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美元维持强势日元距离干预「危险地带」仅一步之遥

外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-06-11期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1283手，澳元净多头变化1359手，英镑净多头变化693手，日元净多头变化8909手，加元净多头变化398手，纽元净空头变化268手，上周总持仓多空转换的货币有：日元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：纽元。图片 2.3、重点货币展望澳元/美元上周，澳洲央行利率决议为：维持所有货币政策不变。但是，在后续的发布会上，行长米歇尔·布洛克警告称经济前景仍不确定，近期数据表明，通胀回归过程可能不会一帆风顺，央行或需采取很多措施，并表示已在今天会议讨论了加息理由。自2022 年通胀达到峰值以来，澳大利亚在抑制通胀水平方面取得长足进步，但消费者价格仍远高于储备银行的 2-3%目标区间。根据月度 CPI 指标，年度总体CPI增长率为 3.6%，扣除波动性商品和假期旅行费用后的核心通胀率为 4.1%，这与 2023 年 12 月的读数几乎没有变化。受此言论影响，澳元走势短线受到提振，但最终周线整体依然维持震荡走势。根据最新利率预测，市场预期并未受到该发言太大影响，预期2025年前加息的可能性仍非常小。美元/日元日本央行此前曾呼吁通胀与工资间保持良性关系，但也表明仍需要更多说服力。最新公布的核心通胀率数据有所下降，表明当地经济似乎正在萎缩，因此日本央行或仍需更多数据才能获得再次加息的必要信心。但比较棘手的情况是，在强势美元的驱动下，截至6月21日，美元兑日元已连续7个交易日上涨，创下自3月以来最长连涨记录，汇价距离160的前期高点仅一步之遥。目前日本当局再次干预汇市的风险已显著提升，日本最高货币官员也曾表示外汇干预的储备没有限制，并重申官员们正在密切关注局势。对于市场来说，干预的威胁再次被摆上台面，投机的交易或许能得到一定抑制，但如果没有针对加息的明确表态，受制于经济数据和通胀数据的现实因素，这种政策表态换得的阶段平衡是可能很难长期保障。 3. 后市重要观察指标表1：数据公布图片图片 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $恒生指数主连 2406(HSImain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $日元主连 2409(JPYmain)$

老虎证券06-26 13:27

恒力期货能化日报20240626

沙特阿美公司6月CP出台，丙烷580美元/吨，较上月价格持稳；丁烷565美元/吨，较上月下调20美元 /吨。

恒力期货06-26 12:37

【直击亚市】日元的大痛点来了！中国放松对人民币控制，英伟达崩了只是小插曲

涨，而中国大陆和澳大利亚股市下跌。美国期货市场在亚洲交易时段企稳，在英伟达公司股价反弹后，推动标普500指数走高。美元在周三略有上涨。由于澳大利亚5月通胀速度快于预期，澳元上涨，表明价格压力依然顽固，增强了澳洲联储恢复加息的理由。日元逼近干预水平日元兑美元徘徊在略低于160的重要心理关口，若突破该关口，可能会引发干预担忧。 Capital.com的市场分析师Kyle Rodda表示：“今天对整个地区的事件风险有限。然而，日元仍然接近160关口和日本当局干预市场的水平附近。” 在日本，根据彭博社的另一项调查，预计日本央行将在7月加息，并公布其量化紧缩路径的路线图。交易员表示，交易员表示，日元的下一个重大痛点——以及日本干预的潜在导火索——可能来自周五美联储青睐的美国通胀指标数据。 “敲定削减债券购买的细节可能不会成为7月份加息的制约因素，”摩根大通证券首席日本经济学家Ayako Fujita在回应调查时写道。她补充说，“由于上行通胀风险的出现，推迟调整过度货币宽松政策的成本正在上升。” 中国放松对人民币的控制，该货币接近每日固定交易区间的低端。根据彭博社的一项调查，尽管消费者支出放缓，中国出口前景有望改善，支撑全球第二大经济体的增长。人民币兑美元汇率接近11月以来的最低水平。在亚洲其他地方，汇丰银行将对韩国股市的观点从中性上调至超配，理由是“内存领域的充足增长机会和‘价值提升’计划带来的兴奋。” 美股牛市不会脱轨在美国市场交易中，英伟达在经历4300亿美元的市值下跌后上涨约7%。在晚间交易中，作为经济增长晴雨表的联邦快递公司（FedEx Corp.）因乐观预测上涨约15%。在其他公司新闻中，电动汽车制造商Rivian Automotive Inc. 因大众汽车将投资50亿美元成立合资企业而大涨。根据法国巴黎银行的说法，投资者可能会在美联储接近降息的迹象下继续涌入美国股票市场，该银行预计明年年初开始宽松周期。由于商业环境、就业市场和收入前景更为黯淡，美国消费者信心有所下降。美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）表示，她认为通胀前景存在多种上行风险。她的同事丽莎·库克（Lisa Cook）则表示，在某个时候降低利率是合适的，并补充说她预计今年通胀将逐渐改善。 “我们相信，除非我们陷入衰退，或者美联储将利率政策从可能的降息改为实际的加息，否则我们目前的牛市不会脱轨。”Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示。他补充说，“预计从现在到年底会出现波动，但不要指望牛市会在经济或美联储立场没有改变的情况下结束。” 瑞银表示，英伟达的最近抛售并不反映科技或更广泛市场的前景恶化，因为其他需求信号是积极的。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli写道：“英伟达的修正不应被误认为是对AI结构性投资案例或更广泛股票前景的警告信号。” 在其他地方，在官方政府数据发布前，油价在行业报告显示美国原油库存小幅增加后保持跌势。

