者的态度。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国11月IFO商业景气指数 23:00德国第三季度未季调GDP修正值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0395，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0433，进一步阻力位于1.0473，关键阻力位于1.0542；汇价下行的初步支撑位于1.0324，进一步支撑位于1.0255，更关键支撑位于1.0215。英镑：英镑/美元收高，收报1.2054，涨幅1.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2130，进一步阻力位于1.2209，关键阻力位于1.2339；汇价下行的初步支撑位于1.1921，进一步支撑位于1.1792，更关键支撑位于1.1712。日元：美元/日元收低，收报139.573，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.064，进一步阻力位142.561，关键阻力位于143.517；汇价下行的初步支撑位于138.611，进一步支撑位于137.655，更关键支撑位于136.158。
楼喆2022-11-24
经济衰退要来了？ 2022年全球经济正在放缓各个国家都在面临着考验
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心的那么严重，而且可能会在来年触底。标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson表示：“经济看起来可能会出现衰退，尽管最新数据提供了希望，即经济衰退的规模可能不像以前担心的那样严重。”他所指的是欧洲，欧洲是受冲击最严重的地区之一，因其今年能源价格飙升。周三公布的商业调查显示，11月欧洲最大经济体的产出下降，强化了高能源价格可能导致它们在今年最后一个季度和明年第一季度陷入收缩的预期。一些经济学家认为，由于美联储迅速收紧货币政策，美国经济也有可能在明年上半年出现连续两个季度的收缩，尽管这还远未确定。但即使世界上许多发达国家预计到2023年开局不利，经济学家仍对预测全球经济衰退持谨慎态度。法国巴黎银行全球经济主管Marcelo Carvalho表示：“尽管我们没有从狭义的技术角度正式预测全球经济衰退，但对于全球经济大部分地区来说，感觉就像衰退。” 实际上，这意味着世界上许多国家、企业和消费者今年所经历的困难，地区差异很大，并且还没有结束，但明年情况可能会开始好转。由于预计中国将从异常疲软的2022年反弹，许多预测明年全球产出将增长2%左右，较今年大幅减速，远低于Covid大流行爆发前十年3.3%的平均水平，但人均产出仍小幅增长。在俄罗斯决定限制天然气供应以削弱西方对乌克兰的支持之后，欧洲经济在未来几个月将面临最强劲的逆风。俄罗斯天然气巨头Gazprom PJSC周二威胁要从下周开始进一步限制通过乌克兰向欧洲的出口，这使俄罗斯天然气运往欧洲的最后剩余路线之一受到动摇。能源价格上涨的经济成本在欧洲企业采购经理的调查中暴露无遗，该调查记录了11月份商业活动的再次收缩。标准普尔全球表示，其包括服务业和制造业活动在内的欧元区综合产出指数从10月份的47.3升至11月份的 47.8，但仍低于区分收缩与扩张的50分界线。短期内，欧洲似乎有可能避免政策制定者在为冬季能源需求激增做准备时所担心的最坏结果。温暖的10月和高水平的储气量降低了欧洲工厂面临能源配给的可能性。因此，巴克莱银行的经济学家预计，国内生产总值下降5%的最坏情况可以避免，但下降1.3%的可能性仍然存在。欧洲各国政府已迅速采取行动，为面临更高能源成本的家庭和企业提供帮助，这有助于支持消费者信心从9月份的历史低点温和反弹。随着天然气价格从8月的高位回落，一些制造商已经增加了之前减少的部分产量，其中包括化肥制造商Yara International ASA。在没有配给的情况下度过这个冬天并不意味着该地区能源问题的结束。 2023年冬季的天然气储备可能不得不重建，俄罗斯的供应量比今年更低，而且中国经济增长更快，对液化天然气的竞争也更加激烈。明年及以后能源价格也可能保持高位，使一些工厂难以收回成本。根据会议委员会周三公布的对欧洲工业圆桌会议成员的调查，该集团15%的最大制造商计划永久停止在欧洲大陆的部分生产。进入2023年，欧洲经济的前景依然悲观，即使最坏的情况还没有过去。与俄罗斯接壤或靠近俄罗斯的东欧国家尤其如此。欧洲复兴开发银行首席经济学家Beata Javorcik表示：“我认为我们没有看到任何改善，我认为我们看不到多少希望。” 美国经济面临的最大不确定性是美联储需要加息到什么程度才能降低顽固的高通胀。中国经济的前景也非常不确定，因为政府放宽了与今年的零Covid政策和增长疲软相关的一些限制。经济学家认为，影响主要工业中心的封锁措施的逐步减少是明年经济增长预期反弹的关键，但最近感染人数激增引发了人们对这能以多快的速度进行的质疑。 Julius Baer亚洲固定收益研究主管Magdalene Teo表示：“随着病例继续攀升，尤其是在广州的制造中心，对其Covid-19政策的微调正在接受考验。中国意识到今年冬天重新开放并不容易。” 经济合作与发展组织代理首席经济学家Alvaro Pereira说：“与欧洲一样，中国经济放缓的速度比预期的要快，而不是扩张得更强劲，从而使世界更接近衰退。与过去几个月相比，出现问题的风险正在增加。”
楼喆2022-11-24

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