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徐向春：十年大起大落，钢市悄然蝶变

我的钢铁网2023-01-05

债市早报：隔夜回购利率重回1%以下,银行间主要利率债收益率普遍下行

行涨超2％，表现不俗；而煤炭下跌2％，有色金属下跌1.67％，电力设备、电子亦受海外市场冲击跌逾1％，调整较为明显。　　【转债市场指数集体上涨】1月4日，转债市场主要指数低开高走集体上扬，中证转债、上证转债、深证转债涨幅均为0.39％。当日，转债市场成交额500.99亿元，较前一交易日增加12.11亿元。转债个券多数上涨，463只个券中334只上涨，126只下跌，3只持平。当日，新上市大元转债、汇通转债分别上涨22.79％和16.29％，明显领先市场，溢利转债、通光转债分别上涨10.06％、7.85％，涨势背离正股表现，上涨主要受市场异常交易带动，蓝盾转债涨超5％，涨幅明显超过正股；当日鼎胜转债下跌4.10％，湖广转债、文灿转债、金禾转债、特一转债跌逾3％，下跌较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　1月4日，福新转债开启申购，汇通转债、大元转债上市，三房转债拟于1月6日开启申购，合力转债、漱玉转债拟于1月6日上市，富淼转债拟于1月9日上市。　　1月4日，星球石墨发行可转债申请获上交所受理，镇洋发展拟发行可转债不超过6.6亿元。　　1月4日，锋龙转债公告不下修转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023年1月4日至2023年4月3日）内如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；冠宇转债、模塑转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月4日，尽管美联储发布鹰派会议纪要，但市场认为美联储措辞无意外，债市跌幅有限并最终反弹，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中2年期美债收益率下行4bp至4.36％，10年期美债收益率下行10bp至3.69％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月4日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大6bp至67bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度维持在4bp不变。　　1月4日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行4bp至2.22％。　　2. 欧债市场：　　1月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率继续大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行11bp至2.27％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行15bp、23bp、16bp和16bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月4日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-01-05

基金早班车|港股爆发！全市场超半数货币基金开启“限购模式”，千亿险资系公募高管变更

动马达。　　三、宏观&产业　　中国有色金属工业协会硅业分会披露，国内多晶硅价格延续去年11月份以来的跌势，其中单晶致密料价格从高点30.6万元/吨降至目前的17.62万元/吨，跌幅已高达42.4％。　　据乘联会初步统计，去年12月乘用车市场零售242.5万辆，同比增长15％，环比增长47％。全年乘用车市场零售2070万辆，同比增长1.8％。乘联会表示，2023年车购税恢复10％是超预期的政策调整，对2023年的车市带来年末的增长压力，但不会导致2023年的车市出现年末同比暴跌，因此目前预计2023年国内零售是0增长。　　中国连锁经营协会报告显示，我国新茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元，年复合增长率一直超过20％。2022年市场规模的最理想状态可达到1040亿元，2023年有望恢复至1450亿元，恢复三年复合增长率近20％。　　《贵州省能源领域碳达峰实施方案》提出，到2025年，全省风电和光伏发电规模分别达到1080万千瓦、3100万千瓦；到2030年，力争风电和光伏发电总装机规模达到7500万千瓦。　　中国信通院发布数据显示，2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1％，其中，5G手机1792万部，同比下降38.1％，占同期手机出货量的77.1％。　　四、新发基金　　20余只产品开启发行，拉开2023年基金发行帷幕。回顾2022年，受股债市场表现影响，基金发行热度有所降温，百亿级“爆款”产品数量缩水。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，2022年新发基金总数为1450只，发行份额超1.49万亿份。其中，股票型、混合型基金发行份额大减，低风险债券型基金则以66.75％的发行份额占比独占鳌头。　　今日首单民企仓储物流公募REIT——嘉实京东仓储基础设施REIT（代码：508098）将于1月5日至1月6日正式发售，确认的认购价格为3.514元/份。按产品5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为17.57亿元。根据招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2022年7月1日-2022年12月31日预测现金流分派率为3.89％（年化），2023年预测现金流分派率为4.00％。　　五、公募基金高管数量变更一览　　1月4日，千亿险资系公募国寿安保基金发布高管变更公告，自1月3日起，左季庆离任国寿安保基金总经理、董事职务，由鄂华新任公司总经理、董事。据金融界统计，2022年全年共有130家基金公司发生了322人次的高管变更，已经连续第四年超过300人。基金经理方面，兴证全球基金知名基金经理谢治宇管理的兴全合润混合增聘叶峰为基金经理，兴证全球基金旗下多只FOF基金也发生基金经理变更。

