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日股大涨2.20%，再创泡沫经济破灭后新高

，东京股市今日大幅走强。截至全天收盘，日经225指数收涨2.20％报32217.43点，收在全天最高位，且为1990年7月以来首次站上32000点，再创泡沫经济破灭后新高。东证指数TOPIX涨1.70％报2219.79点，东证主板市场近九成股票上涨。东证TOPIX-17机械指数涨3.11％。个股方面，拥有优衣库品牌的迅销公司（9983）大涨3.86％。上周五盘后发布的日本国内优衣库销售速报表示，合并门店和网店的销售额同比增长4.4％并已连续6个月超过去年同期。

金融界2023-06-05

诺安基金一周观察：美国新增非农超预期，债务问题或将化解

德国股市上涨；日本股市仍保持上行趋势，日经225指数涨1.97％。大宗商品方面，原油、天然气价格下跌，白银、黄金贵金属价格上涨，工业金属价格涨跌不一。全球债券市场中，美国十年期国债收益率从3.80％下行至3.69％；日本和欧洲国家国债收益率亦出现下行。汇率方面，美元指数回落至103.5515。　　经济数据方面，美国5月新增非农就业人口增加33.9万人，超预期人数19.5万人，为今年1月以来最大增幅，而4月数值从25.3万人上修至29.4万人。此外，美国5月失业率为3.7％，高于预期的3.5％及前值的3.4％，为2022年10月以来最高。薪资方面，环比增长为0.3％，符合预期，前值从0.5％下修至0.4％，同比增长为4.3％，低于前值与预期的4.4％，这与ADP报告显示的工资增速略有放缓一致。就业人数增加主要来自专业和商业服务、政府、医疗、建筑、运输和仓储以及社会救助等行业。另外5月美国ISM制造业指数为46.9，低于预期47和前值47.1，已是连续第七个月处于萎缩区间，创2009年以来最长时间。ISM原材料支付价格指数下跌至44.2，远低于预期的52.3，较前值的53.2出现明显下行。ISM数据显示全球需求疲弱导致美国制造业活动连续萎缩，能源、金融和农作物价格下跌。另外，拜登于6月3日签署关于联邦政府债务上限和预算的法案，暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制，法案还规定了收回部分未支配的预算拨款、对某些联邦福利项目实施更严格限制等内容。国会预算办公室（CBO）数据显示2024财年支持将削减约640亿美元、2025财年将削减1070亿美元，主要约束非国防自决性支出，包括300亿美元的新冠支持资金和200亿美元的美国国税局（IRS）资金。近期市场对美联储6月加息预期频繁调整，观察美国5月CPI数据。　　欧洲方面，欧元区5月CPI月环比初值为0.0％，预期为0.2％，前值为0.6％；CPI同比初值为6.1％，预期为6.3％，前值为7.0％；核心CPI同比初值为5.3％，预期为5.5％，前值为5.6％。另外4月欧元区失业率为6.5％，与预期持平，但前值从6.5％上修至6.6％。5月欧洲各项物价指标较前期下行，而且下行幅度超市场预期，或一定程度缓解了欧央行收紧货币政策的压力。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价波动上升，周内布伦特原油期货价格最高收于77.07美元/桶，最低至72.66美元/桶，最新为76.13美元/桶，价格较上周下跌1.07％；WTI原油期货价格最新为71.74美元/桶，本周下跌0.13％；标普能源指数本周下跌0.98％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月26日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加448.9万桶至4.60亿桶；库欣原油库存增加162.8万桶至3886万桶；战略原油库存则下降251.8万桶至3.55亿桶；成品油方面，汽油库存下跌20.7万桶，馏分燃油增加98.5万桶，当前美国原油总库存处于历史低位，成品油库存为过去五年低位。　　OPEC+方面，根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯5月产量为961.8万桶/天，与4月持平，较3月的981.8万桶/天减少。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。　　6月4日OPEC+组织在奥地利召开会议，市场预计以沙特等OPEC主要产油国或进一步减产以提振油价。4月初OPEC+组织意外减产后油价回暖，但受近期经济数据走弱、需求转疲弱影响，布油价格又调整至当时左右水平。OPEC+会议的产量决定将影响近期油价走势。　　诺安全球黄金基金：国际金价波动提升，周内最高收于1977.61美元/盎司，最低至1943.19美元/盎司，周度表现为0.08％。此外本周VIX指数大幅走弱、创2020年2月以来低位，美国长端利率、实际利率、美元指数下行，黄金ETF市场小幅流出。　　对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击或在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。　　而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数上涨3.13％，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均收涨，其中酒店及娱乐、住宅、医疗、办公类REITs跑出相对收益。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-06-05

