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DeepSeek概念暴涨，光线传媒20cm涨停，中证A500ETF景顺(159353)近1月涨幅居全市场同类A500产品第二！
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节后第一个交易日，A股三大指数集体高开，DeepSeek概念暴涨，AI相关股票持续拉升。截至2025年2月5日 14:30，中证A500指数(000510)下跌0.18%。成分股方面涨跌互现，光线传媒(300251)20cm涨停，金山办公(688111)上涨19.07%，卫宁健康(300253)上涨18.53%；新易盛(300502)领跌，天孚通信(300394)、胜宏科技(300476)跟跌。中证A500ETF景顺(159353)盘中成交额已达4.59亿元。拉长时间看，截至2025年1月27日，中证A500ETF景顺近1月累计上涨1.93%，区间涨幅居全市场同类A500产品第二位！规模方面，截至2025年1月27日，中证A500ETF景顺最新规模达155.15亿元。资金流入方面，拉长时间看，中证A500ETF景顺近4个交易日内，合计“吸金”1.09亿元。中证A500ETF景顺紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、东方财富(300059)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比20.32%。继1月下旬，中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》后，春节前夕，证监会印发了《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），这也为新一年ETF市场的发展增添了新助力。国家统计局数据显示，1月份我国综合PMI产出指数为50.1%，制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.3%和56.7%，表明多数企业对节后市场发展信心较强，对我国经济有较强代表性的中证A500指数或受到青睐。业内机构认为，当前宏观经济数据已经出现好转。地方两会均已召开，政策层面重点提及稳地产、扩基建、促消费等。接下来，3月全国两会前政策预期有望强化，或可重点关注中证A500等宽基指数标的。展望后市，海通证券认为，伴随政策引导中长期资金入市，A股ETF有望受益于长期资金的配置型力量，同时险资的权益资产配置仍有较大增量空间。春季行情有望徐徐展开，2025年市场有望进入上涨行情的新阶段。据了解，景顺长城中证A500ETF (159353)费率处于全市场股票指数基金费率最低一档水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。场外投资者可关注景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）。此外，景顺长城中证A500ETF联接基金Y份额（022894）已入选最新个人养老基金名录。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 14:54
DeepSeek概念持续引爆，科创AIETF(588790)涨超5%，成交额超1.6亿元
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日（2025年2月5日），蛇年首个交易日，A股三大指数午后涨跌不一，DeepSeek概念持续引爆，人工智能、云计算、信创、华为昇腾概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 午后持续走强，现涨超5%，成交额已超1.6亿元，换手率31.36%，盘中交易出现持续溢价。成分股多数上涨，优刻得-W、安恒信息20CM涨停，金山办公涨超19%，云天励飞-U、中科星图、萤石网络、虹软科技、凌云光、天准科技、格灵深瞳等股票跟涨。其他相关ETF中，软件ETF涨超8%，信创ETF涨超6%，科创人工智能ETF涨超3%，科创50ETF、科创芯片ETF、半导体ETF、人工智能ETF、芯片ETF均涨超2%。消息面上，中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段。近日，量化巨头幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信证券指出，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。财信证券指出，近期，海外的中国资产逆势走强、美国关税扰动效应逐步消退、春节后流动性重新回流A股，均为节后A股市场震荡走强提供支撑，后续期待春季躁动行情开启。预计风格仍以高景气板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:54