金融界2023-01-05

《我的电工开保时捷》作者：10年“大宗商品超级周期”即将开启这一金属将飙升近200%

畅销书《我的电工开保时捷》作者Gianni Kovacevic表示，未来十年料将迎来由电气化驱动的“大宗商品超级周期”，铜将由现在的3.8美元大涨至10美元。此外，“神奇”金属锂的潜力也非常大。

夏洛特2023-01-05

格上每日收评—2023年01月04日

.58%，2.40%。煤炭，电力设备，有色金属行业领跌，跌幅分别为2.00%，1.87%，1.67%。资金面上，今日北向资金净流入18.44亿元；其中沪股通净流入3.38亿元，深股通净流入15.06亿元。近三个月北向资金净流入390.07亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.07%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：多家银行调整存款利率！日前，乌鲁木齐银行发布公告称，为顺应利率市场化改革趋势，该行将对人民币存款挂牌利率进行调整。个人存款方面，活期存款利率由0.3%调整为0.25%；一天、七天通知存款利率由1.04%、1.755%调整为1%、1.65%；定期整存整取二年、三年、五年利率由2.73%、3.5%、3.85%调整为2.7%、3.35%、3.7%。新疆银行也对部分期限的存款利率进行下调，将人民币个人存款定期整存整取五年挂牌利率由3.85%调整为3.7%，其他品种期限利率保持不变。此外，五大连池农商银行也自2023年1月1日对定期存款利率进行调整，三个月至五年期整存整取利率利率较此前下调5至25个基点。目前大中型银行的存款利率未出现明显变化，整个银行业也没有出现“揽储大战”的情况，银行员工均在加大对理财产品、保险产品、基金产品的推荐力度。目前，居民存款热情较高。央行12月12日发布的2022年11月金融统计数据报告显示，截至11月末，本外币存款余额263.96万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额257.78万亿元，同比增长11.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和3个百分点。对于2023年，业内人士认为，商业银行净息差压力仍存，降低高成本负债将成为重点工作，存款产品降息是大势所趋，建议居民加大对其他金融产品的配置力度。对于中小银行揽储工作，招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，中小银行要根据自身资产负债情况，理性拓展存款业务，既要保持存款适当增长，也要保持负债成本控制在合理范围之内，否则可能资产负债失衡，建议中小银行理性揽储，要抛弃规模情节和速度情节。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-01-04

云海金属投资成立精密制造公司注册资本2亿

李龙，注册资本2亿人民币，经营范围包括有色金属铸造；金属制品研发；新材料技术研发；模具制造等。股权穿透图显示，该公司由安徽宝镁轻合金有限公司全资持股，后者由南京云海特种金属股份有限公司、宝钢金属有限公司、青阳建设投资集团有限公司共同持股。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/5860727193