日经225指数日内涨超1.6%，30多年来首次突破32000点

　　6月5日电，日经225指数日内涨超1.6％，报32025.23点，自1990年7月以来首次突破32000点。

金融界2023-06-05

日经225指数自1990年7月以来首次突破32000点

金融界6月5日消息日本股市高开高走，日经225指数自1990年7月以来首次突破32000点。　　2023年5月17日，日经225指数突破30000点，创出了自1991年以来33年的股市新高，且还在上涨途中，受到了全世界的关注。　　对于日股的本轮上涨行情，东方财富证券认为有以下几点推动因素：　　日股创新高的主要原因可能有以下几个方面。　　安倍经济学的量化宽松政策。从80年代末日本泡沫经济破灭到2012年，日本股市承受了长期通缩、人口减少、债务过剩等压力，股价持续低迷。但从2012年底开始，日本第96任首相安倍晋三上台后实施了一系列刺激经济，其中对股市有直接影响的是加大释放流动性。为此，日本央行制定了2％的通胀目标，并大幅放松货币政策，修改《日本央行法》，为促进日元贬值和股票上涨提供了条件。此后的日本首相和央行行长也继续执行这一政策。　　持续的资金流入。除了日本央行直接构买ETF外，全球最大养老金日本公共养老基金（GPIF）不断调高配置股票的比例，购买日本国内股票比例由2009年的12％，逐步上调至现在的25％。同时，以欧美为主的海外投资机构对日本股市的投资比例不断提升，整体已经超过30％。　　政府积极引导企业提升中长期价值。2013年6月，内阁会议制定了“日本复兴战略”，其中提出重新评估公司治理，年内对日本版尽责管理守则进行研究和汇总，推动交易所采取措施强化公司治理。以此为契机，日本开始了公司治理改革，以金融厅公布的尽责管理守则（负责任机构投资者的各项原则）和东京证券交易所公布的公司治理守则（上市公司的行动规范）两方面双轮驱动。同时，东京证券交易所推动信息披露和加强计准则与国际接轨，吸引全球资金。从上市公司的自我认识角度来看，企业价值受绝大多数上市公司重视。朝着提高企业价值这个方面，上市公司正在推进披露公司针对认为重要的ESG议题所采取的措施。　　东京证券交易所积极倡导日本企业提升ROE和改善PB。2014年8月，日本发布《伊藤报告》，要求日本企业提高ROE水平。与其他发达国家相比，日本企业ROE水平偏低是股价低迷的重要原因，提升ROE不仅代表企业经营能力的提高，还是吸引投资的核心因素，日本国内对ROE达到一定水平以上逐步形成共识。为了促进企业长期价值的提升，ROE水平还要求高于资本成本。之后，日本企业ROE水平缓慢提高，虽仍低于其他发达国家，但这一趋势得到了投资者的认可。与此同时，日本东京证券交易所强烈要求PB在1倍以下的公司进行更加充分的信息披露。从中期价值提升角度，东京证券交易所要求上市公司的管理层和董事会准确把握公司的资本成本和资本回报率，在讨论和评估股价及市值的基础上，必要时须披露改进具体举措及进展。　　在低预期下，日本公司的盈利能力高于投资者预期。受老龄化及日本经济的长期低迷的影响，投资者对日本增长的预期较低。同时，相比美国和欧洲，近十年来在国际上，日本与重要的政治、战争等坏消息相关度都相对较少，为投资者提供了一个较低的且稳定的预期。这也使得日本企业盈利一旦出现小幅增长就能超投资者预期。　　日本上市公司逐步增加股票回购。日本上市公司响应政府提升企业价值的政策，回购股票的力度持续加大。

金融界2023-06-05

开盘：A股三大指数涨跌互现，华为概念领涨，油气股活跃

货小幅高开。港股恒生指数涨0.34％。日经225指数开盘涨1.1％，日本东证指数开盘上涨1.3％。韩国首尔综指开涨0.6％。人民币兑美元中间价报7.0904，上调35个基点。　　上周五美股三大指数上涨，道指收盘涨2.12％，报33762.76点；纳指涨1.07％，报13240.77点；标普500指数涨1.45％，报4282.37点。德国DAX30指数涨1.25％，欧洲斯托克50指数涨1.55％。　　机构观点　　浙商证券指出，A股整体走势和经济运行存在显著相关，经济运行存在3-4年的库存周期，继而A股在库存周期主导下存在规律性的3至4年牛熊周期。对比全面牛市和结构牛市，共性在于，一方面时间都是2年或者更长，另一方面都存在清晰的产业主线；区别在于，全面牛市整体普涨为主，而结构牛市在中后期呈现显著分化。综合产业趋势和经济运行，我们认为2023年是结构牛市为主，这意味着识别主线尤为关键。本轮结构牛市自2022年12月底转折向上，目前已运行近半年，人工智能引领TMT是主线。我们认为展望6-7月市场仍处普涨窗口，但在实践中建议借助普涨优化结构，逐步加大TMT板块配置。　　中金公司认为，近期市场情绪略有和缓，主要指数初步呈现出企稳迹象，成交量有所回升，人民币小幅升值，北向资金亦重新恢复净流入。后市来看，我们认为市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。行业建议：成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线：1）顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如半导体、传媒游戏等；2）前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，例如白酒、家用电器、医疗服务等；3）受益于一带一路倡议，以及国企改革等主题机会。