发生了什么？春节档票房创新高，影视股却批量跌停
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87亿，双双刷新历史纪录。然而，2月5日A股影视板块却呈现“冰火两重天”：光线传媒因《哪吒之魔童闹海》票房大爆而涨停，但博纳影业、横店影视、北京文化等多家公司股价跌停，金逸影视跌超9%，中国电影跌近9%。分析认为，春节档票房创新高与影视股大跌的“背离”，本质上是市场对短期利好兑现、长期结构性问题的综合反应。头部影片的虹吸效应、资金流向分化、行业复苏不确定性等因素共同导致了这一现象。未来影视板块的投资机会可能更多集中于具备IP储备、技术升级（如AI制作）或多元化布局的公司。 1.市场预期提前兑现，利好出尽引发抛售春节档前，影视股已因市场对票房的乐观预期提前上涨。例如，1月份横店影视、博纳影业等涨幅超10%，部分基金在2024年四季度已加仓影视股。当票房数据正式公布后，尽管创纪录，但部分投资者选择“落袋为安”，导致股价回调。尤其是票房表现未达预期的公司（如博纳影业）更遭抛售。 2.个股表现分化：头部影片虹吸效应显著《哪吒2》一家独大：该片票房48.39亿元，占春节档总票房的50.9%，远超其他影片。光线传媒作为主投方，预计可分账约18亿元，直接推动其股价涨停。其他影片表现不及预期：例如博纳影业主投的《蛟龙行动》票房仅2.74亿元，远低于预期，导致公司面临现金流压力，加剧市场对其财务风险的担忧。此外，《射雕英雄传：侠之大者》《封神第二部》等影片票房也未达市场预期，拖累相关公司股价。 3.市场对后续票房可持续性存疑摩根士丹利等机构此前预测，春节档后票房可能趋于平淡，叠加行业长期受短视频冲击、观众观影习惯变化等因素，投资者对影视行业全年增长信心不足。 2024年电影市场整体低迷（票房同比下降22.6%），部分公司业绩预亏（如万达电影、横店影视），市场担忧2025年行业复苏仍需时间验证。 4.资金分歧与板块结构性调整资金集中炒作头部影片相关个股（如光线传媒），而其他公司因缺乏爆款支撑或题材单一（如博纳影业依赖主旋律商业片），遭遇资金撤离。部分基金经理在春节前已调整仓位，减持传统院线股，转向AI应用等新兴赛道（如AI游戏、AI营销），导致影视板块内部分化加剧8。 5.行业长期挑战：内容同质化与成本压力博纳影业《蛟龙行动》的失利暴露了主旋律商业片的受众局限性和创作模式固化问题。市场对依赖单一类型片的公司风险容忍度降低。高成本制作（如《封神第二部》系列周期长、投资大）与票房回报的不确定性，加剧了投资者对行业盈利能力的担忧。
金融界02-05 12:34
场内ETF资金动态：2025年01月27日新经济上涨
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2025年02月05日A股三大指数小幅波动，截至午间收盘上证指数下跌0.36%，报3238.85点，深证成指上涨0.44%，报10201.14点，创业板指上涨0.5%，报2074.06点。根据巨灵财经统计的数据显示，2025年01月27日场内ETF基金中新经济（159822）领涨，涨幅为9.98%，排名靠前的教育ETF （513360）、银行优选（517900）、恒生互联（159688），涨幅分别为4.00%、3.61%、2.54%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159822 新经济 9.98 2.56 3.9423 0.65 513360 教育ETF 4.00 3.91 7.5121 0.52 517900 银行优选 3.61 0.98 0.7099 1.38 159688 恒生互联 2.54 6.56 7.3828 0.89 513330 恒生互联 2.36 277.65 641.2148 0.43 159792 互联网 2.14 236.97 331.4286 0.72 513770 港股互联 2.12 29.40 33.8757 0.87 159605 互联中概 1.97 68.47 73.4649 0.93 159616 农牧ETF 1.91 0.72 1.0456 0.69 159607 中概互联 1.87 17.19 18.5483 0.93 560620 公用WJ 1.83 0.91 1.0237 0.89 513050 中概互联 1.79 357.31 299.0043 1.20 159568 港股互联 1.75 0.79 0.5686 1.39 530880 上证红利 1.73 1.63 1.6334 1.00 561700 电力基金 1.65 1.05 1.0631 0.99 下跌方面，2025年01月27日跌幅最大的是德国ETF （513030），跌幅达到10.01%。