云涌06-26 12:09

ST元成股东因未及时披露公司重大事件等违规行为被证监会出具警示函

取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星06-26 01:18

Coin Metrics：期货、期权和其他衍生品简介

表说明了随着时间的推移，比特币交易量在期货市场与现货市场中所占的份额。虽然现货交易最初占据主导地位，但期货交易占据了大部分市场活动——目前为 78%。这主要是由于中心化交易所强大的基础设施、去中心化交易所提供的工具、期货产品监管更加明确以及杠杆的强大吸引力等因素。随着市场适应新的投资工具并推出现货比特币 ETF，现货市场和期货市场之间的比率将继续变化。各交易所比特币期货未平仓合约水平的上升进一步证明了衍生品的作用，特别是在比特币现货 ETF 推出期间。期货未平仓合约是指尚未结算或平仓的期货合约的价值，作为市场活动的衡量标准。BTC 未平仓合约达到 30B 美元可能是由于投资者可能购买现货比特币 ETF 并通过期货合约对冲风险。这凸显了衍生品的一个重要用例，因为它们允许投资者管理风险并在市场中战略定位自己。衍生品的结算机制至关重要。在传统市场中，衍生品可以以现金结算，也可以以实物结算。现金结算衍生品以结算时合同价格与市场价格的差额为基础，以现金结算。实物结算的衍生品涉及资产的实际交付。大多数加密货币衍生品，尤其是 CME 等场所的衍生品，都是以现金结算的。这意味着在结算时，参与者交换的是价值差异而不是实际的加密货币。结论加密货币市场中的衍生品已成为管理风险和增强交易策略的重要工具，反映了它们在传统金融中的重要性。它们使参与者能够对冲价格变动、推测未来价格并获得加密货币的杠杆敞口，同时通常以现金结算，以促进更轻松的交易和结算流程。加密衍生品的发展极大地促进了数字资产生态系统的成熟，为机构和散户投资者提供了熟悉的工具来驾驭这一新资产类别。网络数据洞察来源：金色财经

金色财经06-25 20:59

【宝星环球】黄金市场震荡不定，本周该如何操作？

全面降温，美联储9月降息再次成为可能，期货市场完全消化了今年降息两次的预期。（目前实际利率有小幅回升可能，不利中短线黄金持续看涨）本周行情一、基本面实际利率：实际利率是影响黄金价格的重要因素。当实际利率下降时（通常伴随着高通胀或宽松政策），金价容易上涨，反之亦然。目前实际利率呈下行趋势，黄金中期基本面仍看涨。美元汇率：黄金以美元计价，因此美元的涨跌直接影响黄金走势。由于美国经济数据放缓，美元可能转为震荡格局，这对黄金有利。二、技术面留意头肩顶形成可能：黄金此前上涨至2450美元，此处为斐波那契1.13假突破位，触发大量空头流动性。需特别留意是否进一步跌破2290美元一带，若形成头肩顶形态，将不利于黄金后市。短线仍属于震荡盘整格局：当前黄金仍处于震荡格局，有可能形成头肩顶形态。若进一步跌破2290美元一带，将对后市非常不利。整体而言，本周黄金仍属于震荡格局。考虑到短期基本面因素（如美国CPI与PPI双双下行、美联储官员下调今年降息预期）和技术面因素（当前处于震荡格局），建议投资者以低多高空(2296-2370区间)布局为主要思路。风险提示：以上言论仅代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资06-25 17:43