金融界2023-06-05

日经225指数开涨1.08％，韩国首尔综指开涨0.6％

　　金融界6月5日消息日经225指数开盘涨1.08％。韩国首尔综指开涨0.6％。

金融界2023-06-05

IEA将针对锂、镍、钴等电动汽车原材料出台成员国进口指导意见

　　据日经新闻，国际能源署（IEA）料将于2023年年底之前推出电动汽车原材料进口基准/指导意见。IEA希望限制其成员国对可再生能源关键原材料单一供应商的依赖程度。锂、镍、钴都将是IEA的（行动）目标，IEA将限定成员国的总体采购水平。

金融界2023-06-04

全球股市已经到从“牛势”转到“牛市”的拐点了吗？

元。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31524.22收盘，较上周上涨1.97%。5月份上涨7.04%。本周五，德国DAX 30指数以16051.23收盘，较上周上涨0.42%。5月份下跌1.62%。本周五，英国FTSE 100指数以7607.28收盘，较上周下跌0.26%。5月份下跌5.39%。分析与展望欧洲股市周五收高，本周美国在违约截止日期前几天通过了一项提高债务上限和限制政府支出两年的法案。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 1.5%，从周三触及的两个月低点进一步攀升。矿业股领涨，上涨 4.2%，而汽车股上涨 2.9%。在 6 月 4 日OPEC+会议召开之前，石油和天然气库存上涨 2.3%。欧元区通胀大幅下降至 2022 年 2 月以来的最低水平，欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示 6.1% 的数字仍然太高，需要继续加息，直到明确通货膨胀率将及时降至 2% 的目标为止。欧洲央行官员已明确暗示本月将再次加息，但经济学家表示 7 月和 9 月的前景更加不确定。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-06-03

豫能控股：子公司濮阳豫能综合能源完成工商注册登记

立日期：2023 年 06 月 01 日经营范围：许可项目：供电业务;水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;发电机及发电机组销售;余热发电关键技术研发;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;充电桩销售;充电控制设备租赁;新能源汽车换电设施销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);新兴能源技术研发;生物质能技术服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-02

金融舆情周报：大行消金再添一员！年内20家银行踩基金代销“红线”