排名靠前的沙特ETF （520830）、标普消费（159529）、油气ETF （513350），跌幅分别为10.01%、10.01%、9.98%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 513030 德国ETF -10.01 10.67 6.4528 1.65 520830 沙特ETF -10.01 4.67 3.9612 1.18 159529 标普消费 -10.01 6.32 3.6054 1.75 513350 油气ETF -9.98 3.04 2.7675 1.10 159329 沙特ETF -9.98 5.02 4.1519 1.21 159687 亚太精选 -9.97 3.14 2.0003 1.57 159518 标普油气 -9.97 4.24 4.0133 1.06 513080 法国ETF -9.85 7.30 4.5092 1.62 159655 标普ETF -7.52 9.52 5.6514 1.69 159612 国泰标普 -6.40 5.84 3.2990 1.77 159866 日经ETF -5.87 6.42 5.8848 1.09 515880 通信ETF -5.51 23.48 17.3146 1.36 515050 5GETF -4.88 67.53 58.6707 1.15 159363 创业板AI -4.79 7.88 8.0908 0.97 159583 通信设备 -4.60 0.47 0.4030 1.16 从成交量上来看，2025年01月27日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为6703.03万份。排名靠前的恒指科技（513180）、A500E （512050）、恒生科技（513130），成交量分别为4537.76万份、4510.61万份、4302.02万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 6703.03 -0.29 2.36 0.43 513180 恒指科技 4537.76 0.01 0.94 0.64 512050 A500E 4510.61 -1.97 -0.54 0.93 513130 恒生科技 4302.02 -1.26 1.13 0.63 513360 教育ETF 3770.93 0.00 4.00 0.52 159338 中证A500 3682.13 -1.45 -0.54 0.93 588000 科创50 3357.93 12.44 -1.94 1.01 563360 A500基金 2926.25 -1.68 -0.61 0.98 159361 A500E 2894.89 0.06 -0.63 0.94 563800 A500龙头 2842.64 2.13 -0.86 0.92 159352 A500基金 2641.49 -0.53 -0.51 0.98 159822 新经济 2592.19 0.13 9.98 0.65 159329 沙特ETF 2479.17 -9.98 1.21 159351 A500中证 2094.51 0.03 -0.42 0.95 513060 恒生医疗 1798.67 0.00 0.79 0.38 从成交金额上来看，2025年01月27日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额51.23亿元。排名靠前的A500E （512050）、中证A500（159338）、科创50 （588000），成交额分别为41.85亿元、34.33亿元、34.18亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 51.23 -26.83 -0.56 3.91 512050 A500E 41.85 -1.97 -0.54 0.93 159338 中证A500 34.33 -1.45 -0.54 0.93 588000 科创50 34.18 12.44 -1.94 1.01 159329 沙特ETF 31.74 -9.98 1.21 510050 50ETF 30.74 -11.68 0.19 2.64 513180 恒指科技 29.28 0.01 0.94 0.64 159915 创业板 29.22 8.82 -2.69 2.03 513330 恒生互联 29.00 -0.29 2.36 0.43 563360 A500基金 28.88 -1.68 -0.61 0.98 510500 500ETF 27.45 -18.48 -1.19 5.59 159361 A500E 27.44 0.06 -0.63 0.94 513130 恒生科技 27.13 -1.26 1.13 0.63 159655 标普ETF 26.81 0.30 -7.52 1.69 563800 A500龙头 26.45 2.13 -0.86 0.92 细分到资金流动情况上来看，2025年01月27日净申购金额最大的为科创50 （588000），当日净申购金额为12.44亿元。