决策分析：中国618罕见爆雷！人民币、日元跌跌不休小心美法选举

市场对美联储最早在9月降息的猜测，目前期货市场对此的定价概率为65%。年内预计将有两次降息。由于缺乏催化剂，美国国债持稳。两年期国债收益率保持在4.7296%，本周变化不大，十年期国债收益率下跌1个基点，至4.2340%，本周下跌2个基点。大宗商品方面，油价当天持平。布伦特原油期货维持在每桶86.06美元，美国原油期货基本持平，交投在每桶81.70美元。与此同时，现货黄金下跌0.2%，至2,325美元附近。

云涌06-25 16:38

美联储降息正「破冰」？鸽王古尔斯比发出三大警告，料通胀很快降温

为是最「鸽」的一派。截至撰稿，CME期货市场数据显示，当前交易员押注美联储今年9月开始降息的概率为61%，第二次降息将发生在12月，概率为44%。原文链接

投资慧眼06-25 15:39

恒力期货能化日报20240625

沙特阿美公司6月CP出台，丙烷580美元/吨，较上月价格持稳；丁烷565美元/吨，较上月下调20美元 /吨。

恒力期货06-25 11:02

不要过分担心加密市场

资金费率上看，在今日如此猛烈的跌幅下，期货市场依旧保持着中性费率，这是非常罕见的！而多空比不仅没有任何下降，反而仍在持续升高，全网BTC的多空比来到了本月的最高点1.145附近，而币安的永续合约多空比则破纪录的达到了3.28！这说明，在这个关键位置上，大部分币圈的资金和场内资金都押上了自己的老本，带着平均2~3倍的杠杆进行做多，这是非常感人但又令人担忧的情况！为什么这么说，如果你经历过2019年的3-12，那么就会知道为什么BTC的价格会在单日内暴跌50%，很大原因就是因为多头仓位过重，而场外力量的介入导致了短暂的流动性危机，新的需求在不断被消耗的过程中成为了新的供应，而爆仓的多单与止损现货所形成的卖压在短时间内超过了需求，至此引发了一轮连环爆仓；也就是说，63000的单子在61000爆仓导致价格跌至60000，并再一次引发61000的多单爆仓，这样循环下去直到没有更多的多头流动性和场外抛压为止；那么我们现在处于什么情况呢？好消息！多头导致的连环爆仓并不会出现了，因为整个盘面下方已经没有多头流动性，不仅没有，而且还被清算的干干净净！要说残余的流动性，也仅剩57300下方的一点点了；因此我对于这波极端行情的看法是，也许会略微跌破前低，到达55000~57000附近，但日线很可能会收回长下影线，然后开始震荡反弹，或者在59300获得有效支撑，开始震荡下行并反弹；但就像今天晚上直播时说的，牛市结构的自相似性也许正在生效，后续依旧会有一轮弱反弹，目标在64000~65000附近；总之，如果你没有做空，那么还是先不要动手了，如果你手里拿着多单或现货，那么确保自己能够扛过这一波极端行情就可以，若价格在57000~59000这个区间能够企稳反弹，那么之后观察64000~65000的情况，说不定盘面依旧存有转机；毕竟只要能有更高的低点，大级别上多头结构就还没有被破坏，但若是真的插针55000附近再反弹，那么面对Lower Low，就不用纠结了，反弹之后就可以跑路了；最后，我想说的是，一次两次的止损爆仓算不上什么，没有必要把一次交易看的太重，有时候错了就是错了，风险没有管理好，下次管理好就是了。这波行情我在62800尝试高倍做多，也是一眨眼的功夫就爆干净了，现在完全靠着没有感情的趋势策略在大账户上盈利，但今年以来依旧总体是亏损的，所以大家都不容易，既然选择了以交易为生，就要做好惨痛失败的觉悟。真正的勇士就是明知道交易这条路危险重重，但依旧选择坚持不懈的努力、成长！共勉！来源：金色财经

金色财经06-25 11:01

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