金融界2023-01-04

Mysteel参考丨2022年我国煤炭市场分析及2023年展望

际煤炭、天然气等能源价格大涨，导致海外有色金属生产成本大增，企业生产出现阶段性减产。不过，国内能源价格波动幅度不及国际，国内企业生产积极性依然较高，且仍有新增产能计划，除夏季南方水电供应短缺导致缺电影响生产外，其他月份产量保持较高增速，1-11月十种有色金属产量同比增长4.2%，其中耗煤最大的品种电解铝产量同比增长3.9%。1-11月有色金属冶炼行业用电量6796亿千瓦时，同比增长3%。化工行业用煤需求增长。在政策扶持新能源行业持续向好背景下，化工产品需求有所提升，叠加产品价格持续上涨，带动企业生产表现较好，用电需求大幅增加。2022年1-11月，化工行业用电量4977亿千瓦时，同比增长5.1%，对用煤需求有一定提振。 3.供需缺口持续收缩，但全球能源危机加剧，助推煤价大幅上涨 2022年以来，我国煤炭供应增速大于需求，供需缺口持续收缩，全国25省下游动力煤库存明显高于2020、2021年同期水平，库存可用天数长期高于2021年同期，基本面边际转弱，叠加在坑口和港口限价政策指导下，动力煤价格出现阶段性回落。不过，2022年2月下旬，俄乌冲突爆发，加剧了全球能源危机，带动国际煤炭、天然气等能源价格大幅上涨，高点较2月25日涨幅分别为84.4%和107.8%，助推国内煤价长期处于高位。1-11月秦皇岛港5500K动力煤价格为1302元/吨，同比增长25.8%。二、年底供需双增，煤价或震荡走弱年末煤炭供应有望增加。在保供政策、新增产能释放以及疫情防控不断优化背景下，煤炭产量将有所增加，但煤矿事故发生，以及疫情持续存在，煤炭产量增量有限，预计12月日均煤炭产量或在1200万吨左右，低于前11个月日均产量1226万吨，预计2022年煤炭产量将达到44亿吨左右。在蒙煤和俄罗斯煤进口量增加背景下，预计全年进口煤量将达到2.9亿吨左右。年末下游进入消费或不旺。冬季拉尼娜现象将持续整个冬季，并有可能达到中等强度标准，冬季取暖用煤需求将增加。但疫情政策调整，国内新冠感染人数暴增，导致企业制造生产或不及预期，将影响整体用煤需求。综合供需情况来看，年末煤价或震荡走弱，预计2022年煤价或在 1300 元/吨，同比上涨 25.6%。三、2023 年煤炭需求或小幅增长，叠加全球能源危机依然存在，高煤价有较强支撑 2023年我国煤炭消费或小幅增长，主要增幅在电力行业。由于经济发展离不开电力需求，全国用电量将与GDP增速高度相关。2023年我国经济将处于复苏阶段，GDP增速将达到5%左右，预计2023年用电量同比增长4.5%。我国电力行业长期依赖于火电发电，但随着光伏、风电等清洁能源落地发电，以及南方降水情况好转，水电发电将增强，将抵消部分火电发电，火电发电占比将继续下降，但明显用电量基数较大，预计火电发电同比或继续微增，或在0.5%。 2023年我国煤炭产量或维持在44亿吨。2023年保供政策仍是煤炭生产的主旋律。“十四五”时期，煤炭仍有增产计划：新疆提出新增产能1.64亿吨/年的煤矿项目建设，产能增幅60%以上；内蒙古提出新建一批大型煤矿，120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%；陕西力争2022年全年核增产能800万吨以上；山西提出对符合核增条件的煤矿“应核尽核、应增尽增”，释放先进煤炭产能。但我国尚存在大量的中小煤矿，中东部、西南地区存在大量产能规模60万吨以下的矿井，该部分产能合计5亿吨左右，随着60万吨及其以下矿井的逐步枯竭，该部分矿井将全部退出，预计2023年仍有部分落后产能退出。因此，预计2023年煤矿有效产能或维持2022年水平。全球能源危机仍然存在，预计2023年进口煤或降至2.8亿吨。近期，日本经济产业省报告称，2026年之前可以按稳定价格供应的长期LNG(液化天然气)合同，目前都已经售罄；美国和卡塔尔是有能力为欧洲带去额外天然气供应的国家，但两国在2026年之前也几乎不会再有新的产能上线。这将导致欧洲面临高价天然气资源，欧洲将继续增加煤炭采购量，分流我国部分进口资源，主要在印尼和美国煤炭资源。高价天然气将继续推动国际煤价上涨。预计2023年进口煤或降至2.8亿吨。 2023年煤炭供需基本面依然偏强，全球能源危机持续存在，煤价支撑较强。若煤价涨幅过大，或出台实施限价政策，并继续采取增加煤炭产量的策略缓解涨价压力。