排名靠前的创业板（159915）、A500富国（563220）、创业板50（159949），申购金额为8.82亿元、3.90亿元、3.52亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 12.44 -1.94 1.01 895.62 159915 创业板 8.82 -2.69 2.03 430.24 563220 A500富国 3.90 -0.72 0.96 203.03 159949 创业板50 3.52 -3.14 0.93 304.79 159819 AI智能 3.48 -2.06 0.90 101.62 588080 科创板50 3.38 -1.90 0.98 595.94 512480 半导体 2.83 -2.75 0.99 235.05 512980 传媒ETF 2.78 0.26 0.77 48.34 588200 科创芯片 2.52 -3.33 1.42 149.32 563800 A500龙头 2.13 -0.86 0.92 225.35 512880 证券ETF 1.99 -2.51 1.09 241.89 159363 创业板AI 1.49 -4.79 0.97 8.09 512000 券商ETF 1.49 -2.54 1.04 210.51 588790 科创智能 1.34 -1.97 1.09 4.72 515180 100红利 1.30 1.29 1.34 70.01 资金流出方面，2025年01月27日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额26.83亿元。排名靠前的500ETF （510500）、HS300ETF（510310）、50ETF （510050），赎回金额分别为18.48亿元、12.03亿元、11.68亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 26.83 -0.56 3.91 901.56 510500 500ETF 18.48 -1.19 5.59 176.94 510310 HS300ETF 12.03 -0.42 3.76 643.29 510050 50ETF 11.68 0.19 2.64 545.61 512100 1000ETF 8.83 -1.85 2.34 228.29 510330 华夏300 5.24 -0.43 3.94 409.59 159919 沪深300 4.40 -0.52 4.01 386.10 159845 中证1000 4.19 -1.65 2.38 122.24 159922 500ETF 2.14 -1.28 2.23 53.28 512050 A500E 1.97 -0.54 0.93 214.97 563360 A500基金 1.68 -0.61 0.98 178.52 159338 中证A500 1.45 -0.54 0.93 312.11 513130 恒生科技 1.26 1.13 0.63 313.77 510100 SZ50ETF 1.06 0.00 1.28 29.03 159732 消费电子 0.84 -1.89 0.83 20.74 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界02-05 11:55
午评：沪指半日跌0.36%、创业板指涨0.5%，AI概念股集体飙升
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金融界2月5日消息蛇年首个交易日，A股三大股指高开回落，盘中翻绿后再度震荡走高，截止午盘，上证指数跌0.36%，报3238.85点；深证成指涨0.44%，报10201.14点；创业板指涨0.5%，报2074.06点；沪深300跌0.27%，报3806.93点；科创50涨3.27%，报986.34点；北证50涨1.92%，报1078.38点。沪深京三市合计成交额8722.28亿元，全市场3672股上涨，1670股下跌，123股持平。资金方面，大盘主力资金净流出-6.76亿元。软件开发主力资金净流入41.16亿元居首，其次是互联网服务（17.42亿元）、计算机设备（6.90亿元）、家电行业（6.10亿元）、消费电子（5.18亿元）。通信设备主力资金净流出-20.27亿元居首，其次是电子元件（-15.51亿元）、酿酒行业（-7.89亿元）、商业百货（-5.65亿元）、贸易行业（-5.05亿元）。题材方面，办公软件、AI办公、软件外包服务（ITO）、AI助手（AI Agents）、数据分析、教育软件、电子病历、OpenAI概念、测绘地理信息、信创等涨幅居前。电极箔、HDI、薄膜铌酸锂、干式变压器、汽车PCB、共封装光学（CPO）、院线、光模块、印制电路板PCB、电源设备等跌幅居前。热门板块 DeepSeek概念火热 DeepSeek概念股集体大涨，安凯微、安恒信息、每日互动、三六零、天娱数科等多股涨停。点评：消息面上，中国AI初创公司深度求索（DeepSeek）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 11:45