改”即将全面启动车险保费会降吗？每日经济新闻消息，该媒体从业内获悉，继北京等首批地区于4月28日24时率先试点采用最新的商业车险自主定价系数之后，上海、重庆等多地将于5月26日24时完成系统升级工作，定于27日正式上线。2022年12月30日，原银保监会发布《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，商业车险自主定价系数浮动范围从[0.65-1.35]扩大为[0.5-1.5](即“二次综改”)。执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。 “二次综改”即将全面启动，车险保费会降吗？该媒体记者多方采访业内人士了解到，相对于前几年车险保费明显下降的情况，这一轮改革在保费端，消费者感受到的价格不会发生比较大的变动。“不会造成车主保费普降，只有部分优质车主能够享受到降价优惠，部分高风险车主保费仍然面临涨价风险。”业内如是称。 3、公司消息 (1)建信消金获批开业大行旗下消金公司再添新成员财联社消息，建设银行5月31日公告称，已收到建信消金的开业批复，这也意味着又一家大行旗下消金公司加入消金阵营。而随着建信消金开业，消费金融公司也将增至31家。在业内人士看来，对于大型银行而言，消费金融公司业务更普惠，可与银行现有的信用卡、消费贷款等形成互补，为防止可能成为银行的“鸡肋”，建议引入市场化机制并选择合适的业务发展模式。消费金融公司阵营进一步扩容后，市场竞争也将更加激烈，消金公司需要充分发挥金融科技赋能作用，更好地提升运营效率和风控效率，结合自身比较优势和资源禀赋，制定差异化策略。 (2)AI将独自管理私募基金？公司回应：不是蹭热点华夏时报消息，私募止于至善投资6月1日宣布，拟安排公司4位研究员，以及一个基于人工智能的机器人(暂定名为赛博坦)，独立管理5只不同的私募基金。名为赛博坦的AI独立管理的基金是止于至善1号，并由该公司总经理监督。止于至善在公告中称，所有的研究员及机器人将共享投研股票池，此举有望让每一位研究员直接参与到投资实践中，并正向作用于未来的研究工作，形成良性循环，推动公司的业绩持续向好发展(非承诺)。同时AI机器人对基金的独立管理，将是公司首次尝试将主观与AI所融合，并以量化的方式，投资全球市场，为迎接AI时代打好基础。公司总经理何理在接受该报记者采访时表示：“能不能用我们投研体系选出的股票池，让AI去交易，这是我们现在在做的事情，也就诞生了今天的公告。公司在尝试用AI去探索合理的价格边界是什么，以及用AI去探索卓越的公司是什么。” (3)传闻被证实！“香港巴菲特”抛售股权，广发证券出手证券时报消息，广发证券和香港惠理集团6月1日双双发布“联姻”公告，广发证券全资子公司广发香港拟以低于10亿元人民币总对价购买惠理集团不超过3.69亿股普通股(占惠理集团全部已发行股份约20.2%)，最终购买股份数量和比例以交割时为准。广发证券表示，此次交易是根据公司发展战略，积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升国际化水平。据了解，惠理集团成立于1993年，股份于港交所主板上市，主要从事资产管理，为机构和个人客户提供投资服务和产品。惠理集团创始人为谢清海，目前他担任惠理集团联席主席兼联席首席投资总监，人称“香港巴菲特”，其经历富有传奇色彩。 4、海外动态 (1)美国信用卡债务触及1万亿美元大关每日经济新闻引用海外网及外部信源报道称，美国的信用卡债务已经超过或即将超过1万亿美元，一个典型的美国家庭现在背负着1万美元信用卡债务，这两项数据均已创纪录。根据美联储的数据，美国信用卡债务为9860亿美元，两年内增加了2500亿美元。其他来源计算出更高的债务。个人理财网站WalletHub在2022年底的报告则指出美国信用卡债务已达1.2万亿美元。以新信用卡的平均利率24%和每月250美元的还款额计算，全美家庭需要耗时8年到2030年才能还清债务，同时还款总额超过2.03万亿美元，是实际支出的两倍多。美联储的一项最新调查显示，该国创纪录的高通胀已削弱美国家庭的财务安全感。随着疫情放缓，该国民众支出回升储蓄放缓，但美联储开始了前所未有的加息，导致信用卡债务在2022年第四季度增加了860亿美元，为有记录以来的最大增幅。目前，超1/3的美国家庭将通胀视为当前的主要财务挑战。 (2)欧洲央行警告：欧元区房价可能“无序”下滑中国金融新闻网消息，欧洲央行5月31日发布的最新一期金融稳定评估报告显示，在近期外部银行业危机背景下，欧元区金融稳定前景仍然脆弱。高利率叠加高通胀正在给欧洲的房地产市场带来冲击。如果出现负面的宏观金融意外，房地产市场的调整可能会变得无序。欧洲央行副行长德金多斯称，价格稳定是保障金融持久稳定的关键，但货币政策收紧恐将暴露金融系统的脆弱性。因此，在银行业联盟框架下，监测并管控金融系统的脆弱性至关重要。欧洲房地产市场的潜在风险也得到国际货币基金组织(IMF)的关注。IMF在最新一份报告中指出，即使避免了更广泛的金融危机，欧洲房地产市场的无序调整也可能发生。如果金融状况收紧程度超过预期，房价可能加速下跌，这将对家庭和银行的资产负债表产生不利影响。 (3)美联储官员发声 6月加息预期回落经济参考报消息，近期对美联储未来是否继续加息的分歧仍存，市场对美国经济数据、美联储褐皮书、美联储官员发声等因素较为敏感。当地时间5月31日，多位美联储官员表态“6月可以暂时停止加息”，加上美联储褐皮书似乎也在向市场传递出美国经济状况虽然还“热”，但并没有之前那么“热”的信息，市场人士对美联储6月加息的预期急剧下跌。对于有关官员的表态，咨询企业Evercore ISI副主席克里什纳·古哈表示，这是“美联储领导层不打算在6月加息的权威信号”。不过，克利夫兰联储主席梅斯特5月31日则表示，没有看到一个令人信服的暂停行动的理由。市场分析人士认为，美联储官员们一方面担心通胀尚未得到控制，另一方面又担心随着银行收紧信贷，经济可能大幅放缓。这使得他们在做出决策时变得摇摆不定。

证券之星2023-06-02

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