我的钢铁网2023-01-04

拐点来了！中国一个重磅政策出台在岸、离岸人民币升破6.9 A股指数涨跌互见

板块持续走低，航运板块集体调整，煤炭、有色金属、页岩气等资源股走弱。总体来看，个股涨多跌少，两市超3000股飘红。截至发稿，沪指报3120.40点，涨0.12%；深成指报11106.66点，跌0.09%；创指报2346.13点，跌0.44%。盘面上，造纸、厨卫电器、旅游板块涨幅居前；小金属、熊去氧胆酸、一体化压铸板块跌幅居前。 4日，人民币兑美元中间价报6.9131，较上日中间价升344点子，创2022年9月15日以来最高。统整昨天(3日)，也就是2023年的首个交易日，据Wind数据显示，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双升破“6.9”关口。其中，在岸人民币对美元汇率收盘报6.9050，较上一交易日上涨464个基点，盘中最高升至6.8733；截至1月3日17时，离岸人民币对美元汇率盘中最高触及6.8791。此外，当日人民币对美元汇率中间价上调171个基点，报6.9475。回顾2022年12月30日，在岸人民币对美元汇率一度收复“6.9”关口，为2022年9月5日以来首次，盘中最高触及6.8922；离岸人民币对美元汇率盘中最高触及6.9011，创2022年9月5日以来新高。中国银行研究院高级研究员王有鑫在受访时表示，近期人民币汇率上涨主要受多方面因素影响，一方面是情绪面改善。随着疫情防控措施逐渐优化，经济社会生活将逐渐回归正轨，市场对于2023年经济增长信心更强。另一方面来自交易面支撑，出于流动性需要，企业结汇有所增加。境外机构对中国经济加快复苏的预期强化，纷纷看多人民币资产，跨境资本流入也在增加。无论是隔夜美股，还是今日早盘的亚太股市，投资者都在期待美国公布的职位空缺和劳动力流动调查(更广为人知的是JOLTS)，以及美国即将公布的美联储最新FOMC政策会议纪要。据新华社，刘昆表示中国2023年要适度加大财政政策扩张力度。一在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模；在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转；在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。中国国家发改委日前在《求是》撰文指出，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》日前发布。通过一系列细化制度举措，扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细，充分激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势。据央行广州分行3日消息，近期，该行积极指导辖内金融机构为省内优质房企办理内保外贷业务，融资规模超28亿元，用于归还房企到期的境外贷款。近期房企境外债偿债压力较大，内保外贷通过跨境增信的方式，对改善优质房企境外融资环境有重要作用。接下来，人民银行广州分行将推动内保外贷业务进一步扩容，指导辖内中行、工行、建行等多家银行分支机构围绕内保外贷业务与广东省多家房企建立合作。据新华社，从商务部获悉，2022年12月30日，十三届全国人大常委会第三十八次会议经表决，通过了关于修改对外贸易法的决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。深圳市住建局公布的数据显示，深圳2022年二手住宅共成交21701套，较2021年减少46.68%，月均成交仅为1808套。深圳2022年二手住宅成交面积为207.04万平方米，较2021年下滑42.89%。值得注意的是，2021年，北京二手房交易套数上涨了15%，杭州下跌了22.2%，深圳下跌了58.8%。也就是说，深圳连续2年二手房交易量腰斩。新冠疫情进展中国国务院联防联控机制3日下午召开新闻发布会，发言人米锋会上介绍：当前，中国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群，要抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等工作。据国务院联防联控机制称，要按服务人口15%-20%的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗药等。公告称，各级联防联控机制要组织集中采购，确保基层医疗卫生机构人员、药品、设备配备到位，必备药品器械直达村卫生室和社区卫生服务站。坚持“早发现、早识别、早干预、早转诊”，预防和减少新冠病毒感染重症发生，确保疫情防控“迎峰转段”平稳有序，现就当前做好重点人群动态服务和“关口前移”工作。要按照服务人口15%-20%的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗的中成药、退热药、止咳药及抗原检测试剂盒配备，确保机构可用量始终保持在2周以上。