DeepSeek概念股掀起涨停潮，算力、信创全线上攻，金融科技ETF(516860)涨超4%
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20252月5日，A股迎来蛇年首个交易日，三大股指大幅集体高开，随后走势分化，沪指跌0.41%，深成指、创业板指数均涨超0.30%。春节期间爆火的DeepSeek继续带动市场。华为昇腾、云计算、AIGC概念大幅高开，芯片、黄金股跟进假期外围涨势，并行科技30%涨停，优刻得、安凯微、安恒信息、每日互动、拓尔思、青云科技等均涨停，万兴科技涨超15%，昆仑万维涨超10%。金融科技ETF（516860）高开高走，盘中涨超4%，成交额超1.4亿元，交投活跃。金融科技ETF(516860)紧密跟踪金融科技指数，成分股覆盖的领域包括但不限于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。成分股仅一只下跌，其余均上涨，DeepSeek概念拓尔思20cm涨停，润和软件涨超15%，新致软件涨超13%，普元信息涨近12%，科蓝软件涨超8%，税友股份、金证股份、格灵深瞳均涨超6%，信安世纪、宇信科技、高伟达、汇金科技均涨超5%。此外，证券ETF、券商ETF、香港证券ETF涨幅均不足0.5%。消息面上，OpenAI发布AI Agent，Deepseek发布DeepSeek-R1。国外AI加速推进，OpenAI发布AI Agent——Operator，能够模拟人类操作计算机的能力，完成在线订餐、预订酒店、购买机票等日常繁琐、重复任务。特朗普宣布“星际之门计划”,这是由 OpenAI、软银、甲骨文等公司联合发起的人工智能基础设施建设项目，计划未来四年投资 5000 亿美元，主要内容是在美国建设数据中心等设施，为 AI发展提供支持。国内AI同样日新月异，Deepseek正式发布DeepSeek-R1，性能对齐 OpenAI-o1 正式版；豆包正式推出其实时语音大模型，并在豆包APP上全面开放；随后豆包大模型1.5Pro版本发布，探索模型性能和推理性能之间的平衡。中信证券表示，我国内部政策强化支持引领招标落地提速，信创发展兼具迫切性及确定性。需求侧，党政信创与行业信创双轮驱动，党政信创具备新一轮资金支持、有望迎来替换高峰，行业信创有望持续加速。供给侧，三期安全可靠测评佐证可替代能力，算力芯片、操作系统、数据库、工业软件等核心品类有望充分受益，信创景气度有望持续回升。我们看好2025年的信创板块投资机遇。长城证券指出，自2024年8月底以来，A股计算机行业信创细分方向经历了新一轮的上涨行情，过程中自2024年11月中旬开始整体程回调态势，市场对后续的行情判断和投资机会也持续关注。整体而言，我们认为自2025年2月开始，A股计算机行业信创板块有望从政策预期和规划阶段切入到订单落地阶段，当前时点上涨空间已然打开、业绩预告压制因素已消化、即将迎来密集产业催化期，有望迎来新的一波行情机遇，建议重点关注。国泰君安指出，AI在证券投研及投顾、银行系统搭建、保险代理人赋能、小微商户点餐及营销、信贷行业智能客服等场景逐步落地，未来空间广阔。1）看好券商行业智能投研、智能投顾的发展前景，推荐推出垂类模型及相关产品的头部公司同花顺、东方财富，受益标的恒生电子、九方智投控股。2）看好银行和保险行业中依托大模型实现研发的提质增效，受益标的长亮科技、宇信科技、中科软、新致软件。3）看好大模型对支付行业中商户需求的满足，随着AI Agent的快速发展，商户的点餐、营销等或出现颠覆，推荐布局相关业务的头部支付公司拉卡拉、移卡。4）看好消费金融行业中智能客服、智能营销场景的快速落地，推荐奇富科技、百融云。开源证券指出，DeepSeek-R1基于强化学习再次让“低成本+高性能”大模型成为可能，并有望引领模型往开源方向发展，强大的推理能力或助力其在教育、办公、科研领域应用加快落地；豆包、阶跃星辰大模型不断升级语音、情感、视觉理解及生成等多模态能力，在社交陪伴、影视、教育、电商、广告等领域商业化或加快；智谱、OpenAI不断推动Agent成为AI应用落地的重要工具。模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，建议继续布局：（1）AI+陪伴；（2）多模态数据语料；（3）AI+影视；（4）AI+广告/电商；（5）AI+教育的相关标的。长城证券指出，金融信息服务行业伴随我国资本市场建设逐步发展。行业发展呈现高壁垒、多样化需求、技术快速革新、政策推动等趋势。我们分析，近十年来A股市场成交额与金融信息服务行业龙头的营收增长率具备比较明显的相关性。2024年9月下旬开始，随着政策的释放，市场活跃度明显提升，2C券商IT主营金融信息服务，与二级市场整体景气度密切相关，有望核心受益。复盘过去两轮牛市（2014-2015年、2019-2021年），弹性上2C券商IT>2B券商IT>券商>大盘。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:35
