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【宝星环球】黄金市场震荡不定,本周该如何操作?

2024-06-25 17:43:54
宝星环球投资
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黄金本周走势分析:震荡格局下的操作策略(2296-2370区间)


利空因素:


美国5月非农超预期增长:

美国5月非农就业人口增加了27.2万人,远高于预期的18万人,并较前值17.5万人大幅反弹;平均时薪同比增速为4.1%,高于预期和前值的3.9%。失业率升至4%,为两年多来首次升至该水平。这些数据使市场预期美联储年内不会降息。

利率点阵图大幅下调今年降息预期:

在6月FOMC利率决议上,点阵图显示无人预计今年降息三次,而上次过半数官员预计至少三次降息。本次有近八成官员预计至少降息一次,不降息的人数翻倍至四人。利率预测中位值显示,美联储预计今年降息幅度较上次下调两次至一次,并连续两次上调中性利率预期,半年内共上调30个基点。


利多因素:

机构花旗与美银齐唱多:

花旗和美银看好未来一年金价升至3000美元,理由是强劲的实物需求、央行购买,以及对美债的担忧和美联储降息等宏观因素,将支撑金价走高。


美国上周首次申请救济金人数回落至23.8万:

虽然首次申请救济金人数高于预期,但持续申请人数小幅上升,四周移动均值为去年9月以来最高水平。


美国5月CPI与PPI双双放缓:

美国5月通胀全面降温,美联储9月降息再次成为可能,期货市场完全消化了今年降息两次的预期。

(目前实际利率有小幅回升可能,不利中短线黄金持续看涨)


本周行情

一、基本面


实际利率:

实际利率是影响黄金价格的重要因素。当实际利率下降时(通常伴随着高通胀或宽松政策),金价容易上涨,反之亦然。目前实际利率呈下行趋势,黄金中期基本面仍看涨。


美元汇率:

黄金以美元计价,因此美元的涨跌直接影响黄金走势。由于美国经济数据放缓,美元可能转为震荡格局,这对黄金有利。

二、技术面


留意头肩顶形成可能:

黄金此前上涨至2450美元,此处为斐波那契1.13假突破位,触发大量空头流动性。需特别留意是否进一步跌破2290美元一带,若形成头肩顶形态,将不利于黄金后市。


短线仍属于震荡盘整格局:

当前黄金仍处于震荡格局,有可能形成头肩顶形态。若进一步跌破2290美元一带,将对后市非常不利。


整体而言,本周黄金仍属于震荡格局。考虑到短期基本面因素(如美国CPI与PPI双双下行、美联储官员下调今年降息预期)和技术面因素(当前处于震荡格局),建议投资者以低多高空(2296-2370区间)布局为主要思路。

风险提示:以上言论仅代表分析师看法,不代表 #宝星环球投资 立场,意见仅供参考。

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