小萧2023-01-04

港股开盘：恒生指数涨0.87％哔哩哔哩涨近6％

点。酒店餐饮股、内房股多数高开，汽车、有色金属板块小幅低开。　　大型科技股普遍上涨，阿里巴巴涨2.37％，腾讯控股涨1.39％，京东集团涨1.07％，小米集团涨0.71％，网易涨0.84％，美团跌0.9％，快手涨0.82％，哔哩哔哩涨5.76％。　　百度集团涨超3％，万国数据涨超11％，哔哩哔哩涨近6％。　　蔚来跌超3％，小鹏、理想汽车跌超1％。　　海吉亚医疗跌6.22％，公司折价募资7.9亿港元。　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.76％报10386点，标普500跌0.4％报3824点，道指跌0.03％报33136点。大型科技股涨跌不一，苹果跌3.74％，微软跌0.1％，谷歌涨1.01％，Meta涨3.66％，亚马逊涨2.17％，特斯拉跌12.24％。中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.76％。阿里涨4.42％，拼多多涨3.65％，京东涨2.69％。理想涨2.84％，蔚来跌1.23％，小鹏涨2.41％。滴滴涨11.32％，华住涨1.13％，B站涨13.97％。　　WTI 2月原油期货跌4.15％，报76.93美元/桶；布伦特3月原油期货跌4.43％，报82.10美元/桶。现货黄金最高涨1.4％至1850美元，刷新去年6月中旬以来的逾半年高位。

金融界2023-01-04

债市早报：流动性宽松提振债市上涨，银行间主要利率债收益率普遍下行

超4％，大幅领先市场，传媒、国防军工、有色金属涨超2％，紧随其后；仅食品饮料跌逾1％，农林牧渔、美容护理、社会服务、商贸零售、非银金融、交通运输等跌幅不超过1％。　　【转债市场指数集体上涨】1月3日，转债市场主要指数低开高走集体收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.49％、0.42％、0.66％。当日，转债市场成交额488.88亿元，较前一交易日增加25.10亿元。当日转债个券多数上涨，462只个券中382只上涨，80只下跌。当日，受正股大幅上涨提振，佳力转债上涨20％，触及涨停线，盛路转债上涨12.83％，大幅领先市场，此外溢利转债、湖广转债、上能转债等13只个券涨幅超过5％，涨势强劲；仅本钢转债、核建转债跌逾3％，财通转债、国投转债跌逾2％，其余下跌个券跌幅不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　1月3日，冠盛转债开启申购，福新转债拟于1月4日开启申购，三房转债拟于1月6日开启申购；汇通转债、大元转债拟于1月4日上市，合力转债拟于1月6日上市。　　1月3日，柳工发行可转债申请获证监会审核通过，上海艾录拟发行可转债募资不超5亿元。　　1月3日，科蓝转债、正裕转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月3日，上能转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月3日，受美国12月Markit制造业PMI终值跌至新低影响，各期限美债收益率普遍下行，其中2年期美债收益率下行1bp至4.40％，10年期美债收益率下行9bp至3.79％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至61bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至6bp。　　1月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行4bp至2.26％。　　2. 欧债市场：　　1月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.38％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、7bp、6bp和5bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月3日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-01-04

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