筑安全、稳信心：万科偿债进展频频，各方积极表态支持稳健发展
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2月5月，蛇年春节后的首个交易日，A股房地产板块回调，跌约1%。受大盘影响，多只地产股下跌，成分股万科A也有所回调。分析人士指出，股价涨跌都是短期现象，地产股节前有所上涨，节后回调也属正常波动。万科作为行业头部，一直以来能够全力行动“不躺平”，去年“保交房、保兑付”双达成，并实现业务竞争力地提升；加上节前深圳国资、大股东及各方的表态，预计今年万科发展或将迎来转机，重回健康可持续发展轨道。据了解，2025年1月27日到期的境内中期票据“22万科MTN001”，万科已如期完成本金及利息的全额兑付。同时，万科于1月24日晚间发布了关于行使“20万科02”公司债券赎回选择权的公告，将对该债券进行100%全额赎回。不仅如此，万科2024年一揽子方案也取得了阶段性成果，实现销售面积全行业第一，高质量交付超18万套，大宗交易超250亿，交易规模行业第一，坚守经营安全。在守住安全的同时，面向行业新阶段，万科已做好业务关键能力准备，开发业务全年销售超过2400亿，投资进入高质量轨道；长租业务扩大领先“身位”，规模、效率、纳保量全部实现行业第一；物业服务于存量中找机会，凭借蝶城、多元客户、科技三大战略，在与同行的存量盘竞争中保持高胜率，进一步打开业务拓展空间。更重要的是，全力行动的万科还获得了多方表态积极支持。春节前，广东省、深圳市及有关部门、金融机构负责人均表示，全力支持企业稳妥处置风险，保持万科融资规模总体稳定，助力企业持续健康发展。深圳市国资委负责人强调：“截至2024年底，深圳市属国资国企资产超过5万亿元，全年营收超万亿元，规模大、实力强，有能力、有实力，也有足够的‘子弹’，支持地铁集团通过一切可能的市场化、法治化手段推动万科稳健发展。”此外，深圳市还将统筹资产、资金、资源，在既有支持工具的基础上，持续、分批、逐步通过直接注资、划拨资产等方式，进一步降低地铁集团资产负债率，增强其流动性，支持其更好地发挥万科第一大股东的作用。深圳地区8家国有银行和股份制银行负责人也都表示，坚定看好万科的后续发展，在聚焦主业的前提下，他们将继续积极运用贷款、债券、资管、信托等各种金融工具，满足万科合理融资需求，全力保障其整体融资规模稳定。同时，进一步加大对万科主要股东的支持力度，共同帮助万科增强流动性，实现稳健经营。万科新任董事会主席辛杰也表示：“在各方及大股东强有力的支持下，新的管理团队将积极实施‘一揽子’方案，有信心实现万科队伍稳定、财务稳定和生产经营稳定。目前公司已对今年一季度债务偿付做好了安排。”
证券之星02-05 11:35
科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，DeepSeek概念持续发酵，安恒信息、拓尔思20%涨停，软件ETF基金(561010)备受资金关注
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2025年2月5日，A股春节假期后首个交易日，DeepSeek概念持续发酵，软件板块强势领涨！相关个股成分股安恒信息、拓尔思、开普云均20%涨停，金山办公、万兴科技、卫宁健康等个股跟涨。 ETF方面，软件ETF基金(561010)强势高开，盘中冲高大涨超7%，交投高度活跃，备受资金关注。中信建投证券指出，Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。华泰证券表示，Deepseek R1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。场外联接(A类：020729；C类：020730)。据最新披露数据，截止2024年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:25
Deepseek搅动全球AI风云！中芯国际一度大涨8%，科创芯片50ETF(588750)涨超2%，Deepseek对科创芯片板块有何影响？机构火线点评！
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与国产算力》） 2月5日，蛇年首个交易日，A股三大指数集体高开后走势分化，科创板块显著走强，科创综指、科创50均涨超2%，其中，半导体板块冲高，上证科创板芯片指数(000685)上涨2.2%，成分股中芯国际一度涨超8%，当前涨超7%，海光信息大涨超6%，寒武纪涨超5%，杰华特涨超10%，峰岹科技、芯原股份等涨幅居前。热门ETF方面，20cm科技长矛——科创芯片50ETF(588750)高开涨超3%，当前涨1.99%，盘中成交额超1600万元，环比爆量！资金方面，科创芯片50ETF（588750）自上市以来大受资金追捧，上一交易日（1月27日）吸金近579万元！资金借科创芯片50ETF（588750）布局高纯度、高锐度、高弹性的科创芯片板块意图明显。本次Deepseek横空出世，不仅点燃了AI圈，更对产业链上下游，如AI基建的芯片板块产生了巨大影响。当前，在AI驱动和自主可控的趋势下，科创芯片板块景气度持续攀升。【推理端算力有望全面爆发，国产算力支撑国产大模型商业化】中信证券表示，训练端全球资本开支稳定，推理端算力有望全面爆发。全球算力产业链规模与算力成本息息相关。训练端，1月下旬微软和Meta的业绩发布会显示，这两家公司的资本开支预期并未下降，预计全球头部厂商仍将维持算力投入，力争模型层前沿突破，而二三线厂商亦有望受益于更低的训练成本而持续投入。推理端，算力成本降低将真正促进应用百花齐放，实现AI普及。这一规律正如杰文斯悖论（Jevons Paradox/ Jevons Effect）所示，工业革命时期煤炭价格下降反而促进其在各行业的普及，带动产业规模增长。后续的类似案例不断出现，摩尔定律下晶体管成本呈现指数级下降，反而促进了PC、手机等产业的繁荣；从2G到5G，通信持续提速降费，每bit成本持续下降，催化了移动互联网产业的发展。未来AI产业也将呈现这一趋势，算力降本有望带动庞大的应用端产业规模以及推理算力需求。三大Scaling Law接力支撑全球算力需求，国产算力支撑国产大模型商业化。按照英伟达CEO黄仁勋在CES2025的主题演讲，当前全球算力产业正处于Pre-training scaling向post-Training scaling和test-time scaling的切换过程中，未来推理端+强化学习的算力需求将接棒预训练，支撑全球算力产业链稳步增长。对于中国算力产业链而言，实际进展也连续出现，例如根据硅基流动官网，其已经上线由华为昇腾算力支持的DeepSeek API，根据光合组织官方微信公众号，海光信息的DCU已经迅速完整适配DeepSeek R1与V3大模型。对于中国国产大模型而言，国产算力是相对稳定可靠的选项，能够支撑国产大模型从研发走向商业化。（来源于中信证券20250205《计算机｜DeepSeek对模型、算力、应用的启示》）【政策呵护和产业自强之下，半导体国产化率不断提升】国泰君安指出，近年我国半导体产业在政策呵护和产业自强之下国产化率不断提升，但国产替代空间仍然广阔。2014年至2016年国家先后出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等纲领性文件，明确半导体产业关键地位。2020年《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》发布，从财税、投融资等八个领域全方位、系统性优化产业发展政策环境。近年来，国家聚焦前沿技术领域，致力于推动集成电路等战略性新兴产业技术在新兴领域的应用和创新，着力提升半导体等前沿领域的核心竞争力。在外部压力下，国内企业积极应对，中国半导体产业自主率逐年攀升，中低端和传统封装材料，去胶、清洗及刻蚀设备等环节国产化率已超50%。但电子特气、掩模版、高端光刻胶等关键材料和高端材料，量测、光刻等细分领域和中高端制程设备仍依赖进口，国产替代空间广阔，国内EDA/IP厂商虽积极布局，但与海外龙头企业差距明显，相关企业存在较大发展空间。（来源于国泰君安20250121《国君产业｜积微累著，久久为功——美国对华半导体制裁政策变迁分析与中国对策研究》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。科创芯片50ETF（588750）提供了低门槛布局科创芯片核心环节、高效把握“新质生产力”大行情的投资利器，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:15
DeepSeek火爆全球，科创AIETF(588790)大涨超6%，成交额超1亿元
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日（2025年2月5日），蛇年首个交易日，A股三大指数集体高开，DeepSeek概念持续发酵，人工智能概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 盘中拉涨超6%，价格再创新高，成交额已超1亿元，换手率20.09%，盘中交易出现持续溢价。成分股多数上涨，优刻得-W、安恒信息20CM涨停，金山办公涨超17%，云天励飞-U、云从科技-UW、凌云光、虹软科技、芯原股份、寒武纪-U等股票纷纷跟涨。其他相关ETF中，科创人工智能ETF涨超4%，人工智能ETF、科创50ETF涨超2%。消息面上，中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段。近日，量化巨头幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信证券指出，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 10:26

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